公司代码：600633 公司简称：浙数文化
浙报数字文化集团股份有限公司
2021年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人张雪南、主管会计工作负责人郑法其及会计机构负责人（会计主管人员）余羽声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本半年度报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否
十、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”“五、其他披露事项”中“（一）可能面对的风险”部分的内容。
十一、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5
第三节 管理层讨论与分析 ...... 9
第四节 公司治理 ...... 20
第五节 环境与社会责任 ...... 22
第六节 重要事项 ...... 24
第七节 股份变动及股东情况 ...... 37
第八节 优先股相关情况 ...... 40
第九节 债券相关情况 ...... 41
第十节 财务报告 ...... 42
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 |
| 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |
第一节 释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 公司、本公司、浙数文化 | 指 | 浙报数字文化集团股份有限公司 |
| 浙报集团 | 指 | 浙江日报报业集团 |
| 浙报控股 | 指 | 浙报传媒控股集团有限公司 |
| 东方星空 | 指 | 东方星空创业投资有限公司 |
| 边锋网络 | 指 | 杭州边锋网络技术有限公司 |
| 深圳天天爱 | 指 | 深圳天天爱科技有限公司 |
| 浙报艺术产业集团 | 指 | 浙报艺术产业集团有限公司 |
| 上海浩方 | 指 | 上海浩方在线信息技术有限公司 |
| 富春云、富春云科技 | 指 | 杭州富春云科技有限公司 |
| 杭州聚轮 | 指 | 杭州聚轮网络科技有限公司 |
| 浙报融媒体科技 | 指 | 浙报融媒体科技（浙江）有限责任公司 |
| 浙数科技公司 | 指 | 浙数文化科技发展（浙江）有限公司 |
| 罗顿发展 | 指 | 罗顿发展股份有限公司，股票代码：600209 |
| 北京酷炫 | 指 | 北京酷炫网络技术股份有限公司 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 浙报数字文化集团股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 浙数文化 |
| 公司的外文名称 | ZHEJIANG DAILY DIGITAL CULTURE GROUP CO.,LTD |
| 公司的外文名称缩写 | ZDDC |
| 公司的法定代表人 | 张雪南 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 梁楠 | 沈颖 |
| 联系地址 | 浙江省杭州市体育场路178号浙报产业大厦27楼 | 浙江省杭州市体育场路178号浙报产业大厦27楼 |
| 电话 | 0571-85311338 | 0571-85311338 |
| 传真 | 0571-85058016 | 0571-85058016 |
| 电子信箱 | zdm@600633.cn | zdm@600633.cn |
| 公司注册地址 | 浙江省杭州市拱墅区储鑫路17-1号1幢202室 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 原注册地址：杭州市体育场路178号26-27楼 |
| 公司办公地址 | 杭州市体育场路178号26-27楼 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 310039 |
| 公司网址 | www.600633.cn |
| 电子信箱 | zdm@600633.cn |
| 报告期内变更情况查询索引 | 不适用 |
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 上海证券报 |
| 登载半年度报告的网站地址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |
| 报告期内变更情况查询索引 | 不适用 |
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 浙数文化 | 600633 | 浙报传媒 |
| 公司聘请的会计 师事务所（境内） | 名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座 | |
| 签字会计师姓名 | 俞佳南、许安平 | |
| 报告期内履行持 | 名称 | 湘财证券股份有限公司 |
| 续督导职责的保荐机构 | 办公地址 | 上海市浦东新区陆家嘴环路958号华能联合大厦5层 |
| 签字的保荐代表人姓名 | 吴小萍、赵伟 | |
| 持续督导的期间 | 2016年1月1日-2017年12月31日[注] |
| 主要会计数据 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 1,475,265,468.58 | 1,862,405,815.39 | -20.79 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 286,688,840.69 | 361,694,506.94 | -20.74 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 280,549,019.11 | 294,132,652.24 | -4.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 365,490,944.30 | 382,043,695.93 | -4.33 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 8,558,304,913.16 | 8,417,735,060.99 | 1.67 |
| 总资产 | 11,063,067,776.89 | 11,187,229,996.25 | -1.11 |
| 主要财务指标 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 基本每股收益（元／股） | 0.23 | 0.28 | -17.86 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.23 | 0.28 | -17.86 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.22 | 0.23 | -4.35 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.36 | 4.40 | -1.04 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 3.29 | 3.58 | 减少0.29个百分点 |
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | 22,973,058.62 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 22,203,006.17 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 4,707,748.64 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -47,331,152.45 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外 | 2,179,606.11 |
| 收入和支出 | ||
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额 | 11,868,518.52 | |
| 所得税影响额 | -10,460,964.03 | |
| 合计 | 6,139,821.58 |
第三节 管理层讨论与分析
一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
2021年上半年，面对复杂多变的国内外环境，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我国经济持续稳定恢复，生产需求继续回升，就业物价总体稳定，新动能快速成长，质量效益稳步提高，市场主体预期向好，经济发展呈现稳中加固、稳中向好态势。根据国家统计局初步核算，今年上半年国内生产总值532,167亿元，按可比价格计算，同比增长12.7%。其中，一季度同比增长18.3%，二季度同比增长7.9%；分产业看，上半年第一产业增加值28,402亿元，同比增长
7.8%；第二产业增加值207,154亿元，同比增长14.8%；第三产业增加值296,611亿元，同比增长
11.8%。历经疫情“大考”的中国经济，正在复苏路上逐季转好、稳健前行，显示出强大韧性和旺盛活力。在全球仍有诸多国家深陷疫情危机之时，中国已跨入一个前所未有的突破与超越窗口期。在这重要窗口期，国家“十四五”规划纲要出台，将数字经济部分单独列为一篇，并在主要目标中提出：2025年数字经济核心产业增加值占GDP比重提升至10%。当前，全国各地也正积极推进“十四五”时期数字经济提档加速。2021年2月，作为数字经济大省的浙江召开全省数字化改革大会，开启全面数字化改革的新征程。在6月29日印发的《浙江省数字经济发展“十四五”规划》中，提出了到2025年全省数字经济增加值占GDP比重达到60%左右的新目标，并明确指出全省要加快推进数字产业化、产业数字化、治理数字化、数据价值化协同发展，着力完善数字经济发展生态和数字基础设施，努力建成全球数字变革高地。2021年上半年，公司始终以建设“浙江及国内传媒数字经济的领跑者”为目标，着力于数字文化和大数据两大产业领先优势的构建与确立，深化布局融媒体业务板块，大力发展文化产业服务和文化产业投资业务，高质量推进浙数文化产业园项目建设，持续探索技术创新和体制机制创新，进一步提升竞争能力和盈利能力，为媒体融合和数字化改革赋能，为数字文化行业发展探路和示范。报告期内，公司积极投身到浙江省数字化改革大潮中，全面参与党政机关整体智治综合应用、数字政府综合应用、数字社会综合应用等重点任务建设，同时整合技术力量全力支撑全省宣传文化系统数字化改革，并持续深化杭州、温州、台州、义乌、安吉等地市城市大脑的相关研发、运营、应用场景建设运营。公司数字娱乐核心板块边锋网络继续深耕国内休闲类游戏领域，不断提升游戏自研能力，坚持探索海外市场布局，探索多元发展新路径。公司数字体育板块，整合资源，多方助力罗顿发展打造系列国际一流数字体育IP和数字体育综合服务平台。公司大数据板块有序推动北京益园四季青数据中心项目前期筹备工作，加快推进富春云杭州2号数据中心项目落地工作，富春云公司超额完成半年度业绩增长目标。公司融媒体板块继续做优做强天枢、天目云两大技术平台，培育核心竞争优势，并有序推进股份制改革和引入战略投资者相关工作。
报告期内，公司营业收入147,526.55万元，同比下降20.79%；净利润32,509.72万元，同比下降34.16%；归属于上市公司股东的净利润28,668.88万元，同比下降20.74%；归属于上市公司
股东的扣除非经常性损益的净利润28,054.90万元，同比下降4.62%；基本每股收益0.23元，同比下降17.86%。
2021年5月，浙数文化荣获第十二届中国上市公司投资者关系天马奖“最佳董事会奖”、“最佳董秘”两项大奖。
二、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
公司自上市以来始终将创新作为提升企业发展水平的核心密码，以创新创业精神与互联网基因叠加，积极探索推进技术创新、制度创新、业态创新和管理创新，推动科学、合理和可持续的高质量发展模式。
1.领先的互联网数字文化产业布局
公司是国内较早布局互联网数字文化产业的上市公司，充分利用资本市场先发优势，始终在体制机制改革方面保持着持续创新能力，并能够将其转化为充沛动力，在战略规划、产业布局等方面始终走在行业前列，坚持内生发展和外部并购并举，加快转型升级。2011年成功借壳上市后，公司围绕“互联网枢纽型传媒集团”的建设，及时布局了互联网相关领域；2013年，公司完成首次非公开发行股票，收购边锋网络和上海浩方，搭建数字娱乐平台；2016年，公司完成第二次非公开发行股票，募资投建“四位一体”大数据产业生态圈；2017年，公司实施第二次重大资产重组，剥离新闻传媒类资产，聚焦数字娱乐、大数据、数字体育等发展前景良好且已经完成深度布局的核心互联网新兴产业；2018年，公司完成新一轮三年规划制定，进一步聚焦数字文化和政府数字经济赋能平台两大板块，目标成为“浙江及国内传媒数字经济的领跑者”；2019年，公司组建浙报融媒体科技（浙江）有限责任公司，大力服务国家媒体融合发展战略；2020年，公司投资罗顿发展，抢占海南自贸港先机，推动数字体育板块创新发展，同时预披露分拆二级控股子公司浙报融媒体科技至科创板上市。
2.强大的资源整合能力
公司实际控制人为浙江日报报业集团，在浙江省委、省委宣传部的有力领导和推动下，加快建设具有强大传播力、引导力、影响力、公信力的新时代一流传媒集团。目前，集团媒体融合传播能力、发展实力和技术能力等在国内同行中均位于领先地位。
依托党报集团拥有的主流媒体品牌公信力以及良好的公共关系等多方优势，公司立足浙江、面向全国，充分整合来自社会各界的资源最终转化为自身发展的动能。在良好的体制基础、团队基础和强大的社会影响力保障下，上市九年多来，公司的资源整合及运营能力大幅提升，得到了主管部门、监管机构与资本市场的充分肯定，近年来也在公安部、文旅部、国家体育总局等国家部委及省内各级政府指导帮助下展开了大量工作，和部分互联网头部企业也均保持业务合作关系。
3.规范有效的公司治理体系
作为党报集团控股的上市公司，导向正确是我们开展业务的根本，依法合规是上市公司的生命线。公司不断强化内控建设，大力钻研行业监管政策，以制度为驱动定期为各项业务“把脉”，
确保合规经营。上市九年多来，公司通过规范公司股东大会、董事会、监事会和经营管理者的权责，形成了权力机构、决策机构、监督机构和经营管理层之间的制衡机制，保证公司的良性运行。同时建立健全了从上到下、贯穿经营管理所有环节的内控机制，在不断完善的过程中有效落实。
上市至今，公司曾先后入选过上证公司治理板块、上证180指数样本股和沪深300指数样本股等，多次获评“最受投资者尊重的上市公司”和“浙江上市公司内部控制30强”，至2020年已连续六年被上海证券交易所评为信息披露A级单位。公司目前为中国音像与数字出版协会常务理事单位、中国上市公司协会投资者关系管理专业委员会第一副主任单位、中国文化娱乐行业协会常务理事单位、浙江上市公司协会副会长单位、浙江省电子竞技协会会长单位。
4.专业稳定的人才团队
专业化、稳定的、具有强凝聚力的管理团队，以及完善的优秀人才队伍是公司核心竞争力的重要组成部分。公司充分培育互联网基因，拥有一支具有较强开拓精神和执行力的技术研发队伍，一批拥有互联网文化娱乐领域优秀市场运营能力的复合型人才，一批拥有丰富经验的投资管理人才。
三、 经营情况的讨论与分析
2021年上半年，公司聚焦数字文化和大数据两大产业，深度参与浙江省数字化改革工作，不断深化布局融媒体业务板块，大力发展文化产业服务和文化产业投资业务，高质量推进浙数文化产业园项目建设，持续探索技术创新和体制机制创新，向着“浙江及国内传媒数字经济的领跑者”这一目标坚定前行。
1.浙江省数字化改革支撑工作
随着浙江省开启全面数字化改革的新征程，公司全力整合内外部资源，积极投身到浙江全省数字化改革大潮中。一方面，组织技术团队深入温州、衢州、台州、绍兴、义乌、嘉善等地，承接市县数字化改革项目建设，一方面，全力支撑浙江省宣传文化系统数字化改革，并深度参与省发改委数字社会服务端建设。2021年4月，公司参与投资的杭州城市大脑有限公司数字驾驶舱技术团队荣获2021年全国工人先锋号表彰。
2.数字娱乐业务
边锋网络继续深耕互联网休闲类游戏领域，通过功能设计、玩法优化及创新性的运营手段等，持续探索新的增长方式。同时，坚定实施“游戏出海”战略，有序推进现有产品《Merge DreamMansion》、《Mafia Rule》的研发进程，积极寻找新赛道，探索数字文娱产业多元发展新路径。
3.数字体育业务
公司以投资罗顿发展为契机，上半年积极助力罗顿发展进一步优化自有“GPLUS”赛事平台产品功能，推出“G+奇妙全能赛”，并以打造系列国际一流数字体育IP、自研数字体育综合服务平台为双驱动，加速推动数字体育板块创新发展。
4.大数据业务
公司大数据核心板块富春云公司不断开拓进取，上半年实现营收13,838.72万元，利润4,564.82万元，超额完成半年度业绩增长目标。同时，加速推进数据中心的拓展建设与全国布局，有序推进北京益园四季青数据中心项目的前期筹备工作。此外，多方调研论证，大力推进杭州2号数据中心落地事宜。
5.融媒体业务
浙报融媒体公司坚持以技术引领媒体深度融合，积极培育核心竞争优势，并有序推进股份制改革和引入战略投资者相关工作。2021年上半年，“天枢”云平台进一步推进正能量稿池功能迭代，加速与浙江省市县内容平台联动；“天目云”平台推进县域融媒体内容融合进程，实现从区县融媒体到政府机构、企业、高校等泛媒体行业的赋能。
6.文化产业服务
浙报艺术产业集团加快推进艺术融媒体产品研发工作，整合导入优质艺术资源，加速占领艺术市场。战旗网络公司持续推进公共文化云服务平台建设，“窗口”App新引入了徐永辉跟踪摄影馆、浙江档案馆、石窟馆（敦煌）、芝加哥艺术博物馆等多个数字化场馆内容，并结合浙江省数字化改革，形成“数字藏品”、“数字展览”、“数字知识”与“云上策展”等共享服务。
7.浙数文化产业园项目
浙数文化产业园项目紧抓节点管控，力争年内完成主体结顶，并有序推进智能化、景观、精装修等专项设计工作。
8.投资业务
投资板块围绕公司未来发展战略，通过增持罗顿发展，推进收购北京金阁楼科技等一系列动作，大力布局具备未来潜力的前瞻性行业，做强投资以反哺主业发展。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
四、报告期内主要经营情况
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 1,475,265,468.58 | 1,862,405,815.39 | -20.79 |
| 营业成本 | 380,956,693.29 | 531,284,015.20 | -28.30 |
| 销售费用 | 254,591,269.34 | 295,780,249.14 | -13.93 |
| 管理费用 | 184,955,472.73 | 250,423,481.20 | -26.14 |
| 财务费用 | 4,173,993.79 | 5,924,290.81 | -29.54 |
| 研发费用 | 216,553,543.89 | 260,679,826.43 | -16.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 365,490,944.30 | 382,043,695.93 | -4.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,978,098.75 | -1,054,051,981.87 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -418,001,190.57 | -62,922,290.85 | 不适用 |
| 税金及附加 | 7,656,492.41 | 11,715,826.58 | -34.65 |
| 投资收益 | -8,680,233.68 | 15,879,749.12 | -154.66 |
| 公允价值变动收益 | -49,566,689.50 | 54,190,191.74 | -191.47 |
| 信用减值损失 | -783,699.38 | -7,613,697.93 | 不适用 |
| 资产减值损失 | 0.00 | -215,383.42 | 不适用 |
| 资产处置收益 | 23,083,392.40 | -540,545.73 | 不适用 |
| 营业外收入 | 3,331,555.54 | 204,593.97 | 1,528.37 |
| 营业外支出 | 1,330,185.19 | 11,437,746.81 | -88.37 |
| 其他综合收益的税后净额 | -33,540.96 | 47,217.84 | -171.03 |
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上年期末数 | 上年期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上年期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 预付款项 | 102,960,894.83 | 0.93 | 47,730,584.74 | 0.43 | 115.71 | 主要系子公司预付经 |
| 营款增加 | ||||||
| 其他流动资产 | 224,271,222.34 | 2.03 | 421,095,347.78 | 3.76 | -46.74 | 主要系赎回银行现金管理产品 |
| 投资性房地产 | 7,323,906.92 | 0.07 | -100.00 | 主要系子公司本期处置投资性房地产 | ||
| 使用权资产 | 38,236,880.07 | 0.35 | 100.00 | 主要系自2021年1月1日起执行新租赁准则，新增确认的使用权资产 | ||
| 长期待摊费用 | 10,153,772.44 | 0.09 | 18,329,734.97 | 0.16 | -44.60 | 主要系子公司版权授权使用费摊销 |
| 短期借款 | 372,401,444.44 | 3.37 | 622,744,067.49 | 5.57 | -40.20 | 主要系公司本期归还部分短期借款 |
| 预收款项 | 312,712.94 | 0.00 | -100.00 | 主要系子公司本期预收款项结转 | ||
| 应交税费 | 51,097,022.53 | 0.46 | 82,524,345.53 | 0.74 | -38.08 | 主要系子公司缴纳税款 |
| 一年内到期的非流动负债 | 182,750,338.30 | 1.65 | 62,537,742.05 | 0.56 | 192.22 | 主要系子公司应付股权投资款增加 |
| 其他流动负债 | 7,583,208.39 | 0.07 | 5,697,292.18 | 0.05 | 33.10 | 主要系子公司待结转增值税增加 |
| 租赁负债 | 13,956,425.23 | 0.13 | 100.00 | 主要系自2021年1月1日起执行新租赁准则，新增确认的租赁负债 | ||
| 递延收益 | 3,868,715.47 | 0.03 | 2,740,263.57 | 0.02 | 41.18 | 主要系子公司增值税进项加计抵减增加 |
| 递延所得税负债 | 1,566,249.99 | 0.01 | 100.00 | 主要系子公司固定资产计税基础存在价差相应确认递延所得税负债 |
4. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 投资状况分析
1. 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
（1）本公司及控股子公司2021年1-6月新增对外投资项目21个，投资金额共计27,882.89万元,同比减少20.09%。报告期内，公司投资的项目主要涉及数字体育、数字娱乐、大数据等领域，其中主要投资项目如下：
单位：万元 币种：人民币
| 被投公司/被投项目 | 主要业务 | 投资额 （万元） | 投资比例 | |
| 1 | 乌镇融媒体科技（桐乡）有限公司[注1] | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字文化创意软件开发；广告制作；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；软件销售；信息安全设备销售；数字文化创意技术装备销售；云计算设备销售；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理等。许可项目：互联网信息服务；网络文化经营；房地产开发经营 | 13,101.34 | 49.00% |
| 2 | 海南凤凰新华出版发行有限责任公司 | 图书、图片、报刊、音像制品、电子出版物批发及零售；中小学课本、职业教材、幼儿教材、数字教材及各类图书的租型出版；文化用品，办公用品，体育用品，学生用品，电子产品，文房四宝，纸张及纸质品，书画，工艺品，包装材料，家用电器，日用百货，安防用品，纺织，服装，机械设备，五金交电，预包装食品兼散装食品，乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）的销售；软件开发、销售；电器自动化系统设计与产品代理推广及销售等。 | 4,819.33 | 3.80% |
| 3 | 罗顿发展股份有限公司[注2] | 计组织文化艺术交流活动；体育竞赛组织；体育赛事策划；广告设计、代理；会议及展览服务；网络文化经营；体育场地设施经营（不含高危险体育活动）；文化场馆管理服务；演出场所经营；组织体育表演活动；第二类增值电信业务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；信息技术咨询服务；计算机系统服务；网络技术服务；动漫游戏开发；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；平面设计；网络与信息安全软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交 | 2,520.40 | 1.44% |
流、技术转让、技术推广；市场营销策划；数字文化创意内容应用服务；数字内容制作服务（不含出版发行）等。
[注1]：报告期内，公司控股子公司浙报融媒体科技完成对乌镇融媒体科技（桐乡）有限公司出资13,101.34万元，其中货币出资49.00万元，非货币出资13,052.34万元，占比49.00%。[注2]：报告期内，公司自2021年1月12日起至2021年7月9日期间累计使用资金2,520.40万元（含交易佣金和手续费）通过证券交易系统增持罗顿发展股份6,328,518股，占罗顿发展目前股份总数的1.4415%。
（2）本公司及控股子公司2021年1-6月共处置对外投资项目24个，处置成本共计1,673.82万元。
(1) 重大的股权投资
□适用 √不适用
(2) 重大的非股权投资
√适用 □不适用
报告期内委托理财情况
1、使用闲置募集资金进行现金管理审批情况
2020年10月29日，经公司第九届董事会第三次会议审议通过，授权公司继续使用不超过人民币5亿元的闲置募集资金进行现金管理，期限自2020年11月15日起一年。在上述额度内，资金可以滚动使用。
2、使用闲置自有资金进行现金管理审批情况
2020年12月4日，经公司第九届董事会第五次会议审议通过，继续授权公司使用不超过人民币8亿元的闲置自有资金进行现金管理，授权期限为自2021年1月22日起一年。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、报告期内使用募集资金和自有资金现金管理情况
报告期内，公司在上述额度内向中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行和中信银行股份有限公司杭州钱江支行滚动购买现金管理产品，本期实际获得收益累计485.63万元(含税)。
截至2021年6月30日，本公司尚未赎回的未到期现金管理产品余额为2亿元。单项委托理财情况
单位：万元币种：人民币
| 受托人 | 委托理财类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 资金来源 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 年化收益率 | 实际收益或损失 | 实际收回情况 | 是否经过法定程序 | 未来是否有委托理财计划 |
| 中信银行杭州钱江支行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款02377期 | 26,500 | 2020年12月23日 | 2021年1月25日 | 闲置募集资金 | 现金管理 | 保本浮动收益、封闭式 | 2.80% | 67.08 | 到期赎回 | 是 | 是 |
| 中信银行杭州钱江支行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款02983期 | 11,500 | 2021年2月1日 | 2021年3月4日 | 闲置募集资金 | 现金管理 | 保本浮动收益、封闭式 | 2.85% | 27.84 | 到期赎回 | 是 | 是 |
| 中信银行杭州钱江支行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款03406期 | 11,500 | 2021年3月6日 | 2021年4月6日 | 闲置募集资金 | 现金管理 | 保本浮动收益、封闭式 | 2.85% | 27.84 | 到期赎回 | 是 | 是 |
| 中信银行杭州钱江支行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款03683期 | 15,000 | 2021年3月31日 | 2021年5月6日 | 闲置募集资金 | 现金管理 | 保本浮动收益、封闭式 | 3.30% | 48.82 | 到期赎回 | 是 | 是 |
| 中信银行杭州钱江支行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款03857期 | 10,000 | 2021年4月10日 | 2021年5月11日 | 闲置募集资金 | 现金管理 | 保本浮动收益、封闭式 | 3.00% | 25.48 | 到期赎回 | 是 | 是 |
| 中信银行杭州钱江支行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款04196期 | 15,000 | 2021年5月9日 | 2021年6月9日 | 闲置募集资金 | 现金管理 | 保本浮动收益、封闭式 | 3.00% | 38.22 | 到期赎回 | 是 | 是 |
| 中信银行杭州钱江支行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款04263期 | 10,000 | 2021年5月13日 | 2021年6月15日 | 闲置募集资金 | 现金管理 | 保本浮动收益、封闭式 | 3.00% | 27.12 | 到期赎回 | 是 | 是 |
| 中信银行杭州钱江支行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款04906期 | 10,000 | 2021年6月29日 | 2021年7月30日 | 闲置自有资金 | 现金管理 | 保本浮动收益、封闭式 | 存续 | 是 | 是 | ||
| 中国工商银行杭州庆春路支行 | 中国工商银行“e灵通”净值型法人无固定期限人民币理财产品 | 10,000 | 2020年6月30日 | 2021年2月20日 | 闲置自有资金 | 现金管理产品 | 开放式、非保本、浮动收益型 | 221.66 | 到期赎回 | 是 | 是 | |
| 25,000 | 2020年12月30日 | 闲置自有资金 | 现金管理产品 | 开放式、非保本、浮动收益型 | 到期赎回 | 是 | 是 | |||||
| 中国工商银行杭州庆春路支行[注] | 中国工商银行法人“添利宝1”净值型理财产品（TLB1801) | 20,000 | 2020年6月30日 | 无固定期限 | 闲置自有资金 | 现金管理产品 | 固定收益类、非保本浮动收益型 | 存续 | 是 | 是 | ||
| 9,000 | 2021年3月30日 | 闲置自有资金 | 现金管理产品 | 固定收益类、非保本浮动收益型 | 是 | 是 | ||||||
| 中国工商银行杭州庆春路支行 | 法人“添利宝2号”净值型理财产品（TLB1901) | 10,000 | 2021年3月30日 | 2021年4月1日 | 闲置自有资金 | 现金管理 | 固定收益类、非保本浮动收益型 | 1.57 | 到期赎回 | 是 | 是 |
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
| 交易性金融资产-权益工具投资 | 523,131,342.93 | 473,566,488.43 | -49,564,854.50 | -49,566,689.50 |
| 交易性金融资产-现金管理产品 | 480,000,000.00 | 469,000,000.00 | -11,000,000.00 | |
| 其他权益工具投资 | 12,374,465.48 | 12,374,465.48 | ||
| 其他非流动金融 | 417,425,875.92 | 494,553,382.11 | 77,127,506.19 |
| 资产 | ||||
| 合计 | 1,432,931,684.33 | 1,449,494,336.02 | 16,562,651.69 | -49,566,689.50 |
| 公司名称 | 公司性质 | 业务性质 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 边锋网络 | 子公司 | 软件业 | 技术开发、技术服务；计算机软、硬件，网络游戏等 | 1,000.00 | 429,548.97 | 245,041.83 | 115,558.32 | 45,496.71 | 37,426.55 |
| 富春云科技 | 子公司 | 信息服务业 | 计算机软硬件、网络技术的技术开发，技术咨询，技术服务等 | 125,000.00 | 134,843.49 | 110,728.13 | 13,838.72 | 5,257.43 | 4,564.82 |
| 东方星空 | 子公司 | 投资业 | 文化产业投资、投资管理及投资咨询等 | 75,000.00 | 89,295.00 | 89,216.84 | 0.00 | -2,534.47 | -2,534.47 |
才提供更多更合适的成长平台和机会。如公司不能对核心人才进行合理激励和管理，激发其创造力与活力，有效巩固人才队伍，则会对公司长远发展产生不利影响。
4、其他风险
2021年，公司开展各项经营活动仍将受到国内外宏观经济环境、国家行业政策变动、重大公共卫生事件以及自然灾害等其他不可控因素影响，可能给公司及投资者带来不利。本公司提醒投资者注意相关风险。
(二) 其他披露事项
□适用 √不适用
第四节 公司治理
一、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
| 2020年年度 股东大会 | 2021年4月15日 | www.sse.com.cn 临2021-040《浙数文化2020年年度股东大会决议公告》 | 2021年4月16日 | 会议审议通过了《2020年年度报告及摘要》《2020年度财务决算报告》《2020年度利润分配预案》《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》《2020年度董事会工作报告》《2020年度监事会工作报告》《关于公司董事2020年度薪酬分配情况的报告》《关于公司监事2020年度薪酬分配情况的报告》《关于公司董事2021年度考核与薪酬分配方案》《关于公司监事2021年度考核与薪酬分配方案》《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》 |
| 2021年第一次临时股东大会 | 2021年6月21日 | www.sse.com.cn 临2021-024《浙数文化2021年第一次临时股东大会决议公告》 | 2021年6月22日 | 会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 |
| 梁楠 | 副总经理 | 聘任 |
| 是否分配或转增 | 否 |
| 每10股送红股数（股） | |
| 每10股派息数(元)（含税） | |
| 每10股转增数（股） | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
无
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
√适用 □不适用
| 事项概述 | 查询索引 |
| 2020年4月2日，经公司第八届董事会第四十三次会议审议通过，公司拟通过定向发行公司A股普通股方式，向激励对象授予不超过1,300万份股票期权，所涉及的标的股票总数约占本计划草案公告时公司股本总额1,301,923,953股的0.999%。本激励计划授予为一次性授予，无预留权益。本激励计划已取得国家行业主管部门的批复及公司股东大会审议通过，并于2020年9月25日经公司第九届董事会第二次会议审议通过，调整2020年股票期权激励计划激励对象名单及行权价格并向激励对象授予股票期权。截至2020年10月30日，公司已完成了2020年股票期权激励计划授予股票期权的登记工作。 | 详见公司于《上海证券报》及上交所网站www.sse.com.cn披露的临2020-020《浙数文化2020年股票期权激励计划（草案）摘要公告》及《浙数文化2020年股票期权激励计划（草案）》等相关公告。 |
第五节 环境与社会责任
一、 环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明
□适用 √不适用
(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
√适用 □不适用
公司一直以来高度重视社会责任的履行，坚持可持续发展观，积极保护生态环境，最大限度地降低项目施工等的环境损害，减少经营活动的资源消耗。公司于2016年非公开发行股票募集资金开始投建“浙数文化互联网数据中心项目”。数据中心项目在设计阶段即注重节能减排措施，项目机房采用模块化设计和冷通道封闭技术，有效提高冷风利用率；机房建筑内外墙及地面采用全方位隔热保温措施，有效隔绝外部传入热负荷。在机房内设备的选型上，公司严格选用用能指标符合国家技术相关节能标准的主要耗能设备，全面提升资源利用效率。在机房运营管理阶段，公司采用人工干预与数据智能化管理相结合的方式，通过设备运行数据建模分析，制定安全有效的系统运行策略，既保障了机房安全稳定运行，也实现了机房节能降耗的目标。公司于2019年启动建设浙数文化产业园项目，旨在实现产业集聚和资源整合，强化人才引进开发和企业文化建设，满足公司未来持续发展的需要，项目位于浙江省杭州市拱墅区智慧网谷小镇，预计总投资额不超过人民币 8.6 亿元。在项目施工期间，公司运用智慧工地管理平台和噪声监测系统，实时监测噪音，运用扬尘自动监测系统，实时监控PM2.5、风速、风向等数据，并及时使用了喷淋系统降尘，建筑污水也在经三级沉淀后排入污水管网。在项目建设过程中，公司严格落实环保措施，节约了大量能源和减少环境有害物排放。此外，公司在日常工作中积极倡导节能环保理念，按照节水、节电、节纸等要求，降低耗材使用。公司在办公场所张贴“节水”“节电”等提示标语，并大力推行无纸化办公，倡导网络公盘的使用，尽量双面用纸，减少重复打印、复印次数，注重稿纸、复印纸的再利用。公司加强日常节能管理，有效控制资源消耗，将履行社会责任贯穿于企业经营管理的各个环节，努力实现社会效益和经济效益的双效统一。
(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
□适用 √不适用
二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
√适用 □不适用
2021年2月，在“劳动创造幸福”浙江省2020年全国劳动模范和先进工作者风采展播活动中，浙报融媒体科技深入现场以微纪录片形式纪录了十数位奋战在脱贫攻坚和乡村振兴的先进人物和故事，传播渠道覆盖具影响力的全国性主流平台与资讯平台，传播量达600万。2021年6月，为响应党和国家的乡村振兴战略，在文化和旅游部的指导下、中国演出行业协会网络表演（直播）分会的组织下，浙报融媒体、战旗直播赴内蒙古兴安盟阿尔山市明水河镇西口村开展乡村振兴推广活动，通过采风、电商带货、物资捐赠等方式带领网友“云”游美景、品美食，推介当地旅游和农副产品，助力乡村振兴。
第六节 重要事项
一、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决同业竞争 | 浙报集团、浙报控股 | 2011年公司重大资产重组承诺事项： 为避免与上市公司构成同业竞争，浙报集团、浙报控股分别出具了承诺，保证不会以任何方式直接或间接从事与上市公司主营业务构成竞争的业务，并将采取合法及有效的措施，促使公司现有或将来成立的全资子公司、控股子公司和其它受本公司控制的企业不从事与上市公司主营业务构成竞争的业务，以确保上市公司及其全体股东的利益不受损害。 | 长期有效 | 否 | 是 | / | / |
| 解决关联交易 | 浙报集团、浙报控股 | 2011年公司重大资产重组承诺事项： 为了在重组完成后严格规范并尽量减少与浙报传媒及其全资或控股子公司之间可能发生的持续性关联交易，浙报集团和浙报控股出具了《关于规范关联交易的承诺函》，承诺： （1）督促浙报传媒按照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，履行关联交易的决策程序； （2）遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与浙报传媒进行交易，不利用该类交易从事任何损害上市公司利益的行为； （3）根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，督促上市公司依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。 | 长期有效 | 否 | 是 | / | / |
| 其他 | 浙报集团、浙报控股 | 2011年公司重大资产重组承诺事项： 保证上市公司建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构；保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权；保证从业务、资产、财务、人员、机构等方面保障上市公司的独立性。 | 长期有效 | 否 | 是 | / | / |
| 其他 | 公司全体董事、监事及高级管理人员 | 2017年公司重大资产重组承诺事项： 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关规定要求，作为浙报传媒集团股份有限公司董事/高级管理人员，本人会忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺： （一）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。 （二）承诺对本人的职务消费行为进行约束。 （三）承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。 （四）承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 （五）承诺若公司实行股权激励，则拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。作为填补回报措施能够得到切实履行的相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意接受中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则等对本人作出相关行政处罚或采取相关管理措施。 | 长期有效 | 否 | 是 | / | / |
| 解决同业竞争 | 浙报控股 | 2017年公司重大资产重组承诺事项： 截至本承诺函出具日，浙报传媒控股集团有限公司（以下简称“本公司”）为报传媒集团股份有限公司（以下“浙报传媒”）的控股股东。浙报传媒拟向本公司出售资产（以下简称“本次重大资产重组”），为支持浙报传媒的业务发展，避免与浙报传媒及其控制的企业之间产生同业竞争事宜，本公司特作出以下不可撤销的承诺及保证： 1、浙报传媒完成本次重大资产重组后，本公司保证不会以任何方式直接或间接从事与上市公司主营业务构成竞争的业务，并将采取合法及有效的措施，促使公司现有或将来成立的全资子公司、控股子公司和其它受本公司控制的企业不从事与上市公 | 长期有效 | 否 | 是 | / | / |
| 司主营业务构成竞争的业务，以确保上市公司及其全体股东的利益不受损害。 2、自本承诺函出具日起，本公司承诺赔偿浙报传媒因本公司违反本承诺函项下任何承诺而遭受的一切实际损失、损害和开支。 3、本承诺函至发生以下情形时终止（以较早为准）： （1）本公司不再作为浙报传媒的控股股东；或（2）浙报传媒股票终止在证券交易所上市。 | |||||||
| 其他 | 浙报控股 | 2017年公司重大资产重组承诺事项： 鉴于浙报传媒集团股份有限公司（以下简称“浙报传媒”）拟向浙报传媒控股集团有限公司（以下简称“浙报控股”或“本公司”）出售资产（以下简称“本次重大资产重组”），作为浙报传媒的控股股东，本公司特此说明和承诺如下： 1、本公司将保证上市公司建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构； 2、本公司将保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权； 3、本公司将保证从业务、资产、财务、人员、机构等方面保障上市公司的独立性。 若违反上述承诺，本公司将连带承担相应的法律责任，包括但不限于对由此给浙报传媒及其中小股东造成的全部损失承担赔偿责任。 | 长期有效 | 否 | 是 | / | / |
