易事特集团股份有限公司2021年第一季度报告
(修订版)2021-034
2021年06月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人何佳、主管会计工作负责人张顺江及会计机构负责人(会计主管人员)陈敬松声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 686,076,616.98 | 559,648,580.85 | 22.59% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 76,278,443.66 | 61,003,306.59 | 25.04% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 74,875,423.90 | 55,470,637.62 | 34.98% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 86,070,089.74 | 77,136,235.84 | 11.58% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.03 | 0.03 | |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.03 | 0.03 | |
| 加权平均净资产收益率 | 1.32% | 1.15% | 0.17% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 13,386,631,410.08 | 13,297,266,281.97 | 0.67% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 5,797,489,495.75 | 5,718,938,706.56 | 1.37% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -77,674.29 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,324,665.66 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 438,916.00 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 21,137.67 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 269,248.61 | |
| 减：所得税影响额 | 318,149.83 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 255,124.06 | |
| 合计 | 1,403,019.76 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 88,623 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 扬州东方集团有限公司 | 境内非国有法人 | 36.64% | 847,590,342 | -5,100,000 | 质押 | 222,990,000 | ||
| 冻结 | 14,224,751 | |||||||
| 广东恒锐股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 18.05% | 417,568,600 | |||||
| 安远慧盟科技有限公司 | 境内非国有法人 | 7.47% | 172,704,000 | 质押 | 134,999,998 | |||
| 中铁宝盈资产－包商银行－丰朴投资控股有限公司 | 其他 | 2.67% | 61,823,700 | |||||
| 华融证券－平安银行－华融股票宝21号集合资产管理计划 | 其他 | 1.48% | 34,134,444 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 0.83% | 19,219,201 | -10,466,312 | |||||
| 赫连建玲 | 境内自然人 | 0.70% | 16,186,315 | |||||
| 何宇 | 境内自然人 | 0.64% | 14,746,329 | |||||
| 陈跃东 | 境内自然人 | 0.55% | 12,755,440 | 1,700 | ||||
| 哈尔滨融顺资产管理有限责任公司 | 境内非国有法人 | 0.44% | 10,250,000 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 扬州东方集团有限公司 | 847,590,342 | 人民币普通股 | 847,590,342 |
| 广东恒锐股权投资合伙企业（有限合伙） | 417,568,600 | 人民币普通股 | 417,568,600 |
| 安远慧盟科技有限公司 | 172,704,000 | 人民币普通股 | 172,704,000 |
| 中铁宝盈资产－包商银行－丰朴投资控股有限公司 | 61,823,700 | 人民币普通股 | 61,823,700 |
| 华融证券－平安银行－华融股票宝21号集合资产管理计划 | 34,134,444 | 人民币普通股 | 34,134,444 |
| 香港中央结算有限公司 | 19,219,201 | 人民币普通股 | 19,219,201 |
| 赫连建玲 | 16,186,315 | 人民币普通股 | 16,186,315 |
| 何宇 | 14,746,329 | 人民币普通股 | 14,746,329 |
| 陈跃东 | 12,755,440 | 人民币普通股 | 12,755,440 |
| 哈尔滨融顺资产管理有限责任公司 | 10,250,000 | 人民币普通股 | 10,250,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 扬州东方集团有限公司为本公司第一大股东，安远慧盟科技有限公司、何宇先生与扬州东方集团有限公司为一致行动人。华融证券－平安银行－华融股票宝21号集合资产管理计划、中铁宝盈资产－包商银行－丰朴投资控股有限公司为参与公司2016年非公开发行股票的认购对象，与公司不存在关联关系。除此之外，公司未知其他前 10 名无限售流通股股东之间，以及其他前10名股东与前10名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 1、公司股东扬州东方集团有限公司除通过普通证券账户持有637,590,342股外，还通过中信证券持有210,000,000股，合计持有847,590,342股； 2、公司股东安远慧盟科技有限公司除通过普通证券账户持有164,000,000股外，还通过长江证券持有8,704,000股，合计持有172,704,000股； 3、公司股东赫连建玲除通过普通证券账户持有3,083,500股外，还通过海通证券持有13,102,815股，合计持有16,186,315股； 4、公司股东何宇通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有14,746,329股； 5、公司股东陈跃东除通过普通证券账户持有7,167,540股外，还通过粤开证券持有5,587,900股，合计持有12,755,440股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 徐海波 | 1,909,100 | 1,909,100 | 高管锁定股； | 任职期内按照高管股份限售规定执行。 | ||
| 于玮 | 1,638,375 | 409,500 | 1,228,875 | 高管锁定股； | 任职期内按照高管股份限售规定执行。 | |
| 戴宝锋 | 657,900 | 657,900 | 高管锁定股； | 任职期内按照高管股份限售规定执行。 | ||
| 赵久红 | 381,825 | 90,000 | 471,825 | 高管锁定股； | 任职期内按照高管股份限售规定执行。 | |
| 张顺江 | 240,150 | 60,038 | 180,112 | 高管锁定股； | 任职期内按照高管股份限售规定执行。 | |
| 王进军 | 10,800 | 3,600 | 14,400 | 高管锁定股； | 任职期内按照高管股份限售规定执行。 | |
| 张涛 | 81,000 | 20,250 | 60,750 | 高管锁定股； | 任职期内按照高管股份限售规定执行。 | |
