+ 2021 半年度报告一致魔芋 NEEQ : 839273 一致魔芋 NEEQ : 839273 湖北一致魔芋生物科技股份有公司 Hubei Yizhi Konjac Biotechnology Co., Ltd 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ...... 4 第二节 公司概况 ...... 9 第三节 会计数据和经营情况 ...... 11 第四节 重大事件 ...... 19 第五节 股份变动和融资 ...... 20 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 ...... 24 第七节 财务会计报告 ...... 26 第八节 备查文件目录 ...... 64 第一节 重要提示、目录和释义 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴平、主管会计工作负责人黄朝胜及会计机构负责人（会计主管人员）王三琼保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本半年度报告未经会计师事务所审计。本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | 是或否 | | 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 | | 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | □是 √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 | | 是否审计 | □是 √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
| 重大风险事项名称 | 重大风险事项简要描述 | | (一)实际控制人不当控制的风险 | 截至报告期末，公司实际控制人吴平和李力直接持有公司2,984万股股份(持股比例51.25%)，同时吴平为一致共赢(持有公司2.07%的股份)、众志成(持有公司12.85%的股份)的唯一执行事务合伙人，两人通过直接、间接方式控制公司3,852.40万股股份(控股比例66.16%)。吴平担任公司董事长、总经理，李力担任公司董事，二人在公司决策、监督和日常经营管理上均可施予重大影响。公司存在实际控制人利用控制地位对公司重大事项施加影响，使公司决策偏离中小股东最佳利益目标的风险。 应对措施：公司将关联交易决策的回避制度纳入了《公司章程》，在“三会”议事规则、《关联交易管理制度》等制度中也作了相应的规定。公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及相关规定，进一步完善法人治理结构，增强监事会的监督功能，通过培训等方式不断加强管理层的诚信和规范意识， |
| 从决策、监督等层面加强对实际控制人的制衡，切实保护公司和其他股东的利益。目前未发生公司决策偏离中小股东利益的情况。 | | (二)原材料价格波动风险 | 公司主要原材料为魔芋，魔芋生长受自然环境的影响较大, 且对农民种植水平要求高，繁育系数低，如果出现极端气候，会导致魔芋减产减收，影响魔芋价格。魔芋价格变化会对魔芋粉及深加工产品的成本产生直接影响，进而影响到本公司产品的成本和利润水平。 应对措施：一方面，公司重视主要原料采购市场行情，不断加强采购成本管理，同时公司加强与供应商的长期合作，扩大采购渠道和采购规模，在魔芋主产区就近采购；另一方面，公司在原料采购方面完成全国布局，通过设备租赁与四川、云南等地的魔芋专业合作社建立了长期合作关系。国内魔芋种植区域跨度大,不会发生全国性减产,此外我们在淡季采购东南亚魔芋原料作为补充，可以满足现有订单及未来三年业务发展的魔芋原料需求。 | | (三)外汇汇率波动风险 | 报告期内公司外销总额占营业总收入较大，由于公司出口业务主要采用美元结算的方式，因此公司存在外汇汇率波动风险。 应对措施：公司密切关注外汇市场的变化趋势，采用积极的应对措施减少汇率波动对经营成果的影响。产品定价时充分考虑汇率波动因素，同时通过预收货款的形式降低汇率波动风险，以应对汇率波动对本公司的不利影响。采取紧盯外汇牌价和观察金融动态方法,汇率下跌,实行暂缓结汇；汇率上涨，及时结汇，尽量减少汇兑损失。 | | (四)财政补贴政策变化的风险 | 国家为促进农业及相关产业的可持续发展，推出了一系列扶持农业及相关产业可持续发展的补贴政策和税收优惠政策，大力扶持农业及相关产业。政府补助占当期净利润的比重存在一定波动。如果未来相关政策有所调整,将对公司经营成果造 |
| 成一定的影响。 应对措施：一方面，公司将加快自身的发展速度，扩大收入规模，同时努力降低生产经营的成本和费用，增强盈利能力，以抵消政府补贴变化的风险；另一方面，公司将持续关注国家政策动向，借力产业政策推动公司自身发展。另外随着公司业绩提升，政府补助占当期净利润的比例呈逐年下降趋势，其对公司利润的影响也会逐渐变小。 | | (五)税收优惠政策变化的风险 | 公司目前为高新技术企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》及其暂行条例的规定，高新技术企业按15%的税率缴纳企业所得税。此外，公司出口的自产货物享受增值税“免、抵、退”政策。如果公司未来不能被继续认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化，公司将不再享受相关税收优惠，这将对公司的盈利能力产生一定影响。 应对措施：一方面，公司保持研发经费投入、科技成果转化达到规定条件，继续保持和申报公司作为高新技术企业的资格；另一方面，公司充分利用目前的税收优惠政策，特别是充分利用好关于加计扣除方面的相关政策，不断加快自身发展速度，扩大自身产品和服务的销售规模，提升公司的利润水平，从而将税收优惠对公司盈利能力产生的影响进一步减小。 | | (六)资产抵押风险 | 公司为补充经营活动中流动资金，以其拥有的土地、房屋建筑物和部分机器设备等办理抵押以及应收票据质押，从多家银行和当地财政局取得贷款和借款。上述抵押资产为公司生产经营所必需资产，若公司因资金流动性问题不能按期还款，可能导致抵押资产被银行和担保公司处置，从而影响公司的正常生产经营。 应对措施：一方面，公司征信及盈利状况良好，不能偿还上述借款的可能性较小；另一方面，公司将在扩大销售规模的同时，加强应收账款管理，增加公司的经营活动产生的现金流，及时归还银行借款，避免抵押资产被处置的风险。主要拓展多 |
| 种融资渠道，不过分依赖单一金融机构，发展公司申请专项资金，加之销售及回款平稳，短期内资金流动性较好，延期还款概率较小。 | | 本期重大风险是否发生重大变化： | 本期重大风险未发生重大变化 |
| 释义项目 | | 释义 | | 公司 | 指 | 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 | | 一致嘉纤 | 指 | 湖北一致嘉纤生物科技有限公司 | | 云南一致 | 指 | 云南一致魔芋生物科技有限公司 | | 众志成 | 指 | 长阳众志成投资管理服务部（有限合伙） | | 一致共赢 | 指 | 长阳一致共赢投资管理服务部（有限合伙） | | 美辰文化 | 指 | 湖北美辰文化传媒有限公司 | | 股东大会 | 指 | 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司股东大会 | | 董事会 | 指 | 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司董事会 | | 监事会 | 指 | 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司监事会 | | 三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 | | 高级管理人员 | 指 | 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 | | 《公司章程》 | 指 | 经公司最近一次股东大会审议通过的《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司章程》 | | 三会议事规则 | 指 | 《股东大会议事规则 》《董事会议事规则》《监事会议事规则》 | | 股转系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 | | 股转公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 | | 《监管办法》 | 指 | 《非上市公众公司监督管理办法》 | | 《业务规则》 | 指 | 《全国中小企业股份转让系统业务规则》（试行） | | 挂牌 | 指 | 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并进行公开转让的行为 | | 主办券商 | 指 | 五矿证券有限责任公司 | | 会计师事务 | 指 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 元、万元 | 指 | 人民币元、万元 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 报告期 | 指 | 2021年1月1日至2021年6月30日 | | 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 三高 | 指 | 高血压、高血糖（糖尿病）和高血脂 |
第二节 公司概况 一、 基本信息 | 公司中文全称 | 湖北一致魔芋生物科技股份有公司 | | 英文名称及缩写 | Hubei Yizhi Konjac Biotechnology Co., Ltd. | | - | | 证券简称 | 一致魔芋 | | 证券代码 | 839273 | | 法定代表人 | 吴平 |
| 董事会秘书 | 唐华林 | | 联系地址 | 湖北省长阳经济开发区长阳大道438号 | | 电话 | 0717-5308168 | | 传真 | 0717-5308168 | | 电子邮箱 | yizhishengwu@yizhikonjac.com | | 公司网址 | www.yizkonjac.com | | 办公地址 | 湖北省长阳经济开发区长阳大道438号 | | 邮政编码 | 443500 | | 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn | | 公司半年度报告备置地 | 湖北省长阳经济开发区长阳大道438号湖北一致魔芋生物科技股 份有限公司二楼董事会秘书办公室 |
| 股票交易场所 | 全国中小企业股份转让系统 | | 成立时间 | 2007年4月2日 | | 挂牌时间 | 2016年11月7日 | | 分层情况 | 基础层 | | 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 制造业（C）-农副食品加工业（C1）-其它农副食品加工（C13）-其它未列明农副产品加工（C1399） | | 主要业务 | 魔芋初加工、精深加工以及魔芋相关产品的研发、生产和销售 | | 主要产品与服务项目 | 亲水胶体、健康食品、洗护用品等魔芋制品，为客户提供食品胶体复配解决方案 | | 普通股股票交易方式 | □连续竞价交易 √集合竞价交易 □做市交易 | | 普通股总股本（股） | 58,229,000 | | 优先股总股本（股） | 0 | | 做市商数量 | 0 | | 控股股东 | 控股股东为（吴平） | | 实际控制人及其一致行动人 | 实际控制人为（吴平、李力），一致行动人为（李力） |
四、 注册情况 | 项目 | 内容 | 报告期内是否变更 | | 统一社会信用代码 | 91420500798767365X | 否 | | 注册地址 | 湖北省宜昌市长阳经济开发区长阳大道438号 | 否 | | 注册资本（元） | 58,229,000 | 否 | |
| 主办券商（报告期内） | 五矿证券 | | 主办券商办公地址 | 湖北省宜昌市长阳经济开发区长阳大道438号 | | 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 | | 主办券商（报告披露日） | 五矿证券 | | 会计师事务所 | | | 签字注册会计师姓名及连续签字年限 | | | | | | 年 | 年 | 年 | 年 | | 会计师事务所办公地址 | |
第三节 会计数据和经营情况 一、 主要会计数据和财务指标 （一） 盈利能力 单位：元 | 本期 | 上年同期 | 增减比例% | | 营业收入 | 230,165,906.94 | 179,222,258.95 | 28.42% | | 毛利率% | 22.89% | 22.49% | - | | 归属于挂牌公司股东的净利润 | 26,815,043.98 | 26,801,284.70 | 0.05% | | 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 24,692,271.47 | 21,484,757.72 | 14.93% | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 9.21% | 15.24% | - | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 8.49% | 12.22% | - | | 基本每股收益 | 0.46 | 0.63 | -26.46% |
| 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% | | 资产总计 | 384,663,777.72 | 426,376,642.36 | -9.78% | | 负债总计 | 80,503,080.74 | 148,976,720.70 | -45.96% | | 归属于挂牌公司股东的净资产 | 304,402,477.98 | 277,587,434.00 | 9.66% | | 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 5.23 | 4.77 | 9.64% | | 资产负债率%（母公司） | 16.43% | 31.68% | - | | 资产负债率%（合并） | 20.93% | 34.94% | - | | 流动比率 | 7.50 | 2.64 | - | | 利息保障倍数 | 33.30 | 15.03 | - |
| 本期 | 上年同期 | 增减比例% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 88,804,089.07 | 83,881,913.28 | 5.87% | | 应收账款周转率 | 6.10 | 5.14 | - | | 存货周转率 | 0.95 | 1.12 | - |
（四） 成长情况 | 本期 | 上年同期 | 增减比例% | | 总资产增长率% | -9.78% | -19.37% | - | | 营业收入增长率% | 28.42% | -1.05% | - | | 净利润增长率% | -0.17% | 29.83% | - |
食品等。在报告期内魔芋健康价值得到进一步传播，魔芋亲水胶体在食品领域得到进一步应用，增量较快，未来计划拓展“膳食纤维+”健康食品产品线。客户类型与销售渠道：现有的客户分为工业品B端客户和消费品C端客户，也分为内贸与外贸客户。公司根据产品特性和对销售渠道的掌握程度，对不同产品采取不同的销售模式和渠道。其中，亲水胶体为公司经营较为成熟的产品，主要采取直接销售模式进行产品推广。魔芋健康食品主要通过为大品牌提供OEM代工生产、网红直播电商渠道、旅游渠道、传统经销商渠道进行产品推广。公司魔芋美妆洗护用品主要为知名化妆品牌、化妆品电商品牌、化妆品外贸等客户提供OEM贴牌生产。公司成立了亲水胶体KGM事业部、美妆事业部、健康食品事业部等事业部，分产品进行市场推广。同时公司成立了电商事业部，负责产品在天猫、京东、拼多多、抖音等渠道的推广。公司海外业务主要通过线上线下相结合的方式开展。线下主要为参加国内外专业展会，线上主要通过网络进行网红直播带货和渠道营销，利用国内外搜索引擎、行业专业平台等获取潜在客户信息，进而进行精准营销获取订单。 公司关键资源：公司生产上述产品使用了5项科技成果，取得有效专利56项，其中发明专利21项，实用新型24项，外观设计11项，已受理的实用新型7项，正在进行实质审查的发明专利7项。公司设有技术研发中心，负责新产品的研究开发、现有产品和工艺的改进、对外技术合作等。公司拥有3个技术中心，公司与华中农业大学、三峡大学合作共建了“湖北省食品胶体工程技术研究中心”，“湖北省认定企业技术中心”、“省发改委批准的魔芋葡甘聚糖深加工及综合利用湖北省工程研究中心”，不断研发拓展食品胶体应用领域。公司通过自主研发与合作研发，实现产品由实验室研究向大规模生产的转化，公司竞争力进一步提升。公司未来发展方向围绕以魔芋为主的食品胶体研发及应用技术推广、高分子生物新材料的研发应用。报告期内，公司商业模式未发生变化。 （二） 经营情况回顾 1、 资产负债结构分析 √适用 □不适用 单位：元 | 项目 | 本期期末 | 上年期末 | 变动比例% | | 金额 | 占总资产的比重% | 金额 | 占总资产的比重% | | 货币资金 | 16,062,255.65 | 4.18% | 15,046,676.29 | 3.53% | 6.75% | | 交易性金融资产 | 36,500,000.00 | 9.49% | 14,500,000.00 | 3.40% | 151.72% | | 应收票据 | 6,521,169.50 | 1.70% | 3,710,295.50 | 0.87% | 75.76% | | 应收账款 | 36,824,663.60 | 9.57% | 38,657,978.06 | 9.07% | -4.74% |
