证券代码:603229 证券简称:奥翔药业 公告编号:2021-034
浙江奥翔药业股份有限公司2021年半年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
(一) 首次公开发行股票募集资金
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江奥翔药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]524号)核准,浙江奥翔药业股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)股票4,000万股,发行价为每股人民币7.81元,募集资金总额312,400,000.00元,扣除发行费用46,406,000.00元后,实际募集资金净额为265,994,000.00元。上述募集资金净额于2017年5月3日全部到位,存放于公司募集资金专项账户,天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并已出具天健验[2017]134号《验资报告》。
2、募集资金使用和结余情况
单位:人民币万元
项 目 | 序号 | 金 额 | |
募集资金净额 | A | 26,599.40 | |
截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 23,965.42 |
利息收入净额 | B2 | 572.20 | |
本期发生额 | 项目投入 | C1 | 1,643.28 |
利息收入净额 | C2 | 0.97 | |
截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 25,608.70 |
利息收入净额 | D2=B2+C2 | 573.17 | |
应结余募集资金 | E=A-D1+D2 | 1,563.87 | |
实际结余募集资金 | F | 363.87 | |
差异[注] | G=E-F | 1,200.00 |
项 目 | 序号 | 金 额 | |
募集资金净额 | A | 40,794.04 | |
截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | |
利息收入净额 | B2 | 20.26 | |
本期发生额 | 项目投入 | C1 | 769.53 |
利息收入净额 | C2 | 109.78 | |
截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 769.53 |
利息收入净额 | D2=B2+C2 | 130.04 |
应结余募集资金 | E=A-D1+D2 | 40,154.55 |
实际结余募集资金 | F | 4,159.57 |
差异[注] | G=E-F | 35,994.98 |
下:
单位:人民币元
开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备注 |
中国银行股份有限公司台州市分行 | 358472705711 | 2,144,592.42 | 活期 |
中国农业银行股份有限公司台州椒江支行 | 19910101040084852 | 1,494,142.69 | 活期 |
中国农业银行股份有限公司台州椒江支行 | 19910101040084860 | 0.00 | 活期 |
合计 | 3,638,735.11 |
开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备注 |
中国工商银行股份有限公司台州椒江支行 | 1207011129200283293 | 105,860.44 | 活期 |
中国银行股份有限公司台州市分行 | 405245966868 | 41,489,868.76 | 活期 |
合计 | 41,595,729.20 |
2、募投项目先期投入及置换情况
报告期内,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2020年8月28日召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十九次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用不超过人民币2,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。保荐机构国金证券股份有限公司出具了《关于浙江奥翔药业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》,同意该事项;公司独立董事和监事会亦对本事项发表了同意意见。截至2021年6月30日,公司已将上述2,000万元中的800万元募集资金提前归还至募集资金专用账户,本次暂时用于补充流动资金的募集资金中尚未归还的金额为1,200万元,使用期限未超过12个月,尚未到归还日。
4、对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
公司于2020年6月3日召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过2,000万元闲置募集资金进行现金管理,有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。保荐机构国金证券股份有限公司出具了《关于浙江奥翔药业股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》,同意该事项;公司独立董事和监事会亦对本事项发表了同意意见。
公司理财产品均在2020年赎回,2021年1-6月公司未投资理财产品。
5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
6、超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
报告期内,公司不存在用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
7、节余募集资金使用情况
报告期内,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
(二) 2020年度非公开发行股票募集资金
1、募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金实际使用情况详见附表2《2020年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。
2、募投项目先期投入及置换情况
报告期内,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2020年12月24日召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用不超过人民币20,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。保荐机构国金证券股份有限公司出具了《关于浙江奥翔药业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》,同意该事项;公司独立董事和监事会亦对本事项发表了同意意见。截至2021年6月30日,公司已使用闲置募集资金20,000万元补充流动资金,尚未到归还日。
4、对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
公司于2020年12月24日召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过18,000万元闲置募集资金进行现金管理,有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。保荐机构国金证券股份有限公司出具了《关于浙江奥翔药业股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》,同意该事项;公司独立董事和监事会亦对本事项发表了同意意见。
截至2021年6月30日,公司尚未赎回的理财产品16,000.00万元,具体情况如下:
受托人 | 产品名称 | 预期年化收益率 | 起息日 | 到期日 | 金额(万元) | 到期收益(万元) | 是否赎回 |
