证券代码:603203 证券简称:快克股份 公告编号:2021-024
快克智能装备股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 委托理财产品基本情况:
委托理财受托方 | 理财金额(万元) | 委托理财产品名称 | 委托理财期限(天) |
江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行 | 500.00 | 富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款(JR1901DB20810) | 115 |
江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行 | 500.00 | 富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款(JR1901DB20811) | 115 |
中国银行股份有限公司 | 500.00 | 中国银行挂钩型结构性存款(CSDVY202104929) | 34 |
中国银行股份有限公司 | 500.00 | 中国银行挂钩型结构性存款(CSDVY202104930) | 34 |
江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行 | 7,000.00 | 富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款(JR1901DG20439) | 103 |
江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行 | 7,000.00 | 富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款(JR1901DG20440) | 103 |
江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行 | 1,500.00 | 富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款(JR1901DB20854) | 103 |
江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行 | 1,500.00 | 富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款(JR1901DB20855) | 103 |
? 履行的审议程序:快克智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)2020年4月24日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议、2020年5月15日召开2019年年度股东大会审议通过了《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币80,000.00万元的暂时闲置的自有资金进行现金管理,在上述额度范围内,资金可以在决议有效期内滚动使用,决议有效期为自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日。
一、本次委托理财概况
(一)委托理财目的
在不影响公司正常经营情况下,对暂时闲置的自有资金进行现金管理,投资于理财、信托、债券等产品,有利于提高资金使用效益,增加资金收益,以更好的实现公司资金的保值增值,保障公司股东的利益。
(二)资金来源
本次购买理财的资金来源系公司自有流动资金。
(三)委托理财产品的基本情况
受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额(万元) | 预计年化收益率 | 预计收益金额(万元) | 产品期限(天) | 收益类型 | 结构化安排 | 是否构成关联交易 |
江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行 | 银行理财产品 | 富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款(JR1901DB20810) | 500.00 | 1.32-6.28% | 2.11-10.03 | 115 | 保本浮动收益 | 无 | 否 |
江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行 | 银行理财产品 | 富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款(JR1901DB20811) | 500.00 | 1.32-6.08% | 2.11-9.71 | 115 | 保本浮动收益 | 无 | 否 |
中国银行股份有限 | 银行理财产品 | 中国银行挂钩型结构性存款(CSDVY20210 | 500.00 | 1.5-4.55% | 0.7-2.12 | 34 | 保本保最低收 | 无 | 否 |
公司 | 4929) | 益 | |||||||
中国银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 中国银行挂钩型结构性存款(CSDVY202104930) | 500.00 | 1.5-4.56% | 0.7-2.12 | 34 | 保本保最低收益 | 无 | 否 |
江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行 | 银行理财产品 | 富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款(JR1901DG20439) | 7,000.00 | 1.32-6.28% | 26.44-125.77 | 103 | 保本浮动收益 | 无 | 否 |
江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行 | 银行理财产品 | 富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款(JR1901DG20440) | 7,000.00 | 1.32-6.08% | 26.44-121.77 | 103 | 保本浮动收益 | 无 | 否 |
江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行 | 银行理财产品 | 富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款(JR1901DB20854) | 1,500.00 | 1.32-6.28% | 5.67-26.95 | 103 | 保本浮动收益 | 无 | 否 |