| 合计 | 4,919,150 | 93,600 | 489,788 | 4,522,962 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 资产负债表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 应收票据 | 2,532,164.42 | 6,155,910.66 | -58.87% | 主要系报告期应收票据到期结算所致. |
| 预付款项 | 304,142,164.41 | 156,494,373.31 | 94.35% | 主要系报告期内数据中心业务工程类预付款未结算所致。 |
| 利润表项目 | 报告期 | 上年同期 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 销售费用 | 44,703,007.62 | 23,848,208.11 | 87.45% | 主要系报告期内有业务费的销售增加所致. |
| 研发费用 | 30,959,116.45 | 16,858,434.38 | 83.64% | 主要系报告期内新增研发项目加大投入增加所致. |
| 信用减值损失 | 202,002.36 | 1,463,415.99 | 86.20% | 主要原因系去年同期收回了部分帐期较长的应收款项所致. |
| 投资收益 | -337,987.31 | 1,431,753.02 | -123.61% | 主要系权益法核算的联营企业亏损所致. |
| 现金流量表项目 | 报告期 | 上年同期 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -245,888,914.89 | -179,629,164.69 | -36.89% | 主要系易事特研发与运营总部项目等固定资产类投资增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 205,507,972.64 | 37,072,245.61 | 454.34% | 主要系报告期融资借款增加所致. |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2021年第一季度，公司在董事会和管理层的领导下，全面贯彻落实各项年度经营计划，扎实开展各项工作，公司持续深耕高端电源装备、数据中心、5G供电、储能、充电桩设备及运营等相关产业。通过全体员工的锐意进取，不懈努力，报告期内公司实现营业收入 68,607.66 万元，较上年同期增长22.59%；营业利润9,200.03万元，较上年同期增长25.64%；利润总额9,226.96万元，较上年同期增长25.98%；归属于上市公司股东的净利润为7,627.84万元，较上年同期增长25.04%。本报告期公司经营业绩取得增长，主要系各项生产经营情况回归正常，海外销售订单大幅回升，国内市场销售也稳中有升，从而收入和利润较上年同期相较有所增长。其中，高端电源装备及数据中心业务、光伏发电售电业务稳步增长，其余各项业务均保持基本稳定。
公司在接下来将继续在数字产业、智慧能源等优势业务上加大拓展力度，继续深耕高端电源装备业务，发挥公司在持续创新方面的能力，致力于为客户提供高品质、高性价比的数据中心、智慧电源、微网及储能、5G供电、轨道交通等全方位解决方案，在公司产品传统应用领域如轨道交通、金融系统、通信系统等继续保持竞争优势，同时凭借研产销优势，紧紧抓住智慧城市建设带来的市场增量，增强持续盈利能力；
集中力量牢牢把握“新基建”政策的持续推进契机以及战略性新兴产业及先进制造业集群发展的良好发展机遇，在公司具
有技术、产业优势的背景下推动公司相关业务快速拓展，促进相关产业稳步发展；抓住国家大力发展新能源汽车的历史机遇，扩大对新能源汽车充、储产品的资源投入，聚焦新能源汽车领域的快充需求和能源储能需求，积极拓展新能源汽车光储充一体化产品和其他充电产品领域，促成新的业务增长点。重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司不存在过度依赖单一供应商的情形，前五大供应商的变化是根据公司业务需要进行采购导致的，属于正常变化，对公司生产经营无重大影响。
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司不存在向单一客户销售比例过高或过度依赖单一客户的情形，前五大客户的变化是正常的销售变化，对公司生产经营无重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、宏观环境变化及突发事件风险：全球经济增长放缓，国际贸易摩擦、贸易保护主义抬头、突发的公共卫生事件、国内外原材料短缺或上涨等因素均可能影响企业的发展。如2020年新冠肺炎全球蔓延，国内外不确定因素骤然增多，经济形势复杂多变，未来国际国内宏观经济走势、市场需求如出现变化，会对本公司及上下游行业的景气程度、生产经营情况产生影响，从而影响本公司经营业绩。因此，我们需时刻警惕关注风险变化对公司业务的影响，及时调整策略。
2、市场竞争风险：公司持续加大高端电源装备、数据中心、充电桩、5G供电、轨道交通及储能系统业务的开拓力度，努力拓展市场份额。公司未来可能面临日益激烈的市场竞争，给公司进一步扩大市场份额、提高市场竞争地位带来一定的压力。公司的高端电源装备、数据中心、充电桩、5G供电、轨道交通及储能系统业务已经具备了较好的市场优势，但在国内国际市场巨大潜力的吸引下，很多企业进入数据中心、充电桩、储能等产业，公司面临的市场竞争日趋激烈。针对市场竞争，公司将进一步加大研发力度，持续推动产品往系统化、整体解决方案方向发展，实现产品技术领先和差异化战略，并努力提供一站式系统服务，提高产品和业务的附加值。
3、产业政策变动风险：公司执行的围绕高端电源装备、数据中心、充电桩、5G供电、轨道交通及储能系统业务与国家宏观经济政策、能源政策、节能环保政策等密切相关，未来公司可能面临着国家出于宏观调控需要，调整相关产业政策的风险，从而给公司的业务发展造成不利影响。“新基建”背景下，公司数据中心产品、新能源产品受到市场青睐，但如果政策未
及时落地、扶持效果不及预期，将对公司经营产生影响。
针对政策变动风险，公司将继续加大海外市场拓展，增加海外市场份额，分散政策变动可能带来的风险。同时公司将努力坚持高端电源装备、数据中心、充电桩、5G供电、轨道交通及储能系统业务产业共同发展，密切关注客户需求及行业内最新技术应用和市场、技术发展趋势，并实现以公司核心的电力电子技术为基石的同心圆战略相关业务的产业化、规模化，减少政策变动对公司业绩带来的影响。
4、光伏项目运维管理的风险：公司前期投资、建设的光伏电站项目已全部并网发电，进入项目运维阶段，存在运维管理、电网消纳能力等风险，从而导致收益可能不达预期。针对光伏项目运维管理的风险，公司建立运维培训长效机制，不断提高运维管理团队的运维能力。通过公司研发的光伏运维云平台，实现远程实时监控全体电站整体情况，管理各电站生产全过程，保证经营结果可控。努力通过自有及承建的并网电站项目的运维服务实现新的增值。
5、应收账款回收风险：随着国内市场的快速发展，公司数据中心、储能、充电桩、新能源发电业务的销售量进一步上升，公司未来仍将会加大这一业务的拓展力度。此类业务的客户主要是大型互联网集团公司、发电集团、地方电力投资公司、光伏电站建设商及经销商以及政府应付的光伏相关补贴，由于此类业务具有单个项目金额大、付款周期长等特点，将会导致公司应收账款余额较快增加。针对应收账款回收的风险，公司制定了严格的信用管理制度，加强对客户账期的管理，并加大对应收账款的考核力度。
6、管理风险：公司为进一步拓展IDC数据中心、充电桩业务及储能系统业务，公司在全国范围内设立了较多子公司、孙公司等，使得下属公司管理难度加大，为此，公司订立了《子公司管理制度》，进一步完善管理流程和内部控制制度，已形成了成熟的经营模式和管理制度，并引进SAP为公司建立SAP系统，有效调整组织结构，强化了生产管理、销售管理、质量控制、风险管理等能力，避免规模迅速扩大带来的管理风险。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、向特定对象发行股票事项情况
公司于2020年3月6日召开第五届董事会第四十七次会议、2020年3月23日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案，同意公司非公开发行股票募集资金总额不超过145,000.00万元，发行数量不超过本次非公开发行前公司总股本的30%，即不超过695,947,510股（含695,947,510股）。
