| 证券代码： | 600566 | 证券简称： | 济川药业 | 公告编号： | 2021-030 | |
| 转债代码： | 110038 | 转债简称： | 济川转债 |
容详见公司于2020年10月13日披露的《湖北济川药业股份有限公司关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-058））。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
鉴于目前公司募集资金投资项目的实际情况，预计在未来一定时间内，公司仍有部分暂时闲置的募集资金。为充分提高募集资金使用效率，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《湖北济川药业股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，在不影响募投项目建设正常进行的前提下，公司拟使用人民币3,000万元的闲置募集资金购买金融机构的保本型理财产品。
（二）资金来源
1、资金来源：3,000万元的2017年公开发行可转债闲置募集资金。
2、募集资金的基本情况
2017年10月11日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1755号文核准，公司公开发行可转换公司债券8,431,600张，票面金额100元/张，发行总额84,316.00万元，发行费用1,521.77万元，实际募集资金净额为82,794.23万元，资金于2017年11月17日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字[2017]第ZA16370号验资报告验证。
根据实际募集资金情况，本次可转债募集资金使用计划如下：
单位：万元
| 序号 | 承诺投资项目 | 拟募集资金投资 | 调整后的承诺投资金额 | 截至2020年12月31日使用金额 |
| 项目一 | 3号液体楼新建（含高架库）项目 | 21,470.12 | （注1）22,075.45 | 22,067.93 |
| 项目二 | 口服液塑瓶车间新建（含危化品库）项目 | 8,451.42 | （注2）5,231.86 | 4,525.58 |
| 项目三 | 杨凌医药生产基地建设项目 | 51,608.49 | 50,680.00 | 45,329.79 |
| 项目四 | 综合原料药车间新建项目 | 2,786.62 | 2,735.00 | 2,735.00 |
| 合计 | 84,316.64 | 80,722.31 | 74,658.30 | |
| 受托方名称 | 产品 类型 | 产品 名称 | 金额 （万元） | 预计年化 收益率 | 预计收益金额 （万元） |
| 工商银行泰兴支行 | 银行理财产品 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第188期U款 | 3,000 | 1.30%-3.70% | 11.65-33.15 |
| 产品 期限 | 收益 类型 | 结构化 安排 | 参考年化 收益率 | 预计收益 （如有） | 是否构成 关联交易 |
| 109天 | 保本浮动收益型 | / | / | / | 否 |
公司审计部、董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。公司本次利用闲置募集资金购买理财产品符合内部资金管理的要求。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第188期U款
| 产品名称 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第188期U款 |
| 产品代码 | 21ZH188U |
| 产品性质 | 保本浮动收益型 |
| 期限 | 109天 |
| 产品起始日（交易日） | 2021年7月2日 |
| 产品到期日 | 2021年10月19日 |
| 挂钩标的 | 观察期内每日东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价，取值四舍五入至小数点后3位，表示为一美元可兑换的日元数。如果某日彭博“BFIX”页面上没有显示相关数据，则该日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价。 |
| 挂钩标的观察期 | 2021年7月2日(含)-2021年10月15日(含)，观察期总天数（M）为106天；观察期内每日观察，每日根据当日挂钩标的表现，确定挂钩标的保持在区间内的天数。 |
| 挂钩标的初始价格 | 产品起息日东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价，取值四舍五入至小数点后3位，表示为一美元可兑换的日元数。如果彭博“BFIX”页面上没有显示相关数据，该日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价。 |
| 观察区间 | 观察区间上限：初始价格+390个基点 |