| 预付款项 | 17,515,481.16 | 4.55% | 36,452,343.64 | 8.55% | -51.95% | | 其他应收款 | 4,129,482.33 | 1.07% | 3,165,856.55 | 0.74% | 30.44% | | 存货 | 163,339,302.44 | 42.46% | 211,758,556.95 | 49.66% | -22.87% | | 其他流动资产 | 83,369.27 | 0.02% | 1,184,543.04 | 0.28% | -92.96% | | 长期应收款 | 1,367,104.91 | 0.36% | 1,700,673.52 | 0.40% | -19.61% | | 固定资产 | 66,011,055.44 | 17.16% | 65,946,533.89 | 15.47% | 0.10% | | 在建工程 | 2,307,309.89 | 0.60% | 429,475.55 | 0.10% | 437.24% | | 无形资产 | 30,934,001.59 | 8.04% | 31,412,917.03 | 7.37% | -1.52% | | 长期待摊费用 | 103,584.91 | 0.03% | | | - | | 递延所得税资产 | 2,964,997.03 | 0.77% | 2,297,212.34 | 0.54% | 29.07% | | 其他非流动资产 | | | 113,580.00 | 0.03% | -100% | | 短期借款 | 3,000,000.00 | 0.78% | 73,000,000.00 | 17.12% | -95.89% | | 应付账款 | 12,486,823.44 | 3.25% | 13,488,471.97 | 3.16% | -7.43% | | 预收款项 | | | 58,650.36 | 0.01% | -100% | | 合同负债 | 8,458,624.23 | 2.20% | 3,006,620.21 | 0.71% | 181.33% | | 应付职工薪酬 | 1,554,260.65 | 0.40% | 3,394,679.30 | 0.80% | -54.21% | | 应交税费 | 2,758,818.78 | 0.72% | 1,748,110.61 | 0.41% | 57.82% | | 其他应付款 | 8,582,641.42 | 2.23% | 28,234,063.59 | 6.62% | -69.60% | | 其他流动负债 | 616,501.65 | 0.16% | 196,660.41 | 0.05% | 213.49% | | 长期借款 | 19,000,000.00 | 4.94% | | | - | | 递延收益 | 24,045,410.57 | 6.25% | 25,849,464.25 | 6.06% | -6.98% | | 资产总计 | 384,663,777.72 | | 426,376,642.36 | | -9.78% |
1、存货：报告期内存货减少22.87%，主要是报告期内存货减少是由于销售增长率大于采购增长率。 2、交易性金融资产：报告期内交易性金融资产增加151.72%，主要是报告期内公司闲置资金用于理财产品。 2、 营业情况与现金流量分析 √适用 □不适用 单位：元 | 项目 | 本期 | 上年同期 | 变动比例% | | 金额 | 占营业收入的比重% | 金额 | 占营业收入的比重% | | 营业收入 | 230,165,906.94 | 100.00% | 179,222,258.95 | 100.00% | 28.42% | | 营业成本 | 177,470,481.13 | 77.11% | 138,910,548.45 | 77.51% | 27.76% | | 毛利率 | 22.89% | | 22.49% | | | | 税金及附加 | 1,410,531.74 | 0.61% | 919,374.20 | 0.51% | 53.42% |
| 销售费用 | 7,893,419.45 | 3.43% | 4,935,790.31 | 2.75% | 59.92% | | 管理费用 | 4,943,106.91 | 2.15% | 3,998,530.76 | 2.23% | 23.62% | | 研发费用 | 8,468,257.99 | 3.68% | 5,024,971.47 | 2.80% | 68.52% | | 财务费用 | 1,765,241.65 | 0.77% | 2,036,911.57 | 1.14% | -13.34% | | 资产减值损失 | 149,327.76 | 0.06% | | | - | | 投资收益 | 121,651.78 | 0.05% | 86,720.41 | 0.05% | 40.28% | | 其他收益 | 3,252,875.46 | 1.41% | 6,072,739.98 | 3.39% | -46.43% | | 信用减值损失 | -42,988.99 | -0.02% | -513,237.38 | -0.29% | -91.62% | | 资产处置收益 | -483,819.47 | -0.21% | -9,395.67 | -0.01% | 5,049.39% | | 营业利润 | 31,211,914.61 | 13.56% | 29,032,959.53 | 16.20% | 7.51% | | 营业外收入 | 69,227.99 | 0.03% | 330,992.51 | 0.18% | -79.08% | | 营业外支出 | 444,003.97 | 0.19% | 189,790.50 | 0.11% | 133.94% | | 利润总额 | 30,837,138.63 | 13.40% | 29,174,161.54 | 16.28% | 5.70% | | 所得税费用 | 4,076,363.31 | 1.77% | 2,369,016.66 | 1.32% | 72.07% | | 净利润 | 26,760,775.32 | 11.63% | 26,805,144.88 | 14.96% | -0.17% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 88,804,089.07 | - | 83,881,913.28 | - | 5.87% | | 投资活动产生的现金流量净额 | -31,893,771.30 | - | -16,592,152.59 | - | 92.22% | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -51,954,738.41 | - | -68,778,439.49 | - | -24.46% |
1、资产处置收益：报告期内资产处置损失同比增加474,424,32元，主要是子公司处置固定资产损失同比增加； 2、投资活动产生的现金流量净额：报告期内投资活动产生的现金流量净额同比增加92.22%，主要是报告期内用于理财产品的闲置资金增加。 三、 非经常性损益项目及金额 单位：元 | 项目 | 金额 | | 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -483,819.47 | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 3,252,875.46 | | 委托他人投资或管理资产的损益 | 121,651.78 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -374,775.98 | | 非经常性损益合计 | 2,515,931.79 | | 所得税影响数 | 393,304.95 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -145.67 | | 非经常性损益净额 | 2,122,772.51 |
财政部于2018年颁布了《企业会计准则第21号——租赁（修订）》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行。其他执行企业会计准则的企业（含A股上市）自2021年1月1日起施行。本公司自2021年1月1日执行新租赁准则。本公司在2021年1月1日执行新租赁准则，本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。 五、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 六、 主要控股参股公司分析 （一） 主要控股参股公司基本情况 √适用 □不适用 单位：元 | 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | | 湖北一致嘉纤生物科技有限公司 | 子公司 | 魔芋素食的生产与销售 | 23,000,000.00 | 54,316,253.18 | 14,529,059.22 | 15,747,205.31 | -132,247.77 | | 云南一致魔芋生物科技 | 子公司 | 魔芋收购与初级加工 | 10,000,000.00 | 25,226,190.80 | 11,069,564.56 | 89,704,363.04 | -1,255,229.18 |
| 有限公司 | | | | | | | | | 湖北致心生物科技有限公司 | 子公司 | 纸制品、母婴用品、化妆品开发与销售 | 600,000.00 | 283,420.14 | -493,430.61 | 205,907.61 | -110,752.36 |
| 公司名称 | 与公司从事业务的关联性 | 持有目的 | | 湖北一致嘉纤生物科技有限公司 | 以母公司产品作为原料 | 延伸产业链 | | 云南一致魔芋生物科技有限公司 | 母公司原料前端 | 打造魔芋原料稳定供应链 | | 湖北致心生物科技有限公司 | 拓展母公司C端营销渠道 | 打通新零售、线下母婴店、线上平台渠道 |
魔芋其健康价值，壮大企业的同时，带动了对魔芋原料的需求，以长阳为例，鲜芋收购价由10年前的每斤0.4元到2020年每斤3.5元，长阳种植面积得到持续扩大，为农民增收脱贫的效果非常明显。魔芋产业扶贫不仅帮助了建档立卡户，同时通过种植大户示范带动大量农民发展魔芋产业实现增收，而且确保了公司的原料供应，促进了公司可持续发展，公司通过发展魔芋产业将会在乡村振兴中继续发挥龙头带动作用，帮助农民持续增收。 （二） 其他社会责任履行情况 √适用 □不适用 1、在社会责任方面日趋完善。公司加强内部ISO9001、FSSC22000、ISO20000、27001贯标管理，实施精细化生产，确保产品的高品质，满足消费者需求；加强企业环保安全生产，坚持均衡协调发展。 2、积极参加社会公益捐助活动。7月份河南省多地遭遇极端强暴雨袭击，当地群众生命财产安全受到极大威胁，公司响应“一方有难、八方支援”，随即向河南省慈善总会捐赠5万元现金用于抗洪救灾。 第四节 重大事件 一、 重大事件索引 | 事项 | 是或否 | 索引 | | 是否存在重大诉讼、仲裁事项 | □是 √否 | 四.二.（一） | | 是否存在对外担保事项 | □是 √否 | | | 是否对外提供借款 | □是 √否 | | | 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | □是 √否 | 四.二.（二） | | 是否存在日常性关联交易事项 | √是 □否 | 四.二.（三） | | 是否存在其他重大关联交易事项 | □是 √否 | | | 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项 | □是 √否 | | | 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | □是 √否 | | | 是否存在股份回购事项 | □是 √否 | | | 是否存在已披露的承诺事项 | √是 □否 | 四.二.（四） | | 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | √是 □否 | 四.二.（五） | | 是否存在被调查处罚的事项 | √是 □否 | 四.二.（六） | | 是否存在失信情况 | □是 √否 | | | 是否存在破产重整事项 | □是 √否 | | | 是否存在自愿披露的其他事项 | □是 √否 | |
| 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 | | 1．购买原材料、燃料、动力 | - | - | | 2．销售产品、商品、提供或者接受劳务 | - | - | | 3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | - | - | | 4．其他 | 150,000,000.00 | 29,000,000.00 |
（四） 承诺事项的履行情况 | 临时公告索引 | 承诺主体 | 承诺类型 | 承诺开始日期 | 承诺结束日期 | 承诺履行情况 | | 《公开转让说明书》第三节 | 实际控制人或控股股东 | 同业竞争承诺 | 2016年9月20日 | - | 正在履行中 | | 《公开转让说明书》第三节 | 董监高 | 同业竞争承诺 | 2016年9月20日 | - | 正在履行中 | | 《公开转让说明书》第一节 | 其他股东 | 限售承诺 | 2020年11月23日 | 2023年11月23日 | 正在履行中 |
无 （五） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 | 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例% | 发生原因 | | 无形资产 | | 抵押 | 9,014,180.54 | 2.43% | 抵押担保 | | 固定资产 | | 抵押 | 41,094,562.96 | 10.68% | 抵押担保 | | 应收票据 | | 质押 | 6,021,169.50 | 1.57% | 票据质押 | | 总计 | - | - | 56,129,913.00 | 14.68% | - |
报告期内被限制的资产占总资产比例不大，且公司资金充裕，流动性强，因资金链紧张而导致影响被限制资产的可能性很小。 （六） 调查处罚事项 第 六项和第二款的规定，决定对子公司处十万元罚款。综上，合计对子公司处二十一万元罚款。针对上述违规行为，公司及全资子公司在楚雄州生态环境局现场检查后，充分认识到不正常运行污染防治设施违法排放大气污染物和未按照国家环境保护标准贮存、处置危险废物的错误，并在第一时间进行了整改。 公司及子公司对上述违规行为高度重视，吸取本次处罚的教训，目前已经按照要求完成整改并完成缴纳罚款，保证除尘等环保设施的正常运转，采取集中收集处理、密闭、围挡、遮盖、清扫、洒水等措施，控制、减少生产场地粉尘排放；按照国家环境保护标准贮存、处置危险废物。本次行政处罚不会对公司生产经营及财务产生重大影响。 第五节 股份变动和融资 一、 普通股股本情况 （一） 普通股股本结构 单位：股 | 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | | 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | | 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 29,140,500 | 50.04% | 4,480,000 | 33,620,500 | 57.74% | | 其中：控股股东、实际控制人 | 4,805,000 | 8.25% | 2,600,000 | 7,405,000 | 12.72% | | 董事、监事、高管 | 5,126,500 | 8.80% | 2,600,000 | 7,726,500 | 13.27% | | 核心员工 | - | - | - | - | - | | 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 29,088,500 | 49.96% | -4,480,000 | 24,608,500 | 42.26% | | 其中：控股股东、实际控制人 | 25,035,000 | 42.99% | -2,600,000 | 22,435,000 | 38.53% | | 董事、监事、高管 | 26,712,500 | 45.87% | -2,600,000 | 24,112,500 | 41.41% | | 核心员工 | 496,000 | 0.85% | - | 496,000 | 0.85% | | 总股本 | 58,229,000 | - | 0 | 58,229,000 | - | | 普通股股东人数 | 58 |