根据创业板试点注册制改革的相关法规和制度要求，公司于2020年12月10日召开第六届董事会第二次会议、2020年12月28日召开2020年第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》、《关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案，对本次向特定对象发行股票预案进行了相应修订,公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过177,000.00万元，发行数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本的30%，即不超过694,021,942股（含694,021,942股）。
公司于2021年2月3日召开第六届董事会第三次会议、2021年2月24日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于再次调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案》、《关于公司向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》等议案，对本次向特定对象发行股票的募投项目进行了调整，同时对募投项目投资总额进行了相应的调整，募投项目投资总额从不超过206,842.40万元调增至不超过215,210.63万元。
本次非公开发行股票事项尚在积极推进中。详见公司于2020年3月7日、2020年12月11日、2021年3月7日在巨潮咨询网披露的《创业板非公开发行A股股票预案》、《向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》、《向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）》等相关公告。
2、公司第一大股东减持计划实施情况
公司于2021年3月1日披露了《关于第一大股东减持股份预披露公告》（公告编号：2021-015）。公司第一大股东东方集团计划在公告披露之日起通过大宗交易或者集中竞价交易的方式减持本公司股份不超过69,402,193股，即不超过公司总股本比例的3%；其中，通过大宗交易方式减持的，将于本公告披露之日起三个交易日之后的四个月内进行，且在任意连续90个自
然日内，减持股份的总数不超过46,268,129股，即不超过公司股份总数的2%；通过集中竞价方式减持的，将于本公告披露之日起十五个交易日之后的四个月内进行，且在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过23,134,064股，即不超过公司股份总数的1%。截至本报告披露日，股份减持计划尚在实施当中。
3、公司董事会、监事会换届及监事、高级管理人员变动事项
公司职工代表监事董畅女士及副总经理王进军先生于2021年4月2日辞职，公司于2021年4月6日召开公司职工代表大会，选举刘优先生为公司第六届监事会职工代表监事，任期与公司第六届监事会任期相同。具体内容详见公司于2021年4月6日披露的《关于职工代表监事变更暨副总经理辞职的公告》，公告编号：2020-017。
4、为子公司提供担保的情况
(1)公司于2021年2月3日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》，同意公司的11家全资子公司开展合计不超过84,660万元的融资租赁业务，并为其提供不超过123,772万元的连带责任保证担保及以公司对其持有的股权、各子公司的电费收费权与应收账款进行质押担保，详见公司于2021年2月4日披露在巨潮资讯网上的《关于全资子公司开展融资事项并为其提供担保的公告》，公告编号：2021-009。本报告期内，该担保事项下公司为河北银阳新能源开发有限公司开展的融资项目提供6,500万元融资本金的连带责任担保，并质押河北银阳新能源开发有限公司100%股权、电费收费权质押、应收账款质押。
（2）公司于2020年10月13日、2020年10月30日分别召开第五届董事会第五十五次会议，审议通过《关于控股子公司开展融资事项并为其提供担保的议案》，同意为控股子公司合肥康尔信电力系统有限公司（以下简称“合肥康尔信”）拟向银行申请综合授信的融资事项提供不超过人民币10,000万元的连带责任担保。截至本报告披露日，该笔融资担保事项实际发生7,500万元。详见公司于2020年10月14日、2021年4月14日披露在巨潮资讯网上的《关于控股子公司开展融资事项并为其提供担保的公告》、《关于控股子公司开展融资事项并为其提供担保的公告》，公告编号：2020-115、2021-018。
5、为公司客户提供担保的进展情况
（1）公司于2017年4月17日召开第四届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于全资子公司为客户提供担保的议案》，同意公司的全资子公司易事特南京新能源有限公司为客户提供不超过人民币8,000万元的连带责任保证担保。截止报告期末，实际发生担保金额1,604.02万元，担保对象均为个人客户，本报告期内未发生新增担保金额。
（2）公司于2017年7月27日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于与参股公司共同为合作对象提供担保的议案》，同意公司与参股公司安徽易事特共同为购买、安装易事特分布式家庭光伏电站的合作对象提供不超过人民币4,000万元连带责任保证担保。截止报告期末，实际发生担保金额3,763.43万元，担保对象均为个人客户。本报告期内未发生新增担保金额。
（3）公司于2018年1月15日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于与参股公司共同为合作对象提供担保的议案》，同意公司与参股公司安徽易事特电力工程有限公司共同为购买、安装易事特分布式家庭光伏电站的合作对象提供连带责任保证担保，担保金额合计不超过人民币8,000万元。截止报告期末，实际发生担保金额2,074.49万元，担保对象均为个人客户，本报告期内未发生新增担保金额。
（4）公司于2018年3月14日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于为分布式光伏电站合作对象提供担保的议案》，同意公司为购买、安装易事特分布式光伏电站的合作对象提供不超过人民币5,000万元连带责任保证担保。由于该笔授信到期需向银行重新申请授信并签署相关担保合作协议，公司于2019年4月22日召开第五届董事会第三十五次会议，通过了《关于为分布式光伏电站合作对象提供担保的议案》，同意公司继续为购买、安装易事特分布式光伏电站的合作对象提供连带责任保证担保，担保金额合计不超过人民币5,000万元（含当时已发生的存量担保数额2,039.25万元）详见公司于2019年4月24日披露在巨潮资讯网上的《关于为分布式光伏电站合作对象提供担保的公告》，公告编号：2019-047。截止报告期末，实际发生担保金额969.82万元, 担保对象均为个人客户，本报告期内未发生新增担保金额。股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：易事特集团股份有限公司
2021年03月31日
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,254,419,543.33 | 1,411,572,159.04 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,532,164.42 | 6,155,910.66 |
| 应收账款 | 3,122,847,421.67 | 3,093,544,072.56 |
| 应收款项融资 | 20,072,232.90 | 17,096,658.17 |
| 预付款项 | 304,142,164.41 | 156,494,373.31 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 372,837,039.81 | 409,740,162.37 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 67,358,214.50 | 67,358,214.50 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 701,679,379.24 | 676,467,971.80 |
| 合同资产 | 16,747,217.28 | 16,747,217.28 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 707,361,200.01 | 748,236,458.61 |
| 其他流动资产 | 445,145,608.42 | 456,020,280.79 |
| 流动资产合计 | 6,947,783,971.49 | 6,992,075,264.59 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 376,403,064.12 | 437,324,272.07 |
