证券代码:600563 证券简称:法拉电子 公告编号:2021-020
厦门法拉电子股份有限公司2021年使用部分自有资金委托理财进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●委托理财受托方:中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)、上海君联晟灏创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“君联晟灏”)。
●委托理财金额:截止2021年6月30日已使用的理财额度为4.495亿元。
●委托理财产品名称:工银理财法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)、工商银行法人“添利宝2号”净值型理财产品(XTL1901)、君联晟灏投资基金。
●委托理财期限:理财无固定期限、君联晟灏投资基金期限为8年。
●履行的审议程序:厦门法拉电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月2日召开第七届董事会2019年第一次会议,会议审议通过了《关于提高自有闲置资金购买保本型或非保本低风险类理财产品额度的议案》,同意在不影响公司正常生产经营的情况下,提高自有闲置资金购买保本型或低风险类理财产品额度到150,000万元,此议案在2019年4月25日召开的2018年度股东大会审议通过;2018年9月28日,公司第七届董事会2018年第二次临时会议审议通过了《关于拟认购投资基金份额的议案》。
一、委托理财概况
(一)委托理财目的
公司通过对暂时闲置的自有资金进行适度的低风险理财,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资收益,符合公司及全体股东的利益。
(二)资金来源
自有闲置资金。
(三)委托理财产品的基本情况
受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额(万元) | 预计年化收益率(%) | 预计收益金额(万元) | 产品期限(天) | 收益类型 | 是否构成关联交易 |
工商银行 | 银行理财产品 | 工银理财法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801) | 500 | 2.5% | 无固定期限 | 浮动收益型 | 否 | |
工商银行 | 银行理财产品 | 工银理财法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801) | 500 | 2.5% | 无固定期限 | 浮动收益型 | 否 | |
君联晟灏 | 投资基金 | 投资基金 | 3,000 | 8年 | 否 | |||
工商银行 | 银行理财产品 | 工银理财法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801) | 700 | 2.5% | 无固定期限 | 浮动收益型 | 否 | |
工商银行 | 银行理财产品 | 工银理财法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801) | 4800 | 2.5% | 无固定期限 | 浮动收益型 | 否 | |
工商银行 | 银行理财产品 | 工银理财法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801) | 6900 | 2.5% | 无固定期限 | 浮动收益型 | 否 | |
工商银行 | 银行理财产品 | 工银理财法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801) | 1200 | 2.5% | 无固定期限 | 浮动收益型 | 否 | |
工商银行 | 银行理财产品 | 工银理财法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801) | 2000 | 2.5% | 无固定期限 | 浮动收益型 | 否 | |
工商银行 | 银行理财产品 | 工银理财法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801) | 1300 | 2.5% | 无固定期限 | 浮动收益型 | 否 | |
工商银行 | 银行理财产品 | 工银理财法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801) | 700 | 2.5% | 无固定期限 | 浮动收益型 | 否 | |
工商银行 | 银行理财产品 | 工银理财法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801) | 1000 | 2.5% | 无固定期限 | 浮动收益型 | 否 | |
工商银行 | 银行理财产品 | 工银理财法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801) | 1500 | 2.5% | 无固定期限 | 浮动收益型 | 否 | |
工商银行 | 银行理财产品 | 工银理财法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801) | 500 | 2.5% | 无固定期限 | 浮动收益型 | 否 | |
工商银行 | 银行理财产品 | 工银理财法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801) | 2500 | 2.5% | 无固定期限 | 浮动收益型 | 否 | |
工商银行 | 银行理财产品 | 工银理财法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801) | 3000 | 2.5% | 无固定期限 | 浮动收益型 | 否 | |
工商银行 | 银行理财产品 | 工银理财法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801) | 300 | 2.5% | 无固定期限 | 浮动收益型 | 否 | |
工商银行 | 银行理财产品 | 工银理财法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801) | 900 | 2.5% | 无固定期限 | 浮动收益型 | 否 | |
工商银行 | 银行理财产品 | 工银理财法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801) | 400 | 2.5% | 无固定期限 | 浮动收益型 | 否 | |
工商银行 | 银行理财产品 | 工银理财法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801) | 1000 | 2.5% | 无固定期限 | 浮动收益型 | 否 | |
工商银行 | 银行理财产品 | 工银理财法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801) | 1800 | 2.5% | 无固定期限 | 浮动收益型 | 否 |
工商银行 | 银行理财产品 | 工银理财法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801) | 1100 | 2.5% | 无固定期限 | 浮动收益型 | 否 | |
工商银行 | 银行理财产品 | 工银理财法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801) | 1300 | 2.5% | 无固定期限 | 浮动收益型 | 否 | |
工商银行 | 银行理财产品 | 工银理财法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801) | 500 | 2.5% | 无固定期限 | 浮动收益型 | 否 | |
工商银行 | 银行理财产品 | 工银理财法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801) | 500 | 2.5% | 无固定期限 | 浮动收益型 | 否 | |
工商银行 | 银行理财产品 | 工银理财法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801) | 700 | 2.5% | 无固定期限 | 浮动收益型 | 否 | |
工商银行 | 银行理财产品 | 工银理财法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801) | 4300 | 2.5% | 无固定期限 | 浮动收益型 | 否 | |
工商银行 | 银行理财产品 | 工银理财法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801) | 1800 | 2.5% | 无固定期限 | 浮动收益型 | 否 | |
工商银行 | 银行理财产品 | 工银理财法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801) | 1100 | 2.5% | 无固定期限 | 浮动收益型 | 否 | |
