证券简称：云创数据证券代码：835305
（南京市秦淮区永智路6号南京白下高新技术产业园区四号楼A栋9层）
向不特定合格投资者公开发行股票说明书（申报稿）
向不特定合格投资者公开发行股票说明书（申报稿）
中信建投证券股份有限公司
中信建投证券股份有限公司
本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本公开发行说明书申报稿不具有据以发行股票的法律效力。投资者应当以正式公告的公开发行说明书全文作为投资决定的依据。
本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本公开发行说明书申报稿不具有据以发行股票的法律效力。投资者应当以正式公告的公开发行说明书全文作为投资决定的依据。
南京云创大数据科技股份有限公司
中国证监会、全国股转公司对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对公开发行申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
声明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开发行说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本公开发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开发行说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐机构、承销的证券公司承诺因发行人公开发行说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法承担法律责任。保荐机构及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担法律责任。
本次发行概况
| 发行股票类型 | 人民币普通股 |
| 发行股数 | 本次发行的初始发行股票数量为1,740.00万股（不含超额配售选择权）； 本次发行过程中，发行人及主承销商采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量为本次发行初始发行规模的15%（即260.00万股）；若全额行使超额配售选择权，本次发行的股票数量为2,000.00万股 |
| 每股面值 | 1.00元 |
| 定价方式 | 通过发行人和主承销商自主协商直接定价的方式确定发行价格 |
| 每股发行价格 | 20.00元/股 |
| 预计发行日期 | 2021年8月9日 |
| 发行后总股本 | 134,976,125股 |
| 保荐机构（主承销商） | 中信建投证券股份有限公司 |
| 公开发行说明书签署日期 | 2021年7月30日 |
重大事项提示
本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读公开发行说明书正文内容：
的回报，但公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力，并坚持如下原则:（一）按法定顺序分配的原则；（二）存在未弥补亏损，不得分配的原则；（三）公司持有的本公司股份不得分配利润的原则”。
三、特别风险提示
本公司拟向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌，全国股转系统挂牌公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，本公司未来也可能面临营业收入、净利润增速放缓，不能保持成长性的风险。本公司特别提醒投资者仔细阅读本公开发行说明书“第三节风险因素”章节全文，关注该节列示的各项风险因素。
目录
第一节 释义 ...... 9
第二节 概览 ...... 17
第三节 风险因素 ...... 24
第四节 发行人基本情况 ...... 31
第五节 业务和技术 ...... 83
第六节 公司治理与独立性 ...... 236
第七节 财务会计信息 ...... 248
第八节 管理层分析 ...... 321
第九节 募集资金运用 ...... 426
第十节 其他重要事项 ...... 449
第十一节 有关声明 ...... 450
第十二节 备查文件 ...... 458
第一节 释义
本公开发行说明书中，除非文意另有所指，下列简称和术语具有的含义如下：
| 普通名词释义 | ||
| 云创数据、公司、股份公司、本公司、发行人 | 指 | 南京云创大数据科技股份有限公司 |
| 云创有限 | 指 | 南京云创存储科技有限公司 |
| 本次公开发行 | 指 | 发行人本次向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌 |
| 本公开发行说明书 | 指 | 《南京云创大数据科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书》 |
| 海南公司、海南云创 | 指 | 海南云创大数据科技有限公司，为发行人全资子公司 |
| 深圳公司、深圳云创 | 指 | 深圳云创大数据科技有限公司，为发行人全资子公司 |
| 新疆分公司 | 指 | 南京云创大数据科技股份有限公司新疆分公司 |
| 通鼎互联 | 指 | 通鼎互联信息股份有限公司 |
| 力创投资 | 指 | 南京力创投资管理中心（有限合伙） |
| 宁波新风 | 指 | 宁波天堂硅谷新风股权投资合伙企业（有限合伙） |
| 中富鑫源 | 指 | 北京中富投资管理有限公司－厦门中富鑫源投资合伙企业（有限合伙） |
| 杭州知时股权投资 | 指 | 杭州知时股权投资合伙企业（有限合伙） |
| 朗玛十五号创投 | 指 | 朗玛峰创业投资有限公司－朗玛十五号（深圳）创业投资中心（有限合伙） |
| 东证融达投资 | 指 | 东证融达投资有限公司 |
| 股东大会 | 指 | 南京云创大数据科技股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 南京云创大数据科技股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 南京云创大数据科技股份有限公司监事会 |
| 三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 |
| 《公司章程》 | 指 | 现行有效的《南京云创大数据科技股份有限公司章程》 |
| 《公司章程（草案）》 | 指 | 《南京云创大数据科技股份有限公司章程（草案）》 |
| 全国股转系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 全国股转公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 保荐机构、主承销商、保荐人、中信建投 | 指 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 登记公司、登记机构 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 |
| 律师事务所、国浩律所 | 指 | 国浩律师（上海）事务所 |
| 会计师事务所、中兴华 | 指 | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 最近三年、报告期 | 指 | 2018年、2019年、2020年 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |
| 各报告期末 | 指 | 2018年末、2019年末、2020年末 |
| 专业名词释义 | ||
| ICT | 指 | Information and Communications Technology，即信息与通信技术。 |
| 摩尔定律 | 指 | 由戈登·摩尔提出来，其内容为当价格不变时，集成电路上可容纳的元器件的数目，约每隔18-24个月便会增加一倍，性能也将提升一倍。 |
| 分布式 | 指 | 与集中式相对，将大量集中的资源分解成许多小的部分，分配给多台设备（如：计算机等）进行存储或计算，从而节约整体计算时间，大大提高存储或计算效率。 |
| 云计算 | 指 | 一种商业计算模型，将计算任务分布在大量计算机构成的资源池上，使各种应用系统能够根据需要获取计算力、存储空间和信息服务。 |
| 大数据 | 指 | 无法在一定时间范围内用常规软件工具进行捕捉、管理和处理的数据集合，是需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产。 |
| 人工智能 | 指 | 研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。 |
| 物联网 | 指 | “万物相连的互联网”，即互联网基础上的延伸和扩展的网络，将各种信息传感设备与互联网结合起来而形成的一个巨大网络，实现在任何时间、任何地点，人、机、物的互联互通。 |
| 公有云 | 指 | 通过部署IT基础设施并进行运营维护，将基础设施所承载的标准化、无差别的IT资源提供给公众客户的交付模式。 |
| 私有云 | 指 | 为单一企业或机构构建IT基础设施，相应的IT资源仅供该企业或机构内部员工使用的交付模式。 |
| 混合云 | 指 | 同时使用公有云和私有云的模式。 |
| 解决方案 | 指 | 包括硬件设备、软件开发、方案设计、系统集成、运行维护等一系列服务，使整套系统能够实现特定的业务功能，满足客户需求的完整服务。 |
| 软件定义存储 | 指 | 是一种数据存储方式，所有存储相关的控制工作都仅在相对于物理存储硬件的外部软件中，这个软件不是作为存储设备中的固件，而是在一个服务器上或者作为操作系统的一部分，软件定义存储是一个较大的行业发展趋势。 |
| 软件定义计算 | 指 | 实现硬件资源与计算能力的解耦合，将计算能力以资源池的形式提供给用户并根据应用需要灵活地进行计算资源调配。 |
| 计算机集群/集群 | 指 | 计算机集群简称集群，是一种计算机系统，它通过一组松散集成的计算机软件或硬件连接起来高度紧密地协作完成计算工作，在某种意义上，这些由多台服务器设备及软件构成的 |
| 系统可以被看作是一台提供服务的计算机。 | ||
| 宕机 | 指 | 计算机术语，指操作系统无法从一个严重系统错误中恢复过来，或系统硬件层面出问题，以致系统长时间无响应，而不得不重新启动计算机的现象。 |
| 云桌面 | 指 | 替代传统电脑的一种新模式，又称桌面虚拟化，用户无需再购买电脑主机，计算和存储资源全部在后端的服务器中虚拟出来，前端设备采用瘦客户机连接显示器和键鼠，达到与电脑一致的体验效果。 |
| 42U国标机柜 | 指 | 一种符合国家标准的机柜，U是一种表示服务器外部尺寸的高度单位，1U=44.45mm。 |
| 接口协议 | 指 | Interface protocol，需要进行信息交换的接口间需要遵从的通信方式和要求。 |
| ABC | 指 | 人工智能（Artificial Intelligence）、大数据（Big Data）和云计算（Cloud Computing），源于百度前总裁张亚勤博士在2016 百度云智峰会提出的“ABC三位一体战略”。 |
| BOSS直聘人才发展指数 | 指 | Talent Development Index，反映了人才的就业现状，指数越高，表明人才就业水平越高，反之则说明就业市场景气程度相对低迷。 |
| CPU | 指 | Central Processing Unit，即中央处理器，是一块超大规模的集成电路，是计算机的运算核心和控制核心，用于解释计算机指令以及处理计算机软件中的数据。 |
| GPU | 指 | Graphics Processing Unit，即图形处理器。 |
| SAN | 指 | Storage Area Network，即存储区域网络。采用网状通道技术，通过光纤交换机连接存储阵列和服务器主机，建立专用于数据存储的区域网络。 |
| 机柜 | 指 | 用于容纳电气或电子设备的独立式或自支撑的机壳，在本文中主要指机房中的服务器/网络机柜。 |
| 块存储 | 指 | 在一个RAID（独立磁盘冗余阵列）集中，一个控制器加入一组磁盘驱动器，然后提供固定大小的RAID块作为LUN（逻辑单元号）的卷。 |
| 文件存储 | 指 | 以文件和文件夹的层次结构来整理和呈现数据。 |
| 对象存储 | 指 | 用来描述解决和处理离散单元的方法的通用术语，这些离散单元被称作为对象。 |
| 云存储 | 指 | 通过集群应用、网格技术、分布式文件系统等功能，实现网络中大量各种不同类型的存储设备通过应用软件集合起来协同工作，共同对外提供数据存储和业务访问功能的一个系统，保证数据的安全性，并节约存储空间。 |
| 私有云存储 | 指 | 与公有云存储相对应，不面向公众用户，所有存储相关应用局限在一个区域、一个企业，甚至只是一个家庭内部。 |
| 闪存存储 | 指 | 用SSD固态硬盘替代常用的SATA/SAS硬盘，并进一步优化对应存储设备与存储系统，实现更高效、稳定的数据存储方式。 |
| GB，TB，PB，EB | 指 | 数据存储容量单位，1,024GB=1TB，1,024TB=1PB，1,024PB=1EB。 |
| 融合存储技术 | 指 | 目前主流的云存储架构有：文件存储、块存储、对象存储等，融合存储技术就是能够将现有存储架构进行融合，支持所有存储类型格式，形成统一服务，针对大文件和海量小文件均具备快速读写并发能力。 |
| 文件规模 | 指 | 一套存储系统中可有效管理的文件数量，目前随着大数据时代的发展，云存储在容量、性能等技术参数外，云存储软件在一个统一完整的逻辑空间里可支持的最大文件数量也成为了一个重要的指标。 |
| 负载均衡 | 指 | Load Balance，即将负载（工作任务）进行平衡、分摊到多个操作单元上进行运行。 |
| 冗余备份 | 指 | 通过多配置若干台设备的冗余机制，实现硬件层面的安全可靠；通过编码等容错处理的备份机制，实现软件层面的安全可靠。从而保证所承载的系统和数据的安全可靠。 |
| 容灾备份 | 指 | 灾难备援，即提前建立系统化的应急方式，应对软硬件故障可能造成的问题。 |
| 数据库 | 指 | 以一定方式存储在一起、能与多个用户共享、具有尽可能小的冗余度、与应用程序彼此独立的数据集合。 |
| 结构化数据 | 指 | 由二维表结构来逻辑表达和实现的数据，严格地遵循数据格式与长度规范，主要通过关系型数据库进行存储和管理，可以简单理解为数据库。 |
| 非结构化数据 | 指 | 数据结构不规则或不完整，没有预定义的数据模型，不便用数据库二维逻辑表表现的数据，包括所有格式的办公文档、文本、图片、XML、HTML、各类报表、图像和音频/视频信息等。 |
| Hadoop | 指 | 由Apache基金会所开发的能够对大量数据进行分布式处理的开源软件框架。 |
| Docker容器技术 | 指 | 云计算中的一种热门技术，主旨是提供一套能够在共享式基础设施之上对软件工作负载进行管理的容器环境，同时又确保不同负载之间彼此隔离且互不影响。 |
| Kubernetes | 指 | 一种开源容器编排引擎，支持自动化部署、大规模可伸缩、应用容器化管理。 |
| 防火墙 | 指 | 通过有机结合各类用于安全管理与筛选的软件和硬件设备，帮助计算机网络于其内、外网之间构建一道相对隔绝的保护屏障，以保护用户资料与信息安全性的一种技术或设备。 |
| 网闸 | 指 | 带有多种控制功能的固态开关读写介质，连接两个独立主机系统的信息安全设备。 |
| 堡垒机 | 指 | 在一个特定的网络环境下设置的内部网络唯一入口设备，从而保障网络和数据不受来自外部和内部用户的入侵和破坏，并可对使用人员的所有操作行为进行记录和审计。 |
| 流媒体 | 指 | 将一连串的媒体数据压缩后，经过分段发送数据，以流式而非完整下载的形式，通过网络即时传输影音数据的一种技术与过程。 |
| H264 | 指 | 即H.264标准，是一种行业通行的高度压缩数字视频编解码标准。 |
| 视频浓缩 | 指 | 又称视频摘要，是将视频内容通过技术手段实现简单概括的过程，也是将非结构化视频数据转化为结构化标签数据的过程。 |
| 视频编码/解码器 | 指 | 能够对数字视频进行压缩或者解压缩的程序或者设备。 |
| 视频转码 | 指 | 将已经压缩编码的视频码流转换成另一个视频码流，以适应不同的网络带宽、不同的终端处理能力和不同的用户需求，本质上是一个先解码，再编码的过程。 |
| 视频拼接矩阵/大屏控制器 | 指 | 通过阵列切换的方法将m路视频信号任意输出至n路监控设备上的电子设备装置，完成用多个普通视频单元组成一个超大屏幕动态图像显示屏。 |
| 数据清洗 | 指 | 发现并纠正数据文件中可识别的错误的最后一道程序，包括检查数据一致性，处理无效值和缺失值等，由计算机而不是人工完成。 |
| 数据挖掘 | 指 | 从大量的数据中通过算法搜索隐藏于其中信息的过程。 |
| 机器学习 | 指 | 专门研究计算机怎样模拟或实现人类的学习行为，以获取新的知识或技能，重新组织已有的知识结构使之不断改善自身的性能，涉及概率论、统计学、逼近论、凸分析、算法复杂度理论等多门学科。 |
| 深度学习 | 指 | 机器学习领域中一个新的研究方向，它被引入机器学习使其更接近于最初的目标——人工智能。 |
| 神经网络 | 指 | 人工神经网络（Artificial Neural Networks），是一种模仿动物神经网络行为特征，进行分布式并行信息处理的算法数学模型，这种网络依靠系统的复杂程度，通过调整内部大量节点之间相互连接的关系，从而达到处理信息的目的。 |
| 语音识别 | 指 | 让机器通过识别和理解过程把语音信号转变为相应的文本或命令的高技术。 |
| 图像识别 | 指 | 利用计算机对图像进行处理、分析和理解，以识别各种不同模式的目标和对象的技术，是应用深度学习算法的一种实践应用。 |
| 自然语言处理 | 指 | 研究能实现人与计算机之间用自然语言进行有效通信的各种理论和方法，是计算机科学领域与人工智能领域中的一个重要方向。 |
| 2G/3G/4G/5G | 指 | 第二、三、四、五代（Generation）移动通信系统，主要是从速率，业务类型，传输时延，还有各种切换成功率角度给出具体实现的技术不同。 |
| API | 指 | Application Programming Interface，即应用程序编程接口，是一些预先定义的函数，目的是提供应用程序与开发人员基于某软件或硬件得以访问一组例程的能力，而又无需访问源代码。 |
| AlphaGo | 指 | 阿尔法围棋，是第一个击败人类职业围棋选手、第一个战胜围棋世界冠军的人工智能机器人，由Google旗下DeepMind公司戴密斯·哈萨比斯领衔的团队开发，其主要工作原理是“深度学习”。 |
| eMTC | 指 | LTE enhanced MTO，是基于LTE演进的物联网技术，为了 |
| 更加适合物与物之间的通信，也为了更低的成本，对LTE协议进行了裁剪和优化 | ||
| FPGA | 指 | Field Programmable Gate Array，是在PAL、GAL等可编程器件的基础上进一步发展的产物。是一种新型半定制电路器件。 |
| GPRS | 指 | General packet radio service，即通用无线分组业务，是一种基于GSM系统的无线分组交换技术，提供端到端的、广域的无线IP连接。 |
| I/O | 指 | Input/Output，即输入/输出，通常指数据在内部存储器和外部存储器或其他周边设备之间的输入和输出。 |
| IDC | 指 | Internet Data Center，互联网数据中心。 |
| NB-IoT | 指 | Narrow Band Internet of Things，即窄带物联网，是万物互联网络的一个重要分支。 |
| PM2.5、PM10 | 指 | 细颗粒物，即环境空气中空气动力学当量直径分别小于等于2.5微米和10微米的颗粒物，属于可吸入颗粒物，均作为正式大气环境质量标准。 |
| POSIX | 指 | Portable Operating System Interface，即可移植操作系统接口，是IEEE为要在各种UNIX操作系统上运行软件，而定义API的一系列互相关联的标准的总称。 |
| QoS | 指 | Quality of Service，即服务质量，是一个网络能够利用各种基础技术，为指定的网络通信提供更好的服务能力，是网络的一种安全机制，是用来解决网络延迟和阻塞等问题的一种技术。 |
| B+树算法 | 指 | 一种常用的树型数据结构算法，通常用于数据库和操作系统的文件系统中。 |
| B+树森林算法 | 指 | 公司基于B+树算法自主开发的索引模式，通过大量“B+树”组成森林的逻辑结构，专门定位于海量数据处理，能够快速定位访问数据。 |
| 超融合云存储 | 指 | 发行人自研的云存储技术，是在文件存储、块存储、对象存储的基础上，实现在一套系统中实现存储与计算融合、管理与存储融合、服务方式融合，并且进一步提升I/O访问速度和文件数量规模。 |
| 超安存编码容错 | 指 | 发行人自研的软件容错算法，是纠删码方法的升级版本，不仅具有纠删码节约冗余空间的特性，还具有更高的编码效率和深度容错的特性（例如任意一半的节点损失，不会造成数据丢失），更具有抗窃密的特性（低于阈值的局部数据被窃取无法还原出任何有用信息）。 |
| 云视频超融合架构 | 指 | 发行人自研的云视频架构技术，通过各个软件模块在逻辑上进行职能划分，而在每一台物理服务器上都实现了资源复用，提升资源利用率和处理性能。 |
| 异构视频资源整合 | 指 | 发行人自研的视频接入技术，能够无缝接入主流厂商的设备和平台，对外提供统一的标准接口。 |
| 云端转码 | 指 | 发行人自研的转码技术，可以根据用户终端特性和网络的实时变化，进行自适应分布式并行转码，并支持根据监控系统 |
| 的需要，动态合并多码流为单路码流。 | ||
| 多路全向视频拼接算法 | 指 | 发行人自研的视频拼接算法，支持智慧路灯伴侣设备内全向6路监控视频画面的无缝拼接，支持在多个智慧路灯伴侣设备之间的自动定位、追踪、漫游和巡检。 |
| 雪亮工程 | 指 | 以县、乡、村三级综治中心为指挥平台、以综治信息化为支撑、以网格化管理为基础、以公共安全视频监控联网应用为重点的“群众性治安防控工程”，出现在《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》中。 |
| 智慧城市 | 指 | 利用各种信息技术或创新概念，将城市的系统和服务打通、集成，以提升资源运用的效率，优化城市管理和服务，以及改善市民生活质量。 |
| 智慧路灯伴侣 | 指 | 公司自研前端智能感知设备，以实现城市自主管理为目的，通过直接挂载于城市既有路灯或墙体，提供全景监控、人脸识别、车牌识别、实时巡查、视频标注、环境监测、便民服务等城市功能，将城市中随处可见的普通路灯升级为智慧化的城市基础设施，同时为公安、城管、交通、环保、旅游等多个领域提供智慧服务。 |
| 空气六因子 | 指 | PM2.5、PM10、二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳和臭氧，是影响城市空气质量的6项重要因素。 |
| 纳米传感器 | 指 | 一种基于纳米材料技术，用于环境数据监测的微型传感器。 |
| 1+X | 指 | 国务院2019年2月印发的《国家职业教育改革实施方案》，提出在职业院校、应用型本科高校启动“学历证书+职业技能等级证书”（即 1+X证书）制度试点，由教育部组织实施，鼓励学生在获得学历证书的同时，积极取得多类职业技能等级证书。 |
| 智慧学习工场 | 指 | 教育部学校规划建设发展中心推出的第一个基于学科专业集群的智慧学习工场实验项目，其突出特点是实现了资源技术的高度集成，传统教学课程体系的颠覆重构，以及与新的学习方式相匹配的空间结构的全新设计。 |
| 教材 | 指 | 由公司刘鹏教授主编，经电子工业出版社或清华大学出版社出版，围绕云计算、大数据、人工智能的人才培养系列丛书，已被国内众多高校选为教材。 |
| dBrain数据大脑 | 指 | 公司拟募集资金研发的一个项目，通过“数据集成+智能分析+行业应用”三层架构，突破数据壁垒界限、智能算法便捷调用、简化行业应用部署，以解决数据共性化需求为目的，为大量异构数据的汇聚、承载、分析、挖掘、呈现提供服务与接口调用能力。 |
| 虚拟现实 | 指 | Virtual Reality，是20世纪发展起来的一项全新的实用技术，融合计算机、电子信息、仿真技术于一体，通过计算机模拟虚拟环境从而给人以环境沉浸感。 |
| 真实现实 | 指 | Real Reality，是公司自研的一种通过大量前端传感器感知和监控，经过虚实融合和三维投影等技术，实现三维场景实时动态的可视化，并在此基础上进行智能分析，进而达到预测和优化的技术。 |
| 复杂巨系统 | 指 | 组成系统的元素不仅数量大而且种类也很多，它们之间的关系又很复杂，并有多种层次结构，如智慧城市就是一个典型的复杂巨系统。 |
| NP完全问题 | 指 | Non-deterministic Polynomial，即多项式复杂程度的非确定性问题，是世界七大数学难题之一。 |
| PennySort比赛 | 指 | 由图灵奖获得者Jim Gray于1998年创立的一项世界排序比赛新赛事，衡量算法的性价比，被研究人员和商界广泛关注。刘鹏于2002年在清华大学读博期间组队参与该项赛事，以超出上届冠军一倍多的成绩成为当年世界纪录保持者，这也是第三世界国家首次获得该项赛事冠军。 |
| 人工智能专家委员会 | 指 | 中国大数据应用联盟为了配合“国家人工智能计划”实施，于2018年1月组建的人工智能专家委员会（第一届），刘鹏当选主任。 |
| 世界技能大赛 | 指 | 最高层级的世界性职业技能赛事，每两年举办一次，被誉为“世界技能奥林匹克”，第46届世界技能大赛将于2021年在中国上海举办。自第45届大赛开始，新增“云计算项目”，刘鹏担任此届云计算中国技术指导专家组组长。 |
第二节 概览本概览仅对公开发行说明书作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读公开发行说明书全文。
一、 发行人基本情况
| 发行人全称 | 南京云创大数据科技股份有限公司 | 统一社会信用代码 | 91320100567246634N |
| 证券简称 | 云创数据 | 证券代码 | 835305 |
| 有限公司成立日期 | 2011年3月18日 | 股份公司成立日期 | 2015年8月25日 |
| 注册资本 | 114,976,125元 | 法定代表人 | 张真 |
| 注册地址 | 南京市秦淮区永智路6号南京白下高新技术产业园区四号楼A栋9层 | 主要生产经营地址 | 南京市秦淮区永智路6号南京白下高新技术产业园区四号楼A栋9层 |
| 控股股东 | 张真 | 实际控制人 | 张真、刘鹏 |
| 主办券商 | 中信建投证券股份有限公司 | 挂牌日期 | 2015年12月28日 |
| 管理型行业分类（新三板） | I6540数据处理和存储服务 | 证监会行业分类 | I65软件和信息技术服务业 |
发行人是以提供大数据存储产品、大数据处理产品及解决方案为主营业务的高新技术企业，是一家拥有核心技术的大数据存储产品供应商与大数据处理产品及解决方案提供商。目前，发行人的业务范围已涵盖公共安全、环境监测及学科教育领域。
三、 主要财务数据和财务指标
| 项目 | 2020年12月31日/2020年度 | 2019年12月31日/2019年度 | 2018年12月31日/2018年度 |
| 资产总额(元) | 837,961,652.30 | 588,332,960.28 | 364,896,318.48 |
| 股东权益合计(元) | 494,547,131.23 | 422,809,372.91 | 252,330,751.23 |
| 归属于母公司所有者的股东权益(元) | 494,547,131.23 | 422,809,372.91 | 252,330,751.23 |
| 资产负债率（母公司）（%） | 40.97% | 28.04% | 30.85% |
| 营业收入(元) | 363,328,141.88 | 273,150,447.44 | 185,320,046.56 |
| 毛利率（%） | 43.97% | 56.68% | 55.98% |
| 净利润(元) | 71,737,758.32 | 80,808,810.36 | 56,056,799.66 |
| 归属于母公司所有者的净利润(元) | 71,737,758.32 | 80,808,810.36 | 56,056,799.66 |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 66,391,020.50 | 73,452,335.13 | 50,230,589.56 |
| 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润(元) | 66,391,020.50 | 73,452,335.13 | 50,230,589.56 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 15.64% | 26.92% | 24.99% |
| 扣除非经常性损益后净资产收益率（%） | 14.47% | 24.47% | 22.39% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.62 | 0.73 | 1.66 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.62 | 0.73 | 1.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 48,209,096.00 | -18,429,154.23 | -11,193,249.29 |
| 研发投入占营业收入的比例（%） | 8.97% | 10.55% | 12.55% |
截至本公开发行说明书签署日，发行人本次公开发行尚待获得全国股转公司自律审查并经中国证监会核准。
综上所述，公司董事会、股东大会已依法定程序作出批准本次公开发行股票并在精选层挂牌的决议，符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
五、 本次发行概况
| 发行股票类型 | 人民币普通股 |
| 每股面值 | 1.00元 |
| 发行股数 | 本次发行的初始发行股票数量为1,740.00万股（不含超额配售选择权）； 本次发行过程中，发行人及主承销商采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量为本次发行初始发行规模的15%（即260.00万股）；若全额行使超额配售选择权，本次发行的股票数量为2,000.00万股 |
| 发行股数占发行后总股本的比例 | 13.14%（超额配售选择权行使前）；14.82%（超额配售选择权全额行使后） |
| 定价方式 | 通过发行人和主承销商自主协商直接定价的方式确定发行价格 |
| 每股发行价格 | 20.00元/股 |
| 发行前市盈率（倍） | 34.64 |
| 发行后市盈率（倍） | 39.88 |
| 预测净利润（元） | 不适用 |
| 发行后基本每股收益（元/股） | 0.50 |
| 发行前每股净资产（元/股） | 4.30 |
| 发行后每股净资产（元/股） | 6.16 |
| 发行前净资产收益率（%） | 15.64% |
| 发行后净资产收益率（%） | 8.80% |
| 发行前市净率（倍） | 4.65 |
| 发行后市净率（倍） | 3.25 |
| 本次股票发行期间停牌、复牌的时间安排 | 精选层挂牌申报次一交易日至精选层发行或终止精选层申请之日 |
| 发行方式 | 本次发行将采取向战略投资者定向配售和网上向开通新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行相结合的发行方式 |
| 发行对象 | 符合国家法律法规和证券监管机构规定的已开通全国股转系统精选层股票交易权限的合格投资者（国家法律法规和规范性文件禁止购买者的除外）及全国股转公司认可的配售对象 |
| 战略配售情况 | 本次发行战略配售发行数量为277.75万股，约占超额配售选择权行使前发行总股数的15.96%，约占超额配售选择权全额行使后发行总股数的13.89%。 |
| 本次发行股份的交易限制和锁定安排 | 战略投资者获配的股票自本次公开发行的股票精选层挂牌之日起6个月内不得转让 |
| 募集资金总额 | 34,800.00万元（超额配售选择权行使前）；40,000.00万元（超额配售选择权全额行使后） |
| 募集资金净额 | 32,038.96万元（超额配售选择权行使前）；36,905.38万元（超额配售选择权全额行使后） |
| 承销方式及承销期 | 余额包销 |
| 询价对象范围及其他报价条件 | 不适用 |
| 优先配售对象及条件 | 不适用 |
| 发行费用概算 | 本次发行费用明细如下： （1）保荐及承销费用：2,421.13万元（超额配售选择权行使前）；2,754.72万元（超额配售选择权全额行使后）； （2）会计师费用179.25万元； （3）律师费用 150.94万元； （4）用于本次发行的信息披露费用9.43万元； （5）发行手续费用0.28万元。 注：本次发行费用均为不含增值税金额，各项费用根据发行结果可能会有所调整。 |
六、 本次发行相关机构
（一） 保荐机构（主承销商）
| 机构全称 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 法定代表人 | 王常青 |
| 注册日期 | 2005年11月2日 |
| 统一社会信用代码 | 91110000781703453H |
| 注册地址 | 北京市朝阳区安立路66号4号楼 |
| 办公地址 | 北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座9层 |
| 联系电话 | 021-68801584 |
| 传真 | 021-68801551 |
| 项目负责人 | 王改林、刘劭谦 |
| 项目组成员 | 朱远凯、王嘉琪、陈显鲁、童宏杰、邓再强、鲁坤、韩博 |
| 机构全称 | 国浩律师（上海）事务所 |
| 负责人 | 李强 |
| 注册日期 | 1993年7月22日 |
| 统一社会信用代码 | 313100004250363672 |
| 注册地址 | 上海市北京西路968号嘉地中心23-25层 |
| 办公地址 | 上海市北京西路968号嘉地中心23-25层 |
| 联系电话 | 021-52341668 |
| 传真 | 021-52341670 |
| 经办律师 | 钱大治、邵禛、王珍 |
| 机构全称 | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 负责人 | 李尊农 |
| 注册日期 | 2013年11月4日 |
| 统一社会信用代码 | 91110102082881146K |
| 注册地址 | 北京市丰台区东管头1号院3号楼2048-62 |
| 办公地址 | 北京市丰台区丽泽路20号丽泽SOHOB座20层 |
| 联系电话 | 025-83206026 |
| 传真 | 0519-85380796 |
| 经办会计师 | 任华贵、张伟 |
| 机构全称 | 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 |
| 法定代表人 | 戴文桂 |
| 注册地址 | 北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层 |
| 联系电话 | 010-58598980 |
| 传真 | 010-58598977 |
| 户名 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 开户银行 | 北京农商行商务中心区支行 |
| 账号 | 0114020104040000065 |
本公司与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他利益关系。
八、 发行人选择的具体进层标准
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》，发行人选择如下具体进层标准：
“（一）市值不低于2亿元，最近两年净利润均不低于1,500万元且加权平均净资产收益率平均不低于8%，或者最近一年净利润不低于2,500万元且加权平均净资产收益率不低于8%”。
九、 发行人公司治理特殊安排等重要事项
截至本公开发行说明书签署日，发行人不存在公司治理特殊安排等重要事项。
十、 募集资金运用
| 若本次发行实际募集资金不能满足上述项目的全部需求，不足部分将由公司利用自有资金或通过银行贷款等方式自筹解决；若因经营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金投资项目在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入的，公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后以募集资金置换先行投入的自筹资金。 若本次发行实际募集资金超过募集资金投资项目投资额，发行人将根据公司发展规划及实际生产经营需求，妥善安排超募资金的使用计划，超募资金原则上用于公司主营业务，不用于开展证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资助等，并在提交董事会、股东大会（如需）审议通过后及时披露。 目前，公司对于流动资金需求较大，主要用于维持日常业务发展及费用 | ||||||||
支出，改善流动资金状况，提高经营效益。如果本次发行形成超募资金，则该部分资金将会用于补充公司流动资金。未来三年公司流动资金需求分析如下：
近年来，公司销售收入持续增长，销售收入由2018年的18,532.00万元增长到2020年的36,332.81万元，年复合增长率为40.02%。假设公司2021年至2023年营业收入年增长率为30.00%，根据销售百分比法，假设未来三年各项经营性资产/营业收入、各项经营性负债/营业收入的比例保持不变，经测算公司2021年至2023年三年流动资金新增需求总额为42,650.99万元。本次募集资金投资项目中的10,000.00万元用于补充流动资金，将一定程度缓解未来三年的发展的资金压力，如果本次发行形成超募资金则在通过董事会、股东大会（如需）审议后将用于补充剩余的新增流动资金需求额。
十一、 其他事项
截至本公开发行说明书签署日，不存在需披露的其他事项。
第三节 风险因素
价格可能因上述因素而背离其投资价值，存在一定的波动风险，可能会直接或间接造成投资者的损失。
为在发行完成后稳定公司股价，本次发行采取了超额配售选择权，实际控制人、控股股东、非独立董事、高管增持，公司回购等稳定股价的措施。但上述单位增持及回购的股票数量不能导致社会公众股比例低于25%，导致发行人股权分布情况不符合精选层挂牌条件，特提示广大投资者注意投资风险。
第四节 发行人基本情况
一、 发行人基本信息
| 公司全称 | 南京云创大数据科技股份有限公司 |
| 英文全称 | Nanjing Innovative Data Technologies, Inc. |
| 证券代码 | 835305 |
| 证券简称 | 云创数据 |
| 法定代表人 | 张真 |
| 注册资本 | 114,976,125元 |
| 成立日期 | 2011年3月18日 |
| 住所和邮政编码 | 南京市秦淮区永智路6号南京白下高新技术产业园区四号楼A栋9层210014 |
| 电话 | 025-83700385-8043 |
| 传真 | 025-83708922 |
| 互联网网址 | www.cstor.cn |
| 电子信箱 | sunzhigang@cstor.cn |
| 负责信息披露和投资者关系的部门 | 董事会秘书办公室 |
| 董事会秘书或者信息披露事务负责人 | 孙志刚 |
| 投资者联系电话 | 025-83700385-8043 |
| 2019年10月15日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于〈南京云创大数据科技股份有限公司2019年第一次股票发行方案〉的议案》、《关于因本次股票发行修改<公司章程>的议案》、《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》等股票发行相关议案，并在全国股转系统披露了相关公告；2019年10月31日，公司召开2019年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。 2019年11月22日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（编号：中汇会验[2019]4937号），对发行对象的缴款情况予以验证。 2019年12月11日，公司在全国股转系统披露了《股票发行情况报告书》，本次发行的发行对象为杭州知时股权投资、朗玛十五号创投和东证融达投资，本次募集资金的用途为“下一代大数据存储系统”和“大数据智能处理平台”的项目投入及偿还银行贷款。 2019年12月11日，公司披露了《股票发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的公告》，此次发行股票于2019年12月18日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。 （五）报告期内重大资产重组情况 报告期内，公司未发生重大资产重组的情况。 （六）报告期内控制权变动情况 公司控股股东为张真，实际控制人为张真、刘鹏夫妇。报告期内，公司未 | ||||||||
发生控制权变动的情况。
（七）报告期内股利分配情况
2019年5月20日，云创数据召开2018年年度股东大会，审议通过了《公司2018年年度权益分派预案的议案》：以公司2018年12月31日的总股本33,750,000股为基数，向全体股东每10股转增22.60股。本次权益分派后，公司总股本增至110,025,000股。本次送（转）股已于2019年6月18日直接计入股东证券账户。
三、 发行人的股权结构
截至本公开发行说明书签署日，公司的股权结构如下：
四、 发行人股东及实际控制人情况
| 根据通鼎互联《2020年度报告》，其前十大股东情况如下： | ||||||
| 序号 | 姓名/名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | |||
| 1 | 通鼎集团有限公司 | 387,519,421 | 30.99 | |||
| 2 | 东吴创业投资有限公司－苏州市吴企创基股权投资合伙企业（有限合伙） | 86,956,500 | 6.95 | |||
| 3 | 沈小平 | 55,994,172 | 4.48 | |||
| 4 | 陈海滨 | 16,530,000 | 1.32 | |||
| 5 | 黄健 | 14,723,324 | 1.18 | |||
| 6 | 通鼎互联信息股份有限公司回购专用证券账户 | 10,686,900 | 0.85 | |||
| 7 | 深圳市南海嘉吉金融控股有限公司 | 9,482,331 | 0.76 | |||
| 8 | 香港中央结算有限公司 | 8,414,801 | 0.67 | |||
| 9 | 沈丰 | 5,000,000 | 0.40 | |||
| 10 | 通鼎互联信息股份有限公司－第二期员工持股计划 | 4,664,400 | 0.37 | |||
| 合计 | 599,971,849 | 47.97 | ||||
| 云创数据以云计算、大数据和人工智能领域自主研发技术为基础，致力于满足用户对大数据从感知、存储、挖掘、处理到应用的需求，目前已构建了完整的大数据价值链业务体系。 云创数据产品介绍如下： | ||||
| 主营业务类别 | 主要业务内容及产品 | |||
| 大数据存储 | 根据实际项目需求情况，为客户提供大数据存储产品，涉及的自主研发产品及服务主要包括：cStor标准云存储系统、cStor超低功耗云存储系统等。 | |||
| 大数据处理 | 云创数据自主研发产品及服务主要包括：面向政府、公安行业的智能云视频监控系统和智慧路灯伴侣等；面向教育行业的云计算、大数据、人工智能实验平台等；面向环境、地震、安监等其他行业的相关数据监测或分析平台等。 |
| 企业名称 | 南京力创投资管理中心（有限合伙） |
| 统一社会信用代码 | 91320100339288613E |
| 住所 | 南京市秦淮区永智路6号南京白下高新技术产业园四号楼A栋901B室 |
| 执行事务合伙人 | 张真 |
| 注册资本 | 300.00万元 |
| 实收资本 | 0.00万元 |
| 成立日期 | 2015年5月28日 |
| 经营范围 | 投资管理；企业管理；经济信息咨询；企业形象策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 主营业务 | 投资管理（非私募投资基金） |
| 与发行人主营业务关系 | 无 |
| 本次股权转让事宜，履行了公司内部必要的审议、外部工商登记流程，持股平台入股路径符合法律规定。 | |||||||||
| 截至2020年12月31日，宁波新风合伙人出资情况如下： | ||||||
| 序号 | 姓名/名称 | 认缴出资额（万元） | 出资比例（%） | |||
| 1 | 天堂硅谷资产管理集团有限公司 | 21,495.00 | 45.56 | |||
| 2 | 苏州相城经济技术开发区漕湖资本投资有限公司 | 5,000.00 | 10.60 | |||
| 3 | 君信达私募基金管理（深圳）有限公司 | 4,472.00 | 9.48 | |||
| 4 | 广东睿赢晟投资管理有限公司 | 4,369.00 | 9.26 | |||
| 5 | 宁波梅山保税港区永禧宝莱特投资管理有限公司 | 4,100.00 | 8.69 | |||
| 6 | 杭州东方嘉富资产管理有限公司 | 3,030.00 | 6.42 | |||
| 7 | 宁波天堂硅谷股权投资管理有限公司 | 2,518.00 | 5.34 | |||
| 8 | 杭州长鸿创业投资有限公司 | 1,800.00 | 3.81 |
| 9 | 浙江硅谷天堂鲲诚创业投资有限公司 | 200.00 | 0.42 |
| 10 | 浙江天堂硅谷地产股权投资基金管理有限公司 | 200.00 | 0.42 |
| 合计 | 47,184.00 | 100.00 | |
（三）控股股东和实际控制人控制的其他企业
截至本公开发行说明书签署日，除本公司及其控股子公司外，公司控股股东、实际控制人控制的其他企业包括力创投资，力创投资基本情况详见本公开发行说明书“第四节发行人基本情况”之“四、发行人股东及实际控制人情况”之“（二）持有发行人5%以上股份或表决权的主要股东情况”。除上述情况外，发行人控股股东、实际控制人未有控制其他企业的情况。
五、 发行人股本情况
| （一）本次发行前后股本情况 截至本公开发行说明书签署日，发行人本次公开发行前总股本为11,497.6125万股，拟公开发行不超过2,000.00万股股份，发行后总股本为13,497.6125万股。本次拟公开发行的股份数量占发行后总股本的比例为14.82%，发行前后发行人股本的具体情况如下： | |||||||
| 序号 | 股东姓名或名称 | 发行前股本情况 | 发行后股本情况 | ||||
| 股数（股） | 持股比例（%） | 股数（股） | 持股比例（%） | ||||
| 1 | 张真 | 60,636,000 | 52.74 | 60,636,000 | 44.92 | ||
| 2 | 通鼎互联信息股份有限公司 | 18,157,407 | 15.79 | 18,157,407 | 13.45 | ||
| 3 | 南京力创投资管理中心（有限合伙） | 7,731,000 | 6.72 | 7,731,000 | 5.73 | ||
| 4 | 宁波天堂硅谷新风股权投资合伙企业（有限合伙） | 6,361,663 | 5.53 | 6,361,663 | 4.71 | ||
| 5 | 刘峰明 | 5,688,710 | 4.95 | 5,688,710 | 4.21 | ||
| 6 | 北京中富投资管理有限公司－厦门中富鑫源投资合伙企业（有限合伙） | 5,238,820 | 4.56 | 5,238,820 | 3.88 | ||
| 7 | 侯春雨 | 2,934,000 | 2.55 | 2,934,000 | 2.17 |
| 8 | 杭州知时股权投资合伙企业（有限合伙） | 2,750,625 | 2.39 | 2,750,625 | 2.04 |
| 9 | 朗玛峰创业投资有限公司－朗玛十五号（深圳）创业投资中心（有限合伙） | 1,650,375 | 1.44 | 1,650,375 | 1.22 |
| 10 | 白炳辉 | 978,000 | 0.85 | 978,000 | 0.72 |
| 11 | 现有其他股东 | 2,849,525 | 2.48 | 2,849,525 | 2.11 |
| 12 | 本次发行新股 | - | - | 20,000,000 | 14.82 |
| 合计 | 114,976,125 | 100.00 | 134,976,125 | 100.00 | |
| 注：2020年12月，张真、通鼎互联、力创投资根据《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌业务指南1号-申报与审查》第十二条的规定办理了股票限售。 | ||||||
| （2）关于刘峰明、侯春雨取得发行人股份的背景、定价原则及定价合理性说明 2015年12月，发行人股份在全国股转系统挂牌并公开转让。2017年5月，侯春雨、刘峰明两位自然人通过全国股转系统等公开渠道关注到发行人，并看好发行人的未来发展趋势，有意向投资发行人。出让人夏元劬系云创数据实际控制人之一张真的母亲、系另一实际控制人刘鹏的岳母，其出让所持发行人股份，系基于其资金使用安排需要，而将其所持发行人股份出让变现。在此背景下，夏元劬与侯春雨、刘峰明达成一致意见，夏元劬同意将其持有的公司股份通过全国股转系统交易系统，以协议转让的方式转让给侯春雨、刘峰明。 | |||||||
| 上述股权转让款均已经支付完毕，张抗日受让震华高新的资金为自筹资金，系其于2015年5月21日向通鼎集团有限公司的借款。根据通鼎集团有限公司和张抗日出具的《确认函》，该借款已结清，张抗日与通鼎集团有限公司之间债权债务关系，不存在任何争议或潜在权利主张。其余股权受让方的转让款资金均系受让人自有资金，上述转让不存在利益输送，亦不存在纠纷或潜在纠纷。 | ||||||
| 2、深圳云创大数据科技有限公司 深圳云创基本情况如下： | ||||
| 公司名称 | 深圳云创大数据科技有限公司 | |||
| 成立时间 | 2020年1月16日 | |||
| 注册资本 | 1,000.00万元 | |||
| 实收资本 | 1,000.00万元 | |||
| 注册地址 | 深圳市南山区沙河街道高发社区深云西二路天健科技大厦A座塔楼819 | |||
| 主要生产经营地 | 深圳市南山区沙河街道高发社区深云西二路天 | |||
| 健科技大厦A座塔楼819 | |
| 股东构成及控制情况 | 发行人100.00%控股子公司 |
| 主营业务及与发行人主营业务的关系 | 主要从事大数据存储服务和处理服务的区域销售；是发行人主营业务的组成部分。 |
| 主要产品（服务） | 区域销售 |
| 上述董事的简历如下： 张真女士，简历具体情况详见本节之“四、发行人股东及实际控制人情况”之“（一）控股股东和实际控制人基本情况”之“1、控股股东的基本情况”。 刘鹏先生，简历具体情况详见本节之“四、发行人股东及实际控制人情况”之“（一）控股股东和实际控制人基本情况”之“2、实际控制人的基本情况”。 孙志刚先生，1978年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2010年毕业于河北联合大学产业经济学专业，获硕士学位。2010年6月至2010年10月，任中信证券唐山营业部客户经理；2010年11月至2011年7月，任华创证券德阳营业部客户经理；2011年9月至2013年9月，任国盛证券合肥营业部客户经理；2013年9月至2014年2月，任美兰创新（北京）科技股份有限公司董事会办公室主任；2014年2月至2016年5月，任杭州天目山药业股份有限公司行政总监兼董事会办公室主任； 2016年5月至2018年8月，任公司董事会秘书；2018年8月至今，任公司董事、董事会秘书。 朱佩军先生，1975年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年毕业于南京财经大学；1999年3月至2003年3月，任艾爵光学科技（上海）有限公司会计；2003年4月至2005年3月，任上海德馨医疗投资管理有限公司财务经理；2005年12月至2007年3月，任金陵饭店股份有限 | |||||
| 上述监事简历如下： 马振宇女士，1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年毕业于南京大学法学专业。1992年7月至2003年11月，任新华社江苏分社新闻发展公司行政人员；2003年12月至2010年3月，任南京三商电脑软件开发有限公司人事部经理；2010年4月至2011年5月，任上海信译软件开发有限公司人事部经理；2011年6月至2015年8月，任公司人事部经理；2015年9月至今，任公司监事会主席。 周鑫先生，1986年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2012年毕业于厦门大学经济学院金融系，获金融学硕士学位 。2012年7月至2013年7月，任诺亚控股有限公司经理；2013年7月至今，任天堂硅谷资产管理集团有限公司高级合伙人；2018年1月至今，任公司监事。 张小创先生，1985年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年毕业于皖西学院，获学士学位。2011年7月至2018年12月，任 | |||||
| 上述高级管理人员简历如下： 刘鹏先生，简历具体情况详见本节之“四、发行人股东及实际控制人情况”之“（一）控股股东和实际控制人基本情况”之“2、实际控制人的基本情况”。 罗圣美先生，1971年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1994年毕业于哈尔滨工业大学电子信息专业，获学士学位；1996年毕业于哈尔滨工业大学通信与电子系统专业，获硕士学位；2017年毕业于清华大学计算机工程专业，获博士学位。1996年10月至2018年9月，任中兴通讯股份有限公司首席架构师；2018年10月至2020年5月，任星环信息科技（上海）有限公司大数据研究院院长；2020年5月至今，任公司副总经理。 朱佩军先生，简历具体情况详见本节之“八、董事、监事、高级管理人员”之“（一）董事、监事、高级管理人员简要情况”之“1、公司董事会成员”。 孙志刚先生，简历具体情况详见本节之“八、董事、监事、高级管理人员”之“（一）董事、监事、高级管理人员简要情况”之“1、公司董事会成员”。 （二）董事、监事、高级管理人员之间存在的亲属关系 截至本公开发行说明书签署日，除张真与刘鹏为夫妻外，发行人董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。 | |||||
| （四）董事、监事、高级管理人员的兼职情况 截至本公开发行说明书签署日，发行人董事、监事、高级管理人员除发行人外的兼职/任职情况如下： | |||||||||
| 姓名 | 本公司职务 | 兼职/任职单位名称 | 兼职/任职单位职务 | 兼职单位与发行人关联关系 | |||||
| 张真 | 董事长 | 南京力创投资管理中心（有限合伙） | 执行事务合伙人 | 公司持股5%以上股东 | |||||
| 朱佩军 | 董事、财务总监 | 上海大商实业有限公司 | 监事 | 公司董事兼职公司 | |||||
| 江苏烽田科技有限公司 | 监事 | ||||||||
| 江苏汇农天下农林发展有限公司 | 监事 | ||||||||
| 刘伟 | 董事 | 新疆丝路秀文化产业投资有限公司 | 执行董事、总经理 | 公司董事兼职/任职公司 | |||||
| 新疆君邦投资有限公司 | 执行董事、总经理 | ||||||||
| 霍尔果斯优道商务咨询有限 | 董事长 | ||||||||
| 公司 | ||||
| 乌鲁木齐市盖世博实业有限公司 | 董事长、总经理 | |||
| 大疆融商股份有限公司 | 董事 | |||
| 北京立同新元科技有限公司 | 董事长 | |||
| 昌吉州中北通讯有限公司 | 董事 | |||
| 石柱 | 独立董事 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | 审计合伙人 | 公司独立董事兼职/任职公司 |
| 江苏金财投资有限公司 | 投决会委员 | |||
| 中南财经政法大学 | 硕士研究生校外导师 | |||
| 扬州大学MPAcc教育中心 | 校外实践导师 | |||
| 锦泓时装集团股份有限公司 | 独立董事 | |||
| 南京奥视威电子科技股份有限公司 | 独立董事 | |||
| 江苏原力数字科技股份有限公司 | 董事 | |||
| 江苏环保产业技术研究院股份公司 | 董事 | |||
| 王传顺 | 独立董事 | 广州博芳环保科技股份有限公司 | 独立董事 | |
| 上海牛帆数据科技股份有限公司 | 董事、董事会秘书、总经理 | |||
| 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 | 独立董事 |
| 除上述情况外，公司其他董事、监事、高级管理人员及其近亲属不存在直接持有发行人股份的情况；公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属直接持有的发行人股份不存在质押、冻结或发生诉讼纠纷的情况。 | ||||||
| 除上述情况外，公司其他董事、监事、高级管理人员及其近亲属不存在间接持有发行人股份的情况；公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属间接持有的发行人股份不存在质押、冻结或发生诉讼纠纷的情况。 （六）董事、监事、高级管理人员的对外投资情况 截至本公开发行说明书签署日，除本公司及其控股子公司外，公司董事、监事、高级管理人员的其他对外投资情况如下： | |||||||||
| 姓名 | 本公司职务 | 被投资单位 | 认缴出资（万元） | 出资比例（%） | |||||
| 张真 | 董事长 | 南京力创投资管理中心（有限合伙） | 299.70 | 99.90 | |||||
| 石柱 | 独立董事 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | 9.75 | 0.27 | |||||
| 朱佩军 | 董事、财务负责人 | 全季一道（南京）数字科技有限公司 | 45.00 | 22.50 | |||||
| 南京赫尔普管理咨询有限公司 | 5.00 | 100.00 | |||||||
| 徐州市苗邦邦企业管理合伙企业（有限合伙） | 7.00 | 2.00 | |||||||
| 刘伟 | 董事 | 新疆君邦投资有限公司 | 9,760.00 | 97.60 | |||||
| 霍尔果斯优道商务咨询有限公司 | 64.00 | 64.00 | |||||||
| 新疆丝路秀文化产业投资有限公司 | 900.00 | 30.00 | |||||||
| 新疆德源添富股权投资合伙企业（有限合伙） | 5,000.00 | 43.74 | |||||||
| 霍尔果斯大沃野股权投资合伙企业（有限合伙） | 400.00 | 20.00 | |||||||
| 新疆云塔信息科技有限公司 | 350.00 | 17.50 | |||||||
| 山东微创软件有限公司 | 30.00 | 3.00 | |||||||
| 乌鲁木齐市盖世博实业有限公司 | 30.00 | 54.55 | |||||||
理罗圣美、财务总监朱佩军、董事会秘书孙志刚。报告期初至2018年7月期间，由于公司当时拟任财务总监沈诗强仍在考核期，由公司董事长张真兼任财务总监。2018年8月，拟任财务总监沈诗强通过考核期，任命其为财务总监，张真卸任。在上述期间内，公司主要财务工作由沈诗强实际负责，其基本情况如下：
沈诗强先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年毕业于天津工业大学会计学专业；2001年6月至2002年7月，任中国石化集团第二建设公司材料会计；2002年8月至2006年8月，任嘉兴中宝碳纤维有限公司成本会计、总账会计；2006年8月至2008年8月，任南京新兴电子系统有限公司财务经理；2008年8月至2013年2月，任郑州美特邦科技有限公司副总经理；2013年2月至2013年8月，任中国3D打印研究院财务负责人；2013年9月至2017年7月，任句容市东方紫酒业有限公司财务总监；2017年7月至2018年7月，任公司会计、财务经理；2018年8月至2019年12月，任公司财务总监；2020年1月至今，任公司财务经理。
报告期初至本次公开发行申报前，发行人主要负责财务工作人员包括沈诗强、朱佩军两人。董事长张真卸任财务总监后，仍具体负责公司日常运营管理及重大事项决策；沈诗强卸任财务总监后，做为财务经理配合现任财务总监持续加强公司的财务管控及建设工作；汤云珍因任期较短，其离职对发行人财务管理及内控建设不存在重大影响。公司主要负责财务工作人员不涉及在本次申报前离职的情形。
九、 重要承诺
股份有限公司章程》及其他规章制度的规定履行相应的关联交易审批程序；
4、保证关联交易均出于云创数据利益考虑，且为云创数据经营发展所必要，不存在向关联方或其他第三方输送不恰当利益的情况；
5、保证不利用个人在云创数据中的地位和影响，违规占用或转移云创数据的资金、资产及其他资源，或要求云创数据违规提供担保；
6、保证不通过关联交易损害云创数据及其他股东的合法权益”。
十、 其他事项
截至本公开发行说明书签署日，不存在需披露的其他事项。
第五节 业务和技术
一、 发行人主营业务、主要产品或服务情况
| 公司主要产品及服务具体介绍如下： 1、大数据存储产品 （1）产品介绍 | ||||
| 项目 | 内容 | |||
| 名称 | 大数据存储产品 | |||
| 概述 | 面向客户的文件存储需求，以公司自主研发的cStor云存储系统为客户提供大数据存储产品，不论是大文件还是小文件都可实现高速读写访问，在公共安全、学科教育及环境监测等领域应用部署。 | |||
| 主要 产品 | cStor标准云存储系统 | 系统采用无中心节点架构，防止单点故障以及性能瓶颈，存储服务器采用多节点冗余架构；可与多种应用系统对接，为客户构建高性能、高可靠、可扩展的存储系统，适用于虚拟化、云计算平台、数据灾备等场景。 | ||
| cStor超低功耗云存储系统 | 是一款低功耗云存储产品，公司自主开发了低功耗硬件主板及其驱动软件，与自研核心云存储软件结合，除具备cStor标准云存储系统的功能外，还具有高容量、高性能、节能环保的特性，适用于视频、图片等非结构化数据的存储。单个国标标准尺寸机柜最大容纳4.6PB存储容量，功耗低于6,800W。 | |||
| 技术 特点 | 低功耗硬件平台技术 | 低能耗：自主开发了低功耗硬件主板及其驱动软件，与公司自主开发的cStor云存储软件结合，构成低功耗大数据存储一体机。 | ||
| 高密度供电散热技术 | 高密度：通过硬件的合理设计和技术手段，进一步提高容量密度。 | |||
| 超融合存储技术 | 运算性能：运用cStor超融合存储技术，不论是大文件还是小文件都可实现高速读写访问。 | |||
| 硬件高可靠冗余技术 | 稳定性：每个硬盘、主板、电源、交换机、服务器之间都相互冗余，任何单节点出现故障，都不会影响整个系统的运行。 | |||
| 超安存编码容错算法 | 安全性：通过cStor软件的超安存编码容错的算法，进一步提升系统安全性、抗窃密性。 | |
| 软件接口标准化技术 | 时效性：通过标准POSIX接口，无论是何种操作系统下的应用程序，都可以直接将其作为大容量磁盘使用。 | |
| 创新性 | 创新性体现在使用硬盘控制器分担了主板CPU的压力，实现用低功耗的硬件达到高性能的数据存取速度，研发了高效的分布式容错编码技术保障系统的可靠性。 | |
| 应用 领域 | 主要面向公共安全、环境监测、学科教育等领域。 | |
| 典型项目案例 | 以南京市公安局执法记录仪云存储扩容项目为例，公司以核心技术中超低功耗高密度大数据存储技术构建的cStor超融合云存储系统，实现了与原有系统的融合，累计存储容量达10,000TB，为上层系统提供底层的数据存储服务支撑。 同时，发行人cStor超低功耗云存储系统已得到了大规模应用落地，根据用户出具的系统应用证明、测试报告等文件，发行人上述存储系统中已承载超一万亿数量规模的文件，并且一直稳定运行，未发生数据丢失的情况。 此外，公司的大数据存储类产品还在江苏省公安厅、河北省公安厅、国电南瑞、南京航空航天大学等地有大规模的应用落地。 | |
| 产品图例 | ||
| 架构图 | ||
| 自产部分主要是自研的cStor云存储软件，是产品的核心软件技术组成部分，实现大数据云存储服务。 外购部分包括：（1）外购定制化硬件。公司设计主板和服务器，委托第三方生产并组装成cServer服务器、cStor超低功耗云存储设备等，是产品的核心硬件技术组成部分，实现承载软件系统及相关数据；（2）外购通用型硬件。主要为硬盘、线材工具等，是组成服务器的部分“原材料”，满足存储服务器的运行需求；（3）外购软件。主要为云桌面虚拟化软件等，为用户提供访问存储系统和办公的桌面应用环境。 外购后改良部分主要包括第三方存储服务器、交换机、机柜、板卡等硬件设备，通过加装特定功能板卡等提升存储性能和网络吞吐量，并通过加装cStor云存储软件实现多服务器集群化运转。 2、大数据处理产品及解决方案 （1）产品及解决方案概述 公司通过自主开发的数据立方分布式数据库、cVideo云视频监控系统、大数据及人工智能平台等系统，面向公共安全、环境监测、学科教育等领域的数据感知、处理及应用需求，为用户提供大数据处理产品及解决方案。 1）公共安全领域 | ||||
| 项目 | 内容 | |||
| 名称 | 公共安全领域大数据处理产品及解决方案 | |||
| 概述 | 主要以cVideo智能云视频监控系统（包括视频接入、负载均衡、云数据库、云转码、云存储、智能分析、流媒体等子系统）面向公共安全领域客户，产品及服务主要包括智能云视频监控系统和智慧路灯伴侣等。 | |||
| 主要 产品 | 智能云视频监控系统 | 该系统支持大规模视频监控的实时接入及管理，可有效整合兼容其他不同视频厂商的设备。在监控方式灵活性、智能识别准确性、存储性能及扩容性方面具有优势。根据客户需求，构建集“感知-存储-处理-应用”于一体的解决方案。 | ||
| 智慧路灯伴侣 | 该设备以实现城市自主管理为目的，直接挂载于城市路灯杆，提供全景监控、人脸识别、车牌识别等功能，将随处可见的普通路灯升级为智慧化的基础设施。 | |||
| 技术 特点 | 云视频超融合架构技术 | |||
| 异构视频资源整合技术 | 能够无缝接入主流厂商的设备和平台，对外提供统一的标准接口，支持RTSP、RTMP、GB/T28181等多种标准协议。 | |
| 云端转码技术 | 能够根据用户客户端的监控需求动态调整视频分辨率，在满足用户需求的同时降低对网络带宽的消耗，也支持动态合并多路码流为单路码流，从而支撑更高的系统规模，并能支持iPAD、手机等移动终端。 | |
| 视频分析技术 | 通过采用图像处理技术及模式识别对已有的视频进行分析，实现对视频的切片回放、运动帧提取和对象跟踪，可以对运动中的人员、车辆、物品等进行准确识别。 | |
| 创新性 | 创新性体现在通过对各种制式编码的解析集成异构视频系统，通过构建统一的服务器资源池用软件的方式实现资源复用，通过多路码流动态合成技术降低网络传输压力。 | |
| 应用 领域 | 主要服务于公安局、政法委等政府部门。 | |
| 典型项目案例 | 以南京宽慧无线网络通信有限公司公共安全视频监控建设联网应用共享平台项目为例，通过公司cVideo智能云视频系统和智慧路灯伴侣，帮助用户解决视频资源整合接入以及管理应用的问题，实现对全区不同部委办局视频监控系统的汇聚整合和统一管理，并完成与市级平台对接，输出标准化的视频流。 同时，公司承接了“智慧南京”云视频交换平台项目，针对南京市现有公安、交管、交通、城管等部门的已建视频，协助南京市信息中心打造“智慧南京”底层平台，共计接入约8万路视频，为南京市民提供充分的安全监控保障；该平台还对接GIS地图等市政府其他应用系统，为“我的南京”APP提供访问支持，向全市人民提供“交通大数据”服务。 此外，该类产品还应用于宜昌市“雪亮工程”、多地异构视频整合、汕头市城管局市民中心视频监控、国家超级计算深圳中心，以及海南的乐东、白沙、屯昌等多个项目。 | |
| 产品 图例 | ||
| 2）环境监测领域 | ||||
| 项目 | 内容 | |||
| 名称 | 环境监测领域大数据处理产品及解决方案 | |||
| 概述 | 包括环境、地震、燃气等方面的监测预警产品，以数据立方大数据库为平台，将各类物联网设备感知的数据上传并存储于该平台，并实现在应用端的数据可视化展示，用以实现对环保、地震、燃气数据的采集、存储、分析、预警等功能。 | |||
| 主要 产品 | 环保监测 | 主要产品包括环保监测预警平台、空气质量微型监测仪、环境猫室内空气监测仪等。 | ||
| 地震监测 | 主要产品包括地震大数据应用平台、地震烈度仪等。 | |||
| 燃气监测 | 主要产品包括燃气报警云平台、燃气报警器等。 | |||
| 创新性 | 创新性体现在用多节点协同监测的大数据方法进行传感器的校准和污染源的精准定位，用人工智能的方法对历史数据进行学习并用实时数据进行污染预报。 | |||
| 应用 领域 | 主要服务于环境管理部门、地震管理部门及城市管理部门等。 | |||
| 典型项目案例 | 环保类 | 已应用于南京秦淮、宜兴官林、昆山千灯、江苏贾汪、西安经开等环保项目。 | ||
| 地震类 | 已应用于国家地震台网中心、吉林地震局、山东地震局、上海地震局、广州地震局等地震项目。 | |||
| 燃气类 | 已应用于南京秦淮区燃气项目。 | |||
| 架构图 |
| 3）学科教育领域 | ||||
| 项目 | 内容 | |||
| 名称 | 学科教育领域大数据处理产品及解决方案 | |||
| 概述 | 主要包括面向高校云计算、大数据、人工智能的实验及科研平台和云创大数据智能云平台两部分。 | |||
| 主要产品 | 面向高校云计算、大数据、人工智能的实验及科研平台 | 公司在大数据、云计算及人工智能三大领域有核心技术沉淀、基础数据资源累积，在此基础上推出了大数据实验平台、云计算实验平台、人工智能实验平台和人工智能科研平台，用以实现相关实验科研数据的存储与计算，并向师生提供教学实验环境等功能。 | ||
| 云创大数据智能云平台 | 详见本发行说明书“第五节业务和技术”之“一、发行人主营业务、主要产品或服务情况”之“（六）云创大数据智能云平台相关情况”。 | |||
| 创新性 | 创新性体现在使用有限的物理服务器虚拟出大量服务器集群，创建和销毁都可以秒级完成，仿真了多种大数据处理的虚拟场景，为学校实训提供计算平台、数据资源、算法模型和评价支撑。 | |||
| 应用领域 | 主要服务于院校及校外培训机构。 | |||
| 典型项目案例 | 以贵州省财政学校大数据技术及应用实训基地建设为例，通过公司交付的大数据实验平台，帮助学校解决了大数据专业学生教学和实验的问题，完成教学平台和实训基地的建设。 同时，2019年大数据实验一体机在中国科学技术大学完成部署，为该校搭建了一站式的大数据教学实验平台，可供大量学生同时进行集群实验，大幅节省了硬件和人员管理的投入成本。 目前，公司教育类产品已经在全国包括清华大学、南京大学等近百所学校有落地应用案例。 | |||
| 产品图例 | |
| 架构图 |
| （2）软硬件产品组成及来源 | |||||||||
| 应用领域 | 自产 | 外购 | 外购后改良 | ||||||
| 软件 | 硬件 | 软件 | 通用型硬件 | 定制化硬件 | 软件 | 硬件 | |||
| 公共安全领域 | 数据立方、cVideo智能云视频平台等软件 | - | 安全管理类软件等 | 监控摄像机、监控大屏、线材工具等 | cServer服务器、智慧路灯伴侣等 | - | 第三方处理服务器、交换机、机柜、板卡等 | ||
| 环境监测领域 | 环境大数据平台、地震大数据平台等软件 | - | 可视化类软件等 | 数据监测采集设备、监控大屏、线材工具等 | cServer服务器、空气质量微型监测仪等 | - | |||
| 学科教育领域 | 相关大数据和人工智能教育平台等软 | - | 科研、教务管理类软件等 | 监控摄像机、监控大屏、线材工具等 | cServer服务器等 | - | |||
| 件 | |||||||