| 其他 | 浙报控股 | 2017年公司重大资产重组承诺事项： 鉴于浙报传媒控股集团有限公司（以下简称“本公司”）系浙报传媒集团股份有限公司（以下简称“上市公司”）的控股股东，上市公司拟向本公司出售21家一级子公司（以下简称“标的公司”）的股权（以下简称“本次重组”），本次重组完成后，标的公司将成为上市公司的关联方。本公司现承诺： 自本次重组的交割日起2个月内，促使解决标的公司与上市公司的非经营性资金占用事项，并于本次重组完成后不会与上市公司进行资金拆借等违规占用上市公司及其子公司非经营性资金的情形。 | 长期有效 | 否 | 是 | / | / |
| 其他 | 浙报控股 | 2017年公司重大资产重组承诺事项： 鉴于浙报传媒控股集团有限公司（以下简称“本公司”）系浙报传媒集团股份有限公司（以下简称“上市公司”或“浙报传媒”）的控股股东，浙报传媒拟向本公司出售资产（以下简称“本次重大资产重组”）。为充分保护上市公司的利益，本公司现承诺如下： 1、截至本承诺签署之日，本公司及关联方不存在违规占用上市公司及其子公司资金 | 长期有效 | 否 | 是 | / | / |
| 的情况，上市公司及其子公司也没有为本公司及关联方提供担保。 2、本次重大资产重组完成后，本公司及关联方将继续遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，规范上市公司及其子公司对外担保行为，不违规占用上市公司及其子公司的资金。特此承诺。 | |||||||
| 解决同业竞争 | 浙报集团 | 2017年公司重大资产重组承诺事项： 截至本承诺函出具日，浙江日报报业集团（以下简称“本单位”）为浙报传媒集团股份有限公司（以下“浙报传媒”）的实际控制人。浙报传媒拟向浙报传媒控股集团有限公司出售资产（以下简称“本次重大资产重组”），为支持浙报传媒的业务发展，避免与浙报传媒及其控制的企业之间产生同业竞争事宜，本单位特作出以下不可撤销的承诺及保证： 1、浙报传媒完成本次重大资产重组后，本单位保证不会以任何方式直接或间接从事与上市公司主营业务构成竞争的业务，并将采取合法及有效的措施，促使公司现有或将来成立的全资子公司、控股子公司和其它受本单位控制的企业不从事与上市公司主营业务构成竞争的业务，以确保上市公司及其全体股东的利益不受损害。 2、自本承诺函出具日起，本单位承诺赔偿浙报传媒因本单位违反本承诺函项下任何承诺而遭受的一切实际损失、损害和开支。 3、本承诺函至发生以下情形时终止（以较早为准）： （1）本单位不再作为浙报传媒的实际控制人； 或（2）浙报传媒股票终止在证券交易所上市。 | 长期有效 | 否 | 是 | / | / |
| 其他 | 浙报集团 | 2017年公司重大资产重组承诺事项： “鉴于浙报传媒集团股份有限公司（以下简称“浙报传媒”）拟向浙报传媒控股集团有限公司出售资产（以下简称“本次重大资产重组”），浙江日报报业集团（以下简称“本单位”）作为浙报传媒的实际控制人，特此说明和承诺如下： 1、本单位将保证上市公司建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构； 2、本单位将保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权； 3、本单位将保证从业务、资产、财务、人员、机构等方面保障上市公司的独立性。 若违反上述承诺，本单位将连带承担相应的法律责任，包括但不限于对由此给浙报 | 长期有效 | 否 | 是 | / | / |
| 传媒及其中小股东造成的全部损失承担赔偿责任。 | ||||||||
| 与再融资相关的承诺 | 其他 | 公司非独立董事和高级管理人员 | 公司非独立董事和高级管理人员关于公司2015年非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺： （一）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。 （二）承诺对本人的职务消费行为进行约束。 （三）承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费 活动。 （四）承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 （五）承诺若公司实行股权激励计划则拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。 | 长期有效 | 否 | 是 | / | / |
| 其他承诺 | 解决同业竞争 | 公司 | 本公司分拆浙报融媒体科技至科创板上市，本公司做出如下承诺： 1、截至本承诺函出具之日，本公司（含本公司控制的其他企业、组织或机构）没有直接或间接地从事任何与浙报融媒体科技（包括其全资或者控股子公司）主营业务或者主要产品相同或者相似的业务，或者构成竞争关系的业务活动。 2、本公司承诺在作为浙报融媒体科技控股股东期间，本公司（含本公司控制的其他企业、组织或机构）不会直接或者间接地以任何方式（包括但不限于新设、收购、兼并中国境内或境外公司或其他经济组织）参与任何与浙报融媒体科技（包括其全资或者控股子公司）主营业务、存在直接或者间接竞争关系的任何业务活动。 3、自本承诺函签署之日起，若浙报融媒体科技将来开拓新的业务领域，而导致本公司（含本公司控制的其他企业、组织或机构）所从事的业务与浙报融媒体科技构成竞争，本公司将终止从事该业务，或由浙报融媒体科技在同等条件下优先收购该业务所涉资产或股权（权益），或遵循公平、公正的原则将该业务所涉资产或股权转让给无关联关系的第三方。 4、自本承诺函签署之日起，本公司承诺将约束本公司控制的其他企业、组织或机构按照本承诺函进行或者不进行特定行为。 5、本公司严格履行上述承诺，如出现因本公司违反上述承诺而导致浙报融媒体科技的权益受到损害的情况，本公司将依法承担相应的赔偿责任。 | 长期有效 | 否 | 是 | / | / |
| 解决同业竞争 | 浙报融媒体科技 | 本公司分拆浙报融媒体科技至科创板上市，浙报融媒体科技做出如下承诺： 1、本公司承诺将继续从事研发建设自有融媒体云平台等业务，实现新技术在媒体产业的应用实践，打造兼具主流价值和创新活力的内容生态。 2、截至本承诺函出具之日，公司与浙数文化及其控制的企业（公司及公司子公司除外）之间不存在同业竞争的情形，本公司承诺未来亦不会从事与浙数文化及其控制的企业（公司及公司子公司除外）构成竞争的业务。 | 长期有效 | 否 | 是 | / | / |
| 解决关联交易 | 公司 | 本公司分拆浙报融媒体科技至科创板上市，本公司做出如下承诺： 1、本公司作为浙报融媒体科技的控股股东期间，保证将依法行使作为浙报融媒体科技控股股东的权利和义务，充分尊重浙报融媒体科技的独立法人地位，保障浙报融媒体科技独立经营、自主决策。 2、本公司作为浙报融媒体科技的控股股东期间，将避免一切非法占用浙报融媒体科技的资金、资产的行为。 3、本公司将尽可能地避免和减少本公司及本公司控制的企业（浙报融媒体科技及其现有的或将来新增的子公司除外，下同）与浙报融媒体科技的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本公司及本公司控制的企业将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法与浙报融媒体科技或其下属子公司签订协议，履行合法程序，按照公司章程、有关法律法规的规定履行信息披露义务和办理有关报批程序。本公司保证将按照正常的商业条件严格和善意地进行上述关联交易。本公司及本公司控制的企业将按照公允价格进行上述关联交易，本公司不会向浙报融媒体科技谋求超出该等交易以外的利益或收益，保证不通过关联交易损害浙报融媒体科技及浙报融媒体科技其他股东的合法权益。 4、上述承诺在本公司作为浙报融媒体科技控股股东期间持续有效。 | 长期有效 | 否 | 是 | / | / |
| 解决关联交易 | 浙报融媒体科技 | 本公司分拆浙报融媒体科技至科创板上市，浙报融媒体科技做出如下承诺： 1、本次分拆后，本公司将尽可能地避免和减少与本公司控股股东及其控制的其他公司或者其他企业或经济组织（不包括本公司，以下统称“关联企业”）发生关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循公平合理、价格公允的原则，本公司将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、公司章程和中国证监会的有关规定履行相关的审议、批准、授权等程序，与公司控股股东、关联企业依法签订协议，及时依法进行信息披露；保证按照正常的商业条件进行，且保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。 2、本公司将严格和善意地履行与本公司控股股东、关联企业签订的各项关联交易； | 长期有效 | 否 | 是 | / | / |
本公司将不会向控股股东、关联企业谋求或输送任何超出该等协议规定以外的利益或者收益。
3、本公司将不以任何方式违法违规为本公司控股股东及关联企业进行违规担保。
注：公司拟分拆浙报融媒体科技至科创板上市的事宜，尚需取得相关主管部门的批复、公司股东大会的正式批准，并履行上交所和中国证监会等监管机构相应审核和注册程序后方可实施，相关承诺事项亦以浙报融媒体科技最终披露的招股说明书版本为准。
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
□适用 √不适用
三、违规担保情况
□适用 √不适用
四、半年报审计情况
□适用 √不适用
五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况
□适用 √不适用
六、破产重整相关事项
□适用 √不适用
七、重大诉讼、仲裁事项
□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况
□适用 √不适用
九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用 □不适用
报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
十、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
单位：万元币种：人民币
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 关联交易结算方式 |
| 浙报集团及 其子公司、孙公司 | 间接控股股东及其子公司、孙公司 | 出售商品、提供劳务 | 信息服务、技术服务等 | 市场价 | 3,278.16 | 10.79 | 定期结算 |
| 浙江智慧网络医院管理有限公司 | 联营公司 | 提供劳务 | 信息服务 | 市场价 | 71.68 | 0.24 | 定期结算 |
| 数字浙江技术运营有限公司 | 联营公司 | 提供劳务 | 技术服务 | 市场价 | 41.69 | 0.14 | 定期结算 |
| 浙报集团及 其子公司、孙公司 | 间接控股股东及其子公司、孙公司 | 采购商品、接受劳务 | 信息服务费、推广服务费等 | 市场价 | 1,432.45 | 8.08 | 定期结算 |
| 杭州城市大 | 联营公司 | 接受劳务 | 信息服务费 | 市场价 | 118.04 | 0.67 | 定期结算 |
| 脑有限公司 | |||||||
| 杭州弈战数字技术有限公司 | 联营公司 | 接受劳务 | 活动策划费 | 市场价 | 54.85 | 0.31 | 定期结算 |
| 浙报集团 | 间接控股股东 | 其他流出 | 房屋及建筑物、土地使用权 | 市场价 | 392.29 | 17.77 | 定期结算 |
| 合计 | / | 5,389.16 | / | / | |||
| 事项概述 | 查询索引 |
| 2021年5月10日，公司控股子公司浙报融媒体科技与罗顿发展签署了《资产认购意向协议》，罗顿发展拟以发行股份和支付现金的方式购买浙报融媒体科技持有的北京酷炫9,684,000股股份，占北京酷炫目前总股本的29.24%。 | 详见公司于《上海证券报》及上交所网站www.sse.com.cn披露的临2021-029《浙数文化关于控股子公司浙报融媒体科技拟进行资产交易并签署意向协议暨关联交易的公告》。 |
| 2021年5月21日，经公司第九届第十四次董事会审议通过，公司决定终止参与认购罗顿发展2020年非公开发行股票事项，并与罗顿发展签署了《罗顿发展股份有限公司与浙报数字文化集团股份有限公司之非公开发行A股股份认购协议及补充协议之终止协议》。 | 详见公司于《上海证券报》及上交所网站www.sse.com.cn披露的临2021-033《浙数文化关于终止参与认购罗顿发展2020年非公开发行股票事项暨关联交易的公告》。 |
| 2021年5月24日，公司控股子公司浙报融媒体科技与罗顿发展及其他交易方于签署了《资产认购意向协议之终止协议》，决定终止筹划罗顿发展重大资产重组事项，浙报融媒体科技与罗顿发展终止进行资产交易。 | 详见公司于《上海证券报》及上交所网站www.sse.com.cn披露的临2021-032《浙数文化关于控股子公司浙报融媒体科技终止进行资产交易暨关联交易的公告》。 |
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务
□适用 √不适用
(六) 其他重大关联交易
□适用 √不适用
(七) 其他
□适用 √不适用
十一、重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况
□适用 √不适用
3 其他重大合同
√适用 □不适用
| 序号 | 名称 | 合同相对人 | 内容 | 履约情况 |
| 1 | 《投资协议》及《补充协议》 | 杭州边锋网络技术有限公司、张坤、潘玉奔、贾福星、周靖、李勇、杭州裕人暾澜投资合伙企业（有限合伙）、杭州置澜投资合伙企业（有限合伙）、杭州凯泰成德投资合伙企业（有限合伙）、杭州凯泰创裕投资合伙企业（有限合伙）、杭州聚轮网络科技有限公司 | 2019年10月21日，公司全资子公司杭州边锋网络技术有限公司（简称“边锋网络”）在杭州与张坤、潘玉奔、贾福星、周靖、李勇、杭州裕人暾澜投资合伙企业（有限合伙）、杭州置澜投资合伙企业（有限合伙）、杭州凯泰成德投资合伙企业（有限合伙）、杭州凯泰创裕投资合伙企业（有限合伙）、杭州聚轮网络科技有限公司（简称“杭州聚轮”）签署《投资协议》，边锋网络以自有资金现金方式出资人民币23,200万元收购杭州聚轮40%股权，收购完成后，杭州聚轮成为边锋网络控股子公司并纳入公司合并范围内。2021年2月9日，边锋网络在杭州与张坤、潘玉奔、贾福星签署《<投资协议>之补充协议》，边锋网络拟以自有资金现金方式出资人民币不超过34,800万元收购杭州聚轮60%股权，交易双方约定首期股权转让款为1,200万元，第二期股权转让款将根据杭州聚轮2021年经审计的扣非后的净利润确定具体支付金额。截至2021年2月24日，边锋网络已完成首期股权转让款的出资事宜，杭州聚轮已办结企业信息变更登记，成为边锋网络全资子公司。详见临2021-003《浙数文化关于边锋网络拟收购控股子公司少数股东股权的公告》及相关进展公告。 | 截至报告期满之日，本协议正在履行。 |
| 2 | 《浙报智融企业管理（桐乡）合伙企业（有限合伙）合伙协议》 | 浙报融媒体科技（浙江）有限责任公司、杭州图安投资管理有限公司、宿迁华鑫云戠文化发展合伙企业（有限合伙） | 2021年5月6日，公司控股子公司浙报融媒体科技（浙江）有限公司（简称“浙报融媒体科技”）与杭州图安投资管理有限公司及宿迁华鑫云戠文化发展合伙企业（有限合伙）共同投资设立“浙报智融企业管理（桐乡）合伙企业（有限合伙）”（简称“合伙企业”），合伙企业设立后拟采用直接投资的方式对新华智云科技有限公司进行股权投资。合伙企业总认缴金额拟为人民币4,506万元，其中浙报融媒体科技作为有限合伙人以其自有资金认缴出资人民币1,000万元，占总认缴金额的22.19%。2021年5月14日，浙报融媒体科技完成了对合伙企业的认缴金额出资人民币1,000万元。2021年5月18日，合伙企业收到了上海联合产权交易所有限公司发出的《组织签约通知》，确认合伙企业成为新华智云股权的受让方之一。详见临2021-027《浙数文化关于 | 截至报告期满之日，本协议正在履行。 |
| 控股子公司浙报融媒体科技参与投资设立浙报智融企业管理（桐乡）合伙企业（有限合伙）的公告》及相关进展公告， | ||||
| 3 | 《股份认购协议》及《补充协议》及《终止协议》 | 罗顿发展 | 2020年6月3日，公司与罗顿发展在杭州签订附条件生效的《股份认购协议》，拟以自有资金参与认购罗顿发展2020年度非公开发行股票。其中公司认购不超过71,250,000股股份，不超过罗顿发展本次非公开发行完成后总股本的12.48%，认购价格为3.40元/股，认购总金额不超过24,225万元。2020年12月11日，鉴于资本市场环境出现变化，同时根据相关法律法规及规范性文件的规定，本次罗顿发展非公开发行股票认购方承诺股份锁定期拟由18个月延长至36个月。经罗顿发展与相关参与认购主体协商一致，原参与罗顿发展非公开发行股票项目的认购方朴盈国视（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）和熙金（上海）创业投资管理有限公司决定退出，不再参与本次非公开发行股票项目，本次发行股份总数由不超过131,703,350股相应减少为不超过90,746,858股，本次募集资金总额由不超过44,779.14万元相应减少为不超过30,853.93万元，公司与罗顿发展签订《股份认购协议之补充协议》。2021年5月21日，因罗顿发展与原参与认购各方协商一致决定终止2020年非公开发行股票事项，经公司董事会审议通过，决定终止参与认购罗顿发展2020年非公开发行股票事项，并与罗顿发展在杭州签署了《罗顿发展股份有限公司与浙报数字文化集团股份有限公司之非公开发行A股股份认购协议及补充协议之终止协议》。详见临2020-044《浙数文化关于参与认购罗顿发展非公开发行股票事项暨关联交易的公告》及相关进展公告。 | 截至报告期满之日，本协议已终止履行。 |
| 4 | 《资产认购意向协议》及《终止协议》 | 浙报融媒体科技（浙江）有限责任公司、罗顿发展股份有限公司 | 2021年5月10日，公司控股子公司浙报融媒体科技（浙江）有限责任公司（简称“浙报融媒体科技”）与罗顿发展股份有限公司（简称“罗顿发展”）签订《资产认购意向协议》，罗顿发展拟以发行股份和支付现金的方式购买浙报融媒体科技持有的北京酷炫网络技术股份有限公司（简称“酷炫网络”）9,684,000股股份，占酷炫网络目前总股本的29.24%。浙报融媒体科技自各方签署《资产认购意向协议》以来，与本次交易各方进行了积极磋商沟通，但因交易各方在关键条款上未达成一致，为切实维护公司及广大投资者利益，浙报融媒体科技与罗顿发展及其他交易方于2021年5月24日签署了《资产认购意向协议之 | 截至报告期满之日，本协议已终止履行。 |
| 终止协议》，决定终止筹划罗顿发展本次交易事项。详见临2021-029《浙数文化关于控股子公司浙报融媒体科技拟进行资产交易并签署意向协议暨关联交易的公告》及相关进展公告。 | ||||
| 5 | 《杭州媒聚沃股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》 | 杭州大头投资管理有限公司 | 2017年8月4日，公司与杭州大头投资、金华普华济时合伙企业在杭州签订《杭州媒聚沃股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（简称“协议”），共同出资设立杭州媒聚沃股权投资合伙企业（有限合伙）（简称“基金”），该基金目标认缴金额为2亿元人民币，公司作为有限合伙人出资6400万元，占目标认缴金额的32%。2021年6月21日，因大头投资及普华济时尚未全部实缴出资，经全体合伙人协商决定，普华济时退出基金且大头投资认缴金额由20万元减少为1万元，合伙企业认缴金额由2亿元减少至6401万元，公司与大头投资重新签订了合伙协议。详见临2021-041《浙数文化关于参与设立杭州媒聚沃股权投资合伙企业（有限合伙）的进展公告》。 | 截至报告期满之日，本协议正在履行。 |
第七节 股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、 股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、股东情况
(一) 股东总数：
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 51,441 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 浙报传媒控股集团有限公司 | 0 | 614,504,613 | 47.20 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 傅建中 | -21,435,202 | 27,092,500 | 2.08 | 0 | 未知 | / | 境内自然人 |
| 广东省铁路发展基金有限责任公司 | 0 | 23,834,502 | 1.83 | 0 | 未知 | / | 未知 |
| 上海白猫（集团）有限公司 | 0 | 18,061,122 | 1.39 | 0 | 未知 | / | 国有法人 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0 | 17,934,700 | 1.38 | 0 | 未知 | / | 国有法人 |
| 傅小云 | 0 | 16,000,000 | 1.23 | 0 | 未知 | / | 境内自然人 |
| 山东源圆私募基金管理有限公司－源圆混天绫2号私募证券投资基金 | 12,665,198 | 12,665,198 | 0.97 | 0 | 未知 | / | 未知 | |
| 曹乐 | 8,765,702 | 8,765,702 | 0.67 | 0 | 未知 | / | 境内自然人 | |
| 浙江新干线传媒投资有限公司 | 0 | 8,015,951 | 0.62 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |
| 华润深国投信托有限公司－华润信托·招利3号单一资金信托 | 0 | 6,921,287 | 0.53 | 0 | 未知 | / | 未知 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 种类 | 数量 | |||||||
| 浙报传媒控股集团有限公司 | 614,504,613 | 人民币普通股 | 614,504,613 | |||||
| 傅建中 | 27,092,500 | 人民币普通股 | 27,092,500 | |||||
| 广东省铁路发展基金有限责任公司 | 23,834,502 | 人民币普通股 | 23,834,502 | |||||
| 上海白猫（集团）有限公司 | 18,061,122 | 人民币普通股 | 18,061,122 | |||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 17,934,700 | 人民币普通股 | 17,934,700 | |||||
| 傅小云 | 16,000,000 | 人民币普通股 | 16,000,000 | |||||
| 山东源圆私募基金管理有限公司－源圆混天绫2号私募证券投资基金 | 12,665,198 | 人民币普通股 | 12,665,198 | |||||
| 曹乐 | 8,765,702 | 人民币普通股 | 8,765,702 | |||||
| 浙江新干线传媒投资有限公司 | 8,015,951 | 人民币普通股 | 8,015,951 | |||||
| 华润深国投信托有限公司－华润信托·招利3号单一资金信托 | 6,921,287 | 人民币普通股 | 6,921,287 | |||||
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 浙报数字文化集团股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份36,193,430股，持股比例为2.78%。 | |||||||
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 不适用 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 浙报传媒控股集团有限公司于2017年8月完成公开发行可交换债券，将持有的本公司190,000,000股A股股票作为标的划入“浙报控股－浙商证券－17浙报EB担保及信托财产专户”；浙报控股在2018年期间用于增持本公司股票的“浙商聚金浙数文化1号定向资产管理计划”专户持有本公司股票11,512,545股；浙江新干线传媒投资有限公司为浙报传媒控股集团有限公司100%全资子公司，为浙报控股一致行动人；股东傅建中与股东傅小云为一致行动人；公司未知其余6名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | |||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | |||||||
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东
√适用 □不适用
| 战略投资者或一般法人的名称 | 约定持股起始日期 | 约定持股终止日期 |
| 广东省铁路发展基金有限责任公司 | 2016年12月16日 | / |
| 战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明 | 无 | |
| 姓名 | 职务 | 期初持股数 | 期末持股数 | 报告期内股份增减变动量 | 增减变动原因 |
| 程为民 | 董事 | 0 | 0 | 0 | / |
| 张雪南 | 董事 | 69,000 | 69,000 | 0 | / |
| 傅爱玲 | 董事 | 0 | 0 | 0 | / |
| 黄董良 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | / |
| 冯雁 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | / |
| 齐茵 | 监事 | 0 | 0 | 0 | / |
| 金晶 | 监事 | 0 | 0 | 0 | / |
| 吴琦 | 监事 | 0 | 0 | 0 | / |
| 郑法其 | 高管 | 50,000 | 50,000 | 0 | / |
| 梁楠 | 高管 | 50,600 | 50,600 | 0 | / |
| 姓名 | 职务 | 期初持有股票期权数量 | 报告期新授予股票期权数量 | 报告期内可行权股份 | 报告期股票期权行权股份 | 期末持有股票期权数量 |
| 张雪南 | 高管 | 900,000 | 0 | 0 | 0 | 900,000 |
| 郑法其 | 高管 | 700,000 | 0 | 0 | 0 | 700,000 |
| 梁楠 | 高管 | 600,000 | 0 | 0 | 0 | 600,000 |
| 合计 | / | 2,200,000 | 0 | 0 | 0 | 2,200,000 |
第八节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第九节 债券相关情况
一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具
□适用 √不适用
二、可转换公司债券情况
□适用 √不适用
第十节 财务报告
一、 审计报告
□适用 √不适用
二、财务报表
合并资产负债表2021年6月30日编制单位：浙报数字文化集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1 | 711,323,553.10 | 808,463,066.73 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 2 | 942,566,488.43 | 1,003,131,342.93 |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 5 | 237,755,659.41 | 209,976,343.41 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 7 | 102,960,894.83 | 47,730,584.74 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 8 | 68,142,676.04 | 65,292,368.64 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 9 | 12,801,297.32 | 13,803,221.31 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 13 | 224,271,222.34 | 421,095,347.78 |
| 流动资产合计 | 2,299,821,791.47 | 2,569,492,275.54 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 17 | 1,638,263,934.17 | 1,484,050,392.26 |
| 其他权益工具投资 | 18 | 12,374,465.48 | 12,374,465.48 |
| 其他非流动金融资产 | 19 | 494,553,382.11 | 417,425,875.92 |
| 投资性房地产 | 20 | 7,323,906.92 | |
| 固定资产 | 21 | 742,093,482.12 | 571,130,736.05 |
| 在建工程 | 22 | 426,382,140.00 | 571,586,395.34 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 |
| 使用权资产 | 25 | 38,236,880.07 | |
| 无形资产 | 26 | 943,917,677.37 | 1,047,792,235.46 |
| 开发支出 | 27 | 566,037.74 | 566,037.74 |
| 商誉 | 28 | 4,222,622,270.85 | 4,222,622,270.85 |
| 长期待摊费用 | 29 | 10,153,772.44 | 18,329,734.97 |
| 递延所得税资产 | 30 | 14,924,131.21 | 12,660,587.16 |
| 其他非流动资产 | 31 | 219,157,811.86 | 251,875,082.56 |
| 非流动资产合计 | 8,763,245,985.42 | 8,617,737,720.71 | |
| 资产总计 | 11,063,067,776.89 | 11,187,229,996.25 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 32 | 372,401,444.44 | 622,744,067.49 |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 36 | 311,918,721.91 | 330,683,162.45 |
| 预收款项 | 37 | 312,712.94 | |
| 合同负债 | 38 | 305,020,652.80 | 241,798,497.52 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 39 | 217,959,598.75 | 300,101,266.80 |
| 应交税费 | 40 | 51,097,022.53 | 82,524,345.53 |
| 其他应付款 | 41 | 68,935,879.00 | 67,461,342.06 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 41 | 10,830,114.96 | 10,830,114.96 |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 43 | 182,750,338.30 | 62,537,742.05 |
| 其他流动负债 | 44 | 7,583,208.39 | 5,697,292.18 |
| 流动负债合计 | 1,517,666,866.12 | 1,713,860,429.02 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 45 | 204,456,990.51 | 172,230,388.58 |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 47 | 13,956,425.23 | |
| 长期应付款 | 48 | 13,690,000.00 | 13,690,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 51 | 3,868,715.47 | 2,740,263.57 |
| 递延所得税负债 | 30 | 1,566,249.99 | |
| 其他非流动负债 |
| 非流动负债合计 | 237,538,381.20 | 188,660,652.15 | |
| 负债合计 | 1,755,205,247.32 | 1,902,521,081.17 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 53 | 1,301,923,953.00 | 1,301,923,953.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 55 | 3,136,824,852.71 | 3,181,655,914.25 |
| 减：库存股 | 56 | 307,662,662.77 | 307,662,662.77 |
| 其他综合收益 | 57 | -4,998,357.83 | -4,968,872.69 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 59 | 181,601,312.57 | 181,601,312.57 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 60 | 4,250,615,815.48 | 4,065,185,416.63 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 8,558,304,913.16 | 8,417,735,060.99 | |
| 少数股东权益 | 749,557,616.41 | 866,973,854.09 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 9,307,862,529.57 | 9,284,708,915.08 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 11,063,067,776.89 | 11,187,229,996.25 |
| 项目 | 附注 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 57,208,762.62 | 82,276,254.06 | |
| 交易性金融资产 | 564,197,516.68 | 694,073,184.93 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | |||
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 814,869.59 | 1,945,415.51 | |
| 其他应收款 | 2 | 1,466,103,714.24 | 1,463,135,602.20 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 2 | 963,200,000.00 | 963,200,000.00 |
| 存货 | 230,657.00 | 230,657.00 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 208,867,113.71 | 274,079,066.61 | |
| 流动资产合计 | 2,297,422,633.84 | 2,515,740,180.31 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 |
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 3 | 6,377,919,103.34 | 6,267,685,646.87 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 84,258,243.95 | 85,525,485.33 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 4,292,208.25 | 5,029,270.53 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 2,183,797.54 | ||
| 无形资产 | 1,830,009.89 | 2,242,316.55 | |
| 开发支出 | 566,037.74 | 566,037.74 | |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | 74,670,153.55 | 71,670,153.55 | |
| 非流动资产合计 | 6,545,719,554.26 | 6,432,718,910.57 | |
| 资产总计 | 8,843,142,188.10 | 8,948,459,090.88 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 372,401,444.44 | 622,744,067.49 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 26,443,243.97 | 34,897,359.36 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 915,424.89 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,231,420.71 | 7,773,194.88 | |
| 应交税费 | 31,842.58 | 1,894.29 | |
| 其他应付款 | 1,904,761,539.69 | 1,607,671,004.08 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,502,659.59 | ||
| 其他流动负债 | 54,925.49 | ||
| 流动负债合计 | 2,308,372,150.98 | 2,274,057,870.48 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 13,690,000.00 | 13,690,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 |
| 非流动负债合计 | 13,890,000.00 | 13,890,000.00 | |
| 负债合计 | 2,322,262,150.98 | 2,287,947,870.48 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,301,923,953.00 | 1,301,923,953.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 5,297,858,130.55 | 5,293,181,181.99 | |
| 减：库存股 | 307,662,662.77 | 307,662,662.77 | |
| 其他综合收益 | -1,193,347.17 | -1,193,347.17 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 197,371,206.07 | 197,371,206.07 | |
| 未分配利润 | 32,582,757.44 | 176,890,889.28 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 6,520,880,037.12 | 6,660,511,220.40 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 8,843,142,188.10 | 8,948,459,090.88 |
| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、营业总收入 | 61 | 1,475,265,468.58 | 1,862,405,815.39 |
| 其中：营业收入 | 61 | 1,475,265,468.58 | 1,862,405,815.39 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 1,048,887,465.45 | 1,355,807,689.36 | |
| 其中：营业成本 | 61 | 380,956,693.29 | 531,284,015.20 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 62 | 7,656,492.41 | 11,715,826.58 |
| 销售费用 | 63 | 254,591,269.34 | 295,780,249.14 |
| 管理费用 | 64 | 184,955,472.73 | 250,423,481.20 |
| 研发费用 | 65 | 216,553,543.89 | 260,679,826.43 |
| 财务费用 | 66 | 4,173,993.79 | 5,924,290.81 |
| 其中：利息费用 | 66 | 13,454,930.09 | 20,951,754.98 |
| 利息收入 | 66 | 10,787,003.03 | 15,348,425.93 |
| 加：其他收益 | 67 | 22,203,006.17 | 19,143,232.65 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | 68 | -8,680,233.68 | 15,879,749.12 |
| 列） | |||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 68 | -20,110,520.53 | -12,038,888.12 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 70 | -49,566,689.50 | 54,190,191.74 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 71 | -783,699.38 | -7,613,697.93 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 72 | -215,383.42 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 73 | 23,083,392.40 | -540,545.73 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 412,633,779.14 | 587,441,672.46 | |
| 加：营业外收入 | 74 | 3,331,555.54 | 204,593.97 |
| 减：营业外支出 | 75 | 1,330,185.19 | 11,437,746.81 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 414,635,149.49 | 576,208,519.62 | |
| 减：所得税费用 | 76 | 89,537,945.23 | 82,424,611.89 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 325,097,204.26 | 493,783,907.73 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 325,097,212.26 | 494,460,946.42 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -8.00 | -677,038.69 | |
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 286,688,840.69 | 361,694,506.94 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 38,408,363.57 | 132,089,400.79 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 77 | -33,540.96 | 47,217.84 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -29,485.14 | 45,858.70 | |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -29,485.14 | 45,858.70 | |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （5）现金流量套期储备 | |||
