证券代码：601865 证券简称：福莱特 公告编号：2021-084
福莱特玻璃集团股份有限公司关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引-第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等有关规定的规定，编制了截至2021年6月30日止公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称“募集资金存放与实际使用情况报告”)。现将截至2021年6月30日止募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)公开发行A股可转换公司债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]294号文《关于核准福莱特玻璃集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司向社会公众公开发行面值总额人民币145,000万元A股可转换公司债券(以下简称“可转债”)，期限6年。截至2020年6月2日止，福莱特实际公开发行可转债1,450万张，每张面值为人民币100元，按面值平价发行，认购资金总额为人民币1,450,000,000.00元，扣除剩余承销保荐费人民币5,636,792.46元及对应增值税人民币338,207.54元(承销保荐费总计为人民币7,523,584.91元，对应增值税总计人民币451,415.09元，其中截至2020年6月2日止福莱特已预付承销保荐费人民币1,886,792.45元及增值税人民币113,207.55元，上述增值税不计入
发行费用)后的金额为人民币1,444,025,000.00元。上述募集资金总额扣减本次可转债发行的承销保荐费及其他发行费用(不含增值税)共计人民币8,578,301.90元，公开发行A股可转换公司债券募集资金净额为人民币1,441,421,698.10元。上述募集资金净额已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了德师报(验)字(20)第00225号验资报告。
(二)非公开增发A股股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2648号文《关于核准福莱特玻璃集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司获准非公开发行不超过450,000,000股人民币普通股(A股)。截至2021年1月7日止，本公司实际非公开发行每股面值为人民币0.25元的人民币普通股(A股)84,545,147股，每股发行价格为人民币29.57元，募集资金总额为人民币2,499,999,996.79元。募集资金总额扣除承销保荐费人民币16,509,433.94元及对应增值税人民币990,566.04元，公司实际收到募集资金人民币2,482,499,996.81元。募集资金总额扣除发行费用(不含增值税)计人民币16,918,053.10元后，募集资金净额为人民币2,483,081,943.69元。上述募集资金净额已于2021年1月7日到位，并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审验出具了德师报(验)字(21)第00008号验资报告。
二、募集资金管理情况
(一）募集资金管理制度制定和执行情况
本公司已制定《福莱特玻璃集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)，对募集资金的存放及使用等事项做出了明确规定，公司严格按照《募集资金使用管理办法》的规定管理和使用募集资金。
(二)募集资金存放和管理情况
1、公开发行A股可转换公司债券募集资金情况
本公司及本公司的子公司安徽福莱特光伏玻璃有限公司（以下简称“安福玻璃”）和保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）分别与中国银行股份有限公司嘉兴市分行(以下简称“中行嘉兴分行”)、中国工商银行股份有限公司嘉兴分行(以下简称“工行嘉兴分行”)、中国工商银行股份有限公司滁州凤阳支行（以下简称“工行凤阳支行”）签署了《募集资金专户存储三方监
管协议》，由本公司及安福玻璃、存放募集资金的商业银行与国泰君安三方共同监管募集资金专用账户，包括本公司募集资金专用账户中行嘉兴分行(367577640767)和工行嘉兴分行(1204060029000024114) 以及安福玻璃募集资金专用账户中行嘉兴分行(384477642546)、工行嘉兴分行(1204060029000024238)和工行凤阳支行（1313072129300256393）。截至2021年6月30日止，公司募集资金专用账户的期末余额合计人民币61,885,809.08元，具体存放情况如下：
人民币元
| 开户公司名称 | 开户银行 | 银行开户账号 | 2021年6月30日存放余额 |
| 本公司 | 中行嘉兴分行 | 367577640767 | 14,033.39 |
| 本公司 | 工行嘉兴分行 | 1204060029000024114 | 13,702.39 |
| 安福玻璃 | 中行嘉兴分行 | 384477642546 | 35,021,735.64 |
| 安福玻璃 | 工行嘉兴分行 | 1204060029000024238 | 26,812,238.15 |
| 安福玻璃 | 工行凤阳支行 | 1313072129300256393 | 24,099.51 |
| 合计 | 61,885,809.08 |
截至2021年6月30日止，公司募集资金专用账户的期末余额合计人民币658,749,805.68元，具体存放情况如下：
人民币元
| 开户公司名称 | 开户银行 | 银行开户账号 | 2021年6月30日存放余额（注） |
| 本公司 | 中行嘉兴分行 | 362378981198 | 50,675.31 |
| 本公司 | 中行嘉兴分行 | 400078999786 | 0.00 |
| 本公司 | 工行嘉兴分行 | 1204060029000134455 | 329,386.51 |
| 本公司 | 工行嘉兴分行 | 1204060029000134730 | 11,670,795.90 |
| 安福玻璃 | 中行嘉兴分行 | 397478996699 | 543,863,457.43 |
| 安福玻璃 | 工行嘉兴分行 | 1204060029000134579 | 2,417,955.19 |
| 安福玻璃 | 建行秀洲支行 | 33050163803509168168 | 100,417,535.34 |
| 合计 | 658,749,805.68 |
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2021年6月30日，本公司及安福玻璃不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
1、公开发行A股可转换公司债券募集资金情况
根据本公司于2020年6月24日召开的第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司及安福玻璃使用总额不超过人民币13.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，包括适当购买安全性高、流动性好、有保本约定的、期限不超过12个月理财产品(含结构性存款)。现金管理期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述期限及额度内，资金可循环使用。闲置募集资金管理到期后归还到募集资金账户。截至2021年6月30日止，本公司及安福玻璃利用闲置募集资金购买的理财产品均已到期赎回，累计产生投资收益人民币18,117,910.80元，理财产品资金及相关投资收益均已返还募集资金专用账户。