| 软件与硬件的功能 | 核心软件功能，提供不同领域中大数据处理的相关服务 | - | 保障系统安全、满足用户业务应用需求 | 实现客户对数据采集等方面的额外需求 | cServer服务器为核心硬件设备，用于承载软件系统及相关数据；智慧路灯伴侣和空气质量微型监测仪，为自研的前端综合监测设备 | - | 通过加装特定功能板卡等提升计算能力、存储性能和网络吞吐量；通过加装分布式软件实现多服务器集群化运转 |
| 年3月10日，公司在学科教育领域的大数据存储与处理业务在手订单金额为1,639.89万元，市场拓展规划已经显现成效。 （3）环境监测领域 面向环境监测领域，公司将发挥自身在大数据处理解决方案中核心技术优势，充分结合行业需求，打通上下游关键链条环节，结合已有案例特点，通过提供行业数据的智能应用，在竞争较为激烈的市场中呈现独特竞争力。目前环境监管、地震预测、燃爆防范都是越来越贴近民生的热点话题，也是各地政府加大投入的方向之一，公司利用已有落地案例，面向行业用户及系统集成商合作伙伴，将我们在大数据处理中的优势充分展现，加速市场布局与拓展”。截至2021年3月10日，公司在环境监测领域的大数据存储与处理业务在手订单金额为500.00万元。 （三）主营业务收入的主要构成 发行人主营业务收入分类原则如下：如果项目中只涉及文件数据存取，则归到大数据存储业务；如果项目中需要对数据管理、加工、理解、挖掘等，解决大数据处理应用问题，则归到大数据处理业务。 公司对营业收入的分类是根据合同中客户需求类型进行划分，其中；合同交付产品仅用于满足客户存储需求的项目收入全部确认为大数据存储收入；合同交付产品用于满足客户特定处理需求的项目，即使部分合同中包含存储类产品，也不会对同一合同进行存储和处理拆分，其整个合同收入全部划分为大数据处理收入。大数据存储产品、大数据处理解决方案是具有清晰业务边界的两种业务类型，各类业务在财务核算方面均独立开展，不存在组合销售的情形。 参照上述标准，报告期内，公司主营业务收入按业务类型分类的情况如下： 单位：万元、% | ||||||||
| 产品 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | |||||
| 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |||
| 大数据处理 | 26,848.95 | 73.90 | 20,234.13 | 74.08 | 10,564.21 | 57.01 | ||
| 大数据存储 | 9,483.86 | 26.10 | 7,080.92 | 25.92 | 7,967.80 | 42.99 | ||
| 合计 | 36,332.81 | 100.00 | 27,315.04 | 100.00 | 18,532.00 | 100.00 | ||
| 合，为更高效地开拓市场，除不断完善自身营销能力外，公司还积极整合行业内销售渠道资源，推动公司产品面向全国销售。目前公司已形成直接销售、经销商销售、系统集成商销售三种模式。 直接销售方面，公司销售部门借助网络营销、电子商务平台、中央政府采购网平台拓展销售渠道；同时，公司通过积极参加行业专业展会、组织大数据专题会议等方式，快速有效地将产品推向市场；另外，针对大数据、云计算、人工智能的学科教育市场，公司通过培训讲座方式不断吸纳全国高校师生资源，为上述技术领域的实验平台推广奠定市场基础。在此基础上，公司组织销售部门开展提供售后产品的增值服务，通过提供产品使用培训等进一步增强客户黏性。 经销商销售方面，公司从主体资格、历史经营业绩、企业诚信度、市场口碑及掌握资源渠道等方面对经销商进行全面核查后确立合作关系，以确保公司产品能够高效抢占区域市场，经销商销售模式主要用于学科教育领域的大数据处理产品的销售。 系统集成商销售方面，公司作为大数据存储或处理产品或服务的供应商，系统集成商获得市场订单后，与公司签订采购合同；公司向系统集成商供货后，由系统集成商将公司产品集成在最终客户的系统中。系统集成商销售模式能实现双方产品及资源互补，有利于双方增强市场占有率。 三种销售模式的情况如下： | |||||
| 销售模式 | 销售流程 | 收费模式 | 收入确认方式 | ||
| 直接销售 | 销售部门借助网络营销、电子商务平台、中央政府采购网平台等销售渠道承接业务，根据客户需求直接向客户销售产品。 | 根据合同约定，通常采取预收款+尾款+质保金的形式。 | 在满足控制权转移后根据时点法确认收入，具体为取得直销客户签收或验收（终验）凭证后确认收入。 | ||
| 经销商销售 | 公司从主体资格、历史经营业绩、企业诚信度、市场口碑及掌握资源渠道等方面对经销商进行全面核查后确立合作关系，以确保公司产品能够高效抢占区域市场，经销商销售模式主要用于学科教育领域的大数据处理产品的销售。 | 根据合同约定，通常采取预收款+尾款+质保金的形式。 | 在满足控制权转移后根据时点法确认收入，具体为取得经销商签收或验收（终验）凭证后确认收入。 | ||
| 系统集成商销售 | 公司作为大数据存储或处理产品或服务的供应商，通常系统集成商获得市场订单后，与公司签订采购合同；公司向系统集成商供货后，由系统集成商将公司产品集成在最终客户的系统中。 | 根据合同约定，通常采取预收款+尾款+质保金的形式。 | 在满足控制权转移后根据时点法确认收入，具体为取得系统集成商签收或验收（终验）凭证后确认收入。 |
| 注：2019年3月，发行人与工业和信息化部教育与考试中心签署《工业和信息化教育与考试中心培训基地协议》（以下简称“合作协议”），合作期限自2019年3月至2022年3月。根据合作协议约定，合作期间内工业和信息化部教育与考试中心授权发行人设立“工业和信息化人才培养基地”，审核合格后向发行人颁发《工业和信息化人才培养工程培训基地》授权书及铜牌，该授权有效期一年，并于每年一月进行展期年审，年审通过后授权展期一年。2019年发行人首次取得该授权，2020年完成一次展期年审；截至本公开发行说明书签署日，发行人该授权已完成第二次年审，等待申领新一期授权书。 综上，云创大数据智能云平台的建设及相关业务，已根据相关法律、法规的要求履行了必要的审批、备案程序；云创大数据智能云平台的服务内容，不属于《互联网视听节目服务管理规定（2015修订）》、《互联网视听节目服务业务分类目录（试行）（2017）》规定的互联网视听节目服务范畴，不需要具备《信息网络传播视听节目许可证》；云创大数据智能云平台相关业务与《增值电信业务经营许可证》核定的许可范围相符；发行人云创大数据智能云平台 | ||||||
已取得了经营所需的全部资质、许可、认证，不存在超资质或范围经营的情形。
（七）公司组织架构及主要业务流程
1、组织架构图
2、主要业务流程
公司作为行业内大数据存储产品供应商及处理解决方案提供商，根据客户的差异化需求，公司各价值链层的产品可进行相应的组合集成，最终帮助客户完成各应用领域的大数据存储与处理工作，具体的产品工艺及服务流程图详见本发行说明书“第五节业务和技术”之“一、发行人主营业务、主要产品或服务情况”之“（四）主要经营模式”之“3、研发模式”。
（八）发行人生产经营中涉及的主要环境污染物及相应处理能力情况
公司日常工作主要为软件开发与硬件产品的外观、内部结构及电路主板进行设计、开发，自身不涉及硬件产品的生产。公司经营过程中无噪声、废气、生产固废及废水产生。
二、 行业基本情况
| 2、行业主要政策 大数据、云计算和人工智能行业属国家战略性新兴行业，近年来国家颁布了一系列政策与法规对本行业进行直接支持，同时制定了相关鼓励政策及法规，对本行业发展形成间接支持，为本行业的发展提供了良好的宏观市场环境。具体的政策及法规如下表所示： | |||||
| 名称 | 发文时间 | 相关内容 | |||
| 《关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》 | 2020年12月 | 国家鼓励的集成电路设计、装备、材料、封装、测试企业和软件企业，自获利年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。 |
| 《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》 | 2020年11月 | 推动互联网、大数据、人工智能等同各产业深度融合，推动先进制造业集群发展，构建一批各具特色、优势互补、结构合理的战略性新兴产业增长引擎，培育新技术、新产品、新业态、新模式。加快补齐基础设施、市政工程、农业农村、公共安全、生态环保、公共卫生、物资储备、防灾减灾、民生保障等领域短板，推动企业设备更新和技术改造，扩大战略性新兴产业投资。 |
| 《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》 | 2020年7月 | 在先进存储、先进计算、先进制造、高端封装测试、关键装备材料、新一代半导体技术等领域，结合行业特点推动各类创新平台建设。积极引导信息技术研发应用业务发展服务外包。鼓励政府部门通过购买服务的方式，将电子政务建设、数据中心建设和数据处理工作中属于政府职责范围，且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的软件和信息技术服务机构承担。 |
| 《国家新一代人工智能标准体系建设指南》 | 2020年7月 | 到2021年，明确人工智能标准化顶层设计，研究标准体系建设和标准研制的总体规则，明确标准之间的关系，指导人工智能标准化工作的有序开展，完成关键通用技术、关键领域技术、伦理等20项以上重点标准的预研工作；到2023年，初步建立人工智能标准体系，重点研制数据、算法、系统、服务等重点急需标准，并率先在制造、交通、金融、安防、家居、养老、环保、教育、医疗健康、司法等重点行业和领域进行推进。建设人工智能标准试验验证平台，提供公共服务能力。 |
| 《关于深入推进移动物联网全面发展的通知》 | 2020年4月 | 支持基础电信企业建设移动物联网连接管理平台，加强网络能力开放，支持物联感知设备快速接入，支撑海量并发应用场景；引导行业应用企业搭建设备整合智能化、设备及数据管理智能化、系统运维智能化的垂直行业应用平台，逐步形成移动物联网平台体系，进一步降低移动物联网设备的开发成本和连接复杂度，满足复杂场景应用需求。 |
| 《关于“双一流”建设高校促进学科融合加快人工智能领域研究生培养的若干意见》 | 2020年1月 | 支持高校、科研院所、产业联盟和骨干企业、新型研发机构等合作建设面向重大研究方向或重点行业应用的人工智能开放创新平台、应用场景平台、联合实验室和实训基地，共建示范性人工智能学院或研究院。鼓励企业参与制定研究生培养方案，组织开展人工智能高层次人才创新创业和技能竞赛，引导学生以企业实际问题开展创新创业实践。 |
| 《关于促进“互联网+社会服务”发展的意见》 | 2019年12月 | 加快布局新型数字基础设施，为智能化社会服务应用赋能。面向远程医疗、在线教育、智慧养老等领域，加快5G行业应用试点，推进4G、5G、窄带物联网（NB-IoT）多网络协同发展，加速构建支持大数据应用和云端海量信息处理的云计算基础设施，支持政府和企业建设人工智能基础服务平台，面向社会服务提供人工智能应用所需的基础数据、计算能力和模型算法，提升社会服 |
| 务基础设施智能化水平。 | ||
| 《关于加强绿色数据中心建设的指导意见》 | 2019年1月 | 加强对新建数据中心在IT设备、机架布局、制冷和散热系统、供配电系统以及清洁能源利用系统等方面的绿色化设计指导。鼓励采用液冷、分布式供电、模块化机房以及虚拟化、云化IT资源等高效系统设计方案，充分考虑动力环境系统与IT设备运行状态的精准适配。 |
| 《智慧城市时空大数据平台建设技术大纲（2019版）》 | 2019年1月 | 智慧城市建设是建设智慧社会的重要组成部分，而时空大数据平台是智慧城市建设与运行的基础支撑。加快推进智慧城市时空大数据平台建设工作，为提升城市发展质量提供支撑。 |
| 《推动企业上云实施指南（2018-2020年）》 | 2018年8月 | 推动云平台服务商和行业企业加强供需对接，有序推进企业上云进程，到2020年全国新增上云企业100万家，形成典型标杆应用案例100个以上，形成一批有影响力、带动力的云平台和企业上云体验中心。 |
| 《“十三五”国家政务信息化工程建设规划》 | 2017年8月 | 到“十三五”末期,政务信息化工程建设总体实现以下目标:基本形成满足国家治理体系与治理能力现代化要求的政务信息化体系，构建形成大平台共享、大数据慧治、大系统共治的顶层架构，建成全国一体化的国家大数据中心,有力促进网络强国建设,显著提升宏观调控科学化、政府治理精准化、公共服务便捷化、基础设施集约化水平,总体满足国家治理创新需要和社会公众服务期望。 |
| 《新一代人工智能发展规划》 | 2017年7月 | 到2020年人工智能总体技术和应用与世界先进水平同步，人工智能产业成为新的重要经济增长点，人工智能技术应用成为改善民生的新途径，有力支撑进入创新型国家行列和实现全面建成小康社会的奋斗目标。 |
| 《大数据产业发展规划（2016-2020年）》 | 2017年1月 | 到2020年，技术先进、应用繁荣、保障有力的大数据产业体系基本形成。大数据相关产品和服务业务收入突破1万亿元，年均复合增长率保持30%左右，加快建设数据强国，为实现制造强国和网络强国提供强大的产业支撑。 |
| 《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划的通知》 | 2016年11月 | 实施网络强国战略，加快建设“数字中国”，推动物联网、云计算和人工智能等技术向各行业全面融合渗透，构建万物互联、融合创新、智能协同、安全可控的新一代信息技术产业体系。 |
| 《“十三五”国家科技创新规划的通知》 | 2016年8月 | 发展先进计算技术，重点加强E级（百亿亿次级）计算、云计算、量子计算、人本计算、异构计算、智能计算、机器学习等技术研发及应用；发展网络与通信技术，重点加强一体化融合网络、软件定义网络/网络功能虚拟化、超高速超大容量超长距离光通信、无线移动通信、太赫兹通信、可见光通信等技术研发及应用。 |
| 《国家信息化发展战略纲要》 | 2016年7月 | 积极争取并巩固新一代移动通信、下一代互联网等领域全球领先地位，着力构筑移动互联网、云计算、大数据、物联网等领域比较优势。推进物联网设施建设，优化数据中心布局，加强大数据、云计算、宽带网络协同发展，增强应用基础设施服务能力。 |
| 《国家创新驱动发展战略纲要》 | 2016年5月 | 发展新一代信息网络技术，增强经济社会发展的信息化基础。加强类人智能、自然交互与虚拟现实、微电子与光电子等技术研究，推动宽带移动互联网、云计算、物联网、大数据、高性能计算、移动智能终端等技术研发 |
| 和综合应用，加大集成电路、工业控制等自主软硬件产品和网络安全技术攻关和推广力度，为我国经济转型升级和维护国家网络安全提供保障。 | ||
| 《关于积极推进“互联网＋”行动的指导意见》 | 2015年11月 | 提升“云计算+大数据”综合支撑能力。以云计算创新试点城市为重点，开展面向行业、区域的“云计算+大数据”智能基础设施建设示范工程，建设智能制造公共云服务平台，加强制造资源和能力的共建共享，提升智能制造公共服务水平。实施大数据关键技术及产品研发与产业化工程、大数据产业支撑能力提升工程，推动大数据应用和产业发展。 |
| 《促进大数据发展行动纲要》 | 2015年8月 | 全面推进我国大数据发展和应用，加快建设数据强国；加快政府数据开放共享，推动资源整合，提升治理能力；推动产业创新发展，培育新兴业态，助力经济转型；强化安全保障，提高管理水平，促进健康发展。 |
| 注：鉴于通过物联网、云计算、大数据、人工智能技术构成大数据产业核心价值链，以下将通过“大数据产业相关技术”指代上述技术合集。 （2）全球各国均将大数据产业作为战略发展方向，而我国作为世界最大数据圈，大数据产业发展顺应ICT行业新技术走向，并呈现规模化快速增长 根据大数据对各个行业的深入影响，一个国家掌握和运用大数据的能力成为国家竞争力的重要体现，各国纷纷将大数据作为国家发展战略。美国高度重视大数据研发和应用，2012年3月发布“大数据研究与发展倡议”，将大数据作为国家重要的战略资源进行管理和应用，2016年5月进一步发布“联邦大数据研究与开发计划”，不断加强在大数据研发和应用方面的布局。此外，欧盟、日本、澳大利亚等地也出台相关政策，推动全球大数据应用，拉动产业发展。 根据IDC数据，2018年全球数据圈（指每年被创建、采集或是复制的数 | ||||
| 2、行业内主要竞争对手简要情况 公司立足于大数据存储与大数据处理领域，致力于高性能存储一体机的研发与迭代升级，通过人工智能与大数据分析为终端客户提供云视频监控、云视频教育等一系列服务，主要涉及大数据存储与处理（公安、环境和教育）行业。公司竞争对手主要为国内企业，具体竞争对手介绍如下： | |||||||
| 竞争对手 | 对手简介 | 主要竞品 | |||||
| 存储行业 | 北京同有飞骥科技股份有限公司 | 公司成立于1998年，公司是业界少数拥有超过百项自主知识产权的专业存储厂商，也是国内完全拥有存储架构、存储管理软件及存储核心算法的自主研发企业。 | 存储 | ||||
| 北京青云科技股份有限公司 | 公司成立于2012年，公司是一家具有广义云计算服务能力的平台级混合云ICT厂商 | 存储 | |||||
| 和服务商，以软件定义为核心，致力于为企业用户提供自主可控、中立可靠、性能卓越、灵活开放的云计算产品与服务。 | |||
| 公安行业 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 公司成立于2001年，是以视频为核心的物联网解决方案提供商，面向全球提供综合安防、智慧业务与大数据服务。 | 处理-公安 |
| 上海依图网络科技有限公司 | 公司成立于2012年，是为用户提供基于图像理解的信息获取和人机交互的产品的计算机视觉科技公司，致力于构建机器视觉的未来。 | 处理-公安 | |
| 杭州当虹科技股份有限公司 | 公司成立于2002年，是定位于大视频领域、提供智能视频解决方案与视频云服务的国家高新技术企业。 | 处理-公安 | |
| 南威软件股份有限公司 | 公司成立于2003年，是数字政府服务与运营商、公共安全大数据专家、信创软件产品提供商和综合集成服务商，是推进国家治理体系和治理能力现代化的知名科技公司。 | 处理-公安 | |
| 环保行业 | 河北先河环保科技股份有限公司 | 公司成立于1996年，是集环境监测、大数据服务、综合治理为一体的集团化公司，是行业内首家上市公司。 | 处理-环保 |
| 教育行业 | 优选创新（北京）科技有限公司 | 公司成立于2015年，主要从事IT岗位在线培训，“章鱼大数据”社区是其主要品牌。 | 处理-教育 |
| 北京普开数据技术有限公司 | 公司成立于2010年，从事大数据、人工智能领域教育、应用开发及资源服务的国家高新技术企业，是教育部高教司产学合作协同育人项目合作单位。 | 处理-教育 | |
| 地震行业 | 北京港震仪器设备有限公司 | 公司成立于1993年，从事现代数字地震观测技术系统和振动测量有关的技术系统的研发、生产、销售、集成和推广，为业内外行业提供产品、技术和解决方案。 | 处理-地震 |
| 公司在教育领域主要为各级高等院校的大数据、云计算及人工智能专业教育提供集“教育培养计划+教科书+实验平台+真实实验数据资源”于一体的培训教育体系。其中：在配套教材书籍编写方面，应用公司总经理刘鹏教授主编的相关教材丛书体系，包含了云计算、大数据、人工智能在内众多教材，并由权威出版社出版，具有学术权威性；在实验实训内容方面，公司结合配套教材和实验手册，按章节、知识点构建知识图谱，从实际工程项目中抽象出超过400个对应的实验/实训内容，实现教学内容贴近实战，与社会需要接轨；实验平台方面，通过构建统一的平台来实现一体化的管控，主要对内部硬件资源、使用情况、用户权限等进行管理，并且为学生提供实验报告、智能学习、考试、数据可视化设计、实验视频、工具下载等功能，也为老师提供报告审阅、进度管理、自动出题、自动评分、科研探索等功能。 目前，国内同行业可比公司中，公共安全及存储领域中，主要为同有科技、青云科技、海康威视、当虹科技及南威软件，环保行业领域主要包括先河环保，各公司在产品经营、应用领域等方面各有侧重，其中部分产品及市场与发行人业务存在交集。从经营情况方面来看，由于起步稍晚公司整体规模略低于同行业可比公司，在存储产品方面，公司的营业收入与同行业基本相当；公司毛利率较同行业可比公司略高，主要由于公司cStor、数据立方等核心软件带来的溢价；公司研发投入水平与行业中等水平，研发人员数量占比处于行业中上水平。通过与上述公司与整体行业的综合比较，公司收入增长率、毛利率、研发占收入比等指标均高于行业平均水平，在行业内具备较大的成长空间。 发行人与可比公司业务数据对比 单位：万元 | |||||||||
| 可比公司 | 统计口径 | 2020年收入规模 | 收入同比增长 | 2020年毛利率 | 2020年研发人员数量占比 | 2020年 研发费用 | 研发投入占营业收入比例 | ||
| 同有科技 | 整体口径 | 33,153.80 | -4.03% | 47.23% | 44.38% | 3,587.41 | 10.82% | ||
| 其中：数据存储 | 6,106.70 | -30.98% | 41.32% | - | - | - | |||
| 青云科技 | 整体口径 | 42,861.09 | 13.74% | 10.76% | 未披露 | 7,564.44 | 17.65% |
| 其中：云产品 | 29,392.82 | 19.44% | 30.08% | - | - | - | |
| 海康威视 | 整体口径 | 6,350,345.09 | 10.14% | 46.53% | 48.25% | 637,865.18 | 10.04% |
| 当虹科技 | 整体口径 | 36,589.13 | 28.60% | 49.64% | 70.30% | 6,191.60 | 16.92% |
| 其中：公共安全行业 | 6,866.50 | 27.97% | 38.57% | - | - | - | |
| 南威软件 | 整体口径 | 153,915.04 | 11.59% | 40.17% | 72.62% | 10,823.37 | 8.19% |
| 其中：互联网+政务和城市公共安全 | 140,321.83 | 8.66% | 41.28% | - | - | - | |
| 先河环保 | 整体口径 | 124,810.09 | -9.18% | 45.89% | 69.60% | 6,424.77 | 5.15% |
| 其中：环境监测系统 | 69,733.69 | -22.43% | 43.26% | - | - | - | |
| 行业平均 | 整体口径 | 1,123,612.37 | 8.48% | 40.04% | 61.03% | 112,076.13 | 11.46% |
| 发行人 | 整体口径 | 36,332.81 | 33.01% | 43.97% | 74.69% | 3,260.03 | 8.97% |
| 其中：大数据存储 | 9,483.86 | 33.94% | 34.01% | - | - | - |
数据来源：WIND
三、 发行人业务情况
| 根据徐州医科大学与发行人订立的《货物采购合同》（合同编号GZC2018-189），采购商品包括云创自主品牌的大数据实验一体机（价格为154万元） | ||||||||||||||||
| 2）2019年第四季度，发行人营业收入前五名客户情况如下： 单位：元、% | |||||||||
| 序号 | 客户名称 | 客户类型 | 收入金额 | 占当期收入比例 | 项目期间 | 回款情况 | 收入确认依据 |
| 1 | 北京通建泰利特智能系统工程技术有限公司 | 系统集成商 | 15,241,423.01 | 5.58 | 2019.11.15-2019.11.28 | 部分回款 | 签收单 |
| 2 | 白沙黎族自治县公安局 | 直接销售 | 12,661,273.45 | 4.64 | 2019.2.7-2019.11.20 | 全部回款 | 验收单 |
| 3 | 南京航空航天大学 | 直接销售 | 8,963,362.84 | 3.28 | 2019.6.30-2019.11.31 | 全部回款 | 验收单 |
| 4 | 国电南瑞科技股份有限公司 | 直接销售 | 7,358,284.92 | 2.69 | 2019.10.10-2019.10.30 | 全部回款 | 验收单 |
| 5 | 中航空管系统装备有限公司 | 系统集成商 | 5,307,960.58 | 1.94 | 2019.10.27-2019.11.28 | 全部回款 | 签收单 |
| 合计 | - | 49,532,304.80 | 18.13 | - | - | - | |
| （3）公司自营网店销售情况 公司自营网店销售的主要产品为环境监测设备（环境猫），2018年至2020 | |||||||||
| 年销售金额分别为：245,540.19元、218,569.68元、228,927.29元。 公司自营网店销售涉及的商品均存放在公司仓库中，由专人保管。在接到订单后，公司网店运营人员将订单信息交由仓库发货员，发货员根据订单信息安排发货。根据公司与网店平台签订的服务协议，平台系统在每个自然日对已完成的订单生成结算单，财务部门每月末根据交易平台系统中显示已完成交易明细，结合平台系统自动生成的结算单确认自营网店销售收入。平台系统在订单完成后才会自动生成结算单，故订单完成后即实现控制权转移，公司在此时点确认收入符合《企业会计准则》的规定。 2、公司主要客户销售情况 （1）报告期内，公司前五大客户销售情况如下： 单位：元 | ||||||
| 期间 | 序号 | 客户名称 | 销售金额 | 占营业收入比例（%） | ||
| 2020年度 | 1 | 乐东黎族自治县公安局 | 47,028,320.85 | 12.94 | ||
| 2 | 南瑞集团有限公司及其子公司 | 40,287,475.02 | 11.09 | |||
| 3 | 江苏禧楠实业发展有限公司 | 30,124,382.32 | 8.29 | |||
| 4 | 屯昌县公安局 | 29,067,946.97 | 8.00 | |||
| 5 | 中国电子系统技术有限公司 | 25,243,362.83 | 6.95 | |||
| 合计 | 171,751,487.99 | 47.27 | ||||
| 2019年度 | 1 | 深圳市科技创新委员会 | 48,593,024.78 | 17.79 | ||
| 2 | 白沙黎族自治县公安局 | 36,693,308.31 | 13.43 | |||
| 3 | 江苏金创科技发展有限公司 | 24,424,778.83 | 8.94 | |||
| 4 | 南瑞集团有限公司及其子公司 | 21,111,839.14 | 7.73 | |||
| 5 | 江苏禧楠实业发展有限公司 | 20,595,294.91 | 7.54 | |||
| 合计 | 151,418,245.97 | 55.43 | ||||
| 2018年度 | 1 | 广州汇智通信技术有限公司 | 34,641,551.76 | 18.69 | ||
| 2 | 江苏禧楠实业发展有限公司 | 23,685,497.41 | 12.78 | |||
| 3 | 中共布尔津县委员会政法委员会 | 14,991,447.19 | 8.09 | |||
| 4 | 沙湾县社会治安综合治理委员会 | 11,106,084.87 | 5.99 | |||
| 5 | 东方电子股份有限公司 | 8,659,534.48 | 4.67 | |||
| 合计 | 93,084,115.71 | 50.22 | ||||
| 2018年至2020年，公司前五大客户销售金额占当期营业收入的比例分别为50.22%、55.43%和47.27%，占比较高。公司前五大客户类型主要为政府类、大型企事业单位以及上市公司等，主要原因为公司所处行业终端用户主要集中在政府部门、大型企事业单位等，且报告期内公司承接主要项目为大型示范项目，单个项目金额较大，因此前五大客户销售金额占比较高，但具体年度间前五大客户具体构成不尽相同，公司不存在对前五大客户的依赖。 （2）报告期各期各类别收入前五大客户销售情况如下： 1）大数据存储业务前五大客户 2020年度，公司大数据存储各类别收入的前五大客户销售商品或提供服务的内容具体如下： 单位：元、% | ||||||
| 收入类别 | 客户名称 | 收入金额 | 占当期收入比例 | 商品或服务内容 | ||
| 公共安全（政府、交通等） | 南瑞集团有限公司及其子公司 | 39,042,607.77 | 10.75 | 服务器、cStor云存储系统软件 | ||
| 江苏禧楠实业发展有限公司 | 7,241,222.13 | 1.99 | 服务器、硬盘、cStor云存储系统等 | |||
| 网络通信与安全紫金山实验室 | 7,067,256.64 | 1.95 | 高性能服务器等 | |||
| 南京联建智能科技有限公司 | 4,505,593.81 | 1.24 | 服务器、cStor云存储系统软件 | |||
| 南京志嘉峰合贸易有限公司 | 3,529,433.63 | 0.97 | cStor云存储系统 | |||
| 小计 | 61,386,113.98 | 16.90 | - | |||
| 学科教育 | 南京航空航天大学 | 863,716.83 | 0.24 | 高性能计算平台存储系统 | ||
| 神州数码系统集成服务有限公司 | 707,964.60 | 0.19 | 服务器、cStor云存储系统软件 | |||
| 陕西精测电子仪器有限公司（现更名为陕西精测睿智智能科技有限公司） | 194,690.27 | 0.05 | 云创大数据实验一体机平台存储产品 | |||
| 贵州普创大数据科技有限公司 | 159,292.04 | 0.04 | 云计算实训平台存储系统 | |
| 南京革煊网络科技有限公司 | 116,674.33 | 0.03 | cStor标准云存储 | |
| 小计 | 2,042,338.07 | 0.56 | - | |
| 环境监测 | 江苏禧楠实业发展有限公司 | 11,823,737.17 | 3.25 | 服务器、硬盘、cStor云存储系统等 |
| 南京宁高信息科技有限公司 | 3,428,938.05 | 0.94 | 大数据实验平台存储系统 | |
| 南京普明环保科技有限公司 | 88,495.58 | 0.02 | 云计算实训平台存储系统 | |
| 小计 | 15,341,170.80 | 4.22 | - | |
| 合计 | 78,769,622.85 | 21.68 | - | |
| 2019年度，公司大数据存储各类别收入的前五大客户销售商品或提供服务的内容具体如下： 单位：元、% | ||||||
| 收入类别 | 客户名称 | 收入金额 | 占当期收入比例 | 商品或服务内容 | ||
| 公共安全（政府、交通等） | 江苏金创科技发展有限公司 | 24,424,778.83 | 8.94 | 人工智能实验平台存储系统 | ||
| 南瑞集团有限公司及其子公司 | 21,111,839.14 | 7.73 | 服务器、cStor云存储系统软件 | |||
| 江苏禧楠实业发展有限公司 | 7,377,447.43 | 2.70 | 服务器、硬盘、cStor云存储系统等 | |||
| 南京南联计算机系统工程有限公司 | 1,592,920.35 | 0.58 | cStor云存储系统软件 | |||
| 南京天技通信技术实业有限公司 | 1,244,106.20 | 0.46 | 服务器，cStor云存储系统 | |||
| 小计 | 55,751,091.95 | 20.41 | - | |||
| 学科教育 | 江苏奥工信息技术有限公司 | 7,311,504.41 | 2.68 | 服务器及cStor存储软件 | ||
| 无锡辰云科技股份有限公司 | 811,591.90 | 0.30 | 人工智能实验平台存储系统 | |||
| 江苏航大润泰信息技术有限公司 | 422,198.35 | 0.15 | 服务器，cStor云存储系统 | |||
| 陕西精测电子仪器有限公司（现更名为陕西精测睿智智能科技有限公司） | 358,584.07 | 0.13 | 大数据库一体机存储系统 | |||
| 南京中体科技发展有限公司 | 79,646.02 | 0.03 | 服务器，cStor云存储系统 | |||
| 小计 | 8,983,524.75 | 3.29 | - | |||
| 环境监测 | 南京永泽环保科技有限公司 | 309,734.51 | 0.11 | 服务器，cStor云存储系统 |
| 合计 | 65,044,351.21 | 23.81 | - | |
| 2）大数据处理业务前五大客户 2020年度，公司大数据处理各类别收入的前五大客户销售商品或提供服务的内容具体如下： 单位：元、% | ||||||||||
| 收入类别 | 客户名称 | 收入金额 | 占当期收入比例 | 商品或服务内容 | ||||||
| 公共安全（政府、交通等） | 乐东黎族自治县公安局 | 47,028,320.85 | 12.94 | 立体化防控（三期）智能处理系统 | ||||||
| 屯昌县公安局 | 29,067,946.97 | 8.00 | 智能交通系统（含违法抓拍、卡口、红绿灯控制子系统等） | |||||||
| 中国电子系统技术有限公司 | 25,243,362.83 | 6.95 | 智能楼宇安防系统 | |||||||
| 南京市公安局 | 15,753,557.52 | 4.34 | 警务云计算平台 | |||||||
| 泗县南大智慧城市建设运营有限公司 | 12,142,256.81 | 3.34 | 大数据中心软硬件系统 | |
| 小计 | 129,235,444.98 | 35.57 | - | |
| 学科教育 | 贵州省财政学校 | 7,584,314.36 | 2.09 | 大数据技术及应用实训系统 |
| 中国人民解放军陆军勤务学院 | 6,197,537.72 | 1.71 | 军事物联网大数据实验系统 | |
| 海南省技师学院 | 3,247,513.26 | 0.89 | 云计算实训平台 | |
| 江西臻宸科技有限公司 | 1,309,734.51 | 0.36 | 人工智能一体机平台 | |
| 中国人民解放军空军工程大学 | 1,123,893.81 | 0.31 | 在线教学实践系统 | |
| 小计 | 19,462,993.66 | 5.36 | - | |
| 环境监测 | 南京天技通信技术实业有限公司 | 3,550,647.79 | 0.98 | 网格化环境监控平台 |
| 中国铁塔股份有限公司衢州市分公司 | 361,529.47 | 0.10 | 地震震感台网系统 | |
| 江苏博恩环境工程成套设备有限公司 | 44,159.30 | 0.01 | 环境监测系统 | |
| 南京市秦淮区人民政府洪武路办事处 | 33,635.05 | 0.01 | 空气质量网格化监测服务 | |
| 中国电信股份有限公司丽水分公司 | 10,849.06 | 0.003 | 防震减灾系统集成服务 | |
| 小计 | 4,000,820.67 | 1.10 | - | |
| 合计 | 152,699,259.31 | 42.03 | - | |
| 2019年度，公司大数据处理各类别收入的前五大客户销售商品或提供服务的内容具体如下： 单位：元、% | ||||||
| 收入类别 | 客户名称 | 收入金额 | 占当期收入比例 | 商品或服务内容 | ||
| 公共安全（政府、交通等） | 深圳市科技创新委员会 | 48,593,024.78 | 17.79 | 智能计算处理系统 | ||
| 白沙黎族自治县公安局 | 36,693,308.31 | 13.43 | 立体化防控（二期）智能处理系统 | |||
| 北京通建泰利特智能系统工程技术有限公司 | 15,241,423.01 | 5.58 | 安全管理智能处理系统 | |||
| 中航空管系统装备有限公司 | 13,278,318.57 | 4.86 | 智慧林业系统 | |||
| 江苏禧楠实业发展有限公司 | 13,217,847.48 | 4.84 | 云处理平台系统 | |||
| 小计 | 127,023,922.15 | 46.50 | - | |||
| 学科 | 南京航空航天大学 | 11,138,141.60 | 4.08 | 高性能计算平台 | ||
| 教育 | 江苏冠通教育科技有限公司 | 6,760,622.76 | 2.48 | 智慧教室系统 |
| 重庆工程学院 | 3,318,584.08 | 1.21 | 人工智能与大数据实验平台 | |
| 太原太工天宇教育科技有限公司 | 2,523,877.12 | 0.92 | 云计算与大数据实训平台 | |
| 杭州瑞楠信息技术有限公司 | 1,946,902.65 | 0.71 | 人工智能与大数据实验平台 | |
| 小计 | 25,688,128.21 | 9.40 | - | |
| 环境监测 | 徐州市利源科技有限公司 | 548,672.57 | 0.20 | 空气质量监测系统 |
| 南京领科智能科技有限公司 | 424,778.76 | 0.16 | 远程遥感监控系统 | |
| 南京市秦淮区商务局 | 361,886.80 | 0.13 | 燃气报警器平台运营服务 | |
| 江苏省镇江环境监测中心 | 297,791.15 | 0.11 | 环境监测系统 | |
| 南京宁高信息科技有限公司 | 254,867.26 | 0.09 | 远程遥感监控系统 | |
| 小计 | 1,887,996.54 | 0.69 | - | |
| 合计 | 154,600,046.90 | 56.60 | - | |
| 2018年度，公司大数据处理各类别收入的前五大客户销售商品或提供服务的内容具体如下： 单位：元、% | ||||||
| 收入类别 | 客户名称 | 收入金额 | 占当期收入比例 | 商品或服务内容 | ||
| 公共安全（政府、交通等） | 广州汇智通信技术有限公司 | 16,594,827.59 | 8.95 | cStor云存储系统、cVideo视频监控系统 | ||
| 中共布尔津县委员会政法委员会 | 14,991,447.19 | 8.09 | 综合治理智能处理系统 | |||
| 沙湾县综合治理委员会 | 11,106,084.87 | 5.99 | 综合治理智能处理系统 | |||
| 江苏禧楠实业发展有限公司 | 6,904,060.35 | 3.73 | 录播平台、智慧路灯伴侣等 | |||
| 海南怡盟电子科技有限公司 | 5,603,448.27 | 3.02 | cVideo视频监控系统软件、cStor云存储系统、图像智能分析系统 | |||
| 小计 | 55,199,868.27 | 29.79 | - | |||
| 学科教育 | 徐州医科大学 | 1,896,551.72 | 1.02 | 大数据实验一体机 | ||
| 江苏冠通教育科技有限公司 | 1,724,137.93 | 0.93 | 教学设备智能系统 | |||
| 贵阳飞瑞敖电子科技有限公 | 1,623,965.51 | 0.88 | 大数据实验平台 | |||
| 司 | ||||
| 郑州电力高等专科学校 | 1,578,399.48 | 0.85 | 云计算与大数据实训平台 | |
| 宁夏大学 | 1,515,000.04 | 0.82 | 大数据实验一体机 | |
| 小计 | 8,338,054.68 | 4.50 | - | |
| 环境监测 | 江苏邳州经济开发区管理委员会 | 6,085,076.44 | 3.28 | 环境监测系统 |
| 无锡高德环境科技有限公司 | 2,758,620.70 | 1.49 | 环境监测设备及服务 | |
| 南京市秦淮区环境保护局（现名为南京市秦淮生态环境局） | 2,366,144.55 | 1.28 | 空气质量网格化监测系统 | |
| 江苏江淮科技实业有限公司 | 1,224,137.94 | 0.66 | 水质监测系统 | |
| 浙江省地震局 | 886,792.45 | 0.48 | 地震数据汇聚与交换系统 | |
| 小计 | 13,320,772.08 | 7.19 | - | |
| 合计 | 76,858,695.03 | 41.47 | - | |
| 3、前五大客户与公司关联关系情况 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员与以上主要客户不存在关联关系。公司不存在前五大客户是公司报告期内前员工、前关联方、前股东、公司实际控制人的密切家庭成员等可能导致利益倾斜的情形。 4、重要销售合同情况 截至本公开发行说明书签署日，公司正在履行的金额合计超过500.00万元的销售合同，具体情况如下： 单位：元 | ||||||
| 序号 | 客户名称 | 销售主要内容 | 合同金额 | 订立日期 | ||
| 1 | 中电科信息产业有限公司 | 光缆网骨干层传输系统扩容传输设备 | 40,436,670.00 | 2020/10/26 | ||
| 2 | 中国电信股份有限公司张家港分公司 | 2020年张家港分公司智慧城市数字平台网络设备集成项目 | 23,585,000.00 | 2020/10/30 | ||
| 3 | 南京市城市管理局 | 软件开发服务 | 7,936,000.00 | 2020/10/30 | ||
| 4 | 中电鸿信信息科技有限公司 | 矿大融合校园网设备采购项目 | - | - |
| 延伸华北等其他区域，上述发行人下游客户的行业延伸及地区拓展也系导致不同年度间主要客户变动较大的原因。 综上所述，报告期内，发行人主要客户变动较大，主要因发行人客户属性、发行人的验收确认收入方式、收入增长及市场拓展较快等因素的影响，具有商业合理性，与同行业上市公司客户变化情况不存在明显差异，符合发行人所处行业的商业惯例。 6、公司与南瑞集团有限公司及其子公司合作情况 （1）报告期内，公司与南瑞集团有限公司及其子公司合同履约情况 单位：元、%、个 | ||||||||
| 期间 | 序号 | 客户名称 | 销售金额 | 占当期营业收入比例 | 当期合同数量 | 合同履约情况 | ||
| 2020年度 | 1 | 国电南瑞科技股份有限公司 | 15,135,161.80 | 4.17 | 63 | 履行完毕 | ||
| 2 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 14,960,991.95 | 4.12 | 53 | 履行完毕 | |||
| 3 | 南京南瑞继保工程技术有限公司 | 10,085,923.04 | 2.78 | 47 | 履行完毕 | |||
| 4 | 南京南瑞继保电气有限公司 | 105,398.23 | 0.03 | 2 | 履行完毕 | |||
| 小计 | 南瑞集团有限公司及其子公司 | 40,287,475.02 | 11.09 | 165 | - | |||
| 2019年度 | 1 | 国电南瑞科技股份有限公司 | 20,782,715.25 | 7.61 | 47 | 履行完毕 | ||
| 2 | 南京南瑞继保电气有限公司 | 329,123.89 | 0.12 | 1 | 履行完毕 | |||
| 小计 | 南瑞集团有限公司及其子公司 | 21,111,839.14 | 7.73 | 48 | - | |||
| 2018年度 | 1 | 北京南瑞电研华源电力技术有限公司 | 5,160,596.58 | 2.78 | 1 | 履行完毕 | ||
| 2 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 483,794.86 | 0.26 | 1 | 履行完毕 | |||
| 小计 | 南瑞集团有限公司及其子公司 | 5,644,391.44 | 3.05 | 2 | - | |||
| 客户开拓。 4）通过已在行业内建立良好的口碑及影响力案例，同时公司组织常态化提供售后产品及服务的增值服务，增加与合作伙伴的黏性，以促进老客户的口碑宣传及转介绍。 （2）新增主要客户合作背景 报告期内，公司新增主要客户的合作背景如下: | ||||
| 序号 | 客户名称 | 合作背景 | ||
| 1 | 乐东黎族自治县公安局 | 乐东黎族自治县公安局是海南省乐东黎族自治县人民政府的工作部门，是当地交通治安等方面牵头负责单位。2020年3月，云创数据中标乐东黎族自治县公安局“乐东黎族自治县立体化防控（三期）项目A包”项目，双方达成合作并签订协议，云创数据向其销售治安视频监控点位扩容、公安机关视频联网恭喜乐东分平台扩容、视频存储及虚拟服务器扩容等产品及服务。 | ||
| 2 | 屯昌县公安局 | 屯昌县公安局是海南省屯昌县人民政府工作部门人民政府的工作部门，是当地交通治安等方面牵头负责单位。2020年云创数据中标屯昌县公安局“屯昌县公安局智能交通建设项目”项目，双方达成合作并签订协议，云创数据向其销售治安视频监控点位扩容、公安机关视频联网恭喜乐东分平台扩容、视频存储及虚拟服务器扩容等产品及服务。 | ||
| 3 | 中国电子系统技术有限公司 | 中国电子系统技术有限公司（简称“中国电子”）是中国电子信息产业集团有限公司旗下二级企业，其最终控制单位系国务院，是中国电子数字与信息服务业务的核心企业。因其业务涉及人工智能发展战略，在面向政府部门、企事业单位和高等院校等客户群体，需要领域内的合作伙伴，为终端用户一揽子解决方案。 在上述背景下，经云创数据与中国电子商务洽谈，并达成明确合作意向，在智能楼宇、智慧校园、智慧城市等多个领域中开展项目合作，报告期内曾为其提供智能楼宇安防管理系统、智慧校园平台一体化系统等产品及服务。 | ||
| 4 | 深圳市科技创新委员会 | 深圳市科技创新委员会是深圳市的科技行政主管部门，负责推进深圳自主创新体系建设，管理国家、省科技重大专项和科技计划项目，其承建国家超算深圳中心的项目建设，是“国家超级计算深圳中心扩容改造项目”的落地单位。 2019年5月，云创数据中标深圳市政府采购中心组织的“扩容改造项目服务器存储网络设备”项目，双方达成合作并签订协议，云创数据向其销售四路服务器等产品及服务。 | ||
| 5 | 白沙黎族自治县公安局 | 白沙黎族自治县公安局是海南省白沙黎族自治县人民政府的工作部门，是当地交通治安等方面牵头负责单位。2019年2月，云创数据中标白沙黎族自治县公安局“白沙县立体化防控体系管控体系二期项目A包”项目，双方达成合作并签订协议，云创数据向其销售虚拟化存储平台扩容、图侦实战平台扩容、交通信号系统及电子警察系统等产品及服务。 | ||
| 6 | 江苏金创科技发展 | 江苏金创科技发展有限公司成立于1998年3月，是苏皖地区有知名的系统集成公司之一，其结合当前人工智能板块业务发展战 | ||
| 有限公司 | 略，面向政府部门、企事业单位和高等院校等客户群体，积极拓展人工智能业务范围。在上述背景下，需行业内具有一定技术研发实力及方案解决能力的大数据公司给予技术支持及提供相应的产品与服务。 云创数据在人工智能领域中较多的技术积累及实际项目案例，经过双方多次沟通洽谈，达成了较好的合作意向，在南京大学等多家智慧校园项目中积极合作，并同步拓展到其他业务场景中。 | |
| 7 | 南瑞集团有限公司及其子公司 | 南瑞集团有限公司是国网电力科学研究院有限公司全资子公司，其最终控制方为国务院国有资产监督管理委员会，致力于电力相关核心技术的研究与应用推广，业务资产总额超百亿。 随着大数据时代的到来，电力行业也逐渐成为了数据量庞大的代表，云创数据依托自身在大数据存储与处理领域的技术优势及成熟的方案解决能力，经双方合作洽谈，向南瑞集团有限公司及其子公司（包括国电南瑞科技股份有限公司、国电南瑞南京控制系统有限公司、南京南瑞继保工程技术有限公司、南京南瑞继保电气有限公司等）提供大数据存储及相关产品，南瑞集团有限公司及其子公司再集成相应的电力行业软件后，提供给最终用户，形成了良好的合作关系。 南瑞集团有限公司及其子公司每年会确定框架供应商和框架价格，后续再对应的具体项目中，会以询价单的方式，确定每个项目的产品价格、付款方式、交货期等。上述供货要素确认好后，双方签订购销合同，根据合同约定履约。 |
| 8 | 广州汇智通信技术有限公司 | 广州汇智通信技术有限公司（简称“广州汇智”）隶属于中国电信集团有限公司，系从事国家特殊通信系统研制工作的大型国有控股混合所有制企业，注册资本50,000.00万元。 在某省自治区公安厅项目中，因其采集数据的处理能力在底层存储性能、能耗指标、存储密度方面均有较高的要求，短时间内难以匹配到合适的产品及最优的解决方案，后云创数据与广州汇智经过现场测试评比，取得满足要求的最优测试结果（文件规模、单机柜高密度低能耗、小文件读写性能高等）。 云创数据作为大数据存储产品供应商，为广州汇智提供大数据存储设备产品，再由其集成到完整的项目中，共同交付给最终客户。 |
| 9 | 江苏禧楠实业发展有限公司 | 江苏禧楠实业发展有限公司（简称“江苏禧楠”）主营业务包含三个核心板块：商品金融板块、日用快消品板块、计算机集成和数据服务板块。江苏禧楠在业务发展中积累了一定客户资源，面对数据存储及处理类的客户诉求，虽说属于自身本有的业务板块，但需要结合大数据研发能力及方案解决能力较强的公司予以配合。 云创数据在云计算、大数据、人工智能领域有一定的特有技术及成熟案例经验。鉴于上述背景，双方接洽并达成合作关系，江苏禧楠将云创数据的相关产品及服务纳入其产品板块体系，推荐给终端用户，云创数据也给予一定的技术指导。 |
| 10 | 中共布尔津县委员会政法委员会 | 阿勒泰地区中共布尔津县委员会政法委员会是项目“布尔津县指挥部项目”的落地单位，2018年2月，布尔津县政法委发布“布尔津县指挥部建设项目-信息化系统集成设备采购项目”招标通知，公司获取采购信息后，及时研究对应数据解决方案，积极参与公开招投标，并于2018年3月中标，签署相应的业务合同，最终获取的订单。 |
| 11 | 沙湾县社 | 伊犁州塔城地区沙湾县社会治安综合治理委员会是项目“沙湾县指 |
| 会治安综合治理委员会 | 挥部指挥项目”的落地单位，2018年2月，沙湾县社会治安综合治理委员会办公室发布“沙湾县指挥部（8个中心）指挥调度系统项目”招标通知，公司获取采购信息后，及时研究对应数据解决方案，积极参与公开招投标，并于2018年2月中标，签署相应的业务合同，最终获取的订单。 | |
| 12 | 东方电子股份有限公司 | 东方电子股份有限公司（简称“东方电子”）系烟台市国资委控制的深交所上市公司，是国家重点扶持企业、火炬计划重点高新技术企业，传承电力行业的领先优势。 随着大数据时代的到来，电力行业也逐渐成为了数据量庞大的代表，云创数据依托自身在大数据存储与处理领域中的技术优势及成熟的方案解决能力，经双方合作洽谈，云创数据向东方电子提供大数据存储及相关产品，东方电子再集成相应的电力行业软件后，提供给东方电子的最终用户，双方形成了良好的合作关系。 |
| 报告期内，公司主营业务成本主要为直接材料，其占主营业务成本的比例 | ||||||||
| 2）两类业务产品或服务来源情况 ①大数据处理业务产品或服务来源情况 发行人大数据处理产品及服务在不同应用业务领域主要面向客户提供大数据应用方案，通常以项目作为收入整体核算单位，项目涵盖感知、存储、处理与应用等各类产品。项目通常以公司自主开发的各类应用系统软件为核心，根据客户的具体需求可配置感知、存储、处理等类别产品予以集成，上述感知、存储及处理类产品既包括公司自主开发的产品（如：服务器、数据立方软件、不同领域的大数据存储及处理平台软件、智慧路灯伴侣、空气质量微型监测仪等），也包括由其他第三方机构提供的各类软硬件产品（如服务器、交换机、显示设备等），具体产品配置根据客户的要求，如其没有特别的品牌、型号、参数、规格的要求，公司将优先采用公司可满足需求的产品，如客户有具体型号及品牌等要求，公司则按照其要求进行采购。 | ||||||
| 应用 | 自产 | 外购 | 外购后改良 | |||
| 领域 | 软件 | 硬件 | 软件 | 通用型硬件 | 定制化硬件 | 软件 | 硬件 |
| 公共安全领域 | 数据立方、cVideo智能云视频平台等软件 | - | 部分项目中所需的外部软件 | 监控摄像机、监控大屏、线材工具等 | cServer服务器、智慧路灯伴侣等 | - | 第三方服务器、交换机、机柜等 |
| 环境监测领域 | 环境大数据平台、地震大数据平台等软件 | - | 部分项目中所需的外部软件 | 数据监测采集设备、监控大屏、线材工具等 | cServer服务器、空气质量微型监测仪等 | - | 第三方服务器、交换机、机柜等 |
| 学科教育领域 | 相关大数据和人工智能教育平台等软件 | - | 部分项目中所需的外部软件 | 监控摄像机、监控大屏、线材工具等 | cServer服务器等 | - | 第三方服务器、交换机、机柜等 |
| 类别 | 大数据处理 | 占比 | 大数据存储 | 占比 |
| 软件成本 | 26,941,700.48 | 19.11 | 71,224.59 | 0.11 |
| 硬件成本 | 113,259,521.73 | 80.33 | 62,510,700.81 | 99.88 |
| 其他成本 | 792,887.23 | 0.56 | 2,521.75 | 0.01 |
| 合计 | 140,994,109.44 | 100.00 | 62,584,447.15 | 100.00 |
| 2018年度至2020年度，发行人大数据存储业务中软件成本较低或为零，主要原因系发行人自产软件前期均已费用化，主营业务成本为零，以及外部第三方软件金额较小，主要为辅助性桌面软件等。 2018年度至2020年度，发行人大数据处理业务软件成本较大数据存储业务较高，但整体金额及占比均不高，年度间金额存在一定的波动，主要原因为发行人大数据处理业务由于不同行业间应用场景差异以及下游客户需求差异，发行人存在配套采购第三方应用软件情况，外购软件主要为安全管理类软件、可视化类软件、科研教务管理类软件等。 （3）两类业务是否都包含通用性的云存储系统等硬件设备，大数据存储 | ||||||||||
| 业务在销售中是否需要配套软件，两类产品定价的核心竞争力 大数据处理业务和大数据存储业务都包含通用性的存储系统等硬件设备，且都需要有核心技术软件配套支撑，区别是大数据存储业务是为客户提供数据云存储产品，大数据处理业务主要是为客户提供具有数据处理、智能分析等具体行业应用场景需求的解决方案。 1）大数据存储业务产品定价的核心竞争力 发行人大数据存储业务具有自主知识产权的超低功耗高密度大数据存储技术，具有低功耗、高密度、超融合等差异化产品特性，在市场上具有竞争优势，具有一定的自主定价权。同时，在相同存储规模需求下，具有更好的成本优势。依托公司自主研发的cStor云存储系统，选配服务器设备，为客户构建高性能、高可靠、可扩展、易管理的海量存储服务。 2）大数据处理业务产品定价的核心竞争力 发行人大数据处理业务具有自主知识产权的五大核心技术，包括：数据立方大数据库技术、超大规模异构视频融合和云视频智能分析技术、真实现实感知与预测技术、大数据人工智能实验平台技术和复杂巨系统动态自适应优化技术，具有异构视频整合、数据挖掘分析、人工智能算法等差异化产品特性，在市场上具有竞争优势，具有一定的自主定价权。同时，基于卷积神经网络、循环神经网络、图神经网络和强化学习的人工智能算法，具有更好的成本优势。依托上述核心技术算法，选配相关硬件产品，满足不同行业领域客户对大数据处理业务的具体需求。 2、公司报告期内主要供应商采购情况 报告期内，公司向前五大供应商采购情况如下： 单位：元 | ||||||
| 期间 | 序号 | 供应商名称 | 采购金额 | 占当期采购比例（%） | ||
| 2020年度 | 1 | 海南怡盟电子科技有限公司 | 45,272,150.35 | 14.61 | ||
| 2 | 联想（北京）信息技术有限公司 | 42,591,899.00 | 13.74 | |||
| 3 | 桂林信通科技有限公司 | 38,327,700.00 | 12.37 | |||
| 4 | 中英网络技术有限责任公司 | 24,504,153.42 | 7.91 | |
| 5 | 重庆佳杰创盈科技有限公司 | 14,439,933.00 | 4.66 | |
| 合计 | 165,135,835.77 | 53.29 | ||
| 2019年度 | 1 | 尚阳科技股份有限公司 | 38,332,752.18 | 17.70 |
| 2 | 江苏南大金利得网络服务有限公司 | 24,159,292.05 | 11.16 | |
| 3 | 海南怡盟电子科技有限公司 | 23,614,431.06 | 10.91 | |
| 4 | 南京坤前计算机科技有限公司 | 23,249,199.46 | 10.74 | |
| 5 | 联想（北京）信息技术有限公司 | 19,843,077.82 | 9.16 | |
| 合计 | 129,198,752.57 | 59.67 | ||
| 2018年度 | 1 | 联想（北京）信息技术有限公司 | 19,874,688.82 | 23.82 |
| 2 | 南京坤前计算机科技有限公司 | 4,613,651.83 | 5.53 | |
| 3 | 安擎（天津）计算机有限公司 | 3,953,103.44 | 4.74 | |
| 4 | 南京嘉百傲电子科技有限公司 | 3,804,521.81 | 4.56 | |
| 5 | 北京神州数码有限公司 | 3,201,724.14 | 3.84 | |
| 合计 | 35,447,690.04 | 42.49 | ||
| 2018年至2020年，公司前五大客户采购金额占当期采购总金额的比例分别为42.49%、59.67%和53.29%，公司与主要采购供应商业务合作较为稳定，公司不存在对单一供应商的采购比例超过采购总额30%的情形。 3、前五大供应商与公司关联关系情况 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员与上述主要供应商不存在关联关系。公司不存在前五大供应商及其控股股东、实际控制人是公司报告期内前员工、前关联方、前股东、公司实际控制人的密切家庭成员等可能导致利益倾斜的情形。 4、重要采购合同情况 截至本公开发行说明书签署日，公司正在履行的金额合计超过500.00万元的采购合同，具体情况如下： 单位：元 | |||||
| 序号 | 供应商名称 | 采购主要内容 | 合同金额 | 订立日期 | |
| 1 | 中英网络技术有限责任公司 | 基础数据应用系统V1.0、科研课题及项目管理系统V1.0、综合教务与学员管理系统V1.0、人事管理系统V1.0、安防综合管理系统V1.0 | 24,668,235.00 | 2020/8/10 |
| 2 | 广州远超信息科技有限公司 | 软硬件设备 | 16,660,305.00 | 2020/7/31 |
| 3 | 重庆佳杰创盈科技有限公司 | 华为服务器 | 14,439,933.00 | 2020/9/16 |
| 4 | 南京鑫盛业电子科技有限公司 | 服务器、硬盘、内存条 | 6,993,000.00 | 2020/7/21 |
| 5 | 海南怡盟电子科技有限公司 | 白沙县公安信息化系统项目运维服务建设施工 | 6,201,958.00 | 2020/9/1 |
| 6 | 江苏未来城市公共空间开发运营有限公司 | 服务器及技术服务 | 5,450,000.00 | 2020/11/25 |
| 7 | 南京创瑞丰系统集成有限公司 | 服务器 | 7,387,600.00 | 2020/12/10 |
| （三）公司报告期内同为客户、供应商主体的情况 1、报告期内，发行人与同为客户、供应商主体的合作情况如下： | ||||||
| 序号 | 主体名称 | 合作历史 | 客户类型 | 是否是最终用户 | ||
| 1 | 北京鑫创思特科技有限公司 | 2018年9月至今 | 系统集成商 | 否 | ||
| 2 | 广州博弘信息科技有限公司 | 2019年10月至今 | 系统集成商 | 否 | ||
| 3 | 海南怡盟电子科技有限公司 | 2018年6月至今 | 系统集成商 | 否 | ||
| 4 | 河南天基算网络科技有限公司 | 2016年4月至今 | 系统集成商 | 否 | ||
| 5 | 河南正鸿科技有限公司 | 2015年10月至今 | 系统集成商 | 否 | ||
| 6 | 江苏南大金利得网络服务有限公司/泗县南大智慧城市建设运营有限公司 | 2019年6月至今 | 系统集成商 | 否 | ||
| 7 | 南京南联计算机系统工程有限公司/江苏轩泉信息系统工程有限公司 | 2017年6月至今 | 系统集成商 | 否 | ||
| 8 | 南京普明环保科技有限公司 | 2020年3月至今 | 系统集成商 | 否 | ||
| 9 | 南京惟顺电子科技有限公司 | 2018年8月至今 | 系统集成商 | 否 | ||
| 10 | 上海永天科技股份有限公司新疆分公司 | 2018年9月至今 | 直销 | 是 | ||
| 11 | 石家庄展思科技有限公司 | 2017年12月至今 | 经销商 | 否 | ||
| 12 | 苏州国云数据科技有限公司 | 2018年4月至今 | 系统集成商 | 否 | ||
| 13 | 无锡辰云科技股份有限公司 | 2017年11月至今 | 系统集成商 | 否 |
| 14 | 无锡时和安全设备有限公司 | 2018年6月至今 | 系统集成商 | 否 |
| 15 | 武汉云中点信息科技有限公司 | 2017年12月至今 | 经销商 | 否 |
| 16 | 郑州枫叶科技有限公司 | 2017年6月至今 | 经销商 | 否 |
| 17 | 中原工学院 | 2017年11月至今 | 直销 | 是 |
| 18 | 杭州瑞楠信息技术有限公司 | 2019年12月至今 | 系统集成商 | 否 |
| 19 | 北京神州数码有限公司 | 2018年10月至今 | 系统集成商 | 否 |
| 注1：江苏南大金利得网络服务有限公司与泗县南大智慧城市建设运营有限公司系同一实际控制人控制公司； 注2：南京南联计算机系统工程有限公司与江苏轩泉信息系统工程有限公司系同一实际控制人控制公司。 2、发行人向同为客户、供应商主体采购、销售的具体情况 报告期内，发行人存在同为客户及供应商的情况，主要系合作双方在开展业务过程中基于业务实际需求、技术水平、便利性与经济性等因素综合考虑所致。发行人与部分企业虽然同时存在采购与销售，但采购与销售的对应的项目、用途等不同，采购与销售业务相互独立，向其销售的产品或服务非向其或其关联方采购，不存在基于同一合同、同一项目同时发生销售和采购的情形，系正常商业背景下开展的业务合作，具有真实合理的商业背景，不存在其他利益安排，2018年至2020年，发行人同为客户及供应商销售占当期销售的比例分别为6.27%、4.19%和8.93%;采购占当期采购总额的比例分为10.52%、25.61%和16.79%。发行人存在同为客户及供应商的情况与同行业优刻得（688158）、铜牛信息（300895）、龙软科技（688078）、山大地纬（688579）、慧辰咨询（688500）、致远互联（688369）等公司类似，系行业惯例。具体情况如下： （1）北京鑫创思特科技有限公司（以下简称“鑫创思特”） | |||||
| 报告期 | 时间 | 采购内容 | 采购金额（元） | ||
| 2018年度 | - | - | - | ||
| 2019年度 | 2019年4月 | 服务器延保服务 | 73,798.27 | ||
| 2020年度 | - | - | - | ||
| 报告期 | 时间 | 销售内容 | 销售金额（元） | ||
| 2018年度 | - | - | - | ||
| 2019年度 | - | - | - | ||
| 2020年度 | 2020年3月 | 服务器等 | 261,946.90 |
| 博弘信息的经营范围包括“信息系统集成服务；软件开发”，拥有泰迪科技授权教育软件。2020年3月发行人与博弘信息签订采购合同，编号YC-P-2020-090，合同金额38.91万元，主要内容为泰迪科技授权的教育识别项目示例软件，因采购地域便利性及价格优势，同时向其采购55英寸拼接屏以及项目所需高清线材等，整体用于佛山科学技术学院教学实验项目，为其建设人工 | |||||
| 海南怡盟经营范围包括“建筑智能化工程；智能交通、交通安全设施工程；监控工程；电子工程；机电设备安装工程的设计和施工；系统集成领域的计算机软件、硬件及配套系统的设计、开发、安装调试及服务；道路交通安全设备、设施和机电产品及成套装置的销售”，为从事系统集成与运营服务的高新技术企业，发行人根据海南地区项目需求，向当地大型系统集成与运营服务提供商采购部分软硬件器材以及调试等服务，用于乐东项目、白沙项目、文昌项目、屯昌项目等。具体为： 1）乐东黎族自治县公安局项目，该项目主要是实现乐东黎族自治县治安视频监控一类监控点监控覆盖率提升，达到治安监控系统在县城主要道路、重点单位的全方位覆盖，另外对乡镇人员聚集点、案件多发地区补点、主要道路 | |||||
| 天基算网络主要经营范围包括“网络技术咨询、服务；批发兼零售：计算机软硬件等”，主要从事通用型服务器的生产、销售。2019年8月发行人与天 | |||||
| 正鸿科技经营范围包括“计算机软硬件；计算机系统集成”等，生产销售通用型服务器。2017年5月发行人与正鸿科技络签订采购合同，编号YC-P-201705-095，合同金额316.00万元，内容为通用型服务器，数量105台，发行人嵌入自主软件后主要销售给深圳市科技创新委员会、国电南瑞集团、河南农业大学等17家客户。 发行人销售给正鸿科技共涉及2个合同。发行人向其销售产品主要为云创智慧路灯伴侣平台软件、云创存储cVideo云视频监控系统、云创大数据人脸 | |||||
| 江苏南大系南京南大智慧城市规划设计股份有限公司的全资子公司，为浪潮品牌代理商，主营浪潮服务器。泗县南大系南京南大智慧城市规划设计股份有限公司控股子公司，持股比例90%。江苏南大和泗县南大为独立法人单位，自主经营。 发行人2019年8月与江苏南大签订采购合同，合同编号为YC-P-2019-217，内容为浪潮天梭TS1000高性能服务器（型号NF5468M5），数量55台，金额为2,730.00万元。上述采购产品为发行人云创大数据智能云平台建设自用，用于建立云化资源平台，帮助学习者更高效掌握大数据、人工智能的相关 | |||||
| 知识，提升公司在大数据领域的人才输出贡献及技术地位，并在未来通过输出人才反哺公司业务，形成良性循环发展。 发行人向泗县南大/江苏南大销售产品主要为云创存储cStor云存储系统、云创DeepRack深度学习一体机系统等自有产品，外采部分为通用服务器、硬盘等，主要系向南京君升电子科技有限公司、南京润弘通信息技术有限公司采购。报告期内，发行人销售给泗县南大/江苏南大共涉及4个合同，具体为：1）合同编号为YC-S-2020-007-1，合同金额679.63万元，合同内容为云创存储cStor云存储系统，数量9套、云创DeepRack深度学习一体机系统，数量53套。该合同货物发至泗县南大仓库，并已取得泗县南大验收单。2）合同编号为YC-S-2020-069-1，合同金额430.43万元，合同内容为云创存储cStor云存储系统，数量20套，货物发至泗县南大仓库，并已取得泗县南大验收单。3）合同编号为YC-S-2020-107，合同金额245.78万元，合同内容为大数据中心数据中台分项开发。该开发内容用于“智慧泗县城市综合运行管理平台建设项目”，并已取得泗县南大验收单；4）合同编号YC-S-2020-035,合同金额17.00万元，内容为软件的测试服务，金额较小，已取得江苏南大验收单。 报告期内，发行人销售给泗县南大合同金额1,355.84万元，销售给江苏南大合同金额17.00万元。截至本公开发行说明书签署日，泗县南大已回款174.06万元，江苏南大款项已全部收回。 （7）南京南联计算机系统工程有限公司/江苏轩泉信息系统工程有限公司（以下简称“南京南联”、“江苏轩泉”） | |||||
| 报告期 | 时间 | 采购内容 | 采购金额（元） | ||
| 2018年度 | 2018年2月-8月 | 硬盘、电脑等存储设备 | 1,429,288.38 | ||
| 2019年度 | 2019年1月-3月 | 电脑、服务器等 | 3,236,793.09 | ||
| 2020年度 | - | - | - | ||
| 报告期 | 时间 | 销售内容 | 销售金额（元） | ||
| 2018年度 | 2018年8月-11月 | cServer服务器等 | 277,055.17 | ||
| 2019年度 | 2019年12月 | cStor云存储系统软件s | 1,592,920.35 | ||
| 2020年度 | 2020年6月-12月 | 地震大数据平台、云存储平台、cVideo云视频监控系统平台等 | 17,163,931.07 | ||
| 普明环保主要经营范围包括“科技推广和应用服务；环境保护、检测治理；环保设备的研发、生产、制造、销售；软件产品的开发、生产和销售；环保监测仪器的研制，设备、电子产品的生产、销售、维修及运营服务等”，报告期内，发行人向普明环保采购涉及2个合同：具体为：1）合同编号YC-P-2020-122，合同金额50.00万元，内容为维保服务，用于湖北三峡云计算中心有限公司项目，保障宜昌市雪亮工程视频联网监控平台软硬件正常运行和维护。2）合同编号YC-P-2020-123，合同金额120.00万元，内容为硬盘系统和传感器，与cStor云存储服务器一起销售给南京天技通信技术实业有限公司和南京南联计算机系统工程有限公司。 发行人向普明环保销售产品为minicloud微型云计算数据中心硬件等自有产品，外采部分为机柜，主要系向南宁图越科技有限公司采购。2020年3月，发行人与普明环保签订销售合同，编号为YC-S-2020-038，金额10.00万元， | |||||
| 惟顺电子的业务范围包括“软件开发及系统集成；弱电工程、网络工程、楼宇综合布线工程设计、施工；线路管道设备安装；”。报告期内，发行人向惟顺电子采购涉及6个合同：具体为：具体为：1）合同编号YC-P-2018-321，金额5.00万元，内容为弱电设计和现场项目培训；2）合同编号YC-P-2018-381，金额12.50万元，内容为弱电设计、现场安装及运维培训；3）合同编号YC-P-2019-136，金额12.80万元，内容为服务器售后服务提供指导；4）合同编号YC-P-2019-139，金额7.90万元，为发行人办公室装修提供弱电安装；5）合同编号YC-P-2019-149，金额12.00万元，内容为弱电设计以及安装服务，用于江苏冠通教育科技有限公司项目；6）合同编号YC-P-2019-319，金额52.78万元，内容为通用服务器，数量1套，为发行人项目备货。 发行人向普明环保销售产品为自有云创存储cDesktop桌面虚拟化软件。2018年12月，发行人与惟顺电子签订销售合同，编号为YC-S-2018-162，金额252.00万元，内容为云创存储cDesktop桌面虚拟化软件，数量2套，产品发至惟顺电子仓库，已取得惟顺电子验收单。截至本公开发行说明书签署日，款项已收回32.28万元。 （10）上海永天科技股份有限公司新疆分公司（以下简称“永天科技”） | |||||||
| 报告期 | 时间 | 采购内容 | 采购金额（元） | ||||
| 2018年度 | - | - | - |
| 2019年度 | 2019年9月-10月 | 布尔津项目改造、设备调试、维保费用 | 2,654,751.46 |
| 2020年度 | - | - | - |
| 报告期 | 时间 | 销售内容 | 销售金额（元） |
| 2018年度 | 2018年12月 | 硬盘 | 8,050.00 |
| 2019年度 | - | - | - |
| 2020年度 | - | - | - |
| 展思科技经营范围包括“计算机软件技术开发、技术转让、技术咨询，计算机系统集成、电子产品的技术研发及销售，计算机软硬件及耗材的批发、零售，实验室设备、教学设备及配件的销售及维修等”。2018年2月，发行人向展思 | |||||
| 国云数据经营范围包括“研发、设计：云计算及大数据技术和相关产品；大数据采集及处理、大数据可视化技术领域内的技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机软硬件、信息系统的研发及销售；信息系统集成、信息技术咨询服务等”，系高新技术企业。2018年12月，发行人与国云数据签订采购合同，编号YC-P-2018-102，合同金额2.10万元，内容为魔镜可视化分析工具魔镜软件1套，用于公司可视化研发项目。 发行人向国云数据销售产品为自有云创大数据实验平台软件产品，系发行 | |||||
| 无锡辰云经营范围包括“技术开发、技术转让；软件销售；软件开发；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务等”，系高新技术企业，主要为客户提供公有和私有桌面云虚拟化解决方案，并能提供服务器虚拟化、存储虚拟化等服务。 报告期内，发行人向无锡辰云采购共涉及4个合同，主要为：1）合同编号YC-P-2017-263，合同金额3.00万元，内容为云桌面虚拟化系统软件，用于郑州升达经贸管理学院项目，建设高校大数据实验室；2）合同编号YC-P-2018-010，合同金额7.00万元，内容为云桌面虚拟化系统，销售给南京志嘉峰合贸易有限公司；3）合同编号YC-P-2018-226，金额1.38万元，内容为云桌面虚拟化系统，用于公司内部使用。 发行人向无锡辰云销售产品主要为云创存储cStor云存储系统软件、云创cStor云存储服务器等自有产品，外采部分为通用服务器，主要系向山东天辉科技有限公司采购。报告期内，发行人销售给无锡辰云共涉及3个合同，具体为：1）合同编号为YC-S-2019-004，合同金额30.00万元，合同内容大数据技术平台服务，为无锡辰云提供大数据技术项目的培训、支持等服务。已取得无 | |||||