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 | | 1 | 吴平 | 19,440,000 | 0 | 19,440,000 | 33.39% | 14,635,000 | 4,805,000 | 0 | 0 | | 2 | 李力 | 10,400,000 | 0 | 10,400,000 | 17.86% | 7,800,000 | 2,600,000 | 0 | 0 | | 3 | 长阳众志成投资管理服务部（有限合伙） | 7,480,000 | 0 | 7,480,000 | 12.85% | - | 7,480,000 | 0 | 0 | | 4 | 湖北正涵投资有限公司 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 10.30% | - | 6,000,000 | 0 | 0 | | 5 | 宁波梅山保税港区诺伟其定位创业投资合伙企业（有限合伙） | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 6.87% | - | 4,000,000 | 0 | 0 | | 6 | 柯剑 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 3.43% | - | 2,000,000 | 0 | 0 | | 7 | 王叶平 | 1,240,000 | 0 | 1,240,000 | 2.13% | - | 1,240,000 | 0 | 0 | | 8 | 长阳一致共赢投资管理 | 1,204,000 | 0 | 1,204,000 | 2.07% | - | 1,204,000 | 0 | 0 |
| 服务部（有限合伙） | | | | | | | | | | 9 | 徐雅珍 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 1.72% | - | 1,000,000 | 0 | 0 | | 10 | 俞学锋 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 1.72% | - | 1,000,000 | 0 | 0 | | 合计 | 53,764,000 | 0 | 53,764,000 | 92.34% | 22,435,000 | 31,329,000 | 0 | 0 | | 普通股前十名股东间相互关系说明： 吴平与李力系夫妻关系，吴平是众志成、一致共赢两个持股平台的唯一普通合伙人。 除此之外，公司前十大股东之间不存在其他关联关系。 |
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 一、 董事、监事、高级管理人员情况 （一） 基本情况 | 姓名 | 职务 | 性别 | 出生年月 | 任职起止日期 | | 起始日期 | 终止日期 | | 吴平 | 董事长、总经理 | 女 | 1968年9月 | 2019年12月31日 | 2022年12月30日 | | 李力 | 董事 | 男 | 1968年3月 | 2019年12月31日 | 2022年12月30日 | | 苟春鹏 | 董事、副总经理 | 男 | 1981年1月 | 2019年12月31日 | 2022年12月30日 | | 彭湃 | 董事、副总经理 | 男 | 1983年5月 | 2019年12月31日 | 2022年12月30日 | | 唐华林 | 董事、董事会秘书 | 男 | 1970年7月 | 2019年12月31日 | 2022年12月30日 | | 彭光伟 | 董事 | 男 | 1988年10月 | 2020年12月9日 | 2022年12月30日 | | 李秉成 | 独立董事 | 男 | 1964年9月 | 2020年12月9日 | 2022年12月30日 | | 罗忆松 | 独立董事 | 男 | 1964年9月 | 2020年12月9日 | 2022年12月30日 | | 钱和 | 独立董事 | 女 | 1962年4月 | 2020年12月9日 | 2022年12月30日 | | 周丛蓉 | 监事会主席 | 女 | 1971年3月 | 2019年12月31日 | 2022年12月30日 | | 万静 | 监事 | 女 | 1978年1月 | 2019年12月31日 | 2022年12月30日 | | 隗飞 | 监事 | 男 | 1982年12月 | 2019年12月31日 | 2022年12月30日 | | 黄朝胜 | 财务总监 | 男 | 1968年9月 | 2020年1月3日 | 2022年12月30日 | | 李夏 | 副总经理 | 男 | 1986年5月 | 2020年1月3日 | 2022年12月30日 | | 董事会人数： | 9 | | 监事会人数： | 3 | | 高级管理人员人数： | 7 |
公司控制股东吴平与李力为夫妻，同为实际控制人。公司其他董事、监事、高级管理人员相互之间不存在关联关系。 （二） 变动情况 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况： □适用 √不适用 （三） 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况 □适用 √不适用 （四） 董事、高级管理人员的股权激励情况 □适用 √不适用 二、 员工情况 （一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况 | 按工作性质分类 | 期初人数 | 期末人数 | | 行政管理人员 | 37 | 42 | | 生产人员 | 226 | 257 | | 销售人员 | 55 | 61 | | 技术人员 | 30 | 30 | | 财务人员 | 17 | 16 | | 员工总计 | 365 | 406 |
| 项目 | 期初人数 | 本期新增 | 本期减少 | 期末人数 | | 核心员工 | 35 | | 1 | 34 |
报告期内，公司核心员工1名离职。核心员工的变动对公司经营不构成影响。 第七节 财务会计报告 一、 审计报告 | 项目 | 附注 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 三（一）1 | 16,062,255.65 | 15,046,676.29 | | 结算备付金 | | | | | 拆出资金 | | | | | 交易性金融资产 | 三（一）2 | 36,500,000.00 | 14,500,000.00 | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | 三（一）3 | 6,521,169.50 | 3,710,295.50 | | 应收账款 | 三（一）4 | 36,824,663.60 | 38,657,978.06 | | 应收款项融资 | | | | | 预付款项 | 三（一）5 | 17,515,481.16 | 36,452,343.64 | | 应收保费 | | | | | 应收分保账款 | | | | | 应收分保合同准备金 | | | | | 其他应收款 | 三（一）6 | 4,129,482.33 | 3,165,856.55 | | 其中：应收利息 | | | | | 应收股利 | | | | | 买入返售金融资产 | | | | | 存货 | 三（一）8 | 163,339,302.44 | 211,758,556.95 | | 合同资产 | | | | | 持有待售资产 | | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | | 其他流动资产 | 三（一）7 | 83,369.27 | 1,184,543.04 | | 流动资产合计 | | 280,975,723.95 | 324,476,250.03 | | 非流动资产： | | | | | 发放贷款及垫款 | | | | | 债权投资 | | | | | 其他债权投资 | | | | | 长期应收款 | 三（一）9 | 1,367,104.91 | 1,700,673.52 | | 长期股权投资 | | | | | 其他权益工具投资 | | | | | 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | | | 固定资产 | 三（一）10 | 66,011,055.44 | 65,946,533.89 | | 在建工程 | 三（一）11 | 2,307,309.89 | 429,475.55 | | 生产性生物资产 | | | | | 油气资产 | | | | | 使用权资产 | | | | | 无形资产 | 三（一）12 | 30,934,001.59 | 31,412,917.03 | | 开发支出 | | | | | 商誉 | | | | | 长期待摊费用 | | 103,584.91 | | | 递延所得税资产 | 三（一）13 | 2,964,997.03 | 2,297,212.34 | | 其他非流动资产 | 三（一）14 | | 113,580.00 | | 非流动资产合计 | | 103,688,053.77 | 101,900,392.33 | | 资产总计 | | 384,663,777.72 | 426,376,642.36 | | 流动负债： | | | | | 短期借款 | 三（一）15 | 3,000,000.00 | 73,000,000.00 | | 向中央银行借款 | | | | | 拆入资金 | | | | | 交易性金融负债 | | | | | 衍生金融负债 | | | | | 应付票据 | | | | | 应付账款 | 三（一）16 | 12,486,823.44 | 13,488,471.97 | | 预收款项 | 三（一）17 | | 58,650.36 | | 合同负债 | 三（一）18 | 8,458,624.23 | 3,006,620.21 | | 卖出回购金融资产款 | | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | | 代理买卖证券款 | | | | | 代理承销证券款 | | | | | 应付职工薪酬 | 三（一）19 | 1,554,260.65 | 3,394,679.30 | | 应交税费 | 三（一）20 | 2,758,818.78 | 1,748,110.61 | | 其他应付款 | 三（一）21 | 8,582,641.42 | 28,234,063.59 | | 其中：应付利息 | | | | | 应付股利 | | | | | 应付手续费及佣金 | | | | | 应付分保账款 | | | | | 持有待售负债 | | | | | 一年内到期的非流动负债 | | | | | 其他流动负债 | 三（一）22 | 616,501.65 | 196,660.41 | | 流动负债合计 | | 37,457,670.17 | 123,127,256.45 | | 非流动负债： | | | | | 保险合同准备金 | | | | | 长期借款 | 三（一）23 | 19,000,000.00 | | | 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | | | 永续债 | | | | | 租赁负债 | | | | | 长期应付款 | | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | | 预计负债 | | | | | 递延收益 | 三（一）24 | 24,045,410.57 | 25,849,464.25 | | 递延所得税负债 | | | | | 其他非流动负债 | | | | | 非流动负债合计 | | 43,045,410.57 | 25,849,464.25 | | 负债合计 | | 80,503,080.74 | 148,976,720.70 | | 所有者权益（或股东权益）： | | | | | 股本 | 三（一）25 | 58,229,000.00 | 58,229,000.00 | | 其他权益工具 | | | | | 其中：优先股 | | | | | 永续债 | | | | | 资本公积 | 三（一）26 | 105,183,101.04 | 105,183,101.04 | | 减：库存股 | | | | | 其他综合收益 | | | | | 专项储备 | | | | | 盈余公积 | 三（一）27 | 16,178,193.15 | 16,178,193.15 | | 一般风险准备 | | | | | 未分配利润 | 三（一）28 | 124,812,183.79 | 97,997,139.81 | | 归属于母公司所有者权益合计 | | 304,402,477.98 | 277,587,434.00 | | 少数股东权益 | | -241,781.00 | -187,512.34 | | 所有者权益（或股东权益）合计 | | 304,160,696.98 | 277,399,921.66 | | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 384,663,777.72 | 426,376,642.36 |