| 长期股权投资 | 161,323,249.78 | 160,372,864.67 |
| 其他权益工具投资 | 521,008,400.00 | 521,018,400.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 28,172,514.95 | 28,518,000.72 |
| 固定资产 | 3,908,569,875.28 | 3,932,544,137.42 |
| 在建工程 | 507,004,355.04 | 516,759,304.12 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 162,005,263.29 | |
| 无形资产 | 130,727,919.97 | 131,924,201.10 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 20,169,514.74 | 20,169,514.74 |
| 长期待摊费用 | 12,407,394.36 | 26,158,786.05 |
| 递延所得税资产 | 55,804,540.64 | 55,608,552.89 |
| 其他非流动资产 | 555,251,346.42 | 474,792,983.60 |
| 非流动资产合计 | 6,438,847,438.59 | 6,305,191,017.38 |
| 资产总计 | 13,386,631,410.08 | 13,297,266,281.97 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,956,480,646.88 | 1,543,183,670.80 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,280,745,994.97 | 1,591,390,841.24 |
| 应付账款 | 809,152,688.09 | 1,010,069,491.53 |
| 预收款项 | 478,451.98 | 604,800.00 |
| 合同负债 | 423,906,705.01 | 379,950,447.70 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 11,613,375.35 | 15,172,273.52 |
| 应交税费 | 46,640,186.59 | 41,491,955.39 |
| 其他应付款 | 193,434,732.45 | 206,964,187.46 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 171,330,493.05 | 177,077,475.00 |
| 其他流动负债 | 256,693,438.99 | 250,252,531.87 |
| 流动负债合计 | 5,150,476,713.36 | 5,216,157,674.51 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 589,500,000.00 | 596,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 146,004,192.01 | |
| 长期应付款 | 1,324,382,133.48 | 1,391,853,938.84 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 7,048,773.01 | 7,420,141.78 |
| 递延所得税负债 | 18,455,702.67 | 18,516,680.09 |
| 其他非流动负债 |
| 非流动负债合计 | 2,085,390,801.17 | 2,013,790,760.71 |
| 负债合计 | 7,235,867,514.53 | 7,229,948,435.22 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,313,406,476.00 | 2,313,406,476.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 300,700,060.75 | 298,423,860.75 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 156,368,161.45 | 156,372,015.92 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 267,789,611.17 | 267,789,611.17 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 2,759,225,186.38 | 2,682,946,742.72 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,797,489,495.75 | 5,718,938,706.56 |
| 少数股东权益 | 353,274,399.80 | 348,379,140.19 |
| 所有者权益合计 | 6,150,763,895.55 | 6,067,317,846.75 |
| 负债和所有者权益总计 | 13,386,631,410.08 | 13,297,266,281.97 |
法定代表人：何佳 主管会计工作负责人：张顺江 会计机构负责人：陈敬松
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 849,995,225.09 | 861,924,586.15 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,532,164.42 | 6,155,910.66 |
| 应收账款 | 1,319,394,621.29 | 1,408,335,003.29 |
| 应收款项融资 | 14,087,863.90 | 13,992,316.17 |
| 预付款项 | 172,234,453.00 | 101,273,161.73 |
| 其他应收款 | 2,009,999,148.00 | 1,794,395,589.27 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 4,950,000.00 | 4,950,000.00 |
| 存货 | 437,522,687.86 | 410,952,322.21 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 567,085,831.26 | 627,855,011.75 |
| 其他流动资产 | 51,627,086.23 | 47,080,138.01 |
| 流动资产合计 | 5,424,479,081.05 | 5,271,964,039.24 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 301,143,187.63 | 346,943,056.06 |
| 长期股权投资 | 3,508,687,765.68 | 3,694,737,380.57 |
| 其他权益工具投资 | 520,523,400.00 | 520,523,400.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 314,545,103.55 | 322,868,806.50 |
| 在建工程 | 399,147,214.78 | 384,810,833.19 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 2,016,050.03 | |
| 无形资产 | 29,904,474.18 | 30,413,725.61 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 157,778.37 | 183,861.10 |
| 递延所得税资产 | 46,830,232.13 | 46,347,494.98 |
| 其他非流动资产 | 89,146,499.34 | 4,159,070.48 |
| 非流动资产合计 | 5,212,101,705.69 | 5,350,987,628.49 |
