证券代码：605003 证券简称：众望布艺 公告编号：2021-023
众望布艺股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：杭州银行股份有限公司余杭支行
●本次委托理财金额：人民币10,000万元
●委托理财产品名称：单位大额存单G106期3年
●委托理财期限：可随时转让，最长持有期限不超过12个月
●履行的审议程序：众望布艺股份有限公司（以下简称“众望布艺”或“公司”）于2021年4月23日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议及2021年5月17日召开2020年年度股东大会均审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币20,000万元（含20,000万元）进行现金管理，使用期限自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至公司2021年年度股东大会召开之日止，本次授权生效后将覆盖前次授权。在上述额度内，资金可循环使用，并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司于2021年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《众望布艺股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
一、公司前次使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回情况
| 受托方名称 | 产品 类型 | 产品 名称 | 金额 (万元) | 起息日 | 到期日 | 产品期限 | 收益 类型 | 是否构成关联 | 预计年化收益 | 收回本金（万 | 利息收益（万 |
| 交易 | 率 | 元） | 元） | ||||||||
| 上海银行股份有限公司杭州余杭支行 | 银行结构性存款 | 上海银行“稳进”3号结构性存款产品 | 10,000 | 2021年1月7日 | 2021年7月7日 | 181天 | 保本浮动收益型 | 否 | 3.70% | 10,000 | 183.48 |
| 杭州银行股份有限公司余杭支行 | 银行单位大额存单 | 单位大额存单G067期3年 | 5,000 | 2021年4月9日 | 可随时转让，最长持有期限不超过12个月 | 保本固定收益型 | 否 | 3.7% | 2,000 | 15.71 | |
| 项目名称 | 投资总额 | 募集资金 拟投资额 | 募集资金累计实际投入金额 | 进展情况 |
| 年产1,500万米高档装饰面料项目 | 46,800.00 | 46,800.00 | 17,787.62 | 建设中 |
| 研发中心建设项目 | 3,400.00 | 3,400.00 | 1,955.22 | 建设中 |
| 合计 | 50,200.00 | 50,200.00 | 19,742.84 |
| 受托方名称 | 产品 类型 | 产品 名称 | 金额 (万元) | 预期年化收益率 | 预计收益金额 (万元) | 产品期限 | 收益 类型 | 结构化安排 | 参考年化 收益率 | 预计收益 | 是否构成关联交易 |
| 杭州银行股份有限公司余杭支行 | 银行单位大额存单 | 单位大额存单G106期3年 | 10,000 | 3.55% | / | 可随时转让，最长持有期限不超过12个月 | 保本固定收益型 | / | / | / | 否 |
| 产品名称 | 单位大额存单G106期3年 |
| 产品期限 | 可随时转让，最长持有期限不超过12个月 |
| 产品类型 | 保本固定收益型 |
| 产品起息日 | 2021年7月8日 |
| 产品到期日 | 可随时转让，最长持有期限不超过12个月 |
| 产品预期收益率（年） | 3.55% |
| 认购金额 | 10,000万元 |
| 支付方式 | 银行转账 |
| 付息方式 | 利随本清 |
| 项目 | 2021年3月31日（未经审计） | 2020年12月31日（经审计） |
| 资产总额 | 1,152,757,498.32 | 1,104,375,457.26 |
| 负债总额 | 128,028,491.75 | 121,821,580.97 |
| 净资产 | 1,024,729,006.57 | 982,553,876.29 |
| 项目 | 2021年1-3月（未经审计） | 2020年1-12月（经审计） |
| 经营性现金流量净额 | 8,739,051.01 | 144,200,515.05 |
截至2021年3月31日，公司货币资金为400,803,511.31元，交易性金融资产为204,905,062.90元。公司本次委托理财金额10,000万元，占最近一期期末货币资金、交易性金融资产合计的16.51%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。根据企业会计准则，公司认购的大额存单计入资产负债表中的货币资金，取得收益计入利润表中的财务费用。
六、风险提示
公司购买的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，投资产品的期限不超过12个月，但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。
七、决策程序的履行
公司于2021年4月23日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议及2021年5月17日召开2020年年度股东大会均审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币20,000万元（含20,000万元）进行现金管理，使用期限自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至公司2021年年度股东大会召开之日止，本次授权生效后将覆盖前次授权。在上述额度内，资金可循环使用，并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司于2021年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《众望布艺股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
八、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
单位：万元
| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
| 1 | 银行理财产品 | 29,000.00 | 29,000.00 | 222.33 | 0.00 |
| 2 | 银行理财产品 | 1,400.00 | 1,400.00 | 10.01 | 0.00 |
| 3 | 银行理财产品 | 10,000.00 | 10,000.00 | 183.48 | 0.00 |
| 4 | 银行理财产品 | 12,000.00 | 12,000.00 | 99.48 | 0.00 |
| 5 | 银行理财产品 | 1,500.00 | 1,500.00 | 4.65 | 0.00 |
| 6 | 银行理财产品 | 3,000.00 | 3,000.00 | 8.41 | 0.00 |
| 7 | 银行单位大额存单 | 5,000.00 | 2,000.00 | 15.71 | 3,000.00 |
| 8 | 银行单位大额存单 | 4,000.00 | - | - | 4,000.00 |
| 9 | 银行单位大额存单 | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 |
| 合计 | 75,900.00 | 58,900.00 | 544.07 | 17,000.00 | |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | 30,400.00 | ||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | 30.94 | ||||
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） | 3.87 | ||||
| 目前已使用的理财额度 | 17,000.00 | ||||
| 尚未使用的理财额度 | 3,000.00 | ||||
| 总理财额度 | 20,000.00 | ||||