证券代码：603863 证券简称：ST松炀 公告编号：2021-053 广东松炀再生资源股份有限公司关于2020年半年度报告的更正公告 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司2020年半年度报告全文，经公司自查，并与控股股东、实际控制人确认，2019年度至2020年度公司存在非经营性占用事项。根据《企业会计准则》的规定，公司对上述前期会计差错采用追溯重述法进行处理，现对2020年半年度报告的部分内容进行更正，形成《广东松炀再生资源股份有限公司2020年半年度报告（更正版）》。具体更正情况如下（更正部分以加粗文字表示）： 1、“第二节 公司简介和主要财务指标”之“七、公司主要会计数据和财务指标”之“（一）主要会计数据” 更正前： 单位：元 币种：人民币 | 主要会计数据 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | | 营业收入 | 205,420,375.92 | 285,292,608.25 | -28.00 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 30,930,062.36 | 41,457,609.31 | -25.39 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 28,831,874.07 | 41,037,943.15 | -29.74 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 3,108,240.78 | 3,383,397.24 | -8.13 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | | 归属于上市公司股东的净资产 | 1,148,644,218.05 | 1,117,714,155.69 | 2.77 | | 总资产 | 1,391,468,539.84 | 1,309,687,966.62 | 6.24 |
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 主要会计数据 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | | 营业收入 | 205,420,375.92 | 285,292,608.25 | -28.00 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 30,930,062.36 | 41,457,609.31 | -25.39 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 28,831,874.07 | 41,037,943.15 | -29.74 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 3,108,240.78 | 3,383,397.24 | -8.13 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | | 归属于上市公司股东的净资产 | 1,148,644,218.05 | 1,118,608,135.87 | 2.69 | | 总资产 | 1,391,468,539.84 | 1,310,744,174.48 | 6.16 |
| 项目 | 附注 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 七、1 | 283,732,888.02 | 457,067,072.61 | | 结算备付金 | | - | - | | 拆出资金 | | - | - | | 交易性金融资产 | 七、2 | - | 131,175,624.80 | | 衍生金融资产 | | - | - | | 应收票据 | | - | - | | 应收账款 | 七、5 | 75,217,503.94 | 54,087,194.99 | | 应收款项融资 | 七、6 | 4,984,340.72 | 10,474,422.03 | | 预付款项 | 七、7 | 5,080,799.32 | 4,091,995.90 | | 应收保费 | | - | - | | 应收分保账款 | | - | - | | 应收分保合同准备金 | | - | - | | 其他应收款 | 七、8 | 62,320.00 | 62,320.00 | | 其中：应收利息 | | - | - | | 应收股利 | | - | - | | 买入返售金融资产 | | - | - | | 存货 | 七、9 | 50,609,413.03 | 27,056,703.63 | | 合同资产 | | - | - | | 持有待售资产 | | - | - | | 一年内到期的非流动资产 | | - | - |
| 其他流动资产 | 七、13 | 7,844,501.80 | 515,746.91 | | 流动资产合计 | | 427,531,766.83 | 684,531,080.87 | | 非流动资产： | | - | - | | 发放贷款和垫款 | | - | - | | 债权投资 | | - | - | | 其他债权投资 | | - | - | | 长期应收款 | | - | - | | 长期股权投资 | | - | - | | 其他权益工具投资 | | - | - | | 其他非流动金融资产 | | - | - | | 投资性房地产 | | - | - | | 固定资产 | 七、21 | 201,239,561.30 | 210,626,879.24 | | 在建工程 | 七、22 | 488,567,033.22 | 21,437,667.05 | | 生产性生物资产 | | - | - | | 油气资产 | | - | - | | 使用权资产 | | - | - | | 无形资产 | 七、26 | 193,601,290.86 | 77,958,826.93 | | 开发支出 | | - | - | | 商誉 | | - | - | | 长期待摊费用 | 七、29 | 9,319,912.19 | 10,384,689.65 | | 递延所得税资产 | 七、30 | 762,013.47 | 577,783.08 | | 其他非流动资产 | 七、31 | 70,446,961.97 | 304,171,039.80 | | 非流动资产合计 | | 963,936,773.01 | 625,156,885.75 | | 资产总计 | | 1,391,468,539.84 | 1,309,687,966.62 | | 流动负债： | | | | | 短期借款 | 七、32 | 153,201,548.61 | 131,050,476.17 | | 向中央银行借款 | | - | - | | 拆入资金 | | - | - | | 交易性金融负债 | | - | - | | 衍生金融负债 | | - | - | | 应付票据 | 七、35 | 31,218,364.25 | - | | 应付账款 | 七、36 | 26,545,407.20 | 21,197,031.72 | | 预收款项 | 七、37 | - | 3,874,588.48 | | 合同负债 | 七、38 | 5,345,948.26 | - | | 卖出回购金融资产款 | | - | - | | 吸收存款及同业存放 | | - | - | | 代理买卖证券款 | | - | - | | 代理承销证券款 | | - | - | | 应付职工薪酬 | 七、39 | 1,890,332.44 | 2,372,645.44 | | 应交税费 | 七、40 | 5,638,298.52 | 11,645,308.81 | | 其他应付款 | | - | - | | 其中：应付利息 | | - | - |
| 应付股利 | | - | - | | 应付手续费及佣金 | | - | - | | 应付分保账款 | | - | - | | 持有待售负债 | | - | - | | 一年内到期的非流动负债 | 七、43 | 7,587,341.36 | 7,587,341.36 | | 其他流动负债 | | - | - | | 流动负债合计 | | 231,427,240.64 | 177,727,391.98 | | 非流动负债： | | | | | 保险合同准备金 | | - | - | | 长期借款 | | - | - | | 应付债券 | | - | - | | 其中：优先股 | | - | - | | 永续债 | | - | - | | 租赁负债 | | - | - | | 长期应付款 | 七、48 | 632,199.28 | 4,744,849.86 | | 长期应付职工薪酬 | | - | - | | 预计负债 | | - | - | | 递延收益 | 七、51 | 10,764,881.87 | 9,311,069.81 | | 递延所得税负债 | 七、30 | - | 190,499.28 | | 其他非流动负债 | | - | - | | 非流动负债合计 | | 11,397,081.15 | 14,246,418.95 | | 负债合计 | | 242,824,321.79 | 191,973,810.93 | | 所有者权益（或股东权益）： | | - | - | | 实收资本（或股本） | 七、53 | 205,894,000.00 | 205,894,000.00 | | 其他权益工具 | | - | - | | 其中：优先股 | | - | - | | 永续债 | | - | - | | 资本公积 | 七、55 | 574,440,541.11 | 574,440,541.11 | | 减：库存股 | | - | - | | 其他综合收益 | | - | - | | 专项储备 | | - | - | | 盈余公积 | 七、59 | 33,263,603.81 | 33,263,603.81 | | 一般风险准备 | | - | - | | 未分配利润 | 七、60 | 335,046,073.13 | 304,116,010.77 | | 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,148,644,218.05 | 1,117,714,155.69 | | 少数股东权益 | | - | - | | 所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,148,644,218.05 | 1,117,714,155.69 | | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 1,391,468,539.84 | 1,309,687,966.62 |
更正后： 合并资产负债表2020年6月30日编制单位: 广东松炀再生资源股份有限公司 单位:元 币种:人民币 | 项目 | 附注 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 七、1 | 283,732,888.02 | 457,067,072.61 | | 结算备付金 | | - | - | | 拆出资金 | | - | - | | 交易性金融资产 | 七、2 | - | 131,175,624.80 | | 衍生金融资产 | | - | - | | 应收票据 | | - | - | | 应收账款 | 七、5 | 75,217,503.94 | 54,087,194.99 | | 应收款项融资 | 七、6 | 4,984,340.72 | 10,474,422.03 | | 预付款项 | 七、7 | 5,080,799.32 | 4,091,995.90 | | 应收保费 | | - | - | | 应收分保账款 | | - | - | | 应收分保合同准备金 | | - | - | | 其他应收款 | 七、8 | 62,320.00 | 207,502,927.86 | | 其中：应收利息 | | - | - | | 应收股利 | | - | - | | 买入返售金融资产 | | - | - | | 存货 | 七、9 | 50,609,413.03 | 27,056,703.63 | | 合同资产 | | - | - | | 持有待售资产 | | - | - | | 一年内到期的非流动资产 | | - | - | | 其他流动资产 | 七、13 | 7,844,501.80 | 515,746.91 | | 流动资产合计 | | 427,531,766.83 | 891,971,688.73 | | 非流动资产： | | - | - | | 发放贷款和垫款 | | - | - | | 债权投资 | | - | - | | 其他债权投资 | | - | - | | 长期应收款 | | - | - | | 长期股权投资 | | - | - | | 其他权益工具投资 | | - | - | | 其他非流动金融资产 | | - | - | | 投资性房地产 | | - | - | | 固定资产 | 七、21 | 201,239,561.30 | 201,791,479.24 | | 在建工程 | 七、22 | 488,567,033.22 | 21,437,667.05 | | 生产性生物资产 | | - | - |