| 项目 | 附注 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | | 12,558,920.26 | 8,194,853.56 | | 交易性金融资产 | | 36,500,000.00 | 14,500,000.00 | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | | 6,521,169.50 | 3,710,295.50 | | 应收账款 | 七（一）1 | 36,939,911.42 | 38,834,281.81 | | 应收款项融资 | | | | | 预付款项 | | 27,149,760.63 | 109,498,165.51 | | 其他应收款 | 七（一）2 | 26,470,939.58 | 26,280,090.77 | | 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | | | 买入返售金融资产 | | | | | 存货 | | 156,978,849.12 | 145,237,096.30 | | 合同资产 | | | | | 持有待售资产 | | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | | 其他流动资产 | | 47,562.85 | 568,029.38 | | 流动资产合计 | | 303,167,113.36 | 346,822,812.83 | | 非流动资产： | | | | | 债权投资 | | | | | 其他债权投资 | | | | | 长期应收款 | | 1,367,104.91 | 1,367,104.91 | | 长期股权投资 | 七（一）3 | 32,690,778.49 | 32,690,778.49 | | 其他权益工具投资 | | | | | 其他非流动金融资产 | | | | | 投资性房地产 | | | | | 固定资产 | | 26,728,423.50 | 25,219,653.93 | | 在建工程 | | 166,030.92 | 429,475.55 | | 生产性生物资产 | | | | | 油气资产 | | | | | 使用权资产 | | | | | 无形资产 | | 6,519,067.07 | 6,670,878.58 | | 开发支出 | | | | | 商誉 | | | | | 长期待摊费用 | | 103,584.91 | | | 递延所得税资产 | | 2,330,398.62 | 1,834,039.82 | | 其他非流动资产 | | | | | 非流动资产合计 | | 69,905,388.42 | 68,211,931.28 | | 资产总计 | | 373,072,501.78 | 415,034,744.11 | | 流动负债： | | | | | 短期借款 | | | 73,000,000.00 | | 交易性金融负债 | | | | | 衍生金融负债 | | | | | 应付票据 | | | | | 应付账款 | | 8,815,765.77 | 10,082,607.05 | | 预收款项 | | | | | 合同负债 | | 8,158,108.89 | 2,754,212.43 | | 卖出回购金融资产款 | | | | | 应付职工薪酬 | | 985,796.82 | 2,449,364.09 | | 应交税费 | | 2,503,346.70 | 1,454,766.13 | | 其他应付款 | | 8,174,227.70 | 27,603,003.17 | | 其中：应付利息 | | 692,806.83 | 692,806.82 | | 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | | | 一年内到期的非流动负债 | | | | | 其他流动负债 | | 579,956.55 | 170,454.40 | | 流动负债合计 | | 29,217,202.43 | 117,514,407.27 | | 非流动负债： | | | | | 长期借款 | | 19,000,000.00 | | | 应付债券 | | | | | 其中：优先股 | | | | | 永续债 | | | | | 租赁负债 | | | | | 长期应付款 | | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | | 预计负债 | | | | | 递延收益 | | 13,063,117.05 | 13,987,159.17 | | 递延所得税负债 | | | | | 其他非流动负债 | | | | | 非流动负债合计 | | 32,063,117.05 | 13,987,159.17 | | 负债合计 | | 61,280,319.48 | 131,501,566.44 | | 所有者权益（或股东权益）： | | | | | 股本 | | 58,229,000.00 | 58,229,000.00 | | 其他权益工具 | | | | | 其中：优先股 | | | | | 永续债 | | | | | 资本公积 | | 105,249,435.16 | 105,249,435.16 | | 减：库存股 | | | | | 其他综合收益 | | | | | 专项储备 | | | | | 盈余公积 | | 16,178,193.15 | 16,178,193.15 | | 一般风险准备 | | | | | 未分配利润 | | 132,135,553.99 | 103,876,549.36 | | 所有者权益（或股东权益）合计 | | 311,792,182.30 | 283,533,177.67 | | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 373,072,501.78 | 415,034,744.11 |
| 项目 | 附注 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 | | 一、营业总收入 | | 230,165,906.94 | 179,222,258.95 | | 其中：营业收入 | 三（二）1 | 230,165,906.94 | 179,222,258.95 | | 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | | | 手续费及佣金收入 | | | | | 二、营业总成本 | | 201,951,038.87 | 155,826,126.76 | | 其中：营业成本 | 三（二）1 | 177,470,481.13 | 138,910,548.45 | | 利息支出 | | | | | 手续费及佣金支出 | | | | | 退保金 | | | | | 赔付支出净额 | | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | | 保单红利支出 | | | | | 分保费用 | | | | | 税金及附加 | 三（二）2 | 1,410,531.74 | 919,374.20 | | 销售费用 | 三（二）3 | 7,893,419.45 | 4,935,790.31 | | 管理费用 | 三（二）4 | 4,943,106.91 | 3,998,530.76 | | 研发费用 | 三（二）5 | 8,468,257.99 | 5,024,971.47 | | 财务费用 | 三（二）6 | 1,765,241.65 | 2,036,911.57 | | 其中：利息费用 | | | | | 利息收入 | | | | | 加：其他收益 | 三（二）7 | 3,252,875.46 | 6,072,739.98 | | 投资收益（损失以“-”号填列） | 三（二）8 | 121,651.78 | 86,720.41 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | | 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | | | 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 三（二）9 | -42,988.99 | -513,237.38 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 三（二）10 | 149,327.76 | | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 三（二）11 | -483,819.47 | -9,395.67 | | 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 31,211,914.61 | 29,032,959.53 | | 加：营业外收入 | 三（二）12 | 69,227.99 | 330,992.51 | | 减：营业外支出 | 三（二）13 | 444,003.97 | 189,790.50 | | 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 30,837,138.63 | 29,174,161.54 | | 减：所得税费用 | 三（二）14 | 4,076,363.31 | 2,369,016.66 | | 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 26,760,775.32 | 26,805,144.88 | | 其中：被合并方在合并前实现的净利 | | | |
| 润 | | | | | （一）按经营持续性分类： | - | - | - | | 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | | | 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | | | （二）按所有权归属分类： | - | - | - | | 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | -54,268.66 | 3,860.18 | | 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | | 26,815,043.98 | 26,801,284.70 | | 六、其他综合收益的税后净额 | | | | | （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | | | 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | | （1）重新计量设定受益计划变动额 | | | | | （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | | （3）其他权益工具投资公允价值变动 | | | | | （4）企业自身信用风险公允价值变动 | | | | | （5）其他 | | | | | 2.将重分类进损益的其他综合收益 | | | | | （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | | （2）其他债权投资公允价值变动 | | | | | （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | | （4）其他债权投资信用减值准备 | | | | | （5）现金流量套期储备 | | | | | （6）外币财务报表折算差额 | | | | | （7）其他 | | | | | （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | | | 七、综合收益总额 | | 26,760,775.32 | 26,805,144.88 | | （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 26,815,043.98 | 26,801,284.70 | | （二）归属于少数股东的综合收益总额 | | -54,268.66 | 3,860.18 | | 八、每股收益： | | | | | （一）基本每股收益（元/股） | | 0.46 | 0.63 |
| 项目 | 附注 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 | | 一、营业收入 | 七（二）1 | 220,455,387.88 | 174,015,645.17 | | 减：营业成本 | 七（二）1 | 170,148,554.38 | 136,763,306.40 | | 税金及附加 | | 840,998.42 | 581,973.53 | | 销售费用 | | 6,560,316.70 | 4,274,963.85 | | 管理费用 | | 3,387,716.31 | 2,683,913.93 | | 研发费用 | | 7,853,428.25 | 4,856,499.08 | | 财务费用 | | 1,618,341.52 | 1,498,953.49 | | 其中：利息费用 | | | | | 利息收入 | | | | | 加：其他收益 | | 2,301,732.93 | 5,730,656.27 | | 投资收益（损失以“-”号填列） | | 121,651.78 | 86,720.41 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | | 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | | | 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -36,094.42 | -551,775.76 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | 149,327.76 | | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | -9,395.67 | | 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 32,582,650.35 | 28,612,240.14 | | 加：营业外收入 | | 38,702.44 | 297,757.96 | | 减：营业外支出 | | 105,307.32 | 122,764.52 | | 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 32,516,045.47 | 28,787,233.58 | | 减：所得税费用 | | 4,257,040.84 | 2,362,510.63 | | 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 28,259,004.63 | 26,424,722.95 | | （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | | | （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | | 5.其他 | | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | | | 7.其他 | | | | | 六、综合收益总额 | | 28,259,004.63 | 26,424,722.95 | | 七、每股收益： | | | | | （一）基本每股收益（元/股） | | | | | （二）稀释每股收益（元/股） | | | |
| 项目 | 附注 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 246,743,482.41 | 147,218,933.03 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | | 收到再保险业务现金净额 | | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | | 拆入资金净增加额 | | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | | 收到的税费返还 | | 11,827,097.44 | 9,968,625.37 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 三（三）1 | 2,133,610.11 | 5,947,948.56 | | 经营活动现金流入小计 | | 260,704,189.96 | 163,135,506.96 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 127,844,873.03 | 47,706,859.81 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | | 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | | |
| 拆出资金净增加额 | | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | | 支付保单红利的现金 | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 14,742,216.96 | 9,088,711.64 | | 支付的各项税费 | | 5,775,119.75 | 4,268,274.56 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 三（三）2 | 23,537,891.15 | 18,189,747.67 | | 经营活动现金流出小计 | | 171,900,100.89 | 79,253,593.68 | | 经营活动产生的现金流量净额 | | 88,804,089.07 | 83,881,913.28 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | | 收回投资收到的现金 | | | | | 取得投资收益收到的现金 | | 137,671.87 | 86,720.41 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 58,641.00 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 三（三）3 | 60,050,000.00 | 23,600,000.00 | | 投资活动现金流入小计 | | 60,246,312.87 | 23,686,720.41 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 10,090,084.17 | 1,528,873.00 | | 投资支付的现金 | | | | | 质押贷款净增加额 | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 三（三）4 | 82,050,000.00 | 38,750,000.00 | | 投资活动现金流出小计 | | 92,140,084.17 | 40,278,873.00 | | 投资活动产生的现金流量净额 | | -31,893,771.30 | -16,592,152.59 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | | 取得借款收到的现金 | | 29,000,000.00 | 27,250,999.30 | | 发行债券收到的现金 | | | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | | 筹资活动现金流入小计 | | 29,000,000.00 | 27,250,999.30 | | 偿还债务支付的现金 | | 80,000,000.00 | 93,949,368.00 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 954,738.41 | 2,080,070.79 | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | | 筹资活动现金流出小计 | | 80,954,738.41 | 96,029,438.79 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | | -51,954,738.41 | -68,778,439.49 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | 4,955,579.36 | -1,488,678.80 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | | 11,106,676.29 | 9,376,875.21 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | | 16,062,255.65 | 7,888,196.41 |
（六） 母公司现金流量表 单位：元 | 项目 | 附注 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 235,998,079.60 | 174,441,433.46 | | 收到的税费返还 | | 11,827,097.44 | 9,968,511.74 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | | 1,796,441.13 | 5,216,339.97 | | 经营活动现金流入小计 | | 249,621,618.17 | 189,626,285.17 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 122,674,451.70 | 85,630,887.11 | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 9,605,149.71 | 6,720,019.57 | | 支付的各项税费 | | 4,539,724.38 | 3,644,823.67 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | | 21,527,134.46 | 17,241,071.88 | | 经营活动现金流出小计 | | 158,346,460.25 | 113,236,802.23 | | 经营活动产生的现金流量净额 | | 91,275,157.92 | 76,389,482.94 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | | 收回投资收到的现金 | | | | | 取得投资收益收到的现金 | | 137,671.87 | 86,720.41 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | 60,050,000.00 | 23,600,000.00 | | 投资活动现金流入小计 | | 60,187,671.87 | 23,686,720.41 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 6,295,189.97 | 834,263.00 | | 投资支付的现金 | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | 82,050,000.00 | 38,750,000.00 | | 投资活动现金流出小计 | | 88,345,189.97 | 39,584,263.00 | | 投资活动产生的现金流量净额 | | -28,157,518.10 | -15,897,542.59 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | | 取得借款收到的现金 | | 19,000,000.00 | 20,650,999.30 | | 发行债券收到的现金 | | | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | | 筹资活动现金流入小计 | | 19,000,000.00 | 20,650,999.30 | | 偿还债务支付的现金 | | 73,000,000.00 | 81,949,368.00 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 813,573.12 | 1,546,490.00 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | | 筹资活动现金流出小计 | | 73,813,573.12 | 83,495,858.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -54,813,573.12 | -62,844,858.70 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | 8,304,066.70 | -2,352,918.35 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | | 4,254,853.56 | 8,835,721.15 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | | 12,558,920.26 | 6,482,802.80 |
三、 财务报表附注 （一） 附注事项索引 | 事项 | 是或否 | 索引 | | 1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 | √是 □否 | | | 2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 | □是 √否 | | | 3．是否存在前期差错更正 | □是 √否 | | | 4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | □是 √否 | | | 5．存在控制关系的关联方是否发生变化 | □是 √否 | | | 6．合并财务报表的合并范围是否发生变化 | □是 √否 | | | 7．是否存在证券发行、回购和偿还情况 | □是 √否 | | | 8．是否存在向所有者分配利润的情况 | □是 √否 | | | 9．是否根据会计准则的相关规定披露分部报告 | □是 √否 | | | 10．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | □是 √否 | | | 11．是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况 | □是 √否 | | | 12．是否存在企业结构变化情况 | □是 √否 | | | 13．重大的长期资产是否转让或者出售 | □是 √否 | | | 14．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | □是 √否 | | | 15．是否存在重大的研究和开发支出 | □是 √否 | | | 16．是否存在重大的资产减值损失 | □是 √否 | | | 17．是否存在预计负债 | □是 √否 | |
半年报会计政策变化财政部于2018年颁布了《企业会计准则第21号——租赁（修订）》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行。其他执行企业会计准则的企业（含A股上市）自2021年1月1日起施行。本公司自2021年1月1日执行新租赁准则。 本公司在2021年1月1日执行新租赁准则，本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。 （二） 财务报表项目附注 说明：本财务报表附注的期初数指2020年12月31日的数据，期末数指2021年1-6月数据，上年同期指2020年1-6月数据。 (一) 合并资产负债表项目注释 1. 货币资金 (1) 明细情况 | 项 目 | 期末数 | 期初数 | | 库存现金 | | 1,127.64 | | 银行存款 | 15,917,262.23 | 15,002,795.53 | | 其他货币资金 | 144,993.42 | 42,753.12 | | 合 计 | 16,062,255.65 | 15,046,676.29 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | | 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | 其中：理财产品 | 36,500,000.00 | 14,500,000.00 | | 合 计 | 36,500,000.00 | 14,500,000.00 |
| 种 类 | 期末数 | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 按组合计提坏账准备 | 6,521,169.50 | 100.00 | | | 6,521,169.50 | | 其中：银行承兑汇票 | 6,521,169.50 | 100.00 | | | 6,521,169.50 | | 合 计 | 6,521,169.50 | 100.00 | | | 6,521,169.50 |
| 种 类 | 期初数 | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 按组合计提坏账准备 | 3,710,295.50 | 100.00 | | | 3,710,295.50 | | 其中：银行承兑汇票 | 3,710,295.50 | 100.00 | | | 3,710,295.50 |
| 种 类 | 期初数 | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 合 计 | 3,710,295.50 | 100.00 | | | 3,710,295.50 |
| 项 目 | 期末已质押金额 | | 银行承兑汇票 | 6,021,169.50 | | 合 计 | 6,021,169.50 |
| 种 类 | 期末数 | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 按账龄组合计提坏账准备的应收账款 | 38,784,129.14 | 100.00 | 1,959,465.54 | 5.05 | 36,824,663.60 | | 合 计 | 38,784,129.14 | 100.00 | 1,959,465.54 | 5.05 | 36,824,663.60 |
| 种 类 | 期初数 | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 按账龄组合计提坏账准备的应收账款 | 40,781,680.89 | 100.00 | 2,123,702.83 | 5.21 | 38,657,978.06 | | 合 计 | 40,781,680.89 | 100.00 | 2,123,702.83 | 5.21 | 38,657,978.06 |
| 账 龄 | 期末数 | 期初数 | | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | | 1年以内 | 38,522,984.42 | 1,926,147.42 | 5 | 40,403,145.07 | 2,020,157.25 | 5 |
| 账 龄 | 期末数 | 期初数 | | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | | 1-2年 | 190,740.24 | 19,074.02 | 10 | 201,615.82 | 20,161.58 | 10 | | 2-3年 | 69,920.48 | 13,984.10 | 20 | 16,920.00 | 3,384.00 | 20 | | 3-4年 | 520.00 | 260.00 | 50 | | | 50 | | 4-5年 | | | | 160,000.00 | 80,000.00 | 50 | | 小 计 | 38,784,129.14 | 1,959,465.54 | 5.05 | 40,781,680.89 | 2,123,702.83 | 5.21 |
| 账 龄 | 期末数 | 期初数 | | 账面余额 | 比例(%) | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 比例(%) | 减值准备 | 账面价值 | | 1年以内 | 11,175,066.68 | 63.81 | | 11,175,066.68 | 36,427,109.46 | 99.93 | | 36,427,109.46 | | 1-2年 | 6,315,180.30 | 36.05 | | 6,315,180.30 | | | | | | 2-3年 | | | | | | | | | | 3-4年 | | | | | 25,234.18 | 0.07 | | | | 4-5年 | 25,234.18 | 0.14 | | 25,234.18 | | | | | | 合 计 | 17,515,481.16 | 100.00 | | 17,515,481.16 | 36,452,343.64 | 100.00 | | 36,452,343.64 |
| 种 类 | 期末数 | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 1,800,660.40 | 41.04 | - | - | 1,800,660.40 | | 按账龄组合计提坏账准备的其他应收款 | 2,587,181.19 | 58.96 | 258,359.26 | 9.99 | 2,328,821.93 | | 合 计 | 4,387,841.59 | 100.00 | 258,359.26 | 5.89 | 4,129,482.33 |
| 种 类 | 期初数 | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 单项计提坏账准备 | 1,506,021.36 | 44.55 | | | 1,506,021.36 | | 按组合计提坏账准备 | 1,874,293.16 | 55.45 | 214,457.97 | 11.44 | 1,659,835.19 | | 合 计 | 3,380,314.52 | 100.00 | 214,457.97 | 6.34 | 3,165,856.55 |
| 单位名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 | | 应收出口退税款 | 1,800,660.40 | | | 国库定期支付，预期不会产生损失 | | 小 计 | 1,800,660.40 | | | |