| 资产总计 | 10,636,580,786.74 | 10,622,951,667.73 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,807,607,266.19 | 1,393,801,211.36 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,126,361,258.78 | 1,429,597,525.92 |
| 应付账款 | 543,740,120.35 | 733,953,006.27 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 335,049,915.98 | 316,542,485.09 |
| 应付职工薪酬 | 8,488,993.69 | 10,848,880.78 |
| 应交税费 | 2,256,636.26 | 2,317,375.26 |
| 其他应付款 | 1,533,736,686.50 | 1,457,051,328.73 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 60,365,750.00 | 60,365,750.00 |
| 其他流动负债 | 89,293,870.60 | 95,927,014.93 |
| 流动负债合计 | 5,506,900,498.35 | 5,500,404,578.34 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 180,000,000.00 | 180,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 2,054,127.17 | |
| 长期应付款 | 84,824,657.52 | 98,907,215.08 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 803,571.63 | 1,071,428.76 |
| 递延所得税负债 | 184,787.96 | 207,225.47 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 267,867,144.28 | 280,185,869.31 |
| 负债合计 | 5,774,767,642.63 | 5,780,590,447.65 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,313,406,476.00 | 2,313,406,476.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 220,693,575.16 | 218,417,375.16 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | 156,320,000.00 | 156,320,000.00 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 267,789,611.17 | 267,789,611.17 |
| 未分配利润 | 1,903,603,481.78 | 1,886,427,757.75 |
| 所有者权益合计 | 4,861,813,144.11 | 4,842,361,220.08 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,636,580,786.74 | 10,622,951,667.73 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 686,076,616.98 | 559,648,580.85 |
| 其中：营业收入 | 686,076,616.98 | 559,648,580.85 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 595,989,048.09 | 496,994,633.17 |
| 其中：营业成本 | 450,057,797.14 | 375,964,192.20 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,538,856.20 | 3,839,247.39 |
| 销售费用 | 44,703,007.62 | 23,848,208.11 |
| 管理费用 | 21,909,620.03 | 19,934,527.77 |
| 研发费用 | 30,959,116.45 | 16,858,434.38 |
| 财务费用 | 43,820,650.65 | 56,550,023.32 |
| 其中：利息费用 | 57,052,426.18 | 71,541,568.30 |
| 利息收入 | 11,793,639.74 | 14,534,924.75 |
| 加：其他收益 | 2,126,434.46 | 7,678,717.53 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -337,987.31 | 1,431,753.02 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -359,124.98 | 1,431,753.02 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 202,002.36 | 1,463,415.99 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -77,674.29 | 0.00 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 92,000,344.11 | 73,227,834.22 |
| 加：营业外收入 | 273,916.82 | 125,000.00 |
| 减：营业外支出 | 4,652.71 | 112,928.85 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 92,269,608.22 | 73,239,905.37 |
| 减：所得税费用 | 10,387,368.95 | 8,522,755.81 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 81,882,239.27 | 64,717,149.56 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 81,882,615.71 | 64,717,149.56 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -376.44 | |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 76,278,443.66 | 61,003,306.59 |
| 2.少数股东损益 | 5,603,795.61 | 3,713,842.97 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -3,854.47 | 17,259.73 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -3,854.47 | 17,259.73 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -3,854.47 | 17,259.73 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 |
| 6.外币财务报表折算差额 | -3,854.47 | 17,259.73 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 81,878,384.80 | 64,734,409.29 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 76,274,589.19 | 61,020,566.32 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 5,603,795.61 | 3,713,842.97 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.03 | 0.03 |
| （二）稀释每股收益 | 0.03 | 0.03 |
法定代表人：何佳 主管会计工作负责人：张顺江 会计机构负责人：陈敬松
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 396,259,577.90 | 337,497,471.84 |