| （6）外币财务报表折算差额 | -29,485.14 | 45,858.70 | |
| （7）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -4,055.82 | 1,359.14 | |
| 七、综合收益总额 | 325,063,663.30 | 493,831,125.57 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 286,659,355.55 | 361,740,365.64 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 38,404,307.75 | 132,090,759.93 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.23 | 0.28 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.23 | 0.28 |
| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、营业收入 | 4 | 2,238,746.62 | 4,652,755.54 |
| 减：营业成本 | 4 | 1,254,716.98 | 518,486.64 |
| 税金及附加 | 84,479.40 | 78,148.80 | |
| 销售费用 | |||
| 管理费用 | 15,830,835.46 | 22,224,928.16 | |
| 研发费用 | |||
| 财务费用 | 12,928,128.37 | 11,306,726.23 | |
| 其中：利息费用 | 15,643,958.88 | 24,506,162.53 | |
| 利息收入 | 3,229,797.98 | 13,485,897.56 | |
| 加：其他收益 | 114,158.48 | 80,790.61 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5 | 3,725,731.89 | 56,972,195.09 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 5 | -1,153,265.08 | -7,453,344.72 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以 | -18,877,503.25 | 42,893,176.92 |
| “－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,678.32 | -3,297,629.38 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -215,383.42 | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -154,342.78 | 114.01 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -43,049,690.93 | 66,957,729.54 | |
| 加：营业外收入 | 0.93 | ||
| 减：营业外支出 | |||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -43,049,690.00 | 66,957,729.54 | |
| 减：所得税费用 | |||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -43,049,690.00 | 66,957,729.54 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -43,049,690.00 | 66,957,729.54 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | -43,049,690.00 | 66,957,729.54 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | |||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
合并现金流量表2021年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,635,836,343.34 | 1,844,280,608.48 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 13,749,810.31 | 13,935,413.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 78 | 62,427,889.53 | 62,134,191.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,712,014,043.18 | 1,920,350,212.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 432,011,143.70 | 577,939,143.44 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 476,786,579.83 | 441,365,932.61 | |
| 支付的各项税费 | 141,652,806.57 | 185,041,884.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 78 | 296,072,568.78 | 333,959,556.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,346,523,098.88 | 1,538,306,516.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 365,490,944.30 | 382,043,695.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 1,579,501,973.14 | 1,843,509,719.50 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 29,093,142.80 | 5,664,241.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其 | 358,248.74 | 368,725.40 |
| 他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 343,492.26 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 1,609,296,856.94 | 1,849,542,686.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 131,597,587.20 | 133,980,269.77 | |
| 投资支付的现金 | 1,521,677,368.49 | 2,590,230,987.65 | |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 179,383,410.68 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 1,653,274,955.69 | 2,903,594,668.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,978,098.75 | -1,054,051,981.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 1,480,000.00 | 2,285,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,480,000.00 | 2,285,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 213,000,000.00 | 561,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 78 | 13,690,000.00 | 13,690,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 228,170,000.00 | 576,975,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 439,500,000.00 | 350,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 192,981,190.57 | 263,207,290.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 78,139,657.97 | 30,972,143.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 78 | 13,690,000.00 | 26,690,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 646,171,190.57 | 639,897,290.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -418,001,190.57 | -62,922,290.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -497,533.92 | 190,738.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -96,985,878.94 | -734,739,838.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 808,309,432.04 | 1,616,132,911.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 711,323,553.10 | 881,393,073.06 |
| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,344,500.00 | 4,924,537.00 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,212,687,951.71 | 1,763,862,012.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,214,032,451.71 | 1,768,786,549.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | |||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 10,223,728.44 | 17,858,663.57 | |
| 支付的各项税费 | 120,094.14 | 128,695.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 937,989,061.26 | 1,243,886,924.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 948,332,883.84 | 1,261,874,283.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 265,699,567.87 | 506,912,265.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 1,565,224,397.81 | 1,710,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 11,401,420.74 | 93,664,241.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 115,138.59 | 152,855.91 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 53,808,237.10 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 1,576,740,957.14 | 1,857,625,334.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 587,577.14 | 517,590.00 | |
| 投资支付的现金 | 1,505,316,171.64 | 2,596,450,062.03 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 1,505,903,748.78 | 2,596,967,652.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 70,837,208.36 | -739,342,317.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 172,000,000.00 | 422,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,690,000.00 | 13,690,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 185,690,000.00 | 435,690,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 422,000,000.00 | 350,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 111,604,267.67 | 120,235,147.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,690,000.00 | 13,690,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 547,294,267.67 | 483,925,147.68 | |
| 筹资活动产生的现金流 | -361,604,267.67 | -48,235,147.68 |
| 量净额 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,067,491.44 | -280,665,200.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 82,276,254.06 | 392,445,184.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,208,762.62 | 111,779,984.53 |
合并所有者权益变动表
2021年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2021年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,301,923,953.00 | 3,181,655,914.25 | 307,662,662.77 | -4,968,872.69 | 181,601,312.57 | 4,065,185,416.63 | 8,417,735,060.99 | 866,973,854.09 | 9,284,708,915.08 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,301,923,953.00 | 3,181,655,914.25 | 307,662,662.77 | -4,968,872.69 | 181,601,312.57 | 4,065,185,416.63 | 8,417,735,060.99 | 866,973,854.09 | 9,284,708,915.08 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -44,831,061.54 | -29,485.14 | 185,430,398.85 | 140,569,852.17 | -117,416,237.68 | 23,153,614.49 | |||||||||
| （一）综合收益 | -29,485.14 | 286,688,840.69 | 286,659,355.55 | 38,404,307.75 | 325,063,663.30 | ||||||||||
| 总额 | |||||||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -44,831,061.54 | -44,831,061.54 | -77,680,887.46 | -122,511,949.00 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 2,980,000.00 | 2,980,000.00 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 4,676,948.56 | 4,676,948.56 | 4,676,948.56 | ||||||||||||
| 4．其他 | -49,508,010.10 | -49,508,010.10 | -80,660,887.46 | -130,168,897.56 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -101,258,441.84 | -101,258,441.84 | -78,139,657.97 | -179,398,099.81 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -101,258,441.84 | -101,258,441.84 | -78,139,657.97 | -179,398,099.81 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部 |
| 结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余 | 1,301,923,953.00 | 3,136,824,852.71 | 307,662,662.77 | -4,998,357.83 | 181,601,312.57 | 4,250,615,815.48 | 8,558,304,913.16 | 749,557,616.41 | 9,307,862,529.57 |
额
| 项目 | 2020年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,301,923,953.00 | 3,179,966,705.63 | 307,662,662.77 | 144,778.68 | 168,135,396.71 | 3,696,054,706.26 | 8,038,562,877.51 | 1,019,532,602.36 | 9,058,095,479.87 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | 7,547,654.78 | -27,732,966.12 | -20,185,311.34 | -1,530,078.83 | -21,715,390.17 | ||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,301,923,953.00 | 3,187,514,360.41 | 307,662,662.77 | 144,778.68 | 168,135,396.71 | 3,668,321,740.14 | 8,018,377,566.17 | 1,018,002,523.53 | 9,036,380,089.70 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -2,906,134.61 | 45,858.70 | 260,436,065.10 | 257,575,789.19 | -13,351,618.04 | 244,224,171.15 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 45,858.70 | 361,694,506.94 | 361,740,365.64 | 132,090,759.93 | 493,831,125.57 | ||||||||||
| （二）所 | -2,906,134.61 | -2,906,134.61 | 2,285,000.00 | -621,134.61 | |||||||||||
| 有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 2,285,000.00 | 2,285,000.00 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | -2,906,134.61 | -2,906,134.61 | -2,906,134.61 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -101,258,441.84 | -101,258,441.84 | -137,059,114.29 | -238,317,556.13 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -101,258,441.84 | -101,258,441.84 | -137,059,114.29 | -238,317,556.13 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本 |
| 公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | -10,668,263.68 | -10,668,263.68 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,301,923,953.00 | 3,184,608,225.80 | 307,662,662.77 | 190,637.38 | 168,135,396.71 | 3,928,757,805.24 | 8,275,953,355.36 | 1,004,650,905.49 | 9,280,604,260.85 |
公司负责人：张雪南 主管会计工作负责人：郑法其 会计机构负责人：余羽
母公司所有者权益变动表2021年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2021年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,301,923,953.00 | 5,293,181,181.99 | 307,662,662.77 | -1,193,347.17 | 197,371,206.07 | 176,890,889.28 | 6,660,511,220.40 | ||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,301,923,953.00 | 5,293,181,181.99 | 307,662,662.77 | -1,193,347.17 | 197,371,206.07 | 176,890,889.28 | 6,660,511,220.40 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 4,676,948.56 | -144,308,131.84 | -139,631,183.28 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | -43,049,690.00 | -43,049,690.00 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 4,676,948.56 | 4,676,948.56 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益 | 4,676,948.56 | 4,676,948.56 | |||||||||
| 的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -101,258,441.84 | -101,258,441.84 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -101,258,441.84 | -101,258,441.84 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,301,923,953.00 | 5,297,858,130.55 | 307,662,662.77 | -1,193,347.17 | 197,371,206.07 | 32,582,757.44 | 6,520,880,037.12 |
| 项目 | 2020年半年度 | ||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收 | 专项 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 优先股 | 永续债 | 其他 | 益 | 储备 | |||||||
| 一、上年期末余额 | 1,301,923,953.00 | 5,290,063,216.28 | 307,662,662.77 | 62,147.87 | 183,905,290.21 | 156,956,088.34 | 6,625,248,032.93 | ||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,301,923,953.00 | 5,290,063,216.28 | 307,662,662.77 | 62,147.87 | 183,905,290.21 | 156,956,088.34 | 6,625,248,032.93 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -34,300,712.30 | -34,300,712.30 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 66,957,729.54 | 66,957,729.54 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -101,258,441.84 | -101,258,441.84 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -101,258,441.84 | -101,258,441.84 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,301,923,953.00 | 5,290,063,216.28 | 307,662,662.77 | 62,147.87 | 183,905,290.21 | 122,655,376.04 | 6,590,947,320.63 |
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
浙报数字文化集团股份有限公司(以下简称公司或本公司)前身系上海白猫股份有限公司(以下简称上海白猫)，上海白猫系上海白猫(集团)有限公司全资子公司上海牙膏厂有限公司与上海双鹿电器股份有限公司(以下简称双鹿股份)完成整体资产置换，由双鹿股份变更为上海白猫。双鹿股份原系经上海市经济委员会以沪经企(1992)346号文批准设立的股份有限公司，于1992年7月1日在上海市工商行政管理局注册登记，取得注册号为3100001000815的营业执照。
2011年，上海白猫重大资产重组及向浙报传媒控股集团有限公司发行股份购买资产后，上海白猫名称变更为浙报数字文化集团股份有限公司，并变更注册地址、法人代表人和经营范围，于2011年11月28日在浙江省工商行政管理局办妥工商变更登记手续。
公司现持有统一社会信用代码为91330000132211766N的营业执照，注册资本1,301,923,953元，股份总数1,301,923,953 股(每股面值1元)，均为无限售条件的流通股份A股。公司股票已于2011年9月29日在上海证券交易所恢复上市交易。
本公司系互联网和相关服务行业。主要经营活动为数字文化、大数据及文化产业投资业务，主要系：文化产业投资、投资管理(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)及咨询服务,设计、制作、代理、发布国内各类广告,版权信息咨询服务,经营性互联网文化服务(凭许可证经营),计算机软硬件、网络技术的技术开发、技术咨询、技术服务,数据技术服务,增值电信业务(详见《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》),组织文化艺术交流活动,会展服务,培训服务(不含办班培训),经营进出口业务,工艺美术品、文体用品、办公用品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
本财务报表业经公司2021年8月12日第九届十七次董事会批准对外报出。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
本公司将杭州边锋网络技术有限公司、东方星空创业投资有限公司和杭州富春云科技有限公司等148家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。
四、财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2. 持续经营
√适用 □不适用
本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
无
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
1. 同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
1. 母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
2. 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的相关会计处理方法
公司同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入采用成本法核算,购买
日按照确定的合并成本(不包括应自被投资单位收取的现金股利或利润)，作为形成的对被购买方长期股权投资的初始投资成本。取得子公司成本大于取得的子公司可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，控股合并情况下，该差额是指合并财务报表中应列示的商誉。商誉在确认以后，持有期间不摊销，由于第二年就转让，故此也不对其提取减值准备，第二年卖出子公司时转让成本中包括商誉。取得子公司的成本低于取得的子公司可辨认净资产公允价值份额之间的差额，计入合并当期的营业外收入，在控股合并的情况下，体现在合并当期的合并利润表中。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
(1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
(2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
(3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
(4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
(5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。
8. 现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
1. 外币业务折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
2. 外币财务报表折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。
10. 金融工具
√适用 □不适用
1. 金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3)不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4)以摊余成本计量的金融负债。
2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。
(2) 金融资产的后续计量方法
1) 以摊余成本计量的金融资产
采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。
2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资
采用公允价值进行后续计量。获得的股利(属于投资成本收回部分的除外)计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失(包括利息和股利收入)计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。
(3) 金融负债的后续计量方法
1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
此类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失(包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动)计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债
按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。
3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺
在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。
4) 以摊余成本计量的金融负债
采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。
(4) 金融资产和金融负债的终止确认
1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：
① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。
2) 当金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。
3. 金融资产转移的确认依据和计量方法
公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合
收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。
4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
5. 金融工具减值
(1) 金融工具减值计量和会计处理
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。
对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成且包含重大融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。
公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。
公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。
(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具
| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 其他应收款——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 其他应收款——合并范围内关联往来组合 | 合并范围内关联方[注] | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 应收账款——信用风险特征组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 应收账款——合并范围内关 | 合并范围内关联方 | 参考历史信用损失经验，结合当前 |
| 联往来组合 | [注] | 状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 账 龄 | 应收账款 预期信用损失率(%) |
| 1年以内(含，下同) | 5 |
| 1-2年 | 10 |
| 2-3年 | 20 |
| 3-4年 | 50 |
| 4-5年 | 80 |
| 5年以上 | 100 |
发出存货采用月末一次加权平均法或个别计价法。
3. 存货可变现净值的确定依据
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4. 存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
5. 低值易耗品和包装物的摊销方法
(1) 低值易耗品
按照一次转销法进行摊销。
(2) 包装物
按照一次转销法进行摊销。
16. 合同资产
(1). 合同资产的确认方法及标准
√适用 □不适用
合同资产，是指本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本公司向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本公司将该收款权利作为合同资产。
(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
合同资产的预期信用损失的确定方法，请详见金融工具减值相关会计政策。
17. 持有待售资产
√适用 □不适用
1.持有待售的非流动资产或处置组的分类
公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：(1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2)出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。
公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期(通常为 3 个月)内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分
为持有待售类别。因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：(1)买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；(2)因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。
2.持有待售的非流动资产或处置组的计量
(1)初始计量和后续计量
初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。
(2)资产减值损失转回的会计处理
后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。
(3)不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理
非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1)划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的
金额；2)可收回金额。
终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。
18. 债权投资
债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
19. 其他债权投资
其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
20. 长期应收款
长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
21. 长期股权投资
√适用 □不适用
1. 共同控制、重大影响的判断
按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
2. 投资成本的确定
(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
3. 后续计量及损益确认方法
对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。
4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法
(1) 个别财务报表
对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
(2) 合并财务报表
1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的
在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积(资本溢价)，资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的
将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
22. 投资性房地产
(1). 如果采用成本计量模式的
折旧或摊销方法
1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。
23. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 15-40 | 5 | 2.375-6.33 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-15 | 5 | 6.33-19.00 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 3-5 | 5 | 19.00-31.67 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19.00 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 3-5 | 5 | 19.00-31.67 |
2. 借款费用资本化期间
(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
3. 借款费用资本化率以及资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
26. 生物资产
□适用 √不适用
27. 油气资产
□适用 √不适用
28. 使用权资产
√适用 □不适用
公司除短期租赁和低价值资产租赁，不确认使用权资产和租赁负债外，在租赁期开始日，应当对租赁确认使用权资产和租赁负债。
使用权资产，是指可在租赁期内使用租赁资产的权利。
租赁期开始日，是指出租人提供租赁资产使其可供承租人使用的起始日期。
使用权资产初始确认金额包括以下几个方面：
（1）租赁负债的初始计量金额；
（2）在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
（3）承租人发生的初始直接费用；
（4）承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。在对租赁期间的确定时以有权使用租赁资产且不可撤销的期间为原则，承租人有权选择续租该资产，且合理确定将行使该选择权的，租赁期还应当包含续租选择权涵盖的期间。承租人有终
止租赁选择权，即有权选择终止租赁该资产，但合理确定将不会行使该选择权的，租赁期应当包含终止租赁选择权涵盖的期间。发生承租人可控范围内的重大事件或变化，且影响承租人是否合理确定将行使相应选择权的，承租人应当对其是否合理确定将行使续租选择权、购买选择权或不行使终止租赁选择权进行重新评估。
29. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
1. 无形资产包括土地使用权、著作权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