工商银行 | 银行理财产品 | 工银理财法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801) | 800 | 2.5% | 无固定期限 | 浮动收益型 | 否 | |
工商银行 | 银行理财产品 | 工银理财法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801) | 800 | 2.5% | 无固定期限 | 浮动收益型 | 否 | |
工商银行 | 银行理财产品 | 工银理财法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801) | 1400 | 2.5% | 无固定期限 | 浮动收益型 | 否 | |
工商银行 | 银行理财产品 | 工银理财法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801) | 800 | 2.5% | 无固定期限 | 浮动收益型 | 否 | |
工商银行 | 银行理财产品 | 工银理财法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801) | 1000 | 2.5% | 无固定期限 | 浮动收益型 | 否 | |
工商银行 | 银行理财产品 | 工银理财法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801) | 500 | 2.5% | 无固定期限 | 浮动收益型 | 否 | |
工商银行 | 银行理财产品 | 工银理财法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801) | 1200 | 2.5% | 无固定期限 | 浮动收益型 | 否 | |
工商银行 | 银行理财产品 | 工银理财法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801) | 3700 | 2.5% | 无固定期限 | 浮动收益型 | 否 | |
工商银行 | 银行理财产品 | 工银理财法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801) | 1400 | 2.5% | 无固定期限 | 浮动收益型 | 否 | |
工商银行 | 银行理财产品 | 工银理财法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801) | 2100 | 2.5% | 无固定期限 | 浮动收益型 | 否 | |
工商银行 | 银行理财产品 | 工银理财法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801) | 1300 | 2.5% | 无固定期限 | 浮动收益型 | 否 | |
工商银行 | 银行理财产品 | 工银理财法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801) | 1300 | 2.5% | 无固定期限 | 浮动收益型 | 否 | |
工商银行 | 银行理财产品 | 工银理财法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801) | 3700 | 2.5% | 无固定期限 | 浮动收益型 | 否 | |
工商 | 银行理 | 工银理财·法人“添利宝2号” | 7500 | 2.5% | 无固定 | 浮动 | 否 |
银行 | 财产品 | 净值型理财产品(XTL1901) | 期限 | 收益型 | ||||
工商银行 | 银行理财产品 | 工银理财·法人“添利宝2号”净值型理财产品(XTL1901) | 6500 | 2.5% | 无固定期限 | 浮动收益型 | 否 | |
工商银行 | 银行理财产品 | 工银理财·法人“添利宝2号”净值型理财产品(XTL1901) | 1900 | 2.5% | 无固定期限 | 浮动收益型 | 否 | |
工商银行 | 银行理财产品 | 工银理财法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801) | 800 | 2.5% | 无固定期限 | 浮动收益型 | 否 | |
工商银行 | 银行理财产品 | 工银理财法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801) | 1800 | 2.5% | 无固定期限 | 浮动收益型 | 否 | |
工商银行 | 银行理财产品 | 工银理财法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801) | 4500 | 2.5% | 无固定期限 | 浮动收益型 | 否 | |
工商银行 | 银行理财产品 | 工银理财法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801) | 1000 | 2.5% | 无固定期限 | 浮动收益型 | 否 | |
工商银行 | 银行理财产品 | 工银理财法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801) | 800 | 2.5% | 无固定期限 | 浮动收益型 | 否 | |
工商银行 | 银行理财产品 | 工银理财法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801) | 600 | 2.5% | 无固定期限 | 浮动收益型 | 否 |
提前终止:理财产品份额低于1000万份时,工银理财有限责任公司有权按照实际投资情况提前终止该产品,并至少于终止日前3个工作日进行信息披露。终止日后2个工作日内将客户理财资金划入客户指定资金账户。终止日至资金实际到账日之间,客户资金不计息。
产品类型:非保本浮动收益型
合同签署日期:2021年1月4日
2、产品名称:工银理财法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)
起息日期:2021年1月5日
到期日期:
理财期限:无固定期限
存入金额:500万元
预期年化收益率:净值型产品,根据历史收益率情况,预计可获最高年化收益率为2.5%,预计收益不等于实际收益,请以实际到期收益率为准。
单位净值:本产品采用1.00元固定份额净值交易方式,自产品成立日起每个开放日将实现的产品净收益以分红形式(或净损失)分配给理财产品持有人,并将该部分收益按日结转到客户理财账户,参与下一日产品收益分配,使产品份额净值始终保持1.00元。单位净值为提取管理费、托管费、销售费等相关费用后的理财产品单位份额净值,客户按该单位份额净值进行赎回和提前终止时的分配。
提前终止:理财产品份额低于1000万份时,工银理财有限责任公司有权按照实际投资情况提前终止该产品,并至少于终止日前3个工作日进行信息披露。终止日后2个工作日内将客户理财资金划入客户指定资金账户。终止日至资金实际到账日之间,客户资金不计息。
产品类型:非保本浮动收益型
合同签署日期:2021年1月5日
3、君联晟灏基金的名称为:上海君联晟灏创业投资合伙企业(有限合伙)
经营范围:创业投资、项目投资、投资管理、资产管理、企业管理咨询。
认缴出资数额:10,000万元
出资方式:货币
已出资金额:8,000万元
出资日期:2019年5月30日出资2000万元,
2020年1月6日出资3000万元,
2021年1月7日出资3000万元。
合同签署日期:2019年5月13日
企业的利润和亏损:由合伙人依照以下比例分配和分担:普通合伙人可根据法律法规的要求或者有限合伙经营的需要,保留部分现金以支付有限合伙 当期或者近期可以合理预 期 的费用、债务和其他义务。其余部分应在取得后尽快在合伙人之间按照其实缴 出资比例进行分配 ;有限合伙的亏损按照各合伙人的认缴比例分担。全体合伙人对分配方式另有约定的从其约定。
4、产品名称:工银理财法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)
起息日期:2021年1月11日
到期日期:
理财期限:无固定期限
存入金额:700万元
预期年化收益率:净值型产品,根据历史收益率情况,预计可获最高年化收益率为2.5%,预计收益不等于实际收益,请以实际到期收益率为准。
单位净值:本产品采用1.00元固定份额净值交易方式,自产品成立日起每个开放日将实现的产品净收益以分红形式(或净损失)分配给理财产品持有人,并将该部分收益按日结转到客户理财账户,参与下一日产品收益分配,使产品份额净值始终保持1.00元。单位净值为提取管理费、托管费、销售费等相关费用后的理财产品单位份额净值,客户按该单位份额净值进行赎回和提前终止时的分配。
提前终止:理财产品份额低于1000万份时,工银理财有限责任公司有权按照实际投资情况提前终止该产品,并至少于终止日前3个工作日进行信息披露。终止日后2个工作日内将客户理财资金划入客户指定资金账户。终止日至资金实际到账日之间,客户资金不计息。
产品类型:非保本浮动收益型
合同签署日期:2021年1月11日
5、产品名称:工银理财法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)
起息日期:2021年1月14日
到期日期:
理财期限:无固定期限
存入金额:4800万元
预期年化收益率:净值型产品,根据历史收益率情况,预计可获最高年化收益率为2.5%,预计收益不等于实际收益,请以实际到期收益率为准。
