证券代码:600817 证券简称:宏盛科技 编号:临2021-063
宇通重工股份有限公司关于理财的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 理财受托方:上海浦东发展银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、交通银行股份有限公司。
? 本次理财金额:人民币55,000万元。
? 理财产品名称:利多多公司稳利21JG5512期(6月特供)人民币对公结构性存款、利多多公司稳利21JG5512期(6月特供)人民币对公结构性存款、2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品172、2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品
219、利多多公司稳利21JG6240期(1个月网点专属B款)人民币对公结构性存款、利多多公司稳利21JG6241期(3个月网点专属B款)人民币对公结构性存款、交通银行蕴通财富定期型结构性存款32天(挂钩汇率看涨)、交通银行蕴通财富定期型结构性存款32天(挂钩汇率看跌)。
? 理财期限:32天、32天、92天、31天、30天、92天、32天、32天。
? 履行的审议程序:按照2020年第三次临时股东大会授权执行。
一、本次理财概况
(一)理财目的
为提高公司资金使用效率,在不影响公司主营业务运营及日常资金流转前提下,公司及子公司使用闲置资金进行理财,增加公司收益。
(二)资金来源
公司闲置自有资金
(三)理财产品的基本情况
受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额 (万元) | 预计年化收益率 | 预计收益金额 (万元) | 收益类型 |
上海浦东发展银行股份有限公司 | 结构性存款 | 利多多公司稳利21JG5512期(6月特供)人民币对公结构性存款 | 10,000 | 1.40%、 3.40%、 3.60% | 12.06、 29.28、 31.00 | 保本浮动收益 |
上海浦东发展银行股份有限公司 | 结构性存款 | 利多多公司稳利21JG5512期(6月特供)人民币对公结构性存款 | 5,000 | 1.40%、 3.40%、 3.60% | 6.03、 14.64、 15.50 | 保本浮动收益 |
中国光大银行股份有限公司 | 结构性存款 | 2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品172 | 10,000 | 1.00%、 3.65%、 3.75% | 25.00、91.25、93.75 | 保本浮动收益 |
中国光大银行股份有限公司 | 结构性存款 | 2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品219 | 10,000 | 0.80%、 3.20%、 3.30% | 6.67、26.67、27.50 | 保本浮动收益 |
上海浦东发展银行股份有限公司 | 结构性存款 | 利多多公司稳利21JG6240期(1个月网点专属B款)人民币对公结构性存款 | 1,000 | 1.40%、3.15%、3.35% | 1.17、2.63、2.79 | 保本浮动收益 |
上海浦东发展银行股份有限公司 | 结构性存款 | 利多多公司稳利21JG6241期(3个月网点专属B款)人民币对公结构性存款 | 4,000 | 1.40%、3.20%、3.40% | 14.00、32.00、34.00 | 保本浮动收益 |
交通银行股份有限公司 | 结构性存款 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款32天(挂钩汇率看涨) | 7,500 | 1.6%、 4.8% | 10.52、 31.56 | 保本浮动收益 |
交通银行股份有限公司 | 结构性存款 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款32天(挂钩汇率看跌) | 7,500 | 1.6%、 4.8% | 10.52、 31.56 | 保本浮动收益 |
受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额 (万元) | 预计年化收益率 | 预计收益金额 (万元) | 收益类型 |
合计 | 55,000 |
产品类型 | 结构型存款 |
产品挂钩标的 | 彭博页面“EUR CURNCY BFIX”公布的欧元兑美元即期价格 |
