证券代码：688096 证券简称：京源环保 公告编号：2021-052 江苏京源环保股份有限公司关于2020年年度报告及2021年第一季度报告的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏京源环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2020年年度报告》（以下简称“年度报告”），于2021年4月30日披露了《2021年第一季度报告》（以下简称“第一季度报告”）。经公司自查发现，由于统计错误原因，导致部分数据存在差错，现对年度报告及第一季度报告部分内容进行更正。本次更正不会对公司2020年年度经营业绩造成影响。具体更正情况如下： 一、《2020年年度报告》更正情况如下： 1、年度报告第 35 页-“第四节经营情况讨论与分析”之“三、报告期内主要经营情况”之“（一）主营业务分析”之“2.收入与成本分析”之“（4）主要销售客户及主要供应商情况”更正前后对比更正前： 前五名供应商采购额4,863.78万元，占年度采购总额20.79%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 单位：万元 币种：人民币 | 序号 | 供应商名称 | 采购额 | 占年度采购总额比例（%） | | 1 | 供应商A | 1,766.81 | 7.55 | | 2 | 供应商B | 1,168.81 | 5.00 | | 3 | 供应商C | 738.35 | 3.16 | | 4 | 供应商D | 602.65 | 2.58 | | 5 | 供应商E | 587.16 | 2.51 | | 合计 | / | 4,863.78 | 20.79 |
更正后： 前五名供应商采购额5,083.51万元，占年度采购总额21.73%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 单位：万元 币种：人民币 | 序号 | 供应商名称 | 采购额 | 占年度采购总额比例（%） | | 1 | 供应商A | 1,986.54 | 8.49 | | 2 | 供应商B | 1,168.81 | 5.00 | | 3 | 供应商C | 738.35 | 3.16 | | 4 | 供应商D | 602.65 | 2.58 | | 5 | 供应商E | 587.16 | 2.51 | | 合计 | / | 5,083.51 | 21.73 |
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 | | 在建工程 | 78,807,410.07 | 7.95 | 8,689,495.95 | 1.51 | 806.93 | 主要系对智能中心及研发中心项目的持续投入 | | 其他非流动资产 | 43,251,216.04 | 4.36 | 1,256,823.81 | 0.22 | 3,341.31 | 主要系报告期内增加预付长期资产款项所致 |
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 | | 在建工程 | 92,219,410.07 | 9.3 | 8,689,495.95 | 1.51 | 961.27 | 主要系对智能中心及研发中心项目的持续投入 | | 其他非流动资产 | 29,839,216.04 | 3.01 | 1,256,823.81 | 0.22 | 2,274.18 | 主要系报告期内增加预付长期资产款项所致 |
3、年度报告第 63 页-“第五节重要事项”之“十五、募集资金使用进展说明”更正前后对比更正前： 单位：元 币种：人民币 | 募集资金总额 | 342,748,074.72 | 本年度投入募集资金总额 | 240,850,069.51 | | 变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 240,850,069.51 | | 变更用途的募集资金总额比例（%） | 0 | | 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额① | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额② | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 ③=②-① | 截至期末投入进度（%） ④=②/① | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | | 智能系统集成中心建设项目 | 无 | 105,797,600.00 | 105,797,600 | 105,797,600 | 79,051,328.16 | 79,051,328.16 | -26,746,271.84 | 74.72 | 2021年12月 | 不适用 | 否 | 否 | | 研发中心建设项目 | 无 | 34,636,900.00 | 34,636,900 | 34,636,900 | 20,269,131.35 | 20,269,131.35 | -14,367,768.65 | 58.52 | 2021年12月 | 不适用 | 否 | 否 | | 补充流动资金 | 无 | 136,000,000.00 | 136,000,000 | 136,000,000 | 122,529,610.00 | 122,529,610.00 | -13,470,390.00 | 90.10 | 2021年12月 | 不适用 | 否 | 否 | | 超募资金投向 | | | | | | | | | | | | | | 用于补充流 | | 66,313,574.72 | 66,313,574.72 | 19,000,000.00 | 19,000,000.00 | 19,000,000.00 | 0.00 | 100 | 不适用 | 不适用 | 否 | 否 |
| 动资金或其他与主营业务相关的项目资金需求 | | | | | | | | | | | | | | 合计 | - | 342,748,074.72 | 342,748,074.72 | 295,434,500.00 | 240,850,069.51 | 240,850,069.51 | -54,584,430.49 | - | - | | - | - | | 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 不存在未达到计划进度的情况 | | 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目可行性未发生重大变化 | | 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司于2020年4月27日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意本公司用募集资金13,120,860.01元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。 | | 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | | 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 公司于2020年4月27日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高额度不超过1.8亿元的闲置募集资金和不超过1亿元的闲置自有资金适时进行现金管理。使用期限不超过12个月。公司独立董事、监事会及保荐机构平安证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见（具体内容详见公司披露的相关公告，公告编号：2020-002）。 | | 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 公司于2020年10月29日召开的第三届第三次董事会、第三届第三次监事会审议通过了《关于使用部分超募集资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》，同意本公司使用部分超募集资金19,000,000.00元用于归还银行贷款和永久补充流动资金，其中9,000,000.00元用于归还银行贷款，10,000,000.00元用于永久补充流动资金。 | | 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 | | 募集资金其他使用情况 | 不适用 |