| 减：营业成本 | 285,891,583.01 | 252,500,472.16 |
| 税金及附加 | 3,094,164.44 | 2,421,557.22 |
| 销售费用 | 38,465,863.21 | 21,380,801.35 |
| 管理费用 | 11,127,727.70 | 9,772,099.07 |
| 研发费用 | 23,259,509.22 | 11,763,704.87 |
| 财务费用 | 16,683,765.68 | 31,683,659.89 |
| 其中：利息费用 | 26,201,882.76 | 45,948,814.24 |
| 利息收入 | 7,975,846.18 | 13,736,552.78 |
| 加：其他收益 | 718,367.67 | 6,841,861.88 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 759,138.51 | 2,456,879.80 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 740,385.11 | 2,456,879.80 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,564,904.01 | 633,689.04 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 16,649,566.81 | 17,907,608.00 |
| 加：营业外收入 | 21,002.00 | |
| 减：营业外支出 | 19.44 | 81,323.20 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 16,670,549.37 | 17,826,284.80 |
| 减：所得税费用 | -505,174.66 | 1,636,370.69 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 17,175,724.03 | 16,189,914.11 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 17,175,724.03 | 16,189,914.11 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 17,175,724.03 | 16,189,914.11 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 961,992,221.72 | 711,608,167.60 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 801,784.30 | 1,099,525.69 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 72,532,450.76 | 32,112,618.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,035,326,456.78 | 744,820,311.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 806,570,679.15 | 525,167,397.88 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,263,963.71 | 48,084,076.14 |
| 支付的各项税费 | 15,277,397.70 | 10,702,635.23 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 72,144,326.48 | 83,729,966.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 949,256,367.04 | 667,684,075.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 86,070,089.74 | 77,136,235.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 970,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 21,137.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,796,484.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 12,787,621.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 257,506,536.76 | 174,809,164.69 |
| 投资支付的现金 | 1,170,000.00 | 4,820,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 258,676,536.76 | 179,629,164.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -245,888,914.89 | -179,629,164.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 99,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 99,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 952,650,000.00 | 804,350,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 460,525,719.47 | 931,834,578.30 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,413,175,719.47 | 1,835,184,578.30 |
| 偿还债务支付的现金 | 554,850,000.00 | 798,875,983.10 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 50,010,869.84 | 68,284,333.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 602,806,876.99 | 930,952,015.85 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,207,667,746.83 | 1,798,112,332.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 205,507,972.64 | 37,072,245.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,022,129.40 | 269,343.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 47,711,276.89 | -65,151,340.01 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 471,476,172.06 | 363,143,245.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 519,187,448.95 | 297,991,905.80 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 602,981,054.19 | 482,720,741.47 |
| 收到的税费返还 | 494,814.75 | 958,636.98 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 261,892,768.64 | 206,566,317.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 865,368,637.58 | 690,245,696.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 490,395,303.16 | 314,101,157.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,680,296.72 | 35,617,842.27 |
