证券代码:603053 证券简称:成都燃气 公告编号:2021-026
成都燃气集团股份有限公司关于2021年上半年募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 募集资金基本情况
(一) 公司募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准成都燃气集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2019〕2302号)核准,成都燃气集团股份有限公司(以下简称“成都燃气”或“公司”)首次公开发行人民币普通股8,889万股,每股面值1.00元,发行价格为人民币10.45元/股,共募集资金人民币928,900,500.00元。本次发行的保荐机构中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”)将公司募集资金总额扣除承销保荐费(不含增值税)人民币11,854,440.09元及其他发行费用(不含增值税)人民币11,079,959.91元后,剩余全部募集资金合计人民币905,966,100.00元汇入公司开立的募集资金专项人民币账户,本次发行股票实际募集资金净额为人民
币905,966,100.00元。本次发行募集资金已于2019年12月9日全部到账,德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(德师报(验)字(19)第00581号)。
(二)本年度上半年使用金额及当前余额
截至2021年6月30日,本公司已累计使用募集资金人民币37,939.13万元,其中以前年度累计使用人民币35,051.54万元,2021年度上半年使用人民币2,887.59万元。截至2021年6月30日,募集资金结余金额为52,657.47万元,其中,使用闲置募集资金进行定期存款未到期本金余额为40,000万元。
二、 募集资金的管理情况
(一)募集资金的管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等文件的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《成都燃气集团股份有限公司募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。根据管理制度并结合经营需要,本公司从2019年12月起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、中信建投证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。该《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异。截至2021年6月30日,本公司严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。
(二)公司募集资金专户存储情况
截至2021年6月30日,募集资金具体存放情况如下:
单位:人民币万元
账户名称 | 开户银行名称 | 账号 | 存储方式 | 截至2021年6月30日账户余额 |
成都燃气集团股份有限公司 | 成都银行股份有限公司龙舟路支行 | 1001300000750871 | 活期存款 | 819.34 |
成都燃气集团股份有限公司 | 中国民生银行股份有限公司成都永丰支行 | 688008981 | 活期存款 | 14,024.72 |
合计 | 14,844.06 |
报告》(德师报(核)字(20)第E00001号)。
上述置换事项已于2020年1月20日经公司第一届董事会第二十七次会议审议通过,公司独立董事发表了明确同意的意见,履行了必要的程序;中信建投证券于2020年1月20日出具了《中信建投证券股份有限公司关于成都燃气集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见》。具体内容详见2020年1月21日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》(公告编号:2020-004)。
(三)对闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2019年12月20日召开第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币50,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、有保本约定的定期存款,期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。2019年12月24日,公司在成都银行办理了定期存款人民币50,000.00万元。2020年12月24日,上述定期存款到期,存款本金为人民币50,000.00万元,获得利息收益为人民币1,750.00万元,实际年利率为3.50%,实际收益与预期收益不存在重大差异。
鉴于上述期限届满,为提高闲置募集资金使用效率,增加公司收益,公司于2020年12月23日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币50,000
万元(含本数)的部分暂时闲置募集资金,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、有保本约定的定期存款,期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。2020年12月24日,公司前次使用部分暂时闲置募集资金进行定期存款到期后,公司在成都银行股份有限公司龙舟路支行(以下简称“成都银行”)办理了定期存款续存手续,相关存款情况如下:
(1)协议期限:1年
(2)协议存款年利率:3.50%
(3)存入金额:人民币40,000万元
(4)资金来源:部分暂时闲置募集资金
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况
截至2021年6月30日止,本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至2021年6月30日止,本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2021年上半年,公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、备查文件
1、成都燃气集团股份有限公司第二届董事会第九次会议决议;
2、成都燃气集团股份有限公司第二届监事会第五次会议决议;特此公告。
成都燃气集团股份有限公司董事会
2021年8月13日
募集资金使用情况对照表
单位:人民币万元
募集资金总额 | 90,596.61 | 本年度投入募集资金总额 | 2,887.59 | |||||||||
报告期内变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 37,939.13 | |||||||||
累计变更用途的募集资金总额 | - | |||||||||||
累计变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||||
承诺投资项目投向 | 是否已变更项目,含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后 投资总额 (1) | 截至2021年06月30日止承诺投入金额(2) | 2021年度上半年投入金额 | 截至2021年06月30日止累计投入金额(3) | 截至2021年06月30日止累计投入金额与承诺投入金额的差额(4) (4)=(2)-(3) | 截至2021年06月30日止投资进度(%)(5) (5)=(3)/(2) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | ||||||||||||
成都市绕城高速天然气高压输储气管道建设项目 | 否 | 90,596.61 | 90,596.61 | 不适用 | 2,887.59 | 37,939.13 | 不适用 | 41.88% | 尚未达到预定可使用状态 | 不适用 | 不适用 | 否 |
合计 | 90,596.61 | 90,596.61 | 2,887.59 | 37,939.13 | 41.88% | |||||||
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目) | 无 | |||||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2017年12月15日至2019年12月31日止期间以自筹资金投入投资项目金额为:29,278.03万元,公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案已于2020年1月20日经公司第一届董事会第二十七次会议审议批准,已于 2020 年 1 月 22 日置换。 | |||||||||||
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 本年度以闲置募集资金暂时补充流动资金0.00万元。 |
用闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | 2019年12月20日,公司第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币50,000.00万元(含本数)的暂时闲置募集资金,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、有保本约定的定期存款。2019年12月24日,公司于成都银行股份有限公司龙舟路支行使用闲置募集资金进行定期存款人民币50,000.00万元,期限为1年,并于2020年12月24日到期。 2020年12月23日,公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币50,000.00万元(含本数)的暂时闲置募集资金,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下进行现金管理,投资于安全性高、流动性好 、有保本约定的定期存款。 2020年12月24日,公司于成都银行股份有限公司龙舟路支行使用募集资金进行定期存款人民币40,000.00万元,期限为1年。 |
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 本年度不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 |
募集资金结余的金额及形成原因 | 本年度募集资金结余金额为人民币52,657.47万元(其中包括购买定期存款本金人民币40,000.00万元),主要系募投项目尚处于建设中。 |
募集资金使用其他情况 | 无 |