更正后： 单位：元 币种：人民币 | 募集资金总额 | 342,748,074.72 | 本年度投入募集资金总额 | 241,840,069.51 | | 变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 241,840,069.51 | | 变更用途的募集资金总额比例（%） | 0 | | 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额① | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额② | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 ③=②-① | 截至期末投入进度（%） ④=②/① | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | | 智能系统集成中心建设项目 | 无 | 105,797,600.00 | 105,797,600 | 105,797,600 | 79,051,328.16 | 79,051,328.16 | -26,746,271.84 | 74.72 | 2021年12月 | 不适用 | 否 | 否 | | 研发中心建设项目 | 无 | 34,636,900.00 | 34,636,900 | 34,636,900 | 20,269,131.35 | 20,269,131.35 | -14,367,768.65 | 58.52 | 2021年12月 | 不适用 | 否 | 否 | | 补充流动资金 | 无 | 136,000,000.00 | 136,000,000 | 136,000,000 | 123,519,610.00 | 123,519,610.00 | -12,480,390.00 | 90.82 | 2021年12月 | 不适用 | 否 | 否 | | 超募资金投向 | | | | | | | | | | | | | | 用于补充流动资金或其他与主营业 | | 66,313,574.72 | 66,313,574.72 | 19,000,000.00 | 19,000,000.00 | 19,000,000.00 | 0.00 | 100 | 不适用 | 不适用 | 否 | 否 |
| 务相关的项目资金需求 | | | | | | | | | | | | | | 合计 | - | 342,748,074.72 | 342,748,074.72 | 295,434,500.00 | 241,840,069.51 | 241,840,069.51 | -53,594,430.49 | - | - | | - | - | | 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 不存在未达到计划进度的情况 | | 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目可行性未发生重大变化 | | 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司于2020年4月27日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意本公司用募集资金13,120,860.01元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。 | | 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | | 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 公司于2020年4月27日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高额度不超过1.8亿元的闲置募集资金和不超过1亿元的闲置自有资金适时进行现金管理。使用期限不超过12个月。公司独立董事、监事会及保荐机构平安证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见（具体内容详见公司披露的相关公告，公告编号：2020-002）。 | | 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 公司于2020年10月29日召开的第三届第三次董事会、第三届第三次监事会审议通过了《关于使用部分超募集资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》，同意本公司使用部分超募集资金19,000,000.00元用于归还银行贷款和永久补充流动资金，其中9,000,000.00元用于归还银行贷款，10,000,000.00元用于永久补充流动资金。 | | 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 | | 募集资金其他使用情况 | 1）募集资金账户初始存放资金358,494,328.76元与募集资金净额342,748,074.72元存在差额，差异原因为发行费用中有15,746,254.04元在初始存入募集资金专户时尚未支付；2）公司使用补流账户累计支付发行费用13,250,353.06元。 |
4、年度报告第 96 页-“第十一节财务报告”之“二、财务报表”之“合并资产负债表”更正前后对比更正前： | 项目 | 附注 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | | 在建工程 | 注释22 | 92,219,410.07 | 8,689,495.95 | | 其他非流动资产 | 注释31 | 29,839,216.04 | 1,256,823.81 |
| 项目 | 附注 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | | 在建工程 | 注释22 | 78,807,410.07 | 8,689,495.95 | | 其他非流动资产 | 注释31 | 43,251,216.04 | 1,256,823.81 |
| 项目 | 附注 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | | 在建工程 | | 92,219,410.07 | 8,689,495.95 | | 其他非流动资产 | | 29,775,796.92 | 1,256,823.81 |