购买金额 | 10,000万 |
产品期限 | 1个月零1天 |
产品观察日 | 2021年07月28日 |
产品预期收益率(年) | 本产品保底利率1.40%,浮动利率为0%或2.00%或2.20%。 期初价格:2021年07月02日彭博页面“EUR CURNCY BFIX”公布的北京时间10点的欧元兑美元即期价格。 观察价格:产品观察日彭博页面“EUR CURNCY BFIX”公布的北京时间10点的欧元兑美元即期价格。 如观察价格小于“期初价格×96.70%”,浮动利率为0%(年化);观察价格大于等于“期初价格×96.70%”且小于“期初价格×102.16%”,浮动利率为2.00%(年化);观察价格大于等于“期初价格×102.16%”,浮动利率为2.20%(年化)。 上述汇率价格均取小数点后4位。如果届时约定的参照页面不能给出本产品所需的价格水平,浦发银行本着公平、公正、公允的原则,选择市场认可的合理价格水平进行计算。 |
产品收益计算方式 | 预期收益=产品本金×(保底收益率+浮动收益率)×计息天数÷360,以单利计算实际收益 其中:计息天数=产品收益起算日至到期日期间,整年数×360+整月数×30+零头天数,算头不算尾 |
提前终止权 | 客户无权提前终止(赎回)本产品;浦发银行有权按照实际投资情况,提前终止本产品,在提前终止日前2个工作日内在营业网点或网站或以其它方式发布信息公告,无须另行通知客户。 |
产品类型 | 结构型存款 |
产品挂钩标的 | 彭博页面“EUR CURNCY BFIX”公布的欧元兑美元即期价格 |
购买金额 | 5,000万 |
产品期限 | 1个月零1天 |
产品观察日 | 2021年07月28日 |
产品预期收益率(年) | 本产品保底利率1.40%,浮动利率为0%或2.00%或2.20%。 期初价格:2021年07月02日彭博页面“EUR CURNCY BFIX”公布的北京时间10点的欧元兑美元即期价格。 观察价格:产品观察日彭博页面“EUR CURNCY BFIX”公布的北京时间10点的欧元兑美元即期价格。 如观察价格小于“期初价格×96.70%”,浮动利率为0%(年化);观察价格大于等于“期初价格×96.70%”且小于“期初价格×102.16%”,浮动利率为2.00%(年化);观察价格大于等于“期初价格×102.16%”,浮动利率为2.20%(年化)。 上述汇率价格均取小数点后4位。如果届时约定的参照页面不能给出本产品所需的价格水平,浦发银行本着公平、公正、公允的原则,选择市场认可的合理价格水平进行计算。 |
产品收益计算方式 | 预期收益=产品本金×(保底收益率+浮动收益率)×计息天数÷360,以单利计算实际收益 其中:计息天数=产品收益起算日至到期日期间,整年 |
数×360+整月数×30+零头天数,算头不算尾 | |
提前终止权 | 客户无权提前终止(赎回)本产品;浦发银行有权按照实际投资情况,提前终止本产品,在提前终止日前2个工作日内在营业网点或网站或以其它方式发布信息公告,无须另行通知客户。 |
产品类型 | 结构型存款 |
产品挂钩标的 | Bloomberg于东京时间11:00公布的BFIX EURUSD即期汇率 |
购买金额 | 10,000万 |
产品期限 | 92天 |
产品观察期 | 2021年9月28日 |
观察水平及收益率确定方式 | 若观察日汇率小于等于N-0.082,产品收益率按1.000%执行;若观察日汇率大于N-0.082、小于N+0.06,收益率按3.650%执行;若观察日汇率大于等于N+0.06,收益率按3.750%执行。N为起息日后T+1工作日挂钩标的汇率。 |
产品收益计算方式 | 计息方式:30/360:每个月30天,每年360天,以单利计算实际收益 |
提前终止权 | 中国光大银行有提前终止权,投资人无提前终止权。 |
产品类型 | 结构型存款 |
产品挂钩标的 | Bloomberg于东京时间11:00公布的BFIX EURUSD即期汇率 |
购买金额 | 10,000万 |
产品期限 | 31天 |
产品观察期 | 2021年8月4日 |
观察水平及收益率确定方式 | 若观察日汇率小于等于N-0.053,产品收益率按0.80%执行;若观察日汇率大于N-0.053、小于N+0.042,收益率按3.2%执行;若观察日汇率大于等于N+0.042,收益率按3.3%执行。N为起息日后T+1工作日挂钩标的汇率。 |
产品收益计算方式 | 计息方式:30/360:每个月30天,每年360天,以单利计算实际收益 |
提前终止权 | 中国光大银行有提前终止权,投资人无提前终止权。 |