| 油气资产 | | - | - | | 使用权资产 | | - | - | | 无形资产 | 七、26 | 193,601,290.86 | 77,958,826.93 | | 开发支出 | | - | - | | 商誉 | | - | - | | 长期待摊费用 | 七、29 | 9,319,912.19 | 10,384,689.65 | | 递延所得税资产 | 七、30 | 762,013.47 | 577,783.08 | | 其他非流动资产 | 七、31 | 70,446,961.97 | 106,622,039.80 | | 非流动资产合计 | | 963,936,773.01 | 418,772,485.75 | | 资产总计 | | 1,391,468,539.84 | 1,310,744,174.48 | | 流动负债： | | | | | 短期借款 | 七、32 | 153,201,548.61 | 131,050,476.17 | | 向中央银行借款 | | - | - | | 拆入资金 | | - | - | | 交易性金融负债 | | - | - | | 衍生金融负债 | | - | - | | 应付票据 | 七、35 | 31,218,364.25 | - | | 应付账款 | 七、36 | 26,545,407.20 | 21,197,031.72 | | 预收款项 | 七、37 | - | 3,874,588.48 | | 合同负债 | 七、38 | 5,345,948.26 | - | | 卖出回购金融资产款 | | - | - | | 吸收存款及同业存放 | | - | - | | 代理买卖证券款 | | - | - | | 代理承销证券款 | | - | - | | 应付职工薪酬 | 七、39 | 1,890,332.44 | 2,372,645.44 | | 应交税费 | 七、40 | 5,638,298.52 | 11,645,308.81 | | 其他应付款 | | - | - | | 其中：应付利息 | | - | - | | 应付股利 | | - | - | | 应付手续费及佣金 | | - | - | | 应付分保账款 | | - | - | | 持有待售负债 | | - | - | | 一年内到期的非流动负债 | 七、43 | 7,587,341.36 | 7,587,341.36 | | 其他流动负债 | | - | - | | 流动负债合计 | | 231,427,240.64 | 177,727,391.98 | | 非流动负债： | | | | | 保险合同准备金 | | - | - | | 长期借款 | | - | - | | 应付债券 | | - | - | | 其中：优先股 | | - | - | | 永续债 | | - | - | | 租赁负债 | | - | - |
| 长期应付款 | 七、48 | 632,199.28 | 4,744,849.86 | | 长期应付职工薪酬 | | - | - | | 预计负债 | | - | - | | 递延收益 | 七、51 | 10,764,881.87 | 9,311,069.81 | | 递延所得税负债 | 七、30 | - | 352,726.96 | | 其他非流动负债 | | - | - | | 非流动负债合计 | | 11,397,081.15 | 14,408,646.63 | | 负债合计 | | 242,824,321.79 | 192,136,038.61 | | 所有者权益（或股东权益）： | | - | - | | 实收资本（或股本） | 七、53 | 205,894,000.00 | 205,894,000.00 | | 其他权益工具 | | - | - | | 其中：优先股 | | - | - | | 永续债 | | - | - | | 资本公积 | 七、55 | 574,440,541.11 | 574,440,541.11 | | 减：库存股 | | - | - | | 其他综合收益 | | - | - | | 专项储备 | | - | - | | 盈余公积 | 七、59 | 33,263,603.81 | 33,350,154.45 | | 一般风险准备 | | - | - | | 未分配利润 | 七、60 | 335,046,073.13 | 304,923,440.31 | | 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,148,644,218.05 | 1,118,608,135.87 | | 少数股东权益 | | - | - | | 所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,148,644,218.05 | 1,118,608,135.87 | | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 1,391,468,539.84 | 1,310,744,174.48 |
| 项目 | 附注 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | | 226,937,161.73 | 324,530,285.24 | | 交易性金融资产 | | - | 101,034,069.25 | | 衍生金融资产 | | - | - |
| 应收票据 | | - | - | | 应收账款 | 十七、1 | 75,012,039.49 | 53,945,660.91 | | 应收款项融资 | | 4,984,340.72 | 10,474,422.03 | | 预付款项 | | 4,644,929.15 | 3,656,125.73 | | 其他应收款 | 十七、2 | 88,095,011.31 | 21,052,570.00 | | 其中：应收利息 | | - | - | | 应收股利 | | - | - | | 存货 | | 50,609,413.03 | 27,056,703.63 | | 合同资产 | | - | - | | 持有待售资产 | | - | - | | 一年内到期的非流动资产 | | - | - | | 其他流动资产 | | 1,442,448.08 | - | | 流动资产合计 | | 451,725,343.51 | 541,749,836.79 | | 非流动资产： | | - | - | | 债权投资 | | - | - | | 其他债权投资 | | - | - | | 长期应收款 | | - | - | | 长期股权投资 | 十七、3 | 240,205,806.78 | 240,205,806.78 | | 其他权益工具投资 | | - | - | | 其他非流动金融资产 | | - | - | | 投资性房地产 | | - | - | | 固定资产 | | 201,234,494.54 | 210,620,385.68 | | 在建工程 | | 332,753,254.97 | 5,108,968.49 | | 生产性生物资产 | | - | - | | 油气资产 | | - | - | | 使用权资产 | | - | - | | 无形资产 | | 85,208,973.84 | 36,551,283.62 | | 开发支出 | | - | - | | 商誉 | | - | - | | 长期待摊费用 | | 9,319,912.19 | 10,384,689.65 | | 递延所得税资产 | | 1,454,059.07 | 741,463.10 | | 其他非流动资产 | | 61,187,500.47 | 259,048,739.80 | | 非流动资产合计 | | 931,364,001.86 | 762,661,337.12 | | 资产总计 | | 1,383,089,345.37 | 1,304,411,173.91 | | 流动负债： | | | | | 短期借款 | | 153,201,548.61 | 131,050,476.17 | | 交易性金融负债 | | - | - | | 衍生金融负债 | | - | - | | 应付票据 | | 31,218,364.25 | - | | 应付账款 | | 26,487,621.60 | 21,139,246.12 | | 预收款项 | | - | 3,874,588.48 | | 合同负债 | | 5,345,948.26 | - |
| 应付职工薪酬 | | 1,875,079.30 | 2,343,026.76 | | 应交税费 | | 5,469,231.01 | 11,234,885.68 | | 其他应付款 | | - | - | | 其中：应付利息 | | - | - | | 应付股利 | | - | - | | 持有待售负债 | | - | - | | 一年内到期的非流动负债 | | 7,587,341.36 | 7,587,341.36 | | 其他流动负债 | | - | - | | 流动负债合计 | | 231,185,134.39 | 177,229,564.57 | | 非流动负债： | | | | | 长期借款 | | - | - | | 应付债券 | | - | - | | 其中：优先股 | | - | - | | 永续债 | | - | - | | 租赁负债 | | - | - | | 长期应付款 | | 632,199.28 | 4,744,849.86 | | 长期应付职工薪酬 | | - | - | | 预计负债 | | - | - | | 递延收益 | | 10,764,881.87 | 9,311,069.81 | | 递延所得税负债 | | - | 155,110.39 | | 其他非流动负债 | | - | - | | 非流动负债合计 | | 11,397,081.15 | 14,211,030.06 | | 负债合计 | | 242,582,215.54 | 191,440,594.63 | | 所有者权益（或股东权益）： | | | | | 实收资本（或股本） | | 205,894,000.00 | 205,894,000.00 | | 其他权益工具 | | - | | | 其中：优先股 | | - | | | 永续债 | | - | | | 资本公积 | | 574,440,541.11 | 574,440,541.11 | | 减：库存股 | | - | - | | 其他综合收益 | | - | - | | 专项储备 | | - | - | | 盈余公积 | | 33,263,603.81 | 33,263,603.81 | | 未分配利润 | | 326,908,984.91 | 299,372,434.36 | | 所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,140,507,129.83 | 1,112,970,579.28 | | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 1,383,089,345.37 | 1,304,411,173.91 |