| 观察区间下限：初始价格-390个基点 | |
| 预期年化收益率 | 1.30%+2.40%×N/M，1.30%，2.40%均为预期年化收益率，其中N为观察期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于汇率观察区间下限的实际天数，M为观察期实际天数。客户可获得的预期最低年化收益率为：1.30%，预期可获最高年化收益率3.70%。测算收益不等于实际收益，请以实际到期收益率为准。 |
| 预期收益计算方式 | 预期收益＝产品本金×预期年化收益率×产品实际存续天数/365（如到期日根据工作日准则进行调整，则产品实际存续天数也按照同一工作日准则进行调整），精确到小数点后两位，小数点后3位四舍五入，具体以工商银行实际派发为准。 |
| 产品实际存续天数 | 开始于产品起始日（含），结束于产品到期日（不含） |
| 产品本金返还 | 若本产品成立且投资者持有该产品直至到期，本金将100%返还 |
| 项目 | 2021年3月31日(未经审计) | 2020年12月31日 |
| 资产总额 | 11,131,266,766.56 | 10,515,832,622.85 |
| 负债总额 | 2,928,966,620.46 | 2,752,651,384.65 |
| 项目 | 2021年3月31日(未经审计) | 2020年12月31日 |
| 净资产 | 8,202,300,146.10 | 7,763,181,238.20 |
| 货币资金 | 3,650,827,746.53 | 2,959,156,601.04 |
| 项目 | 2021年1-3月(未经审计) | 2020年年度 |
| 经营活动产生的现金净额 | 728,435,343.48 | 1,781,691,163.33 |
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
单位：万元
| 序号 | 理财产品类型 | 投入金额 | 收回本金 | 实际收益 | 本金金额 |
| 1 | 银行理财产品-保本浮动收益型 | 10,000 | 10,000 | 101.11 | 0 |
| 2 | 券商理财产品-本金保障型 | 7,600 | 7,600 | 67.78 | 0 |
| 3 | 券商理财产品-本金保障型 | 22,500 | 22,500 | 185.05 | 0 |
| 4 | 券商理财产品-本金保障型 | 22,500 | 22,500 | 183.02 | 0 |
| 5 | 券商理财产品-本金保障型 | 7,500 | 7,500 | 59.36 | 0 |
| 6 | 券商理财产品-本金保障型 | 7,499 | 7,499 | 58.66 | 0 |
| 7 | 银行理财产品-保本浮动收益型 | 25,000 | 25,000 | 448.97 | 0 |
| 8 | 银行理财产品-保本浮动收益型 | 7,000 | 7,000 | 53.81 | 0 |
| 9 | 银行理财产品-保本浮动收益型 | 7,000 | 7,000 | 53.81 | 0 |
| 10 | 券商理财产品-本金保障型 | 6,800 | 6,800 | 71.45 | 0 |
| 11 | 银行理财产品-保本浮动收益型 | 20,000 | 20,000 | 121.15 | 0 |
| 12 | 券商理财产品-本金保障型 | 10,000 | 10,000 | 116.60 | 0 |
| 13 | 银行理财产品-保本浮动收益型 | 10,000 | 10,000 | 81.22 | 0 |
| 14 | 券商理财产品-本金保障型 | 25,000 | 25,000 | 255.79 | 0 |
| 15 | 银行理财产品-保本浮动收益型 | 33,500 | 33,500 | 319.46 | 0 |
| 16 | 银行理财产品-保本浮动收益型 | 14,000 | 14,000 | 115.99 | 0 |
| 17 | 券商理财产品-本金保障型 | 3,000 | 3,000 | 32.84 | 0 |
| 18 | 银行理财产品-保本浮动收益型 | 28,000 | - | - | 28,000 |
| 19 | 银行理财产品-保本浮动收益型 | 39,000 | - | - | 39,000 |
| 20 | 银行理财产品-保本浮动收益型 | 50,000 | - | - | 50,000 |
| 21 | 银行理财产品-保本浮动收益型 | 3,000 | - | - | 3,000 |
| 合计 | 2,326.07 | 120,000 | |||
| 最近12个月内单日最高投入金额 | 126,599 | ||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | 16.31 | ||||
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） | 1.82 | ||||
| 目前已使用的理财额度 | 120,000 | ||||
| 尚未使用的理财额度 | 7,600 | ||||
| 总理财额度 | 127,600 | ||||