浙江天正电气股份有限公司关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》和《浙江天正电气股份有限公司募集资金管理制度》等规定,将本公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1482号文核准,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票7,100万股,发行价格为10.02元/股。公司本次发行募集资金总额为71,142.00万元,扣除各项发行费用5,106.70万元后,实际募集资金净额为66,035.30万元。上述募集资金已于2020年8月4日全部到账,并由中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具中兴华验[2020]510003号《验资报告》。
(二)募集资金本年度使用情况
首次公开发行募集资金于2020年8月4日到账,实际使用情况如下:
单位:万元
项目名称 | 金额 |
截止2020年8月4日募集资金 | 67,321.25 |
减:发行费用 | 764.15 |
募投项目使用金额(募集资金到账后) | 7,607.38 |
置换预先投入募投项目的自筹资金 | 4,262.06 |
部份暂时闲置募集资金进行现金管理 | 35,000.00 |
手续费 | 0.76 |
暂时补充流动资金 | 13,000.00 |
加:银行存款利息及现金管理收益 | 365.44 |
截止2021年06月30日募集资金专户余额 | 7,052.34 |
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规划募集资金的管理和使用,提高资金使用效率,切实保护投资者权益,公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则(2019年修订)》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定(2013年修订)》等有关法律、法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《浙江天正电气股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”)。根据《募集资金管理办法》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户。2020年7月,天正股份分别于中国工商银行股份有限公司乐清柳市支行、中国建设银行股份有限公司乐清柳市支行、上海农村商业银行股份有限公司浦东分行设立了募集资金专户,并与上述银行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别签订了《募集资金专户储存三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。本次签署的三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司严格按照三方监管协议对募集资金进行管理及使用;2020年7月,天正智能于中国工商银行股份有限公司乐清柳市支行设立募集资金专项账户,并与银行、天正股份及保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别签订了《募集资金专户储存四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。本次签署的四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异,公司严格按照四方监管协议对募集资金进行管理及使用。
(二)募集资金专户存储情况
截止2021年06月30日,公司募集资金存放情况如下:
单位:万元
公司名称 | 开户银行 | 银行账号 | 2021年06月30日余额 |
天正股份 | 中国工商银行股份有限公司乐清柳市支行 | 1203282229200555591 | 303.27 |
天正股份 | 中国建设银行股份有限公司乐清柳市支行 | 33050162756409605066 | 1,932.99 |
天正股份
天正股份 | 上海农村商业银行股份有限公司浦东分行 | 50131000815290702 | 3,009.54 |
天正智能 | 中国工商银行股份有限公司乐清柳市支行 | 1203282229200888851 | 1,806.54 |
合计 | 7,052.34 |
项目名称 | 总投资额 | 自筹资金实际投入金额 | 占总投资的比例(%) | |||
建筑工程 | 设备、安装工程 | 软件、工艺设备及安装工程 | 合计 | |||
基于中国制造2025方向的低压电器产能扩建项目 | 53,697.00 | 433.26 | 2,903.44 | 3,336.70 | 6.21 | |
智能型低压电器产品扩产建设项目 | 15,289.00 | 264.40 | 264.40 | 1.73 | ||
研发中心建设项目 | 8,328.00 | 176.90 | 176.90 | 2.12 | ||
合计 | 77,314.00 | 433.26 | 3,167.84 | 176.90 | 3,778.00 | 4.89 |
截至2020年8月17日,公司以自筹资金预先支付发行费用484.06万元(不含税),其中承销费及保荐费188.68万元,审计费及验资费198.11万元,律师费42.45万元,发行手续费及材料制作费54.81万元。
2020年9月6日,公司第八届董事会第二次会议和第八届监事会第一次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金3,778.00万元、预先已支付发行费用的自筹资金484.06万元,合计共4,262.06万元。公司独立董事、监事会、保荐机构就上述事项发表了明确的同意意见。
(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
2021年6月15日,公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部份闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司根据业务发展需要和营运资金需求,使用募集资金不超过20,000.00万元临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,到期及时归还到募集资金专用账户。
