上海新文化传媒集团股份有限公司2016年公开发行公司债券(第一期)债券期限调整的公告
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特别提示:
上海新文化传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(以下简称“16文化01”或“本期债券”,债券代码:112424)原定于2021年8月5日兑付本息并摘牌。
根据上海新文化传媒集团股份有限公司2016年公开发行公司债券(第一期)2021年第一次债券持有人会议审议通过的《关于变更“16文化01”还本付息的安排的议案》,本期债券本息兑付日暨摘牌日为2021年11月5日。
一、债券基本情况
1、债券名称:上海新文化传媒集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称:16文化01
3、债券代码:112424
4、发行价格:本期债券面值100元,平价发行。
5、发行总额:人民币10亿元
6、债券期限:本期债券期限5年,附第3年末发行人上调票面利率选择权,附第3年末和第4年末投资者回售选择权。
7、债券利率:本期债券在存续期内前3年(2016年8月5日至2019年8月4日)票面年利率为4.49%,在债券存续期内前3年固定不变;在本期债券的第3年末,发行人选择上调本期债券票面利率,在本期债券后2年(2019年8
月5日至2021年8月4日)票面利率为8.00%。
8、起息日:2016年8月5日
9、付息日:2017年至2021年间每年的8月5日为上一计息年度的付息日;若投资者于第3年末行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2017年至2019年间每年的8月5日;若投资者于第4年末行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为2017年至2020年间每年的8月5日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日)。
10、付息方式:本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。
二、债券期限调整情况
根据上海新文化传媒集团股份有限公司2016年公开发行公司债券(第一期)2021年第一次债券持有人会议审议通过的《关于变更“16文化01”还本付息的安排的议案》,本期债券本息兑付安排调整如下:
1、原本息兑付日暨债券摘牌日:2021年8月5日
2、调整后本息兑付日暨债券摘牌日:2021年11月5日
3、兑付本金金额:每张债券兑付本金为人民币100.00元,每手债券(面值1,000元)兑付本金为人民币1,000.00元。
4、派发利息金额:每张债券派发2020年8月5日至2021年11月4日期间的利息为人民币10.02元(含税),每手债券(面值1,000元)派发2020年8月5日至2021年11月4日期间的利息为人民币100.20元(含税),(债券票面利率为8.00%,每张债券应付利息=债券面值*债券票面利率*本次计息期间天数/365天)。
三、联系方式:
1、发行人:上海新文化传媒集团股份有限公司
联系地址:上海市虹口区东江湾路444号北区238室
联系人:张津津
电话:021-65871976
传真:021-65873657
2、债券受托管理人:中信建投证券股份有限公司
联系地址:上海市浦东南路528号上海证券大厦北塔2203室联系人:赵润璋电话:021-68801573传真:021-68801551
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会
二〇二一年八月二日