证券代码:300990 证券简称:同飞股份 公告编号:2021-017
三河同飞制冷股份有限公司关于部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理的进展公告
三河同飞制冷股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年5月27日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议,并于2021年6月15日召开2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金(含超募资金)及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用暂时闲置募集资金(含超募资金)不超过人民币 82,000 万元及自有资金不超过人民币 20,000万元进行现金管理。使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效,在上述投资额度和期限范围内资金可滚动使用。公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金(含超募资金)及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:
2021-004)。
近日,公司部分暂时闲置募集资金现金管理到期赎回,详见本公司《关于部分暂时闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》(公告编号:
2021-013)。
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施情况
(一)委托理财合同主要条款
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。产品名称
产品名称 | 华润信托·卓实远见3号集合资金信托计划 |
受托人 | 华润深国投信托有限公司 |
保管人 | 招商银行股份有限公司 |
产品类型 | 固定收益类 |
收益率(年化) | 2.75% |
产品风险等级 | R1(低风险) |
委托理财金额 | 5,000 万元 |
产品期限 | 2021年8月5日-2021年11月8日,96天 |
投资范围 | 本信托计划投资于证券公司发行的本金保障型收益凭证产品 |
信保基金比例 | 1% |
相关费率 | 0.26% |
(二)委托理财的资金投向
定向投资于申万宏源证券有限公司发行的申万宏源证券金樽1911期(96天)收益凭证产品(保本型标的收益凭证),该产品主要信息如下:
产品名称 | 申万宏源证券金樽1911期(96天)收益凭证 |
产品代码 | SRG211 |
产品发行人 | 申万宏源证券有限公司 |
产品期限 | 96天,2021年8月5日-2021年11月8日 |
挂钩标的及方向 | 固定利率 |
收益率(年化) | 3.05% |
产品风险等级 | R1(低风险) |
产品类型 | 固定收益保本型 |
二、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险分析
1、虽然公司对理财产品均经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,收益会受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作风险。
(二)风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。
2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。
3、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作。
三、对公司日常经营的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,使用部分暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目所需资金、募集资金本金安全及正常生产经营的前提下进行的,不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东获取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理未到期的情况(含本次进行的现金管理)
币种:人民币
序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 (万元) | 收益 起算日 | 产品 到期日 | 预计 年化收益率 | 资金类型 |
1 | 中国银行股份有限公司 | 挂钩型结构性存款 | 保本保最低收益型 | 22,000.00 | 2021.6.18 | 2022.6.13 | 1.8%-3.5192% | 超募资金 |
2 | 中国银行股份有限公司 | 挂钩型结构性存款 | 保本保最低收益型 | 23,800.00 | 2021.6.18 | 2022.6.14 | 1.8%-3.5192% | 超募资金 |
3 | 招商银行股份有限公司 | 招商银行智汇系列进取型看跌三层区间90天结构性存款 | 结构性存款 | 5,000.00 | 2021.7.27 | 2021.10.25 | 1.35%、3.15%或3.35% | 募集资金 |
4 | 招商银行股份有限公司 | 招商银行点金系列看跌三层区间90天结构性存款 | 结构性存款 | 7,000.00 | 2021.7.27 | 2021.10.25 | 1.35%、3.15%或3.35% | 募集资金 |
5 | 中国工商银行股份有限公司 | 银行存款 | 三个月 定期 | 3,000.00 | 2021.7.30 | 2021.10.30 | 1.60% | 募集资金 |
6 | 华润深国投信托有限公司 | 华润信托·卓实远见3号集合资金信托计划 | 本金保障型收益凭证 | 5,000.00 | 2021.8.05 | 2021.11.08 | 2.75% | 募集资金 |
合计 | 65,800.00 |
五、备查文件
本次进行现金管理的相关购买资料。特此公告。
三河同飞制冷股份有限公司董事会
2021年8月6日