| 无锡时和经营范围包括“气体检测仪器仪表及相关劳动安全检测设备的技术开发、转让及技术服务；仪器仪表的销售；仪器仪表的制造等”，系高新技术企业。2018年8月，发行人与无锡时和签订采购合同，编号YC-P-2018-232，合同金额15.80万元，内容为厂界微型监测站2套和安装支架1套，用于南京宁高信息科技有限公司铜陵市智慧产业园项目和文昌市公安局交通警察大队公共安全项目。 发行人向无锡时和销售产品为自有空气6因子设备，外采部分为支架、外壳、铭牌等，主系向慈溪市邦和机械配件有限公司、广德例外电子商务有限公司采购。报告期内，发行人销售给无锡时和共涉及3个合同，合同编号为YC-S-2019-027、YC-S-2019-041和YC-S-2019-055，金额合计1.81万元，合同内容均为空气6因子设备，上述合同货物发至无锡时和仓库，已取得无锡时和验收单。截至本公开发行说明书签署日，以上合同款项已全部收回。 （15）武汉云中点信息科技有限公司（以下简称“云中点信息”） | |||||
| 报告期 | 时间 | 采购内容 | 采购金额（元） |
| 2018年度 | 2018年5月-10月 | 项目运维服务 | 262,135.91 |
| 2019年度 | - | - | - |
| 2020年度 | - | - | - |
| 报告期 | 时间 | 销售内容 | 销售金额（元） |
| 2018年度 | - | - | - |
| 2019年度 | 2019年10月 | 云创大数据实验一体机平台 | 1,946,902.66 |
| 2020年度 | 2020年12月 | 云创云计算实训平台软件 | 185,840.71 |
| 云中点信息经营范围包括“物联网技术开发、技术咨询；计算机信息技术研发、技术咨询；计算机软硬件的研发、销售及技术服务；计算机系统集成；数据处理及存储服务等”。2018年12月，发行人与云中点信息签订采购合同，编号YC-P-2017-322，合同金额27.00万元，内容为运维服务，用于湖北文理学院项目，对硬件进行巡检、软件进行日常维护。 发行人向云中点信息销售产品主要为云创大数据实验一体机平台、云创云计算实训平台软件等自有产品，外采部分为通用服务器，系向联想（北京）信息技术有限公司采购。报告期内，发行人销售给云中点信息共涉及2个合同，具体为：1）合同编号为YC-S-2019-163，合同金额220.00万元，合同内容云创大数据实验一体机平台，该合同货物发至云中点信息仓库，已取得云中点信息验收单；2）合同编号为YC-S-2020-293，合同金额21.00万元，合同内容为云创云计算实训平台软件，该合同产品用于湖北广播电视大学项目，建设世赛全国选拔赛练习平台，货物发至云中点信息项目地，已取得云中点信息验收单；截至本公开发行说明书签署日，款项已全部收回。 （16）郑州枫叶科技有限公司（以下简称“郑州枫叶”） | |||||
| 报告期 | 时间 | 采购内容 | 采购金额（元） | ||
| 2018年度 | 2018年6月-12月 | 河南地区项目运维服务等 | 959,134.82 | ||
| 2019年度 | - | - | - | ||
| 2020年度 | 2020年11月-12月 | 河南地区项目运维服务等 | 1,089,622.63 | ||
| 报告期 | 时间 | 销售内容 | 销售金额（元） | ||
| 2018年度 | 2018年5月 | 河南职业技术学院大数据双创项目 | 577,586.21 | ||
| 2019年度 | 2019年10月 | 云创大数据实验一体机平台 | 1,929,203.54 |
| 2020年度 | 2020年6月 | 智慧教室项目 | 1,486,310.62 |
| 2019年3月，发行人与中原工学院签订采购合同，编号YC-P-2019-020， | |||||
| 杭州瑞楠经营范围包括“技术开发、技术服务、成果转让：计算机信息系统集成、计算机软硬件、教学仪器设备等”。2020年1月，发行人与杭州瑞楠签订采购合同，编号YC-P-2020-025，合同金额91.20万元，内容主要为通用服务器、GPU、SSD，主要销售给南京南瑞集团。 发行人向其销售产品主要为自有的人工智能与大数据实验平台，外采部分为通用服务器，主要系向安擎（天津）计算机有限公司、南京博迈信息科技有限公司采购。2019年6月，发行人与杭州瑞楠签订销售合同，编号YC-S-2019-167，合同金额220.00万元，合同内容为人工智能与大数据实验平台，货物发至杭州瑞楠仓库，已取得杭州瑞楠验收单；截至本公开发行说明书签署日，款项尚未收回。 | |||||
| 神州数码为国内最大的整合IT服务商之一，代理销售市场上主流IT厂商产品。神州数码主要向发行人提供硬盘、CPU等存储设备。 报告期内，发行人向神州数码采购共涉及2个合同，具体为：1）合同编号YC-P-2018-407，金额371.40万元，内容为希捷硬盘，主要用于深圳市科技创新委员会、南瑞集团、新疆工程学院等项目；2）合同编号YC-P-2019-210，金额8.64万元，内容为英特尔中央处理器，用于南瑞集团项目。 发行人向其提供技术培训服务。2020年3月，发行人与神州数码签订销售合同，编号：YC-O-2020-022，金额5.54万元，内容为存储平台技术培训服务，已取得神州数码验收单；截至本公开发行说明书签署日，款项尚未收回。 3、发行人向同为客户、供应商主体采购的最终用途情况如下： | ||||||||
| 序号 | 供应商 | 采购产品 | 最终用途 | |||||
| 1 | 北京鑫创思特科技有限公司 | 服务器延保服务 | 服务器维保服务 | |||||
| 2 | 广州博弘信息科技有限公司 | 识别项目示例软件等 | 佛山科学技术学院建设项目等 | |||||
| 3 | 海南怡盟电子科技有限公司 | 海南地区项目的软硬件设备、运维服务等 | 海南地区项目现场设备安装调试 | |||||
| 4 | 河南天基算网络科技有限公司 | 通用型服务器等 | 重庆工程学院人工智能与大数据实验室建设项目等 | |||||
| 5 | 河南正鸿科技有限公司 | 通用型服务器等 | 通过集成商用于钢厂智慧厂区项目、国家超级计算机中心扩容项目等 | |||||
| 6 | 江苏南大金利得网络服务有限公司/泗县南大智慧城市建设运营有限公 | 通用型服务器等 | 发行人云创大数据智能云平台建设 | |||||
| 司 | |||
| 7 | 南京南联计算机系统工程有限公司/江苏轩泉信息系统工程有限公司 | 电脑、硬盘等存储设备 | 徐州医科大学项目、通过集成商用于新疆地区信息化建设项目等多项大数据存储和处理项目；部分用作办公用品 |
| 8 | 南京普明环保科技有限公司 | 硬盘系统及传感器、宜昌市雪亮工程运维服务 | 宜昌市雪亮工程项目、通过集成商用于智慧指挥大厅项目、网格化检测平台项目 |
| 9 | 南京惟顺电子科技有限公司 | 弱电设计及现场安装、服务器等 | 发行人办公场所的弱电安装、安装项目的现场培训 |
| 10 | 上海永天科技股份有限公司新疆分公司 | 设备采购调试等 | 布尔津改造项目 |
| 11 | 石家庄展思科技有限公司 | 移动互联网开发平台 | 用于自研项目 |
| 12 | 苏州国云数据科技有限公司 | 大数据魔镜可视化分析工具 | 用于自研项目 |
| 13 | 无锡辰云科技股份有限公司 | 云桌面虚拟化系统软件 | 通过集成商用于数据中心项目等 |
| 14 | 无锡时和安全设备有限公司 | 厂界微型检测站 | 铜陵市智慧产业园项目等 |
| 15 | 武汉云中点信息科技有限公司 | 运维服务 | 湖北文理学院大数据处理与分析平台项目 |
| 16 | 郑州枫叶科技有限公司 | 河南地区项目运维服务等 | 河南地区项目运维服务 |
| 17 | 中原工学院 | 项目技术咨询服务 | 基于视频监控资源超大规模模糊人脸识别技术项目技术咨询 |
| 18 | 杭州瑞楠信息技术有限公司 | 服务器、硬盘、内存等 | 用于乐东公安局项目、南京航空航天大学项目及集成商国电南瑞等 |
| 19 | 北京神州数码有限公司 | 硬盘、CPU等硬件 | 用于新疆工程学院项目、深圳市科技创新委项目及郑州轻工业大学项目等 |
| 客户。 系统集成商规模通常较大，具有独立的系统集成能力，发行人仅为系统集成商大数据存储及处理领域供应商之一。系统集成商通常在相关项目招标前向发行人询价，项目中标后与发行人签订大数据存储及处理采购合同，发行人发货后，由系统集成商将存储或处理产品或服务集成在其系统中。 6、相关销售模式分类的情况 报告期内，发行人的销售模式分为直接销售、经销商销售与系统集成商销售三类，其中直销是指发行人与客户签署合同并直接在客户或客户的下属单位实施，即合同方与项目最终客户相同。在经销商模式和系统集成商销售模式中，发行人与最终用户方不存在合同权利义务关系，经销商和系统集成商通常根据终端客户订单情况或中标情况向发行人采购。其中经销商销售模式主要用于学科教育领域的大数据处理产品的销售，经销商采购发行人产品后直接转售至高校机构等终端客户。系统集成商具有一定的研发、集成能力，通常在获得市场订单后，将与发行人针对该项目进行合作，采购产品或服务后根据项目需要进行进一步集成，有利于双方实现产品及资源互补。 综上所述，海康威视销售模式主要为营销网络销售，系其产品主要为监控类硬件设备。其他可比上市公司销售模式与发行人销售模式均具有相似性，发行人销售模式分类符合行业惯例，系统集成商根据特定项目采购发行人产品，同时具有研发、集成能力，将根据项目需求确定是否对相关产品进行进一步集成。 （五）不同销售模式下主要客户销售情况 2020年度，直销模式前十大客户情况如下： 单位：元、% | |||||||||
| 序号 | 客户名称 | 成立时间 | 主营业务 | 首次合作时间 | 销售金额 | 销售占比 | 主要产品或服务 | ||
| 1 | 乐东黎族自治县公安局 | 不适用 | 不适用 | 2020年5月 | 47,028,320.85 | 12.94 | 乐东黎族自治县立体化防控（三期） | ||
| 2 | 南瑞集 | 1993 | 电力及 | 2017年6 | 40,287,475.02 | 11.09 | 服务器及存 | ||
| 团及其控股公司 | 年2月27日 | 其它工业控制设备、电力信息技术应用系统等。 | 月 | 储软件 | |||
| 3 | 屯昌县公安局 | 不适用 | 不适用 | 2020年9月 | 29,067,946.97 | 8.00 | 智能交通系统（含违法抓拍、卡口、红绿灯控制子系统等） |
| 4 | 南京市公安局 | 不适用 | 不适用 | 2012年5月 | 15,753,557.52 | 4.34 | 警务云计算平台 |
| 5 | 网络通信与安全紫金山实验室 | 不适用 | 不适用 | 2020年8月 | 9,391,729.93 | 2.58 | AI管理服务器、8卡GPU服务器 |
| 6 | 贵州省财政学校 | 不适用 | 不适用 | 2020年12月 | 7,584,314.36 | 2.09 | 大数据技术及应用实训系统 |
| 7 | 中国人民解放军陆军勤务学院 | 不适用 | 不适用 | 2020年7月 | 6,197,537.72 | 1.71 | 军事物联网大数据实验系统 |
| 8 | 海南省技师学院 | 不适用 | 不适用 | 2020年5月 | 3,247,513.26 | 0.89 | 云计算实训平台 |
| 9 | 空军工程大学 | 不适用 | 不适用 | 2020年6月 | 1,123,893.81 | 0.31 | 在线教学实践系统 |
| 10 | 重庆工商大学派斯学院 | 不适用 | 不适用 | 2020年11月 | 1,106,194.69 | 0.30 | 软件工程学院大数据综合实训室硬件设备及软件 |
| 2020年度，经销模式客户情况如下： 单位：元、% | |||||||||
| 序号 | 客户名称 | 成立时间 | 主营业务 | 首次合作时间 | 销售金额 | 销售占比 | 主要产品或服务 | ||
| 1 | 郑州枫叶科技有限公司 | 2011年6月2日 | 计算机软件开发；计算机系统服务等。 | 2018年5月 | 1,486,310.62 | 0.41 | 智慧教室项目 | ||
| 2 | 江西臻宸科技有限公司 | 2014年3月18日 | 计算机软硬件开发；计算机网络系统集成；电力设备的设计、安装、维护等。 | 2019年6月 | 1,309,734.51 | 0.36 | 人工智能一体机平台 |
| 3 | 太原太工天宇教育科技有限公司 | 2013年9月13日 | 计算机软硬件的技术开发、技术转让、技术咨询服务；计算机网络工程；教育信息咨询等。 | 2018年12月 | 733,628.33 | 0.20 | 服务器及软件 |
| 4 | 陕西精测电子仪器有限公司（现更名为陕西精测睿智智能科技有限公司） | 2009年2月25日 | 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等。 | 2016年10月 | 566,371.69 | 0.16 | 服务器 |
| 5 | 安徽康源物联信息科技有限公司 | 2011年2月11日 | 物联网相关的无线传感网技术、无线射频识别技术、嵌入式技术、机械电气控制与自动化技术的研发、咨询、服务等。 | 2019年8月 | 192,920.38 | 0.05 | 服务器 |
| 6 | 贵州普创大数据科技有限公司 | 2015年7月14日 | 计算机及软件研发及销售；信息安全技术软件及设备、互联网设备、教学仪器设备的销售；会务服务；计算机软件技术服务。 | 2018年3月 | 159,292.04 | 0.04 | 服务器及软件 |
| 2020年度，系统集成商模式前十大客户情况如下： 单位：元、% | |||||||||
| 序号 | 客户名称 | 成立时间 | 主营业务 | 首次合作 | 销售金额 | 销售占比 | 主要产品或服 | ||
| 时间 | 务 | ||||||
| 1 | 江苏禧楠实业发展有限公司 | 2017年7月12日 | 计算机系统集成；计算机存储技术研发；计算机软硬件、电子产品、电子设备研发、销售等。 | 2018年7月 | 30,124,382.32 | 8.29 | 服务器、硬盘、cStor云存储系统等 |
| 2 | 中国电子系统技术有限公司 | 1983年12月28日 | 各类电子系统工程机电设备工程以及相关的建筑工程等。 | 2020年8月 | 25,243,362.83 | 6.95 | 智能楼宇安防系统 |
| 3 | 泗县南大智慧城市建设运营有限公司 | 2017年11月23日 | 城市规划设计，计算机信息系统集成及信息咨询服务、通信工程网络系统集成、建筑智能化工程与设计施工、安全技术防范工程设计施工等。 | 2020年6月 | 12,142,256.81 | 3.34 | 大数据中心软硬件系统 |
| 4 | 南京天技通信技术实业有限公司 | 2002年4月8日 | 通信软件设计、开发、生产、销售及技术服务；网络系统设计、施工；网络工程、多媒体工程、自动化系统工程设计、施工；监控系统设计、安装、技术服务；大数据技术、物联网技术、人工智能技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务等。 | 2015年3月 | 10,542,683.19 | 2.90 | cStor云存储系统服务器、cTape云带库系统服务器项目、cStor超融合云存储系统软件V5.0 |
| 5 | 江苏轩泉信息系统工程有限公司 | 2007年9月17日 | 计算机软硬件研发、销售及技术服务；计算机外围设备、电子产品、电子元器件、日用百货、五金、服装、文教用品、办公设备、汽车配件、仪器仪表、通讯设备的销售；网络技术服务；系统集成；互联网信息服务。 | 2018年8月 | 9,533,449.66 | 2.62 | 云创cVideo云视频监控系统平台V5.0 |
| 6 | 上海骋罡实业有限公司 | 2012年8月8日 | 计算机科技、环保科技、能源科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让等。 | 2020年12月 | 9,379,761.05 | 2.58 | 云存储平台项目 |
| 7 | 南京南联计算机系统工程有限公司 | 1999年5月20日 | 计算机系统集成；网络信息服务；计算机软硬件及网络设备研发、销售及技术服务；计算机软硬件及外部设备、通讯设备、不间断电源的开发、销售及技术服务等。 | 2017年11月 | 7,630,481.41 | 2.10 | cStor云存储系统软件V5.0 |
| 8 | 江苏豪纬数字技术有限公司 | 2019年1月15日 | 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等。 | 2020年12月 | 7,389,380.53 | 2.03 | 数字大脑 |
| 9 | 南京拓犇电子科技有限公司 | 2012年12月4日 | 电子产品研发及销售；计算机软硬件、传感器产品研发及销售；物联网信息技术研发及技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；计算机系统集成；阀门、电气元件、气动工具、液压元件销售 | 2017年6月 | 7,287,700.89 | 2.01 | cStor超融合云存储系统软件V5.0 |
| 10 | 中移系统集成有限公司 | 1999年10月15日 | 信息系统集成、维护及相关技术的设计、开发、咨询、转让、技术服务；通信工程、机电设备安装工程施工等。 | 2020年6月 | 7,036,991.13 | 1.94 | 某省公安厅大数据云计算平台升级扩容项目存储设备及集成项目采购合同 |
| 单位：元、% | |||||||||
| 序号 | 客户名称 | 成立时间 | 主营业务 | 合作年限 | 销售金额 | 销售占比 | 主要产品或服务 | ||
| 1 | 深圳市科技创新委员会 | 不适用 | 不适用 | 2019年5月 | 48,593,024.78 | 17.79 | 智能计算处理系统 | ||
| 2 | 白沙黎族自治县公安局 | 不适用 | 不适用 | 2019年2月 | 36,693,308.31 | 13.43 | 立体化防控（二期）智能处理系统 | ||
| 3 | 南瑞集团有限公司及其子公司 | 1993年2月27日 | 电力及其它工业控制设备、电力信息技术应用系统等。 | 2017年6月 | 21,111,839.14 | 7.73 | 服务器及存储软件 | ||
| 4 | 南京航空航天大学 | 不适用 | 不适用 | 2013年9月 | 11,138,141.60 | 4.08 | 高性能计算平台 | ||
| 5 | 重庆工程学院 | 不适用 | 不适用 | 2019年8月 | 3,318,584.08 | 1.21 | 人工智能与大数据实验平台 | ||
| 6 | 上海财经大学浙江学院 | 不适用 | 不适用 | 2019年11月 | 1,815,528.46 | 0.66 | 上海财经大学浙江学院2019年教学软件采购项目 | ||
| 7 | 新疆大学 | 不适用 | 不适用 | 2019年8月 | 1,769,909.75 | 0.65 | 新疆大学2019年“双一流”建设实验室设备采购项目 | ||
| 8 | 新疆师范大学 | 不适用 | 不适用 | 2019年11月 | 1,323,645.98 | 0.48 | 新疆师范大学实验室设备采购项目 | ||
| 9 | 包头职业技术学院 | 不适用 | 不适用 | 2019年10月 | 1,147,345.14 | 0.42 | 包头职业技术学院教育现代化推进工程高等职业院校建设产教融 | ||
| 合项目大数据实验室设备采购项目 | |||||||
| 10 | 新疆财经大学 | 不适用 | 不适用 | 2019年9月 | 880,000.01 | 0.32 | 服务器 |
| 2019年度，经销模式客户情况如下： 单位：元、% | |||||||||
| 序号 | 客户名称 | 成立时间 | 主营业务 | 合作年限 | 销售金额 | 销售占比 | 主要产品或服务 | ||
| 1 | 太原太工天宇教育科技有限公司 | 2013年9月13日 | 计算机软硬件的技术开发、技术转让、技术咨询服务；计算机网络工程；教育信息咨询等。 | 2018年12月 | 2,523,877.12 | 0.92 | 云计算与大数据实训平台 | ||
| 2 | 陕西精测电子仪器有限公司（现更名为陕西精测睿智智能科技有限公司） | 2009年2月25日 | 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等。 | 2016年10月 | 2,299,292.03 | 0.84 | 云创大数据实验一体机平台 | ||
| 3 | 武汉云中点信息科技有限公司 | 2017年7月5日 | 物联网技术开发、技术咨询；计算机信息技术研发、技术咨询等。 | 2019年10月 | 1,946,902.66 | 0.71 | 云创大数据实验一体机平台 | ||
| 4 | 安徽康源物联信息科技有限公司 | 2011年2月11日 | 物联网相关的无线传感网技术、无线射频识别技术、嵌入式技术、机械电气控制与自动化技术的研发、咨询、服务等。 | 2019年8月 | 1,946,902.65 | 0.71 | 人工智能与大数据实验平台 | ||
| 5 | 郑州枫叶科技有限公司 | 2011年6月2日 | 计算机软件开发；计算机系统服务等。 | 2018年5月 | 1,929,203.54 | 0.71 | 云创大数据实验一体机平台 | ||
| 6 | 石家庄展思科技有限公司 | 2011年7月1日 | 通讯设备、计算机软件技术开发、技术转让、技术咨询，计算机系统集成等。 | 2018年1月 | 1,911,504.42 | 0.70 | 云创大数据实验一体机平台 |
| 7 | 江西臻宸科技有限公司 | 2014年3月18日 | 计算机软硬件开发；计算机网络系统集成；电力设备的设计、安装、维护等。 | 2019年6月 | 1,876,106.19 | 0.69 | 云创大数据实验一体机平台 |
| 8 | 广西国邦志成科技有限公司 | 2012年1月13日 | 计算机软硬件、电子技术、农业科技、节能环保产品的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务等。 | 2019年9月 | 1,433,982.32 | 0.52 | 云创大数据实验一体机平台 |
| 2019年度，集成商模式前十大客户情况如下： 单位：元、% | |||||||||
| 序号 | 客户名称 | 成立时间 | 主营业务 | 合作年限 | 销售金额 | 销售占比 | 主要产品或服务 | ||
| 1 | 江苏金创科技发展有限公司 | 1998年3月6日 | |||||||
| 2019年4月 | 24,424,778.83 | 8.94 | 人工智能实验平台存储系统 | ||||
| 2 | 江苏禧楠实业发展有限公司 | 2017年7月12日 | 计算机系统集成；计算机存储技术研发；计算机软硬件、电子产品、电子设备研发、销售等。 | 2018年7月 | 20,595,294.91 | 7.54 | 云处理平台系统、无纸化会议系统、音响系统、视频系统、虚拟桌面系统、交换机及配件、机卡 |
| 及硬盘 | |||||||
| 3 | 北京通建泰利特智能系统工程技术有限公司 | 1998年2月4日 | 技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；工程技术咨询等。 | 2019年11月 | 15,241,423.01 | 5.58 | 安全管理智能处理系统 |
| 4 | 中航空管系统装备有限公司 | 2018年9月29日 |
| 2019年11月 | 13,278,318.57 | 4.86 | 智慧林业系统设备采购 | ||||
| 5 | 江苏奥工信息技术有限公司 | 2019年9月11日 |
| 2019年9月 | 7,311,504.41 | 2.68 | 服务器及cStor存储软件 | ||||
| 6 | 江苏冠通教育科技有限公司 | 2015年10月26日 | 教学仪器设备、实验室仪器设备、录播系统软件研发、销售等。 | 2018年9月 | 6,760,622.76 | 2.48 | 智慧教室系统 |
| 7 | 南京天技通信技术实业有限公司 | 2002年4月8日 | 通信软件设计、开发、生产、销售及技术服务；网络系统设计、施工等。 | 2015年3月 | 4,328,315.04 | 1.58 | 服务器 |
| 8 | 博智安全科技股份有限公司 | 2009年8月7日 | 信息安全软件及设备的研发、销售、技术服务；计算机软硬件及信息系统的设计、开发、生产、销售、技术转让、技术咨询、技术服务等。 | 2019年12月 | 3,805,309.73 | 1.39 | 云创大数据实验一体机平台软件V2.0等 |
| 9 | 贵阳飞瑞敖电子科技有限公司 | 2013年12月4日 | 互联网设备的研发及销售；教学设备、实验室仪器的销售。 | 2018年12月 | 2,238,938.06 | 0.82 | 云创大数据实验一体机平台 |
| 10 | 杭州瑞楠信息技术有限公司 | 2015年3月24日 | 技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：计算机信息系统集成等。 | 2019年12月 | 1,946,902.65 | 0.71 | 人工智能与大数据实验平台 |
| 2018年度，直销模式前十大客户情况如下： 单位：元、% | |||||||||
| 序号 | 客户名称 | 成立时间 | 主营业务 | 合作年限 | 销售金额 | 销售占比 | 主要产品或服务 | ||
| 1 | 中共布尔津县委员会政法委员会 | 不适用 | 不适用 | 2018年6月 | 14,991,447.19 | 8.09 | 综合治理智能处理系统 | ||
| 2 | 沙湾县综合治理委员会 | 不适用 | 不适用 | 2018年3月 | 11,106,084.87 | 5.99 | 综合治理智能处理系统 | ||
| 3 | 江苏邳州经济开发区管理委员会 | 不适用 | 不适用 | 2018年4月 | 6,085,076.44 | 3.28 | 环境监测系统 | ||
| 4 | 南瑞集团有限公司及其子公司 | 1993年2月27日 | 电力及其它工业控制设备、电力信息技术应用系统等。 | 2017年6月 | 5,644,391.44 | 3.05 | 服务器及存储软件 | ||
| 5 | 文昌市公安局交通警察大队 | 不适用 | 不适用 | 2018年12月 | 4,358,664.84 | 2.35 | 文昌视频监控 | ||
| 6 | 南京市秦淮区环境保护局（现名为南京市秦淮生态环境局） | 不适用 | 不适用 | 2018年10月 | 2,366,144.55 | 1.28 | 空气质量网格化监测系统 | ||
| 7 | 徐州医科大学 | 不适用 | 不适用 | 2018年10月 | 1,896,551.72 | 1.02 | 大数据实验一体机 | ||
| 8 | 南京市公安局交通管理局 | 不适用 | 不适用 | 2018年12月 | 1,749,931.03 | 0.94 | 执法记录仪云存储 | ||
| 9 | 郑州电力高等专科学校 | 不适用 | 不适用 | 2018年9月 | 1,578,399.48 | 0.85 | 云计算与大数据实训平台 |
| 10 | 宁夏大学 | 不适用 | 不适用 | 2018年10月 | 1,515,000.04 | 0.82 | 大数据实验一体机 |
| 2018年度，经销模式客户情况如下： 单位：元、% | |||||||||
| 序号 | 客户名称 | 成立时间 | 主营业务 | 合作年限 | 销售金额 | 销售占比 | 主要产品或服务 | ||
| 1 | 成都优越教育咨询有限公司 | 2010年5月31日 | |||||||
| 2018年7月 | 1,206,896.55 | 0.65 | 人工智能实验平台 | ||||
| 2 | 太原太工天宇教育科技有限公司 | 2013年9月13日 | 计算机软硬件的技术开发、技术转让、技术咨询服务；计算机网络工程；教育信息咨询等。 | 2018年12月 | 732,758.63 | 0.40 | 大数据实验一体机 |
| 3 | 郑州枫叶科技有限公司 | 2011年6月2日 | 计算机软件开发；计算机系统服务等。 | 2018年5月 | 577,586.21 | 0.31 | 大数据双创项目 |
| 4 | 陕西精测电子仪器有限公司（现更名为陕西精测睿智智能科技有限公司） | 2009年2月25日 | 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务等。 | 2016年10月 | 527,094.00 | 0.28 | 人工智能实验平台 |
| 5 | 石家庄展思科技有限公司 | 2011年7月1日 | 通讯设备、计算机软件技术开发、技术转让、技术咨询，计算机系 | 2018年1月 | 437,521.37 | 0.24 | 云计算与大数据实验中心建设项目 |
| 统集成、电子产品的技术研发及销售等。 | |||||||
| 6 | 贵州普创大数据科技有限公司 | 2015年7月14日 | 计算机及软件研发及销售；信息安全技术软件及设备、互联网设备、教学仪器设备的销售；会务服务；计算机软件技术服务。 | 2018年3月 | 284,803.42 | 0.15 | 存储系统 |
| 7 | 武汉市兴鑫高科技发展有限公司 | 2009年3月4日 | 计算机软硬件、电子产品的研发、销售及技术服务等。 | 2018年9月 | 162,413.79 | 0.09 | 服务器 |
| 2018年度，集成商模式前十大客户情况如下： 单位：元、% | |||||||||
| 序号 | 客户名称 | 成立时间 | 主营业务 | 合作年限 | 销售金额 | 销售占比 | 主要产品或服务 | ||
| 1 | 广州汇智通信技术有限公司 | 1999年6月30日 | 电子、通信与自动控制技术研究、开发;计算机技术开发、技术服务;通讯设备及配套设备批发等。 | 2015年12月 | 34,641,551.76 | 18.69 | cStor云存储系统、cVideo视频监控系统软件等 | ||
| 2 | 江苏禧楠实业发展有限公司 | 2017年7月12日 | 计算机系统集成；计算机存储技术研发；计算机软硬件、电子产品、电子设备研发、销售等。 | 2018年7月 | 23,685,497.41 | 12.78 | 录播平台系统 | ||
| 3 | 东方电子股份有限公司 | 1994年2月9日 | 电力自动化及工业自动化控制系统、电子产品及通信设备、轨道交通机电设备及自动化系统、等 | 2018年8月 | 8,659,534.48 | 4.67 | 服务器，cStor云存储系统 | ||
| 的设计、开发、生产、建设、维护及技术咨询及其他。 | |||||||
| 4 | 海南怡盟电子科技有限公司 | 2011年6月23日 | 建筑智能化工程；智能交通、交通安全设施工程；监控工程等。 | 2018年6月 | 7,327,586.19 | 3.95 | cVideo视频监控系统软件、cStor云存储系统、图像智能分析系统等公安交通监控安防项目 |
| 5 | 江苏航大润泰信息技术有限公司 | 2011年3月15日 | 电子产品的开发、生产、销售；计算机系统集成等。 | 2018年6月 | 6,889,525.01 | 3.72 | 服务器，cStor云存储系统 |
| 6 | 南京合千升网络科技有限公司 | 2016年1月18日 | 网络技术服务；电子计算机及配件、集成电路、软件、通讯设备的技术开发、销售、租赁、技术转让、技术咨询、技术服务等。 | 2018年6月 | 4,014,259.48 | 2.17 | 存储设备 |
| 7 | 无锡高德环境科技有限公司 | 2017年5月17日 | 环保技术、计算机软硬件的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询等。 | 2018年11月 | 2,758,620.70 | 1.49 | 环境监测设备及服务 |
| 8 | 南京惟顺电子科技有限公司 | 2018年6月1日 | 电子产品、软件开发及系统集成等。 | 2018年10月 | 2,172,413.79 | 1.17 | cDesktop桌面虚拟化软件 |
| 9 | 广州云从信息科技有限公司 | 2015年3月27日 | 信息系统集成服务;信息电子技术服务;科技信息咨询服务;数据处理和存储服务;软件开发;软件批发;软件零售;软件 | 2018年11月 | 2,009,655.17 | 1.08 | 服务器 |
| 服务等。 | |||||||
| 10 | 江苏冠通教育科技有限公司 | 2015年10月26日 | 教学仪器设备、实验室仪器设备、录播系统软件研发、销售；教学数字化探究实验室软、硬件研发、销售、安装及其室内装修工程施工等。 | 2018年9月 | 1,724,137.93 | 0.93 | 教学设备智能系统 |
| 2019年度，不同销售模式下主要客户类型情况如下： 单位：个、元、% | |||||||
| 销售模式 | 客户类型 | 客户数量 | 数量占比 | 收入 | 收入占比 | ||
| 直接销售 | 政府及事业单位 | 34 | 77.27 | 109,612,463.01 | 82.03 | ||
| 国有企业 | 3 | 6.82 | 21,111,839.14 | 15.80 | |||
| 民营企业 | 7 | 15.91 | 2,906,372.73 | 2.17 | |||
| 合计 | 44 | 100.00 | 133,630,674.88 | 100.00 | |||
| 经销商销售 | 政府及事业单位 | - | - | - | - |
| 国有企业 | - | - | - | - | |
| 民营企业 | 8 | 100.00 | 15,867,770.93 | 100.00 | |
| 合计 | 8 | 100.00 | 15,867,770.93 | 100.00 | |
| 系统集成商销售 | 政府及事业单位 | - | - | - | - |
| 国有企业 | 5 | 7.69 | 17,064,085.48 | 13.80 | |
| 民营企业 | 60 | 92.31 | 106,587,916.15 | 86.20 | |
| 合计 | 65 | 100.00 | 123,652,001.63 | 100.00 |
| 报告期内，发行人直销模式下主要客户类型为政府及事业单位，2018年度至2020年度客户数量占比分别为59.68%、77.27%、66.10%，营业收入占比分别为82.86%、82.03%、73.61%。经销模式下各期客户类型均为民营企业。系统集成商模式下客户类型主要为民营企业，2018年度至2020年度客户数量占比分别为86.89%、92.31%、93.33%，营业收入占比分别为57.17%、86.20%、82.21%。报告期内各年度客户类型构成未发生重大变动，发行人客户类型的构成与各销售模式相匹配，符合发行人业务实际情况。 | |||||||
（七）与系统集成商合作关系
系统集成商向发行人采购的产品主要为大数据存储及处理的成熟产品，其软硬件在特定领域内具有一定适用性，发行人作为系统集成商的上游供应商，仅承担集成项目中涉及大数据存储或处理领域的工作，系统集成商为维护自身商业利益，并未向发行人通知集成项目中标、验收等进度信息。根据访谈及公开信息查询，系统集成商向发行人采购的产品符合其承接项目的应用领域，具有商业合理性，其与发行人签订的采购合同与其实施项目不存在一一对应关系。
四、 关键资源要素
| 发行人具体核心技术情况介绍如下表所示： | ||||||
| 核心技术名称 | 核心技术简介 | 对应专利情况 | 技术应用 | 对应产品及服务 | ||
| 超低功耗高密度大数据存储技术 | （1）低功耗硬件平台技术：自主开发了低功耗硬件主板及其驱动软件 （2）高密度供电散热技术：设计了集中直流供电、统一散热、自动休眠等，实现系统整体能耗的大幅降低。 （3）超融合云存储技术：实现对大小文件的高速并行读写访问。 （4）硬件高可靠冗余技术：采用冗余备份机制，任何单节点出现故障，都不会影响整个系统的运行。 （5）超安存编码容错算法：自研的冗余编码技术，具有更高的编码效率和深度容错特性，及抗窃密特性。 （6）软件接口标准化技术： | 发明专利3项： ZL201210306406.3 实现面向办公应用的双机容错服务系统及其数据存储方法 ZL201210403644.6 一种云存储系统中提升并发访问性能的数据快速存储方法 ZL201711344457.4 一种分布式持久性内存存储系统及方法 实用新型专利3项 ZL201220167828.2 一种高密度大容量存储服务器机柜 ZL201220426162.8 实现面向办公应用的双机容错服务系统 ZL201521000263.9 | 产业化应用 | cStor标准云存储系统； cStor超低功耗云存储系统 | ||
| 提供标准POSIX接口和专用的API接口。 | 一种低功耗大容量存储服务器机柜 外观设计专利1项 ZL201730247718.5 服务器机柜（A8000） | |||
| 数据立方海量数据云处理技术 | （1）B+树森林算法： 设计了独特的B+树森林算法，支持EB级数据的实时查询和处理。 （2）高速入库和查询技术： 通过分布式并行索引和并行存储技术，大幅提升数据入库和查询效率。 （3）大数据高可靠技术：通过分布式冗余容错，实现任意节点宕机时系统不停止服务。 | 发明专利2项 ZL201610078235.1 一种基于图像检索的商家信息推荐系统及方法 ZL201811500925.7 一种地震预警信息的处理方法 实用新型专利2项 ZL201420318958.0 大数据库一体机 ZL201710171292.9 一种在公有云服务平台上安全快速存储智能硬件设备数据的方法 | 产业化应用 | 数据立方； 大数据库一体机 |
| 超大规模异构视频融合和云视频智能分析技术 | （1）云视频超融合架构技术：通过构建统一的服务器资源池，用软件定义计算的方式实现资源的复用。 （2）异构视频资源整合技术：兼容主流厂家的监控设备，封装出统一的标准接口，支持RTSP、RTMP、GB/T28181等多种标准协议。 （3）云端转码技术：支持云端多路自适应并行转码 以及多码流动态合并。 （4）视频分析技术：研发了多种智能视频分析算法并根据需求动态加载或叠加。 | 发明专利2项 ZL201510802199.4 基于集群及H264的视频浓缩算法的海量视频摘要生成方法 ZL201710211070.5 一种基于智慧路灯伴侣的目标接力跟踪算法 实用新型专利1项 ZL201720156520.0 一种智慧城市信息采集和互动单元的装置 外观设计专利1项 ZL201730672461.8 城市信息采集终端（路灯伴侣SmartCity） | 产业化应用 | cVideo云视频监控系统； 智慧路灯伴侣 |
| 真实现实感知与预测技术 | （1）虚实融合技术：将现实与虚拟进行深度融合，实现以自然的方式与虚拟场景中的物体进行交互。 （2）多因子传感器采集技术：研发了通过光谱分析方法感知多种空气质量指标技术，同时支持在单个设备中集成更多种传感器。 （3）大数据综合平台技术：支持数据清洗和入库，支持关联查询、自动容错、动态拓 | 发明专利3项 ZL201610200691.9 一种虚拟真人试衣方法； ZL202110061858.9 一种人脸图像信息的隐藏方法; ZL202110175442.X 一种基于人头检测的人群聚集检测方法 实用新型专利5项 ZL201320433393.6 采用太阳能供电采集 | 产业化应用 | 环境猫 空气质量微型监测仪 地震烈度仪；环保大数据分析预警平台； 地震大数据共 |
| 展、实时可靠、动态伸缩、数据挖掘，智能分析、预测优化等功能。 （4）多路全向视频拼接算法：构建三维真实场景，无缝融合显示多路监控视频画面，可迅速定位、追踪、漫游和巡检。 （5）三维视频融合投影技术：实现三维视频的投影与三维环境模型交互融合，从而支撑智能巡检、智能报警、事件追踪、人群密度分析等功能。 | 监测数据的装置； ZL201720335574.3 一种环境检测仪； ZL201921665891.7 一种气体光谱分析仪； ZL201920931083.4 一种基于WO3纳米播磨的可燃气体传感器； ZL201620268924.4 一种智能试衣装置; 外观设计专利1项 ZL201630418263.4 环境监测仪（环境猫） | 享平台； 燃气报警云平台 | ||
| 大数据人工智能实验平台技术 | （1）分布式计算环境虚拟化技术：基于Docker容器虚拟化技术和Kubernetes容器编排技术，能够使用有限的物理服务器即可虚拟出大量服务器集群，创建和销毁都可以秒级完成。 （2）大数据处理环境虚拟化技术：仿真了多种大数据处理的虚拟场景，为学校实训提供计算平台、数据资源、算法模型和评价支撑。 | 2项发明专利已申请，为实审中状态 （CN201810200018.4一种基于深度学习的车牌识别方法） （CN201910514779.1一种亚洲人脸库智能建立方法） | 产业化应用 | 大数据实验平台； 人工智能实验平台； 云计算实训平台； 人工智能科研一体机 |
| 复杂巨系统动态自适应优化技术 | （1）态势感知与预测技术：对复杂态势运用深度学习方法，进行综合感知和预测。 （2）深度搜索优化技术：用智能蒙特卡洛方法，大幅削减复杂空间的搜索计算量。 （3）NP完全问题优化算法：利用神经网络算法，以求解NP完全问题的思路，在复杂巨系统中，快速寻找次优解。 | 1项发明专利已申请，为实审中状态 （CN201810789230.9一种基于时间标签的I/O调度QoS方法） | 测试阶段，有待产业化 | 基于人工智能的交通信号灯配时优化 |
| 公司的持续成长。 公司计算报告期各期核心技术收入占比的计算方式为：当期核心技术产品及服务销售收入的合计数除以当期营业收入。 1、公司核心技术（相关算法）详细说明 发行人通过上述自主研发的核心技术，打造了cStor云存储系统、数据立方大数据库、cVideo智能云视频系统等产品及服务，为客户提供大数据存储产品与处理解决方案并实现交付,而根据项目实际需要，发行人也会向第三方采购硬件或软件，集成后交付。 具体而言，公司核心技术中的具体架构、算法以及在业务开展过程中的技术应用情况如下表所示： | |||||
| 技术 | 技术内涵及特点 | 技术应用情况 | 与同行业相关技术比较 | ||
| 超融合云存储技术 | 发行人的超融合云存储技术旨在实现对大小文件的高速并行读写访问。主要是存储和计算的深度融合（包括：动态负载均衡、动态缓存策略、自适应容错等），还是存储各种服务方式的融合（文件存储、块存储、对象存储等的融合）。 | 发行人的大数据存储产品（cStor标准云存储系统、cStor超低功耗云存储系统等）均采用该技术实现，应用案例详见本发行说明书 “第五节业务和技术”之“一、发行人主营业务、主要产品或服务情况”之“（二）主要产品及服务情况”之“1、大数据存储产品” | 1、同有科技的分布式云存储系统采用全对称分布式架构，支持文件、块、对象、大数据存储协议； 2、青云科技的私有云存储产品包含了SAN存储、对象存储和文件存储三种产品。 发行人更强调不同地点、不同类型的数据存储与计算的深度融合与整体性能发挥，详见发明专利：ZL201210403644.6 一种云存储系统中提升并发访问性能的数据快速存储方法、ZL201710171292.9一种在公有云服务平台上安全快速存储智能硬件设备数据的方法、ZL201711344457.4 一种分布式持久性内存存储系统及方法 | ||
| 超安存编码容错算法 | 发行人超安存编码容错算法具有节约冗余空间的特性，还具有更高的编码效率和深度容错的特性（例如任意一半的节点损失，不会造成数据丢失），更具有抗窃密的特性（局部 | 发行人的大数据存储产品（cStor标准云存储系统、cStor超低功耗云存储系统等）会根据用户需求，选择副本容错或超安存容错方式。应用案例详见本发行说明书 “第五节业务和技术” | 1、同有科技的分布式云存储系统具有容错技术，支持纠多副本、删码N+M等数据保护机制； 2、青云科技私有云存储系统通过副本和纠删码等多种数据冗余模式，保障数据可靠性。 发行人更强调了编码效率和深度容错的特性，详见发明专利： | ||
| 数据被窃取无法还原出任何有用信息）。 | 之“一、发行人主营业务、主要产品或服务情况”之“（二）主要产品及服务情况”之“1、大数据存储产品” | ZL201210306406.3 实现面向办公应用的双机容错服务系统及其数据存储方法 | |
| B+树森林算法 | B+树算法是一种主流的树型数据结构算法，能实现数据库的快速查询定位，但当数据规模特别大的时候，查询访问效率会大大降低。 B+树森林算法在原有B+树算法的基础上多加了一个纵向层级，通过大量“B+树”组成森林的逻辑结构，突破了数据规模瓶颈，支持EB级数据的实时查询和处理。 | 发行人的数据立方大数据库采用该算法实现，以此构建了大数据处理产品及解决方案。应用案例详见本发行说明书 “第五节业务和技术”之“一、发行人主营业务、主要产品或服务情况”之“（二）主要产品及服务情况”之“2、大数据处理产品及解决方案” | 1、致远互联通过B+树实现对于文档的分类多级管理，并建立超过16级的文档归集引擎； 2、宝兰德通过改进的B树索引，支持在磁盘上快速索引消息。 发行人通过B+树森林实现了对更大规模数据的实时处理，详见发明专利：ZL201811500925.7 一种地震预警信息的处理方法 |
| 云视频超融合架构技术 | 通过分布式软件技术将物理服务器构成一个资源池，实现资源充分复用，使每一台服务器既是负载均衡节点，又是云存储节点，也是数据立方大数据库节点，还是视频处理服务节点等。由管理软件统一调度，根据处理需求量和负载情况自动任务分配，以尽量本地化处理减少网络跳转为原则，大幅提升资源利用率和处理性能。 | 发行人的cVideo智能云视频软件采用该技术实现。应用案例包括智慧城市、智慧校园、智慧园区等众多业务场景，详见本发行说明书 “第五节业务和技术”之“一、发行人主营业务、主要产品或服务情况”之“（二）主要产品及服务情况”之“2、大数据处理产品及解决方案” | 1、海康威视的视频监控产品主要包括：摄像机、编码器、解码器、存储设备、显示控制设备、传输设备、客户端软件等； 2、当虹科技的智慧安防小区场景解决方案的建设内容主要以智能分析盒子终端、智慧安防小区管控系统和移动APP为主。 区别于上述同行业公司的视频架构方式，发行人通过超融合云视频架构实现了资源的充分复用和处理能力的大幅提升，详见软件著作权：2018SR569424云创城市级大数据云视频平台软件V4.0 |
| 异构视频资源整合技术 | 该技术是一种视频接入技术，兼容主流厂家的监控设备，能够无缝接入主流厂商的设备和平台，对外封装出统一的标准接口，支持RTSP、RTMP、GB/T28181等多种标准协议，还可以支持厂家SDK对接，构建起统一的 | 发行人的cVideo智能云视频系统软件采用该技术实现。应用案例包括智慧城市、智慧校园、智慧园区等众多业务场景，详见本发行说明书 “第五节业务和技术”之“一、发行人主营业务、主要产品或服务情况”之“（二）主要产品及服 | 1、南威软件智慧公安的资产管理平台，以管理和维护各级公安机关的符合国标（GB/T28181）的监控设备资源为基础，按照国家标准设备编码规范生成国际编码作为唯一标识，并在智慧城市解决方案中汇聚、融合多源数据； 2、新视云具有信号融合处理技术，通过开发兼容多种信号格式的硬件接口模块、流媒体协议以 |
| 视频监控平台，提供符合标准和具体需求的视频格式输出。 | 务情况”之“2、大数据处理产品及解决方案” | 及编码适配模块，解决法院音视频系统建设厂商众多不统一的问题。 区别于同行业公司通常支持标准格式或特定格式视频数据，发行人通过异构视频资源整合技术实现各种异构视频监控系统的动态接入和标准统一，详见软件著作权：2019SR0937867云创cVideo云视频监控系统平台V5.0 | |
| 云端转码技术 | 根据用户终端特性和网络的实时变化，进行自适应分布式并行转码，并根据监控系统的需要，动态合并多码流为单路码流，在节约带宽的同时也可以有效地降低用户端的解码压力，能够支持客户在台式电脑、监控大屏、手机等各种不同的终端上调阅实时监控画面。 | 发行人的cVideo智能云视频系统软件在客户有视频转码需求时会加入该技术模块。应用案例包括智慧城市、智慧校园、智慧园区等众多业务场景，详见本发行说明书 “第五节业务和技术”之“一、发行人主营业务、主要产品或服务情况”之“（二）主要产品及服务情况”之“2、大数据处理产品及解决方案” | 1、海康威视的视频编解码产品主要包括：编码器、解码器等； 2、当虹科技视频转码采用CPU+GPU＋FPGA的异构硬件混合计算架构。 发行人以软件转码的方式，不依赖特定硬件设备，即可实现大规模视频转码，同时还支持动态合并多码流为单路码流，详见发明专利：ZL201510802199.4 基于集群及H264的视频浓缩算法的海量视频摘要生成方法 |
| 多路全向视频拼接算法 | 该算法主要用于公司智慧路灯伴侣设备，支持设备内全向6路监控视频画面的无缝拼接，构建三维真实场景，实现360°全景监控，并且可以支持在多个智慧路灯伴侣之间的自动定位、追踪、漫游和巡检，使得在不同物理空间中互相独立的监控内容在系统中实现有机融合。 | 发行人的智慧路灯伴侣产品软件含有该技术算法，实现全景视频拼接和设备之间的漫游巡检。目前已经在白下高新智慧园区、郑州外国语学校智慧校园等项目中有应用落地，同时，在本次募集资金投资项目中，也会对智慧路灯伴侣及其相关技术进行进一步升级，完善产品功能和性能。 | 1、海康威视具有全景摄像机相关产品，实现全景监控功能； 2、虹软科技的全景拼接技术支持拍摄方向的动态检测，防鬼影算法，根据不同硬件设备进行深度的定制，在硬件制造公差范围内，支持动态分析、动态矫正和动态拼接。 发行人在拼接算法之上，进一步实现了跨摄像机的监控漫游，详见发明专利：ZL201710211070.5 一种基于智慧路灯伴侣的目标接力跟踪算法 |
| NP完全问题智能优化算法 | NP完全问题，即多项式复杂程度的非确定性问题，进行复杂巨系统中数据的预测分析时较为常见。 发行人自研的NP完全问题智能优化算 | 发行人的NP完全问题算法主要用于城市级道路交通优化的复杂巨系统中，目前该项目暂未有应用案例，是发行人新技术的研究储备。其中，交通信号灯配时优化也是本次募集资金投资 | 1、天亿马采用二维主动扫描式雷达检测技术，获取交通流量、车速、道路占有率、车间距、车辆类型等基础数据，实现交通路况、交通指数及其未来变化趋势的交通态势监测应用； 2、旷视科技在深度学习算法方面，提出了原创模型，主要用于图像识别产品和相关解决方案。 |
| 2、与可比公司在公开材料中关于核心技术先进性的比较情况 公司的核心技术系云计算、大数据、人工智能领域新兴技术，目前对该领域的技术先进性认定尚不存在统一标准，相较于同行业其他公司，不存在明显差异。发行人核心技术独特性及突破点与可比公司量化分析如下： | |||||||||
| 技术方向 | 可比公司 | 性能指标 | 可比公司具体参数 | 发行人的独特性及突破点 | 先进性依据 | ||||
| 大数据存储 | 青云科技 | 存储密度 | 1U空间最高可容纳2个处理器、16个内存扩展槽及14个直连热插拔硬盘。 | 单机架配置32个1U存储节点，每个1U节点支持18个盘位，共计576块硬盘。 | 1、“一种云存储系统中提升并发访问性能的数据快速存储方法，ZL201210403644.6”获得了南京市优秀发明专利奖； 2、cStor云存储软件获得了第十二届江苏省优秀软件产品奖（金慧奖）； | ||||
| 扩展性 | QingStor文件存储支持3至1024节点。 | cStor云存储系统可支持8192个节点以上。 | |||||||
| 系统容量 | 系统总容量可达数百PB。 | 系统总容量可达1024PB以上。 | |||||||
| 大数据处理 | 当虹 科技 | 数据查询 | 基于ElasticSearch集群，在执行大数量数据检索查询时，速度提升15倍以上，提高海量数据查询检索的性能。 | 数据立方较之常见开源数据库，数据规模在亿级时，其查询性能提升约10倍，数据规模在十亿级以上时，其查询性能提升约100倍。 | 1、面向大数据的云计算处理平台关键技术与应用获得了江苏省人民政府颁发的2019年江苏省科学技术二等奖； 2、PM2.5监测系统被评定为国家下一代互联网示范城市重点项目、国家火炬计划项目、江苏省重点技术创新项目； 3、环境大数据开放平台入选了国家工业信息安全发展研究中心2017百家大数据优秀 | ||||
| 数据分析 | 基于大数据Hadoop平台，通过内置算法，对任务进行分布式计算，挖潜数据之间的直接或间接关系与逻辑 | 数据立方底层既可以基于Hadoop，也可以基于Spark。既采用了大数据挖掘的算法，也采用了人工智能算法。 | |||||||
| 编码方式 | 内容感知编码技术和自适应视频处理技术，实现节约传输码率30%-50%以上。 | 采用动态编码和码流合并技术，支持将多路视频合并为单路码流，大幅节约传输码率。 | |||||||
| 转码方式 | 采用 CPU+GPU＋FPGA硬件的异构混合计算架构，转码成指定的分辨率和格式。 | 支持实时云端转码（纯软件转码），能够根据用户客户端的特性动态地调整视频分辨率。 | 产品和应用案例； 4、当选首席数据官联盟评测的2018中国大数据企业排行榜地震数据采集版块No.2。 |
| 子的感知、预警、监测、监管、分析、决策相类似，发行人在环境监测感知端有自主技术产品，此外，在地震预警、燃气监测等领域也有较大的技术突破。 发行人与可比上市公司分析情况如下： | |||||
| 名称 | 可比公司业务概况 | 可比公司竞争力情况 | 发行人可比分析 | ||
| 青云科技 | 具有广义云计算服务能力的平台级混合云ICT厂商和服务商，以软件定义为核心，致力于为企业用户提供自主可控、中立可靠、性能卓越、灵活开放的云计算产品与服务 | 截至2020年6月30日，共有三项发明专利，一项外观设计专利；共有39项计算机软件著作权；共有8项作品著作权。获得“可信云服务认证”等资质证书及“2018云计算产业领军企业”等荣誉奖项 曾实施招商银行、中国银行云平台项目，中标国家超级计算济南中心项目，与光大银行、中国银行、招商银行、泰康人寿、阳光保险、中国国航、国家电力投资集团、国网黑龙江电力公司、西部矿业集团、中国石油集团、顺丰速运等行业领先企业保持了长期稳定合作关系 | 提供私有云服务方案，不涉及存储设备的生产，围绕大数据分布式存储技术研发及运用 | ||
| 同有科技 | 主要从事数据存储、闪存存储、容灾等技术的研究、开发和应用，为政府、特殊行业、金融、能源、交通、制造业、医疗和教育等行业用户构建高效、稳定、可靠的存储产品及解决方案。 | 截至2019年12月31日，已拥有包括发明专利、软件著作权、集成电路布图设计、国防专利等200余项知识产权。获得“2019年自主可控计算机大会突出贡献奖” 已通过特殊行业关键软硬件自主可控产品名录测试、信创领域产品测试、国家电网入围测试、南方电网入围测试，尤其在党政行业IT国产化项目替代试点项目市场占有率保持前列，曾中标河南省取消省界收费站项目的多个标段，系统的高性能、安全可靠得到用户一致好评 | 自分布式存储技术研发与运用延伸到满足用户对大数据从感知、存储、挖掘、处理到应用的需求，构建完整的大数据价值链服务体系 | ||
| 海康威视 | |||||
| 截至2019年12月31日，已拥有授权专利4119件（其中发明专利755件、实用新型1147件、外观专利2217件），拥有软件著作权1042份 截至2019年底，数据工程项目已经覆盖国内29个省市和部分境外区域，大型数据工程项目已超过100个。曾在2018年中标“雪亮工程”西安市公共安全视频监控建设互联网应用政府PPP项目 | 不涉及视频设备的生产，通过自主超大规模异构视频融合和云视频智能分析的专有技术，将已建不同厂家的监控设备或平台进行整合接入管理，如实现多终端实时访问，以达到针对视频画面进行按需智能分析功能 | ||
| 当虹科技 | 侧重于对智能视频技术的算法研究，主要 | 截至2019年12月31日，共获得36项发明专利授权及123项软件著作权，曾获得中国广播电视设备工业 | 以智能云视频监控系统（包括视频接入、负载均衡、云数据 |
| 服务于文化传媒与公共安全领域，围绕视频采集、传播、转码、处理、监测等提供整体解决方案 | 协会科技创新优秀奖、中国电影电视技术学会科学技术奖等荣誉 成功支持了运营商超百场以上的5G+4K/8K直播活动，以及超高清平台的建设，覆盖了其国内市场以及海外市场；参与了腾讯等头部互联网公司的专业视频平台建设等 | 库、云转码、云存储、智能分析、流媒体等子系统）为应用载体面向公共安全领域的客户，通过云视频智能分析技术擅长识别难处理视频，在实际运用中如高速运动中的模糊车牌识别、环境较差情况下模糊人脸识别等，已在公共安全、环境监测等领域均有成熟运用 | |
| 南威软件 | 在数字政府领域提供政务办公等解决方案与运营服务，在公共安全领域提供数据采集、传输与治理、视频图像AI中台与数据中台、警务实战应用产品的研究与开发 | 先后承担了国家科技支撑计划、国家电子信息产业发展基金、国家信息安全专项等超50项国家级科研课题，获得国家级和省市科技进步奖超50项、发明专利超40项、自主知识产权软件产品超千项、国际大奖7项、国内大奖数十项，在重要核心刊物发表科技创新论文超百篇 国内“数字政府”行业的核心骨干企业，拥有全国最领先的实践经验和覆盖中央到社区6级政府部门的超万客户案例，其中：“浙江‘最多跑一次’改革实践”、“江苏‘不见面审批’”、福建“区块链证照通”、深圳数据开放平台、贵州投资项目监管平台、河南工程建设项目审批平台、湖南民生资金互联网+监督平台、广西互联网+监管平台等项目案例成为行业标杆 | 目前不涉及数字政府办公服务领域，在大数据处理领域覆盖公共安全、环境监测与学科教育等领域 |
| 先河环保 | 围绕环境治理行业结合大数据与物联网技术定义为集环境监测、环境管理、环境治理为一体的综合服务商 | 截至2019年底，公司（含子公司）共拥有专利124项，拥有软件著作权134项 主导完成并发布扬尘在线监测系统建设及运行技术规范地方标准；2019年完成2项国家级科研项目验收，其中“环境大气细粒子（PM2.5）监测设备开发与应用”项目为国家重大科学仪器设备开发专项。参与承担的国家水专项“水环境监测仪器研发与在线监测社会化服务产业化示范”中的子任务，顺利通过科技部科技评估中心组织的综合验收 | 与发行人在环境监测领域提供环境污染因子的感知、预警、监测、监管、分析、决策相类似，发行人在环境监测感知端有自主技术产品，此外，在地震预警、燃气监测等领域也有较大的技术突破 |
| 法（见发明专利：ZL201811500925.7）。 （2）行业地位优势 公司通过近10年的运营积累，已在核心产业链环节持续完善行业布局，行业地位优势明显，公司得到了政府机构、高等院校、电信运营商、科技公司等不同行业合作伙伴的认可，包括国家地震台网中心、江苏省环保厅、吉林省地震局、江苏省测绘院、广州海关、南京市公安局、中科院电子所、清华大学、南京大学、南京航空航天大学、英特尔、华为、铁塔、腾讯、希捷等，并参与国家“雪亮工程”建设。 （3）技术研发团队 公司以总经理刘鹏教授为核心组建技术研发团队，团队成员拥有国内外良好的教育学习背景，如：刘鹏教授和罗圣美教授均为清华大学博士教育背景，具有扎实的技术基础和前瞻性技术发展趋势感知，拥有丰富的行业相关经验。 （4）行业人才培养 公司总经理刘鹏教授主编的大数据、人工智能系列书籍，获得工信部教育与考试中心的认可，已成为行业内主流教材。同时，通过教材及技术储备，公司还针对大数据、云计算和人工智能等领域的学科培训方向，开发了相应实验平台，与各类高校及教育培训机构开展深度合作，缓解了行业人才紧缺的现状，所培训的人才也将对公司在相关技术领域起到优势支撑作用。 （二）发行人取得的业务许可资格或资质 1、截至本公开发行说明书签署之日，公司已取得如下资质： | ||||||
| 序号 | 资质名称 | 获得时间 | 颁发机构 | 有效期限 | ||
| 1 | 高新技术企业(GR201932003462) | 2019.11.22 | 江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局 | 有效期三年 | ||
| 2 | 中华人民共和国增值电信业务经营许可证（苏B2-20200268） | 2020.03.26 | 江苏省通信管理局 | 2025.03.26 | ||
| 3 | 信息系统安全等级保护备案证明（二级） | 2020.04.08 | 南京市公安局 | - | ||
| （32012013006-20001） | ||||
| 4 | 信息系统安全等级保护备案证明（二级）（32012013006-20002） | 2020.04.16 | 南京市公安局 | - |
| （三）特许经营权情况 截至本公开发行说明书签署之日，公司在生产经营方面不存在特许经营权的情况。 （四）主要固定资产 公司的主要固定资产包括电子设备、办公家具、运输设备和工具器具。截至2020年12月31日，公司主要固定资产账面原值为5,248.95万元，累计折旧为1,100.17万元，固定资产净值为4,148.78万元，具体情况如下： 单位：万元、% | ||||||
| 项目 | 固定资产原值 | 累计折旧 | 固定资产净值 | 成新率 |
| 电子设备 | 5,178.97 | 1,048.19 | 4,130.77 | 79.76 |
| 办公家具 | 11.94 | 4.43 | 7.51 | 62.90 |
| 运输工具 | 37.70 | 35.29 | 2.41 | 6.39 |
| 工具器具 | 20.34 | 12.26 | 8.08 | 39.72 |
| 合计 | 5,248.95 | 1,100.17 | 4,148.78 | 79.04 |
| （五）主要无形资产 公司拥有的无形资产主要包括专利、软件著作权、商标、域名等。 1、专利 截至本公开发行说明书签署之日，公司累计获得已授权专利33项，其中发明专利11项，具体情况如下： | ||||||||
| 序号 | 专利权人 | 专利类型 | 申请号/专利号 | 专利名称 | 申请日 | 授权公告日 | ||
| 1 | 云创数据 | 发明专利 | ZL202110175442.X | 一种基于人头检测的人群聚集检测方法 | 2021/2/7 | 2021/4/14 | ||
| 2 | 云创数据 | 发明专利 | ZL202110061858.9 | 一种人脸图像信息的隐藏方法 | 2021/1/18 | 2021/3/18 | ||
| 3 | 云创数据 | 发明专利 | ZL201711344457.4 | 一种分布式持久性内存存储系统及方法 | 2017/12/14 | 2021/2/5 | ||
| 4 | 云创数据 | 发明专利 | ZL201811500925.7 | 一种地震预警信息的处理方法 | 2018/12/10 | 2020/11/6 | ||
| 5 | 云创数据 | 发明专利 | ZL201710211070.5 | 一种基于智慧路灯伴侣的目标接力跟踪算法 | 2017/4/1 | 2020/7/14 | ||
| 6 | 云创数据 | 发明专利 | ZL201710171292.9 | 一种在公有云服务平台上安全快速存储智能硬件设备数据的方法 | 2017/3/21 | 2020/5/8 | ||
| 7 | 云创数据 | 发明专利 | ZL201610078235.1 | 一种基于图像检索的商家信息推荐 | 2016/2/3 | 2019/5/31 | ||
| 系统及方法 | ||||||
| 8 | 云创数据 | 发明专利 | ZL201610200691.9 | 一种虚拟真人试衣方法 | 2016/3/31 | 2019/3/19 |
| 9 | 云创数据 | 发明专利 | ZL201510802199.4 | 基于集群及H264的视频浓缩算法的海量视频摘要生成方法 | 2015/11/19 | 2018/8/31 |
| 10 | 云创数据 | 发明专利 | ZL201210306406.3 | 实现面向办公应用的双机容错服务系统及其数据存储方法 | 2012/8/27 | 2015/9/23 |
| 11 | 云创数据 | 发明专利 | ZL201210403644.6 | 一种云存储系统中提升并发访问性能的数据快速存储方法 | 2012/10/22 | 2015/6/10 |
| 12 | 云创数据 | 实用新型 | ZL201921665891.7 | 一种气体光谱分析仪 | 2019/9/30 | 2020/9/11 |
| 13 | 云创数据 | 实用新型 | ZL201920931083.4 | 一种基于WO3纳米播磨的可燃气体传感器 | 2019/6/20 | 2020/6/16 |
| 14 | 云创数据 | 实用新型 | ZL201720335574.3 | 一种环境检测仪 | 2017/3/31 | 2018/5/1 |
| 15 | 云创数据 | 实用新型 | ZL201720156520.0 | 一种智慧城市信息采集和互动单元的装置 | 2017/2/21 | 2017/9/26 |
| 16 | 云创数据 | 实用新型 | ZL201620644283.8 | 一种水清新空气净化器 | 2016/6/24 | 2017/2/15 |
| 17 | 云创数据 | 实用新型 | ZL201620268924.4 | 一种智能试衣装置 | 2016/4/1 | 2016/8/31 |
| 18 | 云创数据 | 实用新型 | ZL201620262677.7 | 一种水培植物空气净化器 | 2016/3/31 | 2016/8/17 |
| 19 | 云创数据 | 实用新型 | ZL201521000263.9 | 一种低功耗大容量存储服务器机柜 | 2015/12/3 | 2016/4/6 |
| 20 | 云创数据 | 实用新型 | ZL201420318958.0 | 大数据库一体机 | 2014/6/16 | 2015/1/14 |
| 21 | 云创数据 | 实用新型 | ZL201420423305.9 | 物理隔离跨网单向光传输装置 | 2014/7/30 | 2014/12/3 |
| 22 | 云创数据 | 实用新型 | ZL201420121627.8 | 室外空气净化装置 | 2014/3/18 | 2014/8/13 |
| 23 | 云创 | 实用 | ZL201420085303.3 | 基于LiFi | 2014/2/27 | 2014/7/16 |
| 数据 | 新型 | 灯光与二维码的传输装置 | ||||
| 24 | 云创数据 | 实用新型 | ZL201420017144.3 | 基于LIFI灯光的单向传输装置 | 2014/1/13 | 2014/7/2 |
| 25 | 云创数据 | 实用新型 | ZL201320433393.6 | 采用太阳能供电采集监测数据的装置 | 2013/7/22 | 2014/1/1 |
| 26 | 云创数据 | 实用新型 | ZL201220510202.7 | 一种超大规模低成本存储系统 | 2012/9/29 | 2013/4/3 |
| 27 | 云创数据 | 实用新型 | ZL201220426162.8 | 实现面向办公应用的双机容错服务系统 | 2012/8/27 | 2013/3/13 |
| 28 | 云创数据 | 实用新型 | ZL201220167828.2 | 一种高密度大容量存储服务器机柜 | 2012/4/19 | 2012/11/28 |
| 29 | 云创数据 | 外观设计 | ZL201730672461.8 | 城市信息采集终端（路灯伴侣SmartCity） | 2017/12/27 | 2018/12/4 |
| 30 | 云创数据 | 外观设计 | ZL201730247718.5 | 服务器机柜（A8000） | 2017/6/16 | 2017/12/5 |
| 31 | 云创数据 | 外观设计 | ZL201630418263.4 | 环境监测仪（环境猫） | 2016/8/24 | 2016/12/14 |
| 32 | 云创数据 | 外观设计 | ZL201530280278.4 | 单向光闸 | 2015/7/30 | 2015/12/30 |
| 33 | 云创数据 | 外观设计 | ZL201230504556.6 | 迷你云办公存储一体机 | 2012/10/22 | 2013/3/6 |
| 2、软件著作权 截至本公开发行说明书签署之日，公司获得著作权110项，具体情况如下： | |||||||
| 序号 | 著作权人 | 软件名称 | 登记号 | 开发完成日期 | 首次发表日期 | ||
| 1 | 云创数据 | cStor云存储系统V1.0 | 2012SR019667 | 2011/11/23 | 未发表 | ||
| 2 | 云创数据 | cStor云存储系统软件V2.0 | 2012SR093301 | 2012/7/27 | 2012/7/27 | ||
| 3 | 云创数据 | cVideo云视频监控系统软件V1.0 | 2012SR093481 | 2012/7/19 | 2012/7/19 | ||
| 4 | 云创数据 | cProc云处理平台软件V1.0 | 2012SR093496 | 2011/10/8 | 未发表 | ||
| 5 | 云创 | cStor超安存云存储系 | 2012SR093787 | 2012/6/25 | 2012/6/26 | ||
| 数据 | 统软件V1.0 | ||||
| 6 | 云创数据 | cVideo云视频转码系统软件V1.0 | 2012SR109680 | 2012/8/4 | 2012/8/4 |
| 7 | 云创数据 | minicloud迷你云办公存储系统软件V1.0 | 2012SR109687 | 2012/8/20 | 2012/8/25 |
| 8 | 云创数据 | 云创存储客户拓展系统软件V1.0 | 2013SR080610 | 2012/12/8 | 2012/12/8 |
| 9 | 云创数据 | 云创存储工作效率系统软件V1.0 | 2013SR081049 | 2013/4/25 | 2013/4/30 |
| 10 | 云创数据 | 云创存储PM2.5云监测平台软件 V1.0 | 2013SR129339 | 2012/8/20 | 2012/8/25 |
| 11 | 云创数据 | 云创网盘系统软件 V1.0 | 2014SR130781 | 2014/2/15 | 2014/2/20 |
| 12 | 云创数据 | 云创rStor IP-SAN/NAS网络存储系统软件 V1.0 | 2014SR130788 | 2014/2/15 | 2014/2/20 |
| 13 | 云创数据 | 云创存储cVideo云视频监控系统软件V2.0 | 2014SR163225 | 2014/2/20 | 2014/2/20 |
| 14 | 云创数据 | 云创存储cVideo云视频监控客户端软件V1.0 | 2014SR163227 | 2014/2/20 | 2014/5/1 |
| 15 | 云创数据 | 云创存储我的PM2.5客户端软件V1.0 | 2014SR164546 | 2014/2/20 | 2014/5/1 |
| 16 | 云创数据 | 云创存储工作效率系统Android客户端软件V1.0 | 2014SR182347 | 2014/2/20 | 2014/2/20 |
| 17 | 云创数据 | 云创存储cDesktop桌面虚拟化软件V1.0 | 2015SR004199 | 2014/2/20 | 2014/2/20 |
| 18 | 云创数据 | 云创数据立方DataCube云计算大数据库软件V2.0 | 2015SR091641 | 2014/2/10 | 2014/2/10 |
| 19 | 云创数据 | 云创存储cTape云带库系统软件V1.0 | 2015SR125140 | 2014/2/20 | 2014/2/20 |
| 20 | 云创数据 | 云创万物云物联网大数据平台软件V1.0 | 2015SR169026 | 2014/2/20 | 2014/2/20 |
| 21 | 云创数据 | 云创环境云大数据开放平台软件V1.0 | 2016SR002442 | 2015/10/10 | 2015/10/10 |
| 22 | 云创数据 | 云创同声译客户端软件V1.0 | 2016SR028808 | 2014/2/20 | 2014/2/20 |
| 23 | 云创数据 | 云创cTrans分布式云传输系统软件V1.0 | 2016SR312388 | 2016/2/20 | 2016/2/20 |
| 24 | 云创数据 | 云创大数据实验一体机平台软件V2.0 | 2016SR341975 | 2014/2/20 | 2014/2/20 |
| 25 | 云创数据 | 云创DeepRack深度学习一体机系统软件V1.0 | 2017SR002082 | 2016/2/20 | 2016/2/20 |
| 26 | 云创数据 | 云创DataSense分布式数据挖掘平台软件V1.0 | 2017SR039100 | 2016/2/22 | 2016/2/22 |
| 27 | 云创数据 | 云创环境猫软件（Android版）V1.0 | 2017SR367063 | 2014/1/1 | 2014/2/20 |
| 28 | 云创 | 云创环境猫软件（ios | 2017SR387444 | 2014/1/1/ | 2014/2/20 |
| 数据 | 版）V1.0 | ||||
| 29 | 云创数据 | 云创智慧路灯伴侣平台软件V1.0 | 2018SR037795 | 2014/2/20 | 2014/2/20 |