母公司资产负债表2020年6月30日编制单位:广东松炀再生资源股份有限公司 单位:元 币种:人民币 | 项目 | 附注 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | | 226,937,161.73 | 324,530,285.24 | | 交易性金融资产 | | - | 101,034,069.25 | | 衍生金融资产 | | - | - | | 应收票据 | | - | - | | 应收账款 | 十七、1 | 75,012,039.49 | 53,945,660.91 | | 应收款项融资 | | 4,984,340.72 | 10,474,422.03 | | 预付款项 | | 4,644,929.15 | 3,656,125.73 | | 其他应收款 | 十七、2 | 88,095,011.31 | 203,786,212.85 | | 其中：应收利息 | | - | - | | 应收股利 | | - | - | | 存货 | | 50,609,413.03 | 27,056,703.63 | | 合同资产 | | - | - | | 持有待售资产 | | - | - | | 一年内到期的非流动资产 | | - | - | | 其他流动资产 | | 1,442,448.08 | - | | 流动资产合计 | | 451,725,343.51 | 724,483,479.64 | | 非流动资产： | | - | - | | 债权投资 | | - | - | | 其他债权投资 | | - | - | | 长期应收款 | | - | - | | 长期股权投资 | 十七、3 | 240,205,806.78 | 240,205,806.78 | | 其他权益工具投资 | | - | - | | 其他非流动金融资产 | | - | - | | 投资性房地产 | | - | - | | 固定资产 | | 201,234,494.54 | 201,784,985.68 | | 在建工程 | | 332,753,254.97 | 5,108,968.49 | | 生产性生物资产 | | - | - | | 油气资产 | | - | - | | 使用权资产 | | - | - | | 无形资产 | | 85,208,973.84 | 36,551,283.62 | | 开发支出 | | - | - | | 商誉 | | - | - | | 长期待摊费用 | | 9,319,912.19 | 10,384,689.65 | | 递延所得税资产 | | 1,454,059.07 | 741,463.10 | | 其他非流动资产 | | 61,187,500.47 | 86,168,739.80 | | 非流动资产合计 | | 931,364,001.86 | 580,945,937.12 |
| 资产总计 | | 1,383,089,345.37 | 1,305,429,416.76 | | 流动负债： | | | | | 短期借款 | | 153,201,548.61 | 131,050,476.17 | | 交易性金融负债 | | - | - | | 衍生金融负债 | | - | - | | 应付票据 | | 31,218,364.25 | - | | 应付账款 | | 26,487,621.60 | 21,139,246.12 | | 预收款项 | | - | 3,874,588.48 | | 合同负债 | | 5,345,948.26 | - | | 应付职工薪酬 | | 1,875,079.30 | 2,343,026.76 | | 应交税费 | | 5,469,231.01 | 11,234,885.68 | | 其他应付款 | | - | - | | 其中：应付利息 | | - | - | | 应付股利 | | - | - | | 持有待售负债 | | - | - | | 一年内到期的非流动负债 | | 7,587,341.36 | 7,587,341.36 | | 其他流动负债 | | - | - | | 流动负债合计 | | 231,185,134.39 | 177,229,564.57 | | 非流动负债： | | | | | 长期借款 | | - | - | | 应付债券 | | - | - | | 其中：优先股 | | - | - | | 永续债 | | - | - | | 租赁负债 | | - | - | | 长期应付款 | | 632,199.28 | 4,744,849.86 | | 长期应付职工薪酬 | | - | - | | 预计负债 | | - | - | | 递延收益 | | 10,764,881.87 | 9,311,069.81 | | 递延所得税负债 | | - | 307,846.82 | | 其他非流动负债 | | - | - | | 非流动负债合计 | | 11,397,081.15 | 14,363,766.49 | | 负债合计 | | 242,582,215.54 | 191,593,331.06 | | 所有者权益（或股东权益）： | | | | | 实收资本（或股本） | | 205,894,000.00 | 205,894,000.00 | | 其他权益工具 | | - | | | 其中：优先股 | | - | | | 永续债 | | - | | | 资本公积 | | 574,440,541.11 | 574,440,541.11 | | 减：库存股 | | - | - | | 其他综合收益 | | - | - | | 专项储备 | | - | - | | 盈余公积 | | 33,263,603.81 | 33,350,154.45 |
| 未分配利润 | | 326,908,984.91 | 300,151,390.14 | | 所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,140,507,129.83 | 1,113,836,085.70 | | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 1,383,089,345.37 | 1,305,429,416.76 |
更正前： 合并所有者权益变动表2020年1—6月 单位:元 币种:人民币 | 项目 | 2020年半年度 | | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | 一、上年期末余额 | 205,894,000.00 | - | - | - | 574,440,541.11 | - | - | - | 33,263,603.81 | - | 304,116,010.77 | - | 1,117,714,155.69 | - | 1,117,714,155.69 | | 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 同一控制下企业合并 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 二、本年期初余额 | 205,894,000.00 | - | - | - | 574,440,541.11 | - | - | - | 33,263,603.81 | - | 304,116,010.77 | - | 1,117,714,155.69 | - | 1,117,714,155.69 | | 三、本期增减变动金额（减 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,930,062.36 | - | 30,930,062.36 | - | 30,930,062.36 |
| 少以“－”号填列） | | | | | | | | | | | | | | | | | （一）综合收益总额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,930,062.36 | - | 30,930,062.36 | - | 30,930,062.36 | | （二）所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 1．所有者投入的普通股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 2．其他权益工具持有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 3．股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 4．其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | （三）利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 1．提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 2．提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 3．对所有者（或股东）的分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 4．其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （四）所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 1．资本公积转增资本（或股本） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 2．盈余公积转增资本（或股本） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 3．盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 5．其他综合收益结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 6．其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | （五）专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 1．本期提取 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 2．本期使用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | （六）其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 四、本期期末余额 | 205,894,000.00 | - | - | - | 574,440,541.11 | - | - | - | 33,263,603.81 | - | 335,046,073.13 | - | 1,148,644,218.05 | - | 1,148,644,218.05 |
更正后： 合并所有者权益变动表2020年1—6月 单位:元 币种:人民币 | 项目 | 2020年半年度 | | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | 一、上年期末余额 | 205,894,000.00 | - | - | - | 574,440,541.11 | - | - | - | 33,263,603.81 | - | 304,116,010.77 | - | 1,117,714,155.69 | - | 1,117,714,155.69 | | 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | 86,550.64 | - | 807,429.54 | - | 893,980.18 | - | 893,980.18 | | 同一控制下企业合并 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 二、本年期初余额 | 205,894,000.00 | - | - | - | 574,440,541.11 | - | - | - | 33,350,154.45 | - | 304,923,440.31 | - | 1,118,608,135.87 | - | 1,118,608,135.87 | | 三、本期增减变动金额（减 | - | - | - | - | - | - | - | - | -86,550.64 | - | 30,122,632.82 | - | 30,036,082.18 | - | 30,036,082.18 |