| 项 目 | 摊销年限(年) |
| 土地使用权 | 30-50 |
| 运营工具 | 2-15 |
| 管理软件 | 2-5 |
| 著作权 | 3-5 |
认为资产。
30. 长期资产减值
√适用 □不适用
对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
31. 长期待摊费用
√适用 □不适用
长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
32. 合同负债
合同负债的确认方法
√适用 □不适用
公司根据履行义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司已收或应收客户对价而应向客户转让或提供服务的义务列示为合同负债。
33. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
34. 租赁负债
√适用 □不适用
公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量，在计算租赁付款额的现值时，承租人应当采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，应当采用承租人增量借款利率作为折现率。
租赁内含利率，是指使出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率。
承租人增量借款利率，是指承租人在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。
租赁付款额，是指承租人向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：
（1）固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
（2）取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或
比率确定；
（3）购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；
（4）行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权。
35. 预计负债
√适用 □不适用
1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
36. 股份支付
√适用 □不适用
1. 股份支付的种类
包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
(1) 以权益结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。
换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。
(2) 以现金结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。
(3) 修改、终止股份支付计划
如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确
认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具(因未满足可行权条件而被取消的除外)，则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。
37. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
38. 收入
(1). 收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
1. 收入确认原则
于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。
2. 收入计量原则
(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。
(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。
(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。
(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。
3. 收入确认的具体方法
(1) 广告及网络推广服务收入
公司广告及网络推广服务收入属于在某一时点履行的履约义务，在广告或商业行为开始出现于公众面前、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。
(2) 无线增值服务收入
公司无线增值服务收入属于在某一时点履行的履约义务，在无线增值服务已实际提供、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入。
(3) 数字文化业务收入
公司通过数字文化平台运营取得收入，包括玩家以购买充值卡或直接购买虚拟币的方式在公司运营的平台中进行消费(包括购买虚拟装备、道具或在线游戏)和其他运营商获取公司版权授权后运营并给公司相应分成。该类业务属于在某一时点履行的履约义务。
自主运营模式：通过玩家在公司数字文化平台中购买充值卡或直接购买虚拟币的方式取得在线网络游戏或者直播运营收入。公司收到充值款和虚拟币购买款时，确认“递延收入”，待玩家将充值账户里的点券或虚拟币实际消耗于公司运营的平台时，公司完成该项数字文化业务的履约义务，按玩家实际消耗充值账户里的点券或虚拟币金额确认收入。
联合运营模式：公司负责游戏版本的维护、更新、技术支持和客户服务，游戏推广服务商负责用户推广、充值服务以及计费系统管理，公司按协议约定比例取得分成收入。在游戏玩家消费时，游戏推广服务商统计游戏玩家实际充值且消费的金额，并按协议约定的比例计算分成，公司对技术后台统计的数据与游戏推广服务商提供数据进行核对，公司完成该项数字文化业务的履约义务，核对无误后确认营业收入。
(4) 平台运营收入
公司通过互联网平台为游戏提供商提供游戏载入平台，从而为游戏玩家提供游戏服务取得平台运营收入。该类业务属于在某一时点履行的履约义务。游戏玩家以购买游戏点卡充值或直接购买游戏币的方式在公司游戏平台进行消费(包括购买虚拟游戏装备、特殊游戏功能模块或在线游戏)，待游戏玩家将充值账户里的点券或游戏币实际消耗于公司游戏平台时， 公司完成该项平台
运营业务的履约义务，根据实际消耗结算平台运营收入。
(5) 融媒体智能服务云收入
公司根据确定的实施方案对媒体融合应用软件产品进行调整或补充定制开发，并根据合同约定配套软硬件一体化系统集成(如有)，然后在客户环境中进行部署和测试。该类业务属于在某一时点履行履约义务，最终经过客户验收、取得客户的验收单后确认收入。公司通过互联网向客户提供媒体融合应用软件服务，该类业务属于在某一时段内履行履约义务，在客户订购的服务期限内分摊确认收入。公司提供线上线下培训服务，购买培训年卡的客户可以在一年内选择参加任意课程的培训。该类业务属于在某一时段内履行履约义务，在客户购买的培训服务期限内分摊确认收入。
(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
□适用 √不适用
39. 合同成本
√适用 □不适用
与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。
公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。
公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：
1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。
公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。
如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
40. 政府补助
√适用 □不适用
1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货
币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法
(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。
41. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
42. 租赁
(1). 经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
(2). 融资租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。
公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。
(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
公司除短期租赁和低价值资产租赁，不确认使用权资产和租赁负债外，在租赁期开始日，应当对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产，是指可在租赁期内使用租赁资产的权利。租赁期开始日，是指出租人提供租赁资产使其可供承租人使用的起始日期。使用权资产初始确认金额包括以下几个方面：
（1）租赁负债的初始计量金额；
（2）在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
（3）承租人发生的初始直接费用；
（4）承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。在对租赁期间的确定时以有权使用租赁资产且不可撤销的期间为原则，承租人有权选择续租该资产，且合理确定将行使该选择权的，租赁期还应当包含续租选择权涵盖的期间。承租人有终
止租赁选择权，即有权选择终止租赁该资产，但合理确定将不会行使该选择权的，租赁期应当包含终止租赁选择权涵盖的期间。发生承租人可控范围内的重大事件或变化，且影响承租人是否合理确定将行使相应选择权的，承租人应当对其是否合理确定将行使续租选择权、购买选择权或不行使终止租赁选择权进行重新评估。
公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量，在计算租赁付款额的现值时，承租人应当采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，应当采用承租人增量借款利率作为折现率。租赁内含利率，是指使出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率。承租人增量借款利率，是指承租人在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。租赁付款额，是指承租人向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：
（1）固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
（2）取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；
（3）购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；
（4）行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权。
43. 其他重要的会计政策和会计估计
√适用 □不适用
1. 终止经营的确认标准、会计处理方法
满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营：
(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。
本公司终止经营的情况详见本财务报表附注十四(一)之说明。
2. 与回购公司股份相关的会计处理方法
因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积(其他资本公积)累计金额，同时，按照其差额调整资本公积(股本溢价)。
3.分部报告
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：
(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
(2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
(3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
44. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
√适用 □不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
| 公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号——租赁》 | 财政部于 2018 年 12 月 7 日颁布了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财 务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021年 1 月 1 日起施行。根据上述会计准则的修订，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，相应变更原会计政策。公司独立董事发表了同意的独立董事意见。 | 根据相关新旧准则衔接规定，公司在执行新租赁准则时选择简化处理，无需调整 2021 年年初留存收益，无需调整可比期间信息。 |
| 项 目 | 资产负债表 | ||
| 2020年12月31日 | 新租赁准则调整影响 | 2021年1月1日 | |
| 使用权资产 | 37,943,891.60 | 37,943,891.60 | |
| 租赁负债 | 16,802,028.49 | 16,802,028.49 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 62,537,742.05 | 21,141,863.11 | 83,679,605.16 |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 808,463,066.73 | 808,463,066.73 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 1,003,131,342.93 | 1,003,131,342.93 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 209,976,343.41 | 209,976,343.41 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 47,730,584.74 | 47,730,584.74 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 65,292,368.64 | 65,292,368.64 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 13,803,221.31 | 13,803,221.31 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 421,095,347.78 | 421,095,347.78 | |
| 流动资产合计 | 2,569,492,275.54 | 2,569,492,275.54 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,484,050,392.26 | 1,484,050,392.26 | |
| 其他权益工具投资 | 12,374,465.48 | 12,374,465.48 | |
| 其他非流动金融资产 | 417,425,875.92 | 417,425,875.92 | |
| 投资性房地产 | 7,323,906.92 | 7,323,906.92 | |
| 固定资产 | 571,130,736.05 | 571,130,736.05 | |
| 在建工程 | 571,586,395.34 | 571,586,395.34 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 37,943,891.60 | 37,943,891.60 | |
| 无形资产 | 1,047,792,235.46 | 1,047,792,235.46 | |
| 开发支出 | 566,037.74 | 566,037.74 | |
| 商誉 | 4,222,622,270.85 | 4,222,622,270.85 | |
| 长期待摊费用 | 18,329,734.97 | 18,329,734.97 | |
| 递延所得税资产 | 12,660,587.16 | 12,660,587.16 | |
| 其他非流动资产 | 251,875,082.56 | 251,875,082.56 | |
| 非流动资产合计 | 8,617,737,720.71 | 8,655,681,612.31 | 37,943,891.60 |
| 资产总计 | 11,187,229,996.25 | 11,225,173,887.85 | 37,943,891.60 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 622,744,067.49 | 622,744,067.49 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 330,683,162.45 | 330,683,162.45 | |
| 预收款项 | 312,712.94 | 312,712.94 | |
| 合同负债 | 241,798,497.52 | 241,798,497.52 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 300,101,266.80 | 300,101,266.80 | |
| 应交税费 | 82,524,345.53 | 82,524,345.53 | |
| 其他应付款 | 67,461,342.06 | 67,461,342.06 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 10,830,114.96 | 10,830,114.96 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 62,537,742.05 | 83,679,605.16 | 21,141,863.11 |
| 其他流动负债 | 5,697,292.18 | 5,697,292.18 | |
| 流动负债合计 | 1,713,860,429.02 | 1,735,002,292.13 | 21,141,863.11 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 172,230,388.58 | 172,230,388.58 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 16,802,028.49 | 16,802,028.49 | |
| 长期应付款 | 13,690,000.00 | 13,690,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 2,740,263.57 | 2,740,263.57 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 188,660,652.15 | 205,462,680.64 | 16,802,028.49 |
| 负债合计 | 1,902,521,081.17 | 1,940,464,972.77 | 37,943,891.60 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,301,923,953.00 | 1,301,923,953.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 3,181,655,914.25 | 3,181,655,914.25 | |
| 减：库存股 | 307,662,662.77 | 307,662,662.77 | |
| 其他综合收益 | -4,968,872.69 | -4,968,872.69 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 181,601,312.57 | 181,601,312.57 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 4,065,185,416.63 | 4,065,185,416.63 | |
| 归属于母公司所有者权益 | 8,417,735,060.99 | 8,417,735,060.99 | |
| （或股东权益）合计 | |||
| 少数股东权益 | 866,973,854.09 | 866,973,854.09 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 9,284,708,915.08 | 9,284,708,915.08 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 11,187,229,996.25 | 11,225,173,887.85 | 37,943,891.60 |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 82,276,254.06 | 82,276,254.06 | |
| 交易性金融资产 | 694,073,184.93 | 694,073,184.93 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | |||
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 1,945,415.51 | 1,945,415.51 | |
| 其他应收款 | 1,463,135,602.20 | 1,463,135,602.20 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 963,200,000.00 | 963,200,000.00 | |
| 存货 | 230,657.00 | 230,657.00 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 274,079,066.61 | 274,079,066.61 | |
| 流动资产合计 | 2,515,740,180.31 | 2,515,740,180.31 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 6,267,685,646.87 | 6,267,685,646.87 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 85,525,485.33 | 85,525,485.33 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 5,029,270.53 | 5,029,270.53 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 3,587,786.67 | 3,587,786.67 | |
| 无形资产 | 2,242,316.55 | 2,242,316.55 | |
| 开发支出 | 566,037.74 | 566,037.74 | |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | 71,670,153.55 | 71,670,153.55 | |
| 非流动资产合计 | 6,432,718,910.57 | 6,436,306,697.24 | 3,587,786.67 |
| 资产总计 | 8,948,459,090.88 | 8,952,046,877.55 | 3,587,786.67 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 622,744,067.49 | 622,744,067.49 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 34,897,359.36 | 34,897,359.36 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 915,424.89 | 915,424.89 | |
| 应付职工薪酬 | 7,773,194.88 | 7,773,194.88 | |
| 应交税费 | 1,894.29 | 1,894.29 | |
| 其他应付款 | 1,607,671,004.08 | 1,607,671,004.08 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,798,978.19 | 2,798,978.19 | |
| 其他流动负债 | 54,925.49 | 54,925.49 | |
| 流动负债合计 | 2,274,057,870.48 | 2,276,856,848.67 | 2,798,978.19 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 788,808.48 | 788,808.48 | |
| 长期应付款 | 13,690,000.00 | 13,690,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 13,890,000.00 | 14,678,808.48 | 788,808.48 |
| 负债合计 | 2,287,947,870.48 | 2,291,535,657.15 | 3,587,786.67 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,301,923,953.00 | 1,301,923,953.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 5,293,181,181.99 | 5,293,181,181.99 | |
| 减：库存股 | 307,662,662.77 | 307,662,662.77 | |
| 其他综合收益 | -1,193,347.17 | -1,193,347.17 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 197,371,206.07 | 197,371,206.07 | |
| 未分配利润 | 176,890,889.28 | 176,890,889.28 | |
| 所有者权益（或股东权益） | 6,660,511,220.40 | 6,660,511,220.40 | |
| 合计 | |||
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 8,948,459,090.88 | 8,952,046,877.55 | 3,587,786.67 |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | [注1] |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值计缴；从租计征的，按租金收入计缴 | 1.2%、12% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 5%、7% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 2%、1% |
| 文化事业建设费 | 应纳税广告营业额 | 3% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | [注2] |
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 杭州幻游网络技术有限公司、梦启(北京)科技有限公司、北京永无止境互娱网络科技有限公司、五一(朝阳)网络科技有限公司、杭州聚轮网络科技有限公司、杭州边浙网络技术有限公司、杭州边仁网络技术有限公司、上饶市梦友科技有限公司、上海浩方在线信息技术有限公司、杭州富春云科技有限公司、杭州战旗网络科技有限公司、上海撷星信息技术有限公司、大连经典网络发展有限公司、上饶市丰饶网络科技有限公司 | 15 |
| 深圳市天天爱科技有限公司 | 12.5 |
| 上饶市中璇网络技术有限公司、杭州边瑞网络技术有限公司、苏州尚游网络科技有限公司、杭州光鸣网络技术有限公司、上海港趣网络技术有限公司、上饶市创腾网络技术有限公司、绍兴边锦网络技术有限公司、大连蓝带网络科技有限公司、杭州边利网络技术有限公司、杭州边安网络技术有限公司、杭州谢日投资咨询有限公司、杭州边醉网络技术有限公司、杭州守柔网络技术有限公司、浙江翰墨朗亭投资管理有限公司、浙报数字科技（浙江）有限公司等 | 20 |
| 公司、东方星空数字娱乐有限公司、东方星空创业投资有限公司、淘宝天下传媒有限公司、浙江美术传媒拍卖有限公司[注1] | |
| 东方星空投资(香港)有限公司、香港恒星网络科技有限公司、BIANLE TECHNOLOGY CO.,LIMITED、BIANYOU TECHNOLOGY (HONGKONG) CO.,LIMITED[注2] | |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25 |
4. 根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)有关规定，子公司五一(朝阳)网络科技有限公司2019年通过高新技术企业认证，并取得编号为GR201921000432的《高新技术企业证书》，认定有效期为2019-2021年度，本期减按15%的税率计缴企业所得税。
5. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于浙江省2018年高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2019〕70号)，子公司杭州聚轮网络科技有限公司通过高新技术企业认证，并取得编号为GR201833000564的《高新技术企业证书》，认定有效期为2018-2020年度。截至本财务报告报出日，杭州聚轮网络科技有限公司正在重新办理高新技术企业认定，本期暂按15%的税率计缴企业所得税。
6. 根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)有关规定，子公司杭州边浙网络技术有限公司2020年通过高新技术企业认证，获得编号为GR202033008256的《高新技术企业证书》，认定有效期为2020-2022年度，本期减按15%的税率计缴企业所得税。
7. 根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)有关规定，子公司杭州边仁网络技术有限公司2020年通过高新技术企业认证，获得编号为GR202033003681的《高新技术企业证书》，认定有效期为2020-2022年度，本期减按15%的税率计缴企业所得税。
8. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于江西省2020年第一批高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2020〕196号)，子公司上饶市梦友科技有限公司于2020年度通过高新技术企业认证，获得证书编号为GR202036001170的《高新技术企业证书》，认定有效期为2020-2022年，本期减按15%的税率计缴企业所得税。
9. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于上海市2020年第一批高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2021〕27号),子公司上海浩方在线信息技术有限公司2020年通过高新技术企业认证，并取得编号为GR202031001484的《高新技术企业证书》，认定有效期为2020-2022年度，本期减按15%的税率计缴企业所得税。
10. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于浙江省2020年高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2020〕251号),子公司杭州富春云科技有限公司2020年通过高新技术企业认证，并取得编号为GR202033005198的《高新技术企业证书》，认定有效期为2020-2022年度，本期减按15%的税率计缴企业所得税。
11. 根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)有关规定，子公司杭州战旗网络科技有限公司2019年通过高新技术企业认证，并取得编号为GR201933003956的《高新技术企业证书》，认定有效期为2019-2021年度，本期减按15%的税率计缴企业所得税。
12. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于上海市2020年第一批高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2021〕27号)，子公司上海撷星信息技术有限公司2020年通过高新技术企业认证，并取得编号为GR202031000821的《高新技术企业证书》，认定有效期为2020-2022年度，本期减按15%的税率计缴企业所得税。
13. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于大连市2020年第一批高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2020〕218号)，子公司大连经典网络发展有限公司2020年通过高新技术企业认证，并取得编号为GR202021200152的《高新技术企业证书》，认定有效期为2020-2022年度，本期减按15%的税率计缴企业所得税。
14. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于江西省2020年第一批高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2020〕196号)，子公司上饶市丰饶网络科技有限公司于2020年度通过高新技术企业认证，获得证书编号为GR202036000293的《高新技术企业证书》，认定有效期为2020-2022年，本期减按15%的税率计缴企业所得税。
15. 根据《财政部 国家税务总局关于进一步鼓励软件企业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税〔2012〕27 号)、国家税务局《关于软件和集成电路企业认定管理有关问题的公告》(国家税务总局公告2012年第19号)、工业和信息化部、国家发展和改革委员会、财政部、国家税务总局《关于印发<软件企业认定管理办法>的通知》(工信部联软〔2013〕64号)和国家税务总局《关于执行软件企业所得税优惠政策有关问题的公告》(国家税务总局公告2013年第43号)的有关规定，经软件企业认定后，在2017年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。子公司深圳市天天爱科技有限公司于2017年开始认定为软件企业，2021年进入软件企业两免三减半的第五年，减半征收企业所得税。
16. 根据财政部、国家税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》财税〔2019〕13号)规定，自2019年1月1日至2021年12月31日，年应纳税所得额不超过100万元的部分，按20%税率减按25%计入应纳税所得额；超过100万元但不超过300万元的部分，按20%的税率减按50%计入应纳税所得额。本期杭州边瑞网络技术有限公司、苏州尚游网络科技有限公司、杭州光鸣网络技术有限公司、上海港趣网络技术有限公司、上饶市创腾网络技术有限公司、绍兴边锦网络技术有限公司、大连蓝带网络科技有限公司、杭州边利网络技术有限公司、杭州边安网络技术有限公司、杭州谢日投资咨询有限公司、杭州边醉网络技术有限公司、杭州守柔网络技术有限公司、浙江翰墨朗亭投资管理有限公司、浙报数字科技（浙江）有限公司等公司满足上述规定，按20%的税率减按25%计入应纳税所得额。本期上饶市中璇网络技术有限公司满足上述规定，按20%的税率减按50%计入应纳税所得额。
17. 根据国务院办公厅国办发〔2018〕124号文的有关规定和财政部、国家税务总局财税〔2019〕16号文的有关规定，经营性文化事业单位转制为企业，自转制注册之日起五年内免征企业所得税。2018年12月31日之前已完成转制的企业，自2019年1月1日起可继续免征五年企业所得税。
本期公司、东方星空数字娱乐有限公司、东方星空创业投资有限公司、淘宝天下传媒有限公司、浙江美术传媒拍卖有限公司符合上述规定，免征企业所得税。
18． 根据《财政部税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号)的有关规定，自2019年4月1日至2021年12月31日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额。本期杭州边锋网络技术有限公司、杭州边锋软件技术有限公司、杭州边趣网络技术有限公司、苏州金游数码科技有限责任公司、苏州尚游网络科技有限公司、杭州幻游网络技术有限公司、杭州锋游网络科技有限公司、杭州边仁网络技术有限公司、杭州边浙网络技术有限公司、杭州边乐网络技术有限公司、上饶市边锋网络技术有限公司、东方星空数字娱乐有限公司、上海锋兮网络科技有限公司、深圳市天天爱科技有限公司、云南爱友乐科技有限公司、广西爱友乐科技有限公司、上饶市爱友乐科技有限公司、杭州乐悦互娱科技有限公司、深圳市乐玩互娱网络技术有限公司、深圳市牵手互动网络技术有限公司、上饶市创腾网络技术有限公司、杭州边铭网络技术有限公司、梦启(北京)科技有限公司、北京永无止境互娱网络科技有限公司、苏州红掌网络科技有限公司、北京创锋网络科技有限公司、苏州工业园区丰游网络科技有限公司、杭州边神网络技术有限公司、台州市零壹智能科技有限公司、五一(朝阳)网络科技有限公司、郑州游戏啦网络科技有限公司、杭州聚轮网络科技有限公司、杭州边华网络技术有限公司、杭州边正网络技术有限公司、上海浩方在线信息技术有限公司、杭州博趣文化传媒有限公司、浙报融媒体科技(浙江)有限责任公司、淘宝天下传媒有限公司、浙江美术传媒拍卖有限公司等公司符合规定，进项税额加计10%抵减。
19. 根据《财政部 国家税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)的有关规定，小规模纳税人发生增值税应税销售行为，合计月销售额未超过10万元(以1个季度为1个纳税期的，季度销售额未超过30万元，下同)的，免征增值税。本期杭州光鸣网络技术有限公司、上海港趣网络技术有限公司、杭州边安网络技术有限公司、大连蓝带网络科技有限公司等公司在符合上述规定的期间免征增值税。
20. 根据《财政部 国家税务总局关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关税收政策的公告》(财税〔2020〕8号)和《财政部 税务总局关于延续实施应对疫情部分税费优惠政策的公告》(财税〔2021〕7号)的有关规定，对纳税人提供生活服务取得的收入免征增值税。本期淘宝天下传媒有限公司和浙江淘小天科技有限公司在符合上述规定的期间免征增值税。根据国家税务总局《关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关税收征收管理事项的公告》(国家税务总局公告2020年第4号)，纳税人适用8号公告有关规定享受免征增值税优惠的收入，相应免征城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加。本期淘宝天下传媒有限公司和浙江淘小天科技有限公司相应收入在符合上述规定的期间免征城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。
21. 根据《财政部 国家税务总局关于支持个体工商户复工复业增值税政策的公告》(财税〔2020〕13号)的有关规定，自2020年3月1日至5月31日,除湖北省外，其他省、自治区、直辖市的增值税小规模纳税人，适用3%征收率的应税销售收入，减按1%征收率征收增值税；适用
3%预征率的预缴增值税项目，减按1%预征率预缴增值税。根据《财政部 税务总局关于延续实施应对疫情部分税费优惠政策的公告》(财税〔2021〕7号)的有关规定，将上述规定的税收优惠政策实施期限延长到2021年12月31日。本期大连经典网络发展有限公司、上饶市云网科技有限公司、深圳边宇网络技术有限公司、杭州速盟网络技术有限公司、杭州沸谷网络技术有限公司、杭州早麓网络技术有限公司、浙江智慧盈动创业投资有限公司、浙报数字科技（浙江）有限公司、浙江翰墨投资管理有限公司等公司在符合上述规定的期间减按1%预征率预缴增值税。
22. 根据《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)第三条规定,由省、自治区、直辖市人民政府根据本地区实际情况,以及宏观调控需要确定,对增值税小规模纳税人可以在50%的税额幅度内减征城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)和教育费附加、地方教育附加。本期大连经典网络发展有限公司、深圳爱友乐科技有限公司、浙江智慧盈动创业投资有限公司、浙报数字科技（浙江）有限公司、浙江翰墨投资管理有限公司等符合上述规定，在其属于小规模纳税人期间按50%的幅度减征维护建设税、教育费附加和地方教育附加等。
23. 根据《财政部 税务总局关于电影等行业税费支持政策的公告》(财税〔2020〕25号)的有关规定，电影等行业自2020年1月1日至2020年12月31日，免征文化事业建设费。根据《财政部 税务总局关于延续实施应对疫情部分税费优惠政策的公告》(财税〔2021〕7号)的有关规定，将上述规定的税收优惠政策实施期限延长到2021年12月31日。本期子公司杭州边锋网络技术有限公司、杭州边瑞网络技术有限公司、杭州边仁网络技术有限公司、杭州边浙网络技术有限公司等公司在符合上述规定的期间免征文化事业建设费。
3. 其他
七、合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 3,956.76 | 86,162.33 |
| 银行存款 | 697,560,771.96 | 791,596,181.30 |
| 其他货币资金 | 13,758,824.38 | 16,780,723.10 |
| 合计 | 711,323,553.10 | 808,463,066.73 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 77,566,983.18 | 77,037,394.88 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 其中： | ||
| 权益工具投资 | 473,566,488.43 | 523,131,342.93 |
| 银行现金管理产品 | 469,000,000.00 | 480,000,000.00 |
| 合计 | 942,566,488.43 | 1,003,131,342.93 |
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | 246,015,501.28 |
| 1至2年 | 3,347,419.77 |
| 2至3年 | 1,141,551.59 |
| 3至4年 | 1,414,940.19 |
| 4至5年 | 61,991.38 |
| 5年以上 | 202,979.40 |
| 合计 | 252,184,383.61 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 919,463.58 | 0.36 | 919,463.58 | 100.00 | 919,463.58 | 0.41 | 919,463.58 | 100.00 | ||
| 按组合计提坏账准备 | 251,264,920.03 | 99.64 | 13,509,260.62 | 5.38 | 237,755,659.41 | 222,131,998.90 | 99.59 | 12,155,655.49 | 5.47 | 209,976,343.41 |
| 合计 | 252,184,383.61 | 100.00 | 14,428,724.20 | 5.72 | 237,755,659.41 | 223,051,462.48 | 100.00 | 13,075,119.07 | 5.86 | 209,976,343.41 |