| 支付的各项税费 | 4,830,627.24 | 5,403,098.45 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 405,957,745.46 | 279,978,984.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 937,863,972.58 | 635,101,083.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -72,495,335.00 | 55,144,612.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 187,940,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 21,137.67 | 2,696,848.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 187,961,137.67 | 2,696,848.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 218,382,224.13 | 1,229,995.51 |
| 投资支付的现金 | 1,150,000.00 | 75,607,935.20 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 219,532,224.13 | 76,837,930.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,571,086.46 | -74,141,081.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 909,650,000.00 | 776,350,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 271,321,670.12 | 851,419,844.84 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,180,971,670.12 | 1,627,769,844.84 |
| 偿还债务支付的现金 | 496,350,000.00 | 776,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25,664,671.28 | 45,717,156.73 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 405,822,929.24 | 848,639,823.24 |
| 筹资活动现金流出小计 | 927,837,600.52 | 1,670,856,979.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 253,134,069.60 | -43,087,135.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,025,232.45 | 251,305.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 151,092,880.59 | -61,832,298.45 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 178,259,532.74 | 283,308,920.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 329,352,413.33 | 221,476,622.24 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,411,572,159.04 | 1,411,572,159.04 | |
| 应收票据 | 6,155,910.66 | 6,155,910.66 | |
| 应收账款 | 3,093,544,072.56 | 3,093,544,072.56 | |
| 应收款项融资 | 17,096,658.17 | 17,096,658.17 | |
| 预付款项 | 156,494,373.31 | 151,757,456.01 | -4,736,917.30 |
| 应收保费 | |||
| 其他应收款 | 409,740,162.37 | 409,740,162.37 | |
| 应收股利 | 67,358,214.50 | 67,358,214.50 | |
| 存货 | 676,467,971.80 | 676,467,971.80 | |
| 合同资产 | 16,747,217.28 | 16,747,217.28 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 748,236,458.61 | 748,236,458.61 | |
| 其他流动资产 | 456,020,280.79 | 456,020,280.79 | |
| 流动资产合计 | 6,992,075,264.59 | 6,987,338,347.29 | -4,736,917.30 |
| 非流动资产： | |||
| 长期应收款 | 437,324,272.07 | 437,324,272.07 | |
| 长期股权投资 | 160,372,864.67 | 160,372,864.67 | |
| 其他权益工具投资 | 521,018,400.00 | 521,018,400.00 | |
| 投资性房地产 | 28,518,000.72 | 28,518,000.72 | |
| 固定资产 | 3,932,544,137.42 | 3,932,544,137.42 | |
| 在建工程 | 516,759,304.12 | 516,759,304.12 | |
| 使用权资产 | 164,316,803.54 | 164,316,803.54 | |
| 无形资产 | 131,924,201.10 | 131,924,201.10 | |
| 商誉 | 20,169,514.74 | 20,169,514.74 | |
| 长期待摊费用 | 26,158,786.05 | 10,679,840.44 | -15,478,945.61 |
| 递延所得税资产 | 55,608,552.89 | 55,608,552.89 |
| 其他非流动资产 | 474,792,983.60 | 474,792,983.60 | |
| 非流动资产合计 | 6,305,191,017.38 | 6,454,028,875.31 | 148,837,857.93 |
| 资产总计 | 13,297,266,281.97 | 13,441,367,222.60 | 144,100,940.63 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,543,183,670.80 | 1,543,183,670.80 | |
| 应付票据 | 1,591,390,841.24 | 1,591,390,841.24 | |
| 应付账款 | 1,010,069,491.53 | 1,010,069,491.53 | |
| 预收款项 | 604,800.00 | 604,800.00 | |
| 合同负债 | 379,950,447.70 | 379,950,447.70 | |
| 应付职工薪酬 | 15,172,273.52 | 15,172,273.52 | |
| 应交税费 | 41,491,955.39 | 41,491,955.39 | |
| 其他应付款 | 206,964,187.46 | 206,964,187.46 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 177,077,475.00 | 177,077,475.00 | |
| 其他流动负债 | 250,252,531.87 | 250,252,531.87 | |
| 流动负债合计 | 5,216,157,674.51 | 5,216,157,674.51 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 596,000,000.00 | 596,000,000.00 | |