单位净值:本产品采用1.00元固定份额净值交易方式,自产品成立日起每个开放日将实现的产品净收益以分红形式(或净损失)分配给理财产品持有人,并将该部分收益按日结转到客户理财账户,参与下一日产品收益分配,使产品份额净值始终保持1.00元。单位净值为提取管理费、托管费、销售费等相关费用后的理财产品单位份额净值,客户按该单位份额净值进行赎回和提前终止时的分配。
提前终止:理财产品份额低于1000万份时,工银理财有限责任公司有权按照实际投资情况提前终止该产品,并至少于终止日前3个工作日进行信息披露。终止日后2个工作日内将客户理财资金划入客户指定资金账户。终止日至资金实际到账日之间,客户资金不计息。
产品类型:非保本浮动收益型
合同签署日期:2021年1月14日
6、产品名称:工银理财法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)
起息日期:2021年1月22日
到期日期:
理财期限:无固定期限
存入金额:6900万元
预期年化收益率:净值型产品,根据历史收益率情况,预计可获最高年化收益率为2.5%,预计收益不等于实际收益,请以实际到期收益率为准。
单位净值:本产品采用1.00元固定份额净值交易方式,自产品成立日起每个开放日将实现的产品净收益以分红形式(或净损失)分配给理财产品持有人,并将该部分收益按日结转到客户理财账户,参与下一日产品收益分配,使产品份额净值始终保持1.00元。单位净值为提取管理费、托管费、销售费等相关费用
后的理财产品单位份额净值,客户按该单位份额净值进行赎回和提前终止时的分配。
提前终止:理财产品份额低于1000万份时,工银理财有限责任公司有权按照实际投资情况提前终止该产品,并至少于终止日前3个工作日进行信息披露。终止日后2个工作日内将客户理财资金划入客户指定资金账户。终止日至资金实际到账日之间,客户资金不计息。产品类型:非保本浮动收益型合同签署日期:2021年1月22日
7、产品名称:工银理财法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)
起息日期:2021年1月26日
到期日期:
理财期限:无固定期限
存入金额:1200万元
预期年化收益率:净值型产品,根据历史收益率情况,预计可获最高年化收益率为2.5%,预计收益不等于实际收益,请以实际到期收益率为准。
单位净值:本产品采用1.00元固定份额净值交易方式,自产品成立日起每个开放日将实现的产品净收益以分红形式(或净损失)分配给理财产品持有人,并将该部分收益按日结转到客户理财账户,参与下一日产品收益分配,使产品份额净值始终保持1.00元。单位净值为提取管理费、托管费、销售费等相关费用后的理财产品单位份额净值,客户按该单位份额净值进行赎回和提前终止时的分配。
提前终止:理财产品份额低于1000万份时,工银理财有限责任公司有权按照实际投资情况提前终止该产品,并至少于终止日前3个工作日进行信息披露。终止日后2个工作日内将客户理财资金划入客户指定资金账户。终止日至资金实际到账日之间,客户资金不计息。
产品类型:非保本浮动收益型
合同签署日期:2021年1月26日
8、产品名称:工银理财法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)
起息日期:2021年1月28日
到期日期:
理财期限:无固定期限
存入金额:2000万元
预期年化收益率:净值型产品,根据历史收益率情况,预计可获最高年化收益率为2.5%,预计收益不等于实际收益,请以实际到期收益率为准。
单位净值:本产品采用1.00元固定份额净值交易方式,自产品成立日起每个开放日将实现的产品净收益以分红形式(或净损失)分配给理财产品持有人,并将该部分收益按日结转到客户理财账户,参与下一日产品收益分配,使产品份额净值始终保持1.00元。单位净值为提取管理费、托管费、销售费等相关费用后的理财产品单位份额净值,客户按该单位份额净值进行赎回和提前终止时的分配。
提前终止:理财产品份额低于1000万份时,工银理财有限责任公司有权按照实际投资情况提前终止该产品,并至少于终止日前3个工作日进行信息披露。终止日后2个工作日内将客户理财资金划入客户指定资金账户。终止日至资金实际到账日之间,客户资金不计息。
产品类型:非保本浮动收益型合同签署日期:2021年1月28日
9、产品名称:工银理财法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)起息日期:2021年2月1日到期日期:
理财期限:无固定期限存入金额:1300万元预期年化收益率:净值型产品,根据历史收益率情况,预计可获最高年化收益率为2.5%,预计收益不等于实际收益,请以实际到期收益率为准。
单位净值:本产品采用1.00元固定份额净值交易方式,自产品成立日起每个开放日将实现的产品净收益以分红形式(或净损失)分配给理财产品持有人,并将该部分收益按日结转到客户理财账户,参与下一日产品收益分配,使产品份额净值始终保持1.00元。单位净值为提取管理费、托管费、销售费等相关费用后的理财产品单位份额净值,客户按该单位份额净值进行赎回和提前终止时的分配。
提前终止:理财产品份额低于1000万份时,工银理财有限责任公司有权按照实际投资情况提前终止该产品,并至少于终止日前3个工作日进行信息披露。终止日后2个工作日内将客户理财资金划入客户指定资金账户。终止日至资金实际到账日之间,客户资金不计息。
产品类型:非保本浮动收益型
合同签署日期:2021年2月1日
10、产品名称:工银理财法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)
起息日期:2021年2月3日
到期日期:
理财期限:无固定期限
存入金额:700万元
预期年化收益率:净值型产品,根据历史收益率情况,预计可获最高年化收益率为2.5%,预计收益不等于实际收益,请以实际到期收益率为准。
单位净值:本产品采用1.00元固定份额净值交易方式,自产品成立日起每个开放日将实现的产品净收益以分红形式(或净损失)分配给理财产品持有人,并将该部分收益按日结转到客户理财账户,参与下一日产品收益分配,使产品份额净值始终保持1.00元。单位净值为提取管理费、托管费、销售费等相关费用后的理财产品单位份额净值,客户按该单位份额净值进行赎回和提前终止时的分配。
提前终止:理财产品份额低于1000万份时,工银理财有限责任公司有权按照实际投资情况提前终止该产品,并至少于终止日前3个工作日进行信息披露。终止日后2个工作日内将客户理财资金划入客户指定资金账户。终止日至资金实际到账日之间,客户资金不计息。
产品类型:非保本浮动收益型
合同签署日期:2021年2月3日
11、产品名称:工银理财法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)
起息日期:2021年2月5日
到期日期:
理财期限:无固定期限
存入金额:1000万元预期年化收益率:净值型产品,根据历史收益率情况,预计可获最高年化收益率为2.5%,预计收益不等于实际收益,请以实际到期收益率为准。
单位净值:本产品采用1.00元固定份额净值交易方式,自产品成立日起每个开放日将实现的产品净收益以分红形式(或净损失)分配给理财产品持有人,并将该部分收益按日结转到客户理财账户,参与下一日产品收益分配,使产品份额净值始终保持1.00元。单位净值为提取管理费、托管费、销售费等相关费用后的理财产品单位份额净值,客户按该单位份额净值进行赎回和提前终止时的分配。提前终止:理财产品份额低于1000万份时,工银理财有限责任公司有权按照实际投资情况提前终止该产品,并至少于终止日前3个工作日进行信息披露。终止日后2个工作日内将客户理财资金划入客户指定资金账户。终止日至资金实际到账日之间,客户资金不计息。
产品类型:非保本浮动收益型
合同签署日期:2021年2月5日
12、产品名称:工银理财法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)
起息日期:2021年2月7日
到期日期:
理财期限:无固定期限
存入金额:1500万元
预期年化收益率:净值型产品,根据历史收益率情况,预计可获最高年化收益率为2.5%,预计收益不等于实际收益,请以实际到期收益率为准。
单位净值:本产品采用1.00元固定份额净值交易方式,自产品成立日起每个开放日将实现的产品净收益以分红形式(或净损失)分配给理财产品持有人,并将该部分收益按日结转到客户理财账户,参与下一日产品收益分配,使产品份额净值始终保持1.00元。单位净值为提取管理费、托管费、销售费等相关费用后的理财产品单位份额净值,客户按该单位份额净值进行赎回和提前终止时的分配。
提前终止:理财产品份额低于1000万份时,工银理财有限责任公司有权按照实际投资情况提前终止该产品,并至少于终止日前3个工作日进行信息披露。终止日后2个工作日内将客户理财资金划入客户指定资金账户。终止日至资金实际到账日之间,客户资金不计息。
产品类型:非保本浮动收益型
合同签署日期:2021年2月7日
13、产品名称:工银理财法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)
起息日期:2021年2月25日
到期日期:
理财期限:无固定期限
存入金额:500万元
预期年化收益率:净值型产品,根据历史收益率情况,预计可获最高年化收益率为2.5%,预计收益不等于实际收益,请以实际到期收益率为准。
单位净值:本产品采用1.00元固定份额净值交易方式,自产品成立日起每个开放日将实现的产品净收益以分红形式(或净损失)分配给理财产品持有人,并将该部分收益按日结转到客户理财账户,参与下一日产品收益分配,使产品份