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 上海吉首文化传播有限公司 | 529,385.00 | 529,385.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 深圳龙门兄弟网络科技有限公司 | 109,090.26 | 109,090.26 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 深圳市爱贝信息技术有限公司 | 280,988.32 | 280,988.32 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | 919,463.58 | 919,463.58 | 100.00 | / |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 246,015,501.28 | 12,300,775.10 | 5.00 |
| 1-2年 | 3,066,431.45 | 306,643.15 | 10.00 |
| 2-3年 | 1,032,461.33 | 206,492.27 | 20.00 |
| 3-4年 | 885,555.19 | 442,777.60 | 50.00 |
| 4-5年 | 61,991.38 | 49,593.10 | 80.00 |
| 5年以上 | 202,979.40 | 202,979.40 | 100.00 |
| 合计 | 251,264,920.03 | 13,509,260.62 | 5.38 |
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 单项计提坏账准备 | 919,463.58 | 919,463.58 | ||||
| 按组合计提坏账准备 | 12,155,655.49 | 1,353,605.13 | 13,509,260.62 | |||
| 合计 | 13,075,119.07 | 1,353,605.13 | 14,428,724.20 | |||
| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额 的比例(%) | 坏账准备 |
| 客户一 | 25,919,331.97 | 10.28 | 1,295,966.60 |
| 客户二 | 24,006,137.84 | 9.52 | 1,200,306.89 |
| 客户三 | 20,651,136.18 | 8.19 | 1,032,556.81 |
| 客户四 | 19,827,578.35 | 7.86 | 991,378.92 |
| 客户五 | 19,065,031.93 | 7.56 | 953,251.60 |
| 小 计 | 109,469,216.27 | 43.41 | 5,473,460.82 |
7、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 96,499,444.38 | 93.72 | 41,285,055.06 | 86.50 |
| 1至2年 | 2,377,383.29 | 2.31 | 6,445,529.68 | 13.50 |
| 2至3年 | 4,084,067.16 | 3.97 | ||
| 合计 | 102,960,894.83 | 100.00 | 47,730,584.74 | 100.00 |
| 单位名称 | 期末数 | 未结算原因 |
| 北京连息网络科技有限公司 | 2,565,248.00 | 本期业务量较少，后续仍有合作 |
| 杭州冠图科技有限公司 | 783,904.00 | 本期业务量较少，后续仍有合作 |
| 百度时代网络技术（北京）有限公司 | 598,699.72 | 本期业务量较少，后续仍有合作 |
| 小 计 | 3,947,851.72 |
| 单位名称 | 账面余额 | 占预付款项余额 的比例(%) |
| 供应商一 | 47,000,000.00 | 45.65 |
| 供应商二 | 14,862,616.49 | 14.44 |
| 供应商三 | 5,981,988.28 | 5.81 |
| 供应商四 | 4,781,132.02 | 4.64 |
| 供应商五 | 2,936,000.00 | 2.85 |
| 合 计 | 75,561,736.79 | 73.39 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 68,142,676.04 | 65,292,368.64 |
| 合计 | 68,142,676.04 | 65,292,368.64 |
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | 69,015,334.42 |
| 1至2年 | 620,214.67 |
| 2至3年 | 5,132,107.71 |
| 3至4年 | 779,467.69 |
| 4至5年 | 405,475.60 |
| 5年以上 | 261,910.04 |
| 合计 | 76,214,510.13 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应收暂付款 | 43,532,055.92 | 28,087,538.38 |
| 押金保证金 | 12,027,505.74 | 20,982,408.58 |
| 备用金 | 17,480,948.47 | 14,732,932.04 |
| 股权转让款[注] | 3,174,000.00 | 10,313,005.33 |
| 合计 | 76,214,510.13 | 74,115,884.33 |
(5). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2021年1月1日余额 | 2,810,275.68 | 2,666,715.01 | 3,346,525.00 | 8,823,515.69 |
| 2021年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 640,491.05 | -1,481,557.69 | 271,160.89 | -569,905.75 |
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | 181,775.85 | 181,775.85 | ||
| 其他变动 | ||||
| 2021年6月30日余额 | 3,450,766.73 | 1,185,157.32 | 3,435,910.04 | 8,071,834.09 |
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的其他应收款 | 181,775.85 |
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 联通大数据有限公司 | 应收暂付款 | 181,775.85 | 无法收回 | 管理层审批 | 否 |
| 合计 | / | 181,775.85 | / | / | / |
□适用 √不适用
(8). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 中国电信股份有限公司杭州分公司 | 应收暂付款 | 23,509,545.39 | 1年以内 | 30.85 | 1,175,477.27 |
| 上海霏澄网络科技有限公司 | 股权转让款 | 3,174,000.00 | 1-2年，2-3年 | 4.16 | 3,174,000.00 |
| 公司部门一 | 应收暂付款 | 2,971,875.00 | 1年以内 | 3.90 | 148,593.75 |
| 杭州高新技术产业开发区资产经营有限公司 | 应收暂付款 | 2,294,298.00 | 1年以内 | 3.01 | 114,714.90 |
| 公司部门二 | 应收暂付款 | 1,500,000.00 | 1年以内 | 1.97 | 75,000.00 |
| 合计 | / | 33,449,718.39 | / | 43.89 | 4,687,785.92 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 剧本版权 | 229,538.71 | 229,538.71 | 229,538.71 | 229,538.71 | ||
| 合同履约成本 | 6,919,867.00 | 6,919,867.00 | 8,028,654.58 | 8,028,654.58 | ||
| 库存商品 | 4,525,777.03 | 4,525,777.03 | 4,469,073.08 | 4,469,073.08 | ||
| 低值易耗品 | 1,126,114.58 | 1,126,114.58 | 1,075,954.94 | 1,075,954.94 | ||
| 合计 | 12,801,297.32 | 12,801,297.32 | 13,803,221.31 | 13,803,221.31 | ||
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用 √不适用
(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
10、 合同资产
(1). 合同资产情况
□适用 √不适用
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
(3). 本期合同资产计提减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
11、 持有待售资产
□适用 √不适用
12、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
13、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣增值税 | 100,629,210.25 | 104,937,264.79 |
| 预缴城市维护建设税 | 5,480.67 | 583,474.67 |
| 预缴教育费附加 | 2,740.92 | 250,208.88 |
| 预缴地方教育附加 | 1,827.28 | 166,805.91 |
| 银行现金管理产品 | 100,000,000.00 | 269,759,949.25 |
| 待认证进项税 | 23,631,963.22 | 15,830,767.00 |
| 预缴企业所得税 | 29,547,460.13 | |
| 预缴印花税 | 19,137.15 | |
| 预缴车船税 | 280.00 | |
| 合计 | 224,271,222.34 | 421,095,347.78 |
(2). 期末重要的债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
15、 其他债权投资
(1). 其他债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1) 长期应收款情况
□适用 √不适用
(2) 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
17、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 成都川报锋趣网络技术有限公司 | 3,071,862.63 | 330,849.22 | 3,402,711.85 | ||||||||
| 小计 | 3,071,862.63 | 330,849.22 | 3,402,711.85 | ||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 浙江启明星投资有限公司 | 26,156,289.41 | 105,205.53 | 26,261,494.94 | ||||||||
| 北京华奥星空科技发展有限公司 | 46,455,597.54 | 580,531.05 | 47,036,128.59 | ||||||||
| 北京怡海盛鼎广告有限公司 | 33,475,952.28 | 375,581.80 | 33,851,534.08 | ||||||||
| 浙报中天(象山)股权投资合伙企业(有限合伙) | 41,599,237.04 | -1,357,818.74 | 40,241,418.30 | ||||||||
| 宁波梅山保税港区朴华惠新股权投资合伙企业(有限合伙) | 42,339,176.31 | 4,949,445.10 | 5,214,254.73 | 42,074,366.68 | |||||||
| 北京皓宽网络科技有限公司 | 29,974,448.08 | 954,000.00 | 30,928,448.08 | ||||||||
| 杭州媒聚沃股权投资合伙企业(有限合伙) | 48,000,028.69 | 16,000,000.00 | 3,608.03 | 64,003,636.72 | |||||||
| 浙江东方星空数据科 | 2,379,818.64 | ||||||||||
| 技有限公司 | |||||||||||
| 朴盈国视(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 142,542,300.95 | 326,622.39 | 142,868,923.34 | ||||||||
| 杭州城市大脑有限公司 | 31,981,160.92 | -5,892,672.00 | 26,088,488.92 | ||||||||
| 杭州弈战数字技术有限公司 | 3,415,855.84 | -192,960.00 | 3,222,895.84 | ||||||||
| 爱阅读(北京)科技股份有限公司 | 33,334,375.80 | -94,788.05 | 33,239,587.75 | ||||||||
| 温州城市数字科技有限公司 | 4,500,000.00 | -162,534.93 | 4,337,465.07 | ||||||||
| 义乌新型智慧城市运营有限公司 | 7,500,000.00 | -364,137.61 | 7,135,862.39 | ||||||||
| 宁波网联网络有限公司 | 1,570,533.57 | 21,788.95 | 1,592,322.52 | 1,058,406.90 | |||||||
| 杭州零越网络科技有限公司 | |||||||||||
| 杭州先睿掌奇股权投资合伙企业(有限合伙) | |||||||||||
| 杭州致同投资合伙企业(有限合伙) | 7,859,718.96 | -79,871.91 | 2,406,252.66 | 5,373,594.39 | |||||||
| 上海礴锋网络科技有限公司 | 175,864.70 | 175,864.70 | |||||||||
| 安徽锋视网络技术有限公司 | 2,030,661.55 | 1,332,110.28 | 3,362,771.83 | ||||||||
| 上海零越网络科技有限公司 | 27,184,381.71 | -3,432,025.90 | 23,752,355.81 | ||||||||
| 北京想玩科技有限公司 | 5,239,030.52 |
| 北京游翼网络科技有限公司 | 1,087,226.38 | 1,087,226.38 | |||||||||
| 北京酷玩东西科技有限公司 | 1,056,275.49 | 630,930.25 | 1,687,205.74 | ||||||||
| 武汉玩度科技有限公司 | 5,726.45 | -5,726.45 | 2,722,633.82 | ||||||||
| 杭州奕游网络科技有限公司 | 8,288,944.10 | -201,340.99 | 8,087,603.11 | ||||||||
| 上海千幻信息技术有限公司 | |||||||||||
| 如友比邻(杭州)科技有限公司 | |||||||||||
| 杭州至极投资管理有限公司 | 1,203,854.87 | 18,141.42 | 1,221,996.29 | ||||||||
| 桐乡星路千采股权投资合伙企业(有限合伙) | 30,001,458.58 | -13,230.08 | 29,988,228.50 | ||||||||
| 杭州云莱信息技术有限公司 | 17,056,413.27 | -163,779.14 | 16,892,634.13 | ||||||||
| 上海赛驰体育文化有限公司 | 1,000,000.00 | -1,000,000.00 | |||||||||
| 杭州新线投资合伙企业(有限合伙) | 14,211,494.23 | 3,567,688.68 | 6,025,432.06 | 11,753,750.85 | |||||||
| 光大浙新投资管理(上海)有限公司 | 4,049,929.78 | 4,049,929.78 | |||||||||
| 星盟(杭州)创业投资有限公司 | 10,287,964.29 | 5,782,916.00 | 1,871,520.62 | 1,464,449.25 | 4,912,119.66 | ||||||
| 杭州星路投资控股有限公司 | 2,944,662.48 | -1,186,175.90 | 1,758,486.58 | ||||||||
| 杭州星路必赢股权投资合伙企业 | 30,422,227.51 | -434,837.92 | 29,987,389.59 |
| 星路鼎泰(桐乡)大数据产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 191,887,188.50 | -5,411,544.85 | 186,475,643.65 | ||||||||
| 罗顿发展股份有限公司 | 319,588,183.48 | 25,203,996.64 | -2,436,972.56 | 342,355,207.56 | |||||||
| 浙江名课文化艺术有限公司 | 17,469,585.29 | -197,185.58 | 17,272,399.71 | ||||||||
| 翰墨云科技(浙江)有限公司 | 46,629,217.42 | -83,109.62 | 46,546,107.80 | ||||||||
| 浙江由安数据科技有限公司 | |||||||||||
| 数字浙江技术运营有限公司 | 41,078,240.31 | -5,431,230.68 | 35,647,009.63 | ||||||||
| 浙江智慧网络医院管理有限公司 | 25,271,537.70 | -1,033,345.69 | 24,238,192.01 | ||||||||
| 环球互娱网络(北京)有限公司 | 5,404,010.63 | -218,722.73 | 5,185,287.90 | ||||||||
| 北京酷炫网络技术股份有限公司 | 194,419,065.16 | 5,932,515.21 | 200,351,580.37 | ||||||||
| 浙江太梦科技有限公司 | 519,740.36 | 72,031.69 | 591,772.05 | ||||||||
| 乌镇融媒体科技（桐乡）有限公司 | 131,013,370.50 | -11,778,363.95 | 119,235,006.55 | ||||||||
| 浙报智融企业管理（桐乡）合伙企业（有限合伙） | 10,000,000.00 | -10,715.47 | 9,989,284.53 | ||||||||
| 杭州游鲤文化创意有限公司[注] | |||||||||||
| 小计 | 1,480,978,529.63 | 195,217,367.14 | 5,782,916.00 | -20,441,369.75 | 15,110,388.70 | 1,634,861,222.32 | 11,399,889.88 | ||||
| 合计 | 1,484,050,392.26 | 195,217,367.14 | 5,782,916.00 | -20,110,520.53 | 15,110,388.70 | 1,638,263,934.17 | 11,399,889.88 |
其他说明
[注]截至2021年6月30日，淘宝天下传媒有限公司之联营企业杭州游鲤文化创意有限公司累计亏损219.13万元。淘宝天下传媒有限公司根据《合资经营协议》约定的出资义务分别确认长期股权投资和金融负债100万元，并按应享有杭州游鲤文化创意有限公司的净资产份额，对其长期投资减记至零。截至本财务报表批准报出日，淘宝天下传媒有限公司尚未实际缴纳出资。
18、 其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 北京随视传媒科技股份有限公司 | 2,313,368.01 | 2,313,368.01 |
| 杭州华银教育多媒体科技股份有限公司 | 9,461,097.47 | 9,461,097.47 |
| 浙江财闻传媒科技有限公司 | 600,000.00 | 600,000.00 |
| 合计 | 12,374,465.48 | 12,374,465.48 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 其中：权益工具投资 | 494,553,382.11 | 417,425,875.92 |
| 合计 | 494,553,382.11 | 417,425,875.92 |
| 被投资单位 | 账面余额 | |||
| 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | |
| 上海华奥电竞信息科技有限公司 | 2,375,485.33 | 2,375,485.33 | ||
| 话机世界通信集团股份有限公司 | 33,000,000.00 | 33,000,000.00 | ||
| 杭州云栖创投股权投资合伙企业(有限合伙) | 50,000,000.00 | 1,267,241.38 | 48,732,758.62 | |
| 杭州顾云科技有限公司 | 150,000.00 | 150,000.00 | ||
| 北京佳七玩科技有限公司 | 150,000.00 | 150,000.00 | ||
| 广州好家伙一期传媒合伙企业(有限合伙) | 50,000.00 | 50,000.00 | ||
| 上海迈微软件科技有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||
| 北京狂丸科技有限公司 | 40,000.00 | 40,000.00 | ||
| 深圳市奔赴科技有限公司 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | ||
| 北京品客互动科技有限公司 | 4,925,349.61 | 4,925,349.61 | ||
| 苏州极创欣源创业投资合伙企业(有限合伙) | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | ||
| 北京百分点科技集团股份有限公司 | 50,479,452.00 | 50,479,452.00 | ||
| 上海缔安科技股份有限公司 | 27,000,000.00 | 27,000,000.00 | ||
| 起于凡信息技术(上海)有限公司 | 25,538,216.02 | 25,538,216.02 | ||
| 上海起凡数字技术有限公司 | 2,508,790.03 | 2,508,790.03 | ||
| 北京东方嘉禾文化发展股份有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||
| 上海峰瑞投资中心(有限合伙) | 87,853,583.77 | 87,853,583.77 | ||
| 广州亦联股权投资合伙企业(有限合伙) | 49,000,000.00 | 49,000,000.00 | ||
| YOUKU GLOBAL MEDIA FUND I,LP | 25,854,999.16 | 25,854,999.16 | ||
| 上海伊库伊库网络科技有限公司 | 14,500,000.00 | 14,500,000.00 | ||
| 浙江三博会展股份有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||
| 海南凤凰新华出版发行有限责任公司 | 48,193,283.40 | 48,193,283.40 | ||
| 《红旗渠》电视剧投资 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||
| CRCM Frontier Technology Fund I,LP | 1,172,214.17 | 1,172,214.17 | ||
| 北京圣瀚教育科技有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||
| ELE GROUP HOLDINGS LIMITED | 24,029,250.00 | 24,029,250.00 | ||
| 小 计 | 417,425,875.92 | 83,394,747.57 | 6,267,241.38 | 494,553,382.11 |
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||
| 1.期初余额 | 7,011,844.00 | 700,361.29 | 7,712,205.29 |
| 2.本期增加金额 | |||
| 3.本期减少金额 | 7,011,844.00 | 700,361.29 | 7,712,205.29 |
| （1）处置 | 7,011,844.00 | 700,361.29 | 7,712,205.29 |
| 4.期末余额 | |||
| 二、累计折旧和累计摊销 | |||
| 1.期初余额 | 319,721.28 | 68,577.09 | 388,298.37 |
| 2.本期增加金额 | 21,069.82 | 2,104.51 | 23,174.33 |
| （1）计提或摊销 | 21,069.82 | 2,104.51 | 23,174.33 |
| 3.本期减少金额 | 340,791.10 | 70,681.60 | 411,472.70 |
| （1）处置 | 340,791.10 | 70,681.60 | 411,472.70 |
| 4.期末余额 | |||
| 三、减值准备 | |||
| 1.期初余额 | |||
| 2.本期增加金额 | |||
| 3、本期减少金额 | |||
| 4.期末余额 | |||
| 四、账面价值 | |||
| 1.期末账面价值 | |||
| 2.期初账面价值 | 6,692,122.72 | 631,784.20 | 7,323,906.92 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 742,093,482.12 | 571,130,736.05 |
| 合计 | 742,093,482.12 | 571,130,736.05 |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 电子设备 | 运输工具 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||||
| 1.期初余额 | 255,347,186.42 | 333,130,992.22 | 138,328,949.73 | 11,070,836.14 | 4,769,059.14 | 742,647,023.65 |
| 2.本期增加金额 | 102,502,834.73 | 141,942,343.25 | 3,608,832.62 | 2,408,355.80 | 479,151.56 | 250,941,517.96 |
| （1）购置 | 3,608,832.62 | 2,408,355.80 | 479,151.56 | 6,496,339.98 |
| （2）在建工程转入 | 102,502,834.73 | 141,942,343.25 | 244,445,177.98 | |||
| 3.本期减少金额 | 45,838,929.53 | 19,762,692.35 | 543,455.98 | 275,258.38 | 66,420,336.24 | |
| （1）处置或报废 | 45,838,929.53 | 19,762,692.35 | 543,455.98 | 275,258.38 | 66,420,336.24 | |
| 4.期末余额 | 312,011,091.62 | 475,073,335.47 | 122,175,090.00 | 12,935,735.96 | 4,972,952.32 | 927,168,205.37 |
| 二、累计折旧 | ||||||
| 1.期初余额 | 11,904,433.07 | 55,984,017.16 | 92,535,496.71 | 8,013,818.12 | 2,451,152.05 | 170,888,917.11 |
| 2.本期增加金额 | 3,583,746.17 | 22,032,899.61 | 6,704,568.92 | 555,821.69 | 581,203.00 | 33,458,239.39 |
| （1）计提 | 3,583,746.17 | 22,032,899.61 | 6,704,568.92 | 555,821.69 | 581,203.00 | 33,458,239.39 |
| 3.本期减少金额 | 1,388,521.29 | 18,373,894.41 | 137,388.04 | 19,899,803.74 | ||
| （1）处置或报废 | 1,388,521.29 | 18,373,894.41 | 137,388.04 | 19,899,803.74 | ||
| 4.期末余额 | 14,099,657.95 | 78,016,916.77 | 80,866,171.22 | 8,569,639.81 | 2,894,967.01 | 184,447,352.76 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | 623,899.02 | 3,471.47 | 627,370.49 | |||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| 4.期末余额 | 623,899.02 | 3,471.47 | 627,370.49 | |||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 297,911,433.67 | 397,056,418.70 | 40,685,019.76 | 4,366,096.15 | 2,074,513.84 | 742,093,482.12 |
| 2.期初账面价值 | 243,442,753.35 | 277,146,975.06 | 45,169,554.00 | 3,057,018.02 | 2,314,435.62 | 571,130,736.05 |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 浙数文化互联网数据中心项目 | 264,601,960.79 | 因工程总体尚未竣工，房产证未办妥 |
| 合计 | 264,601,960.79 |
固定资产清理
□适用 √不适用
22、 在建工程
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 426,382,140.00 | 571,586,395.34 |
| 合计 | 426,382,140.00 | 571,586,395.34 |
在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 浙数文化互联网数据中心项目 | 293,817,795.80 | 293,817,795.80 | 485,344,624.69 | 485,344,624.69 | ||
| 浙数文化产业园项目 | 132,564,344.20 | 132,564,344.20 | 86,241,770.65 | 86,241,770.65 | ||
| 合计 | 426,382,140.00 | 426,382,140.00 | 571,586,395.34 | 571,586,395.34 | ||
| 项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 浙数文化互联网数据中心项目 | 1,260,000,000.00 | 485,344,624.69 | 52,918,349.09 | 244,445,177.98 | 293,817,795.80 | 85.84 | 99.00 | 募集资金 | ||||
| 浙数文化产业园项目 | 860,000,000.00 | 86,241,770.65 | 46,322,573.55 | 132,564,344.20 | 16.72 | 35.00 | 2,053,762.50 | 1,727,512.50 | 4.11 | 自有资金 | ||
| 合计 | 2,120,000,000.00 | 571,586,395.34 | 99,240,922.64 | 244,445,177.98 | 426,382,140.00 | 2,053,762.50 | 1,727,512.50 |
工程物资
□适用 √不适用
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
25、 使用权资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||
| 1.期初余额 | 37,943,891.60 | 37,943,891.60 |
| 2.本期增加金额 | 11,303,837.10 | 11,303,837.10 |
| 3.本期减少金额 | ||
| 4.期末余额 | 49,247,728.70 | 49,247,728.70 |
| 二、累计折旧 | ||
| 1.期初余额 | ||
| 2.本期增加金额 | 11,010,848.63 | 11,010,848.63 |
| (1)计提 | 11,010,848.63 | 11,010,848.63 |
| 3.本期减少金额 | ||
| (1)处置 | ||
| 4.期末余额 | 11,010,848.63 | 11,010,848.63 |
| 三、减值准备 | ||
| 1.期初余额 | ||
| 2.本期增加金额 | ||
| 3.本期减少金额 | ||
| 4.期末余额 | ||
| 四、账面价值 | ||
| 1.期末账面价值 | 38,236,880.07 | 38,236,880.07 |
| 2.期初账面价值 | 37,943,891.60 | 37,943,891.60 |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 运营工具 | 管理软件 | 著作权 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 172,818,826.17 | 1,278,925,125.68 | 22,165,481.05 | 1,574,546.62 | 1,475,483,979.52 |
| 2.本期增加金额 | 2,087,994.67 | 5,504,541.92 | 7,592,536.59 | ||
| (1)购置 | 2,087,994.67 | 5,504,541.92 | 7,592,536.59 | ||
| 3.本期减少金额 | 61,160,770.79 | 61,160,770.79 | |||
| (1)处置 | 61,160,770.79 | 61,160,770.79 | |||
| 4.期末余额 | 111,658,055.38 | 1,281,013,120.35 | 27,670,022.97 | 1,574,546.62 | 1,421,915,745.32 |
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | 9,670,984.72 | 399,431,630.44 | 18,402,721.19 | 186,407.71 | 427,691,744.06 |
| 2.本期增加金额 | 1,117,119.18 | 54,044,048.10 | 1,056,203.94 | 74,563.08 | 56,291,934.30 |
| （1）计提 | 1,117,119.18 | 54,044,048.10 | 1,056,203.94 | 74,563.08 | 56,291,934.30 |
| 3.本期减少金额 | 5,985,610.41 | 5,985,610.41 | |||
| (1)处置 | 5,985,610.41 | 5,985,610.41 | |||
| 4.期末余额 | 4,802,493.49 | 453,475,678.54 | 19,458,925.13 | 260,970.79 | 477,998,067.95 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 106,855,561.89 | 827,537,441.81 | 8,211,097.84 | 1,313,575.83 | 943,917,677.37 |
| 2.期初账面价值 | 163,147,841.45 | 879,493,495.24 | 3,762,759.86 | 1,388,138.91 | 1,047,792,235.46 |
27、 开发支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末 余额 | ||
| 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |||
| 边锋游戏或网络平台开发项目 | 566,037.74 | 566,037.74 | ||||
| 合计 | 566,037.74 | 566,037.74 | ||||
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 企业合并形成的 | 处置 | |||
| 杭州边锋网络技术有限公司 | 2,503,462,935.13 | 2,503,462,935.13 | ||
| 深圳市天天爱科技有限公司 | 928,645,551.78 | 928,645,551.78 | ||
| 上海浩方在线信息技术有限公司 | 255,740,387.79 | 255,740,387.79 | ||
| 梦启(北京)科技有限公司 | 69,631,252.59 | 69,631,252.59 | ||
| 深圳市乐玩互娱网络技术有限公司 | 35,095,269.98 | 35,095,269.98 | ||
| 上饶市云网科技有限公司 | 17,000,000.00 | 17,000,000.00 | ||
| 苏州金游数码科技有限责任公司 | 1,665,100.66 | 1,665,100.66 | ||
| 浙江翰墨投资管理有限公司 | 22,336.78 | 22,336.78 | ||
| 苏州工业园区丰游网络科技有限公司 | 90,052,257.79 | 90,052,257.79 | ||
| 台州市零壹智能科技有限司 | 25,557,530.22 | 25,557,530.22 | ||
| 杭州聚轮网络科技有限公司 | 216,056,332.69 | 216,056,332.69 | ||
| 郑州游戏啦网络科技有限司 | 41,315,169.13 | 41,315,169.13 | ||
| 北京永无止境互娱网络科技有限公司 | 36,984,656.87 | 36,984,656.87 | ||
| 五一(朝阳)网络科技有限公司 | 18,452,420.20 | 18,452,420.20 | ||
| 大连蓝带网络科技有限公司 | 834,635.32 | 834,635.32 | ||
| 苏州红掌网络科技有限公司 | 768,872.57 | 768,872.57 | ||
| 上海力傲网络科技有限公司 | 2,662.01 | 2,662.01 | ||
| 合计 | 4,241,287,371.51 | 4,241,287,371.51 |
(2). 商誉减值准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 计提 | 处置 | |||
| 上饶市云网科技有限公司 | 17,000,000.00 | 17,000,000.00 | ||
| 苏州金游数码科技有限责任公司 | 1,665,100.66 | 1,665,100.66 | ||
| 合计 | 18,665,100.66 | 18,665,100.66 |
| 项 目 | 关键参数 | ||||
| 预测期 | 预测期增长率 | 稳定期增长率 | 利润率 | 折现率[注2] | |
| 杭州边锋网络技术有限公司 | 2021年-2025年(后续为稳定期) | [注1] | 持平 | 根据预测的收入、成本、费用等计算 | 15.68% |
| 深圳市天天爱科技有限公司 | 2021年-2025年(后续为稳定期) | [注1] | 持平 | 根据预测的收入、成本、费用等计算 | [注3] |
| 上海浩方在线信息技术有限公司 | 2021年-2025年(后续为稳定期) | [注1] | 持平 | 根据预测的收入、成本、费用等计算 | 13.81% |
| 梦启(北京)科技有限公司 | 2021年-2025年(后续为稳定期) | [注1] | 持平 | 根据预测的收入、成本、费用等计算 | 17.01% |
| 深圳市乐玩互娱网络技术有限公司 | 2021年-2025年(后续为稳定期) | [注1] | 持平 | 根据预测的收入、成本、费用等计算 | 15.62% |
| 苏州工业园区丰游网络科技有限公司 | 2021年-2025年(后续为稳定期) | [注1] | 持平 | 根据预测的收入、成本、费用等计算 | 15.68% |
| 台州市零壹智能科技有限公司 | 2021年-2025年(后续为稳定期) | [注1] | 持平 | 根据预测的收入、成本、费用等计算 | 17.01% |
| 杭州聚轮网络科技有限公司 | 2021年-2025年(后续为稳定期) | [注1] | 持平 | 根据预测的收入、成本、费用等计算 | 15.86% |
| 郑州游戏啦网络科技有限公司 | 2021年-2025年(后续为稳定期) | [注1] | 持平 | 根据预测的收入、成本、费用等计算 | 17.01% |
| 北京永无止境互娱网络科技有限公司 | 2021年-2025年(后续为稳定期) | [注1] | 持平 | 根据预测的收入、成本、费用等计算 | 17.01% |
| 五一(朝阳)网络科技有限公司 | 2021年-2025年(后续为稳定期) | [注1] | 持平 | 根据预测的收入、成本、费用等计算 | 15.01% |
| 大连蓝带网络科技有限公司 | 2021年-2025年(后续为稳定期) | [注1] | 持平 | 根据预测的收入、成本、费用等计算 | [注3] |
| 考核期 | 承诺金额 | 实现金额(归属于母公司 所有者的净利润) |
| 2018年7月-2019年6月 | 50,000,000.00 | 92,052,232.49 |
| 2019年7月-2020年6月 | 62,500,000.00 | 74,195,323.94 |
| 2020年7月-2021年6月 | 78,130,000.00 | 64,477,566.09 |
可收回金额项目资产评估报告》(中企华评报字(2021)第6070号)的评估结果，截至2020年12月31日，苏州工业园区丰游网络科技有限公司被收购时形成的商誉相关资产组的账面价值为16,449.24万元，商誉资产组可收回金额为42,963.32万元。于年度终了将进行商誉减值测试。
其他说明：
□适用 √不适用
29、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 游戏授权使用费 | 11,036,869.17 | 5,440,533.97 | 5,596,335.20 | ||
| 高清电视付款频道内容审查费用 | 2,833,333.42 | 499,999.98 | 2,333,333.44 | ||
| 租入固定资产改良支出 | 1,748,598.24 | 131,902.93 | 628,942.21 | 1,251,558.96 | |
| 摩尔体育合作费用 | 1,531,688.91 | 1,148,766.66 | 382,922.25 | ||
| 赛事授权费 | 1,179,245.23 | 589,622.64 | 589,622.59 | ||
| 合计 | 18,329,734.97 | 131,902.93 | 8,307,865.46 | 10,153,772.44 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 信用减值损失 | 14,925,102.23 | 2,319,232.39 | 10,250,850.94 | 1,264,305.81 |
| 广告费和业务宣传费支出 | 84,032,658.80 | 12,604,898.82 | 75,975,208.97 | 11,396,281.35 |
| 合计 | 98,957,761.03 | 14,924,131.21 | 86,226,059.91 | 12,660,587.16 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | |
| 固定资产加速折旧 | 10,441,666.60 | 1,566,249.99 | ||
| 合计 | 10,441,666.60 | 1,566,249.99 | ||
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 4,027,517.30 | 701,805.79 |
| 可抵扣亏损 | 265,314,971.08 | 277,616,717.80 |
| 合计 | 269,342,488.38 | 278,318,523.59 |
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2021年 | 11,767.44 | ||
