佳禾食品工业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 赎回理财产品名称:招商银行点金系列看涨三层区间30天结构性存款【NSU00215】、中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款04525期
● 本次赎回金额:17,700万元
一、使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况
2021年5月22日,佳禾食品工业股份有限公司(以下简称“公司”)召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用总额度不超过人民币40,000万元的部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品及结构性存款,自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2021年5月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《佳禾食品工业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-008)。
二、使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回情况
2021年6月7日,公司以闲置募集资金17,700万元分别购买了招商银行点金系列看涨三层区间30天结构性存款【NSU00215】、中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款04525期理财产品。具体内容详见公司于2021年6月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《佳禾食品工业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2021-011)。2021年7月7日公司已到期赎回上述理财产品,收回本金17,700万元,实际获得理财收益人民币49.27万元。本金及收益已归还至募集资金账户。
三、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况
金额:万元
序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回 本金金额 |
1 | 银行理财产品 | 4,000 | 0 | 0 | 4,000 |
2 | 银行理财产品 | 7,700 | 7,700 | 22.15 | 0 |
3 | 银行理财产品 | 10,000 | 10,000 | 27.12 | 0 |
合计 | 21,700 | 17,700 | 49.27 | 4,000 | |
最近12个月内单日最高投入金额 | 21,700 | ||||
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | 15.44 | ||||
最近12个月现金管理累积收益/最近一年净利(%) | 0.23 | ||||
目前已使用的现金管理额度 | 4,000 | ||||
尚未使用的现金管理额度 | 36,000 | ||||
总现金管理额度 | 40,000 |