本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 编号：2021-056
合盛硅业股份有限公司关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告
重要内容提示：
● 委托理财受托方：商业银行、证券公司、信托公司等金融机构。
● 本次委托理财金额：使用闲置自有资金进行现金管理的总额度不超过200,000万元人民币，在额度内可以滚动使用。
● 理财投资类型：流动性较好、风险较低的理财产品。
● 理财投资期限：自合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审议通
过之日起 12 个月内有效。
● 履行的审议程序：公司于2021年7月7日召开第三届董事会第五次会议、第三届
监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币200,000万元的闲置自有资金进行现金管理，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。本议案投资额度在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
一、委托理财概述
（一）委托理财目的
结合公司经营发展情况和业务特点，为有效利用暂时闲置的资金，提高资金的使用效率，降低财务成本，在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，公司使用部分暂时闲置的自有资金购买流动性较好、风险较低的理财产品，以增加股东和公司的投资收益。
（二）资金来源
本次委托理财的资金来源为公司暂时闲置自有资金。
（三）投资额度及期限
公司使用总额不超过200,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内，该笔资金额度可滚动使用。
（四）投资对象
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估、筛选，选择流动性较好、风险较低的理财产品（包括银行理财产品、结构性存款或券商收益凭证等），其风险在可控的范围之内。
（五）实施方式
在额度范围内授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件。具体由公司财务部门组织、操作，公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况。
二、风险提示及内部控制
（一）投资风险
公司购买标的为流动性较好、风险较低的理财产品，风险可控。
（二）风险控制措施
1.公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择流动性较好、风险较低的理财产品。
2.公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。
3.公司董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4.公司将根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司最近一年又一期的主要财务数据如下表：
单位：万元
| 2020年12月31日 （经审计） | 2021年3月31日 （未经审计） | |
| 资产总额 | 2,000,222.14 | 2,151,067.72 |
| 负债总额 | 1,021,599.25 | 1,082,077.68 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 968,584.15 | 1,058,882.87 |
| 2020年度 | 2021年1-3月 |
| （经审计） | （未经审计） | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 125,428.33 | 30,164.29 |
效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报。因此，监事会同意公司本次使用闲置自有资金进行现金管理。
特此公告。
合盛硅业股份有限公司董事会
2021年7月8日