证券代码:002375 证券简称:亚厦股份 公告编号:2021-039
浙江亚厦装饰股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财和信托产品的进展公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021年4月27日和2021年5月20日,浙江亚厦装饰股份有限公司(以下简称“公司”或“亚厦股份”)第五届董事会第十四次会议和2020年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财和信托产品的议案》,同意公司(含全资、控股子公司)在保障正常生产经营资金需求的情况下使用不超过15亿元人民币的闲置自有资金购买保本和非保本型理财产品、信托产品,并同意授权公司管理层和子公司管理层具体实施。详见公司于2021年4月29日和2021年5月21日在指定信息披露媒体和信息披露网站上刊登的《关于使用闲置自有资金购买理财和信托产品的公告》(2021-015)、《2020年年度股东大会决议公告》(2021-028)。
2021年8月9日,公司全资子公司浙江全品建筑材料科技有限公司(以下简称“全品建筑材料”)与西部信托有限公司(以下简称“西部信托”)签署协议,使用自有资金2,000万元购买非保本型理财产品。
2021年8月10日,公司全资子公司全品建筑材料与五矿国际信托有限公司(以下简称“五矿信托”)签署协议,使用自有资金3,000万元认购非保本型理财产品。
现就相关具体事项公告如下:
一、理财产品的主要情况
1、全品建筑材料与西部信托签署协议,使用自有资金2,000万元购买非保本型理财产品,起息日为2021年8月10日,到期日为2022年8月10日。
(1)名称:西部信托?永宁2号债券投资集合资金信托计划
(2)产品币种:人民币
(3)投资金额:贰仟万元整
(4)预期年收益率:6.7%
(5)起息日:2021年8月10日
(6)到期日:2022年8月10日
(7)收益与分配:到期支付本息
2、全品建筑材料与五矿信托签署协议,使用自有资金3,000万元购买非保本型理财产品,起息日为2021年8月11日,到期日为2022年8月11日。
(1)名称:五矿信托-恒信国兴546号-西安航空城3号集合资金信托计划
(2)产品币种:人民币
(3)投资金额:叁仟万元整
(4)预期年收益率:7.2%
(5)起息日:2021年8月11日
(6)到期日:2022年8月11日
(7)收益与分配:按季度支付利息,到期支付本金
二、交易各方基本情况介绍
1、西部信托有限公司
住所:陕西省西安市新城区东新街232号企业类型:其他有限责任公司法定代表人:徐谦注册资本:200,000万人民币经营范围:资金信托;动产信托;不动产信托;有价证券信托;其他财产或财产权信托;作为投资基金或基金管理公司的发起人从事基金投资业务;经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务;受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务;办理居间、咨询、资信调查等业务;代保管及保管箱业务;存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产;以固有财产为他人提供担保;从事同业拆借;法律、法规规定或中国银行业监督管理委
员会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
2、五矿国际信托有限公司
住所:青海省西宁市城中区创业路108号南川工业园区投资服务中心1号楼4层企业类型:其他有限责任公司法定代表人:王卓注册资本:1,305,106.905103万人民币经营范围:资金信托;动产信托;不动产信托;有价证券信托;其他财产或财产权信托;作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务;经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务;受托经营国务院有关部门批准证券承销业务;办理居间、咨询、资信调查等业务;代保管及保管箱业务;存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产;以固有财产为他人提供担保;从事同业拆借;受托境外理财;法律法规规定或中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务。
三、对公司日常经营的影响
公司运用闲置自有资金购买非保本型短期理财产品便于公司灵活理财,有利于提高公司的收益及资金使用效率,不会影响公司主营业务的发展。
四、投资风险提示及风险控制措施
(一)风险提示
信用风险、市场风险、流动性风险、管理风险、政策风险、延期支付风险、其他因战争、自然灾害、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见的意外事件可能致使委托资金面临损失的任何风险。
(二)风险控制措施
1、公司董事会、股东大会审议通过后,授权公司董事长在上述投资额度和投资期限内签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪所购买委托理财产品的投向、项目进展情况,如评估发现