额净值始终保持1.00元。单位净值为提取管理费、托管费、销售费等相关费用后的理财产品单位份额净值,客户按该单位份额净值进行赎回和提前终止时的分配。提前终止:理财产品份额低于1000万份时,工银理财有限责任公司有权按照实际投资情况提前终止该产品,并至少于终止日前3个工作日进行信息披露。终止日后2个工作日内将客户理财资金划入客户指定资金账户。终止日至资金实际到账日之间,客户资金不计息。
产品类型:非保本浮动收益型合同签署日期:2021年2月25日
14、产品名称:工银理财法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)起息日期:2021年2月26日到期日期:
理财期限:无固定期限存入金额:2500万元预期年化收益率:净值型产品,根据历史收益率情况,预计可获最高年化收益率为2.5%,预计收益不等于实际收益,请以实际到期收益率为准。
单位净值:本产品采用1.00元固定份额净值交易方式,自产品成立日起每个开放日将实现的产品净收益以分红形式(或净损失)分配给理财产品持有人,并将该部分收益按日结转到客户理财账户,参与下一日产品收益分配,使产品份额净值始终保持1.00元。单位净值为提取管理费、托管费、销售费等相关费用后的理财产品单位份额净值,客户按该单位份额净值进行赎回和提前终止时的分配。
提前终止:理财产品份额低于1000万份时,工银理财有限责任公司有权按照实际投资情况提前终止该产品,并至少于终止日前3个工作日进行信息披露。终止日后2个工作日内将客户理财资金划入客户指定资金账户。终止日至资金实际到账日之间,客户资金不计息。
产品类型:非保本浮动收益型
合同签署日期:2021年2月26日
15、产品名称:工银理财法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)
起息日期:2021年3月1日
到期日期:
理财期限:无固定期限
存入金额:3000万元
预期年化收益率:净值型产品,根据历史收益率情况,预计可获最高年化收益率为2.5%,预计收益不等于实际收益,请以实际到期收益率为准。
单位净值:本产品采用1.00元固定份额净值交易方式,自产品成立日起每个开放日将实现的产品净收益以分红形式(或净损失)分配给理财产品持有人,并将该部分收益按日结转到客户理财账户,参与下一日产品收益分配,使产品份额净值始终保持1.00元。单位净值为提取管理费、托管费、销售费等相关费用后的理财产品单位份额净值,客户按该单位份额净值进行赎回和提前终止时的分配。
提前终止:理财产品份额低于1000万份时,工银理财有限责任公司有权按照实际投资情况提前终止该产品,并至少于终止日前3个工作日进行信息披露。
终止日后2个工作日内将客户理财资金划入客户指定资金账户。终止日至资金实际到账日之间,客户资金不计息。
产品类型:非保本浮动收益型合同签署日期:2021年3月1日
16、产品名称:工银理财法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)起息日期:2021年3月2日到期日期:
理财期限:无固定期限存入金额:300万元预期年化收益率:净值型产品,根据历史收益率情况,预计可获最高年化收益率为2.5%,预计收益不等于实际收益,请以实际到期收益率为准。
单位净值:本产品采用1.00元固定份额净值交易方式,自产品成立日起每个开放日将实现的产品净收益以分红形式(或净损失)分配给理财产品持有人,并将该部分收益按日结转到客户理财账户,参与下一日产品收益分配,使产品份额净值始终保持1.00元。单位净值为提取管理费、托管费、销售费等相关费用后的理财产品单位份额净值,客户按该单位份额净值进行赎回和提前终止时的分配。提前终止:理财产品份额低于1000万份时,工银理财有限责任公司有权按照实际投资情况提前终止该产品,并至少于终止日前3个工作日进行信息披露。终止日后2个工作日内将客户理财资金划入客户指定资金账户。终止日至资金实际到账日之间,客户资金不计息。
产品类型:非保本浮动收益型
合同签署日期:2021年3月2日
17、产品名称:工银理财法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)
起息日期:2021年3月10日
到期日期:
理财期限:无固定期限
存入金额:900万元
预期年化收益率:净值型产品,根据历史收益率情况,预计可获最高年化收益率为2.5%,预计收益不等于实际收益,请以实际到期收益率为准。
单位净值:本产品采用1.00元固定份额净值交易方式,自产品成立日起每个开放日将实现的产品净收益以分红形式(或净损失)分配给理财产品持有人,并将该部分收益按日结转到客户理财账户,参与下一日产品收益分配,使产品份额净值始终保持1.00元。单位净值为提取管理费、托管费、销售费等相关费用后的理财产品单位份额净值,客户按该单位份额净值进行赎回和提前终止时的分配。
提前终止:理财产品份额低于1000万份时,工银理财有限责任公司有权按照实际投资情况提前终止该产品,并至少于终止日前3个工作日进行信息披露。终止日后2个工作日内将客户理财资金划入客户指定资金账户。终止日至资金实际到账日之间,客户资金不计息。
产品类型:非保本浮动收益型
合同签署日期:2021年3月10日
18、产品名称:工银理财法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)
起息日期:2021年3月11日
到期日期:
理财期限:无固定期限存入金额:400万元预期年化收益率:净值型产品,根据历史收益率情况,预计可获最高年化收益率为2.5%,预计收益不等于实际收益,请以实际到期收益率为准。单位净值:本产品采用1.00元固定份额净值交易方式,自产品成立日起每个开放日将实现的产品净收益以分红形式(或净损失)分配给理财产品持有人,并将该部分收益按日结转到客户理财账户,参与下一日产品收益分配,使产品份额净值始终保持1.00元。单位净值为提取管理费、托管费、销售费等相关费用后的理财产品单位份额净值,客户按该单位份额净值进行赎回和提前终止时的分配。提前终止:理财产品份额低于1000万份时,工银理财有限责任公司有权按照实际投资情况提前终止该产品,并至少于终止日前3个工作日进行信息披露。终止日后2个工作日内将客户理财资金划入客户指定资金账户。终止日至资金实际到账日之间,客户资金不计息。产品类型:非保本浮动收益型合同签署日期:2021年3月11日
19、产品名称:工银理财法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)起息日期:2021年3月19日到期日期:
理财期限:无固定期限存入金额:1000万元预期年化收益率:净值型产品,根据历史收益率情况,预计可获最高年化收益率为2.5%,预计收益不等于实际收益,请以实际到期收益率为准。
单位净值:本产品采用1.00元固定份额净值交易方式,自产品成立日起每个开放日将实现的产品净收益以分红形式(或净损失)分配给理财产品持有人,并将该部分收益按日结转到客户理财账户,参与下一日产品收益分配,使产品份额净值始终保持1.00元。单位净值为提取管理费、托管费、销售费等相关费用后的理财产品单位份额净值,客户按该单位份额净值进行赎回和提前终止时的分配。提前终止:理财产品份额低于1000万份时,工银理财有限责任公司有权按照实际投资情况提前终止该产品,并至少于终止日前3个工作日进行信息披露。终止日后2个工作日内将客户理财资金划入客户指定资金账户。终止日至资金实际到账日之间,客户资金不计息。产品类型:非保本浮动收益型合同签署日期:2021年3月19日20、产品名称:工银理财法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)起息日期:2021年3月22日到期日期:
理财期限:无固定期限
存入金额:1800万元
预期年化收益率:净值型产品,根据历史收益率情况,预计可获最高年化收益率为2.5%,预计收益不等于实际收益,请以实际到期收益率为准。
单位净值:本产品采用1.00元固定份额净值交易方式,自产品成立日起每个开放日将实现的产品净收益以分红形式(或净损失)分配给理财产品持有人,并将该部分收益按日结转到客户理财账户,参与下一日产品收益分配,使产品份额净值始终保持1.00元。单位净值为提取管理费、托管费、销售费等相关费用后的理财产品单位份额净值,客户按该单位份额净值进行赎回和提前终止时的分配。提前终止:理财产品份额低于1000万份时,工银理财有限责任公司有权按照实际投资情况提前终止该产品,并至少于终止日前3个工作日进行信息披露。终止日后2个工作日内将客户理财资金划入客户指定资金账户。终止日至资金实际到账日之间,客户资金不计息。
产品类型:非保本浮动收益型
合同签署日期:2021年3月22日
21、产品名称:工银理财法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)
起息日期:2021年3月25日
到期日期:
理财期限:无固定期限
存入金额:1100万元
预期年化收益率:净值型产品,根据历史收益率情况,预计可获最高年化收益率为2.5%,预计收益不等于实际收益,请以实际到期收益率为准。
单位净值:本产品采用1.00元固定份额净值交易方式,自产品成立日起每个开放日将实现的产品净收益以分红形式(或净损失)分配给理财产品持有人,并将该部分收益按日结转到客户理财账户,参与下一日产品收益分配,使产品份额净值始终保持1.00元。单位净值为提取管理费、托管费、销售费等相关费用后的理财产品单位份额净值,客户按该单位份额净值进行赎回和提前终止时的分配。
提前终止:理财产品份额低于1000万份时,工银理财有限责任公司有权按照实际投资情况提前终止该产品,并至少于终止日前3个工作日进行信息披露。终止日后2个工作日内将客户理财资金划入客户指定资金账户。终止日至资金实际到账日之间,客户资金不计息。