产品类型 | 结构型存款 |
产品挂钩标的 | 彭博页面“EUR CURNCY BFIX”公布的欧元兑美元即期价格 |
购买金额 | 1,000万 |
产品期限 | 30天 |
产品观察日 | 2021年08月17日 |
产品预期收益率(年) | 本产品保底利率1.40%,浮动利率为0%或1.75%或1.95%。 期初价格:2021年07月22日彭博页面“EUR CURNCY BFIX”公布的北京时间10点的欧元兑美元即期价格。 观察价格:产品观察日彭博页面“EUR CURNCY BFIX”公布的北京时间10点的欧元兑美元即期价格。 如观察价格小于“期初价格×96.70%”,浮动利率为0%(年化);观察价格大于等于“期初价格×96.70%”且小于“期初价格×102.00%”,浮动利率为1.75%(年化);观察价格大于等于“期初价格×102.00%”,浮动利率为1.95%(年化)。 上述汇率价格均取小数点后4位。如果届时约定的参照页面不能给出本产品所需的价格水平,浦发银行本着公平、公正、公允的原则,选择市场认可的合理价格水平进行计算。 |
产品收益计算方式 | 预期收益=产品本金×(保底收益率+浮动收益率)×计息天数÷360,以单利计算实际收益 其中:计息天数=产品收益起算日至到期日期间,整年数×360+整月数×30+零头天数,算头不算尾 |
提前终止权 | 客户无权提前终止(赎回)本产品;浦发银行有权按照实际投资情况,提前终止本产品,在提前终止日前2个工作日内在营业网点或网站或以其它方式发布信息公告,无须另行通知客户。 |
币对公结构性存款
产品类型 | 结构型存款 |
产品挂钩标的 | 彭博页面“EUR CURNCY BFIX”公布的欧元兑美元即期价格 |
购买金额 | 4,000万 |
产品期限 | 3个月整 |
产品观察日 | 2021年10月18日 |
产品预期收益率(年) | 本产品保底利率1.40%,浮动利率为0%或1.80%或2.00%。 期初价格:2021年07月22日彭博页面“EUR CURNCY BFIX”公布的北京时间10点的欧元兑美元即期价格。 观察价格:产品观察日彭博页面“EUR CURNCY BFIX”公布的北京时间10点的欧元兑美元即期价格。 如观察价格小于“期初价格×93.70%”,浮动利率为0%(年化);观察价格大于等于“期初价格×93.70%”且小于“期初价格×103.23%”,浮动利率为1.80%(年化);观察价格大于等于“期初价格×103.23%”,浮动利率为2.00%(年化)。 上述汇率价格均取小数点后4位。如果届时约定的参照页面不能给出本产品所需的价格水平,浦发银行本着公平、公正、公允的原则,选择市场认可的合理价格水平进行计算。 |
产品收益计算方式 | 预期收益=产品本金×(保底收益率+浮动收益率)×计息天数÷360,以单利计算实际收益 其中:计息天数=产品收益起算日至到期日期间,整年数×360+整月数×30+零头天数,算头不算尾 |
提前终止权 | 客户无权提前终止(赎回)本产品;浦发银行有权按照实际投资情况,提前终止本产品,在提前终止日前2个工作日内在营业网点或网站或以其它方式发布信息公告,无须另行通知客户。 |
产品类型 | 结构型存款 |
挂钩标的 | EUR/USD汇率中间价(以彭博BFIX页面公布的数据为准)。 |
购买金额 | 7,500万 |
产品期限 | 32天(不含产品到期日或产品提前终止日,如遇产品提前终止,或产品成立日及/或产品到期日调整,则产品期限由实际期限决定。) |
汇率初始价 | 汇率初始价为产品成立日当天彭博“BFIX”页面公布的东京时间上午9:00整的EURUSD中间价汇率。彭博BFIX页面不可读或不能合理反映市场参与者当前使用的可交易汇率时,则该汇率将由交通银行以商业合理的方式本着公平合理的原则全权决定。 |
汇率定盘价 | 汇率定盘价为汇率观察日当天彭博“BFIX”页面公布的东京时间下午15:00整的EURUSD中间价汇率。彭博BFIX页面不可读或不能合理反映市场参与者当前使用的可交易汇率时,则该汇率将由交通银行以商业合理的方式本着公平合理的原则全权决定。 |
汇率观察日 | 2021年8月11日 |
产品结构参数 | 本产品二元看涨结构。 行权价:汇率初始价加0.0015 高档收益率:4.80% 低档收益率:1.60% |
收益率(年化) | (1)若汇率观察日汇率定盘价高于行权价,则整个存续期客户获得的实际年化收益率为高档收益率; (2)若汇率观察日汇率定盘价低于或等于行权价,则整个存续期客户获得的实际年化收益率为低档收益率。 投资者所能获得的收益以银行按照本产品协议约定计算并实际支付为准,该等收益不超过按本产品协议约定的产品年化收益率计算的收益。 |
