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证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2021-044北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
关于注销部分募集资金专项账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2979号文核准,公司于2017年1月非公开发行78,280,042股人民币普通股,每股面值1.00元,发行价格为每股
9.07元。公司募集资金总额为709,999,980.94元,扣除发行费用10,088,279.81元,本次发行募集资金净额为699,911,701.13元。上述资金到位情况已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2017年1月25日出具中兴华验字(2017)第010009号验资报告。上述募集资金用途具体如下:
单位:元
序号 | 用途 | 金额 |
1 | 偿还控股股东国美控股借款本金 | 190,000,000.00 |
2 | 偿还中关村建设非经营性占款(专项用于其偿还银行贷款并解除担保) | 140,000,000.00 |
3 | 与军科院毒物药物研究所共建药物代谢平台 | 21,008,900.00 |
4 | 盐酸苯环壬酯片和盐酸纳曲酮片增加新适应症项目 | 49,500,000.00 |
5 | 收购子公司山东华素少数股东权益 | 15,000,000.00 |
6 | 山东华素原料药及固体口服制剂生产线建设 | 94,220,400.00 |
7 | 华素制药品牌建设 | 180,000,000.00 |
8 | 补充流动资金 | 10,182,401.13 |
合计 | 699,911,701.13 |
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率,保护投资者权益,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专
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户存储,并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。
公司及其控股公司与相关银行及保荐机构兴业证券股份有限公司(以下简称:兴业证券)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,共设立五个募集资金专项账户。公司设立募集资金账户情况详见下表:
账户 | 专户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 备注 |
募集资金账户一 | 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 | 河北银行股份有限公司广安街支行 | 01191700001438 | 前次注销 |
募集资金账户二 | 北京苏雅医药科技有限责任公司 | 河北银行北京分行广安街支行 | 01191500001439 | 正常使用 |
募集资金账户三 | 北京华素制药股份有限公司 | 江苏银行股份有限公司东直门支行 | 32220188000059823 | 正常使用 |
募集资金账户四 | 海南华素医药营销有限公司 | 江苏银行股份有限公司东直门支行 | 32220188000066039 | 本次注销 |
募集资金账户五 | 山东华素制药有限公司 | 江苏银行股份有限公司东直门支行 | 32220188000059905 | 正常使用 |
三、部分募集资金项目使用及节余情况
公司根据《募集资金管理制度》相关规定并结合公司实际经营需要,对募集资金实行专项存储与使用管理,以保证专款专用。
2017年6月,为了华素制药品牌建设项目的推广,促进募投项目建设目标达成,公司将募投项目“华素制药品牌建设”实施主体在北京华素制药股份有限公司的基础上,增加海南华素医药营销有限公司作为实施主体,募投项目的实施地点、建设内容、建设进度、投资概算等均不变更。该事项已经公司第六届董事会2017年度第六次临时会议、第六届监事会2017年度第三次临时会议以及2017年第三次临时股东大会审议通过(详见2017年6月14日公告,公告编号:
2017-046;2017年7月1日公告,公告编号:2017-053)。
为规范募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据有关法律法规及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定,2017年7月24日,公司及其控股公司与相关银行及保荐机构签署了《2015年非公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》(增加实施主体版)。
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截至2021年6月25日,公司累计使用募集资金67,861.70万元,累计理财收益及银行存款利息扣除银行手续费等的净额为205.46万元,公司用于理财的募集资金金额0.00元,转入公司基本户金额为人民币0.00万元,募集资金专户余额为人民币2,334.93万元。
四、部分募集资金专项账户注销情况
(一)前次募集资金专项账户注销情况
2018年9月,募集资金账户一(银行账号:01191700001438)内的募集资金已按募集资金用途使用完毕,公司已将募集资金账户中的利息结余总计156,334.01元全部转入北京苏雅医药科技有限责任公司在河北银行股份有限公司广安街支行开设的募集资金账户二(银行账号:01191500001439),该专户仅用于“与军科院毒物药物研究所共建药物代谢平台项目”的存储和使用。
为方便公司账户管理,公司已办理完成募集资金账户一(银行账号:
01191700001438)的注销手续。
(二)本次募集资金专项账户注销情况
截至2021年6月,本公司募集资金账户四(银行账号:32220188000066039)内的募集资金已按募集资金用途使用完毕,募集资金账户中的利息结余51.55元,应银行监管要求,将全部转入海南华素医药营销有限公司基本户(利息结余扣除工本费5元,实际到账金额46.55元)。
截至本公告披露日,公司已完成上述专户的注销手续。专户注销后,相关募集资金监管协议随之终止。除上述已注销的募集资金专项账户外,公司其他募集资金专项账户均处于正常使用状态。
五、备查文件
1、江苏银行《注销账户回执》
特此公告
北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
董 事 会二O二一年六月三十日