江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行 | 银行理财产品 | 富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款(JR1901DB20855) | 1,500.00 | 1.32-6.08% | 5.67-26.09 | 103 | 保本浮动收益 | 无 | 否 |
二、本次委托理财的具体情况
(一)委托理财合同主要条款
1、 2021年6月23日,公司以自有资金人民币1,000.00万元在江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行办理结构性存款。具体情况如下:
产品名称 | 富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款(JR1901DB20810) | 富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款(JR1901DB20811) |
产品性质 | 机构结构性存款 | |
存款金额 | 人民币500.00万元 | 人民币500.00万元 |
产品起息日 | 2021年6月25日 | |
产品到期日 | 2021年10月18日 | |
产品期限 | 115天 | |
产品结构 | 十年期国债到期收益率单边看涨 | 十年期国债到期收益率单边看跌 |
预期年化收益率 | 1.32-6.28% | 1.32-6.08% |
计息基础 | 实际天数/360 | |
认购资金返还 | 产品到期一次性返还 | |
投资收益支付和认购资金返还方式 | 产品终止或到期时,一次性支付所有收益期累计投资收益和返还认购资金,相应的到期日即为投资收益支付日和认购资金返还日 |
产品名称 | 中国银行挂钩型结构性存款(CSDVY202104929) | 中国银行挂钩型结构性存款(CSDVY202104930) |
产品类型 | 保本保最低收益型 | |
存款金额 | 人民币500.00万元 | 人民币500.00万元 |
产品起息日 | 2021年6月29日 | |
产品到期日 | 2021年8月2日 | |
产品期限 | 34天 | |
挂钩指标 | 彭博“【BRIX EURUSD】”版面公布的【欧元兑美元即期汇率】中间价,四舍五入至小数点后【四位】 | |
预期年化收益率 | 1.5000-4.5500% | 1.5000-4.5600% |
计息基础 | 实际天数/365 | |
收益支付和认购本金返还 | 本结构性存款产品到期或提前终止时,一次性支付所有产品收益并全额返还产品认购本金,相应的到期日或提前终止日 |
即为收益支付日和产品认购本金返还日。
3、 2021年7月12日,公司以自有资金人民币14,000.00万元在江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行办理结构性存款。具体情况如下:
产品名称 | 富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款(JR1901DG20439) | 富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款(JR1901DG20440) |
产品性质 | 机构结构性存款 | |
存款金额 | 人民币7,000.00万元 | 人民币7,000.00万元 |
产品起息日 | 2021年7月14日 | |
产品到期日 | 2021年10月25日 | |
产品期限 | 103天 | |
产品结构 | 二元看涨黄金 | 二元看跌黄金 |
预期年化收益率 | 1.32-6.28% | 1.32-6.08% |
计息基础 | 实际天数/360 | |
认购资金返还 | 产品到期一次性返还 | |
投资收益支付和认购资金返还方式 | 产品终止或到期时,一次性支付所有收益期累计投资收益和返还认购资金,相应的到期日即为投资收益支付日和认购资金返还日 |
产品名称 | 富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款(JR1901DB20854) | 富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款(JR1901DB20855) |
产品性质 | 机构结构性存款 | |
存款金额 | 人民币1,500.00万元 | 人民币1,500.00万元 |
产品起息日 | 2021年7月14日 | |
产品到期日 | 2021年10月25日 | |
产品期限 | 103天 | |
产品结构 | 十年期国债到期收益率单边看涨 | 十年期国债到期收益率单边看跌 |
预期年化收益率 | 1.32-6.28% | 1.32-6.08% |
计息基础 | 实际天数/360 | |
认购资金返还 | 产品到期一次性返还 | |
投资收益支付和认购资金返还方 | 产品终止或到期时,一次性支付所有收益期累计投资收益和返还认购资金,相应的到期日即为投资收益支付日和认购资 |
式 | 金返还日 |
名称 | 江苏江南农村商业银行股份有限公司 |
成立时间 | 2009年12月30日 |
法定代表人 | 陆向阳 |
注册资本 | 928091.841万元人民币 |
主营业务 | 吸收公众存款;发放本外币短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事本外币同业拆借;从事银行卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;办理外汇汇款;结汇、售汇;提供外汇资信调查、咨询和见证服务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。 |
主要股东及实际控制人 | 常州投资集团有限公司 |
是否为本次交易专设 | 否 |
指标名称 | 2020年12月31日 /2020年度 | 2019年12月31日 /2019年度 |
资产总额 | 43,744,056.09 | 40,803,228.72 |
归属于母公司股东净资产 | 3,117,212.19 | 2,671,552.34 |
营业收入 | 1,091,807.80 | 1,036,378.57 |
归属于母公司股东净利润 | 270,705.88 | 265,873.82 |
财务指标 | 2021年3月31日 /2021年1-3月 | 2020年12月31日 /2020年度 |
资产总额 | 148,247.75 | 139,938.24 |
负债总额 | 28,135.56 | 26,115.02 |
归属于母公司股东权益 | 119,849.40 | 113,532.90 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,978.43 | 21,505.81 |
购买理财产品列报为“交易性金融资产”。
五、风险提示