存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司购买相同的低风险金融产品。
4、公司将根据实际购买的情况,在定期报告中披露报告期内理财产品买卖以及相应的损益情况。
五、公告日前十二个月购买理财产品情况
公司及下属公司本次公告日前十二个月购买理财产品情况,具体详见以下:
序号
序号 | 购买方 | 签约方 | 购买额度 (万元) | 产品类型 | 投资期限 | 预计年化收益率 | 资金 类型 | |
起始 日期 | 到期 日期 | |||||||
1 | 韩通数码 | 兴业银行东区支行 | 250 | 非保本浮动收益型 | 2020/8/3 | 2020/8/19 | 2.65% | 自有资金 |
2 | 厦门万安 | 兴业银行东区支行 | 2,000 | 非保本浮动收益型 | 2020/8/3 | 2020/8/12 | 2.68% | 自有资金 |
3 | 韩通数码 | 兴业银行东区支行 | 150 | 非保本浮动收益型 | 2020/8/13 | 2020/8/19 | 2.62% | 自有资金 |
4 | 韩通数码 | 兴业银行东区支行 | 150 | 非保本浮动收益型 | 2020/8/14 | 2020/8/19 | 2.60% | 自有资金 |
5 | 韩通数码 | 兴业银行东区支行 | 150 | 非保本浮动收益型 | 2020/8/21 | 2020/8/31 | 2.66% | 自有资金 |
6 | 厦门万安 | 兴业银行东区支行 | 500 | 非保本浮动收益型 | 2020/8/25 | 2020/8/28 | 2.71% | 自有资金 |
7 | 韩通数码 | 兴业银行东区支行 | 50 | 非保本浮动收益型 | 2020/8/25 | 2020/9/8 | 2.88% | 自有资金 |
8 | 韩通数码 | 兴业银行东区支行 | 50 | 非保本浮动收益型 | 2020/8/25 | 2020/9/28 | 2.68% | 自有资金 |
9 | 厦门万安 | 兴业银行东区支行 | 200 | 非保本浮动收益型 | 2020/9/11 | 2020/9/21 | 2.58% | 自有资金 |
10 | 厦门万安 | 兴业银行东区支行 | 300 | 非保本浮动收益型 | 2020/9/11 | 2020/9/30 | 2.74% | 自有资金 |
11 | 厦门万安 | 兴业银行东区支行 | 300 | 非保本浮动收益型 | 2020/9/11 | 2020/9/17 | 2.56% | 自有资金 |
12 | 韩通数码 | 兴业银行东区支行 | 100 | 非保本浮动收益型 | 2020/9/16 | 2020/9/21 | 2.61% | 自有资金 |
序号 | 购买方 | 签约方 | 购买额度 (万元) | 产品类型 | 投资期限 | 预计年化收益率 | 资金 类型 | |
起始 日期 | 到期 日期 | |||||||
13 | 韩通数码 | 兴业银行东区支行 | 100 | 非保本浮动收益型 | 2020/9/18 | 2020/9/30 | 2.77% | 自有资金 |
14 | 厦门万安 | 兴业银行东区支行 | 700 | 非保本浮动收益型 | 2020/9/25 | 2020/9/30 | 2.74% | 自有资金 |
15 | 厦门万安 | 兴业银行东区支行 | 500 | 非保本浮动收益型 | 2020/10/9 | 2020/10/22 | 2.67% | 自有资金 |
16 | 厦门万安 | 兴业银行东区支行 | 500 | 非保本浮动收益型 | 2020/10/9 | 2020/11/23 | 2.69% | 自有资金 |
17 | 厦门万安 | 兴业银行东区支行 | 500 | 非保本浮动收益型 | 2020/10/16 | 2020/10/20 | 2.66% | 自有资金 |
18 | 韩通数码 | 兴业银行东区支行 | 150 | 非保本浮动收益型 | 2020/10/9 | 2020/11/2 | 2.69% | 自有资金 |
19 | 韩通数码 | 兴业银行东区支行 | 100 | 非保本浮动收益型 | 2020/10/9 | 2020/10/20 | 2.69% | 自有资金 |
20 | 韩通数码 | 兴业银行东区支行 | 100 | 非保本浮动收益型 | 2020/10/14 | 2020/11/27 | 2.70% | 自有资金 |
21 | 韩通数码 | 兴业银行东区支行 | 100 | 非保本浮动收益型 | 2020/10/14 | 2020/12/28 | 2.78% | 自有资金 |
22 | 韩通数码 | 兴业银行东区支行 | 150 | 非保本浮动收益型 | 2020/10/26 | 2020/11/2 | 2.78% | 自有资金 |
23 | 厦门万安 | 兴业银行东区支行 | 800 | 非保本浮动收益型 | 2020/11/12 | 2020/12/28 | 2.89% | 自有资金 |
24 | 韩通数码 | 兴业银行东区支行 | 120 | 非保本浮动收益型 | 2020/11/16 | 2020/12/21 | 2.85% | 自有资金 |