| 组合名称 | 期末数 | 期初数 | | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | | 1年以内 | 2,096,795.61 | 109,620.70 | 5.00 | 1,239,426.85 | 61,971.34 | 5.00 | | 1-2年 | 153,385.58 | 15,338.56 | 10.00 | 374,866.31 | 37,486.63 | 10.00 | | 2-3年 | 117,000.00 | 23,400.00 | 20.00 | 50,000.00 | 10,000.00 | 20.00 | | 3-4年 | 20,000.00 | 10,000.00 | 50.00 | 210,000.00 | 105,000.00 | 50.00 | | 4-5年 | 200,000.00 | 100,000.00 | 50.00 | | | | | 小 计 | 2,587,181.19 | 258,359,26 | 9.99 | 1,874,293.16 | 214,457.97 | 11.44 |
| 项 目 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 小 计 | | 未来12个月 预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | | 期初数 | 61,971.34 | 37,486.63 | 115,000.00 | 214,457.97 | | 期初数在本期 | -- | -- | -- | | | --转入第二阶段 | -7,669.28 | 7,669.28 | | | | --转入第三阶段 | | -11,700.00 | 11,700.00 | | | --转回第二阶段 | | | | | | --转回第一阶段 | | | | | | 本期计提 | 39,980.08 | -26,178.79 | 41,100.00 | 54,901.29 | | 本期收回 | | | -11,000.00 | -11,000.00 | | 本期转回 | | | | | | 本期核销 | | | | | | 其他变动 | | | | | | 期末数 | 109,620.70 | 15,338.56 | 133,400.00 | 258,359.26 |
| 款项性质 | 期末数 | 期初数 | | 押金保证金 | 1,432,996.64 | 883,000.00 | | 应收暂付款 | 1,800,660.40 | 1,512,942.78 | | 其他 | 1,154,184.55 | 984,371.74 | | 合 计 | 4,387,841.59 | 3,380,314.52 |
| 项目 | 期末数 | 期初数 | | 待抵扣进项税 | 42,632.64 | 1,123,466.46 |
| 预缴税费 | 40,736.63 | 61,076.58 | | 合 计 | 83,369.27 | 1,184,543.04 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | | 原材料 | 96,196,060.57 | | 96,196,060.57 | 135,541,328.05 | | 135,541,328.05 | | 在产品 | 446,442.23 | | 446,442.23 | 453,598.05 | | 453,598.05 | | 半成品 | 35,640,504.22 | | 35,640,504.22 | 16,451,299.26 | | 16,451,299.26 | | 库存商品 | 12,140,316.71 | 149,877.40 | 11,990,439.31 | 42,800,862.93 | 299,205.16 | 42,501,657.77 | | 发出商品 | 14,813,391.13 | | 14,813,391.13 | 13,283,380.32 | | 13,283,380.32 | | 低值易耗品 | 4,249,227.19 | | 4,249,227.19 | 3,527,293.50 | | 3,527,293.50 | | 委托加工物资 | 3,237.79 | | 3,237.79 | | | | | 合 计 | 163,489,179.84 | 149,877.40 | 163,339,302.44 | 212,057,762.11 | 299,205.16 | 211,758,556.95 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | | 账面余额 | 坏账 准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账 准备 | 账面价值 | | 融资租赁款 | 1,367,104.91 | | 1,367,104.91 | 1,700,673.52 | | 1,700,673.52 | | 其中：未实现融资收益 | -566,228.39 | | -566,228.39 | -1,132,659.78 | | -1,132,659.78 | | 合 计 | 1,367,104.91 | | 1,367,104.91 | 1,700,673.52 | | 1,700,673.52 |
| 项 目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 其他设备 | 合 计 | | 一、账面原值 | | | | | | | 1、期初数 | 63,830,787.06 | 35,346,321.53 | 2,241,749.56 | 2,603,218.45 | 104,022,076.60 | | 2、本期增加金额 | 762,651.53 | 2,927,191.19 | 95,122.13 | 213,521.13 | 3,998,485.98 | | 1) 购置 | 333,175.98 | 2,927,191.19 | 95,122.13 | 213,521.13 | 3,569,010.43 | | 2) 在建工程转入 | 429,475.55 | | | | 429,475.55 | | 3、本期减少金额 | | 602,040.48 | 54,657.95 | 11,881.84 | 668,580.27 | | 1) 处置或报废 | | 602,040.48 | 54,657.95 | 11,881.84 | 668,580.27 |
| 项 目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 其他设备 | 合 计 | | 2) 转入在建工程 | | | | | | | 3) 融资租出转出 | | | | | | | 4、期末数 | 64,593,438.59 | 37,671,472.24 | 2,282,213.74 | 2,804,857.74 | 107,351,982.31 | | 二、累计折旧 | | | | | | | 1、期初数 | 19,943,363.95 | 14,066,714.31 | 1,961,993.20 | 2,103,471.25 | 38,075,542.71 | | 2、本期增加金额 | 1,518,741.54 | 1,772,387.60 | 39,208.20 | 168,163.71 | 3,498,501.05 | | 1) 计提 | 1,518,741.54 | 1,772,387.60 | 39,208.20 | 168,163.71 | 3,498,501.05 | | 3、本期减少金额 | | 176,898.70 | 45,885.48 | 10,332.71 | 233,116.89 | | 1) 处置或报废 | | 176,898.70 | 45,885.48 | 10,332.71 | 233,116.89 | | 2) 转入在建工程 | | | | | | | 3) 融资租出转出 | | | | | | | 4、期末数 | 21,462,105.49 | 15,662,203.21 | 1,955,315.92 | 2,261,302.25 | 41,340,926.87 | | 三、账面价值 | | | | | | | 1、期末账面价值 | 43,131,333.10 | 22,009,269.03 | 326,897.82 | 543,555.49 | 66,011,055.44 | | 2、期初账面价值 | 43,887,423.11 | 21,279,607.22 | 279,756.36 | 499,747.20 | 65,946,533.89 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | | 安装设备魔芋粉生产线 | 1,815,615.25 | | 1,815,615.25 | | | | | 真空自动包装机设备安装 | 325,663.72 | | 325,663.72 | | | | | 魔芋精粉深加工智能制造生产线改扩建技改项目 | 26,207.92 | | 26,207.92 | | | | | 均质机安装工程 | 139,823.00 | | 139,823.00 | | | | | 10KV配电工程项目 | | | | 429,475.55 | | 429,475.55 | | 合 计 | 2,307,309.89 | | 2,307,309.89 | 429,475.55 | | 429,475.55 |
| 项 目 | 土地使用权 | 商标权 | 软件使用权 | 合 计 | | 一、账面原值 | | | | |
| 项 目 | 土地使用权 | 商标权 | 软件使用权 | 合 计 | | 1、期初数 | 38,844,020.06 | 722,580.00 | 786,462.90 | 40,353,062.96 | | 2、本期增加金额 | | | | | | 3、本期减少金额 | | | | | | 4、期末数 | 38,844,020.06 | 722,580.00 | 786,462.90 | 40,353,062.96 | | 二、累计摊销 | | | | | | 1、期初数 | 7,960,422.07 | 643,991.49 | 335,732.37 | 8,940,145.93 | | 2、本期增加金额 | 396,221.03 | 36,129.00 | 46,565.41 | 478,915.44 | | (1) 计提 | 396,221.03 | 36,129.00 | 46,565.41 | 478,915.44 | | 3、本期减少金额 | | | | | | 4、期末数 | 8,356,643.10 | 680,120.49 | 382,297.78 | 9,419,061.37 | | 三、账面价值 | | | | | | 1、期末账面价值 | 30,487,376.96 | 42,459.51 | 404,165.12 | 30,934,001.59 | | 2、期初账面价值 | 30,883,597.99 | 78,588.51 | 450,730.53 | 31,412,917.03 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | | 资产减值准备 | 2,361,837.70 | 373,772.08 | 3,751,365.96 | 693,498.30 | | 递延收益 | 15,590,146.60 | 2,591,224.95 | 10,205,856.21 | 1,603,714.04 | | 合 计 | 17,951,984.30 | 2,964,997.03 | 13,957,222.17 | 2,297,212.34 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | | 预付设备工程款 | | | | 113,580.00 | | 113,580.00 | | 合 计 | | | | 113,580.00 | | 113,580.00 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | | 抵押借款 | 3,000,000.00 | | | 抵押及保证借款 | | 73,000,000.00 | | 合 计 | 3,000,000.00 | 73,000,000.00 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | | 货款 | 10,592,322.98 | 11,124,783.21 | | 设备工程款 | 477,117.88 | 1,280,024.04 | | 应付费用款 | 1,417,382.58 | 1,083,664.72 | | 合 计 | 12,486,823.44 | 13,488,471.97 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | | 预收租金 | | 58,650.36 | | 合 计 | | 58,650.36 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | | 预收货款 | 8,458,624.23 | 3,006,620.21 | | 合 计 | 8,448,624.23 | 3,006,620.21 |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | | 短期薪酬 | 3,394,679.30 | 12,174,339.50 | 14,014,758.15 | 1,554,260.65 | | 离职后福利—设定提存计划 | | 727,458.81 | 727,458.81 | | | 合 计 | 3,394,679.30 | 12,901,798.31 | 14,742,216.96 | 1,554,260.65 |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | | 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 3,394,679.30 | 10,992,210.57 | 12,832,629.22 | 1,554,260.65 | | 2、职工福利费 | | 655,351.71 | 655,351.71 | | | 3、社会保险费 | | 407,427.22 | 407,427.22 | |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | | 其中：医疗保险费 | | 368,746.56 | 368,746.56 | | | 工伤保险费 | | 17,911.66 | 17,911.66 | | | 生育保险费 | | 20,769.00 | 20,769.00 | | | 4、住房公积金 | | 94,575.00 | 94,575.00 | | | 5、工会经费和职工教育经费 | | 24,775.00 | 24,775.00 | | | 小 计 | 3,394,679.30 | 12,174,339.50 | 14,014,758.15 | 1,554,260.65 |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | | 1、基本养老保险 | | 697,176.50 | 697176.5 | | | 2、失业保险费 | | 30,282.31 | 30282.31 | | | 小 计 | | 727,458.81 | 727,458.81 | |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | | 增值税 | 91,782.85 | 89,356.50 | | 企业所得税 | 2,326,868,64 | 1,311,875.51 | | 代扣代缴个人所得税 | 2,527.98 | 20,866.93 | | 城市维护建设税 | 33,409.60 | 6,254.95 | | 房产税 | 103,886.60 | 126,526.68 | | 土地使用税 | 144,048.41 | 97,650.05 | | 环境保护税 | 1,636.53 | 26,125.12 | | 教育费附加 | 19,268.56 | 2,649.85 | | 地方教育附加 | 12,845.71 | 1,324.92 | | 印花税 | 22,543.90 | 65,480.10 | | 合 计 | 2,758,818.78 | 1,748,110.61 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | | 应付利息 | 692,806.82 | 692,806.82 |