本次在江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行进行的结构性存款属于保本浮动收益型,收益情况受市场风险、政策风险、流动性风险、信用风险、产品不成立风险、产品提前终止风险、信息传递风险、不可抗力及意外风险等风险因素影响,可能会有一定的波动性。
本次购买的中国银行股份有限公司的结构性存款属于保本保最低收益型,不保证高于保底收益率的收益,收益情况受政策风险、市场风险、流动性风险、信用风险、提前终止风险、信息传递风险、利率及通货膨胀风险、产品不成立风险等风险因素的影响,可能会有一定的波动性。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见
2020年4月24日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议、2020年5月15日召开2019年年度股东大会审议通过了《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币80,000.00万元的暂时闲置的自有资金进行现金管理,在上述额度范围内,资金可以在决议有效期内滚动使用,决议有效期为自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日。公司独立董事对此发表了明确同意的意见。
具体详见公司于2020年4月25日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《快克股份关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-016)。
七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额:万元
序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益(含税) | 尚未收回本金金额 |
1 | 信托理财产品 | 2,400.00 | 2,400.00 | 58.91 | |
2 | 银行理财产品 | 4,500.00 | 4,500.00 | 13.20 | |
3 | 银行理财产品 | 1,000.00 | 1,000.00 | 23.08 | |
4 | 银行理财产品 | 2,000.00 | 2,000.00 | 47.56 | |
5 | 银行理财产品 | 3,500.00 | 3,500.00 | 78.45 |
6 | 信托理财产品 | 2,000.00 | 2,000.00 | 48.28 | |
7 | 银行理财产品 | 7,900.00 | 7,900.00 | 183.20 | |
8 | 银行理财产品 | 8,600.00 | 8,600.00 | 231.88 | |
9 | 银行理财产品 | 4,500.00 | 4,500.00 | 101.29 | |
10 | 银行理财产品 | 3,000.00 | 3,000.00 | 68.60 | |
11 | 信托理财产品 | 2,400.00 | 2,400.00 | 27.81 | |
12 | 银行理财产品 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||
13 | 银行理财产品 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||
14 | 银行理财产品 | 5,000.00 | 5,000.00 | 43.75 | |
15 | 银行理财产品 | 3,000.00 | 3,000.00 | 10.45 | |
16 | 银行理财产品 | 3,000.00 | 3,000.00 | 49.72 | |
17 | 信托理财产品 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||
18 | 银行理财产品 | 4,250.00 | 4,250.00 | 16.83 | |
19 | 银行理财产品 | 4,250.00 | 4,250.00 | 77.52 | |
20 | 银行理财产品 | 3,000.00 | 3,000.00 | 11.88 | |
21 | 银行理财产品 | 3,000.00 | 3,000.00 | 54.72 | |
22 | 银行理财产品 | 1,300.00 | 1,300.00 | 23.13 | |
23 | 银行理财产品 | 1,300.00 | 1,300.00 | 4.86 | |
24 | 银行理财产品 | 1,000.00 | 1,000.00 | 3.70 | |
25 | 银行理财产品 | 1,000.00 | 1,000.00 | 17.06 | |
26 | 信托理财产品 | 2,400.00 | 2,400.00 | ||
27 | 银行理财产品 | 4,500.00 | 4,500.00 | ||
28 | 银行理财产品 | 4,500.00 | 4,500.00 | ||
29 | 银行理财产品 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||
30 | 银行理财产品 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||
31 | 银行理财产品 | 670.00 | 670.00 | ||
32 | 银行理财产品 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||
33 | 银行理财产品 | 5,400.00 | 2,900.00 | 2,500.00 | |
34 | 银行理财产品 | 500.00 | 500.00 | ||
35 | 银行理财产品 | 500.00 | 500.00 | ||
36 | 银行理财产品 | 500.00 | 500.00 | ||
37 | 银行理财产品 | 500.00 | 500.00 | ||
38 | 银行理财产品 | 7,000.00 | 7,000.00 | ||
39 | 银行理财产品 | 7,000.00 | 7,000.00 | ||
40 | 银行理财产品 | 1,500.00 | 1,500.00 | ||
41 | 银行理财产品 | 1,500.00 | 1,500.00 | ||
合计 | 131,370.00 | 74,800.00 | 1,195.88 | 56,570.00 |
最近12个月内单日最高投入金额 | 65,600.00 |
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | 57.78% |
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | 6.75% |
目前已使用的理财额度 | 56,570.00 |
尚未使用的理财额度 | 23,430.00 |
总理财额度 | 80,000.00 |