2021年半年度使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金如下:
2021年6月24日,公司将上海农村商业银行股份有限公司浦东分行闲置募集资金5,000.00万元用于补充流动资金。
2021年6月25日,公司将中国建设银行股份有限公司乐清柳市支行闲置募集资金3,000.00万元用于补充流动资金。
2021年6月25日,公司将中国工商银行股份有限公司乐清柳市支行(天正智能)闲置募集资金4,000.00万元用于补充流动资金。
2021年6月28日,公司将中国工商银行股份有限公司乐清柳市支行(天正股份)闲置募集资金1,000.00万元用于补充流动资金。
截至2021年6月30日,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额13,000万元。
(四)闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于2020年9月6日召开了第八届董事会第二次会议及第八届监事会第一次会议,审议通过了《关于使用部份闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过35,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理,授权公司董事长在经第八届董事会第二次会议审议通过之日12个月内及上述资金额度范围内行使该项投资决策权并签署相关文件,公司财务部负责组织实施。截止2021年06月30日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下:
单位:万元
受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额 | 预期年化收益率(%) | 预期收益金额(万元) | 产品期限 | 收益类型 | 结构化安排 | 是否构成关联交易 |
中国工商银行股份有限公司乐清支行 | 存款型产品 | 工行定期添益型产品 | 3,000 | 3.25 | 不适用 | 一年 | 保本保收益 | 不适用 | 否 |
中国工商银行股份有限公司乐清支行 | 存款型产品 | 工行定期添益型产品 | 4,000 | 3.25 | 不适用 | 一年 | 保本保收益 | 不适用 | 否 |
中国建设银行股份有限公司乐清柳市支行 | 存款型产品 | 建行定期增益型产品 | 8,000 | 3.25 | 不适用 | 一年 | 保本保收益 | 不适用 | 否 |
中国建设银行股份有限公司乐清柳市支行 | 存款型产品 | 建行定期增益型产品 | 10,000 | 3.25 | 不适用 | 一年 | 保本保收益 | 不适用 | 否 |
中国建设银行股份有限公司乐清柳市支行 | 存款型产品 | 建行定期增益型产品 | 10,000 | 3.25 | 不适用 | 一年 | 保本保收益 | 不适用 | 否 |
注:表格第一行所列产品的委托方为公司全资子公司浙江天正智能电器有限公司 |
报告期内,公司披露的募集资金使用情况与实际相符,不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
浙江天正电气股份有限公司董事会
2021年07月26日
附表
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附表1: | ||||||||||||
募集资金使用情况对照表 | ||||||||||||
2021年1-6月 | ||||||||||||
编制单位: | 浙江天正电气股份有限公司 | 金额单位:人民币万元 | ||||||||||
募集资金总额 | 66,035.30 | 本年度投入募集资金总额 | 4,712.88 | |||||||||
变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 11,385.38 | |||||||||
变更用途的募集资金总额比例 | 0% | |||||||||||
承诺投资项目 | 已变更项目(含部分变更)【如有】 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
基于中国制造2025方向的低压电器产能扩建项目 | _ | 42,418.31 | 42,418.31 | 42,418.31 | 3,911.24 | 9,697.74 | -32,720.57 | 22.86 | 2022年12月 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
智能型低压电器产品扩产建设项目 | _ | 15,289.00 | 15,289.00 | 15,289.00 | 554.75 | 1,263.85 | -14,025.15 | 8.27 | 2022年12月 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
研发中心建设项目
研发中心建设项目 | _ | 8,328.00 | 8,328.00 | 8,328.00 | 246.89 | 423.79 | -7,904.21 | 5.09 | 2022年6月 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
合计 | _ | 66,035.31 | 66,035.31 | 66,035.31 | 4,712.88 | 11,385.38 | -54,649.93 | 17.24 | _ | _ | ||
未达到计划进度原因【分具体募投项目】 | 不适用 | |||||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 详见本报告三、本年度募集资金的实际使用情况(二) | |||||||||||
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 详见本报告三、本年度募集资金的实际使用情况(三) | |||||||||||
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | 详见本报告三、本年度募集资金的实际使用情况(四) | |||||||||||
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 | |||||||||||
募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 | |||||||||||
募集资金其他使用情况 | 不适用 |