25 | 韩通数码 | 兴业银行东区支行 | 80 | 非保本浮动收益型 | 2020/11/16 | 2020/12/28 | 2.90% | 自有资金 |
26 | 厦门万安 | 兴业银行东区支行 | 1,000 | 非保本浮动收益型 | 2020/12/8 | 2020/12/28 | 3.02% | 自有资金 |
27 | 韩通数码 | 兴业银行东区支行 | 180 | 非保本浮动收益型 | 2020/12/1 | 2020/12/28 | 2.97% | 自有资金 |
28 | 韩通数码 | 兴业银行东区支行 | 80 | 非保本浮动收益型 | 2020/12/7 | 2020/12/28 | 3.01% | 自有资金 |
29 | 厦门万安 | 兴业银行东区支行 | 500 | 非保本浮动收益型 | 2020/12/14 | 2020/12/28 | 3.07% | 自有资金 |
30 | 厦门万安 | 兴业银行东区支行 | 500 | 非保本浮动收益型 | 2020/12/17 | 2020/12/28 | 3.12% | 自有资金 |
31 | 厦门万安 | 兴业银行东区支行 | 800 | 非保本浮动收益型 | 2020/12/24 | 2020/12/28 | 3.14% | 自有资金 |
32 | 韩通数码 | 兴业银行东区支行 | 400 | 非保本浮动收益型 | 2020/12/14 | 2020/12/28 | 3.09% | 自有资金 |
序号 | 购买方 | 签约方 | 购买额度 (万元) | 产品类型 | 投资期限 | 预计年化收益率 | 资金 类型 | |
起始 日期 | 到期 日期 | |||||||
33 | 韩通数码 | 兴业银行东区支行 | 80 | 非保本浮动收益型 | 2020/12/16 | 2020/12/28 | 3.10% | 自有资金 |
34 | 韩通数码 | 兴业银行东区支行 | 220 | 非保本浮动收益型 | 2020/12/18 | 2020/12/28 | 3.13% | 自有资金 |
35 | 厦门万安 | 兴业银行东区支行 | 2,000 | 非保本浮动收益型 | 2021/1/4 | 2021/1/20 | 2.70% | 自有资金 |
36 | 厦门万安 | 兴业银行东区支行 | 1,000 | 非保本浮动收益型 | 2021/1/18 | 2021/1/20 | 2.87% | 自有资金 |
37 | 厦门万安 | 兴业银行东区支行 | 1,000 | 非保本浮动收益型 | 2021/1/18 | 2021/1/29 | 2.95% | 自有资金 |
38 | 厦门万安 | 兴业银行东区支行 | 1,000 | 非保本浮动收益型 | 2021/1/21 | 2021/1/29 | 2.97% | 自有资金 |
39 | 厦门万安 | 兴业银行东区支行 | 1,300 | 非保本浮动收益型 | 2021/1/22 | 2021/2/5 | 2.91% | 自有资金 |
40 | 厦门万安 | 兴业银行东区支行 | 1,200 | 非保本浮动收益型 | 2021/1/28 | 2021/2/5 | 2.89% | 自有资金 |
41 | 厦门万安 | 兴业银行东区支行 | 1,000 | 非保本浮动收益型 | 2021/2/8 | 2021/2/26 | 3.00% | 自有资金 |
42 | 厦门万安 | 兴业银行东区支行 | 1,500 | 非保本浮动收益型 | 2021/2/10 | 2021/2/26 | 3.01% | 自有资金 |
43 | 韩通数码 | 兴业银行东区支行 | 300 | 非保本浮动收益型 | 2021/1/4 | 2021/2/7 | 2.82% | 自有资金 |
44 | 韩通数码 | 兴业银行东区支行 | 80 | 非保本浮动收益型 | 2021/1/4 | 2021/2/24 | 2.88% | 自有资金 |
45 | 韩通数码 | 兴业银行东区支行 | 100 | 非保本浮动收益型 | 2021/1/4 | 2021/2/25 | 2.88% | 自有资金 |
46 | 韩通数码 | 兴业银行东区支行 | 200 | 非保本浮动收益型 | 2021/1/4 | 2021/3/5 | 2.91% | 自有资金 |
47 | 韩通数码 | 兴业银行东区支行 | 350 | 非保本浮动收益型 | 2021/1/4 | 2021/3/19 | 2.91% | 自有资金 |
48 | 韩通数码 | 兴业银行东区支行 | 120 | 非保本浮动收益型 | 2021/1/4 | 2021/3/22 | 2.91% | 自有资金 |
49 | 韩通数码 | 兴业银行东区支行 | 100 | 非保本浮动收益型 | 2021/1/6 | 2021/1/19 | 2.67% | 自有资金 |
50 | 韩通数码 | 兴业银行东区支行 | 100 | 非保本浮动收益型 | 2021/1/13 | 2021/1/21 | 2.72% | 自有资金 |
51 | 上海涵鼎 | 兴业银行东区支行 | 50 | 非保本浮动收益型 | 2021/1/5 | 2021/1/20 | 2.35% | 自有资金 |