| 30 | 云创数据 | 云创网格化环境监测监管平台软件 V1.0 | 2018SR063141 | 2017/2/20 | 2017/2/20 |
| 31 | 云创数据 | 云创城市级大数据云视频平台软件V4.0 | 2018SR569424 | 2017/3/20 | 2017/4/12 |
| 32 | 云创数据 | 云创单向光闸管理软件V1.0 | 2018SR613334 | 2018/2/28 | 未发表 |
| 33 | 云创数据 | 云创燃气报警云服务平台V1.0 | 2018SR613733 | 2017/5/20 | 未发表 |
| 34 | 云创数据 | 云创人工智能实验平台软件v1.0 | 2018SR613734 | 2017/12/8 | 未发表 |
| 35 | 云创数据 | 云创智慧河长云平台移动客户端软件（安卓版）V2.5 | 2018SR750680 | 2017/5/18 | 未发表 |
| 36 | 云创数据 | 云创智慧河长云平台软件V2.0 | 2018SR754438 | 2017/5/8 | 未发表 |
| 37 | 云创数据 | 云创大气环境遥感反演平台软件V1.0 | 2019SR0038881 | 2018/8/31 | 未发表 |
| 38 | 云创数据 | 云创空气质量数据同化系统软件V1.0 | 2019SR0038882 | 2018/8/31 | 未发表 |
| 39 | 云创数据 | 云创大数据实验平台（金融版）软件V1.0 | 2019SR0282878 | 2018/12/16 | 未发表 |
| 40 | 云创数据 | 云创空气质量预报预警系统软件V1.0 | 2019SR0283313 | 2018/10/28 | 未发表 |
| 41 | 云创数据 | 云创智慧园区环境监管平台软件V1.0 | 2019SR0283327 | 2018/11/20 | 未发表 |
| 42 | 云创数据 | 云创R语言编程实验库软件V3.0 | 2019SR0536656 | 2017/12/11 | 2017/12/11 |
| 43 | 云创数据 | 云创Linux系统实验库软件V3.0 | 2019SR0538003 | 2017/12/18 | 2017/12/18 |
| 44 | 云创数据 | 云创人工神经网络实验库软件V3.0 | 2019SR0538938 | 2017/12/18 | 2017/12/18 |
| 45 | 云创数据 | 云创电商大数据实验库软件V3.0 | 2019SR0539196 | 2017/12/18 | 2017/12/18 |
| 46 | 云创数据 | 云创机器学习基础实验库软件V3.0 | 2019SR0539205 | 2017/12/18 | 2017/12/18 |
| 47 | 云创数据 | 云创金融大数据实验库软件V3.0 | 2019SR0540255 | 2017/12/18 | 2017/12/18 |
| 48 | 云创数据 | 云创经开区智慧环保平台软件V1.0 | 2019SR0540262 | 2019/2/20 | 2019/2/20 |
| 49 | 云创数据 | 云创大数据处理技术实验库软件V3.0 | 2019SR0540362 | 2017/12/11 | 2017/12/11 |
| 50 | 云创数据 | 云创大数据人脸识别系统软件V2.0 | 2019SR0540364 | 2018/1/3 | 2018/1/3 |
| 51 | 云创数据 | 云创Python语言编程实验库软件V3.0 | 2019SR0540907 | 2017/12/11 | 2017/12/11 |
| 52 | 云创数据 | 云创深度学习图像处理实验库软件V3.0 | 2019SR0543074 | 2017/12/18 | 2017/12/18 |
| 53 | 云创数据 | 云创深度学习自然语言处理实验库软件V3.0 | 2019SR0543083 | 2017/12/18 | 2017/12/18 |
| 54 | 云创数据 | 云创数据分析及可视化实验库软件V3.0 | 2019SR0543446 | 2017/12/11 | 2017/12/11 |
| 55 | 云创数据 | 云创数据采集实验库软件V3.0 | 2019SR0543466 | 2017/12/11 | 2017/12/11 |
| 56 | 云创数据 | 云创数据标注实验库软件V3.0 | 2019SR0543479 | 2017/12/11 | 2017/12/11 |
| 57 | 云创数据 | 云创深度学习框架与工具实验库软件V3.0 | 2019SR0545529 | 2017/12/18 | 2017/12/18 |
| 58 | 云创数据 | 云创数理统计实验库软件V3.0 | 2019SR0546689 | 2017/12/18 | 2017/12/18 |
| 59 | 云创数据 | 云创铁腕治霾系统软件（移动端）V1.0 | 2019SR0546693 | 2019/2/20 | 2019/2/20 |
| 60 | 云创数据 | 云创数据清洗实验库软件V3.0 | 2019SR0551559 | 2017/12/31 | 2017/12/31 |
| 61 | 云创数据 | 云创数据挖掘实验库软件V3.0 | 2019SR0551569 | 2017/12/11 | 2017/12/11 |
| 62 | 云创数据 | 云创cVideo云视频监控系统平台V5.0 | 2019SR0937867 | 2017/12/12 | 2018/2/21 |
| 63 | 云创数据 | cStor超融合云存储系统软件V5.0 | 2019SR1087676 | 2019/5/30 | 2019/5/31 |
| 64 | 云创数据 | 云创地震大数据智能监测分析平台软件V1.0 | 2020SR0418708 | 2017/4/12 | 2017/4/13 |
| 65 | 云创数据 | 云创地震大数据共享平台软件V1.0 | 2020SR0420925 | 2017/10/23 | 2017/10/24 |
| 66 | 云创数据 | 云创地震智能监测云平台软件V1.0 | 2020SR0422128 | 2017/7/18 | 2017/7/19 |
| 67 | 云创数据 | 云创云计算实训平台软件V1.0 | 2020SR0511474 | 2019/1/20 | 2019/6/20 |
| 68 | 云创数据 | 云创大学在线培训平台软件V1.0 | 2020SR0576300 | 2019/12/24 | 2019/12/25 |
| 69 | 云创数据 | 云创车辆识别与分析处理系统软件V1.0 | 2020SR0740209 | 2019/9/10 | 2019/9/11 |
| 70 | 云创数据 | 云创人脸比对与特征分析系统软件V1.0 | 2020SR0742076 | 2019/12/24 | 2019/12/25 |
| 71 | 云创数据 | 云创火焰检测识别系统软件V1.0 | 2020SR0742127 | 2019/11/5 | 2019/11/6 |
| 72 | 云创数据 | 云创存储客户拓展系统软件（安卓版）V1.0 | 2020SR0742163 | 2019/10/22 | 2019/10/23 |
| 73 | 云创数据 | 云创大学在线培训平台软件（安卓版）V1.0 | 2020SR0742170 | 2019/8/15 | 2019/8/19 |
| 74 | 云创数据 | cStor融合存储系统G1000软件V5.0 | 2020SR0935819 | 2019/1/16 | 2019/3/19 |
| 75 | 云创数据 | 智能楼宇安防管理系统V2.0 | 2020SR1049217 | 2019/12/11 | 2019/12/13 |
| 76 | 云创 | 智慧校园平台一体化系 | 2020SR1049337 | 2019/11/28 | 2019/11/29 |
| 数据 | 统V1.0 | ||||
| 77 | 云创数据 | 统一基础支撑平台系统V1.0 | 2020SR1049345 | 2019/11/20 | 2019/11/21 |
| 78 | 云创数据 | 云创渣土车辆监管平台软件V1.0 | 2020SR1506201 | 2019/12/19 | 2019/12/25 |
| 79 | 云创数据 | 云创视频智能分析平台软件V1.0 | 2020SR1506251 | 2019/12/9 | 2019/12/10 |
| 80 | 云创数据 | 云创云计算实训平台实验系统V2.0 | 2020SR1549581 | 2019/12/16 | 2019/12/17 |
| 81 | 云创数据 | 云创人工智能云平台软件V1.0 | 2020SR1549621 | 2019/12/5 | 2019/12/6 |
| 82 | 云创数据 | 云创云计算实训平台竞赛系统V2.0 | 2020SR1550807 | 2019/12/25 | 2019/12/27 |
| 83 | 云创数据 | 云创DLCloud深度学习云平台软件V1.0 | 2020SR1550809 | 2019/11/13 | 2019/11/15 |
| 84 | 云创数据 | 云创青少年人工智能学院平台软件V1.0 | 2020SR1551297 | 2019/11/27 | 2019/11/29 |
| 85 | 云创数据 | 云创入侵检测系统软件V1.0 | 2020SR1568896 | 2019/12/10 | 2019/12/11 |
| 86 | 云创数据 | 云创云计算实训平台挑战系统V2.0 | 2020SR1580651 | 2019/11/12 | 2019/11/29 |
| 87 | 云创数据 | 云创项目实战案例实验库软件V3.0 | 2020SR1596791 | 2019/12/10 | 2019/12/13 |
| 88 | 云创数据 | 云创Caffe程序设计实验库软件V3.0 | 2020SR1596792 | 2019/1/8 | 2019/1/10 |
| 89 | 云创数据 | 云创大数据实验平台软件V3.0 | 2020SR1596819 | 2020/8/12 | 2020/8/17 |
| 90 | 云创数据 | 云创机器学习实验库软件V3.0 | 2020SR1596844 | 2019/9/11 | 2019/9/12 |
| 91 | 云创数据 | 云创PyTorch程序设计实验库软件V3.0 | 2020SR1598751 | 2019/5/16 | 2019/5/17 |
| 92 | 云创数据 | 云创大数据人工智能实验平台软件V1.0 | 2020SR1598752 | 2019/7/16 | 2019/7/22 |
| 93 | 云创数据 | 云创TensorFlow程序设计实验库软件V3.0 | 2020SR1598753 | 2019/6/12 | 2019/6/13 |
| 94 | 云创数据 | 云创区块链实验库软件V3.0 | 2020SR1598754 | 2019/10/16 | 2019/10/18 |
| 95 | 云创数据 | 云创深度学习拓展实验库软件V3.0 | 2020SR1598755 | 2019/11/20 | 2019/11/22 |
| 96 | 云创数据 | 云创云计算实验库软件V3.0 | 2020SR1601936 | 2020/1/15 | 2020/1/16 |
| 97 | 云创数据 | 云创Keras程序设计实验库软件V3.0 | 2020SR1608077 | 2019/3/12 | 2019/3/18 |
| 98 | 云创数据 | 云创铁路病态非接触检测系统V1.0 | 2020SR1683086 | 2019/12/25 | 2019/12/26 |
| 99 | 云创数据 | 云创酒店非入住人员报警系统V2.0 | 2020SR1683087 | 2019/12/2 | 2019/12/3 |
| 100 | 云创数据 | 云创行人特征识别系统V1.0 | 2020SR1683088 | 2019/11/28 | 2019/11/29 |
| 101 | 云创数据 | 云创AIRack人工智能一体机系统V1.0 | 2020SR1685518 | 2019/11/13 | 2019/11/15 |
| 102 | 云创数据 | 云创cFace人脸识别系统V2.0 | 2020SR1686130 | 2019/11/19 | 2019/11/20 |
| 103 | 云创数据 | 云创人工智能实验平台软件V2.0 | 2021SR0048565 | 2019/12/25 | 2019/12/26 |
| 104 | 海南云创 | 云创城市级视频监控平台软件V1.0 | 2019SR1302371 | 2019/7/30 | 2019/7/31 |
| 105 | 海南云创 | 云创超融合云存储系统软件V1.0 | 2019SR1302377 | 2019/7/10 | 2019/7/11 |
| 106 | 海南云创 | 云创深度学习实验平台软件V1.0 | 2019SR1309664 | 2019/8/20 | 2019/8/21 |
| 107 | 海南云创 | 云创大数据实验平台软件V1.0 | 2019SR1313187 | 2019/8/1 | 2019/8/2 |
| 108 | 海南云创 | 云创环境监测管理平台软件V1.0 | 2019SR1314195 | 2019/8/14 | 2019/8/15 |
| 109 | 海南云创 | 云创城市端智慧路灯伴侣系统软件V1.0 | 2019SR1314207 | 2019/7/23 | 2019/7/24 |
| 110 | 海南云创 | 云创安全隔离单向光闸软件V1.0 | 2019SR1314217 | 2019/7/2 | 2019/7/3 |
| 3、商标 截至本公开发行说明书签署之日，公司拥有注册商标61项，具体情况如下： | |||||||
| 序号 | 注册人 | 注册证号号 | 国际分类 | 商标图形 | 注册有效期限 | ||
| 1 | 云创数据 | 9713428 | 42 | 2012/8/28至2022/8/27 | |||
| 2 | 云创数据 | 9713406 | 42 | 2012/8/28至2022/8/27 | |||
| 3 | 云创数据 | 9705952 | 42 | 2012/8/21至2022/8/20 | |||
| 4 | 云创数据 | 9705948 | 42 | 2012/8/21至2022/8/20 | |||
| 5 | 云创数据 | 10373156 | 9 | 2013/7/14至2023/7/13 | |||
| 6 | 云 数据 | 10373155 | 42 | 2013/7/14至2023/7/13 | |||
| 7 | 云创数据 | 10373150 | 42 | 2013/7/14至2023/7/13 | |||
| 8 | 云创数据 | 10373149 | 9 | 2013/7/14至2023/7/13 | |
| 9 | 云创数据 | 10373154 | 42 | 2013/6/28至2023/6/27 | |
| 10 | 云创数据 | 10373152 | 42 | 2013/3/14至2023/3/13 | |
| 11 | 云创数据 | 10373151 | 9 | 2013/3/14至2023/3/13 | |
| 12 | 云创数据 | 9713376 | 9 | 2013/1/7至2023/1/6 | |
| 13 | 云创数据 | 9713358 | 9 | 2013/1/7至2023/1/6 | |
| 14 | 云创数据 | 9705954 | 42 | 2014/6/7至2024/6/6 | |
| 15 | 云创数据 | 9705955 | 9 | 2014/5/14至2024/5/13 | |
| 16 | 云创数据 | 9705949 | 9 | 2014/5/21至2024/05/20 | |
| 17 | 云创数据 | 10373153 | 9 | 2014/4/7至2024/4/6 | |
| 18 | 云创数据 | 11004318 | 9 | 2014/3/7至2024/3/6 | |
| 19 | 云创数据 | 9705953 | 9 | 2014/1/7至2024/1/6 | |
| 20 | 云创数据 | 9705951 | 9 | 2014/1/7至2024/1/6 | |
| 21 | 云创数据 | 14845213 | 9 | 2015/10/14至2025/10/13 | |
| 22 | 云创数据 | 14263873 | 9 | 2015/9/7至2025/9/6 | |
| 23 | 云创数据 | 14108577 | 11 | 2015/4/21至2025/4/20 | |
| 24 | 云创数据 | 14108576 | 42 | 2015/4/21至2025/4/20 | |
| 25 | 云创数据 | 14108575 | 9 | 2015/4/21至2025/4/20 |
| 26 | 云创数据 | 14048342 | 42 | 2015/4/28至2025/4/27 | |
| 27 | 云创数据 | 14021706 | 9 | 2015/4/14至2025/4/13 | |
| 28 | 云创数据 | 18141380 | 9 | 2016/12/7至2026/12/6 | |
| 29 | 云创数据 | 18141475 | 9 | 2016/12/7至2026/12/6 | |
| 30 | 云创数据 | 20798759 | 9 | 2017/11/21至2027/11/20 | |
| 31 | 云创数据 | 20450854 | 42 | 2017/8/14至2027/8/13 | |
| 32 | 云创数据 | 20450782 | 9 | 2017/8/14至2027/8/13 | |
| 33 | 云创数据 | 16209914 | 42 | 2017/3/21至2027/3/20 | |
| 34 | 云创数据 | 27751662 | 42 | 2018/10/28至2028/10/27 | |
| 35 | 云创数据 | 24225063 | 43 | 2018/8/21至2028/8/20 | |
| 36 | 云创数据 | 24222261 | 41 | 2018/5/14至2028/5/13 | |
| 37 | 云创数据 | 24228347 | 9 | 2018/5/14至2028/5/13 | |
| 38 | 云创数据 | 23097636 | 11 | 2018/3/7至2028/3/6 | |
| 39 | 云创数据 | 22738325 | 42 | 2018/2/21至2028/2/20 | |
| 40 | 云创数据 | 22738035 | 26 | 2018/2/21至2028/2/20 | |
| 41 | 云创数据 | 22737995 | 9 | 2018/2/21至2028/2/20 | |
| 42 | 云创数据 | 22737948 | 5 | 2018/2/21至2028/2/20 | |
| 43 | 云创数据 | 22737921 | 35 | 2018/2/21至2028/2/20 |
| 44 | 云创数据 | 22737914 | 4 | 2018/2/21至2028/2/20 | |
| 45 | 云创数据 | 22737885 | 31 | 2018/2/21至2028/2/20 | |
| 46 | 云创数据 | 22737848 | 38 | 2018/2/21至2028/2/20 | |
| 47 | 云创数据 | 22737823 | 38 | 2018/2/21至2028/2/20 | |
| 48 | 云创数据 | 22737723 | 35 | 2018/2/21至2028/2/20 | |
| 49 | 云创数据 | 22737710 | 5 | 2018/2/21至2028/2/20 | |
| 50 | 云创数据 | 22737643 | 35 | 2018/2/21至2028/2/20 | |
| 51 | 云创数据 | 22737613 | 31 | 2018/2/21至2028/2/20 | |
| 52 | 云创数据 | 37329237 | 9 | 2019/12/7至2029/12/6 | |
| 53 | 云创数据 | 37326101 | 42 | 2019/12/7至2029/12/6 | |
| 54 | 云创数据 | 37105323 | 42 | 2019/11/14至2029/11/13 | |
| 55 | 云创数据 | 36628998 | 42 | 2019/10/28至2029/10/27 | |
| 56 | 云创数据 | 31802040 | 9 | 2019/6/21至2029/6/20 | |
| 57 | 云创数据 | 31810466 | 9 | 2019/3/21至2029/3/20 | |
| 58 | 云创数据 | 31810443 | 35 | 2019/3/21至2029/3/20 | |
| 59 | 云创数据 | 23098210 | 9 | 2019/3/7至2029/3/6 | |
| 60 | 云创数据 | 36223513 | 41 | 2020/1/7至2030/1/6 | |
| 61 | 云创数据 | 36217490 | 41 | 2020/1/7至2030/1/6 |
| 5、域名 截至本公开发行说明书签署之日，公司拥有域名29项，具体情况如下： | ||||||||||||
| 序号 | 域名持有者 | 域名 | 域名注册日期 | 域名到期日期 | ||||||||
| 1 | 云创数据 | ancunyun.com | 2015/2/10 | 2021/2/10 | ||||||||
| 2 | 云创数据 | ro-bot.cn | 2016/2/20 | 2022/2/20 | ||||||||
| 3 | 云创数据 | ictbid.cn | 2016/4/15 | 2022/4/15 | ||||||||
| 4 | 云创数据 | ostor.cn | 2012/5/8 | 2021/5/8 | ||||||||
| 5 | 云创数据 | safetycloud.net | 2012/4/12 | 2021/5/10 | ||||||||
| 6 | 云创数据 | zetadata.cn | 2012/5/25 | 2021/5/25 | ||||||||
| 7 | 云创数据 | petadata.cn | 2012/5/25 | 2021/5/25 | ||||||||
| 8 | 云创数据 | citycloud.cn | 2010/5/26 | 2021/5/26 | ||||||||
| 9 | 云创数据 | safetycloud.cn | 2012/5/15 | 2021/5/26 | ||||||||
| 10 | 云创数据 | bjcloud.cn | 2012/5/15 | 2021/5/26 | ||||||||
| 11 | 云创数据 | findcloud.cn | 2012/5/15 | 2021/5/26 | ||||||||
| 12 | 云创数据 | storagecloud.cn | 2010/5/27 | 2021/5/27 | ||||||||
| 13 | 云创数据 | pingcg.cn | 2018/6/5 | 2021/6/5 | ||||||||
| 14 | 云创数据 | ccomp.cn | 2011/8/13 | 2021/8/13 | ||||||||
| 15 | 云创数据 | ccomputing.cn | 2012/8/12 | 2021/8/13 | ||||||||
| 16 | 云创数据 | envicloud.cn | 2015/8/24 | 2021/8/24 | ||||||||
| 17 | 云创数据 | safegas.cn | 2017/9/6 | 2021/9/6 | ||||||||
| 18 | 云创数据 | ycbigdata.cn | 2015/9/22 | 2021/9/22 | ||||||||
| 19 | 云创数据 | deepserver.cn | 2017/11/23 | 2021/11/23 | ||||||||
| 20 | 云创数据 | mypm25.cn | 2013/12/9 | 2021/12/9 |
| 21 | 云创数据 | china-cloud.net | 2008/12/21 | 2021/12/22 |
| 22 | 云创数据 | wanwuyun.com | 2014/1/30 | 2022/1/30 |
| 23 | 云创数据 | 云创大数据.cn | 2019/3/14 | 2022/3/14 |
| 24 | 云创数据 | 云创数据.cn | 2019/3/14 | 2022/3/14 |
| 25 | 云创数据 | xianlamp.cn | 2019/6/25 | 2022/6/25 |
| 26 | 云创数据 | chinagrid.net | 2003/10/6 | 2022/10/6 |
| 27 | 云创数据 | cstor.cn | 2011/4/1 | 2027/4/1 |
| 28 | 海南云创 | hncstor.cn | 2020/3/4 | 2024/3/4 |
| 29 | 云创数据 | safetycloud.org | 2010/5/10 | 2021/5/10 |
| 2、发行人自有机房情况 目前，公司自有机房涉及的资产主要用于公司自身大数据存储与处理相关技术的研发测试使用，及针对内部需求存储部分数据，如：公司内部共享云盘，以及云创大数据智能云平台的承载数据等。 截至2020年12月31日，公司自有机房基本情况如下： 单位：元、%、平方米、台 | |||||||||||||
| 机房名称 | 所在地 | 场地方式 | 固定资产原值 | 账面净值 | 成新率 | 占地面积 | 机柜数量 | 服务器数量 | |||||
| 总部 | 南京市秦淮 | 办 | 20,201,712.29 | 14,162,242.13 | 70.10 | 88.80 | 17 | 169 | |||||
| 机房 | 区永智路6号南京白下高新技术产业园区四号楼A栋9层 | 公租赁 | ||||||
| 南京凤凰机房 | 江苏省南京市鼓楼区张王庙88号 | 机房租赁 | 3,644,674.05 | 2,602,254.17 | 71.40 | 注 | 2 | 26 |
| 南京江北机房 | 南京市江北新区泰山新村大桥北路77号 | 机房租赁 | 8,161,654.02 | 7,386,296.88 | 90.50 | 注 | 2 | 25 |
| 南京徐庄移动机房 | 南京市玄武大道699-10号福中科技园2号楼 | 机房租赁 | 217,032.63 | 159,470.89 | 73.48 | 注 | 1 | 2 |
| （2）受教育程度 | ||||
| 项目 | 人数（人） | 占总人数比例（%） | ||
| 博士 | 2 | 1.23 | ||
| 硕士 | 24 | 14.82 |
| 本科 | 106 | 65.43 |
| 专科 | 26 | 16.05 |
| 专科以下 | 4 | 2.47 |
| 合计 | 162 | 100.00 |
| 3、核心技术人员情况 公司核心技术人员均具有丰富的行业经验与扎实的专业知识，并在公司担任重要职务，为公司核心技术开发及推广应用贡献重要力量。目前，公司核心技术人员较为稳定，主要核心技术人员简历介绍如下： 袁高峰先生，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年毕业于南京师范大学计算机科技与技术专业，获学士学位。2007年1月至2008年8月，任冲电气软件技术（江苏）有限公司软件开发工程师；2008年9月至 | |||||||
| 全、环境监测、学科教育行业，针对上述行业客户直销模式下，公司有明确的客户开拓方向，可节省大量的销售人员，在系统集成商及经销商模式下，公司拥有稳定的合作伙伴，亦可节省大量的销售人员，上述情况较大程度的节约了人力成本，也拉高了公司员工人均创收金额。 （八）发行人在研项目及研发投入情况 1、在研项目 在现有核心技术体系下，公司结合市场应用发展趋势，不断对核心技术进行深入开发、持续完善，通过不间断的技术研发项目开展，以保障核心技术始终处于先进地位。截至2020年12月31日，公司正在从事的研发项目情况如下： 单位：万元、人 | ||||||||
| 项目名称 | 预期技术指标 | 预计研发周期 | 参与人数 | 预计经费投入 | 已投 经费 | 阶段 | ||
| 基于人工智能的交通智能优化调度系统研发及示范应用 | ||||||||
| 2019.1 -2021.12 | 15 | 1,350.00 | 702.08 | 试制阶段 | ||
| 基于现有视频监控资源的超大规模模糊人脸识别技术 | 1、设计使人脸检测算法在速度方面提高3倍； 2、在现实复杂的环境中，人脸识别率方面提高10%； 3、减少误判率5%。 | 2019.1 -2021.12 | 15 | 900.00 | 498.90 | 试制阶段 |
| 公共卫生应急大数据分析预测支撑平台 | 1、建立呼吸系统传染性疾病大数据中心，构建基于大数据分析技术的传染性疾病感知预警系统 2、构建基于人工智能技术的传染性疾病风险预测系统 3、构建基于GIS的传染性疾病实时大数据态势平台 | 2020.1 -2022.12 | 54 | 2500.00 | 1066.24 | 研究阶段 |
| 立体防控与处置技术综合应用 | 实现防控大数据汇聚、数据分析挖掘、防控体系建立、防控等级评估、应急处置流程、预案设计、智能评估、基于GIS的指挥调度等功 | 2020.1 -2022.4 | 11 | 800.00 | 415.70 | 研究阶段 |
| 能。 | ||||||
| 基于人工智能的智慧感知与决策控制云平台研发 | 1、在千兆网络环境下，系统接收海量数据的写性能不小于80MB/s，读性能不少于100MB/s； 2、视频智能分析（人脸识别、车辆识别、影像识别）检测准确率：一般场景下（光照条件良好，人员数量不多并且有序通过的情况下）检测率＞95%，误报率＜5%； 3、视频结构化数据准确率：一般场景下（光照条件良好，车辆数量不多并且有序通过的情况下）准确率＞90%； 4、智能分析预测控制系统从接到请求到系统响应反馈，总时延不高于3秒； 5、支持Android、iOS、PC等多终端，云端转码时延不高于2秒 | 2020.1 -2022.12 | 9 | 550.00 | 291.24 | 研究阶段 |
| 基于人工智能的智慧教育创新平台 | 1、平台支持16个用户同时进行实验； 2、用户在页面创建容器资源的平均响应时间小于5秒； 3、平台包括不低于亿条的传感器数据和200万张的交通卡口数据以及20万元的人脸识别图片数据； | 2020.1 -2022.12 | 9 | 400.00 | 179.69 | 研究阶段 |
| 城市大规模建筑群地震灾害风险智能感知平台 | 1、实现震前实时分析不少于100000个六分量传感器数据和震5分钟内给出城市灾害风险感知的能力。 2、支持有线和无线的接入方式，如固定宽带、4G/5G、NB-IoT、ZigBee等，支持海量设备连接上云，设备与云端能够稳定可靠地通信。 | 2020.1 -2022.12 | 9 | 650.00 | 195.13 | 研究阶段 |
| 基于大数据分析的高效循环水养殖技术研究 | 1、提高养殖饲料利用率，降低5%的饲料使用量 2、提高病害发现的速度，减少因病害造成的损失 3、提高养殖密度，实现稳定的生产，达到传统养殖密度的80倍 4、实现实时检测调节水质，保证养殖水体质量的稳定 | 2020.1 -2022.12 | 2 | 950.00 | 45.00 | 研究阶段 |
性，提升食品安全。
2、研发投入
大数据存储与处理属技术密集型行业，技术及产品更新迭代较快，为保持在该领域持续的技术创新能力，公司历来重视对新技术和产品研发的投入，为公司核心技术体系的建立提供充分的技术资源保障。报告期内，公司研发费用投入情况如下：
| 3、合作研发项目情况 公司与南京航空航天大学、南京邮电大学等高等院校存在合作研发项目的具体情况如下： | |||||||||||||
| 序号 | 合作单位 | 合作项目或内容 | 合作背景 | 进展情况 | 公司参与情况及对业务的影响 | ||||||||
| 公司参与环节或作用 | 研发费用投入情况（元） | 研发项目情况 | 业务影响 | ||||||||||
| 1 | 南京航空航天大学/南京坤前计算机科技有限公司 | 基于3DXpoint的新一代大规模高效分布式存储系统 | 曾申报2018年度省级工业和信息产业转型升级项目，发行人做为该研究项目的发起方，南京航空航天大学为项目院校方，南京坤前计算机科技有限公司提供硬件支持 | 进展中 | 公司为该项目承担单位，负责项目的整体进度控制、技术攻关、技术研究成果及产业化；其他两方负责辅助公司进行研究性工作 | 300,719.93 | 该项目在公司内部为高效安全分布式固态存储系统研发项目子科目，为公司核心技术-超低功耗高密度大数据存储技术进一步升级 | 围绕公司核心技术方向及市场需求进行研发，有助于增强公司核心技术实力及行业竞争力 | |||||
| 2 | 南京大学医学院附属鼓楼医 | 人工智能（AI）前列腺癌诊 | 因公司具有视频及图片智能分析技术，在与南京大学医学院附属鼓楼 | 联合发布研究成果报告 | 南京大学医学院附属鼓楼医院根据医疗诊断需要制定项目方案，完成前期数字化工 | 321,571.20 | 该项目在公司内部为基于人工智能的智慧感知与决策控制云平台研发 | 围绕公司核心技术方向及市场需求进行研发，有助于增 | |||||
| 院 | 疗体系的构建 | 医院沟通下，双方达成针对前列腺病理切片分析，并达到前期智能诊断前列腺癌变的可能性 | 作，提供数据；发行人提供大数据处理运用支持，成果共享 | 子科目，为公司核心技术-数据立方海量数据云处理技术进一步升级 | 强公司核心技术实力及行业竞争力，同时通过知名报道提升公司知名度及企业形象 | |||
| 3 | 南京大学环境科学研究所 | 城市大气环境研究与应用联合实验室（南京大学科学环境科学研究所 ） | 因公司在环境监测领域内拥有较多的技术优势及具体运用，经与南京大学环境科学研究所沟通，双方合作建立关于大气污染模型研究，并在研究成果在发行人环境云平台公示。 | 成立了联合实验室 | 南京大学环境科学研究所提供场地、人员及部分设备，并挂牌实验室；发行人提供场地、人员、样机及传感器设备，并提供数据复制成果转化 | 478,971.69 | 该项目在公司内部为环境大数据开放平台研发及产业化研发子科目，为公司核心技术-真实现实感知与预测技术进一步升级 | 围绕公司核心技术方向及市场需求进行研发，有助于增强公司核心技术实力及行业竞争力，同时通过与南京大学环境科学研究所成立合理实验室并共享成果提升公司知名度及企业形象 |
| 4 | 南京邮电大学 | 人工智能的智慧感知与决策控制云平台研发及产业化 | 曾申报江苏省重大科技成果转化项目，发行人做为该研究项目的发起方，南京邮电大学为项目院校方 | 进展中 | 公司提供大数据智能及人工智能技术支持，该项目涉及视频、图像、人像等识别，涉及癌症病理分析，涉及数据的感知层，包括传感器等，最后根据已知数据情况来分析预测 | 160,223.20 | 该项目在公司内部为基于人工智能的智慧感知与决策控制云平台研发子科目，为公司核心技术-数据立方海量数据云处理技术进一步升级 |
| 5 | 南京邮电大学 | 人工智能的动态人像识别及安防监控系统关键技术攻关 | 该项目曾申请2019年关键核心技术攻关任务揭榜工作方案项目，发行人做为该研究项目的发起方，南京邮电大学为项目院校方 | 进展中 | 公司提供技术支持，与合作方按时完成相应的课题，并配合验收 | 667,438.31 | 该项目在公司内部为基于人工智能的交通智能优化调度系统研发及示范应用研发子科目，为公司核心技术-复杂巨系统动态自适应优化技术进一步升 | 围绕公司核心技术方向及市场需求进行研发，有助于增强公司核心技术实力及行业竞争力，同时通过与南京邮电大学战 |
| 级 | 略合作提升公司知名度及企业形象 | |||||||
| 6 | 南京邮电大学 | 人工智能感知与大数据分析预测平台研发及产业化 | 曾申报江苏省重大科技成果转化项目，发行人做为该研究项目的发起方，南京邮电大学为项目院校方 | 进展中 | 公司提供技术支持，与合作方按时完成相应的课题，并配合验收 | 187,676.60 | 该项目在公司内部为基于人工智能的智慧感知与决策控制云平台研发子科目，为公司核心技术-数据立方海量数据云处理技术进一步升级 |
| 7 | 南京航空航天大学 | 人工智能算法框架、工具及平台关键核心信息公关 | 联合申报江苏省工业转型升级项目关键核心技术项目合作，发行人做为该研究项目的发起方，南京航空航天大学为项目院校方 | 进展中 | 公司提供技术支持，与合作方按时完成相应的课题，并配合验收 | 378,546.42 | 该项目在公司内部为基于人工智能的交通智能优化调度系统研发及示范应用研发子科目，为公司核心技术-复杂巨系统动态自适应优化技术进一步升级 | 围绕公司核心技术方向及市场需求进行研发，有助于增强公司核心技术实力及行业竞争力，同时通过与南京航空航天大学战略合作提升公司知名度及企业形象 |
五、 境外经营情况
截至本公开发行说明书签署之日，发行人不存在境外经营情况，不拥有境外资产。
六、 业务活动合规情况
的情况。
七、 其他事项
截至本公开发行说明书签署之日，公司不存在需要披露的其他事项。
第六节 公司治理
一、 公司治理概况
负责督促董事会及时回复主办券商督导问询以及全国股转公司监管问询；（5）负责组织董事、监事和高级管理人员进行证券法律法规、部门规章和全国股转系统业务规则的培训；督促董事、监事和高级管理人员遵守证券法律法规、部门规章、全国股转系统业务规则以及公司章程，切实履行其所作出的承诺。在知悉公司作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当及时提醒董事会，并及时向主办券商或者全国股转公司报告；（6）《公司法》、《证券法》、中国证监会和全国股转公司要求履行的其他职责。
自公司建立董事会秘书制度以来，公司董事会秘书按照《公司章程》和《董事会秘书工作细则》的有关规定开展工作，出席了公司历次董事会、股东大会，为独立董事及其他董事提供会议材料、会议通知等相关文件，按照有关规定完成历次会议记录，较好地履行了相关职责。
二、 特别表决权
截至本公开发行说明书签署日，发行人不存在特别表决权股份或类似安排的情况。
三、 违法违规情况
报告期内，公司不存在违法违规行为及受到处罚的情况。
四、 内控制度
序。股东大会、董事会、监事会的召开、重大决策等行为合法、合规、真实、有效。公司制定的内部管理与控制制度以公司的基本管理制度为基础，涵盖了财务预算、生产计划、物资采购、产品销售、对外投资、人事管理等整个生产经营过程，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。公司已针对自身特点制定了公司现有的内部控制制度，且已覆盖公司对外经营和内部运营的各个方面，通过运行证明是有效的，在完整性、有效性和合理性方面不存在重大缺陷，执行情况良好。
为进一步保证公司顺利应对外部与内部环境、经营业务情况的改变，使内部控制的有效性得到保障，公司还将根据实际经营状况及时补充完善内部管理与控制制度，保证公司的持续、稳健发展。
（二）注册会计师对本公司内部控制的鉴证意见
2021年2月5日，中兴华会计师出具的中兴华内控审计字（2021）第020001号《内部控制鉴证报告》认为，“云创数据按照《企业内部控制基本规范》及相关规范于2020年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制”。
五、 资金占用
公司具有严格的资金管理制度，最近三年不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用的情形。《公司章程》《对外担保管理制度》已明确对外担保的审批权限和审议程序，报告期内，公司不存在为关联方提供对外担保的情形。
六、 同业竞争
东、实际控制人控制的其他企业包括力创投资，力创投资具体情况详见本公开发行说明书“第四节发行人基本情况”之“四、发行人股东及实际控制人情况”之“（二）持有发行人5%以上股份或表决权的主要股东情况”。
公司控股股东、实际控制人控制的企业均未从事与发行人相同、相似的业务，与发行人不存在同业竞争情况。根据本次发行方案，公司本次募集资金将全部投资于主营业务领域，本次募集资金投资项目的实施，不会改变公司主营业务，也不会产生同业竞争的情况。
（二）避免同业竞争的承诺
公司控股股东、实际控制人已出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，具体内容如详见本公开发行说明书“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（九）其他承诺事项”之“1、关于避免同业竞争的承诺”之相关内容。
七、 关联交易
截至本公开发行说明书签署日，公司控股股东、实际控制人控制或任董事、高级管理人员的其他企业如下：
| 企业名称 | 投资情况 |
| 南京力创投资管理中心（有限合伙） | 张真持股99.90%，任执行事务合伙人 |
| 子公司具体情况详见本公开发行说明书“第四节发行人基本情况”之“七、发行人子公司情况”。 4、除公司控股股东外持有公司5%以上股份的股东 截至本公开发行说明书签署日，除公司的控股股东外，直接持有公司5%以上股份的股东为通鼎互联、力创投资和宁波新风。具体详见本公开发行说明书“第四节发行人基本情况”之“四、发行人股东及实际控制人情况”之“（二）持有发行人5%以上股份或表决权的主要股东情况”。 根据通鼎互联公开披露的《通鼎互联信息股份有限公司2020年年度报告》，沈小平直接持有通鼎互联4.48%股份，并持有通鼎互联控股股东通鼎集团93.44%股权，合计间接持有云创数据5.28%股份。 5、自然人关联方 除上述关联自然人及其关系密切的家庭成员外，公司董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员（包括其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母） | |||
| 注：1、乌鲁木齐市盖世博实业有限公司，已于2006年11月13日被吊销，目前尚未注销；2、昌吉州中北通讯有限公司，已于2002年2月13日吊销，尚未注销。 除上述关联方外，公司董事、监事、高级管理人员的关系密切家庭成员所控制或担任董事、高级管理人员的企业也是公司的关联方。 7、其他关联方 | ||||
| （二）关联交易 1、关联担保情况 报告期内，公司关联方存在为公司银行借款提供担保的情形，具体情况如下： 单位：万元 | |||||||||
| 担保人 | 债权人 | 被担保人 | 担保金额 | 担保起始时间 | 担保截至时间 | ||||
| 张真 | 南京银行 | 云创数据 | 3,000.00 | 2015/1/30 | 2018/1/30 | ||||
| 南京银行 | 1,000.00 | 2017/9/21 | 2018/9/21 | ||||||
| 南京银行 | 5,000.00 | 2018/3/22 | 2019/3/22 | ||
| 北京银行 | 4,000.00 | 2018/4/24 | 2019/4/23 | ||
| 南京银行 | 5,000.00 | 2019/6/24 | 2020/6/20 | ||
| 紫金农商行 | 1,000.00 | 2019/10/18 | 2020/10/17 | ||
| 张真、刘鹏 | 中国银行 | 1,000.00 | 2017/3/20 | 2018/3/19 | |
| 招商银行 | 2,000.00 | 2017/5/9 | 2018/5/8 | ||
| 中国银行 | 1,000.00 | 2018/3/29 | 2019/3/28 | ||
| 招商银行 | 2,000.00 | 2018/6/27 | 2019/6/26 | ||
| 江苏银行 | 2,000.00 | 2018/12/28 | 2019/12/23 | ||
| 中国银行 | 1,000.00 | 2019/4/2 | 2020/4/1 | ||
| 交通银行 | 1,000.00 | 2019/7/3 | 2020/7/2 | ||
| 光大银行 | 3,000.00 | 2019/11/19 | 2020/11/18 | ||
| 江苏银行 | 2,000.00 | 2020/3/2 | 2021/1/13 | ||
| 北京银行 | 1,000.00 | 2020/3/12 | 2021/3/12 | ||
| 招商银行 | 5,000.00 | 2020/4/20 | 2021/4/19 | ||
| 交通银行 | 1,000.00 | 2020/7/8 | 2021/10/7 | ||
| 苏宁银行 | 5,000.00 | 2020/7/9 | 2021/7/8 | ||
| 永赢金融租赁有限公司 | 300.00 | 2020/7/22 | 2022/7/22 | ||
| 苏州银行 | 1,000.00 | 2020/8/12 | 2023/8/12 | ||
| 南京银行 | 7,000.00 | 2020/8/18 | 2021/8/13 | ||
| 光大银行 | 18,000.00 | 2020/9/10 | 2026/9/9 | ||
| 紫金农商行 | 1,000.00 | 2020/10/26 | 2022/10/25 | ||
| 华夏银行 | 1,400.00 | 2020/12/21 | 2021/12/21 |
同日，公司召开第二届董事会第十五次会议审议通过上述关联交易事项。
3、关键管理人员薪酬
单位：万元
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
| 关键管理人员薪酬 | 306.12 | 174.22 | 157.76 |
4、关联交易对发行人财务状况和经营成果的影响
报告期内，公司发生的关联交易主要系公司控股股东、实际控制人为公司的银行借款提供担保。公司发生的关联交易属于公司业务正常经营的需要，对公司财务状况和经营成果均不构成重大不利影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。
（三）发行人报告期内发生的关联交易所履行的审议程序
公司在《公司章程》及其他内部规定中明确了关联交易决策的权力与程序，《公司章程》规定了关联股东或利益冲突的董事在关联交易表决中的回避制度。同时，公司在制定的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《关联交易管理制度》等制度中对关联交易决策的权力与程序作了更加详尽的规定。报告期内，公司发生的关联交易均按照《公司章程》及有关规定履行了相关审批程序。
八、 其他事项
截至本公开发行说明书签署之日，公司不存在需要披露的其他事项。
第七节 财务会计信息
一、 发行人最近三年的财务报表
（一） 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 201,509,217.83 | 120,802,853.50 | 63,532,048.61 |
| 结算备付金 | - | - | - |
| 拆出资金 | - | - | - |
| 交易性金融资产 | - | - | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - |
| 应收票据 | 746,900.00 | - | 9,946,000.69 |
| 应收账款 | 334,222,028.45 | 233,176,443.46 | 160,852,636.93 |
| 应收款项融资 | 3,896,082.60 | 14,247,461.83 | - |
| 预付款项 | 65,691,993.85 | 51,350,432.90 | 12,076,066.35 |
| 应收保费 | - | - | - |
| 应收分保账款 | - | - | - |
| 应收分保合同准备金 | - | - | - |
| 其他应收款 | 5,325,939.01 | 4,765,858.02 | 4,015,722.31 |
| 其中：应收利息 | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - |
| 存货 | 95,166,032.75 | 55,824,398.95 | 43,290,607.27 |
| 合同资产 | 6,703,200.06 | - | - |
| 持有待售资产 | - | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | - |
| 其他流动资产 | 3,841,396.81 | 7,729,712.81 | 58,000,811.36 |
| 流动资产合计 | 717,102,791.36 | 487,897,161.47 | 351,713,893.52 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | - | - | - |
| 债权投资 | - | - | - |
| 可供出售金融资产 | - | - | - |
| 其他债权投资 | - | - | - |
| 持有至到期投资 | - | - | - |
| 长期应收款 | 1,200,444.76 | 2,250,378.48 | 2,439,972.20 |
| 长期股权投资 | - | - | - |
| 其他权益工具投资 | - | - | - |
| 其他非流动金融资产 | - | - | - |
| 投资性房地产 | - | - | - |
| 固定资产 | 41,487,793.58 | 30,690,887.93 | 6,475,422.21 |
| 在建工程 | 60,926,438.75 | 61,061,435.63 | - |
| 生产性生物资产 | - | - | - |
| 油气资产 | - | - | - |
| 使用权资产 | - | - | - |
| 无形资产 | 933,503.50 | 1,812,301.41 | 1,342,963.05 |
| 开发支出 | - | - | - |
| 商誉 | - | - | - |
| 长期待摊费用 | 4,550,166.59 | 1,784,561.10 | 1,198,450.52 |
| 递延所得税资产 | 5,340,124.62 | 2,836,234.26 | 1,725,616.98 |
| 其他非流动资产 | 6,420,389.14 | - | - |
| 非流动资产合计 | 120,858,860.94 | 100,435,798.81 | 13,182,424.96 |
| 资产总计 | 837,961,652.30 | 588,332,960.28 | 364,896,318.48 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 143,836,710.22 | 104,708,197.66 | 78,633,321.48 |
| 向中央银行借款 | - | - | - |
| 拆入资金 | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - |
| 应付票据 | 87,028,199.43 | 18,218,119.95 | - |
| 应付账款 | 52,482,974.20 | 31,503,237.19 | 21,013,221.57 |
| 预收款项 | - | 96,350.40 | 307,547.20 |
| 合同负债 | 17,200,136.51 | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - |
| 吸收存款及同业存放 | - | - | - |
| 代理买卖证券款 | - | - | - |
| 代理承销证券款 | - | - | - |
| 应付职工薪酬 | 5,442,500.80 | 6,445,687.51 | 4,848,544.11 |
| 应交税费 | 10,479,223.09 | 1,319,796.51 | 4,519,552.18 |
| 其他应付款 | 2,794,393.28 | 3,232,198.15 | 2,743,380.71 |
| 其中：应付利息 | - | 104,368.50 | 79,145.79 |
| 应付股利 | - | - | - |
| 应付手续费及佣金 | - | - | - |
| 应付分保账款 | - | - | - |
| 持有待售负债 | - | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,827,664.32 | - | - |
| 其他流动负债 | 2,016,323.03 | - | - |
| 流动负债合计 | 325,108,124.88 | 165,523,587.37 | 112,065,567.25 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | - | - | - |
| 长期借款 | 17,487,389.78 | - | - |
| 应付债券 | - | - | - |
| 其中：优先股 | - | - | - |
| 永续债 | - | - | - |
| 租赁负债 | - | - | - |
| 长期应付款 | 819,006.41 | - | - |
| 长期应付职工薪酬 | - | - | - |
| 预计负债 | - | - | - |
| 递延收益 | - | - | 500,000.00 |
| 递延所得税负债 | - | - | - |
| 其他非流动负债 | - | - | - |
| 非流动负债合计 | 18,306,396.19 | - | 500,000.00 |
| 负债合计 | 343,414,521.07 | 165,523,587.37 | 112,565,567.25 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 股本 | 114,976,125.00 | 114,976,125.00 | 33,750,000.00 |
| 其他权益工具 | - | - | - |
| 其中：优先股 | - | - | - |
| 永续债 | - | - | - |
| 资本公积 | 96,776,601.20 | 96,776,601.20 | 88,332,914.88 |
| 减：库存股 | - | - | - |
| 其他综合收益 | - | - | - |
| 专项储备 | - | - | - |
| 盈余公积 | 28,318,789.41 | 21,300,575.72 | 13,316,222.28 |
| 一般风险准备 | - | - | - |
| 未分配利润 | 254,475,615.62 | 189,756,070.99 | 116,931,614.07 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 494,547,131.23 | 422,809,372.91 | 252,330,751.23 |
| 少数股东权益 | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 494,547,131.23 | 422,809,372.91 | 252,330,751.23 |
| 负债和所有者权益总计 | 837,961,652.30 | 588,332,960.28 | 364,896,318.48 |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 184,038,981.26 | 118,687,691.19 | 63,532,048.61 |
| 交易性金融资产 | - | - | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - |
| 应收票据 | - | - | 9,946,000.69 |
| 应收账款 | 331,007,881.30 | 232,929,444.70 | 160,852,636.93 |
| 应收款项融资 | 3,896,082.60 | 14,247,461.83 | - |
| 预付款项 | 65,613,158.38 | 50,803,074.41 | 12,076,066.35 |
| 其他应收款 | 5,368,018.84 | 4,776,284.80 | 4,015,722.31 |
| 其中：应收利息 | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - |
| 存货 | 95,166,032.75 | 55,817,948.75 | 43,290,607.27 |
| 合同资产 | 6,683,800.06 | - | - |
| 持有待售资产 | - | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | - |
| 其他流动资产 | 1,339,974.80 | 7,729,712.81 | 58,000,811.36 |
| 流动资产合计 | 693,113,929.99 | 484,991,618.49 | 351,713,893.52 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | - | - | - |
| 可供出售金融资产 | - | - | - |
| 其他债权投资 | - | - | - |
| 持有至到期投资 | - | - | - |
| 长期应收款 | 1,200,444.76 | 2,250,378.48 | 2,439,972.20 |
| 长期股权投资 | 20,000,000.00 | 1,000,000.00 | - |
| 其他权益工具投资 | - | - | - |
| 其他非流动金融资产 | - | - | - |
| 投资性房地产 | - | - | - |
| 固定资产 | 41,423,925.61 | 30,597,078.04 | 6,475,422.21 |
| 在建工程 | 60,926,438.75 | 61,061,435.63 | - |
| 生产性生物资产 | - | - | - |
| 油气资产 | - | - | - |
| 使用权资产 | - | - | - |
| 无形资产 | 933,503.50 | 1,812,301.41 | 1,342,963.05 |
| 开发支出 | - | - | - |
| 商誉 | - | - | - |
| 长期待摊费用 | 4,473,629.22 | 1,667,143.21 | 1,198,450.52 |
| 递延所得税资产 | 5,088,643.39 | 2,833,885.87 | 1,725,616.98 |
| 其他非流动资产 | 6,420,389.14 | - | - |
| 非流动资产合计 | 140,466,974.37 | 101,222,222.64 | 13,182,424.96 |
| 资产总计 | 833,580,904.36 | 586,213,841.13 | 364,896,318.48 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 143,836,710.22 | 104,708,197.66 | 78,633,321.48 |
| 交易性金融负债 | - | - | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - |
| 应付票据 | 87,028,199.43 | 18,218,119.95 | - |
| 应付账款 | 51,686,000.74 | 30,451,821.20 | 21,013,221.57 |
| 预收款项 | - | 96,350.40 | 307,547.20 |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - |
| 应付职工薪酬 | 5,292,499.65 | 6,414,561.05 | 4,848,544.11 |
| 应交税费 | 9,665,812.06 | 1,248,495.73 | 4,519,552.18 |
| 其他应付款 | 2,724,928.31 | 3,232,198.15 | 2,743,380.71 |
| 其中：应付利息 | - | 104,368.50 | 79,145.79 |
| 应付股利 | - | - | - |
| 合同负债 | 17,173,587.84 | - | - |
| 持有待售负债 | - | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,827,664.32 | - | - |
| 其他流动负债 | 2,012,871.70 | - | - |
| 流动负债合计 | 323,248,274.27 | 164,369,744.14 | 112,065,567.25 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 17,487,389.78 | - | - |
| 应付债券 | - | - | - |
| 其中：优先股 | - | - | - |
| 永续债 | - | - | - |
| 租赁负债 | - | - | - |
| 长期应付款 | 819,006.41 | - | - |
| 长期应付职工薪酬 | - | - | - |
| 预计负债 | - | - | - |
| 递延收益 | - | - | 500,000.00 |
| 递延所得税负债 | - | - | - |
| 其他非流动负债 | - | - | - |
| 非流动负债合计 | 18,306,396.19 | - | 500,000.00 |
| 负债合计 | 341,554,670.46 | 164,369,744.14 | 112,565,567.25 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 114,976,125.00 | 114,976,125.00 | 33,750,000.00 |
| 其他权益工具 | - | - | - |
| 其中：优先股 | - | - | - |
| 永续债 | - | - | - |
| 资本公积 | 96,776,601.20 | 96,776,601.20 | 88,332,914.88 |
| 减：库存股 | - | - | - |
| 其他综合收益 | - | - | - |
| 专项储备 | - | - | - |
| 盈余公积 | 28,318,789.41 | 21,300,575.72 | 13,316,222.28 |
| 一般风险准备 | - | - | - |
| 未分配利润 | 251,954,718.29 | 188,790,795.07 | 116,931,614.07 |
| 所有者权益合计 | 492,026,233.90 | 421,844,096.99 | 252,330,751.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 833,580,904.36 | 586,213,841.13 | 364,896,318.48 |
（三） 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
| 一、营业总收入 | 363,328,141.88 | 273,150,447.44 | 185,320,046.56 |
| 其中：营业收入 | 363,328,141.88 | 273,150,447.44 | 185,320,046.56 |
| 利息收入 | - | - | - |
| 已赚保费 | - | - | - |
| 手续费及佣金收入 | - | - | - |
| 二、营业总成本 | 276,790,416.73 | 181,024,243.48 | 131,810,604.37 |
| 其中：营业成本 | 203,578,556.59 | 118,322,095.48 | 81,577,935.89 |
| 利息支出 | - | - | - |
| 手续费及佣金支出 | - | - | - |
| 退保金 | - | - | - |
| 赔付支出净额 | - | - | - |
| 提取保险责任准备金净额 | - | - | - |
| 保单红利支出 | - | - | - |
| 分保费用 | - | - | - |
| 税金及附加 | 1,295,619.88 | 2,009,761.29 | 1,913,558.17 |
| 销售费用 | 13,887,734.40 | 12,091,603.10 | 10,837,667.87 |
| 管理费用 | 19,443,047.88 | 16,898,693.95 | 11,604,030.27 |
| 研发费用 | 32,600,263.67 | 28,814,785.59 | 23,250,507.80 |
| 财务费用 | 5,985,194.31 | 2,887,304.07 | 2,626,904.37 |
| 其中：利息费用 | 6,181,038.25 | 2,923,998.27 | 2,784,295.83 |
| 利息收入 | 241,054.05 | 277,397.27 | 165,226.87 |
| 加：其他收益 | 10,184,569.26 | 6,101,813.64 | 10,183,617.11 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 971,305.09 | 1,153,259.12 | 1,333,896.70 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - | - |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | - | - | - |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | - | - |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | - | - | - |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | - | - | - |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -14,469,189.72 | -8,069,108.76 | - |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,500,390.43 | -172,965.29 | -1,753,825.09 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -305,262.22 | - | - |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 81,418,757.13 | 91,139,202.67 | 63,273,130.91 |
| 加：营业外收入 | 393,077.80 | 1,000,397.89 | 82,070.71 |
| 减：营业外支出 | 1,588,728.41 | 712,319.86 | 277,469.26 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 80,223,106.52 | 91,427,280.70 | 63,077,732.36 |
| 减：所得税费用 | 8,485,348.20 | 10,618,470.34 | 7,020,932.70 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 71,737,758.32 | 80,808,810.36 | 56,056,799.66 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | - | - | - |
| （一）按经营持续性分类： | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 71,737,758.32 | 80,808,810.36 | 56,056,799.66 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | - | - | - |
| （二）按所有权归属分类： | |||
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | - | - | - |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 71,737,758.32 | 80,808,810.36 | 56,056,799.66 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | - | - | - |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | - | - | - |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | - | - | - |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - | - |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | - | - | - |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | - | - | - |
| （5）其他 | - | - | - |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - | - |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | - | - | - |
| （3）可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | - | - |
| （4）金融资产重分类计入其他综 | - | - | - |
| 合收益的金额 | |||
| （5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | - | - |
| （6）其他债权投资信用减值准备 | - | - | - |
| （7）现金流量套期储备 | - | - | - |
| （8）外币财务报表折算差额 | - | - | - |
| （9）其他 | - | - | - |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | - | - | - |
| 七、综合收益总额 | 71,737,758.32 | 80,808,810.36 | 56,056,799.66 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 71,737,758.32 | 80,808,810.36 | 56,056,799.66 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | - | - | - |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.62 | 0.73 | 1.66 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.62 | 0.73 | 1.66 |
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
| 一、营业收入 | 356,983,800.15 | 270,516,677.45 | 185,320,046.56 |
| 减：营业成本 | 201,665,566.61 | 116,898,284.25 | 81,577,935.89 |
| 税金及附加 | 973,325.60 | 1,978,976.90 | 1,913,558.17 |
| 销售费用 | 13,762,678.34 | 12,085,105.90 | 10,837,667.87 |
| 管理费用 | 19,234,096.61 | 16,764,606.84 | 11,604,030.27 |
| 研发费用 | 31,894,513.12 | 28,814,785.59 | 23,250,507.80 |
| 财务费用 | 5,994,040.38 | 2,889,751.50 | 2,626,904.37 |
