证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2021-019
奥锐特药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 委托理财受托方：兴业银行股份有限公司
? 本次委托理财金额：人民币2,000.00万元
? 委托理财产品名称：结构性存款产品
? 委托理财期限：92天
? 履行的审议程序：奥锐特药业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2020年10月28日、2020年11月13日分别召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议和2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设、募集资金使用和公司正常生产经营的情况下，使用最高额度不超过13,000万元（含13,000万元）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在授权额度内滚动使用。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于2020年10月29日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-009）。
一、 前次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况公司于2021年04月13日通过兴业银行股份有限公司台州临海支行申购了单位结构性存款，该次认购使用募集资金人民币2,000万元，具体内容详见公司
于2021年4月14日在指定信息披露媒体发布的《奥锐特药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-003）。
| 受托方名称 | 产品名称 | 收益类型 | 金额（万元） | 预计年化收益率（%） | 理财起始日 | 理财终止日 |
| 兴业银行股份有限公司 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 1.50或3.18或3.34 | 2021.04.14 | 2021.07.14 |
| 项目名称 | 总投资额 | 募集资金 投资额 | 项目备案 或核准文号 |
| 年产15吨醋酸阿比特龙、4吨丙酸氟替卡松生产线技改项目 | 8,842.27 | 6,272.27 | 天经技变更[2017]14号 |
| 年产20吨TAF、10吨倍他米松、3吨布瓦西坦和3吨脱氢孕酮生产线建设项目 | 23,470.93 | 16,649.13 | 扬邗发改备[2017]127号 |
| 扬州奥锐特药业有限公司新建中试实验中心项目 | 3,500.00 | 2,482.73 | 扬邗发改备[2017]63号 |
| 补充流动资金 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 合 计 | 38,813.20 | 28,404.13 |
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额（万元） | 预计年化收益率（%） | 预计收益金额（万元） |
| 兴业银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 2,000.00 | 1.50或3.13或3.28 | 7.56或15.78或16.53 |
| 产品期限 | 收益类型 | 结构化安排 | 参考年化收益率 | 预计收益 （万元） | 是否构成关联交易 |
| 92天 | 保本浮动收益型 | - | - | 否 |
三、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
公司于2021年07月14日与兴业银行股份有限公司台州临海支行签署了《兴业银行企业金融人民币结构性存款协议书》，合同于双方签署之日起生效。
| 产品币种 | 人民币 |
| 产品类型 | 保本浮动收益型 |
| 产品金额 | 2,000万元 |
| 产品期限 | 92天 |
| 认购期 | 2021年07月14日 |
| 起息日 | 2021年07月15日 |
| 到期日 | 2021年10月15日 |
| 兑付日 | 到期日当日，遇非工作日则顺延至其后第一个工作日； 如期间存款产品提前终止，兑付日原则上为提前终止日当日，具体以兴业银行公告为准。 |
| 观察标的 （挂钩标的） | 上海黄金交易所之上海金 ■上午/□下午基准价。 （上海金基准价是指，市场参与者在上海黄金交易所平台上，按照以价询量、数量撮合的集中交易方式，在达到市场量价相对平衡后，最终形成的人民币基准价，具体信息详见www.sge.com.cn。 上海金上午/下午基准价由上海黄金交易所发布并显示于彭博页面“SHGFGOAM INDEX”/“SHGFGOPM INDEX”。如果在定价日的彭博系统页面未显示该基准价或者交易所未形成基准价，则由乙方凭善意原则和市场惯例确定所适用的基准价。） |
| 观察标的工作日 | 上海黄金交易所之交易日。 |
| 观察日 | [ 2021 ]年[ 10 ]月[ 12 ]日。 （如遇非观察标的工作日则调整至前一观察标的工作日） |
| 观察日价格 | 观察日之观察标的价格 |
| 参考价格 | ■ 起息日之下一观察标的工作日之上海黄金交易所之上海金■上午/□下午基准价 □ 双方约定的价格【 】元/克 |
| 产品收益 | 产品收益=本金金额×（固定收益率+浮动收益率）×产品存续天数/365 |
| 固定收益 | 固定收益=本金金额×固定收益率×产品存续天数/365， 其中固定收益率=[ 1.5 %]/年。 |
| 浮动收益 | 浮动收益=本金金额×浮动收益率×产品存续天数/365 若观察日价格小于等于（参考价格*98.5%），则浮动收益率= [ 1.78 %] /年； 若观察日价格大于（参考价格*98.5%）且小于等于(参考价格* 145 %)，则浮动收益率= [ 1.63 %] /年； 若观察日价格大于(参考价格* 145 %)，则浮动收益率为零。 |
| 产品存续天数 | 如本存款产品未提前终止，产品存续天数为起息日（含）至到期日（不含）的天数； 如本存款产品提前终止，产品存续天数为起息日（含）至提前终止日（不含）的天数。 |
| 管理费 | 本存款产品收益的计算中已包含（计入）乙方的运营管理成本（如账户监管、资金运作管理、交易手续费等）。客户无需支付或承担本产品下的其他费用或收费。 |
（一）公司最近一年又一期主要财务指标情况：
单位：万元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年3月31日 |
| 资产总额 | 153,321.28 | 155,994.95 |
| 负债总额 | 14,798.04 | 14,237.92 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 138,523.24 | 141,757.03 |
| 项目 | 2020年度 | 2021年1-3月 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,448.11 | 2,353.46 |
公司已于2020年10月28日、2020年11月13日分别召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议和2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设、募集资金使用和公司正常生产经营的情况下，使用总额不超过13,000万元（含13,000万元）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在授权额度内滚动使用。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于2020年10月29日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-009）。
八、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况
金额：万元
| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回 本金金额 |
| 1 | 银行理财产品 | 6,000.00 | 4,000.00 | 31.61 | 2,000.00 |
| 合计 | 6,000.00 | 4,000.00 | 31.61 | 2,000.00 | |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | 2,000.00 |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | 1.44 |
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） | 0.20 |
| 目前已使用的理财额度 | 2,000.00 |
| 尚未使用的理财额度 | 11,000.00 |
| 总理财额度 | 13,000.00 |