中国银行股份有限公司台州市分行 | 挂钩型结构性存款 | 1.49%或4.91% | 2021年1月6日 | 2021年4月6日 | 3,950.00 | 47.82 | 是 |
中国银行股份有限公司台州市分行 | 挂钩型结构性存款 | 1.50%或4.90% | 2021年1月6日 | 2021年4月6日 | 4,050.00 | 14.98 | 是 |
中国银行股份有限公司台州市分行 | 挂钩型结构性存款 | 1.78%或4.82% | 2021年1月6日 | 2021年12月20日 | 4,950.00 | 否 | |
中国银行股份有限公司台州市分行 | 挂钩型结构性存款 | 1.79%或4.81% | 2021年1月6日 | 2021年12月20日 | 5,050.00 | 否 | |
中国银行股份有限公司台州市分行 | 挂钩型结构性存款 | 1.50%或3.50% | 2021年4月12日 | 2021年7月12日 | 2,950.00 | 否 | |
中国银行股份有限公司台州市分行 | 挂钩型结构性存款 | 1.49%或3.51% | 2021年4月12日 | 2021年7月13日 | 3,050.00 | 否 | |
合计 | 24,000.00 | 62.80 |
附表1:
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位:浙江奥翔药业股份有限公司 2021年6月30日 单位:人民币 万元
募集资金净额 | 26,599.40 | 本年度1-6月投入募集资金总额 | 1,643.28 | |||||||||
变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 25,608.70 | ||||||||||
变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||||
承诺投资项目 | 已变更项目,含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度1-6月投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度1-6月实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
特色原料药建设项目 | 否 | 15,135.28 | 15,135.28 | 15,135.28 | 1,582.73 | 15,489.02 | 353.74[注1] | 102.34 | [注2] | 6,047.28 | 否 | 否 |
关键药物中间体建设项目 | 否 | 4,857.93 | 4,857.93 | 4,857.93 | 60.55 | 3,513.34 | -1,344.59 | 72.32 | [注2] | 34.93 | 否 | 否 |
补充流动资金 | 否 | 6,606.19 | 6,606.19 | 6,606.19 | 6,606.34 | 0.15 | 100.00 | |||||
合计 | - | 26,599.40 | 26,599.40 | 26,599.40 | 1,643.28 | 25,608.70 | -990.70 | - | - | 6,082.21 | - | - |
未达到计划进度原因(分具体募投项目) | 无 | |||||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 报告期无 | |||||||||||
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 公司于2020年8月28日召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十九次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用不超过人民币2,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。保荐机构国金证券股份有限公司出具了《关于浙江奥翔药业股份有限公司使用部 |
分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》,同意该事项;公司独立董事和监事会亦对本事项发表了同意意见。截至2021年6月30日,公司已将上述2,000万元中的800万元募集资金提前归还至募集资金专用账户,本次暂时用于补充流动资金的募集资金中尚未归还的金额为1,200万元,使用期限未超过12个月,尚未到归还日。 | |
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | 公司于2020年6月3日召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过2,000万元闲置募集资金进行现金管理,有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。公司理财产品均在2020年赎回,2021年1-6月公司未投资理财产品。 |
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 |
募集资金其他使用情况 | 无 |
附表2:
2020年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位:浙江奥翔药业股份有限公司 2021年6月30日 单位:人民币 万元
募集资金净额 | 40,794.04 | 本年度1-6月投入募集资金总额 | 769.53 | |||||||||
变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 769.53 | ||||||||||
变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||||
承诺投资项目 | 已变更项目,含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度1-6月投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度1-6月实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
特色原料药及关键医药中间体生产基地建设项目 | 否 | 40,794.04 | 40,794.04 | 40,794.04 | 769.53 | 769.53 | -40,024.51 | 1.89 | [注] | [注] | 否 | 否 |
合计 | - | 40,794.04 | 40,794.04 | 40,794.04 | 769.53 | 769.53 | -40,024.51 | - | - | - | - | - |
未达到计划进度原因(分具体募投项目) | 无 | |||||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 报告期无 | |||||||||||
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 公司于2020年12月24日召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用不超过人民币20,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。保荐机构国金证券股份有限公司出具了《关于浙江奥翔药业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》,同意该事项;公司独立董事和监事会亦对本事 |
项发表了同意意见。截至2021年6月30日,公司已使用闲置募集资金20,000万元补充流动资金,尚未到归还日。 | |
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | 公司于2020年12月24日召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过18,000万元闲置募集资金进行现金管理,有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。截至2021年6月30日,未到期银行理财产品16,000万元。 |
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 |
募集资金其他使用情况 | 无 |