| 其中：利息费用 | 6,181,038.25 | 2,923,998.27 | 2,784,295.83 |
| 利息收入 | 228,678.98 | 274,668.84 | 165,226.87 |
| 加：其他收益 | 10,184,551.26 | 6,101,813.64 | 10,183,617.11 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 971,305.09 | 1,153,259.12 | 1,333,896.70 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - | - |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | - | - | - |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | - | - |
| 净敞口套期收益（损失以 | - | - | - |
| “-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | - | - | - |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -13,258,251.61 | -8,045,624.91 | - |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,499,790.43 | -172,965.29 | -1,753,825.09 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -305,262.22 | - | - |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 79,552,131.58 | 90,121,649.03 | 63,273,130.91 |
| 加：营业外收入 | 391,882.13 | 1,000,397.89 | 82,070.71 |
| 减：营业外支出 | 1,588,643.66 | 712,319.86 | 277,469.26 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 78,355,370.05 | 90,409,727.06 | 63,077,732.36 |
| 减：所得税费用 | 8,173,233.14 | 10,566,192.62 | 7,020,932.70 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 70,182,136.91 | 79,843,534.44 | 56,056,799.66 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 70,182,136.91 | 79,843,534.44 | 56,056,799.66 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | - | - | - |
| 五、其他综合收益的税后净额 | - | - | - |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | - | - | - |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - | - |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | - | - | - |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | - | - | - |
| 5.其他 | - | - | - |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - | - |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | - | - | - |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | - | - |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - | - |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | - | - |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | - | - | - |
| 7.现金流量套期储备 | - | - | - |
| 8.外币财务报表折算差额 | - | - | - |
| 9.其他 | - | - | |
| 六、综合收益总额 | 70,182,136.91 | 79,843,534.44 | 56,056,799.66 |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | - | - | - |
| （二）稀释每股收益（元/股） | - | - | - |
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 324,876,715.34 | 223,912,004.70 | 154,785,583.41 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - | - |
| 向中央银行借款净增加额 | - | - | - |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | - | - | - |
| 收到再保险业务现金净额 | - | - | - |
| 保户储金及投资款净增加额 | - | - | - |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | - | - | - |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | - | - | - |
| 拆入资金净增加额 | - | - | - |
| 回购业务资金净增加额 | - | - | - |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | - | - | - |
| 收到的税费返还 | 2,517,828.16 | 2,293,165.93 | 4,889,166.09 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,329,616.45 | 5,380,074.42 | 2,762,397.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 332,724,159.95 | 231,585,245.05 | 162,437,146.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 206,746,769.67 | 162,225,488.86 | 103,797,263.28 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | - | - | - |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | - | - | - |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | - | - | - |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | - | - | - |
| 拆出资金净增加额 | - | - | - |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - | - |
| 支付保单红利的现金 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,826,214.15 | 32,200,469.29 | 28,156,064.82 |
| 支付的各项税费 | 23,814,937.09 | 32,517,886.41 | 24,360,217.74 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 18,127,143.04 | 23,070,554.72 | 17,316,850.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 284,515,063.95 | 250,014,399.28 | 173,630,395.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,209,096.00 | -18,429,154.23 | -11,193,249.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 215,100,000.00 | 293,000,000.00 | 320,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 971,305.09 | 1,153,259.12 | 1,333,896.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 30,000.00 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 216,101,305.09 | 294,153,259.12 | 321,333,896.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,007,805.17 | 93,334,803.34 | 893,152.14 |
| 投资支付的现金 | 215,100,000.00 | 235,000,000.00 | 343,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | 239,107,805.17 | 328,334,803.34 | 343,893,152.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,006,500.08 | -34,181,544.22 | -22,559,255.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | - | 90,000,000.00 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金 | 163,307,161.51 | 125,957,838.06 | 85,955,868.68 |
| 发行债券收到的现金 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,526,671.79 | 27,256,085.50 | 1,857,400.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 167,833,833.30 | 243,213,923.56 | 87,813,268.68 |
| 偿还债务支付的现金 | 104,708,197.66 | 99,882,961.88 | 68,420,842.93 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,330,918.08 | 4,375,027.01 | 2,784,448.19 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 60,545,014.41 | 28,733,736.46 | 2,267,416.66 |
| 筹资活动现金流出小计 | 171,584,130.15 | 132,991,725.35 | 73,472,707.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,750,296.85 | 110,222,198.21 | 14,340,560.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,452,299.07 | 57,611,499.76 | -19,411,943.83 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 120,633,531.71 | 63,022,031.95 | 82,433,975.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 142,085,830.78 | 120,633,531.71 | 63,022,031.95 |
（六） 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 313,466,130.34 | 221,206,524.70 | 154,785,583.41 |
| 收到的税费返还 | 2,517,828.16 | 2,293,165.93 | 4,889,166.09 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,358,509.25 | 5,390,406.32 | 2,762,397.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 321,342,467.75 | 228,890,096.95 | 162,437,146.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 195,685,134.04 | 161,198,471.07 | 103,797,263.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,310,448.90 | 32,083,803.52 | 28,156,064.82 |
| 支付的各项税费 | 20,553,379.61 | 32,205,026.74 | 24,360,217.74 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 17,939,483.46 | 23,048,864.37 | 17,316,850.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 269,488,446.01 | 248,536,165.70 | 173,630,395.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51,854,021.74 | -19,646,068.75 | -11,193,249.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 215,100,000.00 | 293,000,000.00 | 320,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 971,305.09 | 1,153,259.12 | 1,333,896.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 30,000.00 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 216,101,305.09 | 294,153,259.12 | 321,333,896.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,007,805.17 | 93,233,051.13 | 893,152.14 |
| 投资支付的现金 | 215,100,000.00 | 235,000,000.00 | 343,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 19,000,000.00 | 1,000,000.00 | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | 258,107,805.17 | 329,233,051.13 | 343,893,152.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,006,500.08 | -35,079,792.01 | -22,559,255.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | - | 90,000,000.00 | - |
| 取得借款收到的现金 | 163,307,161.51 | 125,957,838.06 | 85,955,868.68 |
| 发行债券收到的现金 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,526,671.79 | 27,256,085.50 | 1,857,400.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 167,833,833.30 | 243,213,923.56 | 87,813,268.68 |
| 偿还债务支付的现金 | 104,708,197.66 | 99,882,961.88 | 68,420,842.93 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,330,918.08 | 4,375,027.01 | 2,784,448.19 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 60,545,014.41 | 28,733,736.46 | 2,267,416.66 |
| 筹资活动现金流出小计 | 171,584,130.15 | 132,991,725.35 | 73,472,707.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,750,296.85 | 110,222,198.21 | 14,340,560.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,097,224.81 | 55,496,337.45 | -19,411,943.83 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 118,518,369.40 | 63,022,031.95 | 82,433,975.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 124,615,594.21 | 118,518,369.40 | 63,022,031.95 |
（七） 合并股东权益变动表
单位：元
| 项目 | 2020年度 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 114,976,125.00 | - | - | - | 96,776,601.20 | - | - | - | 21,300,575.72 | - | 189,756,070.99 | - | 422,809,372.91 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 同一控制下企业合并 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 114,976,125.00 | - | - | - | 96,776,601.20 | - | - | - | 21,300,575.72 | - | 189,756,070.99 | - | 422,809,372.91 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,018,213.69 | - | 64,719,544.63 | - | 71,737,758.32 |
| （一）综合收益总额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71,737,758.32 | - | 71,737,758.32 | |
| （二）所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1．股东投入的普通股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3．股份支付计入所有者权 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （三）利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,018,213.69 | - | -7,018,213.69 | - | - |
| 1．提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,018,213.69 | - | -7,018,213.69 | - | - |
| 2．提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3．对所有者（或股东）的分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4．其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （四）所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3．盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.其他综合收益结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6．其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （五）专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1．本期提取 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2．本期使用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （六）其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 四、本年期末余额 | 114,976,125.00 | - | - | - | 96,776,601.20 | - | - | - | 28,318,789.41 | - | 254,475,615.62 | - | 494,547,131.23 |
| 项目 | 2019年度 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 33,750,000.00 | - | - | - | 88,332,914.88 | - | - | - | 13,316,222.28 | - | 116,931,614.07 | - | 252,330,751.23 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 同一控制下企业合并 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 33,750,000.00 | - | - | - | 88,332,914.88 | - | - | - | 13,316,222.28 | - | 116,931,614.07 | - | 252,330,751.23 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 81,226,125.00 | - | - | - | 8,443,686.32 | - | - | - | 7,984,353.44 | - | 72,824,456.92 | - | 170,478,621.68 |
| （一）综合收益总额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80,808,810.36 | - | 80,808,810.36 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 4,951,125.00 | - | - | - | 84,718,686.32 | - | - | - | - | - | - | - | 89,669,811.32 |
| 1．股东投入的普通股 | 4,951,125.00 | - | - | - | 84,718,686.32 | - | - | - | - | - | - | - | 89,669,811.32 |
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4．其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （三）利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,984,353.44 | - | -7,984,353.44 | - | - |
| 1．提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,984,353.44 | - | -7,984,353.44 | - | - |
| 2．提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3．对所有者（或股东）的分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4．其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （四）所有者权益内部结转 | 76,275,000.00 | - | - | - | -76,275,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 76,275,000.00 | - | - | - | -76,275,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3．盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.其他综合收益结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6．其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （五）专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1．本期提取 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2．本期使用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （六）其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 四、本年期末余额 | 114,976,125.00 | - | - | - | 96,776,601.20 | - | - | - | 21,300,575.72 | - | 189,756,070.99 | - | 422,809,372.91 |
| 项目 | 2018年度 | ||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数 | 所有者权益合计 | |
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 股东权益 | ||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 33,750,000.00 | - | - | - | 88,332,914.88 | - | - | - | 7,710,542.31 | - | 66,480,494.38 | - | 196,273,951.57 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 同一控制下企业合并 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 33,750,000.00 | - | - | - | 88,332,914.88 | - | - | - | 7,710,542.31 | - | 66,480,494.38 | - | 196,273,951.57 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,605,679.97 | - | 50,451,119.69 | - | 56,056,799.66 |
| （一）综合收益总额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56,056,799.66 | - | 56,056,799.66 |
| （二）所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1．股东投入的普通股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4．其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （三）利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,605,679.97 | - | -5,605,679.97 | - | - |
| 1．提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,605,679.97 | - | -5,605,679.97 | - | - |
| 2．提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3．对所有者（或股东）的分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4．其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （四）所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3．盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.其他综合收益结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6．其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （五）专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1．本期提取 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2．本期使用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （六）其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 四、本年期末余额 | 33,750,000.00 | - | - | - | 88,332,914.88 | - | - | - | 13,316,222.28 | - | 116,931,614.07 | - | 252,330,751.23 |
| 项目 | 2020年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 114,976,125.00 | - | - | - | 96,776,601.20 | - | - | - | 21,300,575.72 | - | 188,790,795.07 | 421,844,096.99 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年期初余额 | 114,976,125.00 | - | - | - | 96,776,601.20 | - | - | - | 21,300,575.72 | - | 188,790,795.07 | 421,844,096.99 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,018,213.69 | - | 63,163,923.22 | 70,182,136.91 |
| （一）综合收益总额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70,182,136.91 | 70,182,136.91 |
| （二）所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1．股东投入的普通股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4．其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （三）利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,018,213.69 | - | -7,018,213.69 | - |
| 1．提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,018,213.69 | - | -7,018,213.69 | - |
| 2.提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3．对所有者（或股东）的分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4．其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （四）所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3．盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.其他综合收益结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6．其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （五）专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1．本期提取 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2．本期使用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （六）其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 四、本年期末余额 | 114,976,125.00 | 96,776,601.20 | 28,318,789.41 | 251,954,718.29 | 492,026,233.90 |
| 项目 | 2019年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 33,750,000.00 | - | - | - | 88,332,914.88 | - | - | - | 13,316,222.28 | - | 116,931,614.07 | 252,330,751.23 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年期初余额 | 33,750,000.00 | - | - | - | 88,332,914.88 | - | - | - | 13,316,222.28 | - | 116,931,614.07 | 252,330,751.23 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 81,226,125.00 | - | - | - | 8,443,686.32 | - | - | - | 7,984,353.44 | - | 71,859,181.00 | 169,513,345.76 |
| （一）综合收益总额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79,843,534.44 | 79,843,534.44 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 4,951,125.00 | - | - | - | 84,718,686.32 | - | - | - | - | - | - | 89,669,811.32 |
| 1．股东投入的普通股 | 4,951,125.00 | - | - | - | 84,718,686.32 | - | - | - | - | - | - | 89,669,811.32 |
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4．其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （三）利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,984,353.44 | - | -7,984,353.44 | - |
| 1．提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,984,353.44 | - | -7,984,353.44 | - |
| 2.提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3．对所有者（或股东）的分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4．其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （四）所有者权益内部结转 | 76,275,000.00 | - | - | - | -76,275,000.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 76,275,000.00 | - | - | - | -76,275,000.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3．盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.其他综合收益结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6．其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （五）专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1．本期提取 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2．本期使用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （六）其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 四、本年期末余额 | 114,976,125.00 | - | - | - | 96,776,601.20 | - | - | - | 21,300,575.72 | - | 188,790,795.07 | 421,844,096.99 |
| 项目 | 2018年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 33,750,000.00 | - | - | - | 88,332,914.88 | - | - | - | 7,710,542.31 | - | 66,480,494.38 | 196,273,951.57 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年期初余额 | 33,750,000.00 | - | - | - | 88,332,914.88 | - | - | - | 7,710,542.31 | - | 66,480,494.38 | 196,273,951.57 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,605,679.97 | - | 50,451,119.69 | 56,056,799.66 |
| （一）综合收益总额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56,056,799.66 | 56,056,799.66 |
| （二）所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1．股东投入的普通股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4．其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （三）利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,605,679.97 | - | -5,605,679.97 | - |
| 1．提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,605,679.97 | - | -5,605,679.97 | - |
| 2.提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3．对所有者（或股东）的分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4．其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （四）所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3．盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.其他综合收益结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6．其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （五）专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1．本期提取 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2．本期使用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （六）其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 四、本年期末余额 | 33,750,000.00 | - | - | - | 88,332,914.88 | - | - | - | 13,316,222.28 | - | 116,931,614.07 | 252,330,751.23 |
二、 审计意见
| 2020年度 | |
| 审计意见 | 无保留意见 |
| 审计报告中的特别段落 | 无 |
| 审计报告编号 | 中兴华审字（2021）第020002号 |
| 审计机构名称 | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计机构地址 | 北京市丰台区东管头1号院3号楼2048-62 |
| 审计报告日期 | 2021年2月5日 |
| 注册会计师姓名 | 任华贵、张伟 |
| 2019年度 | |
| 审计意见 | 无保留意见 |
| 审计报告中的特别段落 | 无 |
| 审计报告编号 | 中兴华审字（2020）第020378号 |
| 审计机构名称 | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计机构地址 | 北京市西城区阜外大街1号四川大厦东座15层 |
| 审计报告日期 | 2020年4月28日 |
| 注册会计师姓名 | 赵云霞、张伟 |
| 2018年度 | |
| 审计意见 | 无保留意见 |
| 审计报告中的特别段落 | 无 |
| 审计报告编号 | 中汇会审[2019]1928号 |
| 审计机构名称 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计机构地址 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座6层 |
| 审计报告日期 | 2019年4月25日 |
| 注册会计师姓名 | 朱广明、张翠翠 |
1、编制基础
公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）及相关规定所要求之相关披露，并基于本节“四、会计政策、估计”所述会计政策和会计估计编制。
2、持续经营
公司综合评价目前可获取的信息，自报告期末起12个月内不存在明显影响公司持续经营能力的因素。
（二） 合并财务报表范围及变化情况
| 2、报告期内，合并范围的变化情况 （1）2018年公司合并范围未发生变化 （2）2019年公司合并范围变化情况 公司于2019年3月26日设立全资子公司海南云创大数据科技有限公司，该公司自设立起纳入合并范围。 （3）2020年公司合并范围变化情况 公司于2020年1月16日设立全资子公司深圳云创大数据科技有限公司，该公司自设立起纳入合并范围。 | |||||
公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期
本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4. 记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
(1) 同一控制下的企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。
(2) 非同一控制下的企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用□不适用
(1) 合并报表范围的确定原则
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。
(2) 合并报表编制的方法
期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第
号——长期股权投资》或《企业会计准则第
号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量。
本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。
本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。
8. 现金及现金等价物的确定标准
√适用 □不适用
本公司现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。
（
）外币财务报表的折算资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响” 项目反映。由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。
处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
10. 金融工具
√适用 □不适用
| ③其他应收款 本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合： | ||||
| 项目 | 确定组合的依据 | |||
| 账龄组合 | 按账龄划分的具有类似信用风险特征的应收账款 | |||
| 关联方组合 | 应收本公司合并范围内的关联方款项 | |||
④应收款项融资
本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收款项融资的信用损失。当单项应收款项融资无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将应收款项融资划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失。
⑤合同资产
在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量合同资产的信用损失。当单项合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将合同资产划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失。
11. 应收票据
√适用 □不适用
财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》等（以下合称“新金融工具准则”）。
本公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，重要会计政策及会计估计如下：
本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节之“四、会计政策、估计”之“（一）会计政策和会计估计”之“10.金融工具”。
本公司于2018年度及2017年度仍按照财政部于2006年颁布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》等。重要会计政策及会计估计如下：
本公司对应收票据坏账准备的确定方法及会计处理方法详见本节之“四、会计政策、估计”之“（一）会计政策和会计估计”之“12.应收款项”。
12. 应收款项
√适用 □不适用
量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》等（以下合称“新金融工具准则”）。本公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，重要会计政策及会计估计如下：
本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节之“四、会计政策、估计”之“（一）会计政策和会计估计”之“10.金融工具”。
本公司于2018年度及2017年度仍按照财政部于2006年颁布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》等。重要会计政策及会计估计如下：
应收账款包括应收账款、应收票据、其他应收款等。本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款，按从购货方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。
（1）按信用风险组合计提坏账准备的应收款项
本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。
A．不同组合的确定依据：
B．不同组合计提坏账准备的计提方法：
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法。
（2）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
（3）坏账准备的转回
如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。
13. 应收款项融资
√适用 □不适用
详见公开发行说明书本节之“四、会计政策、估计”之“（一）会计政策和会计估计”之“10.金融工具”之说明。
14. 其他应收款
√适用 □不适用
财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》等（以下合称“新金融工具准则”）。本公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，重要会计政策及会计估计如下：
本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节之“四、会计政策、估计”之“（一）会计政策和会计估计”之“10.金融工具”。
本公司于2018年度及2017年度仍按照财政部于2006年颁布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》等。重要会计政策及会计估计如下：本公司对其他应收款坏账准备的确定方法及会计处理方法详见本节之“四、会计政策、估计”之“（一）会计政策和会计估计”之“12.应收款项”。
15. 存货
√适用□不适用
(1) 存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在组装调试过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料、发出商品等。
(2) 发出存货的计价方法
发出存货采用个别计价法核算。
(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
(4) 存货的盘存制度
公司存货盘存采用永续盘存制，并定期进行实地盘点。
(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法
1) 低值易耗品
按照一次转销法进行摊销。
2) 包装物
按照一次转销法进行摊销。
16. 合同资产
√适用 □不适用
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见公开发行说明书本节之“四、会计政策、估计”之“（一）会计政策和会计估计”之“10.金融工具”之说明。
17. 合同成本
√适用 □不适用
制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
（2）该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
（3）该成本预期能够收回，公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。
如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
18. 持有待售资产
□适用 √不适用
19. 债权投资
□适用 √不适用
20. 其他债权投资
□适用 √不适用
21. 长期应收款
√适用 □不适用
详见公开发行说明书本节之“四、会计政策、估计”之“（一）会计政策和会计估计”之“10.金融工具”之说明。
22. 长期股权投资
√适用 □不适用
(1) 本部分所指长期股权投资的范围
共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
(2) 初始投资成本的确定
改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。
(3) 后续计量及损益确认方法
收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第
号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。
在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
③收购少数股权
在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(4) 长期股权投资的处置
认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。
23. 投资性房地产
□适用 √不适用
24. 固定资产
√适用□不适用
(1) 固定资产确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
①与该固定资产有关的经济利益很可能流入公司；
②该固定资产的成本能够可靠地计量。
(2) 固定资产的初始计量
本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。
(3) 各类固定资产的折旧方法
1) 固定资产折旧计提方法
本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。
2) 固定资产折旧年限
| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
| 房屋及建筑物 | - | - | - |
| 机器设备 | 5 | 5.00 | 19.00 |
| 电子设备 | 3-6 | 5.00 | 15.83-31.67 |
| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
| 运输设备 | 4 | 5.00 | 23.75 |
| 其他设备 | 5 | 5.00 | 19.00 |
| 融资租入固定资产： | - | - | - |
| 其中：房屋及建筑物 | - | - | - |
| 机器设备 | - | - | - |
| 电子设备 | - | - | - |
| 运输设备 | - | - | - |
| 其他设备 | - | - | - |
每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。
25. 在建工程
√适用 □不适用
本公司在建工程成本按实际工程支出确定﹐包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。
26. 借款费用
√适用 □不适用
符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。
27. 生物资产
□适用 √不适用
28. 无形资产与开发支出
√适用□不适用
(1) 无形资产的计价方法
公司无形资产为外购软件，按成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。
(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：
| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
| 软件 | 5年 | 软件的授权使用年限 |
每年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。
(4) 无形资产减值测试方法及减值准备计提方法
使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
(5) 开发阶段研发支出资本化的条件
1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
(6) 内部研究开发项目支出的核算
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。
29. 长期资产减值
√适用 □不适用
值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
30. 长期待摊费用
√适用□不适用
(1) 长期待摊费用的确认标准
本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价。长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括装修费、维保费等。
(2) 长期待摊费用摊销年限
本公司发生的长期待摊费用按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。
31. 合同负债
√适用 □不适用
期应支付款项孰早时点，将该已收或应收的款项列示为合同负债。
32. 职工薪酬
(1) 短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬” 项目。
本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外；发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量；企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。
(2) 离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
离职后福利计划包括设定提存计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。
设定提存计划包括基本养老保险、失业保险费等。在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(3) 辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本或费用时两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。
(4) 其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。
33. 租赁负债
□适用 √不适用
34. 预计负债
√适用□不适用
(1) 预计负债的确认标准
如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：
A、该义务是本公司承担的现时义务；
B、该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
C、该义务的金额能够可靠地计量。
(2) 预计负债的计量方法
35. 股份支付
√适用□不适用
(1) 股份支付的种类
本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
(2) 权益工具公允价值的确定方法
对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；
（6）期权有效期内的无风险利率。
在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。
(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据
等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。
(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。
36. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
37. 收入、成本
√适用 □不适用
| 以下收入会计政策适用于2019年度及以前 （1）销售商品 商品销售收入同时满足下列条件时予以确认：1）公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；2）公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；3）收入的金额能够可靠地计量；4）相关的经济利益很可能流入企业；5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时。 （2）提供劳务 在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务收入，并按 | |||||
（3）政府补助的会计处理
政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量；为非货币性资产的，按公允价值计量；非货币性资产公允价值不能可靠取得的，按名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对政府补助采用的是总额法，具体会计处理如下：
与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益；相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。
本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：
a.财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向企业提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
b.财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分以下情况进行会计处理：
a.初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；
b.存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；
c.属于其他情况的，直接计入当期损益。
政府补助计入不同损益项目的区分原则为：与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
39. 递延所得税资产和递延所得税负债
√适用 □不适用
某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。
于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
40. 租赁
√适用 □不适用
租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。
经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。
41. 所得税
√适用 □不适用
于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。
于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
42. 与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准
公司在本节披露的与财务会计信息相关的重要事项判断标准主要从项目的性质和金额两方面考虑。在判断项目性质的重要性时，主要考虑该项目在性质上是否属于日常活动、是否显著影响公司的财务状况、经营成果和现金流量等因素。
在此基础上，进一步判断项目金额的重要性，主要考虑项目金额是否超过利润总额的5%。
43. 重大会计判断和估计
直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。
（6）递延所得税资产
在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。
（7）所得税
本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。
44. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用 √不适用
（二） 会计政策和会计估计分析
□适用 √不适用
五、 分部信息
□适用√不适用
六、 非经常性损益
单位：元
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
| 非流动性资产处置损益 | -305,262.22 | - | - |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | - | - | - |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 4,317,902.66 | 6,320,850.00 | 5,129,740.67 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | - | - | - |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企 | - | - | - |
| 业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | |||
| 非货币性资产交换损益 | - | - | - |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 971,305.09 | 1,153,259.12 | 1,333,896.70 |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | - | - | - |
| 债务重组损益 | - | - | - |
| 企业重组费用 | - | - | - |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | - | - | - |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | - | - | - |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | - | - | - |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | - | - | - |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | - | - | - |
| 对外委托贷款取得的损益 | - | - | - |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | - | - | - |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | - | - | - |
| 受托经营取得的托管费收入 | - | - | - |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,306,292.46 | 1,180,567.62 | 390,727.45 |
| 非经常性损益总额 | 6,290,237.99 | 8,654,676.74 | 6,854,364.82 |
| 减：非经常性损益的所得税影响数 | 943,500.17 | 1,298,201.51 | 1,028,154.72 |
| 少数股东权益影响额（税后） | - | - | - |
| 非经常性损益净额 | 5,346,737.82 | 7,356,475.23 | 5,826,210.10 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 71,737,758.32 | 80,808,810.36 | 56,056,799.66 |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 | 66,391,020.50 | 73,452,335.13 | 50,230,589.56 |
