招商局公路网络科技控股股份有限公司关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆中宇工程咨询监理有限责任公司
申请银行授信提供担保的公告
一、本次担保的基本情况
招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月25日召开第二届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于公司全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆中宇工程咨询监理有限责任公司申请中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案》。公司全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司（以下简称“招商交科院”）的全资子公司重庆中宇工程咨询监理有限责任公司（以下简称“中宇公司”）拟向中国银行重庆南岸支行申请人民币5,000万元的授信，授信期限1年，由招商交科院为其提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
二、被担保人情况
重庆中宇工程咨询监理有限责任公司
1、公司基本情况
公司类型：有限责任公司(法人独资)
住所：重庆市南岸区学府大道33号
法定代表人：龚世强
注册资本：2000万元
成立日期：1996年09月17日
营业期限：1996年09月17日至永久营业范围：在全国范围内承担一、二、三类公路工程、桥梁工程、隧道工程项目的监理业务，各等级公路、桥梁、隧道工程、通讯、监控、收费等机电工程项目的监理业务，特殊独立隧道项目、特殊独立大桥项目的监理业务，市政公用工程监理乙级，市政（道路、桥梁、隧道）一 类施工图设计文件审查，公路水运工程试验丙级、项目管理及其相关项目的技术咨询服务（以上经营范围按资质证书核定期限从事经营）。
股权结构：招商交科院持有100%股权。与公司的关系：公司持有招商交科院100%股权。
2、主要财务指标（万元）
| 指标名称 | 2020年12月31日 | 2021年03月31日 |
| 资产总额 | 19,254.41 | 19,174.78 |
| 负债总额 | 12,019.05 | 11,609.50 |
| 其中:银行贷款总额 | 0 | 0 |
| 流动负债总额 | 12,019.05 | 11,609.50 |
| 或有事项涉及的总额 | 0 | 0 |
| 净资产 | 7,235.36 | 7,565.28 |
| 指标名称 | 2020年1-12月 | 2021年1-3月 |
| 营业收入 | 14,085.12 | 4,045.72 |
| 营业利润 | 2,159.75 | 363.74 |
| 净利润 | 1,703.97 | 310.00 |
注：数据来源于2020年财务审计报告及未经审计的2021年3月财务报表。
3、是否为失信被执行人：否
三、担保协议的主要内容
担保金额：最高额不超过人民币5,000万元担保用途：流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资类保函、非银行标准格式信贷证明等担保方式：连带责任保证担保担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起三年
反担保情况：无
四、董事会意见
1、提供担保的原因
中宇公司因生产经营的需要向中国银行申请授信，由于其经营规模和评级未能达到信用级别，按银行要求需要对授信提供担保。
2、董事会意见
公司董事会认为：中宇公司本次向中国银行申请的银行授信，符合公司经营发展需要，有利于其业务的开展。招商交科院对中宇公司在中国银行重庆南岸支行的授信提供担保符合公司整体利益，财务风险可控。公司董事会同意招商交科院为中宇公司提供担保。
3、股权比例说明
公司间接持有中宇公司100%的股权，对其具有实际控制权。公司全资子公司招商交科院为中宇公司申请银行授信提供担保，能切实做到有效的管理和监督，风险可控。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司累计对外担保总额（不含本次担保）为人民币360,213.89万元，占公司最近一期经审计净资产的6.55%。公司累计对外担保总额（含本次会议审议的担保）为人民币448,713.89万元，占公司最近一期经审计净资产的8.17%。公司的对外担保均为公司对合并报表范围内下属公司进行的担保。
公司无逾期对外担保情况。
六、备查文件
招商公路第二届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
二〇二一年六月二十五日