产品类型:非保本浮动收益型
合同签署日期:2021年3月25日
22、产品名称:工银理财法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)
起息日期:2021年3月29日
到期日期:
理财期限:无固定期限
存入金额:1300万元
预期年化收益率:净值型产品,根据历史收益率情况,预计可获最高年化收益率为2.5%,预计收益不等于实际收益,请以实际到期收益率为准。
单位净值:本产品采用1.00元固定份额净值交易方式,自产品成立日起每个开放日将实现的产品净收益以分红形式(或净损失)分配给理财产品持有人,并将该部分收益按日结转到客户理财账户,参与下一日产品收益分配,使产品份额净值始终保持1.00元。单位净值为提取管理费、托管费、销售费等相关费用后的理财产品单位份额净值,客户按该单位份额净值进行赎回和提前终止时的分配。
提前终止:理财产品份额低于1000万份时,工银理财有限责任公司有权按照实际投资情况提前终止该产品,并至少于终止日前3个工作日进行信息披露。终止日后2个工作日内将客户理财资金划入客户指定资金账户。终止日至资金实际到账日之间,客户资金不计息。
产品类型:非保本浮动收益型
合同签署日期:2021年3月29日
23、产品名称:工银理财法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)
起息日期:2021年4月1日
到期日期:
理财期限:无固定期限
存入金额:500万元
预期年化收益率:净值型产品,根据历史收益率情况,预计可获最高年化收益率为2.5%,预计收益不等于实际收益,请以实际到期收益率为准。
单位净值:本产品采用1.00元固定份额净值交易方式,自产品成立日起每个开放日将实现的产品净收益以分红形式(或净损失)分配给理财产品持有人,并将该部分收益按日结转到客户理财账户,参与下一日产品收益分配,使产品份额净值始终保持1.00元。单位净值为提取管理费、托管费、销售费等相关费用后的理财产品单位份额净值,客户按该单位份额净值进行赎回和提前终止时的分配。
提前终止:理财产品份额低于1000万份时,工银理财有限责任公司有权按照实际投资情况提前终止该产品,并至少于终止日前3个工作日进行信息披露。终止日后2个工作日内将客户理财资金划入客户指定资金账户。终止日至资金实际到账日之间,客户资金不计息。
产品类型:非保本浮动收益型
合同签署日期:2021年4月1日
24、产品名称:工银理财法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)
起息日期:2021年4月6日
到期日期:
理财期限:无固定期限
存入金额:500万元
预期年化收益率:净值型产品,根据历史收益率情况,预计可获最高年化收益率为2.5%,预计收益不等于实际收益,请以实际到期收益率为准。
单位净值:本产品采用1.00元固定份额净值交易方式,自产品成立日起每个开放日将实现的产品净收益以分红形式(或净损失)分配给理财产品持有人,并将该部分收益按日结转到客户理财账户,参与下一日产品收益分配,使产品份额净值始终保持1.00元。单位净值为提取管理费、托管费、销售费等相关费用后的理财产品单位份额净值,客户按该单位份额净值进行赎回和提前终止时的分配。
提前终止:理财产品份额低于1000万份时,工银理财有限责任公司有权按照实际投资情况提前终止该产品,并至少于终止日前3个工作日进行信息披露。终止日后2个工作日内将客户理财资金划入客户指定资金账户。终止日至资金实际到账日之间,客户资金不计息。
产品类型:非保本浮动收益型
合同签署日期:2021年4月6日
25、产品名称:工银理财法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)起息日期:2021年4月13日到期日期:
理财期限:无固定期限存入金额:700万元预期年化收益率:净值型产品,根据历史收益率情况,预计可获最高年化收益率为2.5%,预计收益不等于实际收益,请以实际到期收益率为准。
单位净值:本产品采用1.00元固定份额净值交易方式,自产品成立日起每个开放日将实现的产品净收益以分红形式(或净损失)分配给理财产品持有人,并将该部分收益按日结转到客户理财账户,参与下一日产品收益分配,使产品份额净值始终保持1.00元。单位净值为提取管理费、托管费、销售费等相关费用后的理财产品单位份额净值,客户按该单位份额净值进行赎回和提前终止时的分配。
提前终止:理财产品份额低于1000万份时,工银理财有限责任公司有权按照实际投资情况提前终止该产品,并至少于终止日前3个工作日进行信息披露。终止日后2个工作日内将客户理财资金划入客户指定资金账户。终止日至资金实际到账日之间,客户资金不计息。
产品类型:非保本浮动收益型
合同签署日期:2021年4月13日
26、产品名称:工银理财法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)
起息日期:2021年4月22日
到期日期:
理财期限:无固定期限
存入金额:4300万元
预期年化收益率:净值型产品,根据历史收益率情况,预计可获最高年化收益率为2.5%,预计收益不等于实际收益,请以实际到期收益率为准。
单位净值:本产品采用1.00元固定份额净值交易方式,自产品成立日起每个开放日将实现的产品净收益以分红形式(或净损失)分配给理财产品持有人,并将该部分收益按日结转到客户理财账户,参与下一日产品收益分配,使产品份额净值始终保持1.00元。单位净值为提取管理费、托管费、销售费等相关费用后的理财产品单位份额净值,客户按该单位份额净值进行赎回和提前终止时的分配。
提前终止:理财产品份额低于1000万份时,工银理财有限责任公司有权按照实际投资情况提前终止该产品,并至少于终止日前3个工作日进行信息披露。终止日后2个工作日内将客户理财资金划入客户指定资金账户。终止日至资金实际到账日之间,客户资金不计息。
产品类型:非保本浮动收益型
合同签署日期:2021年4月22日
27、产品名称:工银理财法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)
起息日期:2021年4月23日
到期日期:
理财期限:无固定期限
存入金额:1800万元
预期年化收益率:净值型产品,根据历史收益率情况,预计可获最高年化收益率为2.5%,预计收益不等于实际收益,请以实际到期收益率为准。
单位净值:本产品采用1.00元固定份额净值交易方式,自产品成立日起每个开放日将实现的产品净收益以分红形式(或净损失)分配给理财产品持有人,并将该部分收益按日结转到客户理财账户,参与下一日产品收益分配,使产品份额净值始终保持1.00元。单位净值为提取管理费、托管费、销售费等相关费用后的理财产品单位份额净值,客户按该单位份额净值进行赎回和提前终止时的分配。
提前终止:理财产品份额低于1000万份时,工银理财有限责任公司有权按照实际投资情况提前终止该产品,并至少于终止日前3个工作日进行信息披露。终止日后2个工作日内将客户理财资金划入客户指定资金账户。终止日至资金实际到账日之间,客户资金不计息。
产品类型:非保本浮动收益型
合同签署日期:2021年4月23日
28、产品名称:工银理财法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)
起息日期:2021年4月26日
到期日期:
理财期限:无固定期限
存入金额:1100万元
预期年化收益率:净值型产品,根据历史收益率情况,预计可获最高年化收益率为2.5%,预计收益不等于实际收益,请以实际到期收益率为准。
单位净值:本产品采用1.00元固定份额净值交易方式,自产品成立日起每个开放日将实现的产品净收益以分红形式(或净损失)分配给理财产品持有人,并将该部分收益按日结转到客户理财账户,参与下一日产品收益分配,使产品份额净值始终保持1.00元。单位净值为提取管理费、托管费、销售费等相关费用后的理财产品单位份额净值,客户按该单位份额净值进行赎回和提前终止时的分配。
提前终止:理财产品份额低于1000万份时,工银理财有限责任公司有权按照实际投资情况提前终止该产品,并至少于终止日前3个工作日进行信息披露。终止日后2个工作日内将客户理财资金划入客户指定资金账户。终止日至资金实际到账日之间,客户资金不计息。
产品类型:非保本浮动收益型
合同签署日期:2021年4月26日
29、产品名称:工银理财法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)
起息日期:2021年4月27日
到期日期:
理财期限:无固定期限
存入金额:800万元
预期年化收益率:净值型产品,根据历史收益率情况,预计可获最高年化收益率为2.5%,预计收益不等于实际收益,请以实际到期收益率为准。
单位净值:本产品采用1.00元固定份额净值交易方式,自产品成立日起每个开放日将实现的产品净收益以分红形式(或净损失)分配给理财产品持有人,并将该部分收益按日结转到客户理财账户,参与下一日产品收益分配,使产品份额净值始终保持1.00元。单位净值为提取管理费、托管费、销售费等相关费用
后的理财产品单位份额净值,客户按该单位份额净值进行赎回和提前终止时的分配。
提前终止:理财产品份额低于1000万份时,工银理财有限责任公司有权按照实际投资情况提前终止该产品,并至少于终止日前3个工作日进行信息披露。终止日后2个工作日内将客户理财资金划入客户指定资金账户。终止日至资金实际到账日之间,客户资金不计息。产品类型:非保本浮动收益型合同签署日期:2021年4月27日30、产品名称:工银理财法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)起息日期:2021年4月28日到期日期:
理财期限:无固定期限
存入金额:800万元
预期年化收益率:净值型产品,根据历史收益率情况,预计可获最高年化收益率为2.5%,预计收益不等于实际收益,请以实际到期收益率为准。
单位净值:本产品采用1.00元固定份额净值交易方式,自产品成立日起每个开放日将实现的产品净收益以分红形式(或净损失)分配给理财产品持有人,并将该部分收益按日结转到客户理财账户,参与下一日产品收益分配,使产品份额净值始终保持1.00元。单位净值为提取管理费、托管费、销售费等相关费用后的理财产品单位份额净值,客户按该单位份额净值进行赎回和提前终止时的分配。
提前终止:理财产品份额低于1000万份时,工银理财有限责任公司有权按照实际投资情况提前终止该产品,并至少于终止日前3个工作日进行信息披露。终止日后2个工作日内将客户理财资金划入客户指定资金账户。终止日至资金实际到账日之间,客户资金不计息。
产品类型:非保本浮动收益型
合同签署日期:2021年4月28日
31、产品名称:工银理财法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)
起息日期:2021年4月30日
到期日期:
理财期限:无固定期限
存入金额:1400万元
预期年化收益率:净值型产品,根据历史收益率情况,预计可获最高年化收益率为2.5%,预计收益不等于实际收益,请以实际到期收益率为准。
单位净值:本产品采用1.00元固定份额净值交易方式,自产品成立日起每个开放日将实现的产品净收益以分红形式(或净损失)分配给理财产品持有人,并将该部分收益按日结转到客户理财账户,参与下一日产品收益分配,使产品份额净值始终保持1.00元。单位净值为提取管理费、托管费、销售费等相关费用后的理财产品单位份额净值,客户按该单位份额净值进行赎回和提前终止时的分配。
提前终止:理财产品份额低于1000万份时,工银理财有限责任公司有权按照实际投资情况提前终止该产品,并至少于终止日前3个工作日进行信息披露。终止日后2个工作日内将客户理财资金划入客户指定资金账户。终止日至资金实际到账日之间,客户资金不计息。
产品类型:非保本浮动收益型合同签署日期:2021年4月30日
32、产品名称:工银理财法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)起息日期:2021年5月6日到期日期:
理财期限:无固定期限存入金额:800万元预期年化收益率:净值型产品,根据历史收益率情况,预计可获最高年化收益率为2.5%,预计收益不等于实际收益,请以实际到期收益率为准。单位净值:本产品采用1.00元固定份额净值交易方式,自产品成立日起每个开放日将实现的产品净收益以分红形式(或净损失)分配给理财产品持有人,并将该部分收益按日结转到客户理财账户,参与下一日产品收益分配,使产品份额净值始终保持1.00元。单位净值为提取管理费、托管费、销售费等相关费用后的理财产品单位份额净值,客户按该单位份额净值进行赎回和提前终止时的分配。
提前终止:理财产品份额低于1000万份时,工银理财有限责任公司有权按照实际投资情况提前终止该产品,并至少于终止日前3个工作日进行信息披露。终止日后2个工作日内将客户理财资金划入客户指定资金账户。终止日至资金实际到账日之间,客户资金不计息。产品类型:非保本浮动收益型合同签署日期:2021年5月6日
33、产品名称:工银理财法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)
起息日期:2021年5月7日
到期日期:
理财期限:无固定期限
存入金额:1000万元
预期年化收益率:净值型产品,根据历史收益率情况,预计可获最高年化收益率为2.5%,预计收益不等于实际收益,请以实际到期收益率为准。
单位净值:本产品采用1.00元固定份额净值交易方式,自产品成立日起每个开放日将实现的产品净收益以分红形式(或净损失)分配给理财产品持有人,并将该部分收益按日结转到客户理财账户,参与下一日产品收益分配,使产品份额净值始终保持1.00元。单位净值为提取管理费、托管费、销售费等相关费用后的理财产品单位份额净值,客户按该单位份额净值进行赎回和提前终止时的分配。
提前终止:理财产品份额低于1000万份时,工银理财有限责任公司有权按照实际投资情况提前终止该产品,并至少于终止日前3个工作日进行信息披露。终止日后2个工作日内将客户理财资金划入客户指定资金账户。终止日至资金实际到账日之间,客户资金不计息。
产品类型:非保本浮动收益型
合同签署日期:2021年5月7日
34、产品名称:工银理财法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)
起息日期:2021年5月10日
到期日期:
理财期限:无固定期限
存入金额:500万元预期年化收益率:净值型产品,根据历史收益率情况,预计可获最高年化收益率为2.5%,预计收益不等于实际收益,请以实际到期收益率为准。单位净值:本产品采用1.00元固定份额净值交易方式,自产品成立日起每个开放日将实现的产品净收益以分红形式(或净损失)分配给理财产品持有人,并将该部分收益按日结转到客户理财账户,参与下一日产品收益分配,使产品份额净值始终保持1.00元。单位净值为提取管理费、托管费、销售费等相关费用后的理财产品单位份额净值,客户按该单位份额净值进行赎回和提前终止时的分配。
提前终止:理财产品份额低于1000万份时,工银理财有限责任公司有权按照实际投资情况提前终止该产品,并至少于终止日前3个工作日进行信息披露。终止日后2个工作日内将客户理财资金划入客户指定资金账户。终止日至资金实际到账日之间,客户资金不计息。
产品类型:非保本浮动收益型
合同签署日期:2021年5月10日
35、产品名称:工银理财法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)
起息日期:2021年5月18日
到期日期:
理财期限:无固定期限
存入金额:1200万元
预期年化收益率:净值型产品,根据历史收益率情况,预计可获最高年化收益率为2.5%,预计收益不等于实际收益,请以实际到期收益率为准。
单位净值:本产品采用1.00元固定份额净值交易方式,自产品成立日起每个开放日将实现的产品净收益以分红形式(或净损失)分配给理财产品持有人,并将该部分收益按日结转到客户理财账户,参与下一日产品收益分配,使产品份额净值始终保持1.00元。单位净值为提取管理费、托管费、销售费等相关费用后的理财产品单位份额净值,客户按该单位份额净值进行赎回和提前终止时的分配。
提前终止:理财产品份额低于1000万份时,工银理财有限责任公司有权按照实际投资情况提前终止该产品,并至少于终止日前3个工作日进行信息披露。终止日后2个工作日内将客户理财资金划入客户指定资金账户。终止日至资金实际到账日之间,客户资金不计息。
产品类型:非保本浮动收益型
合同签署日期:2021年5月18日
36、产品名称:工银理财法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)
起息日期:2021年5月21日
到期日期:
理财期限:无固定期限
存入金额:3700万元
预期年化收益率:净值型产品,根据历史收益率情况,预计可获最高年化收益率为2.5%,预计收益不等于实际收益,请以实际到期收益率为准。
单位净值:本产品采用1.00元固定份额净值交易方式,自产品成立日起每个开放日将实现的产品净收益以分红形式(或净损失)分配给理财产品持有人,并将该部分收益按日结转到客户理财账户,参与下一日产品收益分配,使产品份
额净值始终保持1.00元。单位净值为提取管理费、托管费、销售费等相关费用后的理财产品单位份额净值,客户按该单位份额净值进行赎回和提前终止时的分配。提前终止:理财产品份额低于1000万份时,工银理财有限责任公司有权按照实际投资情况提前终止该产品,并至少于终止日前3个工作日进行信息披露。终止日后2个工作日内将客户理财资金划入客户指定资金账户。终止日至资金实际到账日之间,客户资金不计息。
产品类型:非保本浮动收益型合同签署日期:2021年5月21日
37、产品名称:工银理财法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)起息日期:2021年5月24日到期日期:
理财期限:无固定期限存入金额:1400万元预期年化收益率:净值型产品,根据历史收益率情况,预计可获最高年化收益率为2.5%,预计收益不等于实际收益,请以实际到期收益率为准。单位净值:本产品采用1.00元固定份额净值交易方式,自产品成立日起每个开放日将实现的产品净收益以分红形式(或净损失)分配给理财产品持有人,并将该部分收益按日结转到客户理财账户,参与下一日产品收益分配,使产品份额净值始终保持1.00元。单位净值为提取管理费、托管费、销售费等相关费用后的理财产品单位份额净值,客户按该单位份额净值进行赎回和提前终止时的分配。提前终止:理财产品份额低于1000万份时,工银理财有限责任公司有权按照实际投资情况提前终止该产品,并至少于终止日前3个工作日进行信息披露。终止日后2个工作日内将客户理财资金划入客户指定资金账户。终止日至资金实际到账日之间,客户资金不计息。产品类型:非保本浮动收益型合同签署日期:2021年5月24日
38、产品名称:工银理财法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)起息日期:2021年5月26日到期日期:
理财期限:无固定期限存入金额:2100万元预期年化收益率:净值型产品,根据历史收益率情况,预计可获最高年化收益率为2.5%,预计收益不等于实际收益,请以实际到期收益率为准。
