证券代码:603950 证券简称:长源东谷 公告编号:2021-030
襄阳长源东谷实业股份有限公司关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准襄阳长源东谷实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]564号)核准,公司向社会公开发行人民币普通股股票(A股)5,788.05万股,每股发行价格为15.81元,募集资金总额为人民币 915,090,705.00元,扣除各项发行费用,实际募集资金净额为人民币883,527,029.52元。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司上述资金到位情况进行了审验,并于2020年5月20日出具了“众环验字[2020]170004号”验资报告。公司及相关子公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理,并与保荐机构、开户银行签订了募集资金监管协议。
2021年上半年度(以下简称“本报告期”)公司募集资金实际使用情况为:
直接投入于募投项目7,033.27万元,支付银行手续费 0.01万元,截至2021年6月30日止,公司募集资金余额应为13,653.55万元,募集资金专用账户实际余额为13,792.00万元,差额为138.45万元。上述差额产生的原因系:收到银行存款利息收入138.45万元。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的要求,结合本公司实际情况,制定了《襄阳长源东谷实业股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。公司严格按照《襄阳长源东谷实业股份有限公司募集资金管理制度》的规定管理募集资金,对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均不存在违反相关规定的情况。
2020年5月20日,公司及相关子公司襄阳长源朗弘科技有限公司与湖北襄
阳农村商业银行股份有限公司、第一创业证券承销保荐有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至 2021年6月30日,公司及子公司募集资金专户存储情况如下:
单位:人民币元
账户名 | 开户行 | 专户账号 | 账户余额 |
襄阳长源东谷实业股份有限公司 | 湖北襄阳农商行襄州支行 | 82010000003930064 | 137,920,014.45 |
(八)募集资金使用的其他情况。
无
四、变更募投项目的资金使用情况
本报告期内公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
襄阳长源东谷实业股份有限公司
董事会2021年8月12日
附表1:
募集资金使用情况对照表单位:万元
募集资金总额 | 88,352.70 | 本年度投入募集资金总额 | 7,033.27 | |||||||||
变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 75,036.86 | |||||||||
变更用途的募集资金总额比例 | 0 | |||||||||||
承诺投资项目 | 已变更项目,含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
长源朗弘玉柴国六缸体、缸盖新建项目 | 无 | 54,000.00 | 49,749.08 | 47,624.08 | -2,125.00 | 95.73 | 2019年12月 | -1,381.61 | 否 | 否 | ||
长源东谷东风康明斯13L缸体、缸盖新建项目 | 无 | 14,900.00 | 14,900.00 | 13,737.54 | -1,162.46 | 92.20 | 2019年1月 | 1,732.22 | 是 | 否 | ||
长源东谷玉柴连杆、康明斯连杆新建项目 | 无 | 14,100.00 | 14,100.00 | 13,675.24 | -424.76 | 96.99 | 2020年12月 | 97.17 | 否 | 否 | ||
长源东谷技术研发试验中心建设项目 | 无 | 5,352.70 | 5,352.70 | 0 | -5,352.70 | 0 | — | — | — | 否 | ||
合计 | — | 88,352.70 | 84,101.78 | 75,036.86 | -9,064.92 | — | — | — | — | — |
未达到计划进度原因(分具体募投项目)
未达到计划进度原因(分具体募投项目) | 长源朗弘玉柴国六缸体缸盖新建项目、长源东谷东风康明斯13L缸体缸盖新建项目、长源东谷玉柴连杆、康明斯连杆新建项目总体按照计划进行投资,受购买设备的市场价格波动等因素影响,投入资金与承诺资金略有差异。 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司以募集资金置换了预先已投入募投项目的自筹资金共计50,809.33万元。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | 不适用 |
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 |
募集资金结余的金额及形成原因 | 截至2021年6月30日,公司及子公司募集资金专户余额为13,792.00万元,结余原因是公司募投项目尚未实施完毕。 |
募集资金其他使用情况 | 不适用 |