| 2022年 | 1,965,105.82 | 6,766,041.22 | |
| 2023年 | 21,661,341.43 | 40,744,758.13 | |
| 2024年 | 71,915,847.22 | 81,126,338.66 | |
| 2025年 | 99,276,797.45 | 148,967,812.35 | |
| 2026年 | 70,495,879.16 | ||
| 合计 | 265,314,971.08 | 277,616,717.80 | / |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 文化作品 | 206,177,811.86 | 206,177,811.86 | 203,314,070.86 | 203,314,070.86 | ||
| 长期资产购置款 | 367,728.30 | 367,728.30 | ||||
| 股权投资预付款[注] | 12,980,000.00 | 12,980,000.00 | 48,193,283.40 | 48,193,283.40 | ||
| 合计 | 219,157,811.86 | 219,157,811.86 | 251,875,082.56 | 251,875,082.56 | ||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 信用借款 | 372,000,000.00 | 622,000,000.00 |
| 借款利息 | 401,444.44 | 744,067.49 |
| 合计 | 372,401,444.44 | 622,744,067.49 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 经营款 | 90,244,378.99 | 105,728,117.76 |
| 长期资产购置款 | 221,674,342.92 | 224,955,044.69 |
| 合计 | 311,918,721.91 | 330,683,162.45 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 世源科技工程有限公司 | 214,231,020.61 | 工程项目暂未竣工结算 |
| 合计 | 214,231,020.61 | / |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 房租收入 | 312,712.94 | |
| 合计 | 312,712.94 |
其他说明：
□适用 √不适用
38、 合同负债
(1). 合同负债情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 递延收入[注] | 240,074,362.96 | 209,036,070.42 |
| 未履行合同义务 | 64,946,289.84 | 32,762,427.10 |
| 合计 | 305,020,652.80 | 241,798,497.52 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 291,213,738.22 | 343,068,939.25 | 421,980,693.60 | 212,301,983.87 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 2,201,465.72 | 23,698,139.21 | 20,812,420.05 | 5,087,184.88 |
| 三、辞退福利 | 6,686,062.86 | 10,531,060.08 | 16,646,692.94 | 570,430.00 |
| 合计 | 300,101,266.80 | 377,298,138.54 | 459,439,806.59 | 217,959,598.75 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 280,354,556.87 | 292,923,200.64 | 371,013,241.84 | 202,264,515.67 |
| 二、职工福利费 | 11,112,636.28 | 11,112,636.28 | ||
| 三、社会保险费 | 3,485,931.12 | 15,533,193.64 | 15,707,312.96 | 3,311,811.80 |
| 其中：医疗保险费 | 3,127,860.56 | 14,853,995.98 | 15,052,382.66 | 2,929,473.88 |
| 工伤保险费 | 48,505.87 | 311,421.17 | 288,302.95 | 71,624.09 |
| 生育保险费 | 71,279.43 | 42,505.74 | 41,356.60 | 72,428.57 |
| 补充医疗保险 | 238,285.26 | 325,270.75 | 325,270.75 | 238,285.26 |
| 四、住房公积金 | 2,235,005.98 | 20,565,615.09 | 20,554,869.09 | 2,245,751.98 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 5,138,244.25 | 2,934,293.60 | 3,592,633.43 | 4,479,904.42 |
| 合计 | 291,213,738.22 | 343,068,939.25 | 421,980,693.60 | 212,301,983.87 |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 2,027,202.76 | 22,928,524.87 | 20,057,354.43 | 4,898,373.20 |
| 2、失业保险费 | 76,811.13 | 769,614.34 | 714,373.08 | 132,052.39 |
| 3、企业年金缴费 | 97,451.83 | 40,692.54 | 56,759.29 | |
| 合计 | 2,201,465.72 | 23,698,139.21 | 20,812,420.05 | 5,087,184.88 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 4,498,377.48 | 10,676,340.18 |
| 企业所得税 | 40,028,447.11 | 43,665,700.78 |
| 代扣代缴个人所得税 | 3,913,084.58 | 21,259,857.82 |
| 城市维护建设税 | 1,157,285.20 | 1,850,448.92 |
| 印花税 | 249,837.48 | 369,780.76 |
| 教育费附加 | 506,320.10 | 764,469.56 |
| 地方教育附加 | 297,212.51 | 559,975.07 |
| 文化事业建设费 | 55,604.61 | 148,953.46 |
| 代扣代缴劳务税费 | 4,652.53 | 6,852.44 |
| 残疾人保障金 | 386,200.93 | 21,989.96 |
| 房产税 | 2,807,601.00 | |
| 土地使用税 | 392,375.58 | |
| 合计 | 51,097,022.53 | 82,524,345.53 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付股利 | 10,830,114.96 | 10,830,114.96 |
| 其他应付款 | 58,105,764.04 | 56,631,227.10 |
| 合计 | 68,935,879.00 | 67,461,342.06 |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 10,830,114.96 | 10,830,114.96 |
| 合计 | 10,830,114.96 | 10,830,114.96 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 押金保证金 | 1,831,062.66 | 1,731,206.05 |
| 应付暂收款 | 22,933,016.56 | 35,213,595.54 |
| 已结算未支付经营费用 | 27,541,024.48 | 14,948,243.41 |
| 应付出资款[注] | 1,190,000.00 | 1,190,000.00 |
| 其 他 | 4,610,660.34 | 3,548,182.10 |
| 合计 | 58,105,764.04 | 56,631,227.10 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的长期借款 | 18,000,000.00 | 26,500,000.00 |
| 1年内到期的长期借款利息 | 25,602.50 | 37,742.05 |
| 1年内到期的长期应付款[注1] | 146,000,000.00 | 36,000,000.00 |
| 1年内到期的租赁负债 | 18,724,735.80 | 21,141,863.11 |
| 合计 | 182,750,338.30 | 83,679,605.16 |
该款项将根据苏州工业园区丰游网络科技有限公司承诺利润实现情况于2021年进行支付，因此将上述应付股权款3,600.00万元重分类至一年内到期的非流动负债全资子公司杭州边锋网络技术有限公司拟以现金方式收购控股子公司杭州聚轮网络科技有限公司60%少数股权，根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的《杭州边锋网络技术有限公司拟收购股权涉及的杭州聚轮网络科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中企华评报字（2021）第3067号）的收益法预测净利润，预计支付股权转让款12,200万元，已支付首期股权转让款1,200万元，剩余款项根据股权转让协议约定的杭州聚轮网络科技有限公司2021年经审计的净利润（扣除非经常性损益）实现情况进行支付，该款项将根据边锋网络收到杭州聚轮网络科技有限公司2021年度审计报告后15个工作日内进行支付，因此将上述应付股权款11,000.00万元重分类至一年内到期的非流动负债
44、 其他流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待结转增值税 | 7,583,208.39 | 5,697,292.18 |
| 合计 | 7,583,208.39 | 5,697,292.18 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 103,000,000.00 | 112,000,000.00 |
| 信用借款 | 101,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 借款利息 | 456,990.51 | 230,388.58 |
| 合计 | 204,456,990.51 | 172,230,388.58 |
(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用 √不适用
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
47、 租赁负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 房屋及建筑物 | 13,956,425.23 | 16,802,028.49 |
| 合计 | 13,956,425.23 | 16,802,028.49 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | 13,690,000.00 | 13,690,000.00 |
| 合计 | 13,690,000.00 | 13,690,000.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 关联方委托贷款 | 13,690,000.00 | 13,690,000.00 |
| 合计 | 13,690,000.00 | 13,690,000.00 |
报的文化产业发展项目获得资本性财政支持共计1,369万元。该笔资金应由浙江省财政厅通过公司实际控制人浙江日报报业集团下拨至浙报传媒控股集团有限公司，并由浙报传媒控股集团有限公司下拨至公司。同时，根据财政部下发的《加强企业财务信息管理暂行规定》(财企〔2012〕23号)规定：“企业集团母公司将资本性财政性资金拨付所属全资或控股法人企业使用的，应当作为股权投资。母公司所属控股法人企业暂无增资扩股计划的，列作委托贷款，与母公司签订协议，约定在发生增资扩股、改制上市等事项时，依法将委托贷款转为母公司的股权投资”。因公司暂无增资扩股计划，浙报传媒控股集团有限公司将上述资本性财政性资金转作委托贷款，通过中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行发放至公司，并于2018年3月29日签订《对公委托贷款委托代理协议》，贷款期限为12个月。到期后协议各方若无异议，协议自动延续(可多次)。2019 年3月27日，公司董事会审计委员会2019年第二次会议、第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第二十次会议审议通过了《关于控股股东资本性财政性资金拟继续转作公司委托贷款暨关联交易的议案》，并于2019年3月20日签订《对公委托贷款委托代理协议》，贷款期限为12个月；本期委托贷款协议到期日前，公司于2021年3月23日签订《对公委托贷款借款合同》，贷款期限为12个月，自2021年3月26日至2022年3月25日。
专项应付款
□适用 √不适用
49、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
50、 预计负债
□适用 √不适用
51、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
单位：元 币种人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 200,000.00 | 50,000.00 | 250,000.00 | 与收益相关，且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助 | |
| 增值税进项税加计抵减 | 2,540,263.57 | 1,084,348.19 | 5,896.29 | 3,618,715.47 | 存在待抵扣的进项税额 |
| 合计 | 2,740,263.57 | 1,134,348.19 | 5,896.29 | 3,868,715.47 | / |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金 | 本期计入其他收益 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 额 | 金额 | ||||||
| 首批浙江省宣传思想文化青年英才补助 | 50,000.00 | 50,000.00 | 与收益相关 | ||||
| 媒体监测导控平台项目财政资金拨款 | 200,000.00 | 200,000.00 | 与收益相关 | ||||
| 合计 | 200,000.00 | 50,000.00 | 250,000.00 |
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 1,301,923,953.00 | 1,301,923,953.00 | |||||
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 3,173,885,868.25 | 49,508,010.10 | 3,124,377,858.15 | |
| 其他资本公积 | 7,770,046.00 | 4,676,948.56 | 12,446,994.56 | |
| 合计 | 3,181,655,914.25 | 4,676,948.56 | 49,508,010.10 | 3,136,824,852.71 |
计算应享有子公司自合并日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额43,510,298.37元，相应冲减合并财务报表中的资本公积(股本溢价)。
2) 根据子公司杭州边锋网络技术有限公司与栗喜明于2021年2月签订的《股权转让协议》，杭州边锋网络技术有限公司受让栗喜明所持北京永无止境互娱网络科技有限公司9%的少数股权，在合并报表中，新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自合并日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额5,997,711.73元，相应冲减合并财务报表中的资本公积(股本溢价)。
3) 经公司2020 年第三次临时股东大会审议通过的2020年股票期权激励计划，向符合条件的157名激励对象授予股票期权1300万份，每份期权的行权价格为9.63元，授予日为2020年9月25日。公司根据授予日的股票价格，计算出授予日股票期权的内在价值为每份1.93元。2020 年10 月 30 日, 公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了授予登记手续，授予的期权自授权日起24个月后按照第一个行权期40%、第二个行权期30%、第三个行权期30%的比例分三期行权。公司本期应确认的以股份支付换取的职工服务总额为4,676,948.56元，相应确认资本公积-其他资本公积4,676,948.56元。
56、 库存股
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 回购股票 | 307,662,662.77 | 307,662,662.77 | ||
| 合计 | 307,662,662.77 | 307,662,662.77 |
57、 其他综合收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | 期末 余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | ||||||||
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | ||||||||
| 企业自身信用风险公允价值变动 | ||||||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -4,968,872.69 | -33,540.96 | -29,485.14 | -4,055.82 | -4,998,357.83 | |||
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | -4,751,248.19 | -4,751,248.19 | ||||||
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||||||
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | -150,581.38 | -150,581.38 | ||||||
| 其他债权投资信用减值准备 | ||||||||
| 现金流量套期储备 | ||||||||
| 外币财务报表折算差额 | -67,043.12 | -33,540.96 | -29,485.14 | -4,055.82 | -96,528.26 | |||
| 其他综合收益合计 | -4,968,872.69 | -33,540.96 | -29,485.14 | -4,055.82 | -4,998,357.83 | |||
58、 专项储备
□适用 √不适用
59、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 181,601,312.57 | 181,601,312.57 | ||
| 合计 | 181,601,312.57 | 181,601,312.57 |
| 项目 | 本期 | 上年度 |
| 调整前上期末未分配利润 | 4,065,185,416.63 | 3,696,054,706.26 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | -27,732,966.12 | |
| 调整后期初未分配利润 | 4,065,185,416.63 | 3,668,321,740.14 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 286,688,840.69 | 511,588,034.19 |
| 减：提取法定盈余公积 | 13,465,915.86 | |
| 应付普通股股利 | 101,258,441.84 | 101,258,441.84 |
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 期末未分配利润 | 4,250,615,815.48 | 4,065,185,416.63 |
61、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 1,473,334,678.99 | 379,526,487.37 | 1,858,159,770.90 | 527,153,555.67 |
| 其他业务 | 1,930,789.59 | 1,430,205.92 | 4,246,044.49 | 4,130,459.53 |
| 合计 | 1,475,265,468.58 | 380,956,693.29 | 1,862,405,815.39 | 531,284,015.20 |
| 合同分类 | 公用部分 | 数字文化业务 | 大数据业务 | 融媒体业务 | 综合文化业务 | 分部间抵销 | 合计 |
| 商品类型 | |||||||
| 在线游戏运营及增值服务 | 1,148,921,922.63 | 1,148,921,922.63 | |||||
| 技术信息服务 | 1,254,716.98 | 16,470,682.29 | 130,914,845.37 | 171,568,341.14 | 2,347,944.01 | 18,637,133.73 | 303,919,396.06 |
| 商品销售 | 12,795,968.19 | 12,795,968.19 | |||||
| 其 他 | 984,029.64 | 627,310.36 | 8,016,841.70 | 9,628,181.70 | |||
| 合计 | 2,238,746.62 | 1,166,019,915.28 | 143,710,813.56 | 179,585,182.84 | 2,347,944.01 | 18,637,133.73 | 1,475,265,468.58 |
| 按经营地区分类 | |||||||
| 国 内 | 2,238,746.62 | 1,138,392,882.92 | 143,710,813.56 | 179,585,182.84 | 2,347,944.01 | 18,637,133.73 | 1,447,638,436.22 |
| 国 外 | 27,627,032.36 | 27,627,032.36 | |||||
| 合计 | 2,238,746.62 | 1,166,019,915.28 | 143,710,813.56 | 179,585,182.84 | 2,347,944.01 | 18,637,133.73 | 1,475,265,468.58 |
| 市场或客户类型 | |||||||
| 商品(在某一时点转让) | 2,238,746.62 | 1,166,019,915.28 | 143,710,813.56 | 149,664,072.40 | 2,347,944.01 | 18,637,133.73 | 1,445,344,358.14 |
| 服务(在某一时段内提供) | 29,921,110.44 | 29,921,110.44 | |||||
| 合计 | 2,238,746.62 | 1,166,019,915.28 | 143,710,813.56 | 179,585,182.84 | 2,347,944.01 | 18,637,133.73 | 1,475,265,468.58 |
合同产生的收入说明：
无
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
其他说明：
无
62、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 3,551,572.87 | 4,729,635.94 |
| 房产税 | 1,376,089.40 | |
| 教育费附加 | 1,469,539.45 | 2,228,552.26 |
| 地方教育附加 | 979,720.33 | 1,505,087.67 |
| 文化事业建设费 | 698,307.26 | 848,166.56 |
| 土地使用税 | 196,187.79 | |
| 印花税 | 957,082.50 | 827,156.96 |
| 车船税 | 270.00 | 4,950.00 |
| 合计 | 7,656,492.41 | 11,715,826.58 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 推广宣传费 | 155,059,048.79 | 184,617,740.92 |
| 职工薪酬 | 89,687,427.27 | 98,722,963.20 |
| 劳务费 | 503,724.36 | 4,291,004.84 |
| 差旅费 | 1,129,787.68 | 2,056,633.07 |
| 折旧及摊销 | 2,972,557.53 | 2,593,322.00 |
| 其 他 | 5,238,723.71 | 3,498,585.11 |
| 合计 | 254,591,269.34 | 295,780,249.14 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 117,967,967.30 | 173,026,706.24 |
| 折旧及摊销 | 22,059,866.00 | 29,805,257.68 |
| 办公费 | 8,328,873.63 | 7,890,090.91 |
| 房租及物管费 | 12,895,361.14 | 13,406,476.05 |
| 系统服务费 | 3,121,618.20 | 5,806,161.86 |
| 差旅费 | 3,414,241.88 | 3,280,276.51 |
| 其 他 | 17,167,544.58 | 17,208,511.95 |
| 合计 | 184,955,472.73 | 250,423,481.20 |
65、 研发费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 174,671,695.93 | 210,982,197.37 |
| 折旧及摊销 | 28,804,073.53 | 28,840,349.43 |
| 办公费 | 875,148.20 | 1,522,216.30 |
| 房租及物管费 | 6,840,847.75 | 6,889,448.00 |
| 差旅费 | 353,907.25 | 734,842.84 |
| 软件、系统服务费 | 4,137,699.36 | 10,622,397.50 |
| 其 他 | 870,171.87 | 1,088,374.99 |
| 合计 | 216,553,543.89 | 260,679,826.43 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 13,454,930.09 | 20,951,754.98 |
| 利息收入 | -10,787,003.03 | -15,348,425.93 |
| 汇兑净损益 | 578,606.93 | -174,135.34 |
| 其 他 | 927,459.80 | 495,097.10 |
| 合计 | 4,173,993.79 | 5,924,290.81 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 与收益相关的政府补助[注] | 12,016,405.34 | 10,277,239.30 |
| 代扣代缴个人所得税手续费返还 | 1,472,125.67 | 605,889.66 |
| 增值税进项税加计抵减 | 7,154,285.67 | 5,450,489.85 |
| 税费减免、返还等 | 1,560,189.49 | 2,809,613.84 |
| 合计 | 22,203,006.17 | 19,143,232.65 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -20,110,520.53 | -12,038,888.12 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 67,901.98 | |
| 金融工具持有期间的投资收益 | 4,419,099.18 | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 201,537.05 | 19,393,643.02 |
| 处置其他非流动金融资产取得的投资 | 2,034,000.00 | 3,176,353.81 |
| 收益 | ||
| 银行现金管理产品投资收益 | 4,707,748.64 | 5,348,640.41 |
| 合计 | -8,680,233.68 | 15,879,749.12 |
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | -49,566,689.50 | 54,190,191.74 |
| 合计 | -49,566,689.50 | 54,190,191.74 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收账款坏账损失 | -1,353,605.13 | -2,894,675.21 |
| 其他应收款坏账损失 | 569,905.75 | -4,719,022.72 |
| 合计 | -783,699.38 | -7,613,697.93 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | ||
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | ||
| 三、长期股权投资减值损失 | -215,383.42 | |
| 四、固定资产减值损失 | ||
| 五、无形资产减值损失 | ||
| 六、商誉减值损失 | ||
| 合计 | -215,383.42 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置收益 | 23,083,392.40 | 71,954.32 |
| 无形资产处置收益 | -612,500.05 | |
| 合计 | 23,083,392.40 | -540,545.73 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | 37,197.67 | 4,083.15 | 37,197.67 |
| 其中：固定资产处置利得 | 37,197.67 | 4,083.15 | 37,197.67 |
| 无法支付款项 | 84,285.89 | ||
| 赔款、违约金收入 | 3,261,026.29 | 13,272.82 | 3,261,026.29 |
| 其 他 | 33,331.58 | 102,952.11 | 33,331.58 |
| 合计 | 3,331,555.54 | 204,593.97 | 3,331,555.54 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 215,433.43 | 1,198.48 | 215,433.43 |
| 其中：固定资产处置损失 | 215,433.43 | 1,198.48 | 215,433.43 |
| 赔款支出、违约金支出和滞纳金 | 681,164.93 | 11,320,117.77 | 681,164.93 |
| 对外捐赠 | 167,495.00 | 29,000.00 | 167,495.00 |
| 其 他 | 266,091.83 | 87,430.56 | 266,091.83 |
| 合计 | 1,330,185.19 | 11,437,746.81 | 1,330,185.19 |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 90,235,239.29 | 90,071,991.66 |
| 递延所得税费用 | -697,294.06 | -7,647,379.77 |
| 合计 | 89,537,945.23 | 82,424,611.89 |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 414,635,149.49 |
| 按母公司适用税率计算的所得税费用 | 103,658,787.37 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -29,063,713.19 |
| 非应税收入的影响 | -2,008,855.22 |
| 小型微利企业核定征收、外国公司适用当地税收政策的影响 | -1,567,818.37 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 1,983,527.84 |
| 研究开发费用加计扣除的影响 | -20,550,254.86 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 6,520,999.60 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -2,121,427.46 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 32,686,699.52 |
| 所得税费用 | 89,537,945.23 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到暂收款等 | 24,742,698.96 | 19,937,328.68 |
| 收到与收益相关的政府补助 | 12,066,405.34 | 10,277,239.30 |
| 收到押金、保证金、备用金 | 11,215,504.68 | 14,000,094.14 |
| 收到银行存款利息收入 | 10,787,003.03 | 15,348,425.93 |
| 其 他 | 3,616,277.52 | 2,571,103.26 |
| 合计 | 62,427,889.53 | 62,134,191.31 |
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 销售费用中的经营性付现支出 | 161,699,403.86 | 205,082,142.62 |
| 管理、研发费用中的经营性付现支出 | 61,685,213.27 | 73,828,362.80 |
| 支付暂收款等 | 30,464,728.31 | 2,088,838.09 |
| 支付押金、保证金、备用金等 | 11,123,666.66 | 13,430,856.00 |
| 支付赔偿款 | 10,000,000.00 | |
| 其 他 | 31,099,556.68 | 29,529,356.62 |
| 合计 | 296,072,568.78 | 333,959,556.13 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到关联方委托贷款 | 13,690,000.00 | 13,690,000.00 |
| 合 计 | 13,690,000.00 | 13,690,000.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 归还关联方委托贷款 | 13,690,000.00 | 13,690,000.00 |
| 购买子公司少数股权支付的款项 | 13,000,000.00 | |
| 合计 | 13,690,000.00 | 26,690,000.00 |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： |
| 净利润 | 325,097,204.26 | 493,783,907.73 |
| 加：资产减值准备 | 215,383.42 | |
| 信用减值损失 | 783,699.38 | 7,613,697.93 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 33,481,413.72 | 27,536,999.75 |
| 使用权资产摊销 | 11,010,848.63 | |
| 无形资产摊销 | 56,291,934.30 | 59,752,152.78 |
| 长期待摊费用摊销 | 8,307,865.46 | 11,062,501.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -23,083,392.40 | 540,545.73 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 178,235.76 | -2,884.67 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | 49,566,689.50 | -54,190,191.74 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 14,033,537.02 | 20,777,619.64 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | 8,680,233.68 | -15,879,749.12 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -2,263,544.05 | -7,647,379.77 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 1,566,249.99 | |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 1,001,923.99 | -284,960.54 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -62,652,353.74 | 284,045,551.62 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -61,186,549.76 | -445,279,498.66 |
| 其他 | 4,676,948.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 365,490,944.30 | 382,043,695.93 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 711,323,553.10 | 881,393,073.06 |
| 减：现金的期初余额 | 808,309,432.04 | 1,616,132,911.22 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -96,985,878.94 | -734,739,838.16 |
| 金额 | |
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 343,492.26 |
| 其中：深圳市速玩信息科技有限公司 | 343,492.26 |
| 处置子公司收到的现金净额 | 343,492.26 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 711,323,553.10 | 808,309,432.04 |
| 其中：库存现金 | 3,956.76 | 86,162.33 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 697,560,771.96 | 791,442,546.61 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 13,758,824.38 | 16,780,723.10 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 711,323,553.10 | 808,309,432.04 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
| 货币资金 | 77,566,983.18 | ||
| 其中：美元 | 10,609,779.57 | 6.4601 | 68,540,237.00 |
| 港币 | 10,848,150.68 | 0.8321 | 9,026,746.18 |
| 应收账款 | 7,761,175.53 | ||
| 其中：美元 | 1,165,379.17 | 6.4601 | 7,528,465.98 |
| 港币 | 279,665.36 | 0.8321 | 232,709.55 |
| 公司名称 | 注册地 | 记账本位币 | 记账本位币 |
| 东方星空投资(香港)有限公司 | 香港 | 港币 | 公司经营地通用货币 |
| 香港恒星网络科技有限公司 | 香港 | 港币 | 公司经营地通用货币 |
| BIANLE TECHNOLOGY CO.,LIMITED | 美国 | 美元 | 公司经营地通用货币 |
| BIANYOU TECHNOLOGY(HONGKONG) CO., LIMITED | 香港 | 人民币 | 母公司通用货币 |
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 软件名城补助 | 2,500,000.00 | 其他收益 | 2,500,000.00 |
| 文创产业专项资金补贴 | 2,190,000.00 | 其他收益 | 2,190,000.00 |
| 2019年“金麦奖”项目财政补助 | 1,360,295.00 | 其他收益 | 1,360,295.00 |
| 高新技术企业认定补助 | 800,000.00 | 其他收益 | 800,000.00 |
| 企业发展补助资金 | 688,200.00 | 其他收益 | 688,200.00 |
| 2020年高新企业研发开发资助 | 683,000.00 | 其他收益 | 683,000.00 |
| 科技认定奖励 | 600,000.00 | 其他收益 | 600,000.00 |
| 科技局产业扶持资金 | 600,000.00 | 其他收益 | 600,000.00 |
| 2020年高新企业研发开发资助 | 542,000.00 | 其他收益 | 542,000.00 |
| 高新技术企业研发增长后补助 | 516,800.00 | 其他收益 | 516,800.00 |
| 就业管理服务中心奖励 | 394,768.34 | 其他收益 | 394,768.34 |
| 房租补贴 | 361,000.00 | 其他收益 | 361,000.00 |
| 研发投入补贴 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 雏鹰计划补助 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 2020年度高新企业研发补助 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 以工代训补贴 | 77,000.00 | 其他收益 | 77,000.00 |
| 社保局引才奖励 | 50,500.00 | 其他收益 | 50,500.00 |
| 首批浙江省宣传思想文化青年英才补助 | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |
| 促进就业专项资金补助 | 43,000.00 | 其他收益 | 43,000.00 |
| 发明专利奖励 | 23,000.00 | 其他收益 | 23,000.00 |
| 版权（著作权）登记补贴 | 14,410.00 | 其他收益 | 14,410.00 |
| 质量品牌和标准化项目奖励 | 8,200.00 | 其他收益 | 8,200.00 |
| 2021年软件著作权版权补贴 | 6,900.00 | 其他收益 | 6,900.00 |
| 小微企业新招大学生补助 | 5,532.00 | 其他收益 | 5,532.00 |
| 科技发展计划经费补助 | 1,800.00 | 其他收益 | 1,800.00 |
| 小 计 | 12,016,405.34 | 12,016,405.34 |
(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
□适用 √不适用
(6). 其他说明
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
(1). 本期发生的同一控制下企业合并
□适用 √不适用
(2). 合并成本
□适用 √不适用