| 少以“－”号填列） | | | | | | | | | | | | | | | | | （一）综合收益总额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,930,062.36 | - | 30,930,062.36 | - | 30,930,062.36 | | （二）所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 1．所有者投入的普通股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 2．其他权益工具持有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 3．股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 4．其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | （三）利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 1．提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 2．提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 3．对所有者（或股东）的分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 4．其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （四）所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 1．资本公积转增资本（或股本） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 2．盈余公积转增资本（或股本） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 3．盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 5．其他综合收益结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 6．其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | （五）专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 1．本期提取 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 2．本期使用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | （六）其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | -86,550.64 | - | -807,429.54 | - | -893,980.18 | - | -893,980.18 | | 四、本期期末余额 | 205,894,000.00 | - | - | - | 574,440,541.11 | - | - | - | 33,263,603.81 | - | 335,046,073.13 | - | 1,148,644,218.05 | - | 1,148,644,218.05 |
5、“第十节 财务报告”之“二、财务报表”之“母公司所有者权益变动表”更正前： 母公司所有者权益变动表 2020年1—6月 单位:元 币种:人民币 | 项目 | 2020年半年度 | | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | 一、上年期末余额 | 205,894,000.00 | - | - | - | 574,440,541.11 | - | - | - | 33,263,603.81 | 299,372,434.36 | 1,112,970,579.28 | | 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 二、本年期初余额 | 205,894,000.00 | - | - | - | 574,440,541.11 | - | - | - | 33,263,603.81 | 299,372,434.36 | 1,112,970,579.28 | | 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,536,550.55 | 27,536,550.55 | | （一）综合收益总额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,536,550.55 | 27,536,550.55 | | （二）所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 1．所有者投入的普通股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 2．其他权益工具持有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 4．其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | （三）利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 1．提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 2．对所有者（或股东）的分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 3．其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | （四）所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 1．资本公积转增资本（或股本） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 2．盈余公积转增资本（或股本） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 3．盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 5．其他综合收益结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 6．其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | （五）专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 1．本期提取 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 2．本期使用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | （六）其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 四、本期期末余额 | 205,894,000.00 | - | - | - | 574,440,541.11 | - | - | - | 33,263,603.81 | 326,908,984.91 | 1,140,507,129.83 |
更正后： 母公司所有者权益变动表2020年1—6月 单位:元 币种:人民币 | 项目 | 2020年半年度 | | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | 一、上年期末余额 | 205,894,000.00 | - | - | - | 574,440,541.11 | - | - | - | 33,263,603.81 | 299,372,434.36 | 1,112,970,579.28 | | 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | 86,550.64 | 778,955.78 | 865,506.42 | | 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 二、本年期初余额 | 205,894,000.00 | - | - | - | 574,440,541.11 | - | - | - | 33,350,154.45 | 300,151,390.14 | 1,113,836,085.70 | | 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | - | - | - | - | - | - | - | - | -86,550.64 | 26,757,594.77 | 26,671,044.13 | | （一）综合收益总额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,536,550.55 | 27,536,550.55 | | （二）所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 1．所有者投入的普通股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 2．其他权益工具持有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 3．股份支付计入所有者权益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 的金额 | | | | | | | | | | | | | 4．其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | （三）利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 1．提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 2．对所有者（或股东）的分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 3．其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | （四）所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 1．资本公积转增资本（或股本） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 2．盈余公积转增资本（或股本） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 3．盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 5．其他综合收益结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 6．其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | （五）专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 1．本期提取 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 2．本期使用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | （六）其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | -86,550.64 | -778,955.78 | -865,506.42 | | 四、本期期末余额 | 205,894,000.00 | - | - | - | 574,440,541.11 | - | - | - | 33,263,603.81 | 326,908,984.91 | 1,140,507,129.83 |
