证券代码:603332 证券简称:苏州龙杰 公告编号:2021-033
苏州龙杰特种纤维股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 委托理财受托方:交通银行股份有限公司苏州分行
? 本次委托理财金额: 3,000万元
? 委托理财产品名称:交通银行藴通财富定期型结构性存款103天(挂钩汇率看涨)(2699214266)
? 委托理财期限:103天
? 履行的审议程序:苏州龙杰特种纤维股份有限公司(以下简称“公司”、“苏州龙杰”)于2021年3月1日召开公司第四届董事第四次会议、第四届监事会第四次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在单日最高余额不超过人民币20,000万元的范围内使用闲置募集资金进行现金管理。上述现金管理期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内,在该额度范围和期限内,资金可以循环滚动使用,期满后归还至公司募集资金专用账户。具体内容详见2021年3月3日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《苏州龙杰关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-006)。
一、 本次委托理财概况
(一)委托理财目的:提高募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在保证不影响公司募集资金项目建设和正常经营业务的前提下,利用闲置募集资金进行现金管理,增加公司收益,保障公司股东的利益。
(二)资金来源
本次公司购买理财的资金来源为暂时闲置的募集资金。
根据公司2017年第三次临时股东大会相关决议,并经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州龙杰特种纤维股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监会许可[2018]2060号)核准,公司向社会公开发行人民币普通股29,735,000股,发行价格人民币19.44元/股,募集资金总额578,048,400.00元,扣除各项发行费用78,224,400.00元,实际募集资金净额为499,824,000.00元。江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对此次募集资金到位情况进行了审验,并出具了“苏公W[2019]B001号”《验资报告》。
截至2020年12月31日,公司首次公开发行的募集资金使用情况,具体内容详见2021年4月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-019)。
(三)委托理财产品的基本情况
序号 | 受托方 名称 | 产品 类型 | 产品 名称 | 金额 (万元) | 预计年化 收益率 | 预计收益金额 (万元) |
1 | 交通银行股份有限公司苏州分行 | 银行理财产品 | 交通银行藴通财富定期型结构性存款103天(挂钩汇率看涨)(2699214266) | 3,000 | 1.56%-3.40% | - |
序号 | 产品 期限 | 收益 类型 | 结构化 安排 | 参考年化 收益率 | 预计收益 (如有) | 是否构成 关联交易 |
(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关法律法规、《公司章程》办理相关现金管理业务;公司将及时分析和跟踪现金投资产品运作情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查;公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
二、本次委托理财的具体情况
(一)委托理财合同主要条款
序号 | 1 |
产品名称 | 交通银行藴通财富定期型结构性存款103天(挂钩汇率看涨) |
产品性质 | 保本浮动收益型 |
产品代码 | 2699214266 |
本金及收益 | 产品成立且投资者成功认购产品的,银行向投资者提供本金完全保障,并根据本产品协议的相关约定,向投资者支付相应得收益。 |
产品成立日 | 2021年7月2日 |
产品到期日 | 2021年10月13日 |
挂钩标的 | EUR/USD汇率中间价(以彭博BFIX页面公布的数据为准) |
预计年化收益率 | 1.56%(低档收益率)-3.40%(高档收益率)(年化,下同) |
产品结构参数 | 本产品二元看涨结构。 行权价:汇率初始价减0.0356 高档收益率:3.40% 低挡收益率:1.56% |
1 | 103天 | 保本浮动收益型 | - | - | - | 否 |
(二)委托理财的资金投向
交通银行结构性存款产品募集资金由交通银行统一运作,按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理,募集的本金部分纳入交通银行内部资金统一运作管理,纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围,产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、商品、指数等标的挂钩。
本产品协议项下挂钩标的为【欧元兑美元汇率中间价】,产品收益的最终表现与欧元兑美元汇率中间价挂钩。
(三)本次使用暂时闲置的募集资金购买理财的额度为人民币3,000万元,理财期限为103天。上述产品符合安全性高、流动性好的使用条件,不存在影响募集资金正常使用的情况,不存在变相改变募集资金用途的行为,也不存在影响募投项目正常推进的情况。