| 归属于母公司股东的非经常性损益净额占归属于母公司股东的净利润的比例（%） | 7.45% | 9.10% | 10.39% |
第020001号《专项鉴证报告》，中兴华认为公司非经常性损益明细表在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会印发的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）》（证监会公告【2008】43号）的规定编制。报告期内，公司非经常性损益主要包括政府补助、非流动资产处置损益等，2018年度、2019年度和2020年度归属于母公司股东的非经常性损益净额分别为582.62万元、735.65万元、534.67万元，占归属于母公司股东的净利润的比例分别为10.39%、
9.10%、7.45%，报告期内各年度非经常性损益对公司净利润的影响程度较小，主要包括政府补助等，非经常性损益对公司的经营稳定性及未来持续盈利能力不构成重大不利影响。
七、 主要会计数据及财务指标
| 项目 | 2020年12月31日/2020年度 | 2019年12月31日/2019年度 | 2018年12月31日/2018年度 |
| 资产总额(元) | 837,961,652.30 | 588,332,960.28 | 364,896,318.48 |
| 股东权益合计(元) | 494,547,131.23 | 422,809,372.91 | 252,330,751.23 |
| 归属于母公司所有者的股东权益(元) | 494,547,131.23 | 422,809,372.91 | 252,330,751.23 |
| 每股净资产（元/股） | 4.30 | 3.68 | 7.48 |
| 归属于母公司所有者的每股净资产(元/股) | 4.30 | 3.68 | 7.48 |
| 资产负债率（合并）（%） | 40.98% | 28.13% | 30.85% |
| 资产负债率（母公司）（%） | 40.97% | 28.04% | 30.85% |
| 营业收入(元) | 363,328,141.88 | 273,150,447.44 | 185,320,046.56 |
| 毛利率（%） | 43.97% | 56.68% | 55.98% |
| 净利润(元) | 71,737,758.32 | 80,808,810.36 | 56,056,799.66 |
| 归属于母公司所有者的净利润(元) | 71,737,758.32 | 80,808,810.36 | 56,056,799.66 |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 66,391,020.50 | 73,452,335.13 | 50,230,589.56 |
| 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润(元) | 66,391,020.50 | 73,452,335.13 | 50,230,589.56 |
| 息税折旧摊销前利润(元) | 102,679,419.95 | 101,052,213.65 | 72,141,339.49 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 15.64% | 26.92% | 24.99% |
| 扣除非经常性损益后净资产收益率（%） | 14.47% | 24.47% | 22.39% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.62 | 0.73 | 1.66 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.62 | 0.73 | 1.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 48,209,096.00 | -18,429,154.23 | -11,193,249.29 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.42 | -0.16 | -0.33 |
| 研发投入占营业收入的比例（%） | 8.97% | 10.55% | 12.55% |
| 应收账款周转率 | 1.18 | 1.30 | 1.29 |
| 存货周转率 | 2.69 | 2.38 | 2.12 |
| 流动比率 | 2.21 | 2.95 | 3.14 |
| 速动比率 | 1.70 | 2.25 | 2.13 |
利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。
9、每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末总股本10、研发投入占营业收入的比重=研发投入／营业收入
11、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额
12、存货周转率=营业成本/存货平均余额
13、流动比率=流动资产/流动负债
14、速动比率=（流动资产-预付款项-存货-其他流动资产）/流动负债
八、 盈利预测
□适用 √不适用
第八节 管理层讨论与分析
一、 经营核心因素
2、非财务指标
（1）客户及合作机构
自公司成立以来，得到了政府机构、高等院校、电信运营商、科技公司等不同行业合作伙伴的认可，包括国家地震台网中心、江苏省环保厅、吉林省地震局、江苏省测绘院、广州海关、南京市公安局、中科院电子所、清华大学、南京大学、南京航空航天大学、英特尔、希捷等，并参与国家“雪亮工程”建设，有力佐证公司产品及技术在大数据产业领域的竞争地位。
（2）研发成果
发行人所处行业作为高新技术行业，行业产品更新和技术迭代速度较快。公司为保持竞争优势，需要持续投入进行产品和技术研发，同时公司十分重视产品及服务的研究开发工作和知识产权的保护。截至本公开发行说明书签署日，公司拥有33项专利、110项软件著作权、61项商标及29项域名。
二、 资产负债等财务状况分析
（一） 应收款项
1. 应收票据
√适用□不适用
(1) 应收票据分类列示
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
| 银行承兑汇票 | - | - | 9,946,000.69 |
| 商业承兑汇票 | 746,900.00 | - | - |
| 合计 | 746,900.00 | - | 9,946,000.69 |
| 类别 | 2020年12月31日 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 按单项计提坏账准备的应收票据 | - | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 770,000.00 | - | 23,100.00 | 3.00% | 746,900.00 |
| 其中：银行承兑汇票 | - | - | - | - | - |
| 商业承兑汇票 | 770,000.00 | - | 23,100.00 | 3.00% | 746,900.00 |
| 合计 | 770,000.00 | - | 23,100.00 | 3.00% | 746,900.00 |
单位：元
| 类别 | 2019年12月31日 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 按单项计提坏账准备的应收票据 | - | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | - | - | - | - | - |
| 其中：银行承兑汇票 | - | - | - | - | - |
| 商业承兑汇票 | - | - | - | - | - |
| 合计 | - | - | - | - | - |
| 类别 | 2018年12月31日 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 按单项计提坏账准备的应收票据 | - | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 9,946,000.69 | 100.00% | - | - | 9,946,000.69 |
| 其中：银行承兑汇票 | 9,946,000.69 | 100.00% | 9,946,000.69 | ||
| 商业承兑汇票 | |||||
| 合计 | 9,946,000.69 | 100.00% | - | - | 9,946,000.69 |
| 组合名称 | 2020年12月31日 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 银行承兑汇票 | - | - | - |
| 商业承兑汇票 | 770,000.00 | 23,100.00 | 3.00% |
| 合计 | 770,000.00 | 23,100.00 | 3.00% |
| 组合名称 | 2019年12月31日 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 银行承兑汇票 | - | - | - |
| 商业承兑汇票 | - | - | - |
| 合计 | - | - | - |
| 组合名称 | 2018年12月31日 |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 银行承兑汇票 | 9,946,000.69 | - | - |
| 商业承兑汇票 | - | - | - |
| 合计 | 9,946,000.69 | - | - |
承兑人为金融机构的银行承兑汇票，参考历史信用损失经验不计提坏账准备。承兑人为非金融机构的商业承兑汇票，坏账准备计提比例与“应收账款”相同。2018年度，公司依据账龄确定账龄分析法组合，在组合基础上计提坏账准备。2020年，公司依据信用风险特征划分组合，在组合基础上计算预期信用损失。
3) 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请按下表披露坏账准备的相关信息：
□适用 √不适用
(3) 报告期内计提、收回或转回的坏账准备情况
□适用√不适用
(4) 报告期各期末公司已质押的应收票据
□适用√不适用
(5) 报告期各期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
□适用□不适用
单位：元
| 2020年12月31日 | ||
| 项目 | 报告期期末终止确认金额 | 报告期期末未终止确认金额 |
| 银行承兑汇票 | - | - |
| 商业承兑汇票 | - | - |
| 合计 | - | - |
| 2019年12月31日 | ||
| 项目 | 报告期期末终止确认金额 | 报告期期末未终止确认金额 |
| 银行承兑汇票 | - | - |
| 商业承兑汇票 | - | - |
| 合计 | - | - |
| 2018年12月31日 | ||
| 项目 | 报告期期末终止确认金额 | 报告期期末未终止确认金额 |
| 银行承兑汇票 | 2,080,000.00 | 6,176,000.69 |
| 商业承兑汇票 | - | - |
| 合计 | 2,080,000.00 | 6,176,000.69 |
(6) 报告期各期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
(7) 报告期内实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
其他事项：
无
2. 应收款项融资
(1) 应收款项融资分类情况
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 应收票据 | 3,896,082.60 | 14,247,461.83 |
| 合计 | 3,896,082.60 | 14,247,461.83 |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 计提比例 | 账面余额 | 减值准备 | 计提比例 | |
| 银行承兑汇票 | 3,896,082.60 | - | - | 14,247,461.83 | - | - |
| 商业承兑汇票 | - | - | - | - | - | - |
| 小计 | 3,896,082.60 | - | - | 14,247,461.83 | - | - |
| 账龄 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
| 1年以内 | 265,245,725.83 | 160,384,804.86 | 134,513,372.01 |
| 1至2年 | 32,318,219.70 | 73,176,771.51 | 26,554,551.53 |
| 2至3年 | 54,763,748.90 | 13,973,851.62 | 8,049,938.95 |
| 3至4年 | 13,548,929.99 | 2,439,965.00 | 623,158.99 |
| 4至5年 | - | 218,585.90 | 632,680.00 |
| 5年以上 | 395,082.95 | 537,609.99 | 219,840.00 |
| 合计 | 366,271,707.37 | 250,731,588.88 | 170,593,541.48 |
| 类别 | 2020年12月31日 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 366,271,707.37 | 100.00% | 32,049,678.92 | 8.75% | 334,222,028.45 |
| 其中：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 366,271,707.37 | 100.00% | 32,049,678.92 | 8.75% | 334,222,028.45 |
| 合计 | 366,271,707.37 | 100.00% | 32,049,678.92 | 8.75% | 334,222,028.45 |
| 类别 | 2019年12月31日 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 250,731,588.88 | 100.00% | 17,555,145.42 | 7.00% | 233,176,443.46 |
| 其中：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 250,731,588.88 | 100.00% | 17,555,145.42 | 7.00% | 233,176,443.46 |
| 合计 | 250,731,588.88 | 100.00% | 17,555,145.42 | 7.00% | 233,176,443.46 |
| 类别 | 2018年12月31日 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 170,593,541.48 | 100.00% | 9,740,904.55 | 5.71% | 160,852,636.93 |
| 其中：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 170,593,541.48 | 100.00% | 9,740,904.55 | 5.71% | 160,852,636.93 |
| 合计 | 170,593,541.48 | 100.00% | 9,740,904.55 | 5.71% | 160,852,636.93 |
2) 按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元
| 组合名称 | 2020年12月31日 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 265,245,725.83 | 7,957,371.77 | 3.00% |
| 1至2年 | 32,318,219.70 | 3,231,821.97 | 10.00% |
| 2至3年 | 54,763,748.90 | 13,690,937.23 | 25.00% |
| 3至4年 | 13,548,929.99 | 6,774,465.00 | 50.00% |
| 4至5年 | - | - | 80.00% |
| 5年以上 | 395,082.95 | 395,082.95 | 100.00% |
| 合计 | 366,271,707.37 | 32,049,678.92 | 8.75% |
| 组合名称 | 2019年12月31日 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 160,384,804.86 | 4,811,544.15 | 3.00% |
| 1至2年 | 73,176,771.51 | 7,317,677.15 | 10.00% |
| 2至3年 | 13,973,851.62 | 3,493,462.91 | 25.00% |
| 3至4年 | 2,439,965.00 | 1,219,982.50 | 50.00% |
| 4至5年 | 218,585.90 | 174,868.72 | 80.00% |
| 5年以上 | 537,609.99 | 537,609.99 | 100.00% |
| 合计 | 250,731,588.88 | 17,555,145.42 | 7.00% |
| 组合名称 | 2018年12月31日 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 134,513,372.01 | 4,035,401.16 | 3.00% |
| 1至2年 | 26,554,551.53 | 2,655,455.15 | 10.00% |
| 2至3年 | 8,049,938.95 | 2,012,484.74 | 25.00% |
| 3至4年 | 623,158.99 | 311,579.50 | 50.00% |
| 4至5年 | 632,680.00 | 506,144.00 | 80.00% |
| 5年以上 | 219,840.00 | 219,840.00 | 100.00% |
| 合计 | 170,593,541.48 | 9,740,904.55 | 5.71% |
2018年，公司依据账龄确定账龄分析法组合，在组合基础上计提坏账准备。2019年、2020年，公司依据信用风险特征划分应收款项组合，在组合基础上计算预期信用损失；公司编制应收账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，以此为基础计算预期信用损失；公司对照表以划分为应收其他客户的应收款项预计存续期的历史违约损失率为基础，并根据前瞻性估计予以调整。在每个资产负债表日，公司都将分析前瞻性估计的变动，并据此对历史整个存续期预期信用损失率进行调整。
3) 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请按下表披露坏账准备的相关信息：
□适用 √不适用
(3) 报告期计提、收回或转回的坏账准备情况
√适用 □不适用
单位：元
| 类别 | 2019年12月31日 | 本期变动金额 | 2020年12月31日 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 17,555,145.42 | 14,494,533.50 | - | - | 32,049,678.92 |
| 合计 | 17,555,145.42 | 14,494,533.50 | - | - | 32,049,678.92 |
| 类别 | 2018年12月31日 | 本期变动金额 | 2019年12月31日 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 9,740,904.55 | 7,814,240.87 | - | - | 17,555,145.42 |
| 合计 | 9,740,904.55 | 7,814,240.87 | - | - | 17,555,145.42 |
| 类别 | 2017年12月31日 | 本期变动金额 | 2018年12月31日 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 8,288,630.35 | 1,452,274.20 | - | - | 9,740,904.55 |
| 合计 | 8,288,630.35 | 1,452,274.20 | - | - | 9,740,904.55 |
无
(4) 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
| 单位名称 | 2020年12月31日 | ||
| 应收账款 | 占应收账款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备 | |
| 广州汇智通信技术有限公司 | 31,304,886.00 | 8.55% | 7,826,221.50 |
| 江苏禧楠实业发展有限公司 | 28,760,468.00 | 7.85% | 862,814.04 |
| 中国电子系统技术有限公司 | 25,672,500.00 | 7.01% | 770,715.00 |
| 南京市公安局 | 16,911,444.00 | 4.62% | 507,343.32 |
| 屯昌县公安局 | 15,224,595.57 | 4.16% | 456,737.87 |
| 合计 | 117,873,893.57 | 32.19% | 10,423,291.73 |
| 单位名称 | 2019年12月31日 | ||
| 应收账款 | 占应收账款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备 | |
| 广州汇智通信技术有限公司 | 40,651,720.00 | 16.21% | 4,111,924.00 |
| 深圳市科技创新委员会 | 38,437,082.60 | 15.33% | 1,153,112.48 |
| 国电南瑞科技股份有限公司 | 18,722,020.00 | 7.47% | 561,660.60 |
| 北京通建泰利特智能系统工程技术有限公司 | 17,222,808.00 | 6.87% | 516,684.24 |
| 中航空管系统装备有限公司 | 15,004,500.00 | 5.98% | 450,135.00 |
| 合计 | 130,038,130.60 | 51.86% | 6,793,516.32 |
| 单位名称 | 2018年12月31日 | ||
| 应收账款 | 占应收账款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备 | |
| 广州汇智通信技术有限公司 | 46,333,060.00 | 27.16% | 2,742,741.00 |
| 江苏禧楠实业发展有限公司 | 27,475,177.00 | 16.11% | 824,255.31 |
| 沙湾县社会治安综合治理委员会办公室 | 9,794,119.30 | 5.74% | 293,823.58 |
| 中共和布克赛尔蒙古自治县委员会政法委员会 | 8,889,550.00 | 5.21% | 850,000.00 |
| 海南怡盟电子科技有限公司 | 7,100,000.00 | 4.16% | 213,000.00 |
| 合计 | 99,591,906.30 | 58.38% | 4,923,819.89 |
由于公司销售客户集中度相对较高，公司前五大应收账款占应收账款总额的比例亦较高但呈逐年下降的趋势，截至2020年末公司的主要应收账款欠款方经营正常，信用水平较高。
(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他事项：
无
4. 应收款项分析
| （1）应收票据分析 报告期各期末，公司应收票据净额为994.60万元、0.00万元和74.69万元，占流动资产比例分别为2.83%、0.00%和0.10%，占比较低。 报告期内，公司收到的应收票据主要为银行承兑汇票，应收票据不存在因无法顺利承兑而导致款项收回困难的重大风险。 （2）应收款项融资 应收款项融资反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。公司应收款项融资期末核算的内容为应收银行承兑汇票和商业承兑汇票，应收票据的成本（即应收票据的面值）代表了该分布范围内对公允价值的最佳估计数，因此公司的应收款项融资以成本（即应收票据的面值）进行计量。公司的应收票据均为销售商品或提供劳务等具有真实交易实质取得的应收票据。 公司管理应收票据的业务模式既包括以收取合同现金流量为目标又包括以背书转让为目标，因此当列报为“应收款项融资”。公司应收款项融资的确认依据和计量方法，以及应收票据重分类的会计处理及列报符合《企业会计准则》的相关规定。 （3）应收账款分析 1）应收账款余额变动情况分析 公司应收账款主要为尚未收回的合同款项。报告期各期末，公司应收账款净额分别为16,085.26万元、23,317.64万元和33,422.20万元，占各期末流动资产的比例分别为45.73%、47.79%和46.61%，是公司流动资产的主要组成部分。 报告期各期末，公司应收账款余额整体上呈现增长趋势，主要系公司业务规模迅速扩大所致。报告期各期末应收账款针对的客户多集中在政府部门、上市公司、国内通讯运营商子公司等，其资信情况良好，大额应收账款逾期无法收回的风险较小。 2）回款情况 截至2021年6月7日，公司应收账款期后回款情况如下： 单位：万元 | |||||
| 截至日 | 应收账款余额 | 期后回款 | 期末应收账款回款比例 | ||
| 2020年12月31日 | 36,627.17 | 6,598.49 | 18.02% |
| 2019年12月31日 | 25,073.16 | 14,237.88 | 56.79% |
| 2018年12月31日 | 17,059.35 | 9,870.97 | 57.86% |
| 数据来源：WIND 综上可见，公司1年以内及1-2年的坏账准备计提比例与行业可比公司不存在显著差异，2-3年略低于同行业平均水平，3年以上与同行业基本一致。 报告期内，发行人各年度坏账准备比例与同行业可比公司对比情况如下： | ||||||||||
| 公司名称 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | |||||||
| 同有科技 | 8.71% | 7.48% | 6.76% | |||||||
| 青云科技 | 11.54% | 9.26% | 6.12% | |||||||
| 海康威视 | 6.44% | 6.30% | 7.04% | |||||||
| 当虹科技 | 8.33% | 6.40% | 6.09% | |||||||
| 南威软件 | 9.52% | 12.88% | 19.47% | |||||||
| 平均值 | 8.91% | 8.46% | 9.10% |
| 平均值-剔除 南威软件 | 8.76% | 7.36% | 6.50% |
| 发行人 | 8.75% | 7.00% | 5.71% |
| 数据来源：WIND 除南威软件外，公司整体上与同行业可比公司不存在显著差异，2018年、2019年，期末应收账款坏账准备计提比例低于同行业可比公司平均水平，主要系1年以内应收账款占比较高所致。公司应收账款账龄符合行业惯例和公司的实际情况，坏账计提总体保持谨慎。 综上所述，公司应收账款的账龄结构合理，发生坏账损失的风险较低，且已充分计提了坏账准备，应收账款质量整体较高。 （4）截至2020年末，发行人主要客户的信用政策及逾期情况如下： 单位：元 | |||||
| 客户名称 | 期末应收账款余额 | 信用政策 | 逾期时间 | ||
| 广州汇智通信技术有限公司 | 31,304,886.00 | 合同签订后收到最终用户付出合同项目款30%后10个工作日，付30%； 设备完成安装调试且经最终用户验收合格付出合同项目款至85%后10个工作日，付55%； 项目竣工经最终用户审计完成付出合同项目款至97%后10个工作日，付12%； 质保期满后最终用户审计完成付出合同项目款至100%后10个工作日，付3%。 | 逾期1年以上 | ||
| 江苏禧楠实业发展有限公司 | 28,760,468.00 | 合同签订生效后7日内付30%验收合格后7日内付70%。 | 未逾期 | ||
| 中国电子系统技术有限公司 | 25,672,500.00 | 签订后30个日历日内付5%； 项目验收合格且甲乙双方签署项目验收报告后300个日历日内； 剩余合同总额的5%作为质保金，项目验收合格后二年付。 | 未逾期 | ||
| 南京市公安局 | 16,911,444.00 | 验货合格后付50%;安装初验后付至70%； 初验合格稳定运行三个月以上，终验审计金额95%； 终验前十个工作日我方付电子保函履约保证金金额不低于伍拾万元整； 终验满足一年后付审计金额,交付无质量问题付审定金额5%。 | 未逾期 | ||
| 屯昌县公安局 | 15,224,595.57 | 签订之日起10个工作日内付30%； 进度达到总项目的50%之日起10个工作日付20%； | 未逾期 | ||
| 进度达到总项目的70%之日起10个工作日内付20%； 项目通过最终验收之日起10个工作日内付10%； 审计部门出具本项目的审计报告之日起10个工作日内付至97%； 质保期开始之日起10个工作日内向乙方一次性付清审定工程总造价3%； 质量保证金保函，两年的质保期满后10个工作日内归还。 | |||
| 乐东黎族自治县公安局 | 14,132,851.45 | 本合同签订之日起5个工作日内30%； 进度达到总项目的50%之日起5个工作日内20%； 进度达到总项目的70%之日起5个工作日内20%； 进度达到总项目的80%之日起5个工作日内10%； 项目安装、调试并通过验收之日起5个工作日内10%； 审计部门出具本项目的审计报告之日起5个工作日内甲方向乙方支付至项目最终审定造价的97%； 剩余3%作为项目质保金。 | 未逾期 |
| 南京天技通信技术实业有限公司 | 13,324,068.00 | 合同签订生效后30日内付70%； 验收合格后30日内付30%。 | 逾期1年以内 |
| 泗县南大智慧城市建设运营有限公司 | 11,817,840.00 | 合同签订后7日内付30%； 验收合格后7日内付70%。 | 逾期1年以内 |
| 北京通建泰利特智能系统工程技术有限公司 | 11,331,317.00 | 甲方收到用户方相应进度款后3个工作日内付乙方； 如有质保金待质保期满且用户方退回质保之日起3工作日内付乙方。 | 未逾期 |
| 江苏轩泉信息系统工程有限公司 | 10,601,100.00 | 甲方交付乙方合同约定的全部设备后的30日内，乙方向甲方支付合同总价款的20%； 甲方完成所有合同设备安装、调试后30日内，乙方向甲方支付合同总价款项40%； 验收合格后30日内，乙方向甲方支付合同总价款项40%。 | 未逾期 |
| 报告期各期末，公司对单项金额重大或单项金额虽不重大但存在减值迹象的应收账款单独进行了减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额单独计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应信用风险特征组合计提坏账准备。 其中，广州汇智通信技术有限公司系中国电信集团有限公司子公司，目前为国内特殊通信行业龙头企业，在行业内具有较高的市场信誉，公司于2015年开始与广州汇智通信技术有限公司展开合作，已签订销售合同共计10份，截至目前已累计回款金额为7,323.31万元，累计回款率为69.23%，未出现款项无法收回的情形；南京天技通信技术实业有限公司及泗县南大智慧城市建设运营有限公司逾期时间较短，且上述两家公司经营情况良好，与公司均不存在合同款项争议或纠纷的情况，不存在无法收回账款的情形；沙湾县社会治安综合治理委员会办公室及中共和布克赛尔蒙古自治县委员会政法委员会系政府部门，信用状况良好，因结算审批程序繁琐导致回款延迟，但公司提供给客户的产品（服务）已通过最终验收，预计回款不存在重大风险。 经测试，2020 年末，主要逾期客户单位均在正常经营中，与公司不存在重大纠纷或争议，尚未发现确凿的证据证明存在注销/吊销、撤销、破产、资不抵债、发生严重自然灾害或事故等导致停产、严重影响持续经营能力而在可预见的时间内无法偿付债务等，亦未发现被列入失信被执行人、经诉讼仲裁无需或无法履行付款义务等情况。预计未来现金流量现值不低于其账面价值，因此未单项计提坏账准备，均将其归入相应信用风险特征组合计提坏账准备。综上所述，公司应收账款减值准备计提充分。 （5）主要应收账款期后回款情况 截至2021年6月7日，2020年末前十大应收账款余额期后回款情况如下： 单位：元 | |||||
| 序号 | 客户名称 | 2020年12月31日余额 | 期后回款 | ||
| 1 | 广州汇智通信技术有限公司 | 31,304,886.00 | 853,833.33 | ||
| 2 | 江苏禧楠实业发展有限公司 | 28,760,468.00 | 1,526,000.00 | ||
| 3 | 中国电子系统技术有限公司 | 25,672,500.00 | - | ||
| 4 | 南京市公安局 | 16,911,444.00 | 8,900,760.00 | ||
| 5 | 屯昌县公安局 | 15,224,595.57 | 6,478,551.31 | ||
| 6 | 乐东黎族自治县公安局 | 14,132,851.45 | 5,234,389.43 | ||
| 7 | 南京天技通信技术实业有限公司 | 13,324,068.00 | - |
| 8 | 泗县南大智慧城市建设运营有限公司 | 11,817,840.00 | 2,983,136.00 |
| 9 | 北京通建泰利特智能系统工程技术有限公司 | 11,331,317.00 | - |
| 10 | 江苏轩泉信息系统工程有限公司 | 10,601,100.00 | - |
| 合计 | 179,081,070.02 | 25,976,670.07 | |
| 截至报告期末，公司逾期应收账款金额为11,281.13万元，占期末应收账款账面余额比例为30.80%。逾期支付货款的客户类型主要为政府及大型企事业单位，主要 | ||||||
原因系此类客户回款受限于资金拨付审批流程较长、专项资金到位时间不确定及多数存在分期付款的情况，回款周期相对较长。上述客户信用状况良好，且与公司保持稳定的合作关系，且历史上未发生坏账损失情况。
2)逾期大额应收款减值测试
报告期各期末，公司对单项金额重大或单项金额虽不重大但存在减值迹象的应收账款单独进行了减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额单独计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应信用风险特征组合计提坏账准备。
对2020年末前十大逾期应收账款情况分析如下:
广州汇智通信技术有限公司系中国电信集团有限公司子公司，目前为国内特殊通信行业龙头企业，在行业内具有较高的市场信誉，公司于2015年开始与广州汇智通信技术有限公司展开合作，已签订销售合同共计10份，截至目前已累计回款金额为7,323.31万元，累计回款率为69.23%，未出现款项无法收回的情形；南京天技通信技术实业有限公司、泗县南大智慧城市建设运营有限公司、江苏冠通教育科技有限公司、南京惟顺电子科技有限公司及贵阳飞瑞敖电子科技有限公司等民营公司经营情况良好，与公司均保持稳定的合作关系，不存在合同款项争议或纠纷的情况，不存在无法收回账款的情形；沙湾县社会治安综合治理委员会办公室、中共和布克赛尔蒙古自治县委员会政法委员会、徐州医科大学及江苏邳州经济开发区管理委员会为政府部门及事业单位客户，信用状况良好，因结算审批程序繁琐导致回款延迟，但公司提供给客户的产品（服务）已通过最终验收，预计回款不存在重大风险。
经测试，2020 年末，主要逾期客户单位均在正常经营中，与公司不存在重大纠纷或争议，尚未发现确凿的证据证明存在注销/吊销、撤销、破产、资不抵债、发生严重自然灾害或事故等导致停产、严重影响持续经营能力而在可预见的时间内无法偿付债务等，亦未发现被列入失信被执行人、经诉讼仲裁无需或无法履行付款义务等情况。预计未来现金流量现值不低于其账面价值，因此未单项计提坏账准备，均将其归入相应信用风险特征组合计提坏账准备。
综上所述，公司应收账款减值准备计提充分。
（二） 存货
1. 存货
(1) 存货分类
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | ||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 58,482,676.51 | 30,542.37 | 58,452,134.14 |
| 库存商品 | 2,769,660.79 | - | 2,769,660.79 |
| 合同履约成本 | 33,944,237.82 | - | 33,944,237.82 |
| 合计 | 95,196,575.12 | 30,542.37 | 95,166,032.75 |
| 项目 | 2019年12月31日 | ||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 51,797,865.82 | 172,965.29 | 51,624,900.53 |
| 库存商品 | 4,199,498.42 | - | 4,199,498.42 |
| 合同履约成本 | - | - | - |
| 合计 | 55,997,364.24 | 172,965.29 | 55,824,398.95 |
| 项目 | 2018年12月31日 | ||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 24,785,228.91 | - | 24,785,228.91 |
| 库存商品 | 5,283,207.25 | - | 5,283,207.25 |
| 合同履约成本/在建项目 | 13,222,171.11 | - | 13,222,171.11 |
| 合计 | 43,290,607.27 | - | 43,290,607.27 |
| 项目 | 2019年12月31日 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 2020年12月31日 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 172,965.29 | - | - | 142,422.92 | - | 30,542.37 |
| 在产品 | ||||||
| 库存商品 | ||||||
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 合计 | 172,965.29 | 142,422.92 | 30,542.37 | |||
| 项目 | 2018年12月31日 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 2019年12月31日 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | - | 172,965.29 | - | - | - | 172,965.29 |
| 在产品 | - | - | ||||
| 库存商品 | - | - | ||||
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 项目 | 2017年12月31日 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 2018年12月31日 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | - | - | - | - | - | - |
| 在产品 | - | |||||
| 库存商品 | - | - | ||||
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 合计 | - | - | - | - | - | - |
资产负债表日，发行人存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。
报告期内，公司于2019年计提的存货跌价准备主要系对部分型号的存储设备及其配件的跌价准备，于2020年转回或转销的存货跌价准备主要系出售部分存储设备。
(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用 √不适用
(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况（尚未执行新收入准则公司适用）
□适用 √不适用
(5) 合同履约成本本期摊销金额的说明（已执行新收入准则公司适用）
□适用 √不适用
其他事项：
无
2. 存货分析
| 报告期内，公司存货主要包括原材料、库存商品、合同履约成本和在建项目。2018年，公司承接项目能力不断增加，在建项目数量增多，2020年末，根据新收入准则计入合同履约成本。 2020年末，公司原材料金额为5,848.27万元，主要系公司为大数据处理项目储 | |||||||||||
| （4）2019年起较2018年原材料余额大幅增长的原因及合理性： 2019年，发行人营业收入较2018年增长了47.39%，同时发行人2019年末主要在手订单金额为1.27亿元，为了保证项目实施以及顺利交付，发行人进行了原材料的备货。2020年发行人实现的营业收入为3.63亿元，较2019年2.73亿元增长了33.01%。 自2019年起，发行人积极参与西北、华南等地政府项目的投标，签订的合同金额大幅增加。2018年至2020年分别实现营业收入185,320,046.56元，273,150,447.44元和363,328,141.88元，发行人在实现了收入快速增长的同时，对相应原材料需求也出现大幅度增长，发行人根据年末已签订或已达成合作意向的订单情况，提前购入原材料作为备货，原材料存货余额大幅增长符合发行人的市场开拓战略，各期原材料余额与当期营业收入发生额变动规律基本一致。 （5）截至2020年末，发行人存货库龄情况如下： 单位：元 | ||||||||||||
| 库龄 | 原材料 | 合同履约成本 | 库存商品 | 合计 | ||||||||
| 1年以内 | 48,636,443.52 | 33,944,237.82 | 2,769,660.79 | 85,350,342.13 | ||||||||
| 1-2年 | 9,448,881.50 | - | - | 9,448,881.50 | ||||||||
| 2-3年 | 387,408.49 | - | - | 387,408.49 | ||||||||
| 3年以上 | 9,943.00 | - | - | 9,943.00 |
| 小计 | 58,482,676.51 | 33,944,237.82 | 2,769,660.79 | 95,196,575.12 |
| 公司的合同履约成本系公司根据签约的项目领用的原材料及耗费的人工及制造费用所实际发生的成本，上述合同中涉及的合同标的均按照合同约定陆续将合同标的交付至指定地点，成本支出与对应项目进度一致。由于相应项目在期后均已完成，结 | |||||||||||
合公司项目较高的毛利率，报告期各期末合同履约成本所对应的项目中不存在亏损合同，不存在减值，故对于合同履约成本期末未计提跌价准备。
（三） 金融资产、财务性投资
□适用 √不适用
（四） 固定资产、在建工程
1. 固定资产
√适用 □不适用
(1) 分类列示
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
| 固定资产 | 41,487,793.58 | 30,690,887.93 | 6,475,422.21 |
| 固定资产清理 | - | - | - |
| 合计 | 41,487,793.58 | 30,690,887.93 | 6,475,422.21 |
| 2020年12月31日 | |||||
| 项目 | 电子设备 | 办公家具 | 运输工具 | 工具器具 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 34,483,684.47 | 119,422.38 | 377,009.01 | 173,333.33 | 35,153,449.19 |
| 2.本期增加金额 | 24,339,525.13 | - | - | 30,088.50 | 24,369,613.63 |
| （1）购置 | 5,001,626.22 | - | - | 30,088.50 | 5,031,714.72 |
| （2）在建工程转入 | 19,337,898.91 | - | - | - | 19,337,898.91 |
| （3）企业合并增加 | - | - | - | - | - |
| 3.本期减少金额 | 7,033,549.01 | - | - | - | 7,033,549.01 |
| （1）处置或报废 | 7,033,549.01 | - | - | - | 7,033,549.01 |
| 4.期末余额 | 51,789,660.59 | 119,422.38 | 377,009.01 | 203,421.83 | 52,489,513.81 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 4,082,825.03 | 19,847.37 | 270,182.74 | 89,706.12 | 4,462,561.26 |
| 2.本期增加金额 | 11,130,955.11 | 24,425.34 | 82,718.41 | 32,928.60 | 11,271,027.46 |
| （1）计提 | 11,130,955.11 | 24,425.34 | 82,718.41 | 32,928.60 | 11,271,027.46 |
| 3.本期减少金额 | 4,731,868.49 | - | - | - | 4,731,868.49 |
| （1）处置或报废 | 4,731,868.49 | - | - | - | 4,731,868.49 |
| 4.期末余额 | 10,481,911.65 | 44,272.71 | 352,901.15 | 122,634.72 | 11,001,720.23 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | - | - | - | - | - |
| 2.本期增加金额 | - | - | - | - | - |
| （1）计提 | - | - | - | - | - |
| 3.本期减少金额 | - | - | - | - | - |
| （1）处置或报废 | - | - | - | - | - |
| 4.期末余额 | - | - | - | - | - |
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 41,307,748.94 | 75,149.67 | 24,107.86 | 80,787.11 | 41,487,793.58 |
| 2.期初账面价值 | 30,400,859.44 | 99,575.01 | 106,826.27 | 83,627.21 | 30,690,887.93 |
| 2019年12月31日 | |||||
| 项目 | 电子设备 | 办公家具 | 运输工具 | 工具器具 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 12,242,674.16 | 167,678.15 | 377,009.01 | 173,333.33 | 12,960,694.65 |
| 2.本期增加金额 | 29,027,676.83 | 48,530.97 | - | - | 29,076,207.80 |
| （1）购置 | 29,027,676.83 | 48,530.97 | - | - | 29,076,207.80 |
| （2）在建工程转入 | |||||
| （3）企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | 6,786,666.52 | 96,786.74 | - | - | 6,883,453.26 |
| （1）处置或报废 | 6,786,666.52 | 96,786.74 | - | - | 6,883,453.26 |
| 4.期末余额 | 34,483,684.47 | 119,422.38 | 377,009.01 | 173,333.33 | 35,153,449.19 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 6,149,702.11 | 96,400.60 | 180,643.10 | 58,526.63 | 6,485,272.44 |
| 2.本期增加金额 | 4,059,318.45 | 15,394.03 | 89,539.64 | 31,179.49 | 4,195,431.61 |
| （1）计提 | 4,059,318.45 | 15,394.03 | 89,539.64 | 31,179.49 | 4,195,431.61 |
| 3.本期减少金额 | 6,126,195.53 | 91,947.26 | - | - | 6,218,142.79 |
| （1）处置或报废 | 6,126,195.53 | 91,947.26 | - | - | 6,218,142.79 |
| 4.期末余额 | 4,082,825.03 | 19,847.37 | 270,182.74 | 89,706.12 | 4,462,561.26 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | - | - | - | - | - |
| 2.本期增加金额 | - | - | - | - | - |
| （1）计提 | - | - | - | - | - |
| 3.本期减少金额 | - | - | - | - | - |
| （1）处置或报废 | - | - | - | - | - |
| 4.期末余额 | - | - | - | - | - |
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 30,400,859.44 | 99,575.01 | 106,826.27 | 83,627.21 | 30,690,887.93 |
| 2.期初账面价值 | 6,092,972.05 | 71,277.55 | 196,365.91 | 114,806.70 | 6,475,422.21 |
| 2018年12月31日 | |||||
| 项目 | 电子设备 | 办公家具 | 运输工具 | 工具器具 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 15,943,487.08 | 186,189.37 | 377,009.01 | 164,102.56 | 16,670,788.02 |
| 2.本期增加金额 | 839,632.59 | 44,288.78 | - | 9,230.77 | 893,152.14 |
| （1）购置 | 839,632.59 | 44,288.78 | - | 9,230.77 | 893,152.14 |
| （2）在建工程转入 | |||||
| （3）企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | 4,540,445.51 | 62,800.00 | - | - | 4,603,245.51 |
| （1）处置或报废 | 4,540,445.51 | 62,800.00 | - | - | 4,603,245.51 |
| 4.期末余额 | 12,242,674.16 | 167,678.15 | 377,009.01 | 173,333.33 | 12,960,694.65 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 5,838,213.10 | 127,329.66 | 91,103.54 | 2,598.30 | 6,059,244.60 |
| 2.本期增加金额 | 4,624,912.24 | 28,730.94 | 89,539.56 | 55,928.33 | 4,799,111.07 |
| （1）计提 | 4,624,912.24 | 28,730.94 | 89,539.56 | 55,928.33 | 4,799,111.07 |
| 3.本期减少金额 | 4,313,423.23 | 59,660.00 | - | - | 4,373,083.23 |
| （1）处置或报废 | 4,313,423.23 | 59,660.00 | - | - | 4,373,083.23 |
| 4.期末余额 | 6,149,702.11 | 96,400.60 | 180,643.10 | 58,526.63 | 6,485,272.44 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | - | - | - | - | - |
| 2.本期增加金额 | - | - | - | - | - |
| （1）计提 | - | - | - | - | - |
| 3.本期减少金额 | - | - | - | - | - |
| （1）处置或报废 | - | - | - | - | - |
| 4.期末余额 | - | - | - | - | - |
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 6,092,972.05 | 71,277.55 | 196,365.91 | 114,806.70 | 6,475,422.21 |
| 2.期初账面价值 | 10,105,273.98 | 58,859.71 | 285,905.47 | 161,504.26 | 10,611,543.42 |
2020年7月29日，公司以账面价值为475.29万元的固定资产（截至2020年末，账价值为377.98万元）为租赁物，与永赢金融租赁有限公司签署了期限为24个月，金额合计为319.56万元的售后回租融资租赁合同，张真和刘鹏提供保证担保。
2. 在建工程
√适用 □不适用
(1) 分类列示
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
| 在建工程 | 9,982,742.23 | - | - |
| 工程物资 | 50,943,696.52 | 61,061,435.63 | - |
| 合计 | 60,926,438.75 | 61,061,435.63 | - |
| 2020年12月31日 | |||
| 项目 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 云创大数据智能云平台 | 9,982,742.23 | - | 9,982,742.23 |
| 合计 | 9,982,742.23 | - | 9,982,742.23 |
| 2019年12月31日 | |||
| 项目 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 合计 | - | - | - |
| 2018年12月31日 | |||
| 项目 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 合计 | - | - | - |
报告期内，公司在建工程为云创大数据智能云平台项目。
(3) 重要在建工程项目报告期变动情况
√适用 □不适用
单位：元
| 2020年度 | ||||||||||||
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例（%） | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率（%） | 资金来源 |
| 云创大数据智能云平台 | 99,830,000.00 | 29,320,641.14 | 19,337,898.91 | 9,982,742.23 | 80.40% | 80.40% | 260,719.08 | 260,719.08 | 4.90% | 自筹资金 | ||
| 合计 | 99,830,000.00 | - | 29,320,641.14 | 19,337,898.91 | - | 9,982,742.23 | - | - | 260,719.08 | 260,719.08 | - | - |
| 2019年度 | ||||||||||||
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例（%） | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率（%） | 资金来源 |
| 合计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018年度 | ||||||||||||
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例（%） | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率（%） | 资金来源 |
| 合计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
无
(4) 报告期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
(5) 工程物资情况
√适用 □不适用
单位：元
| 2020年12月31日 | |||
| 项目 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 云创大数据智能云平台项目 | 50,943,696.52 | - | 50,943,696.52 |
| 合计 | 50,943,696.52 | - | 50,943,696.52 |
| 2019年12月31日 | |||
| 项目 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 云创大数据智能云平台项目 | 61,061,435.63 | - | 61,061,435.63 |
| 合计 | 61,061,435.63 | - | 61,061,435.63 |
| 项目 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 合计 | - | - | - |
无
3. 固定资产、在建工程分析
（1）固定资产分析
报告期公司固定资产主要包括电子设备、办公家具、运输工具和工具器具。报告期各期末，公司固定资产账面价值分别为647.54万元、3,069.09万元和4,148.78万元，占各期末非流动资产的比例分别为49.12%、30.56%和34.33%。截至2020年末，公司固定资产原值为5,248.95万元，账面价值4,148.78万元，成新率为79.04%。报告期内，公司固定资产状况良好，不存在减值迹象，无需计提减值准备。截至2020年末，公司无重大闲置或待处置的固定资产。
（2）在建工程/工程物资分析
报告期内公司的在建工程/工程物资为云创大数据智能云平台项目，项目投产后有利于公司大数据业务的拓展，有利于技术团队的培养。报告期各期末，公司在建工程/工程物资未发生减值。
（五） 无形资产、开发支出
1. 无形资产
√适用 □不适用
(1) 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元
| 2020年12月31日 | ||||
| 项目 | 软件 | 专利权 | 非专利技术 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 4,698,618.45 | 4,698,618.45 | ||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）购置 | ||||
| （2）内部研发 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| 4.期末余额 | 4,698,618.45 | 4,698,618.45 | ||
| 二、累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 2,886,317.04 | 2,886,317.04 | ||
| 2.本期增加金额 | 878,797.91 | 878,797.91 | ||
| （1）计提 | 878,797.91 | 878,797.91 | ||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| 4.期末余额 | 3,765,114.95 | 3,765,114.95 | ||
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 933,503.50 | 933,503.50 | ||
| 2.期初账面价值 | 1,812,301.41 | 1,812,301.41 |
| 2019年12月31日 | ||||
| 项目 | 软件 | 专利权 | 非专利技术 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 3,519,658.21 | 3,519,658.21 | ||
| 2.本期增加金额 | 1,178,960.24 | 1,178,960.24 | ||
| （1）购置 | 1,178,960.24 | 1,178,960.24 | ||
| （2）内部研发 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| 4.期末余额 | 4,698,618.45 | 4,698,618.45 | ||
| 二、累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 2,176,695.16 | 2,176,695.16 | ||
| 2.本期增加金额 | 709,621.88 | 709,621.88 | ||
| （1）计提 | 709,621.88 | 709,621.88 | ||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| 4.期末余额 | 2,886,317.04 | 2,886,317.04 | ||
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 1,812,301.41 | 1,812,301.41 | ||
| 2.期初账面价值 | 1,342,963.05 | 1,342,963.05 | ||
| 2018年12月31日 | ||||
| 项目 | 软件 | 专利权 | 非专利技术 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 3,519,658.21 | 3,519,658.21 | ||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）购置 | ||||
| （2）内部研发 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| 4.期末余额 | 3,519,658.21 | 3,519,658.21 | ||
| 二、累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 1,472,763.52 | 1,472,763.52 | ||
| 2.本期增加金额 | 703,931.64 | 703,931.64 | ||
| （1）计提 | 703,931.64 | 703,931.64 | ||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| 4.期末余额 | 2,176,695.16 | 2,176,695.16 | ||
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 1,342,963.05 | 1,342,963.05 | ||
| 2.期初账面价值 | 2,046,894.69 | 2,046,894.69 | ||
报告期内，公司无形资产主要系软件使用权。报告期各期末，公司无形资产账面价值分别是134.30万元、181.23万元和93.35万元，占各期末非流动资产的比例分别为10.19%、1.80%和0.77%，占比较小。
报告期内，公司不存在研发费用资本化的情况。
(2) 报告期末尚未办妥产权证的土地使用权情况
□适用 √不适用
其他事项：
无
2. 开发支出
□适用 √不适用
3. 无形资产、开发支出分析
无
（六） 商誉
□适用√不适用
（七） 主要债项
1. 短期借款
√适用□不适用
(1) 短期借款分类
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 |
| 质押借款 | - |
| 抵押借款 | - |
| 保证借款 | 143,633,848.01 |
| 信用借款 | - |
| 应付利息 | 202,862.21 |
| 合计 | 143,836,710.22 |
报告期内，公司短期借款余额分别7,863.33万元、10,470.82万元和14,383.67万元，占各期末负债总额的比例分别为69.86%、63.26%和41.88%。随着公司业务的增长和资产规模的扩大，公司短期借款余额整体呈现快速增长趋势。
(2) 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其他事项：
无
2. 交易性金融负债
□适用 √不适用
3. 衍生金融负债
□适用 √不适用
4. 合同负债（已执行新收入准则公司适用）
√适用□不适用
(1) 合同负债情况
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 |
| 销售商品（服务）合同相关的合同负债 | 17,200,136.51 |
| 合计 | 17,200,136.51 |
无
5. 长期借款
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 |
| 质押借款 | 19,673,313.50 |
| 抵押借款 | - |
| 保证借款 | - |
| 信用借款 | - |
| 减：一年内到期的长期借款 | 2,185,923.72 |
| 合计 | 17,487,389.78 |
无
6. 其他流动负债
√适用 □不适用
(1) 其他流动负债情况
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 |
| 短期应付债券 | - |
| 应付退货款 | - |
| 销售商品合同相关的合同负债待转销项税 | 2,016,323.03 |
| 合计 | 2,016,323.03 |
无
7. 其他非流动负债
□适用 √不适用
8. 应付债券
□适用√不适用
9. 主要债项分析
| （1）报告期内债项的变动分析 报告期内，公司负债情况如下： 单位：万元 | |||||||
| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||||
| 金额 | 占比（%） | 金额 | 占比（%） | 金额 | 占比（%） | ||
| 短期借款 | 14,383.67 | 41.88 | 10,470.82 | 63.26 | 7,863.33 | 69.86 | |
| 应付票据 | 8,702.82 | 25.34 | 1,821.81 | 11.01 | - | - | |
| 应付账款 | 5,248.30 | 15.28 | 3,150.32 | 19.03 | 2,101.32 | 18.67 | |
| 预收款项 | - | - | 9.64 | 0.06 | 30.75 | 0.27 | |
| 合同负债 | 1,720.01 | 5.01 | - | - | - | - | |
| 应付职工薪酬 | 544.25 | 1.58 | 644.57 | 3.89 | 484.85 | 4.31 | |
| 应交税费 | 1,047.92 | 3.05 | 131.98 | 0.80 | 451.96 | 4.02 | |
| 其他应付款 | 279.44 | 0.81 | 323.22 | 1.95 | 274.34 | 2.44 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 382.77 | 1.11 | - | - | - | - | |
| 其他流动负债 | 201.63 | 0.59 | - | - | - | - | |
| 流动负债合计 | 32,510.81 | 94.67 | 16,552.36 | 100.00 | 11,206.56 | 99.56 | |
| 递延收益 | - | - | - | - | 50.00 | 0.44 | |
| 长期借款 | 1,748.74 | 5.09 | - | - | - | - | |
| 长期应付款 | 81.90 | 0.24 | - | - | - | - | |
| 非流动负债合计 | 1,830.64 | 5.33 | - | - | 50.00 | 0.44 | |
| 负债合计 | 34,341.45 | 100.00 | 16,552.36 | 100.00 | 11,256.56 | 100.00 | |
| 注：利息保障倍数（倍）=（利润总额+利息支出）/利息支出 报告期内，公司流动比率维持在2.21倍以上、速动比率维持在1.70倍以上，公 | |||||
| 数据来源：WIND 经比较，公司在2018年及2019年末除同有科技和当虹科技外，流动比率、速动比率均不低于同行业可比公司，年末合并报表资产负债率均低于同行业可比公司平均水平；2020年，公司流动比例、速动比例高于南威软件、青云科技，低于其他同行业可比公司，除南威软件、青云科技外，年末资产负债率高于其他同行业可比公司。公司财务杠杆较为稳健，短期偿债能力和长期偿债能力在同行业可比公司范围内。 （3）流动性风险分析 报告期内，公司负债主要为流动负债，2018年、2019年经营活动现金流量净额为负，公司面临一定的流动性风险。公司2020年经营现金流量净额为4,820.91万元， | |||||||||||
资产负债结构较为合理，短期偿债能力和长期偿债能力与同行业可比公司相比不存在明显差异，不存在对正常生产经营有重大影响的或有负债，公司偿债能力较强。未来，公司将通过公开发行股票、申请中长期贷款、提高应收账款回款速度等方式优化债务结构和改善经营活动现金流，进一步降低公司的流动性风险。
（八） 股东权益
1. 股本
单位：元
| 2019年12月31日 | 本期变动 | 2020年12月31日 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 114,976,125.00 | - | - | - | - | - | 114,976,125.00 |
| 2018年12月31日 | 本期变动 | 2019年12月31日 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 33,750,000.00 | 4,951,125.00 | - | 76,275,000.00 | - | 81,226,125.00 | 114,976,125.00 |
| 2017年12月31日 | 本期变动 | 2018年12月31日 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 33,750,000.00 | - | - | - | - | - | 33,750,000.00 |
2019年6年，公司以原股本33,750,000股为基数，向全体股东每10股转增22.60股，权益分派实施完成后，公司股本增加至110,025,000股；2019年12月，公司在全国中小企业股份转让系统定向发行股份，新增股份4,951,125股，公司股本增加至114,976,125股。