| 长期应付款 | 1,391,853,938.84 | 1,391,853,938.84 | |
| 租赁负债 | 144,100,940.63 | 144,100,940.63 | |
| 递延收益 | 7,420,141.78 | 7,420,141.78 | |
| 递延所得税负债 | 18,516,680.09 | 18,516,680.09 | |
| 非流动负债合计 | 2,013,790,760.71 | 2,157,891,701.34 | 144,100,940.63 |
| 负债合计 | 7,229,948,435.22 | 7,374,049,375.85 | 144,100,940.63 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 2,313,406,476.00 | 2,313,406,476.00 | |
| 资本公积 | 298,423,860.75 | 298,423,860.75 | |
| 其他综合收益 | 156,372,015.92 | 156,372,015.92 | |
| 盈余公积 | 267,789,611.17 | 267,789,611.17 | |
| 未分配利润 | 2,682,946,742.72 | 2,682,946,742.72 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,718,938,706.56 | 5,718,938,706.56 | |
| 少数股东权益 | 348,379,140.19 | 348,379,140.19 | |
| 所有者权益合计 | 6,067,317,846.75 | 6,067,317,846.75 | |
| 负债和所有者权益总计 | 13,297,266,281.97 | 13,441,367,222.60 | 144,100,940.63 |
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 861,924,586.15 | 861,924,586.15 | |
| 应收票据 | 6,155,910.66 | 6,155,910.66 | |
| 应收账款 | 1,408,335,003.29 | 1,408,335,003.29 | |
| 应收款项融资 | 13,992,316.17 | 13,992,316.17 | |
| 预付款项 | 101,273,161.73 | 101,273,161.73 | |
| 其他应收款 | 1,794,395,589.27 | 1,794,395,589.27 | |
| 应收股利 | 4,950,000.00 | 4,950,000.00 | |
| 存货 | 410,952,322.21 | 410,952,322.21 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 627,855,011.75 | 627,855,011.75 | |
| 其他流动资产 | 47,080,138.01 | 47,080,138.01 | |
| 流动资产合计 | 5,271,964,039.24 | 5,271,964,039.24 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期应收款 | 346,943,056.06 | 346,943,056.06 | |
| 长期股权投资 | 3,694,737,380.57 | 3,694,737,380.57 | |
| 其他权益工具投资 | 520,523,400.00 | 520,523,400.00 | |
| 固定资产 | 322,868,806.50 | 322,868,806.50 | |
| 在建工程 | 384,810,833.19 | 384,810,833.19 | |
| 使用权资产 | 2,046,710.99 | 2,046,710.99 | |
| 无形资产 | 30,413,725.61 | 30,413,725.61 | |
| 长期待摊费用 | 183,861.10 | 183,861.10 | |
| 递延所得税资产 | 46,347,494.98 | 46,347,494.98 | |
| 其他非流动资产 | 4,159,070.48 | 4,159,070.487 | |
| 非流动资产合计 | 5,350,987,628.49 | 5,353,034,339.48 | 2,046,710.99 |
| 资产总计 | 10,622,951,667.73 | 10,624,998,378.72 | 2,046,710.99 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,393,801,211.36 | 1,393,801,211.36 | |
| 应付票据 | 1,429,597,525.92 | 1,429,597,525.92 | |
| 应付账款 | 733,953,006.27 | 733,953,006.27 | |
| 合同负债 | 316,542,485.09 | 316,542,485.09 | |
| 应付职工薪酬 | 10,848,880.78 | 10,848,880.78 | |
| 应交税费 | 2,317,375.26 | 2,317,375.26 | |
| 其他应付款 | 1,457,051,328.73 | 1,457,051,328.73 |
| 一年内到期的非流动负债 | 60,365,750.00 | 60,365,750.00 | |
| 其他流动负债 | 95,927,014.93 | 95,927,014.93 | |
| 流动负债合计 | 5,500,404,578.34 | 5,500,404,578.34 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 180,000,000.00 | 180,000,000.00 | |
| 长期应付款 | 98,907,215.08 | 98,907,215.08 | |
| 租赁负债 | 2,046,710.99 | 2,046,710.99 | |
| 递延收益 | 1,071,428.76 | 1,071,428.76 | |
| 递延所得税负债 | 207,225.47 | 207,225.47 | |
| 非流动负债合计 | 280,185,869.31 | 282,232,580.30 | 2,046,710.99 |
| 负债合计 | 5,780,590,447.65 | 5,782,637,158.64 | 2,046,710.99 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 2,313,406,476.00 | 2,313,406,476.00 | |
| 资本公积 | 218,417,375.16 | 218,417,375.16 | |
| 其他综合收益 | 156,320,000.00 | 156,320,000.00 | |
| 盈余公积 | 267,789,611.17 | 267,789,611.17 | |
| 未分配利润 | 1,886,427,757.75 | 1,886,427,757.75 | |
| 所有者权益合计 | 4,842,361,220.08 | 4,842,361,220.08 | |
| 负债和所有者权益总计 | 10,622,951,667.73 | 10,624,998,378.72 | 2,046,710.99 |
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√ 适用 □ 不适用
(1) 执行新租赁准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：
| 项目 | 资产负债表 | ||
| 2020年12月31日 | 新租赁准则影响 | 2021年1月1日 | |
| 使用权资产 | 164,316,803.54 | 164,316,803.54 | |
| 租赁负债 | 144,100,940.63 | 144,100,940.63 | |
| 预付款项 | 156,494,373.31 | -4,736,917.30 | 151,757,456.01 |
| 长期待摊费用 | 26,158,786.05 | -15,478,945.61 | 10,679,840.44 |
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
易事特集团股份有限公司法定代表人：何佳
2021年6月25日