| 项目 | 附注 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | | 在建工程 | | 78,807,410.07 | 8,689,495.95 | | 其他非流动资产 | | 43,187,796.92 | 1,256,823.81 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 库存现金 | 780.18 | 23,805.44 | | 银行存款 | 136,946,045.55 | 94,327,979.44 | | 其他货币资金 | 25,343,694.47 | 42,616,688.40 | | 合计 | 162,290,520.20 | 136,968,473.28 |
更正后： | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 库存现金 | 21,280.18 | 23,805.44 | | 银行存款 | 136,925,545.55 | 94,327,979.44 | | 其他货币资金 | 25,343,694.47 | 42,616,688.40 | | 合计 | 162,290,520.20 | 136,968,473.28 |
7、年度报告第155 页-“第十一节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“7.预付款项”之“（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况”更正前后对比更正前： | 单位名称 | 与公司关系 | 期末余额 | 账龄 | 占预付账款期末余额的比例(%) | | 公司一 | 非关联方 | 5,014,788.99 | 1年以内 | 10.44 | | 公司二 | 非关联方 | 4,716,980.97 | 1年以内 | 9.82 | | 公司三 | 非关联方 | 3,385,240.60 | 1年以内 | 7.04 | | 公司四 | 非关联方 | 2,501,500.00 | 1年以内 | 5.21 | | 公司五 | 非关联方 | 2,211,220.00 | 1年以内 | 4.60 | | 合计 | | 17,829,730.56 | | 37.10 |
| 单位名称 | 与公司关系 | 期末余额 | 账龄 | 占预付账款期末余额的比例(%) | | 公司一 | 非关联方 | 4,716,980.97 | 1年以内 | 9.82 | | 公司二 | 非关联方 | 3,385,240.60 | 1年以内 | 7.04 | | 公司三 | 非关联方 | 2,501,500.00 | 1年以内 | 5.21 | | 公司四 | 非关联方 | 1,608,000.00 | 1年以内 | 3.35 | | 公司五 | 非关联方 | 1,200,000.00 | 1年以内 | 2.50 | | 合计 | | 13,411,721.57 | | 27.92 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 在建工程 | 92,219,410.07 | 8,689,495.95 |
| 合计 | 92,219,410.07 | 8,689,495.95 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | | 智能系统集成中心建设项目 | 71,950,278.72 | - | 71,950,278.72 | 8,689,495.95 | | 8,689,495.95 | | 研发中心建设项目 | 20,269,131.35 | | 20,269,131.35 | | | | | 合计 | 92,219,410.07 | | 92,219,410.07 | 8,689,495.95 | | 8,689,495.95 |
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 | | 智能系统集成中心建设项目 | 105,797,600.00 | 8,689,495.95 | 63,260,782.77 | | | 71,950,278.72 | 68.01 | 68.01 | | | | 募集资金 | | 研发中心建设项目 | 34,636,900.00 | | 20,269,131.35 | | | 20,269,131.35 | 58.52 | 58.52 | | | | 募集资金 | | 智能型高难度废水蒸发等装置 | | | 7,461,427.99 | 7,461,427.99 | | | | | | | | 自有资金 | | 合计 | 140,434,500.00 | 8,689,495.95 | 90,991,342.11 | 7,461,427.99 | | 92,219,410.07 | / | / | | | / | / |
更正后： 项目列示 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 在建工程 | 78,807,410.07 | 8,689,495.95 | | 合计 | 78,807,410.07 | 8,689,495.95 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | | 智能系统集成中心建设项目 | 58,538,278.72 | - | 58,538,278.72 | 8,689,495.95 | | 8,689,495.95 | | 研发中心建设项目 | 20,269,131.35 | | 20,269,131.35 | | | | | 合计 | 78,807,410.07 | | 78,807,410.07 | 8,689,495.95 | | 8,689,495.95 |
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 | | 智能系统集成中心建设项目 | 105,797,600.00 | 8,689,495.95 | 49,848,782.77 | | | 58,538,278.72 | 55.33 | 55.33 | | | | 募集资金 | | 研发中心建设项目 | 34,636,900.00 | | 20,269,131.35 | | | 20,269,131.35 | 58.52 | 58.52 | | | | 募集资金 |
| 智能型高难度废水蒸发等装置 | | | 7,461,427.99 | 7,461,427.99 | | | | | | | | 自有资金 | | 合计 | 140,434,500.00 | 8,689,495.95 | 77,579,342.11 | 7,461,427.99 | | 78,807,410.07 | / | / | | | / | / |
9、年度报告第170页-“第十一节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“31.其他非流动资产”更正前后对比更正前： | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | | 合同资产 | 23,594,268.17 | 2,359,426.81 | 21,234,841.36 | | | | | 预付长期资产款项 | 8,604,374.68 | | 8,604,374.68 | 1,256,823.81 | | 1,256,823.81 | | 合计 | 32,198,642.85 | 2,359,426.81 | 29,839,216.04 | 1,256,823.81 | | 1,256,823.81 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | | 合同资产 | 23,594,268.17 | 2,359,426.81 | 21,234,841.36 | | | | | 预付长期资产款项 | 22,016,374.68 | | 22,016,374.68 | 1,256,823.81 | | 1,256,823.81 | | 合计 | 45,610,642.85 | 2,359,426.81 | 43,251,216.04 | 1,256,823.81 | | 1,256,823.81 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 江苏中源物联网技术发展有限公司 | 采购软件 | 361,619.49 | |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 江苏中源物联网技术发展有限公司 | 采购软件 | 361,619.49 | | | 广东华迪投资集团有限公司 | 原计划为公司引进战略投资者提供财务顾问服务，因未能在规定期限内找到合适的战略投资者，按照合同约定关联方已退回全部支付款项 | 1,000,000.00 | |