2. 其他权益工具
□适用√不适用
3. 资本公积
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2020年12月31日 |
| 资本溢价（股本溢价） | 96,776,601.20 | - | - | 96,776,601.20 |
| 其他资本公积 | - | - | - | - |
| 合计 | 96,776,601.20 | - | - | 96,776,601.20 |
| 项目 | 2018年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2019年12月31日 |
| 资本溢价（股本溢价） | 88,332,914.88 | 84,718,686.32 | 76,275,000.00 | 96,776,601.20 |
| 其他资本公积 | - | - | - | - |
| 合计 | 88,332,914.88 | 84,718,686.32 | 76,275,000.00 | 96,776,601.20 |
| 项目 | 2017年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2018年12月31日 |
| 资本溢价（股本溢价） | 88,332,914.88 | - | - | 88,332,914.88 |
| 其他资本公积 | - | - | - | - |
| 合计 | 88,332,914.88 | - | - | 88,332,914.88 |
2019年6月，公司以原股本33,750,000股为基数，以溢价增资形成的资本公积向全体股东每10股转增22.60股，共计转增76,275,000股，相应减少资本公积76,275,000.00元，权益分派实施完成后，公司股本增加至110,025,000股；
2019年12月，公司在全国中小企业股份转让系统定向发行股份，募集资金90,000,000.00元，其中增加股份4,951,125股，扣除发行费用后增加资本公积84,718,686.32元。
其他事项：
无
4. 库存股
□适用 √不适用
5. 其他综合收益
□适用 √不适用
6. 专项储备
□适用 √不适用
7. 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2020年12月31日 |
| 法定盈余公积 | 21,300,575.72 | 7,018,213.69 | - | 28,318,789.41 |
| 任意盈余公积 | - | - | - | - |
| 合计 | 21,300,575.72 | 7,018,213.69 | - | 28,318,789.41 |
| 项目 | 2018年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2019年12月31日 |
| 法定盈余公积 | 13,316,222.28 | 7,984,353.44 | - | 21,300,575.72 |
| 任意盈余公积 | - | - | - | - |
| 合计 | 13,316,222.28 | 7,984,353.44 | - | 21,300,575.72 |
| 项目 | 2017年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2018年12月31日 |
| 法定盈余公积 | 7,710,542.31 | 5,605,679.97 | - | 13,316,222.28 |
| 任意盈余公积 | - | - | - | - |
| 合计 | 7,710,542.31 | 5,605,679.97 | - | 13,316,222.28 |
报告期内，公司盈余公积金额逐年上涨且增幅较大，与公司各期净利润呈正相关。
8. 未分配利润
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
| 调整前上期末未分配利润 | 189,756,070.99 | 116,931,614.07 | 66,480,494.38 |
| 调整期初未分配利润合计数 | |||
| 调整后期初未分配利润 | 189,756,070.99 | 116,931,614.07 | 66,480,494.38 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 71,737,758.32 | 80,808,810.36 | 56,056,799.66 |
| 减：提取法定盈余公积 | 7,018,213.69 | 7,984,353.44 | 5,605,679.97 |
| 提取任意盈余公积 | - | - | - |
| 提取一般风险准备 | - | - | - |
| 应付普通股股利 | - | - | - |
| 转作股本的普通股股利 | - | - | - |
| 期末未分配利润 | 254,475,615.62 | 189,756,070.99 | 116,931,614.07 |
报告期内，公司未分配利润金额逐年上涨且增幅较大，与公司各期净利润呈正相关。
9. 股东权益分析
2019年12月，公司在全国中小企业股份转让系统定向发行股份，募集资金90,000,000.00元，其中增加股份4,951,125股，扣除发行费用后增加资本公积84,718,686.32元。报告期各期末，公司所有者权益逐年上升，主要原因为公司盈利能力持续提升，有效提高并增厚所有者权益。
（九） 其他资产负债科目分析
1. 货币资金
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
| 库存现金 | 13,727.19 | 53,890.69 | 41,994.07 |
| 银行存款 | 142,072,103.59 | 120,579,641.02 | 62,980,037.88 |
| 其他货币资金 | 59,423,387.05 | 169,321.79 | 510,016.66 |
| 合计 | 201,509,217.83 | 120,802,853.50 | 63,532,048.61 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | - | - | - |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
| 银行承兑汇票保证金 | 59,423,387.05 | 169,321.79 | - |
| 保函保证金 | - | - | 510,016.66 |
| 合计 | 59,423,387.05 | 169,321.79 | 510,016.66 |
报告期各期末，公司货币资金余额分别为6,353.20万元、12,080.29万元和20,150.92万元，占流动资产比例分别为18.06%、24.76%和28.10%。公司货币资金主要为银行存款和其他货币资金，其他货币资金主要为银行承兑汇票保证金及履约保函保证金。
2. 应付票据
√适用 □不适用
单位：元
| 种类 | 2020年12月31日 |
| 商业承兑汇票 | - |
| 银行承兑汇票 | 87,028,199.43 |
| 合计 | 87,028,199.43 |
| 2）截至2019年12月31日，公司应付票据主要情况如下： 单位：元、% | ||||||||||||
| 序号 | 供应商名称 | 内容 | 合同金额 | 应付票据金额 | 应付票据占合同金额比 | |||||||
| 1 | 乌鲁木齐市同舟鑫业电子科技有限公司 | 一舟品牌综合布线产品等 | 606,638.50 | 424,646.95 | 70.00 | |||||||
| 2 | 新疆博创力讯网络科技有限公司 | 烽火光缆等产品等 | 279,518.00 | 139,759.00 | 50.00 | |||||||
| 3 | 南京坤前计算机科技有限公司 | 服务器及服务器配件等 | 11,349,249.00 | 11,349,249.00 | 100.00 | |||||||
| 4 | 江苏南通鑫业网络科技有限公司 | 服务器配件等 | 558,563.00 | 558,563.00 | 100.00 |
| 5 | 北京青元素科技有限公司 | 服务器网络配件等 | 549,550.00 | 549,550.00 | 100.00 |
| 合计 | - | 13,343,518.50 | 13,021,767.95 | 97.59 | |
3）截至2018年12月31日，公司应付票据金额为0。
3. 应付账款
√适用□不适用
(1) 应付账款列示
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 |
| 设备、材料及服务款 | 52,482,974.20 |
| 合计 | 52,482,974.20 |
| 单位名称 | 2020年12月31日 | ||
| 应付账款 | 占应付账款期末余额合计数的比例（%） | 款项性质 | |
| 联想（北京）信息技术有限公司 | 16,853,374.00 | 32.11% | 设备采购款 |
| 海南怡盟电子科技有限公司 | 16,752,530.19 | 31.92% | 设备采购款、服务款 |
| 重庆佳杰创盈科技有限公司 | 6,730,941.60 | 12.83% | 设备采购款 |
| 南京易周能源科技有限公司 | 2,712,285.00 | 5.17% | 设备采购款 |
| 中英网络技术有限责任公司 | 1,262,168.42 | 2.40% | 软件采购款 |
| 合计 | 44,311,299.21 | 84.43% | - |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 南京易周能源科技有限公司 | 2,193,895.58 | 未到期结算 |
| 合计 | 2,193,895.58 | - |
| 3）截至2018年12月31日，公司应付账款前五大公司情况如下： 单位：元、% | ||||||||
| 序号 | 供应商名称 | 内容 | 合同金额 | 应付账款金额 | 应付账款占合同金额比 | |||
| 1 | 联想（北京）信息技术有限公司 | 服务器等 | 7,062,123.00 | 7,062,123.00 | 100.00 | |||
| 2 | 新疆通汇世鹏科技有限公司 | 安装费等 | 1,359,411.93 | 1,359,411.93 | 100.00 | |||
| 3 | 海南怡盟电子科技有限公司 | 运维服务等 | 1,923,426.42 | 1,412,716.85 | 73.45 | |||
| 4 | 无锡辰云科技股 | 辰云Tcloud云 | 1,500,000.00 | 785,000.00 | 52.33 | |||
| 份有限公司 | 管理平台系统软件V1.0等 | ||||
| 5 | 南京易周能源科技有限公司 | 无线数据传输模块等 | 880,000.00 | 634,000.00 | 72.05 |
| 合计 | - | 12,724,961.35 | 11,253,251.78 | 88.43 | |
4. 预收款项
□适用√不适用
5. 应付职工薪酬
√适用□不适用
(1) 应付职工薪酬列示
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2020年12月31日 |
| 1、短期薪酬 | 6,445,687.51 | 33,595,704.68 | 34,598,891.39 | 5,442,500.80 |
| 2、离职后福利-设定提存计划 | - | 297,422.76 | 297,422.76 | - |
| 3、辞退福利 | - | - | - | - |
| 4、一年内到期的其他福利 | - | - | - | - |
| 合计 | 6,445,687.51 | 33,893,127.44 | 33,893,127.44 | 5,442,500.80 |
| 项目 | 2018年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2019年12月31日 |
| 1、短期薪酬 | 4,848,544.11 | 31,713,613.94 | 30,116,470.54 | 6,445,687.51 |
| 2、离职后福利-设定提存计划 | - | 1,271,375.13 | 1,271,375.13 | - |
| 3、辞退福利 | - | - | - | - |
| 4、一年内到期的其他福利 | - | - | - | - |
| 合计 | 4,848,544.11 | 32,984,989.07 | 31,387,845.67 | 6,445,687.51 |
| 项目 | 2017年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2018年12月31日 |
| 1、短期薪酬 | 4,333,147.15 | 25,817,084.84 | 25,301,687.88 | 4,848,544.11 |
| 2、离职后福利-设定提存计划 | - | 1,175,552.51 | 1,175,552.51 | - |
| 3、辞退福利 | - | - | - | - |
| 4、一年内到期的其他福利 | - | - | - | - |
| 合计 | 4,333,147.15 | 26,992,637.35 | 26,477,240.39 | 4,848,544.11 |
(2) 短期薪酬列示
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2020年12月31日 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 6,445,687.51 | 29,931,099.23 | 30,934,285.94 | 5,442,500.80 |
| 2、职工福利费 | - | 1,577,315.50 | 1,577,315.50 | - |
| 3、社会保险费 | - | 872,181.05 | 872,181.05 | - |
| 其中：医疗保险费 | - | 828,051.58 | 828,051.58 | - |
| 工伤保险费 | - | 2,262.81 | 2,262.81 | - |
| 生育保险费 | - | 41,866.66 | 41,866.66 | - |
| 4、住房公积金 | - | 1,075,778.90 | 1,075,778.90 | - |
| 5、工会经费和职工教育经费 | - | 17,000.00 | 17,000.00 | - |
| 6、短期带薪缺勤 | - | - | - | - |
| 7、短期利润分享计划 | - | - | - | - |
| 8、商业保险 | - | 122,330.00 | 122,330.00 | - |
| 合计 | 6,445,687.51 | 33,595,704.68 | 34,598,891.39 | 5,442,500.80 |
| 项目 | 2018年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2019年12月31日 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 4,848,544.11 | 28,629,174.47 | 27,032,031.07 | 6,445,687.51 |
| 2、职工福利费 | - | 1,450,856.53 | 1,450,856.53 | - |
| 3、社会保险费 | - | 721,977.94 | 721,977.94 | - |
| 其中：医疗保险费 | - | 649,630.19 | 649,630.19 | - |
| 工伤保险费 | - | 14,621.66 | 14,621.66 | - |
| 生育保险费 | - | 57,726.09 | 57,726.09 | - |
| 4、住房公积金 | - | 766,490.00 | 766,490.00 | - |
| 5、工会经费和职工教育经费 | - | 17,000.00 | 17,000.00 | - |
| 6、短期带薪缺勤 | - | - | - | - |
| 7、短期利润分享计划 | - | - | - | - |
| 8、商业保险 | - | 128,115.00 | 128,115.00 | - |
| 合计 | 4,848,544.11 | 31,713,613.94 | 30,116,470.54 | 6,445,687.51 |
| 项目 | 2017年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2018年12月31日 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 4,333,147.15 | 23,404,483.58 | 22,889,086.62 | 4,848,544.11 |
| 2、职工福利费 | - | 1,245,304.52 | 1,245,304.52 | - |
| 3、社会保险费 | - | 605,328.84 | 605,328.84 | - |
| 其中：医疗保险费 | - | 551,247.56 | 551,247.56 | - |
| 工伤保险费 | - | 17,267.87 | 17,267.87 | - |
| 生育保险费 | - | 36,813.41 | 36,813.41 | - |
| 4、住房公积金 | - | 561,967.90 | 561,967.90 | - |
| 5、工会经费和职工教育 | - | - | - | - |
| 经费 | ||||
| 6、短期带薪缺勤 | - | - | - | - |
| 7、短期利润分享计划 | - | - | - | - |
| 合计 | 4,333,147.15 | 25,817,084.84 | 25,301,687.88 | 4,848,544.11 |
| 项目 | 2019年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2020年12月31日 |
| 1、基本养老保险 | - | 283,760.76 | 283,760.76 | - |
| 2、失业保险费 | - | 13,662.00 | 13,662.00 | - |
| 3、企业年金缴费 | - | - | - | - |
| 合计 | - | 297,422.76 | 297,422.76 | - |
| 项目 | 2018年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2019年12月31日 |
| 1、基本养老保险 | - | 1,234,888.93 | 1,234,888.93 | - |
| 2、失业保险费 | - | 36,486.20 | 36,486.20 | - |
| 3、企业年金缴费 | - | - | - | - |
| 合计 | - | 1,271,375.13 | 1,271,375.13 | - |
| 项目 | 2017年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2018年12月31日 |
| 1、基本养老保险 | - | 1,140,447.36 | 1,140,447.36 | - |
| 2、失业保险费 | - | 35,105.15 | 35,105.15 | - |
| 3、企业年金缴费 | - | - | - | - |
| 合计 | - | 1,175,552.51 | 1,175,552.51 | - |
报告期各期末，公司应付职工薪酬分别为484.85万元、644.57万元和544.25万元，占各期末负债总额的比例分别为4.31%、3.89%和1.58%。公司年末应付职工薪酬余额主要为未发放的12月份工资和预提的当年度奖金。2018年至2019年，公司应付职工薪酬余额增加，主要系随着公司业务规模增长，公司员工人数增加，员工薪酬水平提高所致。
6. 其他应付款
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 |
| 应付利息 | - |
| 应付股利 | - |
| 其他应付款 | 2,794,393.28 |
| 合计 | 2,794,393.28 |
| 项目 | 2020年12月31日 |
| 押金、保证金 | 1,500,000.00 |
| 其他往来款 | 1,294,393.28 |
| 合计 | 2,794,393.28 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或未结转的原因 |
| 长沙中创云城信息科技有限公司 | 1,500,000.00 | 履约保证金 |
| 合计 | 1,500,000.00 | - |
无
其他事项：
公司其他应付款主要为押金、保证金、房租款和报销款等。报告期各期末，公司其他应付款余额分别为274.34万元、323.22万元和279.44万元，占各期末负债总额的比例分别为2.44%、1.95%和0.81%，占比较小。
7. 长期应付款
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 |
| 长期应付款 | 819,006.41 |
| 专项应付款 | - |
| 合计 | 819,006.41 |
| 项目 | 2020年12月31日 |
| 应付融资租赁款 | 819,006.41 |
| 合计 | 819,006.41 |
无
8. 递延收益
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
| 政府补助 | - | - | 500,000.00 |
| 合计 | - | - | 500,000.00 |
| 补助项目 | 2019年12月31日 | 本期增加补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 2020年12月31日 | 与资产/收益相关 | 是否为与企业日常活动相关的政府补助 |
| 合计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 补助项目 | 2018年12月31日 | 本期增加补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 2019年12月31日 | 与资产/收益相关 | 是否为与企业日常活动相关的政府补助 |
| 创新与成果转化专项资金 | 500,000.00 | - | 500,000.00 | - | - | - | - | 与资产相关 | 否 |
| 合计 | 500,000.00 | - | 500,000.00 | - | - | - | - | - | - |
| 补助项目 | 2017年12月31日 | 本期增加补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 2018年12月31日 | 与资产/收益相关 | 是否为与企业日常活动相关的政府补助 |
| 创新与 | 3,166,666.67 | - | 2,666,666.67 | - | - | - | 500,000.00 | 与资 | 否 |
| 成果转化专项资金 | 产相关 | ||||||||
| 合计 | 3,166,666.67 | - | 2,666,666.67 | - | - | - | 500,000.00 | - | - |
无
9. 其他资产负债科目分析
| 发行人预付款项主要为预付的设备及原材料采购款等。报告期各期末，公司预付款项金额分别为1,207.61万元、5,135.04万元和6,569.20万元，占各期流动资产的比例分别为3.43%、10.52%和9.16%，占比较小。 2019年末，公司预付款项余额较2018年末大幅增加3,927.43万元，主要为公司向南京创瑞丰系统集成有限公司、南京天创电子技术有限公司、青唐实业（上海）有限公司等供应商支付的货款。2020年末，公司预付款余额较2019年末增加1,434.16万元，主要为公司向广州远超信息科技有限公司、南京创典瑞信息科技有限公司等供应商支付的货款。 1）截至2020年12月31日公司预付款项前五大公司情况如下： 单位：元、% | |||||||||||||
| 序号 | 供应商名称 | 内容 | 合同金额 | 预付款金额 | 预付款占合同金额比 | ||||||||
| 1 | 广州远超信息科技有限公司 | 交管平台扩容、公安信息化扩容 | 16,660,305.00 | 9,994,950.00 | 59.99 | ||||||||
| 等 | |||||
| 2 | 南京创典瑞信息科技有限公司 | 服务器及配件、视频系统等 | 8,941,394.00 | 7,518,585.36 | 84.09 |
| 3 | 南京鑫盛业电子科技有限公司 | 服务器及配件等 | 6,993,000.00 | 6,993,000.00 | 100.00 |
| 4 | 南京创瑞丰系统集成有限公司 | 服务器等 | 14,561,250.00 | 6,543,399.86 | 44.94 |
| 5 | 南京润弘通信息技术有限公司 | 服务器配件、大数据分析软件等 | 6,501,500.00 | 6,501,500.00 | 100.00 |
| 合计 | - | 53,657,449.00 | 37,551,435.22 | 69.98 | |
| 发行人为聚焦重点技术研发方向，采购部分非核心软件以降低研发成本、丰富产 | ||||||||||
| 品功能，其中： 发行人向润弘通采购云计算环境数据处理软件，合同金额为150.00万元，软件主要用于发行人“环境多维度检测项目”研发，在土壤、水体等环境监测领域具有优势，与公司研发方向具有互补性，有利于发行人环境检测类产品更好地满足客户需求。 发行人向上海永天科技股份有限公司采购的大数据业务系统及GIS系统，合同金额147.80万元，主要用于“智能燃气大数据物联网安全监管系统”研发和地震产品，有利于发行人在环境监测领域的业务开展；此外，发行人向上海永天科技股份有限公司新疆分公司采购布尔津县党校项目安装调试服务费，合同金额为271.43万元。 4）截至2020年末，发行人主要预付款情况如下： 单位：元 | |||||||||
| 供应商名称 | 合同标的 | 预付款项余额 | 付款条件 | 预付时间 | 到货时间 | 到货金额 | 期后领用 | ||
| 广州远超信息科技有限公司 | 软硬件采购 | 9,994,950.00 | 签订10日内付40%，供货达70%时付30%，验收10日内付30% | 2020年12月 | 2021年1月 | 4,189,860.00 | - | ||
| 南京创典瑞信息科技有限公司 | 视频系统、服务器等 | 7,518,585.36 | 签订5日内支付100%货款 | 2020年12月 | 2021年1月 | 1,366,636.00 | - | ||
| 南京鑫盛业电子科技有限公司 | 服务器及配件 | 6,993,000.00 | 货物送到指定地点后支付全部价款 | 2020年8月 | - | - | - | ||
| 南京创瑞丰系统集成有限公司 | 服务器及系统集成设备 | 6,543,399.86 | 合同签订后90个工作日内，甲方向乙方支付100%贷款 | 2020年11月 | 2021年1月 | 672,750.00 | 672,750.00 | ||
| 南京润弘通信息技术有限公司 | 数据分析软件、服务 | 6,501,500.00 | 验收合格后支付30天内到期的等额银行承兑汇 | 2020年12月 | - | - | - | ||
| 器及配件 | 票 | ||||||
| 合计 | - | 37,551,435.22 | - | - | - | 6,229,246.00 | 672,750.00 |
| 报告期各期末，公司其他流动资产余额分别为5,800.08万元、772.97万元和384.14万元，占各期末流动资产的比例分别为16.49%、1.58%和0.54%，主要为待抵扣增值税进项税等。 （4）长期待摊费用 报告期各期末，公司长期待摊费用分别为119.85万元、178.46万元和455.02万 | |||||
| 元，占各期末非流动资产的比例分别为9.09%、1.78%和3.76%。报告期内，公司长期待摊费用主要系租入办公场所的装修改良支出及维保服务费，摊销方法为在受益期内按直线法平均摊销。 （5）递延所得税资产 报告期各期末，公司递延所得税资产余额分别为172.56万元、283.62万元和534.01万元，占各期末资产总额的比例分别为0.47%、0.48%和0.64%。公司递延所得税资产主要由信用减值准备、资产减值准备、预提费用产生的，这些差异为暂时性差异，不存在不能抵扣未来应纳税所得税额的风险。 公司采用资产负债表债务法对企业所得税进行核算，根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额，按照预期于相关资产实现或相关负债清偿当期所使用的所得税率计算确认递延所得税资产。 （6）应交税费 报告期各期末，公司应交税费金额分别为451.96万元、131.98万元和1,047.92万元，占负债总额的比例分别为4.02%、0.80%和3.05%，主要为应交增值税、企业所得税等。 （7）合同资产 报告期内，发行人主要合同的质保条款情况如下： 单位：元 | |||||||
| 合作单位 | 项目名称 | 合同总金额 | 合同质保金 | 质保周期 | 质保金比例 | ||
| 乐东黎族自治县公安局 | 乐东黎族自治县立体化防控（三期）项目A包 | 52,343,894.29 | 1,570,316.83 | 2年 | 3% | ||
| 中国人民解放军陆军勤务学院 | 军事物联网大数据实验室建设项目 | 3,199,480.00 | 159,974.00 | 4年 | 5% | ||
| 中国人民解放军陆军勤务学院 | 陆军勤务学院军事物联网人工智能实验室项目 | 3,798,600.00 | 189,930.00 | 4年 | 5% | ||
| 中国电子系统技术有限公司 | 智慧校园项目 | 28,525,000.00 | 1,426,250.00 | 2年 | 5% | ||
| 网络通信与安全紫金山实验室 | 服务器、管理服务、标准机柜 | 2,625,000.00 | 131,250.00 | 3年 | 5% |
| 空军工程大学 | 在线教学实践系统 | 1,270,000.00 | 127,000.00 | 3年 | 10% |
| 屯昌县公安局 | 屯昌县公安局智能交通建设项目 | 32,392,756.55 | 971,782.70 | 2年 | 3% |
| 中移系统集成有限公司 | 某省公安厅大数据云计算平台升级扩容项目 | 7,942,000.00 | 397,100.00 | 5年 | 5% |
| 江苏未来城市公共空间开发运营有限公司 | 白下高新园区30路口智慧路灯项目 | 1,638,320.00 | 245,748.00 | 2年 | 15% |
| 南京市公安局 | 警务云计算平台（一期）-云基础平台建设-云存储设备 | 17,801,520.00 | 890,076.00 | 5年 | 5% |
| 网络通信与安全紫金山实验室 | AI管理服务器、8卡GPU服务器 | 7,986,000.00 | 399,300.00 | 3年 | 5% |
| 合同资产涉及的客户多为政府部门及国有企业，客户信誉较高，历史上未出现到期质保金无法回收的情况。 公司制定了谨慎的合同资产减值政策，在历史损失率与以前年度账龄计提比例上，以孰高原则作为合同资产预计信用损失率，故合同资产减值计提是充分的。 | |||||
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 主营业务收入 | 363,328,141.88 | 100.00% | 273,150,447.44 | 100.00% | 185,320,046.56 | 100.00% |
| 其他业务收入 | ||||||
| 合计 | 363,328,141.88 | 100.00% | 273,150,447.44 | 100.00% | 185,320,046.56 | 100.00% |
无
2. 主营业务收入按产品或服务分类
单位：元
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 大数据处理 | 268,489,512.11 | 73.90% | 202,341,251.88 | 74.08% | 105,642,059.65 | 57.01% |
| 大数据存储 | 94,838,629.77 | 26.10% | 70,809,195.56 | 25.92% | 79,677,986.91 | 42.99% |
| 合计 | 363,328,141.88 | 100.00% | 273,150,447.44 | 100.00% | 185,320,046.56 | 100.00% |
无
3. 主营业务收入按销售区域分类
单位：元
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 华东 | 190,747,277.18 | 52.50% | 136,521,536.21 | 49.98% | 82,720,848.18 | 44.64% |
| 西北 | 18,102,474.75 | 4.98% | 9,171,130.37 | 3.36% | 28,962,558.83 | 15.63% |
| 华北 | 38,972,266.98 | 10.73% | 21,792,881.24 | 7.98% | 11,116,349.44 | 6.00% |
| 华南 | 85,373,632.87 | 23.50% | 89,188,957.50 | 32.65% | 48,878,290.07 | 26.38% |
| 华中 | 8,603,788.46 | 2.37% | 10,223,245.13 | 3.74% | 7,725,966.17 | 4.17% |
| 东北 | 701,361.98 | 0.19% | 219,736.19 | 0.08% | 842,452.81 | 0.45% |
| 西南 | 20,827,339.66 | 5.73% | 6,032,960.80 | 2.21% | 5,073,581.06 | 2.74% |
| 合计 | 363,328,141.88 | 100.00% | 273,150,447.44 | 100.00% | 185,320,046.56 | 100.00% |
无
4. 主营业务收入按销售模式分类
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 直接销售 | 167,915,590.41 | 46.22% | 133,630,674.88 | 48.92% | 67,177,721.42 | 36.25% |
| 经销商销售 | 4,448,257.58 | 1.22% | 15,867,770.93 | 5.81% | 3,929,073.97 | 2.12% |
| 系统集成商销售 | 190,964,293.89 | 52.56% | 123,652,001.63 | 45.27% | 114,213,251.17 | 61.63% |
| 合计 | 363,328,141.88 | 100.00% | 273,150,447.44 | 100.00% | 185,320,046.56 | 100.00% |
无
5. 主营业务收入按季度分类
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 第一季度 | 8,169,275.49 | 2.25% | 40,442,454.38 | 14.81% | 17,526,939.69 | 9.46% |
| 第二季度 | 128,359,995.83 | 35.33% | 70,818,289.65 | 25.93% | 39,501,105.53 | 21.32% |
| 第三季度 | 80,544,334.71 | 22.17% | 78,806,730.52 | 28.85% | 38,930,019.98 | 21.01% |
| 第四季度 | 146,254,535.85 | 40.25% | 83,082,972.89 | 30.42% | 89,361,981.36 | 48.22% |
| 合计 | 363,328,141.88 | 100.00% | 273,150,447.44 | 100.00% | 185,320,046.56 | 100.00% |
无
6. 营业收入总体分析
| 报告期内，发行人各期硬件收入均略高于软件收入，各年度软硬件销售收入占比较为平均，与发行人业务相吻合。 2018年至2020年，发行人软件收入占比分别为44.43%，43.57%和43.69%，其中发行人自有软件部分（cStor超融合云存储系统软件、数据立方大数据库软件、cVideo云视频监控系统软件等）占软件收入的比例分别为94.56%、94.34%和87.52%，占比较高。2020年自有软件占比下降的主要原因为部分项目根据客户的实际应用需求，外采第三方非核心软件较以前年度有所增加。 | |||||||||||
（二） 营业成本分析
1. 营业成本构成情况
单位：元
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 主营业务成本 | 203,578,556.59 | 100.00% | 118,322,095.48 | 100.00% | 81,577,935.89 | 100.00% |
| 其他业务成本 | ||||||
| 合计 | 203,578,556.59 | 100.00% | 118,322,095.48 | 100.00% | 81,577,935.89 | 100.00% |
无
2. 主营业务成本构成情况
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 直接材料 | 202,599,165.80 | 99.52% | 117,297,612.89 | 99.13% | 80,916,824.67 | 99.19% |
| 直接人工 | 775,618.70 | 0.38% | 839,265.11 | 0.71% | 512,584.70 | 0.63% |
| 制造费用 | 203,772.09 | 0.10% | 185,217.48 | 0.16% | 148,526.52 | 0.18% |
| 合计 | 203,578,556.59 | 100.00% | 118,322,095.48 | 100.00% | 81,577,935.89 | 100.00% |
无
3. 主营业务成本按产品或服务分类
单位：元
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 大数据处理 | 140,994,109.44 | 69.26% | 90,684,349.12 | 76.64% | 36,747,641.61 | 45.05% |
| 大数据存储 | 62,584,447.15 | 30.74% | 27,637,746.36 | 23.36% | 44,830,294.28 | 54.95% |
| 合计 | 203,578,556.59 | 100.00% | 118,322,095.48 | 100.00% | 81,577,935.89 | 100.00% |
无
4. 营业成本总体分析
| 影响大数据存储业务定价和毛利率的主要因素为服务器中所嵌入的软件类别及软硬件成本占比，如服务器中搭载了cStor标准云存储系统及cStor超低功耗云存储系统等涉及公司核心技术的存储系统，则定价相对较高，毛利率也相对较高，如销售给南京天技通信技术实业有限公司的服务器、销售给南京南联计算机系统工程有限公司的大数据存储软件等，搭载了公司cStor云存储系统、cTape云带库系统等核心软件，故毛利率较高。 | ||||||||
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 主营业务毛利 | 159,749,585.29 | 100.00% | 154,828,351.96 | 100.00% | 103,742,110.67 | 100.00% |
| 其中：大数据处理 | 127,495,402.67 | 79.81% | 111,656,902.76 | 72.12% | 68,894,418.04 | 66.41% |
| 大数据存储 | 32,254,182.62 | 20.19% | 43,171,449.20 | 27.88% | 34,847,692.63 | 33.59% |
| 其他业务毛利 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 159,749,585.29 | 100.00% | 154,828,351.96 | 100.00% | 103,742,110.67 | 100.00% |
其他事项：
报告期内，公司毛利全部由主营业务毛利带来，随着公司业务规模的增长，大数据处理与大数据存储毛利均呈现增长态势，其中大数据处理带来的毛利高于大数据存储的毛利，与公司收入构成一致。
2. 主营业务按产品或服务分类的毛利率情况
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | |||
| 毛利率（%） | 主营收入占比（%） | 毛利率（%） | 主营收入占比（%） | 毛利率（%） | 主营收入占比（%） | |
| 大数据处理 | 47.49% | 73.90% | 55.18% | 74.08% | 65.21% | 57.01% |
| 大数据存储 | 34.01% | 26.10% | 60.97% | 25.92% | 43.74% | 42.99% |
报告期内，公司大数据处理、大数据存储业务毛利率存在一定的波动，主要原因是项目之间差异化程度较高，软硬件构成比例不同，软件占比较高的项目对应的毛利率也较高，上述情况均会导致项目之间的毛利率差异较大。此外，公司毛利率波动亦受到行业内竞争加剧及国际贸易摩擦等因素导致原材料成本波动影响，其中，2020年度由于疫情期间对在执行项目增加实施成本及所处行业产品与服务应用领域竞争强烈导致大数据处理与大数据存储业务毛利率较以往年度略低。
3. 主营业务按销售区域分类的毛利率情况
√适用 □不适用
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | |||
| 毛利率（%） | 主营收入占比（%） | 毛利率（%） | 主营收入占比（%） | 毛利率（%） | 主营收入占比（%） | |
| 华东 | 41.71% | 52.50% | 56.33% | 49.98% | 46.14% | 44.64% |
| 西北 | 51.90% | 4.98% | 73.92% | 3.36% | 60.06% | 15.63% |
| 华北 | 66.11% | 10.73% | 58.23% | 7.98% | 42.66% | 6.00% |
| 华南 | 37.60% | 23.50% | 51.49% | 32.65% | 70.30% | 26.38% |
| 华中 | 43.06% | 2.37% | 73.39% | 3.74% | 60.05% | 4.17% |
| 东北 | 50.07% | 0.19% | 72.00% | 0.08% | 100.00% | 0.45% |
| 西南 | 42.57% | 5.73% | 80.88% | 2.21% | 70.82% | 2.74% |
| 合计 | 43.97% | 100.00% | 56.68% | 100.00% | 55.98% | 100.00% |
无
4. 主营业务按照销售模式分类的毛利率情况
√适用□不适用
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | |||
| 毛利率（%） | 主营收入占比（%） | 毛利率（%） | 主营收入占比（%） | 毛利率（%） | 主营收入占比（%） | |
| 直接销售 | 38.06% | 46.22% | 52.06% | 48.92% | 55.25% | 36.25% |
| 经销商销售 | 61.18% | 1.22% | 74.46% | 5.81% | 62.02% | 2.12% |
| 系统集成商销售 | 48.76% | 52.56% | 59.39% | 45.27% | 56.20% | 61.63% |
公司各类销售模式下毛利率存在一定的波动，主要原因是项目之间差异化程度较高，软硬件构成比例不同，因此各类销售模式之间的毛利率差异较大。
5. 可比公司毛利率比较分析
| 公司名称 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
| 青云科技 | 10.76% | 12.51% | 11.01% |
| 同有科技 | 47.23% | 42.66% | 32.04% |
| 海康威视 | 46.53% | 45.99% | 44.85% |
| 当虹科技 | 49.64% | 58.89% | 61.74% |
| 南威软件 | 40.17% | 41.72% | 45.29% |
| 平均数（%） | 38.87% | 40.35% | 38.99% |
| 发行人（%） | 43.97% | 56.68% | 55.98% |
公司毛利率高于同行业可比公司平均水平，主要原因是公司基于cStor、数据立方、cVideo等具有自主核心技术的软件系统给产品及服务带来的溢价，公司毛利率较高的情况符合公司实际。
6. 毛利率总体分析
| 2、报告期内，发行人大数据处理业务成本构成情况 报告期内，发行人大数据处理业务成本构成情况如下： 单位：元、% | |||||||||||
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | ||||||||
| 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | ||||||
| 软件成本 | 26,941,700.48 | 19.11 | 3,312,645.49 | 3.65 | 9,027,090.70 | 24.57 | |||||
| 硬件成本 | 113,259,521.73 | 80.33 | 86,861,655.54 | 95.79 | 27,684,394.47 | 75.34 | |||||
| 其他 | 792,887.23 | 0.56 | 510,048.09 | 0.56 | 36,156.44 | 0.10 | |||||
| 成本 | ||||||
| 合计 | 140,994,109.44 | 100.00 | 90,684,349.12 | 100.00 | 36,747,641.61 | 100.00 |
| 报告期内，发行人在不同的项目之间的毛利率会出现不同程度的差异，公司不同项目毛利率差异，主要受该项目所涉及的应用领域不同、合同对手方主体差异、交付产品软硬件占比不同等因素的影响。具体分析如下： （1）在客户类型上，会根据客户的议价能力对合同价款做出协商，议价能力较强的客户，公司为了争取该合同订单，结合市场拓展的需要，导致该合同的毛利率较低。 （2）在应用领域上，公共安全及环境监测类项目受限于各级政府的预算及市场竞争程度，该应用领域的项目毛利率会略低于学科教育类项目合同；而学科教育类客户多为高等院校，结合该类客户对大数据专业学科建设的迫切需求及发行人在该行业内的竞争优势，该应用领域内的业务合同会略高于公司其他领域的项目。 （3）在定价方式上，如公司采用市场化定价方式，经过商业谈判以协商定价的方式来确认合同价款；如对于公开招投标项目，根据应邀文件确定价格最终报价。 （4）在行业地位及竞争格局上，部分充分竞争领域及地区的合同会出现毛利率较低的现象。同时，在树立标杆应用示范时，会存在一定的让利情况。 （5）在项目成本构成方面，不同项目间软硬件成本的占比直接影响单个项目的毛利率，由于自有软件成本已在前期研发阶段费用化，纯自有软件销售业务无软件成本，故软件占比高的项目毛利率显著高于硬件占比高的项目，在上述影响因素中，软硬件的占比为大数据处理业务毛利率主要影响因素。 3、可比上市公司毛利率情况 报告期内，发行人与可比公司毛利率比较如下： 单位：% | |||||
| 公司名称 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | ||
| 海康威视 | 46.53 | 45.99 | 44.85 | ||
| 当虹科技 | 49.64 | 58.89 | 61.74 | ||
| 南威软件 | 40.17 | 41.72 | 45.29 | ||
| 先河环保 | 45.88 | 49.06 | 50.37 | ||
| 平均数 | 45.56 | 48.92 | 50.56 | ||
| 发行人大数据处理业务毛利率 | 47.49 | 55.18 | 65.21 |
| 发行人综合毛利率 | 43.97 | 56.68 | 55.98 |
| 报告期内，发行人大数据处理业务主要为解决方案类的交付，营业收入占比分别为83.75%、99.71%和96.98%，毛利率分别为58.71%、55.25%、45.89%，毛利率波动的原因主要系不同项目间软硬件占比差异等因素的影响，剔除毛利率偏差较大的项目后，各期毛利率变动幅度较小。 2018年度产品交付类主要系cVideo智能云视频平台软件，故2018年度产品交付类收入金额较其他年度高且毛利率较高；2019年度产品交付类主要系空气质量微型监测仪硬件产品，导致产品交付类毛利率较低；2020年度产品交付类主要系cVideo智能云视频平台软件、人工智能平台软件、网格化环境监测软件等，故2020年度产品交付类毛利率较高，符合发行人大数据处理业务开展情况。 6、存储项目情况 （1）2020年度，发行人大数据存储项目具体情况如下： | ||||||||||
| （2）2019年度，发行人大数据存储项目具体情况如下： 单位：元、% | |||||||||||||
| 序号 | 名称 | 产品或服务 | 营业收入 | 占当期存储业务收入比 | 营业成本 | 毛利率 | 质保周期 | 运维服务要求 | |||||
| 1 | 江苏金创科技发展有限公司 | 人工智能实验平台存储系统 | 24,424,778.83 | 34.49 | 5,233,888.51 | 78.57 | 5年 | 无 | |||||
| 2 | 国电南瑞科技股份有限公司 | 服务器 | 20,782,715.25 | 29.35 | 10,588,844.21 | 49.05 | 5年 | 无 | |||||
| 3 | 江苏禧楠实业 | 存储系统 | 7,377,447.43 | 10.42 | 5,561,575.79 | 24.61 | 3年 | 无 | |||||
| 发展有限公司 | 等 | |||||||
| 4 | 江苏奥工信息技术有限公司 | 服务器及cStor存储软件 | 7,311,504.41 | 10.33 | 2,111,487.97 | 71.12 | 5年 | 无 |
| 5 | 南京南联计算机系统工程有限公司 | cStor云存储系统软件 | 1,592,920.35 | 2.25 | - | 100.00 | 3年 | 无 |
| 合计 | - | 61,489,366.27 | 86.84 | 23,495,796.48 | 61.79 | - | - | |
| 7、大数据存储业务毛利率波动情况 | ||||||||||
| 数据来源：WIND 如上表所示，公司大数据存储业务毛利率与同有科技具有可比性，不同的是同有科技涉及存储硬件产品的生产，发行人更多的是结合自有软件核心技术为客户提供私有云存储产品，因此毛利率略高于同有科技；青云科技更侧重于为客户提供混合云等云服务， | |||||
| 发行人软硬件一体产品能够更好的实现存储性能，报告期内软件产品销售占比逐年降低，发行人主推软硬件一体产品，符合发行人大数据存储业务开展情况。 | ||||||
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | |||
| 金额 | 营业收入 | 金额 | 营业收入 | 金额 | 营业收入 | |
| 占比（%） | 占比（%） | 占比（%） | ||||
| 销售费用 | 13,887,734.40 | 3.82% | 12,091,603.10 | 4.43% | 10,837,667.87 | 5.85% |
| 管理费用 | 19,443,047.88 | 5.35% | 16,898,693.95 | 6.19% | 11,604,030.27 | 6.26% |
| 研发费用 | 32,600,263.67 | 8.97% | 28,814,785.59 | 10.55% | 23,250,507.80 | 12.55% |
| 财务费用 | 5,985,194.31 | 1.65% | 2,887,304.07 | 1.06% | 2,626,904.37 | 1.42% |
| 合计 | 71,916,240.26 | 19.79% | 60,692,386.71 | 22.22% | 48,319,110.31 | 26.07% |
报告期内，公司各项主要费用占营业收入比例呈现下降态势，各项费用随着公司营业规模扩大而同步扩大，同时规模效应导致费用增幅低于营业收入的增幅。
1. 销售费用分析
(1) 销售费用构成情况
单位：元
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 职工薪酬 | 4,608,853.72 | 33.19% | 3,847,176.30 | 31.82% | 3,549,039.13 | 32.75% |
| 差旅费 | 1,522,179.18 | 10.96% | 2,172,182.66 | 17.96% | 2,268,241.88 | 20.93% |
| 售后及运维费 | 4,601,608.85 | 33.13% | 3,134,988.20 | 25.93% | 1,949,569.94 | 17.99% |
| 业务招待费 | 1,176,954.79 | 8.47% | 1,132,506.64 | 9.37% | 989,806.33 | 9.13% |
| 广告宣传费 | 587,487.08 | 4.23% | 329,545.08 | 2.73% | 487,322.18 | 4.50% |
| 招标服务费 | 397,279.96 | 2.86% | 538,318.86 | 4.45% | 488,916.52 | 4.51% |
| 其他服务费 | 188,128.06 | 1.35% | 211,419.56 | 1.75% | 481,719.65 | 4.44% |
| 培训服务费 | 401,583.50 | 2.89% | 324,877.77 | 2.69% | 311,771.46 | 2.88% |
| 运输费 | 403,659.26 | 2.91% | 400,588.03 | 3.31% | 311,280.78 | 2.87% |
| 合计 | 13,887,734.40 | 100.00% | 12,091,603.10 | 100.00% | 10,837,667.87 | 100.00% |
| 公司名称 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | |
| 青云科技 | 15.34% | 20.08% | 22.59% | |
| 同有科技 | 9.68% | 9.88% | 9.27% | |
| 海康威视 | 11.62% | 12.59% | 11.82% | |
| 当虹科技 | 6.57% | 8.10% | 8.96% | |
| 南威软件 | 6.57% | 6.69% | 5.82% | |
| 平均数（%） | 9.96% | 11.47% | 11.69% | |
| 发行人（%） | 3.82% | 4.43% | 5.85% | |
| 原因、匹配性分析 | 报告期内，公司销售费用率低于同行业平均水平。报告期内，公司专注于技术的研发和产品及服务的持续创新，通过保持技术优势提高公司产品和服务的市场认可度，从而促进了公司的业务拓展，因此公司的销售人员规 | |||
模相比同行业可比公司较小，相关的销售费用较低。
数据来源：WIND
其他事项：
销售费用中除职工薪酬外，售后及运维费的占比最大，报告期内占营业收入的比例分别为1.05%、1.15%和1.27%，占比呈现增长态势，主要原因是部分项目维保期超过一年，随着公司营业收入的快速增长，各期需进行维保服务的项目逐年增加，售后及运维费随之增长。
2. 管理费用分析
(1) 管理费用构成情况
单位：元
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 职工薪酬 | 5,453,471.82 | 28.05% | 5,098,203.27 | 30.17% | 4,127,490.10 | 35.57% |
| 差旅费及交通 | 107,960.65 | 0.56% | 262,727.56 | 1.55% | 143,159.60 | 1.23% |
| 折旧和摊销 | 2,611,064.78 | 13.43% | 1,170,586.68 | 6.93% | 1,439,821.81 | 12.41% |
| 装修维修费 | 178,353.12 | 0.92% | 211,791.90 | 1.25% | 225,447.62 | 1.94% |
| 低值易耗品 | 799,493.98 | 4.11% | 855,045.56 | 5.06% | 25,254.94 | 0.22% |
| 招待费 | 120,901.37 | 0.62% | 113,079.82 | 0.67% | 102,754.50 | 0.89% |
| 办公经费 | 1,549,255.04 | 7.97% | 1,471,550.79 | 8.71% | 1,380,429.61 | 11.90% |
| 物管费 | 264,063.03 | 1.36% | 220,968.26 | 1.31% | 148,840.60 | 1.28% |
| 水电及网络费 | 591,212.60 | 3.04% | 523,247.10 | 3.10% | 593,204.94 | 5.11% |
| 检测认证费 | 362,412.92 | 1.86% | 233,837.72 | 1.38% | 164,267.80 | 1.42% |
| 劳保用品 | 262,015.93 | 1.35% | 366,927.77 | 2.17% | 323,295.90 | 2.79% |
| 租赁费 | 3,404,666.69 | 17.51% | 2,010,604.91 | 11.90% | 1,445,628.57 | 12.46% |
| 中介服务费用 | 319,554.36 | 1.64% | 991,497.17 | 5.87% | 547,201.18 | 4.72% |
| 挂牌及筹备费 | 1,696,737.74 | 8.73% | 1,628,176.70 | 9.63% | 28,301.89 | 0.24% |
| 会务费 | 16,289.00 | 0.08% | 144,425.70 | 0.85% | 61,600.00 | 0.53% |
| 招聘费 | 9,019.81 | 0.05% | 88,133.51 | 0.52% | 78,073.66 | 0.67% |
| 托管及技术服务费 | 1,362,863.52 | 7.01% | 1,231,854.41 | 7.29% | 612,225.38 | 5.28% |
| 培训及会费 | 179,400.00 | 0.92% | 224,974.49 | 1.33% | 59,300.57 | 0.51% |
| 专利费用 | 154,311.52 | 0.79% | 51,060.63 | 0.30% | 97,731.60 | 0.84% |
| 存货盘亏 | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | 19,443,047.88 | 100.00% | 16,898,693.95 | 100.00% | 11,604,030.27 | 100.00% |
| 公司名称 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
| 青云科技 | 16.81% | 26.17% | 25.83% |
| 同有科技 | 11.58% | 12.58% | 11.01% |
| 海康威视 | 2.82% | 3.16% | 2.76% |
| 当虹科技 | 8.22% | 6.90% | 9.06% |
| 南威软件 | 11.36% | 11.96% | 13.78% |
| 平均数（%） | 10.16% | 12.15% | 12.49% |
| 发行人（%） | 5.35% | 6.19% | 6.26% |
| 原因、匹配性分析 | 报告期前三年，公司管理费用率呈下降趋势，主要原因为营业收入的增速高于收入增长幅度。公司管理费用率相比同行业公司相对较低，主要原因是公司管理费用构成情况（如职工薪酬、折旧和摊销、租赁费、办公经费）与同行业可比公司存在差异。 | ||
报告期内，管理费用主要包括职工薪酬、折旧和摊销、租赁费、办公经费，占管理费用的比例分为72.33%、57.70%和66.96%。随着公司业务规模的逐年增加，各项费用都有所增长。
3. 研发费用分析
(1) 研发费用构成情况
单位：元
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 职工薪酬 | 21,752,918.06 | 66.73% | 22,378,626.52 | 77.66% | 19,055,273.40 | 81.96% |
| 折旧与摊销 | 9,535,425.79 | 29.25% | 3,733,077.31 | 12.96% | 4,063,220.90 | 17.48% |
| 直接材料 | 398,827.67 | 1.22% | 252,664.92 | 0.88% | 1,426.00 | 0.01% |
| 其他相关费用 | 913,092.15 | 2.80% | 2,450,416.84 | 8.50% | 130,587.50 | 0.56% |
| 合计 | 32,600,263.67 | 100.00% | 28,814,785.59 | 100.00% | 23,250,507.80 | 100.00% |
| 公司名称 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
| 青云科技 | 17.65% | 18.45% | 22.81% |
| 同有科技 | 10.82% | 12.58% | 7.96% |
| 海康威视 | 10.04% | 9.51% | 8.99% |
| 当虹科技 | 16.92% | 17.78% | 17.99% |
| 南威软件 | 7.03% | 5.44% | 4.68% |
| 平均数（%） | 12.49% | 12.75% | 12.49% |
| 发行人（%） | 8.97% | 10.55% | 12.55% |
| 原因、匹配性分析 | 2018年，公司研发费用率与同行业可比公司相比不存在 | ||
明显差异，2019年与2020年，公司研发费用率低于同行业可比公司平均值，主要系公司营业收入增长率高于研发费用增长率，公司自有核心技术水平是公司重要的竞争力，因此公司重视研发投入，不断提升公司产品和服务的技术含量和市场竞争力，与公司实际情况相匹配。
数据来源：WIND
其他事项：
无
4. 财务费用分析
(1) 财务费用构成情况
单位：元
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
| 利息费用 | 6,181,038.25 | 2,923,998.27 | 2,784,295.83 |
| 减：利息资本化 | - | - | - |
| 减：利息收入 | 241,054.05 | 277,397.27 | 165,226.87 |
| 汇兑损益 | - | - | - |
| 银行手续费 | 73,476.39 | 268,969.35 | 12,546.46 |
| 其他 | -28,266.28 | -28,266.28 | -4,711.05 |
| 合计 | 5,985,194.31 | 2,887,304.07 | 2,626,904.37 |
| 公司名称 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
| 青云科技 | 0.36% | -1.23% | -3.05% |
| 同有科技 | 3.57% | 3.41% | 0.56% |
| 海康威视 | 0.62% | -1.11% | -0.85% |
| 当虹科技 | -4.66% | -2.75% | -3.96% |
| 南威软件 | -2.53% | -0.93% | -0.28% |
| 平均数（%） | -0.53% | -0.52% | -1.52% |
| 发行人（%） | 1.65% | 1.06% | 1.42% |
| 原因、匹配性分析 |
数据来源：WIND
其他事项：
5. 主要费用情况总体分析
| 由上表可以看出，报告期内付现费用与期间费用匹配。 | |||||
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | |||
| 金额 | 营业收入占比（%） | 金额 | 营业收入占比（%） | 金额 | 营业收入占比（%） | |
| 营业利润 | 81,418,757.13 | 22.41% | 91,139,202.67 | 33.37% | 63,273,130.91 | 34.14% |
| 营业外收入 | 393,077.80 | 0.11% | 1,000,397.89 | 0.37% | 82,070.71 | 0.04% |
| 营业外支出 | 1,588,728.41 | 0.44% | 712,319.86 | 0.26% | 277,469.26 | 0.15% |
| 利润总额 | 80,223,106.52 | 22.08% | 91,427,280.70 | 33.47% | 63,077,732.36 | 34.04% |
| 所得税费用 | 8,485,348.20 | 2.34% | 10,618,470.34 | 3.89% | 7,020,932.70 | 3.79% |
| 净利润 | 71,737,758.32 | 19.74% | 80,808,810.36 | 29.58% | 56,056,799.66 | 30.25% |
报告期内，公司净利润主要来源于经营利润，营业外收支对公司利润影响较小。公司2019年度净利润较2018年度上涨44.16%，主要原因系2019年度营业收入有较大幅度增长；公司2020年度净利润较2019年度下降11.23%，主要系公司在2020年度收入增长的同时，该年度的毛利率较其他年度有所下降。
2. 营业外收入情况
√适用 □不适用
(1) 营业外收入明细
单位：元
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
| 接受捐赠 | - | - | - |
| 政府补助 | 120,000.00 | 500,900.00 | 79,274.00 |
| 盘盈利得 | - | - | - |
| 其他 | 273,077.80 | 499,497.89 | 2,796.71 |
| 合计 | 393,077.80 | 1,000,397.89 | 82,070.71 |
(2) 计入当期损益的政府补助：
√适用 □不适用
单位：元
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 与资产相关/与收益相关 |
| 2019年度省两化融合贯标和企业上云切块奖励 | 南京市工业和信息化局 | 公司符合奖励条件 | 创新奖励 | 否 | 否 | 120,000.00 | - | - | 与收益相关 |
| 2018年白下高新区苏南国家自主创新示范瞪羚企业奖励 | 南京市白下高新区 | 公司符合奖励条件 | 创新奖励 | 否 | 否 | - | 200,000.00 | - | 与收益相关 |
| 2018年度白下高新区促进知识产权奖励 | 南京市白下高新区 | 公司符合奖励条件 | 创新奖励 | 否 | 否 | - | 900.00 | - | 与收益相关 |
| 南京市秦淮区市场监督管理局企业知识产权补贴 | 南京市秦淮区政府 | 公司符合奖励条件 | 创新奖励 | 否 | 否 | - | 300,000.00 | - | 与收益相关 |
| 政策扶持款 | 南京市白下高新区 | 公司符合奖励条件 | 创新奖励 | 否 | 否 | - | - | 18,274.00 | 与收益相关 |
| 南京市企事业（园区）科协组织建设资助经费 | 江苏省科学技术厅 | 公司符合奖励条件 | 创新奖励 | 否 | 否 | - | - | 3,000.00 | 与收益相关 |
| 南京博士后创新基地补贴 | 南京市人社局 | 公司符合奖励条件 | 创新奖励 | 否 | 否 | - | - | 50,000.00 | 与收益相关 |
| 2018科 | 南京市 | 公司符 | 创新奖 | 否 | 否 | - | - | 1,000.00 | 与收益 |
| 技服务典型案例补助 | 科学技术局 | 合奖励条件 | 励 | 相关 | |||||
| 成立科协组织工作经费 | 江苏省科学技术厅 | 公司符合奖励条件 | 创新奖励 | 否 | 否 | - | - | 7,000.00 | 与收益相关 |
报告期内，公司取得的政府补助与公司创新能力相关，公司所在行业受到政府诸多政策支持。
3. 营业外支出情况
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
| 对外捐赠 | 1,110,300.00 | 46,653.00 | 37,907.00 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 196,506.79 | 665,310.47 | 230,583.55 |
| 其他 | 281,921.62 | 356.39 | 8,978.71 |
| 合计 | 1,588,728.41 | 712,319.86 | 277,469.26 |
报告期内，公司营业外支出主要为对外捐赠、非流动资产毁损报废损失。营业外支出其他中，滞纳金支出金额分别为3,878.71元、356.39元、0.00元，对公司不构成重大不利影响。
4. 所得税费用情况
(1) 所得税费用表
单位：元
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
| 当期所得税费用 | 10,989,238.56 | 11,729,087.62 | 7,120,151.29 |
| 递延所得税费用 | -2,503,890.36 | -1,110,617.28 | -99,218.59 |
| 合计 | 8,485,348.20 | 10,618,470.34 | 7,020,932.70 |
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
| 利润总额 | 80,223,106.52 | 91,427,280.70 | 63,077,732.36 |
| 按适用税率15%计算的所得税费用 | 12,033,465.98 | 13,714,092.11 | 9,461,659.85 |
| 部分子公司适用不同税率的影响 | 33,128.78 | -100,355.33 | - |
| 调整以前期间所得税的影响 | - | - | - |
| 税收优惠的影响 | -3,588,132.73 | -3,241,663.38 | -2,615,682.13 |
| 非应税收入的纳税影响 | - | - | - |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 8,060.36 | 246,396.94 | 500,234.66 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | - | - | - |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | - | - | - |
| 税率变动的影响对期初递延所得余额的影响 | -1,174.19 | - | -325,279.68 |
