公告编号：2021-056证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 主办券商：方正承销保荐
江苏鹿得医疗电子股份有限公司关于公司使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品的公告
江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称“鹿得医疗”或“公司”）2021年8月3日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品》和《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品》的议案，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高额度不超过1.2亿元的闲置募集资金和不超过1.5亿元（包含本数）的闲置自有资金适时进行现金管理。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏鹿得医疗电子股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1299号）核准，公司以公开发行方式向不特定合格投资者发行人民币普通股17,500,000股，发行价格人民币8.55元/股，募集资金总额人民币149,625,000.00元，扣除与发行有关的费用后实际募集净额人民币138,770,570.99元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所验资报告已于2020年7月16日对公司公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2020]第ZH10287号《验资报告》。
二、募集资金投资项目情况
根据《江苏鹿得医疗电子股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书》，公司募集资金用于医疗器械产品及配件智能升级技改、研发中心建设、鹿得大数据新零售项目。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、使用闲置募集资金、闲置自有资金购买理财产品的基本情况
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟合理利用部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品以及利用部分自有闲置资金购买安全性高、流动性好的低风险银行理财产品，以增加资金收益，提高闲置资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报。
（二）投资额度
公司拟使用最高额度不超过1.2亿元的闲置募集资金购买银行保本型理财产品和使用最高额度不超过1.5亿元（包含本数）的闲置自有资金适时进行现金管理购买安全性高、流动性好的低风险银行理财产品，在上述额度范围内，可循环滚动使用。闲置募集资金购买银行保本型理财产品到期后将及时归还至募集资金专户。
（三）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，将部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品，将部分闲置自有资金投资于安全性高、流动性好，期限最长不超过12个月的银行理财产品。
（四）投资决议有效期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
（五）实施方式
在上述额度范围内授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。
（六）信息披露
公司将按照《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》等相关法律法规的规定要求及时履行信息披露义务。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入相关产品，因此
公告编号：2021-056短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）风险控制措施
为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：
1、公司将及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，并向董事会审计部门报告。
4、公司将根据全国股转公司的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
五、对公司的影响
公司本次使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品和使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险银行理财产品，可以提高资金使用效率，增加公司收益水平，为股东获取更好的投资回报。本次使用暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品，不会影响募集资金投资项目建设正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。
六、相关意见
1、董事会意见：公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于公司使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品》和《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品》的议案，公司在保障募集资金投资项目顺利进行和募集资金安全的前提下，拟用闲置募集资金购买银行保本型理财产品和使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险银行理财产品，有利于提高募集资金和闲置自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多投资回报，符合公司及全体股东的利益。
同意公司将闲置募集资金购买银行保本型理财产品和使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险银行理财产品。购买理财产品的总计额度不超过
1.2亿元的闲置募集资金和不超过1.5亿元（包含本数）的闲置自有资金。在上述额度内，资金可以滚动使用。
2、独立董事意见：公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品，其审议程序和决策程序符合《公司章程》、《募集资金管理制度》等相关规定，公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率，为公司和股东获取更多投资回报，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集投向、损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司将闲置资金购买银行保本型理财产品，购买理财产品总计使用额度不超过人民币1.2亿元的闲置募集资金。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、监事会意见：公司第二届监事会第二十次会议审议通过《关于公司使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品》和《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品》的议案，公司在保障募集资金投资项目顺利进行和募集资金安全的前提下，拟用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品和使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险银行理财产品，有利于提高募集资金和自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多投资回报，符合公司及全体股东的利益。
同意公司将部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品和使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险银行理财产品。购买理财产品的总计额度不超过人民币1.2亿元的闲置募集资金和不超过1.5亿元（包含本数）的闲置自有资金。在上述额度内，资金可以滚动使用。
四、备查文件
1、与会董事签字确认的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；
2、与会董事签字确认的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》
江苏鹿得医疗电子股份有限公司
董事会
公告编号：2021-0562021年8月4日