| 押金保证金 | 270,607.20 | | | 拆借款 | 5,800,000.00 | 27,541,256.77 | | 其他 | 1,819,227.40 | | | 合 计 | 8,582,641.42 | 28,234,063.59 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | | 待转销项税额 | 616,501.65 | 196,660.41 | | 合 计 | 616,501.65 | 196,660.41 |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | | 农商行借款 | | 19,000,000.00 | | 19,000,000.00 | | 合 计 | | 19,000,000.00 | | 19,000,000.00 |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 形成原因 | | 政府补助 | 25,849,464.25 | | 1,804,053.68 | 24,045,410.57 | 政府补助 | | 合 计 | 25,849,464.25 | | 1,804,053.68 | 24,045,410.57 | |
| 项 目 | 期初数 | 本期新增 补助金额 | 本期计入当期损益 | 期末数 | 与资产相关/与收益相关 | | 年产4000吨魔芋葡甘聚糖提取及加工项目 | 1,580,000.00 | | 197,500.00 | 1,382,500.00 | 资产相关 | | 1000吨多口味蒟蒻（魔芋）干加工项目 | 1,173,333.41 | | 160,000.00 | 1,013,333.41 | 资产相关 | | 年产1000吨魔芋飞粉生物干燥剂加工项目 | 716,666.68 | | 50,000.00 | 666,666.68 | 资产相关 | | 2000吨魔芋胶深加工扩建项目 | 1,650,000.00 | | 150,000.00 | 1,500,000.00 | 资产相关 | | 魔芋自动化生产线技术改造资金 | 355,000.00 | | 30,000.00 | 325,000.00 | 资产相关 | | 低黏度可凝胶魔芋粉制备方法发明专利技术资金 | 177,500.00 | | 15,000.00 | 162,500.00 | 资产相关 | | 800万片魔芋冻干棉生产线改扩建项目 | 2,275,000.00 | | 150,000.00 | 2,125,000.00 | 资产相关 | | 4000吨魔芋葡甘聚糖自动化技术改造与应用示范项目 | 1,550,000.00 | | 100,000.00 | 1,450,000.00 | 资产相关 |
| 项 目 | 期初数 | 本期新增 补助金额 | 本期计入当期损益 | 期末数 | 与资产相关/与收益相关 | | 2019中央服务业发展推动农商互联完善农产品供应链项目资金 | 1,070,000.00 | | 60,000.00 | 1,010,000.00 | 资产相关 | | 魔芋素食车间生产线升级改造专项补贴 | 214,399.97 | | 26,800.02 | 187,599.95 | 资产相关 | | 基础设施建设奖励款 | 8,735,548.99 | | 280,285.02 | 8,455,263.97 | 资产相关 | | 魔芋素食车间生产线升级改造专项补贴-2020 | 114,000.00 | | 7,354.85 | 106,645.15 | 资产相关 | | 2020年科技成果转化资金 | 1,000,000.00 | | 474,796.11 | 525,203.89 | 收益相关 | | 工业厂房标准园区建设补助 | 728,356.12 | | 30,775.56 | 697,580.56 | 资产相关 | | 土地返还 | 4,509,659.08 | | 71,542.12 | 4,438,116.96 | 资产相关 | | 小 计 | 25,849,464.25 | | 1,804,053.68 | 24,045,410.57 | |
| 项 目 | 期初数 | 本期增减变动（减少以“—”表示） | 期末数 | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | | 股份总数 | 58,229,000.00 | | | | | | 58,229,000.00 |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | | 股本溢价 | 105,183,101.04 | | | 105,183,101.04 | | 合 计 | 105,183,101.04 | | | 105,183,101.04 |
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | | 法定盈余公积 | 16,178,193.15 | | | 16,178,193.15 | | 合 计 | 16,178,193.15 | | | 16,178,193.15 |
| 项 目 | 本期数 | 期初数 | | 调整前上期末未分配利润 | 97,997,139.81 | 84,999,929.65 | | 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | -5,534,633.80 | | 调整后期初未分配利润 | 97,997,139.81 | 79,465,295.85 | | 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 26,815,043.98 | 44,354,505.08 | | 减：提取法定盈余公积 | | 4,422,661.12 | | 应付普通股股利 | | 21,400,000.00 | | 期末未分配利润 | 124,812,183.79 | 97,997,139.81 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | | 主营业务 | 228，949，450.66 | 176,891,157.21 | 178,022,037.70 | 138,358,970.45 | | 其他业务 | 1,216,456.28 | 579,323.92 | 1,200,221.25 | 551,578.00 | | 合 计 | 230,165,906.94 | 177,470,481.13 | 179,222,258.95 | 138,910,548.45 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | | 城市维护建设税 | 245,412.74 | 233,760.03 | | 教育费附加 | 140,353.48 | 136,091.89 | | 地方教育附加 | 144,829.77 | 68,291.37 | | 房产税 | 315,001.66 | 222,463.64 | | 土地使用税 | 358,226.82 | 167,780.05 | | 车船税 | 3,600.00 | | | 印花税 | 183,508.50 | 79,551.30 | | 环境保护税 | 19,598.77 | 11,435.92 | | 合 计 | 1,410,531.74 | 919,374.20 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | | 职工薪酬 | 2,977,149.96 | 1,695,391.53 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | | 折旧与摊销 | 79,336.11 | 57,863.92 | | 运输费 | 2,982,930.00 | 2,065,081.98 | | 技术服务费 | 180,937.18 | 121,568.98 | | 业务招待费 | 186,988.91 | 36,772.60 | | 展览费、促销费 | 577,188.39 | 197,593.25 | | 业务费、车辆费 | 18,133.86 | 16,008.91 | | 办公费 | 21,085.80 | 13,133.90 | | 差旅费 | 315,497.84 | 38,753.06 | | 其他费用 | 554,171.40 | 693,622.18 | | 合 计 | 7,893,419.45 | 4,935,790.31 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | | 职工薪酬 | 2,749,719.03 | 2,430,923.70 | | 业务费、车辆费 | 394,325.01 | 191,338.29 | | 检测费、排污费 | 2,551.89 | 28,225.05 | | 水电费、通讯费 | 135,611.63 | 92,896.47 | | 办公费 | 74,597.90 | 57,774.36 | | 差旅费 | 63,469.16 | 14,203.68 | | 折旧与摊销 | 699,958.24 | 607,559.23 | | 业务宣传费 | 95,731.34 | 36,830.99 | | 中介服务费 | 440,643.83 | 456,476.78 | | 其他费用 | 286,498.88 | 82,302.21 | | 合 计 | 4,943,106.91 | 3,998,530.76 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | | 直接材料 | 7,323,454.59 | 3,175,795.92 | | 直接人工 | 942,481.22 | 1,396,106.03 | | 折旧摊销 | 90,155.23 | 145,538.89 | | 其他费用 | 112,166.95 | 113,355.87 | | 委托研发 | | 194,174.76 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | | 合 计 | 8,468,257.99 | 5,024,971.47 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | | 利息支出 | 915,557.85 | 2,245,995.49 | | 减：利息收入 | 17,263.80 | 87,999.43 | | 汇兑损益 | 785,509.40 | -177,850.08 | | 手续费 | 81,438.20 | 56,765.59 | | 合 计 | 1,765,241.65 | 2,036,911.57 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 与资产相关/与收益相关 | | 递延收益摊销 | 1,804,053.68 | 1,210,364.47 | 与资产相关 | | 经营补助 | 1,448,821.78 | 4,862,375.51 | 与收益相关 | | 合 计 | 3,252,875.46 | 6,072,739.98 | |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | | 理财产品 | 121,651.78 | 86,720.41 | | 合 计 | 121,651.78 | 86,720.41 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | | 坏账损失 | -42,988.99 | -513,237.38 | | 合 计 | -42,988.99 | -513,237.38 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | | 存货跌价准备 | 149,327.76 | | | 合 计 | 149,327.76 | |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | | 固定资产处置收益 | -483,819.47 | -9,395.67 | | 合 计 | -483,819.47 | -9,395.67 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 计入本期非经常性损益的金额 | | 其他 | 69,227.99 | 330,992.51 | 69,227.99 | | 合 计 | 69,227.99 | 330,992.51 | 69,227.99 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 计入本期非经常性损益的金额 | | 对外捐赠 | | 86,734.47 | | | 滞纳金 | 18,620.58 | | 18,620.58 | | 非流动资产毁损报废损失 | 247,722.25 | | 247,722.25 | | 流动资产毁损报废损失 | 78,946.89 | | 78,946.89 | | 其他 | 98,714.25 | 103,056.03 | 98,714.25 | | 合 计 | 444,003.97 | 189,790.50 | 444,003.97 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | | 当期所得税费用 | 4,744,148.00 | 2,939,471.21 | | 递延所得税费用 | -667,784.69 | -570,454.55 | | 合 计 | 4,076,363.31 | 2,369,016.66 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | | 往来款及其他款项 | 624,530.45 | 497,573.62 | | 政府补助 | 1,448,815.86 | 4,862,375.51 | | 保证金 | 43,000.00 | 500,000.00 | | 备用金 | | | | 利息收入 | 17,263.80 | 87,999.43 |
| 合 计 | 2,133,610.11 | 5,947,948.56 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | | 往来款 | 16,070,960.00 | 8,458,266.90 | | 期间费用 | 7,466,931.15 | 9,731,480.77 | | 合 计 | 23,537,891.15 | 18,189,747.67 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | | 理财赎回 | 60,050,000.00 | 23,600,000.00 | | 合 计 | 60,050,000.00 | 23,600,000.00 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | | 购买理财 | 82,050,000.00 | 38,750,000.00 | | 合 计 | 82,050,000.00 | 38,750,000.00 |
| 补充资料 | 本期数 | 上年同期数 | | 1) 将净利润调节为经营活动现金流量： | | | | 净利润 | 26,760,775.32 | 26,805,144.88 | | 加：资产减值准备 | 106,338.77 | 513,237.38 | | 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,498,501.05 | 3,731,272.31 | | 无形资产摊销 | 478,915.44 | 442,478.10 | | 长期待摊费用摊销 | 34,528.30 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“－”号填列) | 483,819.47 | 9,395.67 | | 固定资产报废损失(收益以“－”号填列) | 247,722.25 | | | 公允价值变动损失(收益以“－”号填列) | | | | 财务费用(收益以“－”号填列) | 954,738.41 | 2,245,995.49 | | 投资损失(收益以“－”号填列) | -121,651.78 | -86,720.41 | | 递延所得税资产减少(增加以“－”号填列) | -667,784.69 | -570,454.55 |