(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用 □不适用
1）合并范围增加
| 公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 出资额 | 出资比例(%) |
| 深圳好友乐科技有限公司 | 投资设立 | 2021年1月 | 100.00万元 | 100.00 |
| 杭州爱友乐网络技术有限公司 | 投资设立 | 2021年3月 | 100.00万元 | 100.00 |
| 杭州深游科技有限公司 | 投资设立 | 2021年3月 | 100.00万元 | 100.00 |
| 杭州深友房科技有限公司 | 投资设立 | 2021年3月 | 100.00万元 | 100.00 |
| 杭州深有乐科技有限公司 | 投资设立 | 2021年3月 | 100.00万元 | 100.00 |
| 北京圆汐科技有限公司 | 投资设立 | 2021年4月 | 200.00万元 | 100.00 |
| 浙报数字科技（浙江）有限公司 | 投资设立 | 2021年5月 | 3,000.00万元 | 100.00 |
| 浙报数益科技（浙江）有限公司 | 投资设立 | 2021年6月 | 580.00万元 | 58.00 |
| 杭州融数智达科技有限公司 | 投资设立 | 2021年6月 | 1,020.00万元 | 51.00 |
| 公司名称 | 股权处置方式 | 股权处置时点 | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润 |
| 深圳市速玩信息科技有限公司 | 清算 | 2021年1月 | 344,487.85 |
| 上海金梧互联网科技有限公司 | 清算 | 2021年2月 | ||
| 上饶市恒庭网络科技有限公司 | 清算 | 2021年3月 | ||
| 上饶市景和网络科技有限公司 | 清算 | 2021年3月 | ||
| 上饶市恒业网络科技有限公司 | 清算 | 2021年3月 | ||
| 上饶市南鸿网络科技有限公司 | 清算 | 2021年3月 | ||
| 上饶市北特网络技术有限公司 | 清算 | 2021年3月 | ||
| 上饶市华术网络技术有限公司 | 清算 | 2021年3月 | ||
| 上饶市乌特网络技术有限公司 | 清算 | 2021年3月 | 28,483.45 | -8.00 |
| 上饶市均鸿网络技术有限公司 | 清算 | 2021年3月 | ||
| 上饶市莱展网络技术有限公司 | 清算 | 2021年5月 | ||
| 上饶市侨信网络科技有限公司 | 清算 | 2021年5月 |
九、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 浙报边锋控股有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 商务服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 杭州边锋网络技术有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 软件行业 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 上海浩方在线信息技术有限公司 | 上海 | 上海 | 软件行业 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 杭州赛云电竞科技有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 信息服务业 | 51.00 | 设立 | |
| 杭州战旗电竞网络科技有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 信息服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 杭州博趣文化传媒有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 东方星空创业投资有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 投资业 | 44.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 东方星空投资（香港）有限公司 | 中国香港 | 中国香港 | 投资业 | 100.00 | 设立 | |
| 东方星空数字娱乐有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 软件行业 | 100.00 | 设立 | |
| 杭州向辉网络科技有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 杭州齐盛网络科技有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 杭州轩铭网络科技有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 杭州启芳网络科技有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 杭州富春云科技有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 信息服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 杭州思郁网络科技有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 软件行业 | 100.00 | 设立 | |
| 浙江翰墨投资管理有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 投资业 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 浙江翰墨朗亭投资管理有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 浙江大数据交易中心有限公司 | 浙江桐乡 | 浙江桐乡 | 大数据服务业 | 53.20 | 设立 | |
| 浙报智慧盈动创业投资（浙江）有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 浙报融媒体科技（浙江）有限责任公司 | 浙江桐乡 | 浙江桐乡 | 大数据服务业 | 88.39 | 设立 | |
| 杭州战旗网络科技有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 信息服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 浙报艺术产业集团有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 淘宝天下传媒有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 出版发行业 | 51.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 浙江美术传媒拍卖有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 租赁和商务服务业 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 浙数文化科技发展（浙江）有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 软件行业 | 100.00 | 设立 | |
| 杭州边锋软件技术有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 软件行业 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 上饶市云网科技有限公司 | 江西上饶 | 江西上饶 | 软件行业 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 苏州金游数码科技有限责任公司 | 江苏苏州 | 江苏苏州 | 软件行业 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 苏州尚游网络科技有限公司 | 江苏苏州 | 江苏苏州 | 软件行业 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 杭州幻游网络技术有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 杭州锋游网络科技有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 杭州边瑞网络技术有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 软件行业 | 100.00 | 设立 | |
| 杭州边浙网络技术有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 软件行业 | 100.00 | 设立 | |
| 杭州边乐网络技术有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 软件行业 | 100.00 | 设立 | |
| 杭州边豪网络技术有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 软件行业 | 100.00 | 设立 | |
| 杭州边杭网络技术有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 软件行业 | 100.00 | 设立 | |
| 杭州边智网络技术有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 软件行业 | 100.00 | 设立 | |
| 上海锋兮网络科技有限公司 | 上海 | 上海 | 软件行业 | 100.00 | 设立 | |
| 深圳市天天爱科技有限公司 | 广东深圳 | 广东深圳 | 软件行业 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 成都爱友乐科技有限公司 | 四川成都 | 四川成都 | 服务业 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 杭州然趣网络技术有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务行业 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 深圳爱友乐科技有限公司 | 广东深圳 | 广东深圳 | 软件行业 | 100.00 | 设立 | |
| 广西爱友乐科技有限公司 | 广西壮族自治区 | 广西壮族自治区 | 技术服务业 | 90.00 | 设立 | |
| 安徽爱友乐科技有限公司 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 软件行业 | 80.00 | 设立 | |
| 云南爱友乐科技有限公司 | 云南玉溪 | 云南玉溪 | 软件行业 | 51.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 深圳市乐玩互娱网络技术有限公司 | 广东深圳 | 广东深圳 | 软件行业 | 36.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 深圳市牵手互动网络科 | 广东深圳 | 广东深圳 | 软件行业 | 36.00 | 非同一控制 |
| 技有限公司 | 下企业合并 | |||||
| 上饶市创腾网络技术有限公司 | 江西上饶 | 江西上饶 | 技术服务业 | 36.00 | 设立 | |
| 杭州边铭网络技术有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 软件行业 | 36.00 | 设立 | |
| 梦启（北京）科技有限公司 | 北京 | 北京 | 软件行业 | 40.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 边锋老友（杭州）科技有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 软件行业 | 40.00 | 设立 | |
| 上饶市梦友科技有限公司 | 江西上饶 | 江西上饶 | 软件行业 | 40.00 | 设立 | |
| 苏州沙漠之舟网络科技有限公司 | 江苏苏州 | 江苏苏州 | 软件行业 | 40.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 北京创锋网络科技有限公司 | 北京 | 北京 | 服务行业 | 100.00 | 设立 | |
| 绍兴边锦网络技术有限公司 | 浙江绍兴 | 浙江绍兴 | 软件行业 | 100.00 | 设立 | |
| 杭州边趣网络技术有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 软件行业 | 100.00 | 设立 | |
| 苏州工业园区丰游网络科技有限公司 | 江苏苏州 | 江苏苏州 | 软件行业 | 58.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 上海撷星信息技术有限公司 | 上海 | 上海 | 服务业 | 80.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 香港恒星网络科技有限公司 | 中国香港 | 中国香港 | 软件行业 | 58.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 上饶市乐丰网络科技有限公司 | 江西上饶 | 江西上饶 | 技术服务业 | 58.00 | 设立 | |
| 杭州边神网络技术有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 软件行业 | 58.00 | 设立 | |
| 台州市零壹智能科技有限公司 | 浙江台州 | 浙江台州 | 软件行业 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 杭州零翼网络科技有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 软件行业 | 100.00 | 设立 | |
| 杭州边利网络技术有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 软件行业 | 100.00 | 设立 | |
| 杭州边华网络技术有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 软件行业 | 100.00 | 设立 | |
| 杭州边盛网络技术有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 软件行业 | 100.00 | 设立 | |
| 杭州边正网络技术有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 软件行业 | 100.00 | 设立 | |
| 杭州边安网络技术有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 软件行业 | 100.00 | 设立 | |
| 杭州边奇网络技术有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 软件行业 | 100.00 | 设立 | |
| 杭州边仁网络技术有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 软件行业 | 100.00 | 设立 | |
| 杭州边善网络技术有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 软件行业 | 100.00 | 设立 |
| 杭州边醉网络技术有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 上海沈变文化传媒有限公司 | 上海 | 上海 | 服务行业 | 100.00 | 设立 | |
| 上海边兮网络技术有限公司 | 上海 | 上海 | 软件行业 | 100.00 | 设立 | |
| 上海港趣网络技术有限公司 | 上海 | 上海 | 软件行业 | 100.00 | 设立 | |
| BIANLE TECHNOLOGY CO.,LIMITED | 美国 | 美国 | 技术服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 杭州守柔网络技术有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 深圳边宇网络技术有限公司 | 广东深圳 | 广东深圳 | 服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 杭州知弥网络技术有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 杭州边清网络技术有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 杭州不谷网络技术有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 杭州奕鸣网络技术有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 杭州赫巍网络技术有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 杭州赫扬网络技术有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 上饶市边锋网络技术有限公司 | 江西上饶 | 江西上饶 | 服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 大连经典网络发展有限公司 | 辽宁大连 | 辽宁大连 | 服务业 | 40.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 上饶市丰饶网络科技有限公司 | 江西上饶 | 江西上饶 | 服务业 | 40.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 杭州欧若拉网络科技有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 | 40.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 五一（朝阳）网络科技有限公司 | 辽宁大连 | 辽宁大连 | 服务业 | 40.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 大连蓝带网络科技有限公司 | 辽宁大连 | 辽宁大连 | 服务业 | 40.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 郑州游戏啦网络科技有限公司 | 河南郑州 | 河南郑州 | 服务业 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 杭州聚轮网络科技有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 安徽橙巨星网络科技有限公司 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 服务业 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 北京永无止境互娱网络科技有限公司 | 北京 | 北京 | 服务业 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 上海学锋教育科技有限公司 | 上海 | 上海 | 服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 上饶市爱友乐科技有限 | 江西上饶 | 江西上饶 | 服务业 | 85.00 | 设立 |
| 公司 | ||||||
| 杭州乐悦互娱科技有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 | 40.00 | 设立 | |
| 杭州追一网络技术有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 杭州风声网络技术有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 杭州速盟网络技术有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 杭州沸谷网络技术有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 杭州边静软件技术有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 杭州边盈网络技术有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 杭州边捷网络技术有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 | 100.00 | 设立 | |
| BIANYOU TECHNOLOGY (HONGKONG) CO.,LIMITED | 中国香港 | 中国香港 | 服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 上饶市中璇网络技术有限公司 | 江西上饶 | 江西上饶 | 服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 杭州早麓网络技术有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 邯郸公羊网络科技有限公司 | 河北邯郸 | 河北邯郸 | 服务业 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 杭州苕华网络技术有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 杭州山节网络技术有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 杭州简兮网络技术有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 杭州扬水网络技术有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 杭州光鸣网络技术有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 杭州悦迪互娱科技有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 杭州旺游科技有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 杭州悦趣互娱科技有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 杭州乐趣互娱科技有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 杭州好乐乐科技有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 杭州悦图互动科技有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 杭州乐宇互动科技有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 | 100.00 | 设立 |
| 杭州趣心科技有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 杭州乐心互娱科技有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 杭州爱趣互娱科技有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 苏州红掌网络科技有限公司 | 江苏苏州 | 江苏苏州 | 服务业 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 上海力傲网络科技有限公司 | 上海 | 上海 | 技术服务业 | 58.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 杭州谢日投资咨询有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 投资咨询服务业 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 苏州永徽隆行股权投资合伙企业（有限合伙） | 江苏苏州 | 江苏苏州 | 金融服务业 | 92.10 | 设立 | |
| 浙江天目智慧科技有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 浙江淘小天科技有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 | 80.00 | 设立 | |
| 海南边琼网络技术有限公司 | 海南澄迈 | 海南澄迈 | 技术服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 杭州彬蔚网络技术有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 技术服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 杭州星楚网络技术有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 技术服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 杭州澜清网络技术有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 技术服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 深圳弈学网络技术有限公司 | 广东深圳 | 广东深圳 | 技术服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 杭州幻启网络技术有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 技术服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 杭州幻象网络技术有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 技术服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 杭州智玩趣网络技术有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 技术服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 杭州启趣网络技术有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 技术服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 上饶市旗趣网络科技有限公司 | 江西上饶 | 江西上饶 | 软件和信息技术服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 北京圆汐科技有限公司 | 北京 | 北京 | 服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 杭州爱友乐网络技术有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 杭州深游科技有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 杭州深友房科技有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 杭州深有乐科技有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 深圳好友乐科技有限公司 | 广东深圳 | 广东深圳 | 服务业 | 100.00 | 设立 | |
| 浙报数字科技（浙江）有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 | 100.00 | 设立 |
| 浙报数益科技（浙江）有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 | 58.00 | 设立 | |
| 杭州融数智达科技有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 服务业 | 51.00 | 设立 |
| 子公司名称 | 少数股东持股 比例（%） | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 浙江大数据交易中心有限公司 | 46.80 | -1,121,998.97 | 39,969,228.48 | |
| 东方星空创业投资有限公司 | 56.00 | -14,193,058.18 | 499,604,180.37 | |
| 苏州永徽隆行股权投资合伙企业（有限合伙） | 7.90 | -441,385.20 | 25,161,252.19 | |
| 浙报融媒体科技（浙江）有限责任公司 | 11.61 | 1,488,554.75 | 73,992,531.73 | |
| 淘宝天下传媒有限公司 | 49.00 | 5,047,001.49 | 33,274,180.80 | |
| 浙报数益科技（浙江）有限公司 | 42.00 | -81,872.04 | 1,418,127.96 | |
| 云南爱友乐科技有限公司 | 49.00 | 3,545,152.95 | 12,166,238.56 | |
| 上饶市爱友乐科技有限公司 | 15.00 | 1,820,401.94 | 2,918,942.10 | 2,812,894.40 |
| 杭州乐悦互娱科技有限公司 | 60.00 | 4,453,216.79 | 10,736,945.65 | |
| 深圳市乐玩互娱网络技 | 64.00 | 8,286,414.60 | 18,790,400.00 | 14,682,634.75 |
| 术有限公司 | ||||
| 梦启（北京）科技有限公司 | 60.00 | 16,381,561.35 | 32,054,031.43 | 12,962,342.39 |
| 苏州工业园区丰游网络科技有限公司 | 42.00 | 6,277,728.99 | 16,800,000.00 | 13,321,750.00 |
| 五一（朝阳）网络科技有限公司 | 60.00 | 6,816,020.05 | 9,600,000.00 | 6,705,065.06 |
| 大连经典网络发展有限公司 | 60.00 | -1,007,002.86 | 4,783,316.13 | |
| 杭州聚轮网络科技有限公司[注] | 6,565,343.67 |
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 浙江大数据交易中心有限公司 | 9,597.64 | 647.12 | 10,244.76 | 1,674.60 | 29.73 | 1,704.33 | 8,344.51 | 505.99 | 8,850.50 | 46.60 | 23.73 | 70.33 |
| 东方星空创业投资有限公司 | 30,710.69 | 58,584.31 | 89,295.00 | 77.79 | 0.37 | 78.16 | 32,408.59 | 59,435.14 | 91,843.73 | 92.46 | 0.32 | 92.78 |
| 苏州永徽隆行股权投资合伙企业（有限合伙） | 58.89 | 31,724.37 | 31,783.26 | 331.30 | 331.30 | 51.85 | 31,958.82 | 32,010.67 | ||||
| 浙报融媒体科技（浙江）有限责任公司 | 39,081.08 | 36,761.96 | 75,843.04 | 13,237.53 | 928.16 | 14,165.69 | 40,265.15 | 33,275.57 | 73,540.72 | 13,718.32 | 13,718.32 | |
| 淘宝天下传媒有限公司 | 17,440.34 | 1,080.29 | 18,520.63 | 11,201.00 | 788.20 | 11,989.20 | 15,822.34 | 870.47 | 16,692.81 | 10,196.17 | 10,196.17 | |
| 浙报数益科技（浙江）有限公司 | 201.96 | 148.75 | 350.71 | 13.05 | 13.05 | |||||||
| 云南爱友乐科技有限公司 | 2,788.55 | 1.02 | 2,789.57 | 306.66 | 306.66 | 2,922.60 | 1.72 | 2,924.32 | 1,164.91 | 1,164.91 | ||
| 上饶市爱友乐科技有限公司 | 4,252.53 | 4,252.53 | 2,377.27 | 2,377.27 | 3,693.39 | 3,693.39 | 1,085.76 | 1,085.76 | ||||
| 杭州乐悦互娱科技有限公司 | 2,023.15 | 2,023.15 | 233.66 | 233.66 | 1,675.86 | 1,675.86 | 628.58 | 628.58 | ||||
| 深圳市乐玩互娱网络技术有限公司 | 6,156.73 | 104.14 | 6,260.87 | 4,014.55 | 4.48 | 4,019.03 | 6,077.03 | 113.15 | 6,190.18 | 2,253.57 | 2,253.57 | |
| 梦启（北京）科技有限公司 | 6,594.88 | 2,521.41 | 9,116.29 | 6,060.04 | 22.55 | 6,082.59 | 6,287.10 | 2,570.23 | 8,857.33 | 3,045.17 | 3,045.17 | |
| 苏州工业园区丰游网络科技有限公司 | 7,651.12 | 96.08 | 7,747.20 | 825.03 | 0.68 | 825.71 | 10,406.03 | 933.21 | 11,339.24 | 1,466.80 | 0.50 | 1,467.30 |
| 五一（朝阳）网络科技有限公司 | 1,166.28 | 88.12 | 1,254.40 | 136.89 | 136.89 | 1,744.30 | 89.35 | 1,833.65 | 252.15 | 252.15 | ||
| 大连经典网络发展有限公司 | 1,006.79 | 95.68 | 1,102.47 | 298.62 | 298.62 | 1,032.45 | 21.13 | 1,053.58 | 85.88 | 85.88 |
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 浙江大数据交易中心有限公司 | 532.36 | -239.74 | -239.74 | 5,355.84 | 1,237.96 | 10.16 | 10.16 | 44.71 |
| 东方星空创业投资有限公司 | -2,534.47 | -2,535.20 | 204.18 | 3,302.44 | 3,302.68 | 861.76 | ||
| 苏州永徽隆行股权投资合伙企业（有限合伙） | -558.72 | -558.72 | -2.36 | 0.14 | 0.14 | 0.19 | ||
| 浙报融媒体科技（浙江）有限责任公司 | 17,610.35 | 1,655.59 | 1,655.59 | 471.92 | 17,062.44 | 1,123.09 | 1,123.09 | -4,387.34 |
| 淘宝天下传媒有限公司 | 12,952.42 | 875.19 | 875.19 | -13,240.36 | 9,747.34 | 827.64 | 827.64 | -6,531.46 |
| 浙报数益科技（浙江）有限公司 | -19.49 | -19.49 | -5.34 | |||||
| 云南爱友乐科技有限公司 | 1,039.97 | 723.50 | 723.50 | 968.08 | 943.12 | 450.87 | 450.87 | -13.70 |
| 上饶市爱友乐科技有限公司 | 1,630.06 | 1,213.60 | 1,213.60 | 71.30 | 80.19 | 4.97 | 4.97 | 156.63 |
| 杭州乐悦互娱科技有限公司 | 1,144.73 | 742.20 | 742.20 | 407.96 | 1,106.31 | 384.41 | 383.52 | 18.12 |
| 深圳市乐玩互娱网络技术有限公司 | 5,068.39 | 1,294.75 | 1,294.75 | 4,617.45 | 11,382.86 | 3,378.53 | 3,378.53 | -4,219.79 |
| 梦启（北京）科技有限公司 | 5,982.32 | 2,730.26 | 2,730.26 | 5,617.13 | 8,810.61 | 4,650.28 | 4,650.28 | 1,852.88 |
| 苏州工业园区丰游网络科技有限公司 | 7,971.85 | 1,839.94 | 1,839.06 | 4,180.31 | 13,798.42 | 3,749.78 | 3,751.42 | -3,418.52 |
| 五一（朝阳）网络科技有限公司 | 1,357.37 | 1,136.00 | 1,136.00 | 1,749.11 | 1,806.10 | 1,265.65 | 1,265.65 | -155.19 |
| 大连经典网络发展有限公司 | 197.42 | -167.83 | -167.83 | 1.33 | 512.48 | 217.98 | 217.98 | -837.72 |
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
√适用 □不适用
(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明
√适用 □不适用
| 子公司名称 | 变动时间 | 变动前持股比例(%) | 变动后持股比例(%) |
| 北京永无止境互娱网络科技有限公司 | 2021年3月 | 91.00 | 100.00 |
| 杭州聚轮网络科技有限公司 | 2021年2月 | 40.00 | 100.00 |
| 北京永无止境互娱网络科技有限公司 | 杭州聚轮网络科技有限公司 | |
| 购买成本/处置对价 | ||
| --现金 | 8,100,000.00 | 122,000,000.00 |
| --非现金资产的公允价值 | ||
| 购买成本/处置对价合计 | 8,100,000.00 | 122,000,000.00 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 2,102,288.27 | 78,489,701.63 |
| 差额 | 5,997,711.73 | 43,510,298.37 |
| 其中：调整资本公积 | 5,997,711.73 | 43,510,298.37 |
| 调整盈余公积 | ||
| 调整未分配利润 | ||
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 罗顿发展股份有限公司 | 海口市 | 海口市 | 综合性建筑 装饰服务 | 13.60 | 权益法核算 |
| 项 目 | 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 |
| 罗顿发展股份有限公司 | 罗顿发展股份有限公司 | |
| 流动资产 | 85,974,454.31 | 106,011,594.58 |
| 非流动资产 | 577,823,081.63 | 552,939,409.89 |
| 资产合计 | 663,797,535.94 | 658,951,004.47 |
| 流动负债 | 95,896,883.81 | 70,590,719.65 |
| 非流动负债 | 16,834.19 | |
| 负债合计 | 95,913,718.00 | 70,590,719.65 |
| 少数股东权益 | 1,841,668.60 | 1,657,282.59 |
| 归属于母公司股东权益 | 566,042,149.34 | 586,703,002.23 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 76,981,732.31 | 71,343,085.07 |
| 调整事项 | 265,373,475.25 | 248,245,098.40 |
| --商誉 | 265,373,475.25 | 248,245,098.40 |
| --内部交易未实现利润 | ||
| --其他 | ||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 342,355,207.56 | 319,588,183.47 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | 362,944,132.27 | 362,944,132.27 |
| 营业收入 | 35,570,493.77 | 11,709,402.52 |
| 净利润 | -17,734,529.87 | -13,886,163.12 |
| 终止经营的净利润 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 综合收益总额 | -17,734,529.87 | -13,886,163.12 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 |
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |
| 合营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | 3,402,711.85 | 29,228,152.04 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | 330,849.22 | -655,738.92 |
| --其他综合收益 | ||
| --综合收益总额 | 330,849.22 | -655,738.92 |
| 联营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | 1,292,506,014.76 | 1,135,234,056.74 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | -18,004,397.19 | -11,383,149.20 |
| --其他综合收益 | ||
| --综合收益总额 | -18,004,397.19 | -11,383,149.20 |
(一) 信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
1. 信用风险管理实务
公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。
2. 预期信用损失的计量
预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。
3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五(一)3、五(一)5之说明。
4. 信用风险敞口及信用风险集中度
本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。
(1) 货币资金
本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
(2) 应收款项
本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。
由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2021年6月30日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的
43.41% (2020年12月31日：47.50%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。
本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。
(二) 流动性风险
流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。
为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。金融负债按剩余到期日分类