收益计算方式 | 本金×实际年化收益率×实际期限(从产品成立日到产品到期日的实际天数,不包括产品到期日当天)/365, 精确到小数点后2位,小数点后第3位四舍五入。 |
提前终止权 | 投资者不得提前终止本产品,银行有权自行决定并单方面提前终止本产品。 |
产品类型 | 结构型存款 |
挂钩标的 | EUR/USD汇率中间价(以彭博BFIX页面公布的数据为准)。 |
购买金额 | 7,500万 |
产品期限 | 32天(不含产品到期日或产品提前终止日,如遇产品提前终止,或产品成立日及/或产品到期日调整,则产品期限由实际期限决定。) |
汇率初始价 | 汇率初始价为产品成立日当天彭博“BFIX”页面公布的东京时间上午9:00整的EURUSD中间价汇率。彭博BFIX页面不可读或不能合理反映市场参与者当前使用的可交易汇率时,则该汇率将由交通银行以商业合理的方式本着公平合理的原则全权决定。 |
汇率定盘价 | 汇率定盘价为汇率观察日当天彭博“BFIX”页面公布的东京时间下午15:00整的EURUSD中间价汇率。彭博BFIX页面不可读或不能合理反映市场参与者当前使用的可交易汇率时,则该汇率将由交通银行以商业合理的方式本着公平合理的原则全权决定。 |
汇率观察日 | 2021年8月11日 |
产品结构参数 | 本产品二元看跌结构。 行权价:汇率初始价加0.0015 高档收益率:4.80% 低档收益率:1.60% |
收益率(年化) | (1)若汇率观察日汇率定盘价低于或等于行权价,则整个存续期客户获得的实际年化收益率为高档收益率; (2)若汇率观察日汇率定盘价高于行权价,则整个存续期客户获得的实际年化收益率为低档收益率。 投资者所能获得的收益以银行按照本产品协议约定计算并实际支付为准,该等收益不超过按本产品协议约定的产品年化收益率计算的收益。 |
收益计算方式 | 本金×实际年化收益率×实际期限(从产品成立日到产品到期日的实际天数,不包括产品到期日当天)/365, 精确到小数点后2位,小数点后第3位四舍五入。 |
提前终止权 | 投资者不得提前终止本产品,银行有权自行决定并单方面提前终止本产品。 |
公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。
三、理财受托方的情况
本次理财的受托方均为上市金融机构,相关财务指标按要求披露于相应的证券交易所官方网站。明细如下表:
受托方 | 股票代码 | 上市证券交易所 |
上海浦东发展银行股份有限公司 | 600000 | 上海证券交易所 |
中国光大银行股份有限公司 | 601818 | 上海证券交易所 |
交通银行股份有限公司 | 601328 | 上海证券交易所 |
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
总资产 | 4,269,622,406.92 | 4,288,342,013.25 |
负债总额 | 2,264,599,859.29 | 2,417,930,715.01 |
净资产 | 2,005,022,547.63 | 1,870,411,298.24 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,853,435,880.23 | 1,752,183,156.50 |
项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-12月 |
经营活动产生的现金流量净额 | -229,881,091.61 | 465,263,931.05 |
资收益”,具体以审计结果为准。
五、风险提示
公司本次理财项目均为短期保本理财产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除相关投资可能受到市场波动的影响,提醒广大投资者注意投资风险。
六、审议程序
公司2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置资金理财的议案》,同意公司及子公司使用闲置资金理财,理财时点余额不超过公司最近一期经审计的净资产,在此额度内资金可以滚动使用。理财选择安全性高的理财产品,包括但不限于结构简单、本金保障程度较高的理财产品和结构性存款等。
七、公司最近十二个月使用自有资金理财的情况
金额:万元
序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际 收益 | 尚未收回 本金金额 |
1 | 结构性存款 | 2,000 | 2,000 | 1.99 | |