单位净值:本产品采用1.00元固定份额净值交易方式,自产品成立日起每个开放日将实现的产品净收益以分红形式(或净损失)分配给理财产品持有人,并将该部分收益按日结转到客户理财账户,参与下一日产品收益分配,使产品份额净值始终保持1.00元。单位净值为提取管理费、托管费、销售费等相关费用后的理财产品单位份额净值,客户按该单位份额净值进行赎回和提前终止时的分配。提前终止:理财产品份额低于1000万份时,工银理财有限责任公司有权按照实际投资情况提前终止该产品,并至少于终止日前3个工作日进行信息披露。
终止日后2个工作日内将客户理财资金划入客户指定资金账户。终止日至资金实际到账日之间,客户资金不计息。产品类型:非保本浮动收益型合同签署日期:2021年5月26日
39、产品名称:工银理财法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)起息日期:2021年5月27日到期日期:
理财期限:无固定期限存入金额:1300万元预期年化收益率:净值型产品,根据历史收益率情况,预计可获最高年化收益率为2.5%,预计收益不等于实际收益,请以实际到期收益率为准。
单位净值:本产品采用1.00元固定份额净值交易方式,自产品成立日起每个开放日将实现的产品净收益以分红形式(或净损失)分配给理财产品持有人,并将该部分收益按日结转到客户理财账户,参与下一日产品收益分配,使产品份额净值始终保持1.00元。单位净值为提取管理费、托管费、销售费等相关费用后的理财产品单位份额净值,客户按该单位份额净值进行赎回和提前终止时的分配。提前终止:理财产品份额低于1000万份时,工银理财有限责任公司有权按照实际投资情况提前终止该产品,并至少于终止日前3个工作日进行信息披露。终止日后2个工作日内将客户理财资金划入客户指定资金账户。终止日至资金实际到账日之间,客户资金不计息。
产品类型:非保本浮动收益型
合同签署日期:2021年5月27日
40、产品名称:工银理财法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)
起息日期:2021年6月1日
到期日期:
理财期限:无固定期限
存入金额:1300万元
预期年化收益率:净值型产品,根据历史收益率情况,预计可获最高年化收益率为2.5%,预计收益不等于实际收益,请以实际到期收益率为准。
单位净值:本产品采用1.00元固定份额净值交易方式,自产品成立日起每个开放日将实现的产品净收益以分红形式(或净损失)分配给理财产品持有人,并将该部分收益按日结转到客户理财账户,参与下一日产品收益分配,使产品份额净值始终保持1.00元。单位净值为提取管理费、托管费、销售费等相关费用后的理财产品单位份额净值,客户按该单位份额净值进行赎回和提前终止时的分配。
提前终止:理财产品份额低于1000万份时,工银理财有限责任公司有权按照实际投资情况提前终止该产品,并至少于终止日前3个工作日进行信息披露。终止日后2个工作日内将客户理财资金划入客户指定资金账户。终止日至资金实际到账日之间,客户资金不计息。
产品类型:非保本浮动收益型
合同签署日期:2021年6月1日
41、产品名称:工银理财法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)
起息日期:2021年6月3日
到期日期:
理财期限:无固定期限存入金额:3700万元预期年化收益率:净值型产品,根据历史收益率情况,预计可获最高年化收益率为2.5%,预计收益不等于实际收益,请以实际到期收益率为准。
单位净值:本产品采用1.00元固定份额净值交易方式,自产品成立日起每个开放日将实现的产品净收益以分红形式(或净损失)分配给理财产品持有人,并将该部分收益按日结转到客户理财账户,参与下一日产品收益分配,使产品份额净值始终保持1.00元。单位净值为提取管理费、托管费、销售费等相关费用后的理财产品单位份额净值,客户按该单位份额净值进行赎回和提前终止时的分配。
提前终止:理财产品份额低于1000万份时,工银理财有限责任公司有权按照实际投资情况提前终止该产品,并至少于终止日前3个工作日进行信息披露。终止日后2个工作日内将客户理财资金划入客户指定资金账户。终止日至资金实际到账日之间,客户资金不计息。
产品类型:非保本浮动收益型
合同签署日期:2021年6月3日
42、产品名称:工银理财·法人“添利宝2号”净值型理财产品(XTL1901)
起息日期:2021年6月3日
到期日期:
理财期限:无固定期限
存入金额:7500万元
预期年化收益率:净值型产品,根据历史收益率情况,预计可获最高年化收益率为2.5%,预计收益不等于实际收益,请以实际到期收益率为准。
单位净值:本产品采用1.00元固定份额净值交易方式,自产品成立日起每个开放日将实现的产品净收益以分红形式(或净损失)分配给理财产品持有人,并将该部分收益按日结转到客户理财账户,参与下一日产品收益分配,使产品份额净值始终保持1.00元。 单位净值为提取管理费、托管费、销售费等相关费用后的理财产品单位份额净值,客户按该单位份额净值进行赎回和提前终止时的分配。
提前终止:理财产品份额低于1000万份时,工银理财有限责任公司有权按照实际投资情况提前终止该产品,并至少于终止日前3个工作日进行信息披露。终止日后2个工作日内将客户理财资金划入客户指定资金账户。终止日至资金实际到账日之间,客户资金不计息。
产品类型:非保本浮动收益型
合同签署日期:2021年6月3日
43、产品名称:工银理财·法人“添利宝2号”净值型理财产品(XTL1901)
起息日期:2021年6月3日
到期日期:
理财期限:无固定期限
存入金额:6500万元
预期年化收益率:净值型产品,根据历史收益率情况,预计可获最高年化收益率为2.5%,预计收益不等于实际收益,请以实际到期收益率为准。
单位净值:本产品采用1.00元固定份额净值交易方式,自产品成立日起每个开放日将实现的产品净收益以分红形式(或净损失)分配给理财产品持有人,并将该部分收益按日结转到客户理财账户,参与下一日产品收益分配,使产品份额净值始终保持1.00元。 单位净值为提取管理费、托管费、销售费等相关费用后的理财产品单位份额净值,客户按该单位份额净值进行赎回和提前终止时的分配。提前终止:理财产品份额低于1000万份时,工银理财有限责任公司有权按照实际投资情况提前终止该产品,并至少于终止日前3个工作日进行信息披露。终止日后2个工作日内将客户理财资金划入客户指定资金账户。终止日至资金实际到账日之间,客户资金不计息。
产品类型:非保本浮动收益型
合同签署日期:2021年6月3日
44、产品名称:工银理财·法人“添利宝2号”净值型理财产品(XTL1901)
起息日期:2021年6月4日
到期日期:
理财期限:无固定期限
存入金额:1900万元
预期年化收益率:净值型产品,根据历史收益率情况,预计可获最高年化收益率为2.5%,预计收益不等于实际收益,请以实际到期收益率为准。
单位净值:本产品采用1.00元固定份额净值交易方式,自产品成立日起每个开放日将实现的产品净收益以分红形式(或净损失)分配给理财产品持有人,并将该部分收益按日结转到客户理财账户,参与下一日产品收益分配,使产品份额净值始终保持1.00元。 单位净值为提取管理费、托管费、销售费等相关费用后的理财产品单位份额净值,客户按该单位份额净值进行赎回和提前终止时的分配。
提前终止:理财产品份额低于1000万份时,工银理财有限责任公司有权按照实际投资情况提前终止该产品,并至少于终止日前3个工作日进行信息披露。终止日后2个工作日内将客户理财资金划入客户指定资金账户。终止日至资金实际到账日之间,客户资金不计息。
产品类型:非保本浮动收益型
合同签署日期:2021年6月4日
45、产品名称:工银理财法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)
起息日期:2021年6月11日
到期日期:
理财期限:无固定期限
存入金额:800万元
预期年化收益率:净值型产品,根据历史收益率情况,预计可获最高年化收益率为2.5%,预计收益不等于实际收益,请以实际到期收益率为准。
单位净值:本产品采用1.00元固定份额净值交易方式,自产品成立日起每个开放日将实现的产品净收益以分红形式(或净损失)分配给理财产品持有人,并将该部分收益按日结转到客户理财账户,参与下一日产品收益分配,使产品份额净值始终保持1.00元。单位净值为提取管理费、托管费、销售费等相关费用后的理财产品单位份额净值,客户按该单位份额净值进行赎回和提前终止时的分配。
提前终止:理财产品份额低于1000万份时,工银理财有限责任公司有权按照实际投资情况提前终止该产品,并至少于终止日前3个工作日进行信息披露。终止日后2个工作日内将客户理财资金划入客户指定资金账户。终止日至资金实际到账日之间,客户资金不计息。产品类型:非保本浮动收益型合同签署日期:2021年6月11日
46、产品名称:工银理财法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)
起息日期:2021年6月16日
到期日期:
理财期限:无固定期限
存入金额:1800万元
预期年化收益率:净值型产品,根据历史收益率情况,预计可获最高年化收益率为2.5%,预计收益不等于实际收益,请以实际到期收益率为准。
单位净值:本产品采用1.00元固定份额净值交易方式,自产品成立日起每个开放日将实现的产品净收益以分红形式(或净损失)分配给理财产品持有人,并将该部分收益按日结转到客户理财账户,参与下一日产品收益分配,使产品份额净值始终保持1.00元。单位净值为提取管理费、托管费、销售费等相关费用后的理财产品单位份额净值,客户按该单位份额净值进行赎回和提前终止时的分配。