| 所得税费用 | 8,485,348.20 | 10,618,470.34 | 7,020,932.70 |
报告期内，作为高新技术企业，公司享受优惠税率，研发费用加计扣除亦降低了公司所得税税负。
5. 利润变动情况分析
报告期内，公司净利润主要来源于经营利润，营业外收支对公司利润影响较小。公司2019年度净利润较2018年度上涨44.16%，主要原因系2019年度营业收入有较大幅度增长；公司2020年度净利润较2019年度下降11.23%，主要系公司在2020年度收入增长的同时，该年度的毛利率较其他年度有所下降。
（六） 研发投入分析
1. 研发投入构成明细情况
单位：元
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
| 职工薪酬 | 21,752,918.06 | 22,378,626.52 | 19,055,273.40 |
| 折旧与摊销 | 9,535,425.79 | 3,733,077.31 | 4,063,220.90 |
| 直接材料 | 398,827.67 | 252,664.92 | 1,426.00 |
| 其他相关费用 | 913,092.15 | 2,450,416.84 | 130,587.50 |
| 合计 | 32,600,263.67 | 28,814,785.59 | 23,250,507.80 |
| 研发投入占营业收入的比例（%） | 8.97% | 10.55% | 12.55% |
| 原因、匹配性分析 | 报告期内，公司研发支出全部为研发费用，无资本化支出。自有核心技术水平是公司重要竞争力，因此公司重视研发投入，不断提升公司产品和服务的技术含量和市场竞争力，公司研发费用率情况符合公司实际。 | ||
无
2. 报告期内主要研发项目情况
| 报告期内，公司主要项目研发情况如下： 单位：万元 | |||||||
| 行业领域 | 项目名称 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 项目投入金额小计 | ||
| 共用技术 | 智慧城市大数据平台项目 | 258.41 | 248.22 | 166.47 | 673.09 | ||
| 基于深度学习的智慧路灯伴侣与硬件加速高清云视频平台项目 | 167.45 | 169.48 | 219.77 | 556.70 | |||
| 省科技转化项目（面向大数据的高效能云计算承载平台的研发） | - | 335.18 | 326.60 | 661.78 | |||
| 环境大数据开放平台研发及产业化 | - | 270.83 | 208.71 | 479.54 | |||
| 深度学习一体机研发及产业化 | - | 213.72 | 174.50 | 388.22 | |||
| 高效安全分布式固态存储系统 | - | 213.33 | 172.69 | 386.01 | |||
| DataSense分布式数据挖掘平台 | - | 205.70 | 171.73 | 377.43 | |||
| 物联网大数据智能分析平台 | - | 1.95 | 224.52 | 226.47 | |||
| 面向大数据的高效能云计算承载平台的研发 | - | - | 56.07 | 56.07 | |||
| 万物云智能硬件大数据服务服务平台 | - | - | 12.51 | 12.51 | |||
| 基于人工智能的交通智能优化调度系统研发及示范应用 | 335.64 | 366.44 | - | 702.08 | |||
| 立体防控与处置技术综合应用 | 415.70 | - | - | 415.70 | |||
| 基于人工智能的智慧感知与决策控制云平台研发 | 291.24 | - | - | 291.24 | |||
| 其他 | 20.53 | 27.14 | 3.28 | 50.96 | |||
| 小计 | 1,488.97 | 2,051.99 | 1,736.85 | 5,277.80 | |||
| 公共安全 | 基于现有视频监控资源的超大规模模糊人脸识别技术研究 | 231.29 | 267.61 | - | 498.90 | ||
| 云创城市级视频监控平台 | 12.89 | - | - | 12.89 | |||
| 小计 | 244.18 | 267.61 | - | 511.79 | |||
| 环境监测 | 纳米材料环境传感器及大数据云平台系统的研究与应用 | - | 231.16 | 194.40 | 425.57 | ||
| 基于大数据分析的高效循环水养殖技术研究 | 45.00 | - | - | 45.00 | |||
| 基于多因素的人工智能水质监测技术研究 | 40.64 | - | - | 40.64 | |||
| 其他 | 0.19 | - | 1.03 | 1.22 | |
| 小计 | 85.83 | 231.16 | 195.43 | 512.43 | |
| 燃气监测 | 智能燃气大数据物联网安全监管系统研发及产业化 | - | 152.70 | - | 152.70 |
| 小计 | - | 152.70 | - | 152.70 | |
| 地震预警 | 新一代地震综合观测台网组网技术系统 | - | 49.57 | 258.16 | 307.73 |
| 城市大规模建筑群地震灾害风险智能感知平台 | 195.13 | - | - | 195.13 | |
| 小计 | 195.13 | 49.57 | 258.16 | 502.86 | |
| 学科教育 | 大数据实验教学平台研发 | - | 128.44 | 134.61 | 263.05 |
| 基于人工智能的智慧教育创新平台 | 179.69 | - | - | 179.69 | |
| 小计 | 179.69 | 128.44 | 134.61 | 442.74 | |
| 医疗卫生 | 公共卫生应急大数据分析预测支撑平台 | 1,066.24 | - | - | 1,066.24 |
| 小计 | 1,066.24 | - | - | 1,066.24 | |
| 总计 | 3,260.03 | 2,881.48 | 2,325.05 | 8,466.56 | |
3. 研发投入占营业收入比例与可比公司比较情况
√适用 □不适用
单位：元
| 公司 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
| 青云科技 | 17.65% | 18.45% | 22.81% |
| 同有科技 | 10.82% | 12.58% | 7.96% |
| 海康威视 | 10.04% | 9.51% | 8.99% |
| 当虹科技 | 16.92% | 17.78% | 17.99% |
| 南威软件 | 8.19% | 7.14% | 7.79% |
| 平均数（%） | 12.72% | 13.09% | 13.11% |
| 发行人（%） | 8.97% | 10.55% | 12.55% |
公司研发投入与同行业比较情况详见本节“三、盈利情况分析”之“（四）主要费用情况分析”。
4. 研发投入总体分析
大数据主要领域开展了诸多研发项目，不断提升公司的自主核心技术水平。
（七） 其他影响损益的科目分析
1. 投资收益
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | - | - | - |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | - | - | - |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 971,305.09 | 1,153,259.12 | 1,333,896.70 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | - | - | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | - | - | - |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | - | - | - |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | - | - | - |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | - | - | - |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | - | - | - |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | - | - | - |
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 | - | - | - |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | - | - | - |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | - | - | - |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | - | - | - |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | - | - | - |
| 处置债权投资取得的投资收益 | - | - | - |
| 合计 | 971,305.09 | 1,153,259.12 | 1,333,896.70 |
公司投资收益均为通过银行渠道购买的低风险理财产品取得的收入，报告期内申购的金额分别为34,300.00万元、23,500.00万元、21,510.00万元，赎回的金额分别为32,000.00万元、29,300.00万元、21,510.00万元。上述理财的购买已经2018年第一次临时股东大会、2019年第一次临时股东大会、2020年第一次临时股东大会审议批准。
2. 公允价值变动收益
□适用 √不适用
3. 其他收益
√适用 □不适用
单位：元
| 产生其他收益的来源 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
| 即征即退增值税 | 3,389,723.53 | 2,198,424.05 | 5,133,150.44 |
| 与企业日常活动相关的政府补助 | 6,776,152.66 | 3,819,950.00 | 5,050,466.67 |
| 个税手续费返还 | 18,693.07 | 83,439.59 | - |
| 合计 | 10,184,569.26 | 6,101,813.64 | 10,183,617.11 |
公司其他收益主要来源于与软件产品相关的即征即退增值税和政府补助项目。
4. 信用减值损失
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
| 应收账款坏账损失 | -14,494,533.50 | -7,814,240.87 | |
| 应收票据坏账损失 | -23,100.00 | - | |
| 其他应收款坏账损失 | 200,643.78 | -77,007.89 | |
| 应收款项融资减值损失 | |||
| 长期应收款坏账损失 | -152,200.00 | -177,860.00 | |
| 债权投资减值损失 | |||
| 其他债权投资减值损失 | |||
| 合同资产减值损失 | |||
| 财务担保合同减值 | |||
| 合计 | -14,469,189.72 | -8,069,108.76 | - |
信用减值损失以负数填列。信用减值损失发生情况详见本节“二、资产负债等财务状况分析”之“（一）应收款项”以及“（九）其他资产负债科目分析”之“9.其他资产负债科目分析”。
5. 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
| 坏账损失 | - | - | -1,753,825.09 |
| 存货跌价损失 | - | -172,965.29 | - |
| 存货跌价损失及合同履约成本减值损失（新收入准则适用） | |||
| 可供出售金融资产减值损失 | - | ||
| 持有至到期投资减值损失 | - | ||
| 长期股权投资减值损失 | |||
| 投资性房地产减值损失 | |||
| 固定资产减值损失 | |||
| 在建工程减值损失 | |||
| 生产性生物资产减值损失 | |||
| 油气资产减值损失 | |||
| 无形资产减值损失 |
| 商誉减值损失 | |||
| 合同取得成本减值损失（新收入准则适用） | |||
| 其他 | |||
| 合同资产减值损失 | -1,500,390.43 | - | - |
| 合计 | -1,500,390.43 | -172,965.29 | -1,753,825.09 |
资产减值损失以负数填列。报告期内，资产减值损失主要为应收款项、其他应收款、长期应收款的坏账减值损失、存货跌价损失以及合同资产的资产减值损失。
6. 资产处置收益
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
| 划分为持有待售的非流动资产处置收益 | |||
| 其中：固定资产处置收益 | |||
| 无形资产处置收益 | |||
| 持有待售处置组处置收益 | |||
| 未划分为持有待售的非流动资产处置收益 | |||
| 其中：固定资产处置收益 | -305,262.22 | - | - |
| 无形资产处置收益 | |||
| 合计 | -305,262.22 | - | - |
报告期内，公司在2020年度发生固定资产处置损益，对采购时间较早，性能下降的部分电子设备进行了处置。处置电子设备的账面原值为703.35万元，累计折旧减少金额为473.19 万元，计入固定资产处置损失30.53万元。
7. 其他影响损益的科目分析
□适用 √不适用
四、 现金流量分析
（一） 经营活动现金流量分析
1. 经营活动现金流量情况
单位：元
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
| 经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 324,876,715.34 | 223,912,004.70 | 154,785,583.41 |
| 收到的税费返还 | 2,517,828.16 | 2,293,165.93 | 4,889,166.09 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,329,616.45 | 5,380,074.42 | 2,762,397.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 332,724,159.95 | 231,585,245.05 | 162,437,146.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 206,746,769.67 | 162,225,488.86 | 103,797,263.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,826,214.15 | 32,200,469.29 | 28,156,064.82 |
| 支付的各项税费 | 23,814,937.09 | 32,517,886.41 | 24,360,217.74 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 18,127,143.04 | 23,070,554.72 | 17,316,850.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 284,515,063.95 | 250,014,399.28 | 173,630,395.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,209,096.00 | -18,429,154.23 | -11,193,249.29 |
无
2. 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
| 政府补助 | 4,056,405.90 | 4,510,000.00 | 1,797,674.00 |
| 利息收入 | 241,054.05 | 277,397.27 | 165,226.87 |
| 其他 | 1,032,156.50 | 592,677.15 | 799,496.29 |
| 合计 | 5,329,616.45 | 5,380,074.42 | 2,762,397.16 |
无
3. 支付的其他与经营活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
| 付现费用 | 16,979,278.01 | 22,067,856.16 | 17,026,834.39 |
| 手续费 | 73,476.39 | 268,969.35 | 12,546.46 |
| 其他 | 1,074,388.64 | 733,729.21 | 277,469.26 |
| 合计 | 18,127,143.04 | 23,070,554.72 | 17,316,850.11 |
无
4. 经营活动现金流量分析：
| 发行人报告期内经营活动现金流量变动较大，报告期各期经营活动产生的现金流量分别为-1,119.32万元、-1,842.91万元、4,820.91万元。2018-2019年度发行人经营活动产生的现金流量低于净利润且持续为负原因主要与发行人所处的成长阶段有关，由于发行人正处于快速成长阶段，预付部分材料采购款金额较大，同时，由于下游客户主要是政府部门、高校等事业单位以及国企等，回款周期相对较长所致。2020年度由于收入规模较2019年度出现较大幅上升且2020年度客户回款情况较好，2020年度销售商品、提供劳务收到的现金较2019年度增加9,225.96万元，因此2020年度经营活动现金流量净额较2019年度出现较大增长。 | ||||
单位：元
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
| 投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 215,100,000.00 | 293,000,000.00 | 320,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 971,305.09 | 1,153,259.12 | 1,333,896.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 30,000.00 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 216,101,305.09 | 294,153,259.12 | 321,333,896.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,007,805.17 | 93,334,803.34 | 893,152.14 |
| 投资支付的现金 | 215,100,000.00 | 235,000,000.00 | 343,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | 239,107,805.17 | 328,334,803.34 | 343,893,152.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,006,500.08 | -34,181,544.22 | -22,559,255.44 |
无
2. 收到的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
3. 支付的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
4. 投资活动现金流量分析：
报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-2,255.93万元、-3,418.15万元、-2,300.65万元，投资活动主要为公司购买和赎回理财产品以及购建固定资产与在建工程。
其中理财产品的购买详见本节“三、盈利情况分析”之“（七）其他影响损益的科目分析”之“1.投资收益”，购建固定资产与在建工程情况详见本节“二、资产负债等财务状况分析”之“（四）固定资产、在建工程”。
（三） 筹资活动现金流量分析
1. 筹资活动现金流量情况
单位：元
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
| 筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | - | 90,000,000.00 | - |
| 取得借款收到的现金 | 163,307,161.51 | 125,957,838.06 | 85,955,868.68 |
| 发行债券收到的现金 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,526,671.79 | 27,256,085.50 | 1,857,400.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 167,833,833.30 | 243,213,923.56 | 87,813,268.68 |
| 偿还债务支付的现金 | 104,708,197.66 | 99,882,961.88 | 68,420,842.93 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,330,918.08 | 4,375,027.01 | 2,784,448.19 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 60,545,014.41 | 28,733,736.46 | 2,267,416.66 |
| 筹资活动现金流出小计 | 171,584,130.15 | 132,991,725.35 | 73,472,707.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,750,296.85 | 110,222,198.21 | 14,340,560.90 |
无
2. 收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
| 票据、保函、信用证保证金收回 | 4,526,671.79 | 27,256,085.50 | 1,857,400.00 |
| 合计 | 4,526,671.79 | 27,256,085.50 | 1,857,400.00 |
无
3. 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
| 预付中介费 | 660,377.36 | 613,207.54 | - |
| 支付的信用证贴现息 | - | 523,748.55 | - |
| 支付的票据、保函、信用证保证金 | 59,884,637.05 | 27,596,780.37 | 2,267,416.66 |
| 合计 | 60,545,014.41 | 28,733,736.46 | 2,267,416.66 |
无
4. 筹资活动现金流量分析：
资，其中定向发行情况详见本节“二、资产负债等财务状况分析”之“（八）股东权益”之“1.股本”，间接融资情况详见本节“二、资产负债等财务状况分析”之“（七）主要债项”之“1.短期借款”。
五、 资本性支出
（一）报告期内重大资产支出情况
报告期内，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金分别为
89.32万元、9,333.48万元和2,400.78万元。报告期内公司重大资本性支出主要为“云创大数据智能云平台”项目建设及存储设备购置支出。该平台为依托大数据存储技术及相关产品，大数据实验平台、云计算实验平台、人工智能实验平台等建立云化的资源平台。
（二）未来可预见的重大资产支出情况
经公司第二届董事会第十六次会议、2020年第五次临时股东大会及第二届董事会第二十一次会议审议通过，公司未来重大资本性支出主要为大数据存储与处理产品开发项目（项目总投资20,792.44万元）、大数据存储与处理研发中心建设项目（项目总投资6,323.60万元）和营销服务网络升级项目（项目总投资3,568.11万元）。
本次募集资金投资项目对发行人主要业务和经营成果的影响分析详见本公开发行说明书“第九节募集资金运用”。
六、 税项
（一） 主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 | ||
| 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | ||
| 增值税 | 应税销售额 | 按6%、9%、13%、16%、17%等税率计缴 | 按9%、10%、13%、16%、17%等税率计缴 | 按6%、16%、17%等税率计缴 |
| 消费税 | - | - | - | - |
| 教育费附加 | 应纳流转税额 | 3% | 3% | 3% |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 7% | 7% | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、20% | 15%、20% | 15% |
| 地方教育费附加 | 应纳流转税额 | 2% | 2% | 2% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的说明：
√适用 □不适用
| 纳税主体名称 | 所得税税率 | ||
| 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | |
| 海南云创大数据科技有限公司 | 15% | 20% | - |
| 深圳云创大数据科技有限公司 | 20% | - | - |
无
（二） 税收优惠
√适用 □不适用
6、依据〔财税（2019）46号〕《财政部关于调整部分政府性基金有关政策的通知》及国家税务总局南京市税务局《关于落实好首批产教融合型试点企业附加费抵免政策的通知》，本公司于2020年7月1日起按规定享受附加费抵免优惠政策。
（三） 其他事项
√适用 □不适用
| 2019年度，税费支出随收入增长同比例增加，2020年度，发行人收入增长33.01%，税费支出减少26.76%，主要系各年度主要项目差异程度较大，软硬件构成比例不同，项目对应的毛利率也不同。同时，受行业内竞争加剧及国际贸易摩擦等因素影响导致原材料成本波动，以及2020年度因疫情导致在执行项目实施成本的增加等因素综合引起了毛利率明显下滑，从而需要支付的企业所得税、增值税及其附加税也相应减少，故报告期各期支付的各项税费与收入的变动及净利润的变动相匹配。 | |||||
| 期间/时点 | 会计政策变更的内容 | 审批程序 | 受影响的报表项目名称 | 原政策下的账面价值 | 新政策下的账面价值 | 影响金额 |
| 2019 年 | 新金融工具准则 | 系法律法规要求的变更，不涉及内部审议 | 应收票据 | 9,946,000.69 | - | -9,946,000.69 |
| 应收款项融资 | - | 9,946,000.69 | 9,946,000.69 | |||
| 应收账款 | 164,066,193.88 | 164,066,193.88 | - | |||
| 应收款项融资 | - | - | - | |||
| 其他应收款 | 4,015,722.31 | 4,015,722.31 | - | |||
| 2019 年 | 《关于修订印发2019 年度一般企业财务报表格式的通知》 | 系法律法规要求的变更，不涉及内部审议 | 应收票据及应收账款 | 170,798,637.62 | - | -170,798,637.62 |
| 应收款项融 资 | - | 9,946,000.69 | 9,946,000.69 | |||
| 应收账款 | - | 160,852,636.93 | 160,852,636.93 | |||
| 应付票据及 应付账款 | 21,013,221.57 | - | -21,013,221.57 | |||
| 应付票据 | - | - | - | |||
| 应付账款 | - | 21,013,221.57 | 21,013,221.57 | |||
| 2020 年 | 新收入准则 | 系法律法规要求的变更，不涉及内部审议 | 应收账款 | 233,176,443.46 | 224,506,916.06 | -8,669,527.40 |
| 合同资产 | - | 8,669,527.40 | 8,669,527.40 | |||
| 预收账款 | 96,350.40 | - | -96,350.40 | |||
| 合同负债 | - | 90,569.38 | 90,569.38 | |||
| 其他流动负债 | - | 5,781.02 | 5,781.02 |
无
2. 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用 □不适用
| （2）新收入准则 财政部于2017年7月5日修订发布了《企业会计准则第14号——收入》财会【2017】22号文，要求新三板挂牌公司自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司于2020年1月1日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整，新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即2020年1月1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司不存在对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。 a、对合并财务报表的影响 | |||||||||||
| 合并资产负债表项目 | 2019年12月31日 | 调整数 | 2020年1月1日 | ||||||||
| 应收账款 | 233,176,443.46 | -8,669,527.40 | 224,506,916.06 | ||||||||
| 合同资产 | - | 8,669,527.40 | 8,669,527.40 |
| 预收账款 | 96,350.40 | -96,350.40 | - |
| 合同负债 | - | 90,569.38 | 90,569.38 |
| 其他流动负债 | - | 5,781.02 | 5,781.02 |
| 期间 | 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
| 2018 年和2019 年 | 对应收票据坏账准备、科目重分类等进行调整 | 2020年12月3日公司第二届董事会第十七次会议审议通过；并已提交2020 年第六次临时股东大会审议。 | 货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、预付款项、其他应收款、存货、其他流动资产、长期应收款、固定资产、无形资产、长期待摊费用、递延所得税资产、应付票据、应付账款、预收款项、应交税费、应付利息、其他应付款、递延收益、资本公积、盈余公积、未分配利润、营业收入、营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用、财务费用、其他收益、信用减值损失、其他收益、资产减值损失、营业外收入、营业外支出、所得税费用、净利润、销售商品、提供劳务收到的现金、收到其他与经营活动有关的现金、购买商品、接受劳务支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金、支付的各项税费、支付其他与经营活动有关的现金、分配股利、利润或偿付利息支付的现金、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金、收到其他与筹资活动有关的现金、支付其他与筹资活动有关的现金、现金及现金等价物净增加额 |
其他事项：
| （二）2018年12月31日/2018年度： 1、对应收票据及应收账款、长期应收款、应付票据及应付账款及资产减值损失调整，将具有融资性质的销售合同款重分类，调减应收票据及应收账款2,898,000.00元，调增长期应收款2,439,972.20元，还原不符合终止确认条件的应收票据，调增应收票据及应收账款6,176,000.00元，调增应付票据及应付账款6,176,000.69元； 2、对预付账款和营业成本调整，将属于项目成本的预付款项进行调整，增加营业成本3,511,664.15元，减少预付账款3,511,664.15元； 3、对递延所得税资产和所得税费用调整，坏账计提政策变化导致本期计提的应收账款及其他应收款坏账准备增加，增加递延所得税资产829,665.52元，减少所得税费用829,665.52元； 4、对应交税费和所得税费用调整，利润总额变动调减应交税费2,004,644.40元，调减所得税费用1,276,859.56元； 5、对营业收入和管理费用调整，调增定制软件收入等，增加营业收入946,896.86元，将已支付未到票往来款等1,456,212.80元计入管理费用； 6、对营业外收入、其他收益及其他应收款调整，与企业日常经营活动相关的政府补助重分类，调减营业外收入5,050,466.67元，调增其他收益5,050,466.67元，根据软件增值税退税申报确认增值税即征即退收益，调增其他应收款1,227,260.94元，调增其他收益243,984.35元及年初未分配利润983,276.59元； 7、对现流表部分项目进行的调整； 8、因2017年差错更正以及2018年上述调整导致报表其他项目的调整。 （三）前期差错更正对财务状况和经营成果的影响 1、上述更正事项对2019年12月31日合并资产负债表及2019年度合并利润表的影响 单位：元、% | ||||||
| 财务报表项目 | 合并资产负债表 | |||||
| 调整前金额 | 累积影响金额 | 调整后金额 | 影响比例 | |||
| 应收票据 | 12,747,461.83 | -12,747,461.83 | - | -100.00 | ||
| 应收账款 | 242,388,349.22 | -9,211,905.76 | 233,176,443.46 | -3.80 |
| 应收款项融资 | - | 14,247,461.83 | 14,247,461.83 | 100.00 |
| 预付款项 | 57,099,563.65 | -5,749,130.75 | 51,350,432.90 | -10.07 |
| 其他应收款 | 4,547,411.39 | 218,446.63 | 4,765,858.02 | 4.80 |
| 存货 | 56,219,665.94 | -395,266.99 | 55,824,398.95 | -0.70 |
| 其他流动资产 | 4,369,398.03 | 3,360,314.78 | 7,729,712.81 | 76.91 |
| 长期应收款 | - | 2,250,378.48 | 2,250,378.48 | 100.00 |
| 固定资产 | 30,705,689.07 | -14,801.14 | 30,690,887.93 | -0.05 |
| 无形资产 | 1,648,333.13 | 163,968.28 | 1,812,301.41 | 9.95 |
| 长期待摊费用 | 2,792,772.12 | -1,008,211.02 | 1,784,561.10 | -36.10 |
| 递延所得税资产 | 1,827,123.26 | 1,009,111.00 | 2,836,234.26 | 55.23 |
| 应付账款 | 30,520,025.34 | 983,211.85 | 31,503,237.19 | 3.22 |
| 预收款项 | 206,279.52 | -109,929.12 | 96,350.40 | -53.29 |
| 应交税费 | 3,903,892.68 | -2,584,096.17 | 1,319,796.51 | -66.19 |
| 其他应付款 | 3,258,213.51 | -26,015.36 | 3,232,198.15 | -0.80 |
| 资本公积 | 96,740,752.14 | 35,849.06 | 96,776,601.20 | 0.04 |
| 盈余公积 | 21,624,112.85 | -323,537.13 | 21,300,575.72 | -1.50 |
| 未分配利润 | 195,608,650.61 | -5,852,579.62 | 189,756,070.99 | -2.99 |
| （续） | ||||||
| 财务报表项目 | 合并利润表 | |||||
| 调整前金额 | 累积影响金额 | 调整后金额 | 影响比例 | |||
| 营业收入 | 272,359,467.91 | 790,979.53 | 273,150,447.44 | 0.29 | ||
| 营业成本 | 116,824,303.01 | 1,497,792.47 | 118,322,095.48 | 1.28 | ||
| 税金及附加 | 1,935,596.16 | 74,165.13 | 2,009,761.29 | 3.83 | ||
| 销售费用 | 18,459,329.12 | -6,367,726.02 | 12,091,603.10 | -34.50 | ||
| 管理费用 | 15,093,544.65 | 1,805,149.30 | 16,898,693.95 | 11.96 | ||
| 研发费用 | 28,748,572.54 | 66,213.05 | 28,814,785.59 | 0.23 | ||
| 财务费用 | 2,937,391.33 | -50,087.26 | 2,887,304.07 | -1.71 | ||
| 其他收益 | 4,303,165.93 | 1,798,647.71 | 6,101,813.64 | 41.80 | ||
| 信用减值损失 | -6,890,609.58 | -1,178,499.18 | -8,069,108.76 | 17.10 | ||
| 资产减值损失 | - | -172,965.29 | -172,965.29 | 100.00 | ||
| 营业外收入 | 1,876,360.98 | -875,963.09 | 1,000,397.89 | -46.68 | ||
| 所得税费用 | 10,186,965.04 | 431,505.30 | 10,618,470.34 | 4.24 | ||
| 净利润 | 77,903,622.65 | 2,905,187.71 | 80,808,810.36 | 3.73 |
| 2、上述更正事项对2019年12月31日母公司资产负债表及2019年度母公司利润表的影响 单位：元、% | |||||||||
| 财务报表项目 | 母公司资产负债表 | ||||||||
| 调整前金额 | 累积影响金额 | 调整后金额 | 影响比例 | ||||||
| 应收票据 | 12,747,461.83 | -12,747,461.83 | - | -100.00 | |||||
| 应收账款 | 241,608,269.22 | -8,678,824.52 | 232,929,444.70 | -3.59 | |||||
| 应收款项融资 | 14,247,461.83 | 14,247,461.83 | 100.00 | ||||||
| 预付款项 | 56,429,563.65 | -5,626,489.24 | 50,803,074.41 | -9.79 | |||||
| 其他应收款 | 4,557,756.72 | 218,528.08 | 4,776,284.80 | 4.79 | |||||
| 存货 | 56,213,215.74 | -395,266.99 | 55,817,948.75 | -0.70 | |||||
| 其他流动资产 | 4,369,398.03 | 3,360,314.78 | 7,729,712.81 | 76.91 | |||||
| 长期应收款 | - | 2,250,378.48 | 2,250,378.48 | 100.00 | |||||
| 固定资产 | 30,611,879.18 | -14,801.14 | 30,597,078.04 | -0.05 | |||||
| 无形资产 | 1,648,333.13 | 163,968.28 | 1,812,301.41 | 9.95 |
| 长期待摊费用 | 2,792,772.12 | -1,125,628.91 | 1,667,143.21 | -40.31 |
| 递延所得税资产 | 1,827,123.26 | 1,006,762.61 | 2,833,885.87 | 55.10 |
| 应付账款 | 28,958,930.51 | 1,492,890.69 | 30,451,821.20 | 5.16 |
| 预收款项 | 206,279.52 | -109,929.12 | 96,350.40 | -53.29 |
| 应交税费 | 3,832,591.90 | -2,584,096.17 | 1,248,495.73 | -67.42 |
| 其他应付款 | 3,258,213.51 | -26,015.36 | 3,232,198.15 | -0.80 |
| 资本公积 | 96,740,752.14 | 35,849.06 | 96,776,601.20 | 0.04 |
| 盈余公积 | 21,624,112.85 | -323,537.13 | 21,300,575.72 | 1.50 |
| 未分配利润 | 194,617,015.61 | -5,826,220.54 | 188,790,795.07 | 2.99 |
| （续） | |||||||||
| 财务报表项目 | 现金流量表 | ||||||||
| 调整前金额 | 当期累积影响金额 | 调整后金额 | |||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 215,967,966.75 | 5,238,557.95 | 221,206,524.70 | ||||||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,389,506.32 | 900.00 | 5,390,406.32 | ||||||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 155,777,963.02 | 5,420,508.05 | 161,198,471.07 | ||||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,170,038.36 | 913,765.16 | 32,083,803.52 |
| 支付的各项税费 | 32,935,965.54 | -730,938.80 | 32,205,026.74 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 22,011,585.57 | 1,037,278.80 | 23,048,864.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 96,452,662.22 | -3,219,611.09 | 93,233,051.13 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 27,936,736.14 | -680,650.64 | 27,256,085.50 |
| （续） | ||||||
| 财务报表项目 | 利润表 | |||||
| 调整前金额 | 累积影响金额 | 调整后金额 | 影响比例 | |||
| 营业收入 | 184,373,149.70 | 946,896.86 | 185,320,046.56 | 0.51 | ||
| 营业成本 | 73,911,988.87 | 7,665,947.02 | 81,577,935.89 | 10.37 | ||
| 税金及附加 | 1,843,391.52 | 70,166.65 | 1,913,558.17 | 3.81 | ||
| 销售费用 | 11,370,691.91 | -533,024.04 | 10,837,667.87 | -4.69 |
| 管理费用 | 9,387,575.80 | 2,216,454.47 | 11,604,030.27 | 23.61 |
| 研发费用 | 22,961,794.51 | 288,713.29 | 23,250,507.80 | 1.26 |
| 财务费用 | 2,637,482.28 | -10,577.91 | 2,626,904.37 | -0.40 |
| 资产减值损失 | -852,307.62 | 2,606,132.71 | 1,753,825.09 | -305.77 |
| 其他收益 | 4,889,166.09 | 5,294,451.02 | 10,183,617.11 | 108.29 |
| 营业外收入 | 3,388,009.47 | -3,305,938.76 | 82,070.71 | -97.58 |
| 营业外支出 | 277,047.99 | 421.27 | 277,469.26 | 0.15 |
| 所得税费用 | 9,266,600.10 | -2,245,667.40 | 7,020,932.70 | -24.23 |
| 净利润 | 63,179,956.60 | -7,123,156.94 | 56,056,799.66 | -11.27 |
| （四）会计差错更正情况 1、应收账款坏账调整 公司前期应收款项坏账准备计提政策符合新三板同行业挂牌公司的行业平均水平，但相较于同行业上市公司则计提比例明显偏低，本次申报前经过对比分析，出于谨慎性原则，根据同行业平均水平重新设计了应收款项的坏账计提政策，为了报告期内数据的一致性，对于此项采取了追溯调整法，此项调整对财务报表的影响如下： | |||||
| 4、补充确认软件增值税退税款 以前年度公司根据实际收到的退税款确认营业外收入（其他收益），由于税务局 | ||||
| 6、计提存货跌价准备 公司此前未对存货计提跌价准备，本次结合对各类存货的减值测试并结合各类存货库龄，对预计发生减值的存货补充计提跌价准备，此项调整对财务报表的影响如下： 单位：元 | ||||
| 受影响的报表项目 | 2019年末/2019年度 | 2018年末/2018年度 | ||
| 存货 | -172,965.29 | - | ||
| 递延所得税资产 | 25,944.79 | - |
| 未分配利润 | -147,020.50 | - |
| 资产减值损失 | 172,965.29 | - |
| 所得税费用 | -25,944.79 | - |
| 净利润 | -147,020.50 | - |
| 9、将与日常经营活动相关的政府补助进行重分类 根据对报告期内收到的政府补助性质进行梳理，将与日常经营活动相关的政府补 | ||||
| 12、人工成本重分类 公司存在少量技术人员参与项目前期技术服务的情况，根据派工单所载工时，将此部分工时所对应的薪酬部分由研发费用调整至营业成本，此项调整对财务报表的影响如下： 单位：元 | ||||
| 受影响的报表项目 | 2019年末/2019年度 | 2018年末/2018年度 |
| 营业成本 | 1,141.54 | 7,598.83 |
| 研发费用 | -1,141.54 | -7,598.83 |
上述会计差错更正追溯调整能够客观、公允地反映发行人的财务状况和经营成果，有利于进一步规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，不存在损害公司及全体股东利益的情况。相关会计处理《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定。发行人会计基础健全、内控完善，不存在滥用会计政策或者会计估计以及恶意隐瞒或舞弊的行为，相关事项符合《审查问答（一）》问题10的要求。
2. 未来适用法
□适用√不适用
八、 发行人资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项
（一） 重大期后事项
□适用√不适用
（二） 或有事项
□适用√不适用
（三） 其他重要事项
□适用√不适用
九、 滚存利润披露
√适用 □不适用
经发行人2020年第五次临时股东大会审议通过，发行人在精选层挂牌前的滚存未分配利润由本次发行后的所有股东按其持股比例共同享有。
第九节 募集资金运用
一、 募集资金概况
| 若本次发行实际募集资金不能满足上述项目的全部需求，不足部分将由公司利用自有资金或通过银行贷款等方式自筹解决若因经营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金投资项目在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入的，公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后以募集资金置换先行投入的自筹资金。 若本次发行实际募集资金超过募集资金投资项目投资额，发行人将根据公司发展规划及实际生产经营需求，妥善安排超募资金的使用计划，超募资金原则上用于公司主营业务，不用于开展证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资助等，并在提交董事会、股东大会（如需）审议通过后及时披露。 目前，公司对于流动资金需求较大，主要用于维持日常业务发展及费用支出， | ||||||||
改善流动资金状况，提高经营效益。如果本次发行形成超募资金，则该部分资金将会用于补充公司流动资金。未来三年公司流动资金需求分析如下：
近年来，公司销售收入持续增长，销售收入由2018年的18,532.00万元增长到2020年的36,332.81万元，年复合增长率为40.02%。假设公司2021年至2023年营业收入年增长率为30.00%，根据销售百分比法，假设未来三年各项经营性资产/营业收入、各项经营性负债/营业收入的比例保持不变，经测算公司2021年至2023年三年流动资金新增需求总额为42,650.99万元。本次募集资金投资项目中的10,000.00万元用于补充流动资金，将一定程度缓解未来三年的发展的资金压力，如果本次发行形成超募资金则在通过董事会、股东大会（如需）审议后将用于补充剩余的新增流动资金需求额。
二、 募集资金运用
| 术（数据立方）及智能应用层面的技术（视频监控平台等），且通过企业发展中经验与技术的积累，已初步具备提供一体化的服务能力。但随着用户对产品、服务的要求与日俱增，公司在深化价值链服务体系中，仍需进一步优化各层面的功能，实现更多产品组合的可能，从而更加有利于通过全价值链的优势胜出竞争。 3）募集资金运用与发行人现有主要业务、核心技术之间的关系 本项目的实施，实现了对现有产品的升级完善和对战略规划产品的研究开发，符合大数据及其相关产业主流技术的发展方向，满足公司未来发展所需的技术储备、优化主营业务结构、深化价值链服务体系、提高产品综合竞争力的需求，有利于公司加深与行业主流技术的结合，提升对前沿技术的研发、应用水平，维持产品及技术先进地位；有利于不断扩展、提高核心技术在应用层面的能力，从而实现产品应用领域的扩宽，强化自身产品功能的同时，也将由此为公司带来更大收益空间；有利于优化现有主营业务结构，促使公司业务顺应行业发展趋势更良性化发展；有利于大数据价值链方面的产品及解决方案能力进一步强化，促使公司在竞争中通过产品突围，从而更加提升自身竞争力。 4）项目选址及用地情况 本项目拟通过在南京市白下高新技术产业园区购置办公场地方式予以实施，不涉及土地的购置，上述场地均无特别要求，一般写字楼即可满足需求。 5）项目投资概算 项目投资预算为20,792.44万元，包含场地购置投资7,600.00万元，建设投资1,065.00万元，设备投资4,266.40万元，研发费用4,490.00万元，预备费646.57万元及铺底流动资金2,724.47万元。 单位：万元、% | ||||
| 项目 | 金额 | 比例 | ||
| 场地购置费 | 7,600.00 | 36.55 | ||
| 建设投资 | 1,065.00 | 5.12 | ||
| 设备投资 | 4,266.40 | 20.52 | ||
| 预备费投资 | 646.57 | 3.11 | ||
| 研发费用 | 4,490.00 | 21.59 | ||
| 铺底流动资金 | 2,724.47 | 13.10 | ||
| 总投资金额 | 20,792.44 | 100.00 |
| ②设备投资估算 项目设备投资主要为产品开发及测试所需要的电子设备和办公设备，具体如下： | ||||||||||||||
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价(万元） | 总价（万元） | |||||||||
| 电子设备 | ||||||||||||||
| 1 | 云存储服务器管理服务器 | 8 | 台 | 1.80 | 14.40 | |||||||||
| 2 | 云存储服务器数据服务器-3 | 24 | 台 | 5.00 | 120.00 | |||||||||
| 3 | 云存储服务器数据服务器-4 | 18 | 台 | 9.00 | 162.00 | |||||||||
| 4 | 低功耗高密度存储服务器 | 16 | 台 | 22.00 | 352.00 | |||||||||
| 5 | 超低功耗云存储一体机 | 4 | 套 | 120.00 | 480.00 | |||||||||
| 6 | 大数据智能处理管理服务器 | 16 | 台 | 1.80 | 28.80 | |||||||||
| 7 | 大数据智能处理数据服务器 | 60 | 台 | 2.60 | 156.00 | |||||||||
| 8 | 云视频处理服务器 | 24 | 台 | 5.40 | 129.60 | |||||||||
| 9 | 单向传输光闸 | 12 | 台 | 2.80 | 33.60 | |||||||||
| 10 | 人工智能GPU服务器 | 48 | 台 | 8.80 | 422.40 | |||||||||
| 11 | 至强D系列人工智能服务器 | 24 | 台 | 10.00 | 240.00 | |||||||||
| 12 | 前端化FPGA人工智能芯片卡 | 140 | 颗 | 1.20 | 168.00 | |||||||||
| 13 | 万兆交换机 | 6 | 台 | 14.20 | 85.20 | |||||||||
| 14 | 千兆交换机 | 24 | 台 | 1.40 | 33.60 |
| 15 | 机柜及套件 | 32 | 个 | 1.80 | 57.60 |
| 16 | 视频监控摄像机 | 40 | 台 | 0.30 | 12.00 |
| 17 | 视频解码器 | 2 | 台 | 0.80 | 1.60 |
| 18 | 监控大屏 | 10 | 块 | 0.50 | 5.00 |
| 19 | 无人机 | 3 | 台 | 3.80 | 11.40 |
| 20 | 专业摄像机 | 2 | 台 | 3.60 | 7.20 |
| 21 | 物联网实验箱 | 40 | 个 | 1.40 | 56.00 |
| 22 | 网闸 | 2 | 台 | 16.00 | 32.00 |
| 23 | 下一代防火墙 | 1 | 台 | 84.00 | 84.00 |
| 24 | 上网行为管理 | 1 | 台 | 54.00 | 54.00 |
| 25 | 数据库审计 | 1 | 台 | 45.00 | 45.00 |
| 26 | 堡垒机 | 1 | 台 | 17.00 | 17.00 |
| 27 | 安全感知平台 | 1 | 台 | 69.00 | 69.00 |
| 28 | 网络探针 | 2 | 台 | 36.00 | 72.00 |
| 29 | 全闪存大数据存储测试设备 | 36 | 套 | 12.00 | 432.00 |
| 30 | 智慧路灯伴侣测试设备 | 16 | 套 | 10.00 | 160.00 |
| 31 | 云创云课堂平台测试设备 | 8 | 套 | 10.00 | 80.00 |
| 32 | 人工智能服务器研发测试设备 | 8 | 套 | 20.00 | 160.00 |
| 33 | 超大规模人脸识别产品测试设备 | 8 | 套 | 20.00 | 160.00 |
| 34 | 高速公路高精度车牌识别测试设备 | 8 | 套 | 20.00 | 160.00 |
| 小计 | - | 4,101.40 | |||
| 办公设备 | |||||
| 1 | 办公台式电脑 | 160 | 套 | 0.40 | 64.00 |
| 2 | 办公（差旅）笔记本电脑 | 80 | 台 | 0.60 | 48.00 |
| 3 | 会议区域台式电脑 | 10 | 套 | 0.40 | 4.00 |
| 4 | 会议区域笔记本电脑 | 5 | 台 | 0.60 | 3.00 |
| 5 | 会议区手机屏蔽柜 | 1 | 个 | 0.50 | 0.50 |
| 6 | 会议室演示屏 | 10 | 台 | 1.20 | 12.00 |
| 7 | 远程视频（电话）会议系统 | 1 | 套 | 10.00 | 10.00 |
| 8 | 打印机 | 10 | 台 | 1.20 | 12.00 |
| 9 | 碎纸机 | 10 | 台 | 0.35 | 3.50 |
| 10 | 密码文件柜 | 20 | 个 | 0.40 | 8.00 |
| 小计 | - | 165.00 |
| 合计 | - | 4,266.40 |
| 7）项目经济效益 本项目稳定经营后年均将形成收入和净利润分别为25,800.00万元和5,988.52万元，项目税后静态回收期（含建设期）为6.94年，税后内部收益率为20.03%。 8）项目核准或备案情况 本项目已取得南京市秦淮区行政审批局的项目备案批复，项目代码为2020-320104-65-03-568474。 9）环境保护措施及相关审批情况 | |||||||||||||||||||
| ②设备投资 根据研发中心建设后的功能需求，本项目软硬件投资情况如下： | ||||||||||||
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价（万元） | 总价（万元） | |||||||
| 研发设备类投资 | |||||
| 1 | 源表级多通道气体敏感测试平台 | 1 | 套 | 30.00 | 30.00 |
| 2 | 动态智能气体传感器配气检测系统 | 1 | 台 | 27.00 | 27.00 |
| 3 | TL-OMNI静电纺丝全能一体机 | 1 | 台 | 42.00 | 42.00 |
| 4 | 高精度气体稀释仪 | 1 | 台 | 65.00 | 65.00 |
| 5 | 臭氧标准器 | 1 | 台 | 40.00 | 40.00 |
| 6 | 频谱分析仪 | 4 | 台 | 16.00 | 64.00 |
| 7 | 波形发生器 | 4 | 台 | 5.00 | 20.00 |
| 8 | 示波器 | 4 | 台 | 23.00 | 92.00 |
| 9 | 七位半万用表 | 10 | 台 | 4.00 | 40.00 |
| 10 | 低噪声电源 | 4 | 台 | 8.00 | 32.00 |
| 11 | 可编程机器人 | 1 | 套 | 100.00 | 100.00 |
| 12 | 全息投影设备 | 1 | 套 | 20.00 | 20.00 |
| 13 | 全景数码相机 | 2 | 台 | 3.30 | 6.60 |
| 14 | VR一体化设备 | 2 | 套 | 15.00 | 30.00 |
| 15 | 智能AR眼镜 | 2 | 套 | 5.00 | 10.00 |
| 16 | dBrain数据大脑测试设备 | 20 | 套 | 12.00 | 240.00 |
| 17 | 信号灯配时优化测试设备 | 16 | 套 | 10.00 | 160.00 |
| 18 | 纳米传感器手机污染监测测试设备 | 40 | 套 | 6.00 | 240.00 |
| 19 | 真实现实测试设备 | 16 | 套 | 15.00 | 240.00 |
| 20 | 医疗影像辅助诊疗测试设备 | 16 | 套 | 15.00 | 240.00 |
| 小计 | - | 1,738.60 | |||
| 展示中心设备投资 | |||||
| 1 | 云存储服务器管理服务器 | 2 | 台 | 1.80 | 3.60 |
| 2 | 云存储服务器数据服务器-3 | 5 | 台 | 5.00 | 25.00 |
| 3 | 云存储服务器数据服务器-4 | 3 | 台 | 9.00 | 27.00 |
| 4 | 低功耗高密度存储服务器 | 1 | 台 | 22.00 | 22.00 |
| 5 | 超低功耗云存储一体机 | 1 | 套 | 120.00 | 120.00 |
| 6 | 大数据智能处理管理服务器 | 4 | 台 | 1.80 | 7.20 |
| 7 | 大数据智能处理数据服务器 | 8 | 台 | 2.60 | 20.80 |
| 8 | 云视频处理服务器 | 5 | 台 | 5.40 | 27.00 |
| 9 | 单向传输光闸 | 1 | 台 | 2.80 | 2.80 |
| 10 | 人工智能GPU服务器 | 3 | 台 | 8.80 | 26.40 |
| 11 | 至强D系列人工智能服务器 | 1 | 台 | 10.00 | 10.00 |
| 12 | 前端化FPGA人工智能芯片卡 | 8 | 颗 | 1.20 | 9.60 |
| 13 | 万兆交换机 | 1 | 台 | 14.20 | 14.20 |
| 14 | 千兆交换机 | 6 | 台 | 1.40 | 8.40 |
| 15 | 机柜及套件 | 4 | 个 | 1.80 | 7.20 |
| 16 | 视频监控摄像机 | 6 | 台 | 0.30 | 1.80 |
| 17 | 人脸抓拍枪机 | 2 | 台 | 0.50 | 1.00 |
| 18 | 视频解码器 | 1 | 台 | 1.50 | 1.50 |
| 19 | 监控与展示大屏 | 15 | 块 | 0.50 | 7.50 |
| 20 | 视频拼接矩阵 | 1 | 套 | 3.00 | 3.00 |
| 21 | 全息投影设备 | 1 | 套 | 20.00 | 20.00 |
| 22 | VR一体化设备 | 1 | 套 | 15.00 | 15.00 |
| 23 | 智能AR眼镜 | 2 | 套 | 5.00 | 10.00 |
| 24 | 大型3D数字沙盘 | 1 | 套 | 60.00 | 60.00 |
| 小计 | - | 451.00 | |||
| 合计 | - | 2,189.60 | |||
| 6）项目研发方向 本项目将对“dBrain数据大脑”、“基于人工智能的交通信号灯配时优化”、“嵌入式空气污染监测纳米传感器”、“真实现实技术”、“医疗影像智能分析技术”等课题进行研究开发，具体内容如下： | ||||||
| 序号 | 项目研发课题 | 研发课题概述 | ||||
| 1 | dBrain数据大脑 | 本项目结合硬件与软件性能优势，通过“数据集成+智能分析+行业应用”三层架构，突破数据壁垒界限、智能算法便捷调用、简化行业应用部署，以解决数据共性化需求为目的，为大量异构数据的汇聚、承载、分析、挖掘、呈现提供服务与接口调用能力。 |
| 2 | 基于人工智能的交通信号灯配时优化 | 本课题将深度学习的人工智能算法应用于路网交通态势的预测以及全局最优交通资源分配领域中，首先实现对交通路况的准确预测，然后在其基础上实现信号灯的配时优化，从而很大程度的缓解城市交通的拥堵情况。 |
| 3 | 嵌入式空气污染监测纳米传感器 | 本课题通过纳米材料技术，最终目标能够让纳米级空气环境监测传感器能够安装在智能手机中，实现环境监控设备的微型化和普及化，将环保网格化监控战略向着全民化监控进一步发展。 |
| 4 | 真实现实技术 | 本课题研究真实现实（RR）融合技术，面向智能视频监控领域，围绕如何提高、管理和有效利用前端设备采集的海量信息为公共安全服务。 |
| 5 | 医疗影像智能分析技术 | 本课题是针对医疗影像数据，利用深度学习和人工智能技术，实现机器AI辅助视觉判断，对影像进行智能化的分析判断和辅助决策。 |
| 8）项目经济效益 本项目通过研发中心建设，将对行业前沿课题进行研究开发并形成技术储备，短期内不直接产生经济效益。 9）项目核准或备案情况 本项目已取得南京市秦淮区行政审批局的项目备案批复，项目代码为2020-320104-65-03-568474。 10）环境保护措施及相关审批情况 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》的相关规定，公司本次募集资金投资项目均不属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》范围，无需进行环境影响评价。 2、营销服务网络升级项目 | ||||||||||||||
| 1）场地投资 | ||||
| （6）项目实施方案 本项目拟升级建设的营销服务分支机构包括海口、乌鲁木齐、深圳3处，拟新建 | |||||||||||||
| （8）项目经济效益 本项目通过在全国布局营销服务网络，扩大营销服务能力的同时，也配置售前方案及售后服务资源，实现服务的本地化，不直接产生经济效益。 （9）项目核准或备案情况 本项目已取得南京市秦淮区行政审批局的项目备案批复，项目代码为2020-320104-65-03-568457。 （10）环境保护措施及相关审批情况 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》的相关规定，公司本次募集资金投资项目均不属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》范围，无需进行环境影响评价。 3、补充流动资金项目 本次发行募集资金在满足上述项目资金需求的同时，拟利用募集资金10,000.00 | ||||||||||||||
万元补充流动资金，补充流动资金的主要用途主要用于维持公司日常业务发展及费用支出，从而改善公司流动资金状况，提高公司经营效益。
（1）补充流动资金的合理性
近年来，公司销售收入持续增长，经营规模不断扩大，公司销售收入由2018年的18,532.00万元增长到2020年的36,332.81万元，年复合增长率为40.02%。未来几年随着公司业务规模的继续扩大，预计公司营业收入也将继续保持较快增速。业绩水平的提升离不开公司资金实力的支持，公司需要根据业务发展需求及时补充流动资金，为未来经营和发展提供充足的资金支持。公司通过本次募集资金补充流动资金，有利于缓解公司未来发展的资金压力，增强可持续经营能力，保证经营活动平稳、健康进行，降低公司经营风险，增加流动资金的稳定性、充足性，提升公司市场竞争力。假设公司2021年至2023年营业收入年增长率为30.00%，根据销售百分比法，假设未来三年各项经营性资产/营业收入、各项经营性负债/营业收入的比例保持不变，经测算公司2021年至2023年三年流动资金新增需求总额为42,650.99万元。公司拟通过本次募集资金补充流动资金10,000.00万元，以保证公司人工费用支付、技术研发等重要的日常生产经营活动的开展，为公司未来的业务发展提供可靠的流动资金保障，满足业务增长与业务战略布局所带来的流动资金需求，实现公司均衡、持续、健康发展。
（2）流动资金项目对公司经营的影响
补充流动资金到位后，首先，公司资金实力得到增强，可有力地保障公司生产经营的顺利开展，增强公司市场竞争力和抗风险能力；其次，公司将有充足的资金用于技术开发、产品研发和人才引进，有助于公司产品市场竞争力的提高；再次，公司资信等级提高，融资能力增强，将能够获得融资成本更低的资金。
（3）补充营运资金项目的管理
公司将严格按照《募集资金管理制度》的规定对补充营运资金进行管理。使用过程中将根据公司业务发展需要，合理安排该部分资金投放，保障募集资金的安全和高效使用，保障和提高股东收益。在具体资金支付环节，公司将严格按照财务管理制度和资金审批权限进行使用。
三、 历次募集资金基本情况
（2）2017年第二次股票发行募集资金在报告期内的使用及结余情况截至2019年12月31日，公司上述发行股份募集的资金用于发行费用承销与备案费合计500,000.00元，“智慧城市大数据平台”和“大数据教育平台”两项目支出合计31,615,729.68元，还贷款合计8,000,000.00元，账户维护费及手续费合计1,390.75元，截至2019年12月31日，2017年第二次募集资金已全部用完。
（3）2019年第一次股票发行募集资金在报告期内的使用及结余情况截至2020年12月31日，公司上述发行股份募集的资金用于发行费用承销与备案费合计350,000.00元，“下一代大数据存储系统”、“大数据智能处理平台”两项目支出合计30,309,487.71元，还贷款合计50,526,401.98元，账户维护费及手续费合计660.52元，尚未使用的募集资金账户余额共计8,896,526.93元（含利息收入）。
四、 其他事项
截至本公开发行说明书签署日，发行人不存在需披露的其他事项。
第十节 其他重要事项
一、 尚未盈利企业
报告期内，发行人持续盈利，不属于尚未盈利企业。
二、 对外担保事项
截至本公开发行说明书签署日，发行人不存在对外担保事项。
三、 诉讼、仲裁事项
（一）发行人涉及的重大诉讼或仲裁事项
截至本公开发行说明书签署日，发行人不存在对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生重大影响的未决诉讼或仲裁事项。
（二）发行人控股股东或实际控制人、控股子公司、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员的重大诉讼或仲裁事项
截至本公开发行说明书签署日，发行人控股股东或实际控制人、控股子公司、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员不存在作为一方当事人并可能对发行人产生影响的刑事诉讼、重大诉讼或仲裁事项。
四、 控股股东、实际控制人重大违法行为
报告期内，控股股东、实际控制人不存在重大违法行为。
五、 其他事项
发行人无其他需披露事项。
第十一节 声明与承诺
一、 发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
二、 发行人控股股东声明
本公司或本人承诺本公开发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
三、 发行人实际控制人声明
本公司或本人承诺本公开发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
四、 保荐机构（主承销商）声明
本公司已对公开发行说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
五、 发行人律师声明
本所及经办律师已阅读公开发行说明书，确认公开发行说明书与本所出具的法律意见书和律师工作报告无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在公开发行说明书中引用的法律意见书和律师工作报告的内容无异议，确认公开发行说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
六、 承担审计业务的会计师事务所声明
本所及签字注册会计师已阅读公开发行说明书，确认公开发行说明书与本所出具的审计报告、盈利预测审核报告（如有）、内部控制鉴证报告、发行人前次募集资金使用情况的报告（如有）及经本所鉴证的非经常性损益明细表等无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在公开发行说明书中引用的审计报告、盈利预测审核报告（如有）、内部控制鉴证报告、发行人前次募集资金使用情况的报告（如有）及经本所鉴证的非经常性损益明细表内容无异议，确认公开发行说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
七、 承担评估业务的资产评估机构声明
□适用√不适用
八、 其他声明
□适用√不适用
第十二节 备查文件
联系电话：021-68801584传真：021-68801551联系人：刘劭谦