更正前： | 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 | | 拆 出 | | 江苏迦楠环境科技有限公司 | 3,000,000.00 | 2019-4-17 | 2021-4-17 | | | 江苏迦楠环境科技有限公司 | 1,000,000.00 | 2020-3-31 | 2021-3-31 | |
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 | | 拆 出 | | 江苏迦楠环境科技有限公司 | 2,000,000.00 | 2019-3-18 | 2021-4-15 | | | 江苏迦楠环境科技有限公司 | 1,000,000.00 | 2019-9-17 | 2021-4-15 | | | 江苏迦楠环境科技有限公司 | 1,000,000.00 | 2020-1-10 | 2021-4-15 | | | 江苏迦楠环境科技有限公司 | 2,000,000.00 | 2020-12-2 | 2020-12-17 | | | 合计 | 6,000,000.00 | | | |
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 变动比例（%） | 变动原因 | | 合同资产 | 42,161,475.85 | 26,959,664.59 | 56.39 | 主要系质量保金增加 | | 其他非流动资产 | 41,985,064.38 | 29,839,216.04 | 40.7 | 主要系报告期内增加预付长期资产款项所致 |
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 变动比例（%） | 变动原因 | | 合同资产 | 28,840,243.21 | 26,959,664.59 | 6.98 | 主要系质量保金增加 | | 其他非流动资产 | 68,976,899.68 | 43,251,216.04 | 59.48 | 主要系报告期内增加预付长期资产款项所致 |
| 项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 变动比例（%） | 变动原因 | | 信用减值损失 | 6,170,179.72 | 378,746.55 | 1,529.11 | 主要系报告期内应计提坏账损失减少 |
| 项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 变动比例（%） | 变动原因 |
| 信用减值损失 | 5,528,663.51 | 378,746.55 | 1,359.73 | 主要系报告期内应计提坏账损失减少 |
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | | 应收账款 | 380,492,553.06 | 388,102,475.37 | | 合同资产 | 42,161,475.85 | 26,959,664.59 | | 流动资产合计 | 724,044,531.73 | 752,139,263.43 | | 在建工程 | 103,688,710.07 | 92,219,410.07 | | 其他非流动资产 | 41,985,064.38 | 29,839,216.04 | | 非流动资产合计 | 261,446,974.67 | 239,442,939.07 |
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | | 应收账款 | 380,492,553.06 | 388,032,635.37 | | 合同资产 | 42,161,475.85 | 26,959,664.59 | | 流动资产合计 | 694,706,895.73 | 763,810,681.53 | | 在建工程 | 103,688,710.07 | 92,219,410.07 | | 其他非流动资产 | 41,985,064.38 | 29,775,796.92 | | 非流动资产合计 | 290,456,201.49 | 227,807,249.30 |
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | | 应收账款 | 380,233,950.40 | 388,102,475.37 | | 合同资产 | 28,840,243.21 | 26,959,664.59 | | 流动资产合计 | 710,464,696.43 | 752,139,263.43 | | 在建工程 | 90,276,710.07 | 78,807,410.07 | | 其他非流动资产 | 68,976,899.68 | 43,251,216.04 | | 非流动资产合计 | 275,026,809.97 | 239,442,939.07 |
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | | 应收账款 | 380,233,950.40 | 388,032,635.37 | | 合同资产 | 28,840,243.21 | 26,959,664.59 | | 流动资产合计 | 681,127,060.43 | 763,810,681.53 | | 在建工程 | 90,276,710.07 | 78,807,410.07 | | 其他非流动资产 | 68,976,899.68 | 43,187,796.92 | | 非流动资产合计 | 304,036,036.79 | 227,807,249.30 |
4、第一季度报告第13页-“四、附录”之“4.1财务报表”部分数据有误，更正前后对比更正前： 合并利润表 | 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 6,170,179.72 | 378,746.55 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 6,248,476.98 | 424,460.05 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 5,528,663.51 | 378,746.55 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 641,516.21 | |
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 5,606,960.77 | 424,460.05 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 641,516.21 | |
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