提前终止:理财产品份额低于1000万份时,工银理财有限责任公司有权按照实际投资情况提前终止该产品,并至少于终止日前3个工作日进行信息披露。终止日后2个工作日内将客户理财资金划入客户指定资金账户。终止日至资金实际到账日之间,客户资金不计息。
产品类型:非保本浮动收益型
合同签署日期:2021年6月16日
47、产品名称:工银理财法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)
起息日期:2021年6月21日
到期日期:
理财期限:无固定期限
存入金额:4500万元
预期年化收益率:净值型产品,根据历史收益率情况,预计可获最高年化收益率为2.5%,预计收益不等于实际收益,请以实际到期收益率为准。
单位净值:本产品采用1.00元固定份额净值交易方式,自产品成立日起每个开放日将实现的产品净收益以分红形式(或净损失)分配给理财产品持有人,并将该部分收益按日结转到客户理财账户,参与下一日产品收益分配,使产品份额净值始终保持1.00元。单位净值为提取管理费、托管费、销售费等相关费用后的理财产品单位份额净值,客户按该单位份额净值进行赎回和提前终止时的分配。
提前终止:理财产品份额低于1000万份时,工银理财有限责任公司有权按照实际投资情况提前终止该产品,并至少于终止日前3个工作日进行信息披露。终止日后2个工作日内将客户理财资金划入客户指定资金账户。终止日至资金实际到账日之间,客户资金不计息。
产品类型:非保本浮动收益型
合同签署日期:2021年6月21日
48、产品名称:工银理财法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)起息日期:2021年6月24日到期日期:
理财期限:无固定期限存入金额:1000万元预期年化收益率:净值型产品,根据历史收益率情况,预计可获最高年化收益率为2.5%,预计收益不等于实际收益,请以实际到期收益率为准。单位净值:本产品采用1.00元固定份额净值交易方式,自产品成立日起每个开放日将实现的产品净收益以分红形式(或净损失)分配给理财产品持有人,并将该部分收益按日结转到客户理财账户,参与下一日产品收益分配,使产品份额净值始终保持1.00元。单位净值为提取管理费、托管费、销售费等相关费用后的理财产品单位份额净值,客户按该单位份额净值进行赎回和提前终止时的分配。提前终止:理财产品份额低于1000万份时,工银理财有限责任公司有权按照实际投资情况提前终止该产品,并至少于终止日前3个工作日进行信息披露。终止日后2个工作日内将客户理财资金划入客户指定资金账户。终止日至资金实际到账日之间,客户资金不计息。
产品类型:非保本浮动收益型合同签署日期:2021年6月24日
49、产品名称:工银理财法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)起息日期:2021年6月25日到期日期:
理财期限:无固定期限存入金额:800万元预期年化收益率:净值型产品,根据历史收益率情况,预计可获最高年化收益率为2.5%,预计收益不等于实际收益,请以实际到期收益率为准。单位净值:本产品采用1.00元固定份额净值交易方式,自产品成立日起每个开放日将实现的产品净收益以分红形式(或净损失)分配给理财产品持有人,并将该部分收益按日结转到客户理财账户,参与下一日产品收益分配,使产品份额净值始终保持1.00元。单位净值为提取管理费、托管费、销售费等相关费用后的理财产品单位份额净值,客户按该单位份额净值进行赎回和提前终止时的分配。
提前终止:理财产品份额低于1000万份时,工银理财有限责任公司有权按照实际投资情况提前终止该产品,并至少于终止日前3个工作日进行信息披露。终止日后2个工作日内将客户理财资金划入客户指定资金账户。终止日至资金实际到账日之间,客户资金不计息。
产品类型:非保本浮动收益型
合同签署日期:2021年6月25日
50、产品名称:工银理财法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)
起息日期:2021年6月28日
到期日期:
理财期限:无固定期限
存入金额:600万元
预期年化收益率:净值型产品,根据历史收益率情况,预计可获最高年化收益率为2.5%,预计收益不等于实际收益,请以实际到期收益率为准。
单位净值:本产品采用1.00元固定份额净值交易方式,自产品成立日起每个开放日将实现的产品净收益以分红形式(或净损失)分配给理财产品持有人,并将该部分收益按日结转到客户理财账户,参与下一日产品收益分配,使产品份额净值始终保持1.00元。单位净值为提取管理费、托管费、销售费等相关费用后的理财产品单位份额净值,客户按该单位份额净值进行赎回和提前终止时的分配。
提前终止:理财产品份额低于1000万份时,工银理财有限责任公司有权按照实际投资情况提前终止该产品,并至少于终止日前3个工作日进行信息披露。终止日后2个工作日内将客户理财资金划入客户指定资金账户。终止日至资金实际到账日之间,客户资金不计息。
产品类型:非保本浮动收益型
合同签署日期:2021年6月28日
(二)委托理财的资金投向
工银理财法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801):本产品主要投资于以下符合监管要求的固定收益类资产,包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、质押式回购等。同时,产品因为流动性需要可开展货币市场工具、债券正回购等融资业务。
工银理财法人“添利宝2号”净值型理财产品(XTL1901):本产品主要投资于以下符合监管要求的固定收益类资产,包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、质押式回购等。同时,产品因为流动性需要可开展货币市场工具、债券正回购等融资业务。
上海君联晟灏创业投资合伙企业 (有限合伙):主要通过投资有高成长潜力的创新型企业,获得资本增值,以良好的业绩为合伙人创造价值。重点投资运作主体在中国或与中国本土应用密切相关,而且具备快速成长潜力的初创期及扩张期项目。
(三)风险控制分析
公司委托理财业务履行了内部审批程序,公司经营管理层安排财务部对理财产品进行预估和预测,购买后及时监控理财产品的投向和项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。
三、委托理财受托方的情况
(一)受托方的基本情况
1、工商银行为上市金融机构,其基本信息如下:
名称 | 成立时间 | 法定代表人 | 注册资本 (万元) | 主营业务 | 主要股东及实际控制人 | 是否为本次交易专设 |
工商银行 | 1985 | 陈四清 | 35,640,625.71 |
中央汇金投资有限责任公司 | 否 |
名称 | 成立时间 | 法定代表人 | 基金规模 (亿元) | 主营业务 | 主要股东及实际控制人 | 是否为本次交易专设 |
君联晟灏 | 2018 | 8.43 | 创业投资、项目投资、投资管理、资产管理 ;企业管理咨询 。 | 拉萨君祺企业管理有限公司 | 否 |
项目 | 2020年12月31日 | 2021年3月31日 |
资产总额 | 33,345,058 | 34,367,549 |
负债总额 | 30,435,543 | 31,373,317 |
股东权益 | 2,893,502 | 2,977,677 |
项目 | 2020年 | 2021年1-3月 |
营业收入 | 882,665 | 234,191 |
净利润 | 315,906 | 85,730 |
项目 | 2020年12月31日 | 2021年3月31日 |
资产总额 | 365,010.67 | 380,685.17 |
负债总额 | 70,896.35 | 69,787.95 |
归属于上市公司股东的净资产 | 289,501.95 | 306,012.87 |
货币资金 | 75,275.64 | 77,170.3 |
项目 | 2020年 | 2021年1-3月 |
营业收入 | 189,057.43 | 58,062.00 |
归属于上市公司股东的净利润 | 55,555.89 | 16,543.38 |
经营活动产生的现金流量净额 | 35,478.66 | 2,675.04 |
六、决策程序的履行
公司于2019年4月2日召开第七届董事会2019年第一次会议,会议审议通过了《关于提高自有闲置资金购买保本型或非保本低风险类理财产品额度的议案》,同意在不影响公司正常生产经营的情况下,提高自有闲置资金购买保本型或低风险类理财产品额度到 150,000 万元,该议案2019年4月25日召开的2018年度股东大会上审议通过;2018年9月28日,公司第七届董事会2018年第二次临时会议审议通过了《关于拟认购投资基金份额的议案》。
七、公司2021年使用自有资金委托理财的情况
序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
1 | 银行理财产品 | 88,200 | 102,700 | 395.98 | 36,950 |
2 | 君联晟灏 | 3,000 | 0 | 0 | 8,000 |
合计 | 91,200 | 102,700 | 395.98 | 44,950 | |
2021年单日最高投入金额 | 17,700 | ||||
2021年最高投入金额/最近一年净资产(%) | 6.11 | ||||
2021年委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | 0.71 | ||||
目前已使用的理财额度 | 44,950 | ||||
尚未使用的理财额度 | 105,050 | ||||
总理财额度 | 150,000 |