| 补充资料 | 本期数 | 上年同期数 | | 递延所得税负债增加(减少以“－”号填列) | | | | 存货的减少(增加以“－”号填列) | 48,419,254.51 | 74,895,036.83 | | 经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列) | -16,892,092.25 | 1,748,505.90 | | 经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列) | 25,051,024.27 | -25,851,978.32 | | 其他 | | | | 经营活动产生的现金流量净额 | 88,804,089.07 | 83,881,913.28 | | 2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | | | 债务转为资本 | | | | 一年内到期的可转换公司债券 | | | | 融资租入固定资产 | | | | 3) 现金及现金等价物净变动情况： | | | | 现金的期末余额 | 16,062,255.65 | 7,888,196.41 | | 减：现金的期初余额 | 11,106,676.29 | 9,376,875.21 | | 加：现金等价物的期末余额 | | | | 减：现金等价物的期初余额 | | | | 现金及现金等价物净增加额 | 4,955,579.36 | -1,488,678.80 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | | 1) 现金 | 16,062,255.65 | 11,106,676.29 | | 其中：库存现金 | | 1,127.64 | | 可随时用于支付的银行存款 | 15,917,262.23 | 11,062,795.53 | | 可随时用于支付的其他货币资金 | 144,993.42 | 42,753.12 | | 2) 现金等价物 | | | | 其中：三个月内到期的债券投资 | | | | 3) 期末现金及现金等价物余额 | 16,062,255.65 | 11,106,676.29 | | 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物 | | |
| 项 目 | 期末账面价值 | 受限原因 | | 应收票据 | 6,021,169.50 | 抵押 |
| 固定资产 | 41,094,562.96 | 抵押 | | 无形资产 | 9,014,180.54 | 抵押 | | 合 计 | 56,129,913.00 | |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 | | 长阳众志成投资管理服务部(有限合伙) | 参股股东 | | 长阳一致共赢投资管理服务部(有限合伙) | 参股股东 | | 湖北美辰文化传媒有限公司 | 实际控制人控制的企业 | | 宜昌市天街娱乐有限公司 | 实际控制人李力持股42.00% | | 云南致中农业开发有限责任公司 | 实际控制人控制的企业 | | 红河致中农业开发有限责任公司 | 实际控制人控制的企业 | | 李兮 | 实际控制人女儿 | | 唐华林 | 股东，董事会秘书 | | 苟春鹏 | 股东，董事 |
| 担保方 | 担保金额 | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保是否已经履行完毕 | | 吴平、李力、湖北美辰文化传媒有限公司 | 19,000,000.00 | 2020.8.27 | 2021.6.29 | 是 | | 吴平、李力 | 5,800,000.00 | 2020.1.15 | 2021.8.31 | 否 | | 长阳一致共赢投资管理服务部（有限合伙）、长阳众志成投资管理服务部（有限合伙）、吴平、李力、苟春鹏、唐华林 | 10,000,000.00 | 2020.5.27 | 2021.2.7 | 是 | | 吴平、李力 | 19,000,000.00 | 2021.6.28 | 2024.6.20 | 否 | | 吴平、李力、李兮、湖北一致嘉纤生物科技有限公司 | 8,000,000.00 | 2020.9.18 | 2021.2.19 | 是 | | 吴平 | 5,000,000.00 | 2020.8.27 | 2021.5.14 | 是 | | 吴平、李力 | 50,000,000.00 | 2020.11.6 | 2021.5.7 | 是 | | 吴平、李力 | 10,000,000.00 | 2021.1.15 | 2021.7.1 | 否 |
| 种 类 | 期末数 | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 | 2,201,770.00 | 5.68 | | | 2,201,770.00 | | 按账龄组合计提坏账准备的应收款项 | 36,585,070.83 | 94.32 | 1,846,929.41 | 5.05 | 34,738,141.42 | | 合 计 | 38,786,840.83 | 100.00 | 1,846,929.41 | 4.76 | 36,939,911.42 |
| 种 类 | 期初数 | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 按账龄组合计提坏账准备的应收款项 | 40,825,259.38 | 100.00 | 1,990,977.57 | 4.88 | 38,834,281.81 | | 合 计 | 40,825,259.38 | 100.00 | 1,990,977.57 | 4.88 | 38,834,281.81 |
| 账 龄 | 期末数 | 期初数 | | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | | 1年以内 | 36,344,444.86 | 1,817,222.24 | 5.00 | 37,853,894.42 | 1,892,694.72 | 5.00 | | 1-2年 | 185,740.24 | 18,574.02 | 10.00 | 148,988.50 | 14,989.85 | 10.00 | | 2-3年 | 54,365.73 | 10,873.15 | 20.00 | 16,920.00 | 3,384.00 | 20.00 | | 3-4年 | 520.00 | 260.00 | 50.00 | | | 50.00 | | 4-5年 | | | | 160,000.00 | 80,000.00 | 50.00 | | 小 计 | 36,585,070.83 | 1,846,929.41 | 5.05 | 38,179,802.92 | 1,990,977.57 | 5.21 |
| 种 类 | 期末数 | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 单项计提坏账准备 | 1,800,660.40 | 6.76 | | | 1,800,660.40 | | 按组合计提坏账准备 | 24,840,346.10 | 93.24 | 170,066.92 | 0.68 | 24,670,279.18 | | 合 计 | 26,641,006.50 | 100.00 | 170,066.92 | 0.64 | 26,470,939.58 |
| 种 类 | 期初数 | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 单项计提坏账准备 | 1,506,021.36 | 5.70 | | | 1,506,021.36 | | 按组合计提坏账准备 | 24,927,318.75 | 94.30 | 153,249.34 | 0.61 | 24,774,069.41 | | 合 计 | 26,433,340.11 | 100.00 | 153,249.34 | 0.58 | 26,280,090.77 |
| 单独计提坏账准备的单位 | 期末数 | | 应收出口退税款 | 1,800,660.40 | | 合 计 | 1,800,660.40 |
| 组合名称 | 期末数 | 期初数 | | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | | 合并范围内关联往来组合 | 22,887,017.78 | | | 23,367,198.18 | | | | 账龄组合 | 1,953,328.32 | 170,066.92 | 8.71 | 1,560,120.57 | 153,249.34 | 9.82 | | 其中：1年以内 | 1,699,318.32 | 84,965.92 | 5.00 | 1,035,254.26 | 51,762.71 | 5.00 | | 1-2年 | 17,010.00 | 1,701.00 | 10.00 | 364,866.31 | 36,486.63 | 10.00 | | 2-3年 | 117,000.00 | 23,400.00 | 20.00 | 50,000.00 | 10,000.00 | 20.00 | | 3-4年 | 20,000.00 | 10,000.00 | 50.00 | 110,000.00 | 55,000.00 | 50.00 | | 4-5年 | 100,000.00 | 50,000.00 | 50.00 | | | 50.00 | | 小 计 | 24,840,346.10 | 170,066.92 | 0.68 | 1,560,120.57 | 153,249.34 | 9.82 |
| 项 目 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 小 计 | | 未来12个月 预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | | 期初数 | 51,762.71 | 36,486.63 | 65,000.00 | 153,249.34 | | 期初数在本期 | —— | —— | —— | | | --转入第二阶段 | -850.50 | 850.50 | | | | --转入第三阶段 | | -11,700.00 | 11,700.00 | | | --转回第二阶段 | | | | |
| 项 目 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 小 计 | | 未来12个月 预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | | --转回第一阶段 | | | | | | 本期计提 | 32,352.71 | -45,635.13 | 41,100.00 | 27,817.58 | | 本期收回 | | | -11,000.00 | -11,000.00 | | 本期转回 | | | | | | 本期核销 | | | | | | 其他变动 | | | | | | 期末数 | 84,965.92 | 1,701.00 | 83,400.00 | 170,066.92 |
| 款项性质 | 期末数 | 期初数 | | 押金保证金 | 974,550.00 | 625,000.00 | | 拆借款 | 22,887,017.78 | 23,367,198.18 | | 应收暂付款 | 1,800,660.40 | 1,506,021.36 | | 其他 | 978,778.32 | 935,120.57 | | 合 计 | 26,641,006.50 | 26,433,340.11 |
| 单位名称 | 款项性质 | 账面余额 | 账龄 | 占其他应收款余额的比例(%) | 坏账准备 | | 应收出口退税款 | 应收暂付款 | 1,800,660.40 | 1年以内 | 6.76 | | | 湖北省农业信贷担保有限公司 | 押金保证金 | 400,000.00 | 1年以内 | 1.50 | 20,000.00 | | 宣威顺晟农业开发有限公司 | 押金保证金 | 274,999.98 | 1年以内 | 1.03 | 13,750.00 | | 长阳汇丰和融资担保有限公司 | 押金保证金 | 190,000.00 | 1年以内 | 0.71 | 9,500.00 | | 湖北长阳经济开发区管理委员会 | 其他 | 146,666.60 | 1年以内 | 0.55 | 7,333.33 | | 小 计 | | 2,812,326.98 | | 10.56 | 50,583.33 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | | 对子公司投 资 | 32,996,778.49 | 306,000.00 | 32,690,778.49 | 32,996,778.49 | 306,000.00 | 32,690,778.49 | | 合 计 | 32,996,778.49 | 306,000.00 | 32,690,778.49 | 32,996,778.49 | 306,000.00 | 32,690,778.49 |
| 被投资单位 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 本期计提减值准备 | 减值准备 期末数 | | 湖北一致嘉纤生物技术有限公司 | 22,690,778.49 | | | 22,690,778.49 | | | | 云南一致魔芋生物科技有限公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | | | 湖北致心生物科技有限公司[注] | 306,000.00 | | | 306,000.00 | | 306,000.00 | | 小 计 | 32,996,778.49 | | | 32,996,778.49 | | 306,000.00 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | | 主营业务收入 | 219,852,953.24 | 170,083,939.38 | 173,124,921.00 | 136,586,183.82 | | 其他业务收入 | 602,434,.64 | 64,615.00 | 890,724.17 | 177,122.58 | | 合 计 | 220,455,387.88 | 170,148,554.38 | 174,015,645.17 | 136,763,306.40 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | | 理财产品 | 121,651.78 | 86,720.41 | | 合 计 | 121,651.78 | 86,720.41 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 | | 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -483,819.47 | -9,395.67 | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 | 3,252,875.46 | 6,072,739.98 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 | | 外） | | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | | | 委托他人投资或管理资产的损益 | 121,651.78 | 86,720.41 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -374,775.98 | 141,202.01 | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | | 非经常性损益总额 | 2,515,931.79 | 6,291,266.73 | | 减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示） | 393,304.95 | 974,519.25 | | 归属于少数股东的非经常性损益净影响数 | -145.67 | 220.50 | | 归属于公司普通股股东的非经常性损益净额 | 2,122,772.51 | 5,316,526.98 |
| 报告期利润 | 加权平均净资产 收益率(%) | 每股收益(元/股) | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 | | 归属于公司普通股股东的净利润 | 9.21 | 0.46 | 0.63 | | 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 8.49 | 0.42 | 0.50 |
第八节 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。 （三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 文件备置地址： 公司董事会秘书办公室
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