52 | 上海涵鼎 | 兴业银行东区支行 | 160 | 非保本浮动收益型 | 2021/1/5 | 2021/1/21 | 2.15% | 自有资金 |
序号 | 购买方 | 签约方 | 购买额度 (万元) | 产品类型 | 投资期限 | 预计年化收益率 | 资金 类型 | |
起始 日期 | 到期 日期 | |||||||
53 | 上海涵鼎 | 兴业银行东区支行 | 150 | 非保本浮动收益型 | 2021/1/5 | 2021/1/25 | 2.70% | 自有资金 |
54 | 上海涵鼎 | 兴业银行东区支行 | 90 | 非保本浮动收益型 | 2021/1/5 | 2021/2/4 | 3.60% | 自有资金 |
55 | 上海涵鼎 | 兴业银行东区支行 | 150 | 非保本浮动收益型 | 2021/2/4 | 2021/2/5 | 3.00% | 自有资金 |
56 | 厦门万安 | 兴业银行东区支行 | 1,500 | 非保本浮动收益型 | 2021/3/2 | 2021/3/10 | 2.94% | 自有资金 |
57 | 厦门万安 | 兴业银行东区支行 | 1,000 | 非保本浮动收益型 | 2021/3/12 | 2021/3/16 | 2.82% | 自有资金 |
58 | 韩通数码 | 兴业银行东区支行 | 200 | 非保本浮动收益型 | 2021/2/3 | 2021/2/22 | 3.00% | 自有资金 |
59 | 韩通数码 | 兴业银行东区支行 | 150 | 非保本浮动收益型 | 2021/3/12 | 2021/3/22 | 2.90% | 自有资金 |
60 | 厦门泛卓 | 兴业银行东区支行 | 1 | 非保本浮动收益型 | 2021/3/24 | 2021/3/31 | 2.93% | 自有资金 |
61 | 韩通数码 | 兴业银行东区支行 | 500 | 非保本浮动收益型 | 2021/4/2 | 2021/4/20 | 2.82% | 自有资金 |
62 | 韩通数码 | 兴业银行东区支行 | 150 | 非保本浮动收益型 | 2021/5/7 | 2021/5/31 | 2.83% | 自有资金 |
63 | 厦门万安 | 兴业银行东区支行 | 1,000 | 非保本浮动收益型 | 2021/5/7 | 2021/5/25 | 2.82% | 自有资金 |
64 | 厦门万安 | 兴业银行东区支行 | 500 | 非保本浮动收益型 | 2021/5/14 | 2021/5/25 | 2.83% | 自有资金 |
65 | 厦门万安 | 兴业银行东区支行 | 500 | 非保本浮动收益型 | 2021/6/11 | 2021/6/25 | 2.94% | 自有资金 |
66 | 厦门万安 | 兴业银行东区支行 | 500 | 非保本浮动收益型 | 2021/6/11 | 2021/7/14 | 2.91% | 自有资金 |
67 | 厦门万安 | 兴业银行东区支行 | 200 | 非保本浮动收益型 | 2021/7/7 | 2021/7/14 | 2.70% | 自有资金 |
68 | 厦门万安 | 兴业银行东区支行 | 500 | 非保本浮动收益型 | 2021/7/7 | 2021/7/16 | 2.69% | 自有资金 |
69 | 厦门万安 | 兴业银行东区支行 | 500 | 非保本浮动收益型 | 2021/7/7 | 2021/7/29 | 2.77% | 自有资金 |
70 | 韩通数码 | 兴业银行东区支行 | 100 | 非保本浮动收益型 | 2021/7/21 | 2021/7/27 | 2.83% | 自有资金 |
71 | 韩通数码 | 兴业银行东区支行 | 500 | 非保本浮动收益型 | 2021/7/21 | 2021/7/29 | 2.85% | 自有资金 |
72 | 全品建筑材料 | 西部信托有限公司 | 2,000 | 非保本理财 | 2021/8/10 | 2022/8/10 | 6.70% | 自有资金 |
序号 | 购买方 | 签约方 | 购买额度 (万元) | 产品类型 | 投资期限 | 预计年化收益率 | 资金 类型 | |
起始 日期 | 到期 日期 | |||||||
73 | 全品建筑材料 | 五矿国际信托有限公司 | 3,000 | 非保本理财 | 2021/8/11 | 2022/8/11 | 7.20% | 自有资金 |
合计 | 36,611万元 |
截至本公告日,已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回。本次公告日前十二个月内,公司累计利用自有资金购买银行理财和信托产品36,611万元(含本次5,000万元),已收回31,611万元;累计利用部分闲置募集资金购买银行理财产品0万元。本次购买理财产品事项在公司股东大会决议授权范围内。
六、其他事项说明
公司与西部信托、五矿信托及其主要股东、实际控制人均无关联关系。
七、备查文件
1、西部信托与公司签订的《西部信托?永宁2号债券投资集合资金计划之资金信托合同》;
2、五矿信托与公司签订的《五矿信托-恒信国兴546号-西安航空城3号集合资金信托计划信托合同》。
特此公告。
浙江亚厦装饰股份有限公司
董事会二〇二一年八月十一日