6、“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“44.重要会计政策和会计估计的变更”之“（3）.2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况” 更正前: 合并资产负债表 单位:元 币种:人民币 | 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 457,067,072.61 | 457,067,072.61 | - | | 结算备付金 | - | - | - | | 拆出资金 | - | - | - | | 交易性金融资产 | 131,175,624.80 | 131,175,624.80 | - | | 衍生金融资产 | - | - | - | | 应收票据 | - | - | - | | 应收账款 | 54,087,194.99 | 54,087,194.99 | - | | 应收款项融资 | 10,474,422.03 | 10,474,422.03 | - | | 预付款项 | 4,091,995.90 | 4,091,995.90 | - | | 应收保费 | - | - | - | | 应收分保账款 | - | - | - | | 应收分保合同准备金 | - | - | - | | 其他应收款 | 62,320.00 | 62,320.00 | - | | 其中：应收利息 | - | - | - | | 应收股利 | - | - | - | | 买入返售金融资产 | - | - | - | | 存货 | 27,056,703.63 | 27,056,703.63 | - | | 合同资产 | - | - | - | | 持有待售资产 | - | - | - | | 一年内到期的非流动资产 | - | - | - | | 其他流动资产 | 515,746.91 | 515,746.91 | - | | 流动资产合计 | 684,531,080.87 | 684,531,080.87 | - | | 非流动资产： | | 发放贷款和垫款 | - | - | - | | 债权投资 | - | - | - | | 其他债权投资 | - | - | - | | 长期应收款 | - | - | - | | 长期股权投资 | - | - | - | | 其他权益工具投资 | - | - | - | | 其他非流动金融资产 | - | - | - |
| 投资性房地产 | - | - | - | | 固定资产 | 210,626,879.24 | 210,626,879.24 | - | | 在建工程 | 21,437,667.05 | 21,437,667.05 | - | | 生产性生物资产 | - | - | - | | 油气资产 | - | - | - | | 使用权资产 | - | - | - | | 无形资产 | 77,958,826.93 | 77,958,826.93 | - | | 开发支出 | - | - | - | | 商誉 | - | - | - | | 长期待摊费用 | 10,384,689.65 | 10,384,689.65 | - | | 递延所得税资产 | 577,783.08 | 577,783.08 | - | | 其他非流动资产 | 304,171,039.80 | 304,171,039.80 | - | | 非流动资产合计 | 625,156,885.75 | 625,156,885.75 | - | | 资产总计 | 1,309,687,966.62 | 1,309,687,966.62 | - | | 流动负债： | | 短期借款 | 131,050,476.17 | 131,050,476.17 | - | | 向中央银行借款 | - | - | - | | 拆入资金 | - | - | - | | 交易性金融负债 | - | - | - | | 衍生金融负债 | - | - | - | | 应付票据 | - | - | - | | 应付账款 | 21,197,031.72 | 21,197,031.72 | - | | 预收款项 | 3,874,588.48 | - | -3,874,588.48 | | 合同负债 | - | 3,874,588.48 | 3,874,588.48 | | 卖出回购金融资产款 | - | - | - | | 吸收存款及同业存放 | - | - | - | | 代理买卖证券款 | - | - | - | | 代理承销证券款 | - | - | - | | 应付职工薪酬 | 2,372,645.44 | 2,372,645.44 | - | | 应交税费 | 11,645,308.81 | 11,645,308.81 | - | | 其他应付款 | - | - | - | | 其中：应付利息 | - | - | - | | 应付股利 | - | - | - | | 应付手续费及佣金 | - | - | - | | 应付分保账款 | - | - | - | | 持有待售负债 | - | - | - | | 一年内到期的非流动负债 | 7,587,341.36 | 7,587,341.36 | - | | 其他流动负债 | - | - | - | | 流动负债合计 | 177,727,391.98 | 177,727,391.98 | - | | 非流动负债： | | 保险合同准备金 | - | - | - | | 长期借款 | - | - | - | | 应付债券 | - | - | - |
| 其中：优先股 | - | - | - | | 永续债 | - | - | - | | 租赁负债 | - | - | - | | 长期应付款 | 4,744,849.86 | 4,744,849.86 | - | | 长期应付职工薪酬 | - | - | - | | 预计负债 | - | - | - | | 递延收益 | 9,311,069.81 | 9,311,069.81 | - | | 递延所得税负债 | 190,499.28 | 190,499.28 | - | | 其他非流动负债 | - | - | - | | 非流动负债合计 | 14,246,418.95 | 14,246,418.95 | - | | 负债合计 | 191,973,810.93 | 191,973,810.93 | - | | 所有者权益（或股东权益）： | | 实收资本（或股本） | 205,894,000.00 | 205,894,000.00 | - | | 其他权益工具 | - | - | - | | 其中：优先股 | - | - | - | | 永续债 | - | - | - | | 资本公积 | 574,440,541.11 | 574,440,541.11 | - | | 减：库存股 | - | - | - | | 其他综合收益 | - | - | - | | 专项储备 | - | - | - | | 盈余公积 | 33,263,603.81 | 33,263,603.81 | - | | 一般风险准备 | - | - | - | | 未分配利润 | 304,116,010.77 | 304,116,010.77 | - | | 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,117,714,155.69 | 1,117,714,155.69 | - | | 少数股东权益 | - | - | - | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,117,714,155.69 | 1,117,714,155.69 | - | | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,309,687,966.62 | 1,309,687,966.62 | - |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 | | 流动资产： | | 货币资金 | 324,530,285.24 | 324,530,285.24 | - | | 交易性金融资产 | 101,034,069.25 | 101,034,069.25 | - | | 衍生金融资产 | - | - | - | | 应收票据 | - | - | - | | 应收账款 | 53,945,660.91 | 53,945,660.91 | - | | 应收款项融资 | 10,474,422.03 | 10,474,422.03 | - | | 预付款项 | 3,656,125.73 | 3,656,125.73 | - | | 其他应收款 | 21,052,570.00 | 21,052,570.00 | - |
| 其中：应收利息 | - | - | - | | 应收股利 | - | - | - | | 存货 | 27,056,703.63 | 27,056,703.63 | - | | 合同资产 | - | - | - | | 持有待售资产 | - | - | - | | 一年内到期的非流动资产 | - | - | - | | 其他流动资产 | - | - | - | | 流动资产合计 | 541,749,836.79 | 541,749,836.79 | - | | 非流动资产： | | 债权投资 | - | - | - | | 其他债权投资 | - | - | - | | 长期应收款 | - | - | - | | 长期股权投资 | 240,205,806.78 | 240,205,806.78 | - | | 其他权益工具投资 | - | - | - | | 其他非流动金融资产 | - | - | - | | 投资性房地产 | - | - | - | | 固定资产 | 210,620,385.68 | 210,620,385.68 | - | | 在建工程 | 5,108,968.49 | 5,108,968.49 | - | | 生产性生物资产 | - | - | - | | 油气资产 | - | - | - | | 使用权资产 | - | - | - | | 无形资产 | 36,551,283.62 | 36,551,283.62 | - | | 开发支出 | - | - | - | | 商誉 | - | - | - | | 长期待摊费用 | 10,384,689.65 | 10,384,689.65 | - | | 递延所得税资产 | 741,463.10 | 741,463.10 | - | | 其他非流动资产 | 259,048,739.80 | 259,048,739.80 | - | | 非流动资产合计 | 762,661,337.12 | 762,661,337.12 | - | | 资产总计 | 1,304,411,173.91 | 1,304,411,173.91 | - | | 流动负债： | | 短期借款 | 131,050,476.17 | 131,050,476.17 | - | | 交易性金融负债 | - | - | - | | 衍生金融负债 | - | - | - | | 应付票据 | - | - | - | | 应付账款 | 21,139,246.12 | 21,139,246.12 | - | | 预收款项 | 3,874,588.48 | - | -3,874,588.48 | | 合同负债 | - | 3,874,588.48 | 3,874,588.48 | | 应付职工薪酬 | 2,343,026.76 | 2,343,026.76 | - | | 应交税费 | 11,234,885.68 | 11,234,885.68 | - | | 其他应付款 | - | - | - | | 其中：应付利息 | - | - | - | | 应付股利 | - | - | - | | 持有待售负债 | - | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,587,341.36 | 7,587,341.36 | - | | 其他流动负债 | - | - | - | | 流动负债合计 | 177,229,564.57 | 177,229,564.57 | - | | 非流动负债： | | 长期借款 | - | - | - | | 应付债券 | - | - | - | | 其中：优先股 | - | - | - | | 永续债 | - | - | - | | 租赁负债 | - | - | - | | 长期应付款 | 4,744,849.86 | 4,744,849.86 | - | | 长期应付职工薪酬 | - | - | - | | 预计负债 | - | - | - | | 递延收益 | 9,311,069.81 | 9,311,069.81 | - | | 递延所得税负债 | 155,110.39 | 155,110.39 | - | | 其他非流动负债 | - | - | - | | 非流动负债合计 | 14,211,030.06 | 14,211,030.06 | - | | 负债合计 | 191,440,594.63 | 191,440,594.63 | - | | 所有者权益（或股东权益）： | | 实收资本（或股本） | 205,894,000.00 | 205,894,000.00 | - | | 其他权益工具 | - | - | - | | 其中：优先股 | - | - | - | | 