(四)风险控制分析
公司此次购买的理财产品为保本浮动收益型产品,风险等级低,能够保障资金安全。
公司将严格按照相关法律法规、《公司章程》办理相关现金管理业务;公司将及时分析和跟踪现金投资产品运作情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查;公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
三、委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方为:交通银行股份有限公司(经办行为苏州分行),为上海证券交易所上市公司(证券代码:601328)和香港联交所上市公司(证券代码:03328),与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在任何关联关系。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期的财务情况如下:
单位:元 币种:人民币
项目 | 2020年12月31日 | 2021年3月31日 |
资产总额 | 1,485,627,725.63 | 1,479,583,350.13 |
负债总额 | 149,240,884.26 | 131,007,794.33 |
项目 | 2020年1-12月 | 2021年1-3月 |
归属上市公司股东的净利润 | 35,805,282.40 | 12,188,714.43 |
经营活动产生的现金流量净额 | 160,626,725.35 | -64,544,765.01 |
现金管理。上述现金管理期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内,在该额度范围和期限内,资金可以循环滚动使用,期满后归还至公司募集资金专用账户。具体内容详见2021年3月3日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《苏州龙杰关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-006)。
七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
单位:万元 币种:人民币
序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回 本金金额 |
1 | 中国建设银行开放式保本理财产品 | 5,000 | 5,000 | 290.34 | 0 |
2 | 中国工商银行保本浮动收益型理财产品 | 15,000 | 15,000 | 276.74 | 0 |
3 | 中国工商银行保本浮动收益型理财产品 | 5,000 | 5,000 | 65.47 | 0 |
4 | 江苏张家港农村商业银行保本浮动收益型理财产品 | 5,000 | 5,000 | 89.79 | 0 |
5 | 交通银行保本浮动收益型理财产品 | 5,000 | 5,000 | 90.62 | 0 |
6 | 中国工商银行股份有限公司张家港暨阳支行保本浮动收益型理财产品 | 10,000 | 10,000 | 85.70 | 0 |
7 | 中国工商银行股份有限公司张家港暨阳支行保本浮动收益型理财产品 | 5,000 | 5,000 | 61.56 | 0 |
8 | 江苏张家港农村商业银行股份有限公司保本浮动收益型理财产品 | 5,000 | 5,000 | 49.62 | 0 |
9 | 交通银行股份有限公司张家港分行保本浮动收益型理财产品 | 5,000 | 5,000 | 47.26 | 0 |
10 | 中国工商银行股份有限公司张家港暨阳支行保 | 3,000 | 3,000 | 13.56 | 0 |
本浮动收益型理财产品 | |||||
11 | 中国工商银行股份有限公司张家港暨阳支行保本浮动收益型理财产品 | 5,000 | 5,000 | 25.27 | 0 |
12 | 江苏张家港农村商业银行股份有限公司保本浮动收益型理财产品 | 5,000 | 5,000 | 40.90 | 0 |
13 | 交通银行股份有限公司苏州分行保本浮动收益型理财产品 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 |
14 | 交通银行股份有限公司苏州分行保本浮动收益型理财产品 | 3,000 | 3,000 | 27.22 | 0 |
15 | 江苏张家港农村商业银行股份有限公司 | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 |
16 | 交通银行股份有限公司苏州分行保本浮动收益型理财产品 | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 |
合计 | 84,000 | 76,000 | 1164.05 | 8,000 | |
最近12个月内单日最高投入金额 | 35,000 | ||||
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | 26.19 | ||||
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | 32.51 | ||||
目前已使用的理财额度 | 8,000 | ||||
尚未使用的理财额度 | 12,000 | ||||
总理财额度 | 20,000 |