证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2021-051
广东聚石化学股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
? 被担保人名称：常州奥智高分子新材料有限公司（以下简称“常州奥智”），为公司控股子公司。
? 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为常州奥智提供担保的金额为新增15,000万元。截至本公告之日，公司已实际为常州奥智担保余额为8,828.31万元（不含本次担保）。
? 本次担保是否有反担保：无
? 本次担保尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。
一、担保情况概述
（一）本次担保基本情况
公司控股子公司常州奥智为满足生产经营及项目建设的需要，拟向商业银行申请综合授信，本次与商业银行协定授信额度包含原授信额度的续展，具体情况如下表：
单位：万元，人民币
| 商业银行名称 | 原授信额度（续展） | 新增授信额度 | 总授信额度 | 授信期限 |
| 上海浦东发展银行南京分行 | 500 | 2,500 | 3,000 | 10个月 |
| 中国银行常州武进支行 | 1,500 | 3,500 | 5,000 | 12个月 |
| 中国农业银行股份有限公司常州鸣凰支行 | 0 | 3,000 | 3,000 | 12个月 |
| 南京银行股份有限公司常州分行 | 6,000 | 6,000 | 1,2000 | 12个月 |
| 合计 | 8,000 | 15,000 | 23,000 |
| 公司名称 | 常州奥智高分子新材料有限公司 |
| 法定代表人 | 吴恺 |
| 设立日期 | 2017年2月9日 |
| 注册资本 | 5,250.00万元 |
| 注册地址 | 常州市武进国家高新技术产业开发区新雅路10号 |
| 公司持股情况 | 聚石化学持股51.00%，吴恺持股25.00%，陈新艳持股19.00%,河南娇罗企业管理咨询中心5.00%（陈新艳个人独资企业）。 |
| 经营范围 | 纳米材料、光电子产品的研发；扩散板、反射片、棱镜片的生产、销售，建筑材料（除危化品）、电子产品、塑料制品的研发、销售，电器零部件、塑料制品的制造，五金加工，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；道路货运经营（限《道路运输经营许可证》核定范围）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 与发行人主营业务的关系 | 主要从事PS扩散板的研发、生产和销售 |
| 主要财务数据 （单位：万元） | 指标名称 | 2021年3月31日 /2021年1-3月 | 2020年12月31日/2020年度 |
| 总资产 | 37,009.29 | 35,235.40 | |
| 负债合计 | 18,334.67 | 17,875.47 | |
| 净资产 | 18,674.62 | 17,359.93 | |
| 营业收入 | 16,361.07 | 46,392.39 | |
| 净利润 | 1,273.25 | 6,927.94 | |
| 审计情况 | 未经审计 | 经立信会计师审计 |
议通过。独立董事发表独立意见：公司的控股子公司常州奥智高分子材料有限公司向商业银行申请综合授信是为满足其日常经营及业务发展资金的需要。公司为子公司提供担保属于正常商业行为，公司对被担保公司具有控制权，总体风险可控。本次对外担保事项的决策程序合法合规，符合相关法律法规的要求，不会对公司财务状况产生不良影响，亦不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司提供此次担保。
六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保额度累计金额为0元（不包含对子公司的担保），公司对控股子公司提供的累计担保总额为37,280万元（包含本次新增授信额度担保），占最近一期经审计净资产及总资产的比例为
49.99%、22.20%。其中公司为常州奥智提供的累计担保总额为27,980万元（包含本次新增授信额度担保），占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例为
37.52%、16.66%。本公司无逾期对外担保情况、无涉及诉讼的担保。
七、上网公告附件
（一） 广东聚石化学股份有限公司关于第五届董事会第二十四次会议审议事项的独立董事意见；
（二） 被担保人最近一期的财务报表。
特此公告。
广东聚石化学股份有限公司董事会
2021年6月29日