证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2021-55号
湖北国创高新材料股份有限公司关于2021年第一季度报告的补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2021年第一季度报告全文》。因工作人员疏忽，“第四节 财务报表”之“二、财务报表调整情况说明”之“1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况”披露内容有误，现将相关内容更正如下：
一、更正前
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
二、更正后
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 801,515,329.62 | 801,515,329.62 | |
| 交易性金融资产 | 41,000,000.00 | 41,000,000.00 | |
| 应收票据 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | |
| 应收账款 | 764,176,209.30 | 764,176,209.30 | |
| 应收款项融资 | 69,255,243.44 | 69,255,243.44 | |
| 预付款项 | 93,597,182.21 | 93,597,182.21 | |
| 其他应收款 | 185,637,789.07 | 185,637,789.07 | |
| 存货 | 190,880,162.50 | 190,880,162.50 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 42,954,270.05 | 42,954,270.05 | |
| 其他流动资产 | 83,689,380.50 | 83,689,380.50 |
| 流动资产合计 | 2,276,705,566.69 | 2,276,705,566.69 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期应收款 | 109,530,792.28 | 109,530,792.28 | |
| 长期股权投资 | 70,450,117.65 | 70,450,117.65 | |
| 其他权益工具投资 | 7,070,000.00 | 7,070,000.00 | |
| 固定资产 | 107,011,211.44 | 107,011,211.44 | |
| 使用权资产 | 1,063,475,869.54 | 1,063,475,869.54 | |
| 无形资产 | 226,157,037.01 | 226,157,037.01 | |
| 商誉 | 303,413,516.59 | 303,413,516.59 | |
| 长期待摊费用 | 86,940,633.61 | 61,324,182.34 | -25,616,451.27 |
| 递延所得税资产 | 33,275,471.12 | 33,275,471.12 | |
| 其他非流动资产 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,143,848,779.70 | 1,143,848,779.70 | 1,037,859,418.27 |
| 资产总计 | 3,420,554,346.39 | 4,458,413,764.66 | 1,037,859,418.27 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 526,400,000.00 | 526,400,000.00 | |
| 应付票据 | 103,447,320.00 | 103,447,320.00 | |
| 应付账款 | 167,858,971.78 | 167,858,971.78 | |
| 合同负债 | 44,555,466.44 | 44,555,466.44 | |
| 应付职工薪酬 | 92,414,013.97 | 92,414,013.97 | |
| 应交税费 | 49,575,296.81 | 49,575,296.81 | |
| 其他应付款 | 165,603,134.40 | 165,603,134.40 | |
| 其他流动负债 | 3,564,055.73 | 3,564,055.73 | |
| 流动负债合计 | 1,153,418,259.13 | 1,153,418,259.13 | |
| 非流动负债： | |||
| 租赁负债 | 1,037,859,418.27 | 1,037,859,418.27 | |
| 递延收益 | 310,065.27 | 310,065.27 | |
| 递延所得税负债 | 500,931.00 | 500,931.00 | |
| 非流动负债合计 | 810,996.27 | 1,038,670,414.54 | 1,037,859,418.27 |
| 负债合计 | 1,154,229,255.40 | 2,192,088,673.67 | 1,037,859,418.27 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 916,325,201.00 | 916,325,201.00 | |
| 资本公积 | 3,641,905,777.64 | 3,641,905,777.64 | |
| 其他综合收益 | -739,500.00 | -739,500.00 | |
| 盈余公积 | 54,179,983.18 | 54,179,983.18 | |
| 未分配利润 | -2,348,886,426.23 | -2,348,886,426.23 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,262,785,035.59 | 2,262,785,035.59 | |
| 少数股东权益 | 3,540,055.40 | 3,540,055.40 | |
| 所有者权益合计 | 2,266,325,090.99 | 2,266,325,090.99 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,420,554,346.39 | 4,458,413,764.66 |
调整情况说明
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 183,239,622.30 | ||
| 交易性金融资产 | 40,000,000.00 | ||
| 应收账款 | 310,137,366.47 | ||
| 应收款项融资 | 69,255,243.44 | ||
| 预付款项 | 29,986,670.48 | ||
| 其他应收款 | 76,886,414.65 | ||
| 存货 | 45,062,368.64 | ||
| 流动资产合计 | 754,567,685.98 | ||
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 4,562,818,622.66 | ||
| 其他权益工具投资 | 7,070,000.00 | ||
| 固定资产 | 22,764,294.42 | ||
| 无形资产 | 10,132,000.00 | ||
| 递延所得税资产 | 14,912,062.05 | ||
| 其他非流动资产 | 200,000,000.00 | ||
| 非流动资产合计 | 4,817,696,979.13 | ||
| 资产总计 | 5,572,264,665.11 | ||
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 403,900,000.00 | ||
| 应付票据 | 103,447,320.00 | ||
| 应付账款 | 110,851,561.65 | ||
| 合同负债 | 9,141,602.35 | ||
| 应交税费 | 5,449,588.37 | ||
| 其他应付款 | 101,945,715.86 | ||
| 其他流动负债 | 1,188,408.31 | ||
| 流动负债合计 | 735,924,196.54 | ||
| 非流动负债： | |||
| 负债合计 | 735,924,196.54 | ||
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 916,325,201.00 | ||
| 资本公积 | 3,669,298,763.20 | ||
| 其他综合收益 | -739,500.00 | ||
| 盈余公积 | 54,179,983.18 | ||
| 未分配利润 | 197,276,021.19 | ||
| 所有者权益合计 | 4,836,340,468.57 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 5,572,264,665.11 |
调整情况说明
除上述内容补充更正外，公司2021年第一季度报告全文其他内容不变。上述更正不会对公司的财务状况及经营业绩造成影响，更正后的公司《2021年第一季度报告全文》与本公告同日在巨潮资讯网上披露，敬请投资者查阅。对上述更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会二〇二一年七月十四日