永续债 | - | - | - | | 资本公积 | 574,440,541.11 | 574,440,541.11 | - | | 减：库存股 | - | - | - | | 其他综合收益 | - | - | - | | 专项储备 | - | - | - | | 盈余公积 | 33,263,603.81 | 33,263,603.81 | - | | 未分配利润 | 299,372,434.36 | 299,372,434.36 | - | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,112,970,579.28 | 1,112,970,579.28 | - | | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,304,411,173.91 | 1,304,411,173.91 | - |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 457,067,072.61 | 457,067,072.61 | - | | 结算备付金 | - | - | - | | 拆出资金 | - | - | - | | 交易性金融资产 | 131,175,624.80 | 131,175,624.80 | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | | 应收票据 | - | - | - | | 应收账款 | 54,087,194.99 | 54,087,194.99 | - | | 应收款项融资 | 10,474,422.03 | 10,474,422.03 | - | | 预付款项 | 4,091,995.90 | 4,091,995.90 | - | | 应收保费 | - | - | - | | 应收分保账款 | - | - | - | | 应收分保合同准备金 | - | - | - | | 其他应收款 | 207,502,927.86 | 207,502,927.86 | - | | 其中：应收利息 | - | - | - | | 应收股利 | - | - | - | | 买入返售金融资产 | - | - | - | | 存货 | 27,056,703.63 | 27,056,703.63 | - | | 合同资产 | - | - | - | | 持有待售资产 | - | - | - | | 一年内到期的非流动资产 | - | - | - | | 其他流动资产 | 515,746.91 | 515,746.91 | - | | 流动资产合计 | 891,971,688.73 | 891,971,688.73 | - | | 非流动资产： | | 发放贷款和垫款 | - | - | - | | 债权投资 | - | - | - | | 其他债权投资 | - | - | - | | 长期应收款 | - | - | - | | 长期股权投资 | - | - | - | | 其他权益工具投资 | - | - | - | | 其他非流动金融资产 | - | - | - | | 投资性房地产 | - | - | - | | 固定资产 | 201,791,479.24 | 201,791,479.24 | - | | 在建工程 | 21,437,667.05 | 21,437,667.05 | - | | 生产性生物资产 | - | - | - | | 油气资产 | - | - | - | | 使用权资产 | - | - | - | | 无形资产 | 77,958,826.93 | 77,958,826.93 | - | | 开发支出 | - | - | - | | 商誉 | - | - | - | | 长期待摊费用 | 10,384,689.65 | 10,384,689.65 | - | | 递延所得税资产 | 577,783.08 | 577,783.08 | - | | 其他非流动资产 | 106,622,039.80 | 106,622,039.80 | - | | 非流动资产合计 | 418,772,485.75 | 418,772,485.75 | - | | 资产总计 | 1,310,744,174.48 | 1,310,744,174.48 | - | | 流动负债： | | 短期借款 | 131,050,476.17 | 131,050,476.17 | - | | 向中央银行借款 | - | - | - |
| 拆入资金 | - | - | - | | 交易性金融负债 | - | - | - | | 衍生金融负债 | - | - | - | | 应付票据 | - | - | - | | 应付账款 | 21,197,031.72 | 21,197,031.72 | - | | 预收款项 | 3,874,588.48 | - | -3,874,588.48 | | 合同负债 | - | 3,874,588.48 | 3,874,588.48 | | 卖出回购金融资产款 | - | - | - | | 吸收存款及同业存放 | - | - | - | | 代理买卖证券款 | - | - | - | | 代理承销证券款 | - | - | - | | 应付职工薪酬 | 2,372,645.44 | 2,372,645.44 | - | | 应交税费 | 11,645,308.81 | 11,645,308.81 | - | | 其他应付款 | - | - | - | | 其中：应付利息 | - | - | - | | 应付股利 | - | - | - | | 应付手续费及佣金 | - | - | - | | 应付分保账款 | - | - | - | | 持有待售负债 | - | - | - | | 一年内到期的非流动负债 | 7,587,341.36 | 7,587,341.36 | - | | 其他流动负债 | - | - | - | | 流动负债合计 | 177,727,391.98 | 177,727,391.98 | - | | 非流动负债： | | 保险合同准备金 | - | - | - | | 长期借款 | - | - | - | | 应付债券 | - | - | - | | 其中：优先股 | - | - | - | | 永续债 | - | - | - | | 租赁负债 | - | - | - | | 长期应付款 | 4,744,849.86 | 4,744,849.86 | - | | 长期应付职工薪酬 | - | - | - | | 预计负债 | - | - | - | | 递延收益 | 9,311,069.81 | 9,311,069.81 | - | | 递延所得税负债 | 352,726.96 | 352,726.96 | - | | 其他非流动负债 | - | - | - | | 非流动负债合计 | 14,408,646.63 | 14,408,646.63 | - | | 负债合计 | 192,136,038.61 | 192,136,038.61 | - | | 所有者权益（或股东权益）： | | 实收资本（或股本） | 205,894,000.00 | 205,894,000.00 | - | | 其他权益工具 | - | - | - | | 其中：优先股 | - | - | - | | 永续债 | - | - | - | | 资本公积 | 574,440,541.11 | 574,440,541.11 | - |
| 减：库存股 | - | - | - | | 其他综合收益 | - | - | - | | 专项储备 | - | - | - | | 盈余公积 | 33,350,154.45 | 33,350,154.45 | - | | 一般风险准备 | - | - | - | | 未分配利润 | 304,923,440.31 | 304,923,440.31 | - | | 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,118,608,135.87 | 1,118,608,135.87 | - | | 少数股东权益 | - | - | - | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,118,608,135.87 | 1,118,608,135.87 | - | | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,310,744,174.48 | 1,310,744,174.48 | - |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 | | 流动资产： | | 货币资金 | 324,530,285.24 | 324,530,285.24 | - | | 交易性金融资产 | 101,034,069.25 | 101,034,069.25 | - | | 衍生金融资产 | - | - | - | | 应收票据 | - | - | - | | 应收账款 | 53,945,660.91 | 53,945,660.91 | - | | 应收款项融资 | 10,474,422.03 | 10,474,422.03 | - | | 预付款项 | 3,656,125.73 | 3,656,125.73 | - | | 其他应收款 | 203,786,212.85 | 203,786,212.85 | - | | 其中：应收利息 | - | - | - | | 应收股利 | - | - | - | | 存货 | 27,056,703.63 | 27,056,703.63 | - | | 合同资产 | - | - | - | | 持有待售资产 | - | - | - | | 一年内到期的非流动资产 | - | - | - | | 其他流动资产 | - | - | - | | 流动资产合计 | 724,483,479.64 | 724,483,479.64 | - | | 非流动资产： | | 债权投资 | - | - | - | | 其他债权投资 | - | - | - | | 长期应收款 | - | - | - | | 长期股权投资 | 240,205,806.78 | 240,205,806.78 | - | | 其他权益工具投资 | - | - | - | | 其他非流动金融资产 | - | - | - | | 投资性房地产 | - | - | - | | 固定资产 | 201,784,985.68 | 201,784,985.68 | - |
| 在建工程 | 5,108,968.49 | 5,108,968.49 | - | | 生产性生物资产 | - | - | - | | 油气资产 | - | - | - | | 使用权资产 | - | - | - | | 无形资产 | 36,551,283.62 | 36,551,283.62 | - | | 开发支出 | - | - | - | | 商誉 | - | - | - | | 长期待摊费用 | 10,384,689.65 | 10,384,689.65 | - | | 递延所得税资产 | 741,463.10 | 741,463.10 | - | | 其他非流动资产 | 86,168,739.80 | 86,168,739.80 | - | | 非流动资产合计 | 580,945,937.12 | 580,945,937.12 | - | | 资产总计 | 1,305,429,416.76 | 1,305,429,416.76 | - | | 流动负债： | | 短期借款 | 131,050,476.17 | 131,050,476.17 | - | | 交易性金融负债 | - | - | - | | 衍生金融负债 | - | - | - | | 应付票据 | - | - | - | | 应付账款 | 21,139,246.12 | 21,139,246.12 | - | | 预收款项 | 3,874,588.48 | - | -3,874,588.48 | | 合同负债 | - | 3,874,588.48 | 3,874,588.48 | | 应付职工薪酬 | 2,343,026.76 | 2,343,026.76 | - | | 应交税费 | 11,234,885.68 | 11,234,885.68 | - | | 其他应付款 | - | - | - | | 其中：应付利息 | - | - | - | | 应付股利 | - | - | - | | 持有待售负债 | - | - | - | | 一年内到期的非流动负债 | 7,587,341.36 | 7,587,341.36 | - | | 其他流动负债 | - | - | - | | 流动负债合计 | 177,229,564.57 | 177,229,564.57 | - | | 非流动负债： | | 长期借款 | - | - | - | | 应付债券 | - | - | - | | 其中：优先股 | - | - | - | | 永续债 | - | - | - | | 租赁负债 | - | - | - | | 长期应付款 | 4,744,849.86 | 4,744,849.86 | - | | 长期应付职工薪酬 | - | - | - | | 预计负债 | - | - | - | | 递延收益 | 9,311,069.81 | 9,311,069.81 | - | | 递延所得税负债 | 307,846.82 | 307,846.82 | - | | 其他非流动负债 | - | - | - | | 非流动负债合计 | 14,363,766.49 | 14,363,766.49 | - | | 负债合计 | 191,593,331.06 | 191,593,331.06 | - |
