证券代码:603258 证券简称:电魂网络 公告编号:2021-068
杭州电魂网络科技股份有限公司关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 委托理财受托方:宁波银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司
? 本次委托理财金额:2021年6月5日至2021年7月21日累计委托理财金额为24,010.00万元人民币。
? 委托理财产品名称:宁银理财宁欣固定收益类半年定期开放式理财31号、宁银
理财宁欣固定收益类一年定期开放式理财16号、宁银理财宁欣固定收益类半年定期开放式理财8号(周年庆专属)、“汇利丰”2021 年第 5333 期对公定制人民币结构性存款产品(区间累积型)、宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财135号。
? 委托理财期限:上述理财产品的理财期限分别为170天、357天、182天、35天、
349天。
? 履行的审议程序
杭州电魂网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2020年11月25日、2020年12月11日召开第三届董事会第二十八次会议和2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币15亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理,在上述额度范围内,资金可在12个月内滚动使用,同时授权董事长具体决策及实施。具体内容请详见公司于2020年11月26日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-110)。
一、本次委托理财概况
(一)委托理财目的
为提高闲置自有资金的收益,在确保不影响公司正常生产经营的基础上,公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理。
(二)资金来源
公司本次委托理财的资金来源为自有资金。
(三)委托理财产品的基本情况
注:宁银理财为宁波银行股份有限公司全资子公司
(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
为控制风险,公司将严格按照风险匹配原则适时选择低风险投资理财产品,并及时跟踪理财产品投向、收益情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险,确保资金安全。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。
二、本次委托理财的具体情况
(一) 委托理财合同主要条款
产品名称 | 收益类型 | 产品起息日 | 期限(天) | 产品名义到期日 | 业绩比较基准/预期收益 |
宁银理财宁欣固定收益类半年定期开放式理财31号 | 非保本浮动收益 | 2021年6月9日 | 170 | 2021年11月26日 | 3.85%-4.15% |
委托方名称 | 产品名称 | 金额 (万元) | 预计年化收益率 | 预计收益金额(万元) | 产品期限(天) | 收益类型 | 是否构成关联交易 |
宁银理财 | 宁银理财宁欣固定收益类半年定期开放式理财31号 | 8,000.00 | 3.85%-4.15% | 154.63 | 170 | 非保本浮动收益 | 否 |
宁银理财 | 宁银理财宁欣固定收益类一年定期开放式理财16号 | 1,700.00 | 4.0%-4.3% | 71.50 | 357 | 非保本浮动收益 | 否 |
宁银理财 | 宁银理财宁欣固定收益类半年定期开放式理财8号(周年庆专属) | 8,500.00 | 3.7%-4.0% | 169.53 | 182 | 非保本浮动收益 | 否 |
农业银行 | “汇利丰”2021年第5333 期对公定制人民币结构性存款产品(区间累积型) | 3,310.00 | 1.4%-3.05% | 9.68 | 35 | 保本浮动收益 | 否 |
宁银理财 | 宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财135号 | 2,500.00 | 4.35% | 103.98 | 349 | 非保本浮动收益 | 否 |
宁银理财宁欣固定收益类一年定期开放式理财16号 | 非保本浮动收益 | 2021年6月16日 | 357 | 2022年6月8日 | 4.0-4.3% |
宁银理财宁欣固定收益类半年定期开放式理财8号(周年庆专属) | 非保本浮动收益 | 2021年6月18日 | 182 | 2021年12月17日 | 3.7-4.0% |
“汇利丰”2021年第5333期对公定制人民币结构性存款产品(区间累积型) | 保本浮动收益 | 2021年6月25日 | 35 | 2021年7月30日 | 1.4-3.05% |
宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财135号 | 非保本浮动收益 | 2021年7月22日 | 349 | 2022年7月6日 | 4.35% |
项目 | 2020年12月31日 | 2021年3月31日 |
资产总额 | 301,602.00 | 308,929.95 |
负债总额 | 75,726.71 | 71,746.26 |
归属于上市公司股东的净资产 | 221,988.02 | 232,839.59 |
货币资金 | 77,009.87 | 80,478.27 |
项目 | 2020年度 | 2021年1-3月 |
经营活动现金流量净额 | 56,048.92 | 6,597.86 |
行现金管理,可以提高自有资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产,利息收益计入利润表中投资收益(具体以审计结果为准)。
五、风险提示
尽管本次公司进行现金管理,购买安全性高、流动性好、低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策影响较大,不排除该投资可能受到市场波动的影响,提醒广大投资者注意投资风险。
六、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
单位:万元
理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回 本金金额 |
银行理财产品 | 209,930.00 | 109,270.00 | 2,728.59 | 100,660.00 |
合计 | 209,930.00 | 109,270.00 | 2,728.59 | 100,660.00 |
最近12个月内单日最高投入金额 | 102,960.00 |
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | 46.38 |
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | 6.91 |
目前已使用的理财额度 | 100,660.00 |
尚未使用的理财额度 | 49,340.00 |
总理财额度 | 150,000.00 |