2 | 结构性存款 | 17,300 | 17,300 | 43.34 | |
3 | 结构性存款 | 6,200 | 6,200 | 29.01 | |
4 | 结构性存款 | 1,500 | 1,500 | 11.80 | |
5 | 结构性存款 | 20,000 | 20,000 | 164.91 | |
6 | 结构性存款 | 5,000 | 5,000 | 8.03 | |
7 | 结构性存款 | 20,000 | 20,000 | 106.78 | |
8 | 结构性存款 | 10,000 | 10,000 | 50.83 | |
9 | 结构性存款 | 15,000 | 15,000 | 39.45 | |
10 | 结构性存款 | 10,000 | 10,000 | 13.59 | |
11 | 结构性存款 | 6,000 | 6,000 | 63.72 | |
12 | 结构性存款 | 6,000 | 6,000 | 22.74 | |
13 | 结构性存款 | 4,500 | 4,500 | 12.54 | |
14 | 结构性存款 | 500 | 500 | 0.46 | |
15 | 结构性存款 | 5,000 | 5,000 | 6.58 | |
16 | 结构性存款 | 10,000 | 10,000 | 24.58 |
序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际 收益 | 尚未收回 本金金额 |
17 | 结构性存款 | 5,000 | 5,000 | 13.96 | |
18 | 结构性存款 | 10,000 | 10,000 | 62.00 | |
19 | 结构性存款 | 4,200 | 4,200 | 10.50 | |
20 | 结构性存款 | 1,500 | 1,500 | 3.87 | |
21 | 结构性存款 | 10,000 | 10,000 | 32.55 | |
22 | 结构性存款 | 10,000 | 10,000 | 34.50 | |
23 | 结构性存款 | 4,800 | 4,800 | 13.23 | |
24 | 结构性存款 | 15,000 | 15,000 | 13.23 | |
25 | 结构性存款 | 10,000 | 10,000 | 29.33 | |
26 | 结构性存款 | 1,000 | 1,000 | 2.67 | |
27 | 结构性存款 | 10,000 | 10,000 | 26.67 | |
28 | 结构性存款 | 10,000 | 10,000 | 27.56 | |
29 | 结构性存款 | 6,000 | 6,000 | 15.50 | |
30 | 结构性存款 | 1,000 | 1,000 | ||
31 | 结构性存款 | 10,000 | 10,000 | 28.19 | |
32 | 结构性存款 | 20,000 | 20,000 | ||
33 | 结构性存款 | 10,000 | 10,000 | 27.56 | |
34 | 结构性存款 | 3,000 | 3,000 | 8.00 | |
35 | 结构性存款 | 2,000 | 2,000 | ||
36 | 结构性存款 | 10,000 | 10,000 | ||
37 | 结构性存款 | 5,000 | 5,000 | ||
38 | 结构性存款 | 10,000 | 10,000 | ||
39 | 结构性存款 | 10,000 | 10,000 | ||
40 | 结构性存款 | 1,000 | 1,000 | ||
41 | 结构性存款 | 4,000 | 4,000 | ||
42 | 结构性存款 | 7,500 | 7,500 | ||
43 | 结构性存款 | 7,500 | 7,500 | ||
合计 | 337,500 | 259,500 | 949.66 | 78,000 | |
最近12个月内单日最高投入金额 | 98,500 | ||||
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | 52.66% | ||||
最近12个月理财累计收益/最近一年净利润(%) | 2.77% | ||||
目前已使用的理财额度 | 78,000 |
序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际 收益 | 尚未收回 本金金额 |
尚未使用的理财额度 | 109,000 | ||||
总理财额度 | 187,000 |