| 所有者权益（或股东权益）： | | 实收资本（或股本） | 205,894,000.00 | 205,894,000.00 | - | | 其他权益工具 | - | - | - | | 其中：优先股 | - | - | - | | 永续债 | - | - | - | | 资本公积 | 574,440,541.11 | 574,440,541.11 | - | | 减：库存股 | - | - | - | | 其他综合收益 | - | - | - | | 专项储备 | - | - | - | | 盈余公积 | 33,350,154.45 | 33,350,154.45 | - | | 未分配利润 | 300,151,390.14 | 300,151,390.14 | - | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,113,836,085.70 | 1,113,836,085.70 | - | | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,305,429,416.76 | 1,305,429,416.76 | - |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 应收利息 | - | - | | 应收股利 | - | - | | 其他应收款 | 62,320.00 | 62,320.00 | | 合计 | 62,320.00 | 62,320.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 应收利息 | - | - | | 应收股利 | - | - | | 其他应收款 | 62,320.00 | 207,502,927.86 | | 合计 | 62,320.00 | 207,502,927.86 |
| 保证金及押金 | 65,600.00 | 65,600.00 | | 合计 | 65,600.00 | 65,600.00 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 | | 保证金及押金 | 65,600.00 | 65,600.00 | | 实际控制人资金占用款及利息 | - | 207,440,607.86 | | 合计 | 65,600.00 | 207,506,207.86 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 固定资产 | 201,239,561.30 | 210,626,879.24 | | 固定资产清理 | - | - | | 合计 | 201,239,561.30 | 210,626,879.24 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 固定资产 | 201,239,561.30 | 201,791,479.24 | | 固定资产清理 | - | - | | 合计 | 201,239,561.30 | 201,791,479.24 |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 其他设备 | 合计 | | 一、账面原值： | | | | | | | 1.期初余额 | 67,012,244.59 | 239,563,087.23 | 2,707,516.15 | 367,721.62 | 309,650,569.59 | | 2.本期增加金额 | - | 601,769.91 | - | - | 601,769.91 | | （1）购置 | - | 601,769.91 | - | - | 601,769.91 | | （2）在 | - | - | - | - | |
| 建工程转入 | | | | | | | （3）企业合并增加 | - | - | - | - | - | | 3.本期减少金额 | - | - | - | - | - | | （1）处置或报废 | - | - | - | - | - | | 4.期末余额 | 67,012,244.59 | 240,164,857.14 | 2,707,516.15 | 367,721.62 | 310,252,339.50 | | 二、累计折旧 | | | | | | | 1.期初余额 | 21,898,354.45 | 75,199,769.41 | 1,643,608.56 | 281,957.93 | 99,023,690.35 | | 2.本期增加金额 | 1,165,979.52 | 8,610,504.03 | 182,297.34 | 30,306.96 | 9,989,087.85 | | （1）计提 | 1,165,979.52 | 8,610,504.03 | 182,297.34 | 30,306.96 | 9,989,087.85 | | 3.本期减少金额 | - | - | - | - | - | | （1）处置或报废 | - | - | - | - | - | | 4.期末余额 | 23,064,333.97 | 83,810,273.44 | 1,825,905.90 | 312,264.89 | 109,012,778.20 | | 三、减值准备 | | | | | | | 1.期初余额 | - | - | - | - | - | | 2.本期增加金额 | - | - | - | - | - | | （1）计提 | - | - | - | - | - | | 3.本期减少金额 | - | - | - | - | - | | （1）处置或报废 | - | - | - | - | - | | 4.期末余额 | - | - | - | - | - | | 四、账面价值 | | | | | | | 1.期末账面价值 | 43,947,910.62 | 156,354,583.70 | 881,610.25 | 55,456.73 | 201,239,561.30 | | 2.期初账面价值 | 45,113,890.14 | 164,363,317.82 | 1,063,907.59 | 85,763.69 | 210,626,879.24 |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 其他设备 | 合计 | | 一、账面原值： | | | | | | | 1.期初余额 | 67,012,244.59 | 230,727,687.23 | 2,707,516.15 | 367,721.62 | 300,815,169.59 | | 2.本期增加金额 | - | 9,437,169.91 | - | - | 9,437,169.91 | | （1）购置 | - | 9,437,169.91 | - | - | 9,437,169.91 | | （2）在建工程转入 | - | - | - | - | | | （3）企业合并增加 | - | - | - | - | - | | 3.本期减少金额 | - | - | - | - | - | | （1）处置或报废 | - | - | - | - | - | | 4.期末余额 | 67,012,244.59 | 240,164,857.14 | 2,707,516.15 | 367,721.62 | 310,252,339.50 | | 二、累计折旧 | | | | | | | 1.期初余额 | 21,898,354.45 | 75,199,769.41 | 1,643,608.56 | 281,957.93 | 99,023,690.35 | | 2.本期增加金额 | 1,165,979.52 | 8,610,504.03 | 182,297.34 | 30,306.96 | 9,989,087.85 | | （1）计提 | 1,165,979.52 | 8,610,504.03 | 182,297.34 | 30,306.96 | 9,989,087.85 | | 3.本期减少金额 | - | - | - | - | - | | （1）处置或报废 | - | - | - | - | - | | 4.期末余额 | 23,064,333.97 | 83,810,273.44 | 1,825,905.90 | 312,264.89 | 109,012,778.20 | | 三、减值准备 | | | | | | | 1.期初余额 | - | - | - | - | - | | 2.本期增加金额 | - | - | - | - | - | | （1）计提 | - | - | - | - | - | | 3.本期减少金额 | - | - | - | - | - | | （1）处置或报废 | - | - | - | - | - | | 4.期末余 | - | - | - | - | - |
| 额 | | | | | | | 四、账面价值 | | | | | | | 1.期末账面价值 | 43,947,910.62 | 156,354,583.70 | 881,610.25 | 55,456.73 | 201,239,561.30 | | 2.期初账面价值 | 45,113,890.14 | 155,527,917.82 | 1,063,907.59 | 85,763.69 | 201,791,479.24 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | | 非同一控制企业合并资产评估增值 | - | - | - | - | | 其他债权投资公允价值变动 | - | - | - | - | | 其他权益工具投资公允价值变动 | - | - | - | - | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的交易性金融资产的估值 | - | - | 1,175,624.80 | 190,499.28 | | 合计 | - | - | 1,175,624.80 | 190,499.28 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | | 非同一控制企业合并资产评估增值 | - | - | - | - | | 其他债权投资公允价值变动 | - | - | - | - | | 其他权益工具投资公允价值变动 | - | - | - | - | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的交易性金融资产的估值 | - | - | 1,175,624.80 | 190,499.28 |
| 实际控制人资金占用利息收入 | - | - | 1,056,207.86 | 162,227.68 | | 合计 | - | - | 2,231,832.66 | 352,726.86 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | | 合同取得成本 | - | - | - | - | - | - | | 合同履约成本 | - | - | - | - | - | - | | 应收退货成本 | - | - | - | - | - | - | | 合同资产 | - | - | - | - | - | - | | 预付设备款 | 46,151,494.60 | - | 46,151,494.60 | 228,813,476.00 | - | 228,813,476.00 | | 预付土地款 | - | - | - | 51,062,096.43 | - | 51,062,096.43 | | 预付商品房款 | 23,595,467.37 | - | 23,595,467.37 | 23,595,467.37 | - | 23,595,467.37 | | 融资租赁保证金 | 700,000.00 | - | 700,000.00 | 700,000.00 | - | 700,000.00 | | 合计 | 70,446,961.97 | - | 70,446,961.97 | 304,171,039.80 | - | 304,171,039.80 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | | 合同取得成本 | - | - | - | - | - | - |