2、非公开增发A股股票募集资金情况
根据本公司于2021年1月19日召开的第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用非公开发行A股股票闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司及安福玻璃使用总额不超过人民币15亿元的闲置募集资金进行现金管理，包括适当购买安全性高、流动性好、有保本约定的、期限不超过12个月理财产品(含结构性存款)。现金管理期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述期限及额度内，资金可循环使用。闲置募集资金管理到期后归还到募集资金账户。截至2021年6月30日止，本公司及安福玻璃利用闲置募集资金购买的保本型理财产品合计为人民币400,000,000.00元，具体情况如下：
人民币元
| 受托方 | 产品名称 | 金额 | 产品起息日 | 产品到期日 | 预期年化收益 |
| 中国工商银行股份有限公司嘉兴市分行 | 结构性存款 | 200,000,000.00 | 2021年4月28日 | 2021年7月28日 | 3.25% |
| 中国工商银行股份有限公司嘉兴市分行 | 结构性存款 | 200,000,000.00 | 2021年4月28日 | 2021年8月1日 | 3.00% |
| 合计 | 400,000,000.00 |
截至2021年6月30日，本公司及安福玻璃不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至2021年6月30日，本公司及安福玻璃不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至2021年6月30日，本公司及安福玻璃不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
截至2021年6月30日，本公司及安福玻璃不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2021年6月30日，本公司及安福玻璃不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在违背及时、真实、准确、完整披露的情况，公司不存在募集资金管理违规情形。
特此公告。
福莱特玻璃集团股份有限公司
董事会二零二一年八月十日
附件一
公开发行A股可转换公司债券募集资金使用情况对照表单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 144，142.17 | 本年度投入募集资金总额 | 56,144.42 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 无 | 已累计投入募集资金总额(注2) | 140,624.87 | |||||||||
| 变更用途的募集资金 总额比例 | 无 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 年产75万吨光伏组件盖板玻璃项目 | 否 | 144,142.17 | 144,142.17 | 144,142.17 | 56,144.42 | 140,624.87 | -3,517.30 | 97.56 | 2021年（注1） | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 144,142.17 | 144,142.17 | 144,142.17 | 56,144.42 | 140,624.87 | -3,517.30 | 97.56 | — | 不适用 | — | — |
| 未达到计划进度原因 （分具体募投项目） | 不适用 | |||||||||||
| 项目可行性发生 重大变化的情况说明 | 未发生重大变化 | |||||||||||
| 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 | 详见本报告“三（二）募投项目先期投入及置换情况。” | |||||||||||
| 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||
| 对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况 | 详见本报告“三（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。” | |||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||||
附表二：
非公开增发A股股票募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 248,308.19 | 本年度投入募集资金总额 | 143,631.05 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 无 | 已累计投入募集资金总额(注2) | 143,631.05 | |||||||||
| 变更用途的募集资金 总额比例 | 无 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 年产75万吨光伏组件盖板玻璃二期项目 | 否 | 140,000.00 | 140,000.00 | 140,000.00 | 36,357.57 | 36,357.57 | -103,642.43 | 25.97 | 2022年 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 年产4200万平方光伏背板玻璃项目 | 否 | 33,308.19 | 33,308.19 | 33,308.19 | 32,273.48 | 32,273.48 | -1,034.71 | 96.89 | 2022年 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 75,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 100 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 248,308.19 | 248,308.19 | 248,308.19 | 143,631.05 | 143,631.05 | -104,677.14 | 57.84 | — | 不适用 | — | — |
| 未达到计划进度原因 （分具体募投项目） | 不适用 | |||||||||||
| 项目可行性发生 重大变化的情况说明 | 未发生重大变化 | |||||||||||
| 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 | 无 | |||||||||||
| 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||
| 对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况 | 详见本报告“三（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。” | |||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||||