| 项 目 | 期末数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 短期借款 | 372,401,444.44 | 378,740,938.89 | 378,740,938.89 | ||
| 应付账款 | 311,918,721.91 | 311,918,721.91 | 311,918,721.91 | ||
| 其他应付款 | 58,105,764.04 | 58,105,764.04 | 58,105,764.04 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 182,750,338.30 | 182,750,338.30 | 182,750,338.30 | ||
| 长期应付款 | 13,690,000.00 | 13,690,000.00 | 13,690,000.00 | ||
| 长期借款 | 204,456,990.51 | 240,091,237.60 | 41,529,653.75 | 198,561,583.85 | |
| 小 计 | 1,143,323,259.20 | 1,185,297,000.74 | 931,515,763.14 | 41,529,653.75 | 212,251,583.85 |
| 项 目 | 期初数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 短期借款 | 622,744,067.49 | 631,992,581.64 | 631,992,581.64 | ||
| 应付账款 | 330,683,162.45 | 330,683,162.45 | 330,683,162.45 | ||
| 其他应付款 | 56,631,227.10 | 56,631,227.10 | 56,631,227.10 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 62,537,742.05 | 62,901,972.88 | 62,901,972.88 | ||
| 长期应付款 | 13,690,000.00 | 13,690,000.00 | 13,690,000.00 | ||
| 长期借款 | 172,230,388.58 | 202,534,826.65 | 94,081,262.99 | 108,453,563.66 | |
| 小 计 | 1,258,516,587.67 | 1,298,433,770.72 | 1,082,208,944.07 | 94,081,262.99 | 122,143,563.66 |
现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。截至2021年6月30日，本公司期末不存在以浮动利率计息的银行借款，因此，本公司不存在市场利率变动的风险。
2. 外汇风险
外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司主要于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。
本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注七、82、外币货币性项目说明。
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | ||||
| （一）交易性金融资产 | 473,566,488.43 | 963,553,382.11 | 1,437,119,870.54 | |
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 473,566,488.43 | 963,553,382.11 | 1,437,119,870.54 | |
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | 473,566,488.43 | 494,553,382.11 | 968,119,870.54 | |
| （3）银行现金管理产品 | 469,000,000.00 | 469,000,000.00 | ||
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （二）其他债权投资 | ||||
| （三）其他权益工具投资 | 12,374,465.48 | 12,374,465.48 | ||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 473,566,488.43 | 975,927,847.59 | 1,449,494,336.02 | |
1. 对于公司持有的非上市股权投资，如果被投资单位报告期内有交易的，以最近一次交易价格作为公允价值；无交易的，被投资单位经营情况、财务状况未发生重大变动的，按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。
2. 因被投资企业上海卓旗电子科技有限公司、上海简旅网络科技有限公司、掌上互动科技(深圳)有限公司和上海谷臻信息科技有限公司的经营环境、经营情况和财务状况恶化，故公司以零元作为公允价值的合理估计进行计量。
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 浙报传媒控股集团有限公司 | 浙江杭州 | 实业投资 | 4亿元 | 47.20% | 47.20% |
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
√适用 □不适用
无
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
√适用 □不适用
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 成都川报锋趣网络技术有限公司 | 合营企业 |
| 浙江智慧网络医院管理有限公司 | 联营企业 |
| 数字浙江技术运营有限公司 | 联营企业 |
| 安徽锋视网络技术有限公司 | 联营企业 |
| 上海赛驰体育文化有限公司 | 联营企业 |
| 杭州城市大脑有限公司 | 联营企业 |
| 杭州弈战数字技术有限公司 | 联营企业 |
| 北京酷炫网络技术股份有限公司 | 联营企业 |
| 浙江太梦科技有限公司 | 联营企业 |
| 上海千幻信息技术有限公司 | 联营企业 |
| 浙江名课文化艺术有限公司 | 联营企业 |
| 浙江东方星空数据科技有限公司 | 联营企业 |
| 爱阅读（北京）科技股份有限公司 | 联营企业 |
| 温州城市数字科技有限公司 | 联营企业 |
| 北京华奥星空科技发展有限公司 | 联营企业 |
| 翰墨云科技（浙江）有限公司 | 联营企业 |
| 杭州游鲤文化创意有限公司 | 联营企业 |
| 北京酷玩东西科技有限公司 | 联营企业 |
| 宁波网联网络有限公司 | 联营企业 |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 浙江在线新闻网站有限公司 | [注1] |
| 钱江报系有限公司 | [注1] |
| 浙江浙商传媒有限公司 | [注1] |
| 浙江浙法传媒集团有限公司 | [注1] |
| 浙江日报传媒有限公司 | [注1] |
| 《浙江共产党员》杂志有限公司 | [注1] |
| 浙江《电商》杂志社有限公司 | [注1] |
| 浙江小时传媒有限公司 | [注1] |
| 浙江至美包装彩印有限公司 | [注1] |
| 钱报速递有限公司 | [注1] |
| 浙江浙商天下旅游有限公司 | [注1] |
| 红旗出版社有限责任公司 | [注1] |
| 乐清日报有限公司 | [注1] |
| 乐清市保利乐立方影院有限公司 | [注1] |
| 乐清市德网文化传媒有限公司 | [注1] |
| 东阳日报有限公司 | [注1] |
| 浙江法智科技有限公司 | [注1] |
| 上海华奥电竞信息科技有限公司 | [注2] |
| 杭州顺网科技股份有限公司 | [注3] |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 浙江在线新闻网站有限公司 | 信息服务费、商品采购 | 8,191,423.11 | 45,283.02 |
| 浙江日报报业集团 | 推广服务费 | 4,541,032.93 | |
| 北京酷炫网络技术股份有限公司 | 信息服务 | 3,091,323.12 | 32,717,524.43 |
| 杭州城市大脑有限公司 | 信息服务费 | 1,180,424.53 | |
| 浙江日报传媒有限公司 | 信息服务费 | 1,059,553.29 | 14,150.95 |
| 安徽锋视网络技术有限公司 | 游戏分成 | 609,155.20 | 47,889.94 |
| 杭州弈战数字技术有限公司 | 活动策划费 | 548,528.29 | |
| 浙江《电商》杂志社有限公司 | 推广服务费 | 374,590.98 | |
| 钱江报系有限公司 | 广告服务费 | 94,339.62 | |
| 浙江小时传媒有限公司 | 信息服务费 | 47,169.81 | |
| 浙江浙法传媒集团有限公司 | 活动策划费 | 16,415.09 | 13,207.55 |
| 浙江太梦科技有限公司 | 内容审核费 | 267,587.80 | |
| 浙江至美包装彩印有限公司 | 商品采购 | 40,343.36 | |
| 钱报速递有限公司 | 商品采购 | 22,639.25 | |
| 浙江浙商天下旅游有限公司 | 推广服务费 | 18,879.25 | |
| 红旗出版社有限责任公司 | 信息服务费 | 18,879.25 | |
| 乐清日报有限公司 | 信息服务费 | 18,879.25 | |
| 乐清市保利乐立方影院有限公司 | 信息服务费 | 18,879.25 | |
| 乐清市德网文化传媒有限公司 | 信息服务费 | 18,879.25 |
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 浙江在线新闻网站有限公司 | 技术服务、商品销售 | 15,934,460.92 | 9,447,036.24 |
| 浙江日报报业集团 | 技术服务、商品销售 | 12,408,490.59 | 9,378,649.87 |
| 钱江报系有限公司 | 技术服务、赛事活动服务 | 2,817,607.82 | 3,315,363.87 |
| 浙报传媒控股集团有限公司 | 信息服务、技术服务 | 1,187,601.60 | 1,176,067.43 |
| 成都川报锋趣网络技术有限公司 | 技术服务、信息服务 | 935,858.60 | 301,363.13 |
| 浙江智慧网络医院管理有限公司 | 信息服务 | 716,814.16 | |
| 数字浙江技术运营有限公司 | 技术服务 | 416,863.40 | |
| 浙江法智科技有限公司 | 信息服务 | 188,679.25 | |
| 安徽锋视网络技术有限公司 | 技术服务 | 112,270.18 | 818,870.76 |
| 浙江浙商传媒有限公司 | 技术服务 | 111,600.00 | |
| 浙江浙法传媒集团有限公司 | 技术服务 | 69,198.12 | 748,926.65 |
| 浙江日报传媒有限公司 | 技术服务 | 33,962.26 | 2,853,773.60 |
| 《浙江共产党员》杂志有限公司 | 技术服务 | 30,013.21 | |
| 上海赛驰体育文化有限公司 | 信息服务 | 429,108.92 |
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 浙江日报报业集团 | 房屋及建筑物、土地使用权 | 3,922,949.57 | 2,968,495.09 |
本公司作为承租方：
□适用 √不适用
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
□适用 √不适用
本公司作为被担保方
□适用 √不适用
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 179.53 | 225.69 |
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | |||||
| 浙江日报报业集团 | 12,940,000.00 | 647,000.00 | 13,989,195.85 | 699,459.79 | |
| 浙江名课文化艺术有限公司 | 2,500,000.00 | 125,000.00 | 2,500,000.00 | 125,000.00 | |
| 成都川报锋趣网络技术有限公司 | 2,207,467.60 | 110,373.38 | 1,215,457.48 | 70,893.01 | |
| 上海千幻信息技术有限公司 | 1,084,697.97 | 54,234.90 | 1,083,803.02 | 54,190.15 | |
| 数字浙江技术运营有限公司 | 574,386.60 | 28,719.33 | 567,799.23 | 28,389.96 | |
| 钱江报系有限公司 | 572,000.00 | 28,600.00 | 1,105,660.37 | 55,283.02 | |
| 浙江日报传媒有限公司 | 330,162.44 | 16,508.12 | |||
| 安徽锋视网络技术有限公司 | 209,006.39 | 10,450.32 | |||
| 浙江在线新闻网站有限公司 | 174,000.00 | 8,700.00 | 1,221,638.62 | 61,081.93 | |
| 浙报传媒控股集团有限公司 | 150,000.00 | 7,500.00 | |||
| 浙江浙法传媒集团有限公司 | 50,000.00 | 2,500.00 | 8,797.17 | 439.86 | |
| 上海赛驰体育文化有限公司 | 653,971.16 | 63,846.67 | |||
| 翰墨云科技(浙江)有限公司 | 383,550.00 | 19,177.50 | |||
| 杭州游鲤文化创意有限公司 | 31,085.00 | 1,554.25 | |||
| 浙江东方星空数据科技有限公司 | 25,217.53 | 1,260.88 | |||
| 小 计 | 20,791,721.00 | 1,039,586.05 | 22,786,175.43 | 1,180,577.02 | |
| 预付款项 | |||||
| 浙江日报报业集团 | 1,760,997.12 | 1,290,951.25 | |||
| 浙江在线新闻网站有限公司 | 1,159,157.78 | 2,983,069.66 | |||
| 杭州弈战数字技术有限公司 | 548,528.29 | 1,099,056.57 | |||
| 浙江东方星空 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||
| 数据科技有限公司 | |||||
| 浙江浙法传媒集团有限公司 | 103,773.57 | ||||
| 北京酷玩东西科技有限公司 | 84,000.00 | ||||
| 小 计 | 3,518,683.19 | 5,610,851.05 | |||
| 其他应收款 | |||||
| 翰墨云科技(浙江)有限公司 | 7,671,000.00 | 383,550.00 | |||
| 小 计 | 7,671,000.00 | 383,550.00 |
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | |||
| 浙江在线新闻网站有限公司 | 6,616,018.72 | ||
| 上海华奥电竞信息科技有限公司 | 2,890,000.00 | 2,890,000.00 | |
| 爱阅读（北京）科技股份有限公司 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | |
| 杭州弈战数字技术有限公司 | 769,000.00 | 1,715,000.00 | |
| 浙江日报传媒有限公司 | 635,259.45 | 404,438.69 | |
| 安徽锋视网络技术有限公司 | 454,434.53 | 106,686.51 | |
| 浙江浙法传媒集团有限公司 | 86,245.27 | ||
| 上海赛驰体育文化有限公司 | 22,350.07 | 22,267.04 | |
| 浙江日报报业集团 | 14,248.84 | ||
| 上海千幻信息技术有限公司 | 894.95 | ||
| 浙报传媒控股集团有限公司 | 13,192,017.79 | ||
| 东阳日报有限公司 | 3,301.89 | ||
| 宁波网联网络有限公司 | 109.81 | ||
| 小 计 | 12,988,451.83 | 19,833,821.73 | |
| 合同负债 | |||
| 浙江日报报业集团 | 4,180,632.09 | 293,057.29 | |
| 浙江在线新闻网站有限公司 | 1,477,570.13 | 54,445.28 | |
| 温州城市数字科技有限公司 | 31,791.16 |
| 浙江日报传媒有限公司 | 105,780.14 | 22,458.09 | |
| 钱江报系有限公司 | 13,477.09 | ||
| 浙报传媒控股集团有限公司 | 396,455.00 | 74,733.21 | |
| 浙江智慧网络医院管理有限公司 | 52,000.00 | ||
| 浙江浙法传媒集团有限公司 | 3,265.14 | ||
| 小 计 | 6,205,705.61 | 499,959.01 | |
| 其他应付款 | |||
| 浙江日报报业集团 | 157,730.78 | ||
| 成都川报锋趣网络技术有限公司 | 3,800,000.00 | ||
| 杭州游鲤文化创意有限公司 | 1,000,000.00 | ||
| 杭州顺网科技股份有限公司 | 38,549.91 | ||
| 小 计 | 157,730.78 | 4,838,549.91 | |
| 长期应付款 | |||
| 浙报传媒控股集团有限公司 | 13,690,000.00 | 13,690,000.00 | |
| 小 计 | 13,690,000.00 | 13,690,000.00 |
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 公司期末授予股票期权1300万份，授予价格为9.63 元/份，授予日为2020年9月25日，自授予日起 24 个月后分三期行权 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 |
| 履行的程序 | 2020年4月2日，公司召开了第八届董事会第四十三次会议，审议通过了《浙报数字文化集团股份有限公司2020年股票期权激励计划(草案)及摘要》《浙报数字文化集团股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》等(以下简称2020年股票期权激励计划) |
| 2020年9月3日，公司收到控股股东浙报传媒控股集团有限公司转来的中央文化体制改革和发展工作领导小组办公室《关于同意对浙报数字文化集团股份有限公司开展股权激励试点进行备案的函》，同意公司实施 2020 年股票期权激励计划，公司本次实施股权激励计划已完成国家行业主管部门前置审批和备案程序。 | |
| 2020年9月8日，公司召开了第八届董事会第五十五次会议，审议通过了2020年股票期权激励计划 | |
| 2020年9月17日，公司披露了《浙数文化监事会关于2020年股票期权激励计划激励对象人员名单的公示情况说明及核查意见》 | |
| 2020年 9 月 25 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了2020年股票期权激励计划 | |
| 2020年9月25日，公司召开了第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整2020年股票期权激励计划激励对象名单及行权价格并向激励对象授予股票期权的议案》 | |
| 截至2020年10月30日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了浙数文化期权授予登记手续，期权代码(分三期行权)： 0000000564、0000000565、0000000566 | |
| 激励对象 | 157名符合条件的公司管理层，核心产业板块经营管理及业务技术骨干 |
| 行权期 | 基本每股收益 | 归属于上市公司股东净利润 | 主营业务收入 占营业收入比重 |
| 2021年 | 增长不低于20%，且不低于同期公司同行业平均业绩 | 主营业务收入占营业收入的比重不低于90% | |
| 2022年 | 增长不低于28%，且不低于同期公司同行业平均业绩 | 主营业务收入占营业收入的比重不低于90% | |
| 2023年 | 增长不低于35%，且不低于同期公司同行业平均业绩 | 主营业务收入占营业收入的比重不低于90% | |
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 布莱克—斯科尔期权定价模型(Black-Scholes Model) |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 管理层的最佳估计 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 不适用 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 7,794,914.27 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 4,676,948.56 |
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
√适用 □不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
| 公司名称 | 注册资本 | 认缴出资额 | 截至报表日出资额 |
| 杭州富春云科技有限公司 | 125,000.00万元 | 125,000.00万元 | 104,500.00万元 |
| 杭州思郁网络科技有限公司 | 2,000.00万元 | 2,000.00万元 | 1,000.00万元 |
| 杭州博趣文化传媒有限公司 | 1,000.00万元 | 1,000.00万元 | 595.00万元 |
| 上饶市旗趣网络科技有限公司 | 100.00万元 | 100.00万元 | |
| 杭州赛云电竞科技有限公司 | 3,000.00万元 | 1,530.00万元 | 765.00万元 |
| 浙江淘小天科技有限公司 | 2,000.00万元 | 1,600.00万元 | 1,100.00万元 |
| 浙江翰墨投资管理有限公司 | 10,000.00万元 | 10,000.00万元 | 5,400.00万元 |
| 浙报数字科技（浙江）有限公司 | 3,000.00万元 | 3,000.00万元 | 1,000.00万元 |
| 浙报数益科技（浙江）有限公司 | 1,000.00万元 | 580.00万元 | 207.15万元 |
| 浙报边锋控股有限公司 | 10,000.00万元 | 10,000.00万元 | |
| 杭州幻启网络技术有限公司 | 100.00万元 | 100.00万元 | 1.30万元 |
| 杭州边趣网络技术有限公司 | 500.00万元 | 500.00万元 | 260.00万元 |
| 杭州边瑞网络技术有限公司 | 100.00万元 | 100.00万元 | 10.00万元 |
| 杭州守柔网络技术有限公司 | 100.00万元 | 100.00万元 | |
| 杭州然趣网络技术有限公司 | 100.00万元 | 100.00万元 | 10.00万元 |
| 杭州乐心互娱科技有限公司 | 100.00万元 | 100.00万元 | |
| 杭州悦迪互娱科技有限公司 | 500.00万元 | 500.00万元 | |
| 杭州乐宇互动科技有限公司 | 100.00万元 | 100.00万元 | |
| 杭州悦图互动科技有限公司 | 100.00万元 | 100.00万元 | |
| 杭州乐趣互娱科技有限公司 | 100.00万元 | 100.00万元 | |
| 杭州好乐乐科技有限公司 | 100.00万元 | 100.00万元 | |
| 杭州悦趣互娱科技有限公司 | 100.00万元 | 100.00万元 | |
| 杭州旺游科技有限公司 | 100.00万元 | 100.00万元 | |
| 杭州趣心科技有限公司 | 100.00万元 | 100.00万元 | |
| 杭州爱趣互娱科技有限公司 | 100.00万元 | 100.00万元 | |
| 安徽爱友乐科技有限公司 | 1,000.00万元 | 800.00万元 | 18.00万元 |
| 成都爱友乐科技有限公司 | 1,000.00万元 | 1,000.00万元 | 61.00万元 |
| 深圳爱友乐科技有限公司 | 1,000.00万元 | 1,000.00万元 | 5.00万元 |
| 杭州乐悦互娱科技有限公司 | 2,000.00万元 | 800.00万元 | 200.00万元 |
| 杭州爱友乐网络技术有限公司 | 100.00万元 | 100.00万元 | |
| 杭州深游科技有限公司 | 100.00万元 | 100.00万元 | |
| 杭州深友房科技有限公司 | 100.00万元 | 100.00万元 | |
| 杭州深有乐科技有限公司 | 100.00万元 | 100.00万元 | |
| 深圳好友乐科技有限公司 | 100.00万元 | 100.00万元 | |
| 杭州边杭网络技术有限公司 | 100.00万元 | 100.00万元 | 10.00万元 |
| 杭州边智网络技术有限公司 | 100.00万元 | 100.00万元 | 10.00万元 |
| 杭州知弥网络技术有限公司 | 100.00万元 | 100.00万元 | 6.00万元 |
| 杭州边清网络技术有限公司 | 100.00万元 | 100.00万元 | |
| 杭州不谷网络技术有限公司 | 100.00万元 | 100.00万元 | |
| 杭州奕鸣网络技术有限公司 | 100.00万元 | 100.00万元 | |
| 杭州赫扬网络技术有限公司 | 100.00万元 | 100.00万元 | |
| 杭州边盛网络技术有限公司 | 100.00万元 | 100.00万元 | 14.00万元 |
| 苏州沙漠之舟网络科技有限公司 | 10.00万元 | 10.00万元 | |
| 边锋老友（杭州）科技有限公司 | 1,000.00万元 | 1,000.00万元 | |
| 上饶市梦友科技有限公司 | 100.00万元 | 100.00万元 | |
| 邯郸公羊网络科技有限公司 | 200.00万元 | 200.00万元 | |
| 杭州边安网络技术有限公司 | 100.00万元 | 100.00万元 | 1.00万元 |
| 杭州边奇网络技术有限公司 | 100.00万元 | 100.00万元 | 10.00万元 |
| 杭州边善网络技术有限公司 | 100.00万元 | 100.00万元 | 9.00万元 |
| 上海撷星信息技术有限公司 | 2,000.00万元 | 2,000.00万元 | 1,200.00万元 |
| 上饶市乐丰网络科技有限公司 | 100.00万元 | 100.00万元 | 65.00万元 |
| 上海力傲网络科技有限公司 | 1,000.00万元 | 1,000.00万元 | 6.62万元 |
| 杭州边醉网络技术有限公司 | 100.00万元 | 100.00万元 | 15.00万元 |
| 台州市零壹智能科技有限公司 | 1,000.00万元 | 1,000.00万元 | 24.00万元 |
| 上饶市中璇网络技术有限公司 | 100.00万元 | 100.00万元 | |
| 杭州边静软件技术有限公司 | 100.00万元 | 100.00万元 | |
| 杭州边捷网络技术有限公司 | 100.00万元 | 100.00万元 | |
| 杭州边盈网络技术有限公司 | 100.00万元 | 100.00万元 | |
| 杭州欧若拉网络科技有限公司 | 1,000.00万元 | 1,000.00万元 | 440.00万元 |
| 上海学锋教育科技有限公司 | 100.00万元 | 100.00万元 | 10.00万元 |
| 杭州沸谷网络技术有限公司 | 100.00万元 | 100.00万元 | 5.00万元 |
| 杭州速盟网络技术有限公司 | 100.00万元 | 100.00万元 | 5.00万元 |
| 杭州风声网络技术有限公司 | 100.00万元 | 100.00万元 | |
| 杭州早麓网络技术有限公司 | 100.00万元 | 100.00万元 | 5.00万元 |
| 北京圆汐科技有限公司 | 200.00万元 | 200.00万元 | 0.60万元 |
| 苏州红掌网络科技有限公司 | 111.20万元 | 111.20万元 | |
| 杭州向辉网络科技有限公司 | 100.00万元 | 100.00万元 | 0.10万元 |
| 杭州齐盛网络科技有限公司 | 100.00万元 | 100.00万元 | |
| 杭州轩铭网络科技有限公司 | 100.00万元 | 100.00万元 | |
| 杭州启芳网络科技有限公司 | 100.00万元 | 100.00万元 | 0.10万元 |
| 杭州光鸣网络技术有限公司 | 100.00万元 | 100.00万元 | |
| 杭州苕华网络技术有限公司 | 100.00万元 | 100.00万元 | |
| 杭州山节网络技术有限公司 | 100.00万元 | 100.00万元 | |
| 杭州简兮网络技术有限公司 | 100.00万元 | 100.00万元 | |
| 杭州扬水网络技术有限公司 | 100.00万元 | 100.00万元 | |
| 安徽橙巨星网络科技有限公司 | 500.00万元 | 500.00万元 | 50.00万元 |
| 杭州彬蔚网络技术有限公司 | 100.00万元 | 100.00万元 | |
| 杭州澜清网络技术有限公司 | 100.00万元 | 100.00万元 | |
| 杭州星楚网络技术有限公司 | 100.00万元 | 100.00万元 | |
| 海南边琼网络技术有限公司 | 100.00万元 | 100.00万元 | |
| 深圳弈学网络技术有限公司 | 100.00万元 | 100.00万元 |
浙数文化股权转让款、债务重组收益、违约金共计3,463,703.83元。截至目前，上海霏澄网络科技有限公司仍未支付上述款项，公司已对其已全额计提坏账。该案处于强制执行和执行异议阶段，目前未执行到有效财产。
2.2020年6月19日，智冠科技股份有限公司向台湾智慧财产法院起诉子公司杭州边锋制作发行的《侠客风云传》单机版及online版侵犯其游戏《武林群侠传》的著作权，要求杭州边锋停止侵权，并赔偿新台币165万元（折合人民币38.30万元）及相应利息、承担诉讼费用。截至目前，该案一审已获胜诉，对方抗诉，现处于二审未开庭状态。
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
| 深圳市速玩信息科技有限公司 | ||||||
| 上饶市乌特网络技术有限公司 | 8.00 | -8.00 | -8.00 | -8.00 |
| 项目 | 公用部分 | 数字文化业务 | 大数据业务 | 投资业务 | 融媒体业务 | 综合文化业务 | 分部间抵销 | 合计 |
| 主营业务收入 | 222.51 | 116,598.90 | 14,371.08 | 17,769.90 | 234.79 | 1,863.71 | 147,333.47 | |
| 主营业务成本 | 129.12 | 19,556.84 | 7,583.17 | 11,897.80 | 21.05 | 1,235.34 | 37,952.64 | |
| 资产总额 | 911,599.90 | 699,227.93 | 145,088.26 | 121,078.26 | 117,392.90 | 34,025.83 | 922,106.29 | 1,106,306.79 |
| 负债总额 | 248,672.32 | 188,517.63 | 25,819.69 | 409.46 | 60,411.75 | 3,952.41 | 352,262.73 | 175,520.53 |
“浙数文化互联网数据中心项目”由子公司杭州富春云科技有限公司负责实施。本期子公司杭州富春云科技有限公司2021年1-6月实际投入募集资金5,669.48万元，累计已投入募集资金98,693.99万元。截至2021年6月30日， 募集资金投资项目已基本建设完毕并通过综合验证测试，现已在竣工结算环节。截至2021年7月，所有募集资金银行账户均已注销。
8、 其他
□适用 √不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
□适用 √不适用
(2). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
□适用 √不适用
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收股利 | 963,200,000.00 | 963,200,000.00 |
| 其他应收款 | 502,903,714.24 | 499,935,602.20 |
| 合计 | 1,466,103,714.24 | 1,463,135,602.20 |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 杭州边锋网络技术有限公司 | 950,000,000.00 | 950,000,000.00 |
| 浙江美术传媒拍卖有限公司 | 13,200,000.00 | 13,200,000.00 |
| 合计 | 963,200,000.00 | 963,200,000.00 |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
| 杭州边锋网络技术有限公司 | 800,000,000.00 | 1年以上 | 尚未支付 | 否 |
| 浙江美术传媒拍卖有限公司 | 13,200,000.00 | 1年以上 | 尚未支付 | 否 |
| 合计 | 813,200,000.00 | / | / | / |
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | 352,048,151.25 |
| 1至2年 | 150,518,097.95 |
| 2至3年 | 3,618,380.00 |
| 3至4年 | 500.00 |
| 4至5年 | 94,593.00 |
| 5年以上 | 8,100.00 |
| 合计 | 506,287,822.20 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金保证金 | 721,573.00 | 721,573.00 |
| 备用金 | 48,151.25 | 81,717.53 |
| 往来款 | 502,344,097.95 | 499,344,097.95 |
| 股权转让款[注] | 3,174,000.00 | 3,174,000.00 |
| 合计 | 506,287,822.20 | 503,321,388.48 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2021年1月1日余额 | 4,085.88 | 199,600.40 | 3,182,100.00 | 3,385,786.28 |
| 2021年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | -1,678.32 | -1,678.32 | ||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2021年6月30日余额 | 2,407.56 | 199,600.40 | 3,182,100.00 | 3,384,107.96 |
□适用 √不适用
(9). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(10). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(11). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 杭州战旗网络科技有限公司 | 往来款 | 278,000,000.00 | 1年以内 | 54.91 | |
| 浙报智慧盈动创业投资(浙江)有限公司 | 往来款 | 150,343,139.07 | 1-2年 | 29.70 | |
| 浙数文化科技发展(浙江)有限公司 | 往来款 | 62,000,000.00 | 1年以内 | 12.25 | |
| 杭州战旗电竞网络科技有限公司 | 往来款 | 12,000,000.00 | 1年以内 | 2.37 | |
| 上海霏澄网络科技有限公司 | 股权转让款 | 3,174,000.00 | 1-2年，2-3年 | 0.63 | 3,174,000.00 |
| 合计 | / | 505,517,139.07 | / | 99.86 | 3,174,000.00 |
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 5,868,621,586.60 | 5,868,621,586.60 | 5,805,224,606.96 | 5,805,224,606.96 | ||
| 对联营、合营企业投资 | 511,677,335.38 | 2,379,818.64 | 509,297,516.74 | 464,840,858.55 | 2,379,818.64 | 462,461,039.91 |
| 合计 | 6,380,298,921.98 | 2,379,818.64 | 6,377,919,103.34 | 6,270,065,465.51 | 2,379,818.64 | 6,267,685,646.87 |
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 上海浩方在线信息技术有限公司 | 292,163,100.00 | 292,163,100.00 | ||||
| 东方星空创业投资有限公司 | 351,843,727.25 | 351,843,727.25 | ||||
| 杭州富春云科技有限公司 | 995,000,000.00 | 50,000,000.00 | 1,045,000,000.00 | |||
| 杭州边锋网络技术有限公司 | 2,907,784,700.00 | 2,907,784,700.00 | ||||
| 浙报智慧盈动创业投资(浙江)有限公司 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | ||||
| 浙数文化科技发展(浙江)有限公司 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | ||||
| 浙江大数据交易中心有限公司 | 53,200,000.00 | 53,200,000.00 | ||||
| 浙报艺术产业集团有限公司 | 299,968,426.61 | 299,968,426.61 | ||||
| 苏州永徽隆行股权投资合伙企业(有限合伙) | 303,000,000.00 | 303,000,000.00 | ||||
| 浙报数字科技（浙江）有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||
| 因股份支付产生的对子公司的投资 | 2,264,653.10 | 3,396,979.64 | 5,661,632.74 | |||
| 合计 | 5,805,224,606.96 | 63,396,979.64 | 5,868,621,586.60 |
(2) 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 投资 单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 北京华奥星空科技发展有限公司 | 46,455,597.54 | 580,531.05 | 47,036,128.59 | ||||||||
| 北京怡海盛鼎广告有限公司 | 33,475,952.28 | 375,581.80 | 33,851,534.08 | ||||||||
| 浙报中天(象山)股权投资合伙企业(有限合伙) | 41,599,237.04 | -1,357,818.74 | 40,241,418.30 | ||||||||
| 宁波梅山保税港区朴华惠新股权投资合伙企业(有限合伙) | 42,339,176.31 | 4,949,445.1 | 5,214,254.73 | 42,074,366.68 | |||||||
| 北京皓宽网络科技有限公司 | 29,974,448.08 | 954,000.00 | 30,928,448.08 | ||||||||
| 杭州媒聚沃股权投资合伙企业(有限合伙) | 48,000,028.69 | 16,000,000.00 | 3,608.03 | 64,003,636.72 | |||||||
| 浙江东方星空数据科技有限公司 | 2,379,818.64 | ||||||||||
| 朴盈国视(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 142,542,300.95 | 326,622.39 | 142,868,923.34 | ||||||||
| 杭州城市大脑有限公司 | 31,981,160.92 | -5,892,672.00 | 26,088,488.92 | ||||||||
| 杭州弈战数字技术有限公司 | 3,415,855.84 | -192,960.00 | 3,222,895.84 | ||||||||
| 爱阅读(北京)科技股份有限公司 | 42,677,282.26 | -94,788.05 | 42,582,494.21 | ||||||||
| 温州城市数字科技有限公司 | 4,500,000.00 | -162,534.93 | 4,337,465.07 | ||||||||
| 义乌新型智慧城市运营有限公司 | 7,500,000.00 | -364,137.61 | 7,135,862.39 | ||||||||
| 罗顿发展股份有限公司 | 25,203,996.64 | -278,142.12 | 24,925,854.52 | ||||||||
| 小计 | 462,461,039.91 | 53,203,996.64 | -1,153,265.08 | 5,214,254.73 | 509,297,516.74 | 2,379,818.64 | |||||
| 合计 | 462,461,039.91 | 53,203,996.64 | -1,153,265.08 | 5,214,254.73 | 509,297,516.74 | 2,379,818.64 |
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 2,238,746.62 | 1,254,716.98 | 4,652,755.54 | 518,486.64 |
| 合计 | 2,238,746.62 | 1,254,716.98 | 4,652,755.54 | 518,486.64 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 88,000,000.00 | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -1,153,265.08 | -7,453,344.72 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -28,923,100.59 | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 63,646.90 | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 107,601.42 | |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 银行现金管理产品投资收益 | 4,707,748.65 | 5,348,640.40 |
| 合计 | 3,725,731.89 | 56,972,195.09 |
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 22,973,058.62 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 22,203,006.17 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 4,707,748.64 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -47,331,152.45 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,179,606.11 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 所得税影响额 | -10,460,964.03 | |
| 少数股东权益影响额 | 11,868,518.52 | |
| 合计 | 6,139,821.58 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 3.36 | 0.23 | 0.23 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.29 | 0.22 | 0.22 |
董事长：程为民
法定代表人：张雪南
董事会批准报送日期：2021年8月13日
修订信息
□适用 √不适用