证券简称：生物股份 证券代码：600201
金宇生物技术股份有限公司2021年度非公开发行A股股票募集资金运用
可行性分析报告
二〇二一年七月
为提升公司核心竞争力，增强公司盈利能力，金宇生物技术股份有限公司（以下简称“公司”、“生物股份”）拟非公开发行A股股票（以下简称“本次发行”）募集资金。公司董事会对本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析如下：
一、本次募集资金使用计划
本次非公开发行A股股票募集资金总额不超过90,000万元，扣除发行费用后将用于补充流动资金，满足公司对新产品、新技术产业化的资金需求，主要包括以下方面：（1）推进非洲猪瘟疫苗的临床前研究、临床试验开展、新兽药证书的注册以及成果的产业化；（2）加速宠物动保产品特别是宠物多联多价疫苗的研发及产业化进程；（3）引进国际先进的疫苗研发技术工艺，实现基因工程亚单位疫苗、基因工程载体疫苗、核酸疫苗（mRNA疫苗）等研发平台的完善，并按照国际最先进疫苗质量标准对传统疫苗产品进行迭代升级和改造，对上述在研新产品的研发和产业化实现技术革新；（4）践行公司高质量发展和可持续发展，全球范围内市场化招聘行业顶尖人才，并给予团队充分激励和晋升通道。
二、募集资金投资项目的必要性及可行性分析
（一）本次公开非公开发行A股股票的必要性
公司拟将本次非公开发行A股股票募集资金全部用于补充流动资金。补充流动资金是公司主营业务发展的需要，有助于公司提升营运能力，满足新产品研究开发和市场拓展所需的营运资金需求，降低财务风险、进一步提高盈利水平。
1、本次非公开发行是现有股东支持公司长远发展的体现
生物控股作为生物股份持股5%以上的股东，以现金方式全额认购上市公司本次非公开发行的股票，募集资金全部用于补充流动资金。通过本次认购及增加提名董事会成员，生物控股将成为上市公司控股股东，张翀宇、张竞父女将成为上市公司实际控制人，体现了现有股东对公司支持的决心以及对公司未来发展的信心，有利于保障公司的稳定持续发展。
2、满足公司经营发展中对资金的需求
近年来，公司主营业务规模持续扩大，营业收入增长迅速。随着公司业务规模的不断扩大，对公司营运资金提出了更高的要求，流动资金的需求较大。此外，公司不断加大研发平台建设投入，并开发未来具有市场空间大和竞争格局好的产品管线，增强公司的自主创新能力和综合竞争能力。未来公司还需要持续开展人才引进工作，在精细化管理和新产品研发等方面需要加大资金投入。本次募集资金用于补充流动资金，能够为公司新疫苗技术引进、临床前研究、临床试验、疫苗市场拓展和人才培养和管理等方面提供资金保障。
3、增加研发投入，提升研发平台优势
目前公司动物生物安全三级实验室已经开展口蹄疫、非洲猪瘟、布鲁氏菌病和猪瘟的病毒（细菌）分离、培养、鉴定、动物感染及效力评价等实验活动。根据客户在非洲猪瘟常态化下的防疫痛点，公司已开展相关疫苗在多种技术路径下的研究开发，并定期向农业农村部汇报相关疫苗研发工作进展，其中非洲猪瘟疫苗已完成在多种不同种毒构建方法和在多种技术路线下的安全性和有效性评价。公司本次募集资金将助力公司研发平台得到更全面的应用，为后期相关疫苗开展临床试验等工作提供资金保障。
4、优化资本结构，提高抗风险能力
公司以非公开发行A股股票募集资金，能够增强公司的资金实力，增加流动资金的稳定性、充足性，提升公司提高抗风险能力，提高大股东持股比例，为公司高质量发展和可持续发展提供有力保障。大股东持股比例的提高有利于公司对外抵御市场风险。本次使用募集资金补充流动资金，符合相关政策和法律法规的规定。
（二）本次公开非公开发行A股股票的可行性
本次非公开发行A股股票募集资金将用于补充流动资金具有可行性。本次非公开发行募集资金到位后，将有效提升公司核心竞争力。本次募集资金投向符合国家相关产业政策、行业发展趋势及公司战略目标，将为公司实现发展战略目标奠定良好的基础，增强公司的核心竞争力及盈利能力，为股东创造经济价值。本次非公开发行募集资金到位后，公司将严格执行募集资金管理的相关规定，对募集资金的存储、使用、投向变更等进行严格管理。本次非公开发行募集资金到位后，公司董事会、监事会将持续监督公司对募集资金的存储及使用，以保证募集资金合理规范使
用，防范募集资金使用风险。
三、本次非公开发行对公司的影响
（一）本次非公开发行A股股票对公司经营管理的影响
本次非公开发行A股股票募集资金不超过90,000万元，将用于补充流动资金。本次募集资金能够为公司未来发展奠定良好的基础，增强公司核心竞争力，能够为公司经营发展、研究开发提供资金保障。
（二）本次非公开发行A股股票对公司财务状况的影响
本次非公开发行A股股票募集资金到位后，将为公司的进一步发展提供资金保障。公司资本实力大大增强，资本结构得到进一步的改善，公司的整体业绩水平将得到稳步提升。
四、本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析结论
综上所述，本次非公开发行股票完成后，有利于提升公司整体经营能力，符合公司的实际情况和战略需求，有利于满足公司业务发展的资金需求，改善公司财务状况，提高公司的核心竞争力，符合公司及全体股东的利益。本次募集资金的使用是可行的、必要的。
金宇生物技术股份有限公司
董 事 会二〇二一年七月七日