证券代码:605056 证券简称:咸亨国际 公告编号:2021- 011
咸亨国际科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●委托现金管理受托方: 中信银行
●本次现金管理金额:9000万元
●现金管理产品名称:中信理财之共赢成长强债三个月锁定期净值型人民币理财产品
●产品期限:91天
●履行的审议程序:咸亨国际科技股份有限公司(以下简称:“咸亨国际”或“公司”)第二届董事会第九次会议和第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》,公司独立董事、监事会发表了明确同意意见。
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
(一)现金管理目的
本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下,为了提高资金使用效率,利用公司闲置募集资金进行现金管理,以更好地实现公司募集资金的保值增值,增加公司收益,维护公司全体股东的利益。
(二)资金来源
1、资金来源:部分闲置的募集资金
2、募集资金基本情况:
经中国证券监督管理委员会《关于核准咸亨国际科技公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕1776号)核准,并经上海证券交易所同意,公司向社会首次公开发行人民币普通股(A股)4,001万股,每股面值为1元,每股
发行价格为13.65元,募集资金总额为54,613.65万元,扣除各项发行费用(不含增值税)人民币7,153.64万元后,实际募集资金净额为人民币47,460.01万元。本次募集资金已于2021年7月15日全部到位,天健会计师事务所(特殊普通合伙)2021年7月15日出具了“天健验〔2021〕387号”《验资报告》。公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储管理,并与保荐机构以及募集资金专户监管银行签署了募集资金专户存储三方/四方监管协议。具体情况请参见2021年7月19日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《首次公开发行股票并上市公告书》。
(三)本次理财产品的基本情况
受托机构 | 产品类型 | 金额 (万元) | 产品风险级别 | 产品起息日 | 产品到期日 | 预计收益金额(万元) | 关联 关系 |
中信银行 | 中信理财之共赢成长强债三个月锁定期净值型人民币理财产品 | 9000 | PR2 | 2021年8月6日 | 2021年11月4日 | 92.67 | 无 |
产品名称 | 中信理财之共赢成长强债三个月锁定期 |
产品编号 | A204C1955 |
产品类型 | 银行理财产品 |
产品起始日 | 2021年8月6日 |
产品期限(日) | 91天 |
产品到期日 | 2021年11月4日 |
预期年化收益率 | -- |
业绩比较基准 | 中债综合指数(全价)收益率*90%+沪深300指数收益率*10%(管理人有权根据市场情况在每个开放日调整当期业绩比较基准,并在不晚于每个开放日前2个工作日向投资者披露。) |
之间不存在关联关系。
五、对公司的影响
(一)公司最近一年又一期的主要财务情况如下:
单位:万元
主要会计数据 | 2020年 12月 31日 | 2021年 6月 30日 |
资产总额 | 164740.89 | 155416.38 |
负债总额 | 67914.39 | 49599.93 |
资产净额 | 96826.50 | 105816.45 |
2020年 12月 31日 | 2021年 6月 30日 | |
经营活动产生的现金流 量净额 | 36026.24 | -1337.67 |
序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回 本金金额 |
1 | 银行理财产品 | 9000 | -- | -- | 9000 |
合计 | 9000 | -- | -- | 9000 | |
最近12个月内单日最高投入金额 | 9000 | ||||
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | 9.47% | ||||
最近12个月现金管理累积收益/最近一年净利润(%) | -- | ||||
目前已使用的现金管理额度 | 9000 | ||||
尚未使用的现金管理额度 | 1000 | ||||
总现金管理额度 | 10000 |