证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2021-047
江苏天目湖旅游股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 现金管理受托方：中国农业银行股份有限公司溧阳市支行
? 本次现金管理金额：1,000.00万元
? 产品名称：固定期限存款
? 现金管理期限：2021年7月16日至2021年10月15日
? 履行的审议程序：江苏天目湖旅游股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月6日，分别召开了第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过29,500.00万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
一、前次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况
| 序号 | 受托人名称 | 产品名称 | 产品金额 (万元) | 预期收益率 （年化） | 起息日 | 到期日 | 赎回金额 （万元） | 实际收益（元） |
| 1 | 中国农业银行股份有限公司溧阳市支行 | 固定期限存款 | 1,000.00 | 3.6% | 2021.4.1 | 2021.6.25 | 1,000.00 | 83,835.62 |
2.经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏天目湖旅游股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2697号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券，共计募集资金人民币30,000.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币28,973.10万元，用于“南山小寨二期项目”、“御水温泉（一期）装修改造项目”。上述募集资金到位情况经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2020年3月5日出具苏公W[2020]B015号《验证报告》。公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户银行 签订了募集资金三方监管协议。
本次募集配套资金将用于以下项目：
| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金 |
| 1 | 南山小寨二期项目 | 26,492.04 | 22,973.10 |
| 2 | 御水温泉（一期）装修改造项目 | 6,911.94 | 6,000.00 |
| 合计 | 33,403.98 | 28,973.10 |
| 受托方 名称 | 产品 类型 | 产品 名称 | 金额 （万元） | 预计年化 收益率 | 预计收益金额 （万元） |
| 中国农业银行股份有限公司溧阳市支行 | 保本固定收益型 | 固定期限存款 | 1,000.00 | 3.1% | / |
| 产品 期限 | 收益 类型 | 结构化 安排 | 参考年化 收益率 | 预计收益 （如有） | 是否构成 关联交易 |
| 91天 | 保本固定收益 | / | / | / | 否 |
3.公司上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规的机构进行交易。
4.公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、本次现金管理的具体情况
（一）现金管理合同主要条款
| 产品名称 | 固定期限存款 |
| 认购金额 | 1000万元人民币 |
| 固定年化收益率 | 3.1% |
| 起息日 | 2021年7月16日 |
| 到期日 | 2021年10月15日 |
| 产品期限 | 91天 |
| 计息方式 | 1年按365天计算，计息天数按实际存款天数计算 |
| 支付方式 | 存款产品到期日后2个银行工作日内一次性支付存款产品本金及收益。遇非银行工作日时顺延。存款产品到期前不分配收益。 |
| 本金保证 | 本存款产品由中国农业银行为投资人提供到期本金担保，100%保障投资者本金安全 |
素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；若出现产品发行主体财务状况恶化，所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时采取相应措施。
四、现金管理受托方的情况
（一）受托方的基本情况
本次现金管理产品受托方为中国农业银行股份有限公司，与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。
五、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期的主要财务指标
单位：人民币 万元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 总资产 | 154,399.00 | 160,899.72 |
| 负债总额 | 46,369.06 | 56,258.82 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 99,192.42 | 95,196.04 |
| 货币资金 | 40,900.69 | 54,558.02 |
滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。监事会、独立董事和保荐机构已分别对此发表了同意的意见。内容详见公司于2021年1月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-005）
八、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况
金额：万元
| 序号 | 产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回 本金金额 |
| 1 | 固定期限存款 | 23,400.00 | 23,400.00 | 165.66 | |
| 2 | 固定期限存款 | 23,500.00 | 0 | 0 | 23,500.00 |
| 3 | 固定期限存款 | 5,000.00 | 0 | 0 | 5,000.00 |
| 4 | 固定期限存款 | 1,000.00 | 1,000.00 | 8.38 | |
| 5 | 固定期限存款 | 1,000.00 | 0 | 0 | 1,000.00 |
| 合计 | 53,900.00 | 24,400.00 | 174.04 | 29,500.00 | |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | 28,500.00 |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | 27.24% |
| 最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%） | 2.67% |
| 目前已使用的现金管理额度 | 29,500.00 |
| 尚未使用的现金管理额度 | 0 |
| 总额度 | 29,500.00 |