江南模塑科技股份有限公司关于调整模塑转债转股价格的公告
重要内容提示：
●调整前的转股价格：人民币7.46元/股
●调整后的转股价格：人民币7.24元/股
●转股价格调整起始日期：2021年7月15日
一、转股价格调整依据
1、经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]338号”文核准，公司于2017年6月2日公开发行了813.66万张可转换公司债券（债券简称：模塑转债，债券代码：127004），每张面值100元，发行总额81,366.00万元。2017年12月8日起进入转股期，初始转股价格为8.00元/股。
截止目前，公司转股价为7.46元/股。
2、根据公司《江南模塑科技股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》披露的发行条款，当公司发生送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下：
送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；派发现金股利：P1=P0-D；上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。
其中：P0为调整前有效的转股价，n为该次送股率或转增股本率，k为该次增发新股率或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为该次每股派送现金股利，P1为调整后有效的转股价。
二、转股价格调整测算结果
由于公司本次转股价格调整系因公司派发现金股利所致，根据上述调整办法，本次转股价格调整后的转股价格为P1=P0-D =7.46-0.22=7.24（元/股），即本次发行模塑转债的转股价由目前的7.46元/股调整为7.24元/股。
三、本次转股价格调整的授权与批准
公司于2021年7月7日召开第十届董事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于调整可转换公司债券转股价格的议案》，模塑转债的转股价格由目前的
7.46元/股调整为7.24元/股，调整后的转股价格自2021年7月15日起生效。
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司董事会
2021年7月8日