| 合同履约成本 | - | - | - | - | - | - | | 应收退货成本 | - | - | - | - | - | - | | 合同资产 | - | - | - | - | - | - | | 预付设备款 | 46,151,494.60 | - | 46,151,494.60 | 31,264,476.00 | - | 31,264,476.00 | | 预付土地款 | - | - | - | 51,062,096.43 | - | 51,062,096.43 | | 预付商品房款 | 23,595,467.37 | - | 23,595,467.37 | 23,595,467.37 | - | 23,595,467.37 | | 融资租赁保证金 | 700,000.00 | - | 700,000.00 | 700,000.00 | - | 700,000.00 | | 合计 | 70,446,961.97 | - | 70,446,961.97 | 106,622,039.80 | - | 106,622,039.80 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | | 法定盈余公积 | 33,263,603.81 | - | - | 33,263,603.81 | | 任意盈余公积 | - | - | - | - | | 储备基金 | - | - | - | - | | 企业发展基金 | - | - | - | - | | 其他 | - | - | - | - | | 合计 | 33,263,603.81 | - | - | 33,263,603.81 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | | 法定盈余公积 | 33,350,154.45 | - | 86,550.64 | 33,263,603.81 | | 任意盈余公积 | - | - | - | - | | 储备基金 | - | - | - | - | | 企业发展基金 | - | - | - | - | | 其他 | - | - | - | - | | 合计 | 33,350,154.45 | - | 86,550.64 | 33,263,603.81 |
更正前： 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本期 | 上年度 | | 调整前上期末未分配利润 | 304,116,010.77 | 223,716,834.25 | | 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | - | - | | 调整后期初未分配利润 | 304,116,010.77 | 223,716,834.25 | | 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 30,930,062.36 | 89,145,085.17 | | 减：提取法定盈余公积 | - | 8,745,908.65 | | 提取任意盈余公积 | - | - | | 提取一般风险准备 | - | - | | 应付普通股股利 | - | - | | 转作股本的普通股股利 | - | - | | 期末未分配利润 | 335,046,073.13 | 304,116,010.77 |
| 项目 | 本期 | 上年度 | | 调整前上期末未分配利润 | 304,116,010.77 | 223,716,834.25 | | 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | - | - | | 调整后期初未分配利润 | 304,923,440.31 | 223,716,834.25 | | 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 30,930,062.36 | 89,145,085.17 | | 减：提取法定盈余公积 | - | 8,745,908.65 | | 提取任意盈余公积 | - | - | | 提取一般风险准备 | - | - | | 应付普通股股利 | - | - | | 转作股本的普通股股利 | - | - | | 其他 | 807,429.54 | -807,429.54 | | 期末未分配利润 | 335,046,073.13 | 304,923,440.31 |
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0 元。 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0 元。 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0 元。 5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。 15、“第十节 财务报告”之“十六、其他重要事项”之“1、前期会计差错更正” 更正前： （1）.追溯重述法 □适用 √不适用 更正后： （1）.追溯重述法 √适用 □不适用 1、前期会计差错更正 经公司自查，并与控股股东、实际控制人王壮鹏先生核实确认，2019年度至2020年度，松炀资源控股股东、实际控制人王壮鹏通过预付设备供应商款项非经营性占用公司资金合计391,987,500.00元。2019年5月10日至2019年12月31日期间，松炀资源控股股东、实际控制人王壮鹏通过预付设备供应商款项非经营性占用公司资金206,384,400.00元，公司对此事项进行了追溯调整，更正如下： 追溯调增2019年12月31日资产负债表“其他应收款”项目207,440,607.86元，调减“固定资产”项目8,835,400.00元，调减“其他非流动资产”项目197,549,000.00元，调增“递延所得税负债”项目162,227.68元，调增“盈余公积”项目86,550.64元，调增“未分配利润”项目807,429.54元。 追溯调减2019年度利润表“财务费用”项目1,056,207.86元，调增“所得税费用”项目162,227.68元。 （1）2019年度合并财务报表 ① 合并资产负债表项目影响 | 项目 | 重述前金额 | 重述金额 | 重述后金额 | | 其他应收款 | 62,320.00 | 207,440,607.86 | 207,502,927.86 |
| 项目 | 重述前金额 | 重述金额 | 重述后金额 | | 固定资产 | 210,626,879.24 | -8,835,400.00 | 201,791,479.24 | | 其他非流动资产 | 304,171,039.80 | -197,549,000.00 | 106,622,039.80 | | 递延所得税负债 | 190,499.28 | 162,227.68 | 352,726.96 | | 盈余公积 | 33,263,603.81 | 86,550.64 | 33,350,154.45 | | 未分配利润 | 304,116,010.77 | 807,429.54 | 304,923,440.31 |
| 项目 | 重述前金额 | 重述金额 | 重述后金额 | | 财务费用 | 5,480,287.75 | -1,056,207.86 | 4,424,079.89 | | 所得税费用 | 3,596,998.79 | 162,227.68 | 3,759,226.47 |
| 项目 | 重述前金额 | 重述金额 | 重述后金额 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 339,742,950.12 | -206,384,400.00 | 133,358,550.12 | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | - | 206,384,400.00 | 206,384,400.00 |
| 项目 | 重述前金额 | 重述金额 | 重述后金额 | | 其他应收款 | 21,052,570.00 | 182,733,642.85 | 203,786,212.85 | | 固定资产 | 210,620,385.68 | -8,835,400.00 | 201,784,985.68 | | 其他非流动资产 | 259,048,739.80 | -172,880,000.00 | 86,168,739.80 | | 递延所得税负债 | 155,110.39 | 152,736.43 | 307,846.82 | | 盈余公积 | 33,263,603.81 | 86,550.64 | 33,350,154.45 | | 未分配利润 | 299,372,434.36 | 778,955.78 | 300,151,390.14 |
| 项目 | 重述前金额 | 重述金额 | 重述后金额 | | 财务费用 | 7,613,381.40 | -1,018,242.85 | 6,595,138.55 | | 所得税费用 | 3,035,042.43 | 152,736.43 | 3,187,778.86 |
③ 母公司现金流量表项目影响 | 项目 | 重述前金额 | 重述金额 | 重述后金额 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 276,505,783.04 | -181,715,400.00 | 94,790,383.04 | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 170,000.00 | 181,715,400.00 | 181,885,400.00 |
| 项目 | 2019年度 | | 占用资金发生额（本金） | 206,384,400.00 | | 占用资金应计利息 | 1,056,207.86 | | 已归还金额 | - | | 占用资金期末余额 | 207,440,607.86 | | 其中：应收占用资金本金 | 206,384,400.00 | | 应收占用资金利息 | 1,056,207.86 |
单位：元 币种：人民币 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 应收利息 | - | - | | 应收股利 | - | - | | 其他应收款 | 88,095,011.31 | 21,052,570.00 | | 合计 | 88,095,011.31 | 21,052,570.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 应收利息 | - | - | | 应收股利 | - | - | | 其他应收款 | 88,095,011.31 | 203,786,212.85 | | 合计 | 88,095,011.31 | 203,786,212.85 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 | | 往来款 | 92,665,990.85 | 22,095,000.00 | | 保证金及押金 | 65,600.00 | 65,600.00 | | 合计 | 92,731,590.85 | 22,160,600.00 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 | | 往来款 | 92,665,990.85 | 22,095,000.00 | | 保证金及押金 | 65,600.00 | 65,600.00 | | 实际控制人资金占用款及利息 | - | 182,733,642.85 | | 合计 | 92,731,590.85 | 204,894,242.85 |
特此公告。 广东松炀再生资源股份有限公司董事会 2021年6月21日
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