ST松炀：广东松炀再生资源股份有限公司关于2020年第三季度报告的更正公告

证券代码：603863 证券简称：ST松炀 公告编号：2021-054

广东松炀再生资源股份有限公司关于2020年第三季度报告的更正公告

广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司2020年第三季度报告全文，经公司自查，并与控股股东、实际控制人确认，2019年度至2020年度公司存在非经营性占用事项。根据《企业会计准则》的规定，公司对上述前期会计差错采用追溯重述法进行处理，现对2020年第三季度报告的部分内容进行更正，形成《广东松炀再生资源股份有限公司2020年第三季度报告（更正版）》。具体更正情况如下（更正部分以加粗文字表示）：

1、“二、公司基本情况”之“2.1 主要财务数据”

更正前：

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,494,672,825.81	1,309,687,966.62	14.12
归属于上市公司股东的净资产	1,168,436,338.40	1,117,714,155.69	4.54
	年初至报告期末 （1-9月）	上年初至上年报告期末 （1-9月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	32,333,791.26	52,719,243.20	-38.67
	年初至报告期末 （1-9月）	上年初至上年报告期末 （1-9月）	比上年同期增减 （%）
营业收入	341,174,164.70	440,888,319.24	-22.62
归属于上市公	50,820,882.71	63,290,530.39	-19.70

司股东的净利润
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	47,455,258.40	63,003,781.24	-24.68
加权平均净资产收益率（%）	4.45	7.61	减少3.16个百分点
基本每股收益（元/股）	0.25	0.37	-32.43
稀释每股收益（元/股）	0.23	0.37	-37.84

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,494,672,825.81	1,310,744,174.48	14.03
归属于上市公司股东的净资产	1,168,436,338.40	1,118,608,135.87	4.45
	年初至报告期末 （1-9月）	上年初至上年报告期末 （1-9月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	32,333,791.26	52,719,243.20	-38.67
	年初至报告期末 （1-9月）	上年初至上年报告期末 （1-9月）	比上年同期增减 （%）
营业收入	341,174,164.70	440,888,319.24	-22.62
归属于上市公司股东的净利润	50,820,882.71	63,290,530.39	-19.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	47,455,258.40	63,003,781.24	-24.68
加权平均净资产收益率（%）	4.45	7.61	减少3.16个百分点
基本每股收益（元/股）	0.25	0.37	-32.43
稀释每股收益（元/股）	0.23	0.37	-37.84

2、“三、重要事项”之“3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因”之“1、资产负债表项目重大变动情况及原因”

更正前：

单位：元 币种:人民币

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动比率%	分析
货币资金	254,113,266.28	457,067,072.61	-44.40	主要系当期建设项目投入增加所致；
交易性金融资产	2,000,000.00	131,175,624.80	-98.48	主要系当期银行理财产品到期赎回所致
应收账款	86,204,801.90	54,087,194.99	59.38	主要系信用期内应收账款大幅增加所致
应收款项融资	3,250,000.00	10,474,422.03	-68.97	主要系当期收到的银行承兑汇票减少所致
预付款项	5,605,826.34	4,091,995.90	36.99	主要系当期预付原材料款增加所致
其他应收款	1,941,269.18	62,320.00	3,015.00	主要系当期应收增值税退税款大幅增加所致
存货	41,605,192.74	27,056,703.63	53.77	主要系当期库存产成品增加所致
其他流动资产	12,644,629.78	515,746.91	2,351.71	主要系当期暂估的待抵扣进项税额和期末留抵税额增加所致
在建工程	599,625,293.91	21,437,667.05	2,697.06	主要系本期新增IPO募集项目及年产5万吨环保新材料特种纸项目在建工程所致；
无形资产	192,481,678.65	77,958,826.93	146.90	主要系上年末及今年初新购买2块厂房用地转入所致；
递延所得税资产	868,254.25	577,783.08	50.27	主要系当期计提的应收账款坏账准备增加导致所致
其他非流动资产	88,259,368.95	304,171,039.80	-70.98	主要系当期设备到货转入工程物资和2块厂房用地转入无形资产所致
应付票据	31,958,276.80	-	不适用	主要系当期新增国内信用证所致；
合同负债	10,113,536.22	3,874,588.48	161.02	主要系期末收到的客户预付货款增加所致；

一年内到期的非流动负债	3,793,333.32	7,587,341.36	-50.00	主要系当期提前结清广发融资租赁借款所致
长期借款	71,554,667.22	-	不适用	主要系当期增加年产5万吨环保新材料特种纸项目贷款所致
长期应付款	305,034.65	4,744,849.86	-93.57	主要系当期提前结清广发融资租赁借款所致

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动比率%	分析
货币资金	254,113,266.28	457,067,072.61	-44.40	主要系当期建设项目投入增加所致；
交易性金融资产	2,000,000.00	131,175,624.80	-98.48	主要系当期银行理财产品到期赎回所致
应收账款	86,204,801.90	54,087,194.99	59.38	主要系信用期内应收账款大幅增加所致
应收款项融资	3,250,000.00	10,474,422.03	-68.97	主要系当期收到的银行承兑汇票减少所致
预付款项	5,605,826.34	4,091,995.90	36.99	主要系当期预付原材料款增加所致
其他应收款	1,941,269.18	207,502,927.86	-99.06	主要系上期控股股东、实际控制人资金占用所致
存货	41,605,192.74	27,056,703.63	53.77	主要系当期库存产成品增加所致
其他流动资产	12,644,629.78	515,746.91	2,351.71	主要系当期暂估的待抵扣进项税额和期末留抵税额增加所致
在建工程	599,625,293.91	21,437,667.05	2,697.06	主要系本期新增IPO募集项目及年产5万吨环保新材料特种纸项目在建工程所致；
无形资产	192,481,678.65	77,958,826.93	146.90	主要系上年末及今年初新购买2块厂房用地转入所致；
递延所得税资产	868,254.25	577,783.08	50.27	主要系当期计提的应收账款坏账准备增加导致所致
其他非流动资产	88,259,368.95	106,622,039.80	-17.22	主要系当期设备到货转入工程物资和2块厂

				房用地转入无形资产所致
应付票据	31,958,276.80	-	不适用	主要系当期新增国内信用证所致；
合同负债	10,113,536.22	3,874,588.48	161.02	主要系期末收到的客户预付货款增加所致；
一年内到期的非流动负债	3,793,333.32	7,587,341.36	-50.00	主要系当期提前结清广发融资租赁借款所致
长期借款	71,554,667.22	-	不适用	主要系当期增加年产5万吨环保新材料特种纸项目贷款所致
长期应付款	305,034.65	4,744,849.86	-93.57	主要系当期提前结清广发融资租赁借款所致

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金	254,113,266.28	457,067,072.61
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	2,000,000.00	131,175,624.80
衍生金融资产
应收票据
应收账款	86,204,801.90	54,087,194.99
应收款项融资	3,250,000.00	10,474,422.03
预付款项	5,605,826.34	4,091,995.90
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	1,941,269.18	62,320.00
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	41,605,192.74	27,056,703.63

合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	12,644,629.78	515,746.91
流动资产合计	407,364,986.22	684,531,080.87
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	197,459,737.68	210,626,879.24
在建工程	599,625,293.91	21,437,667.05
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	192,481,678.65	77,958,826.93
开发支出
商誉
长期待摊费用	8,613,506.15	10,384,689.65
递延所得税资产	868,254.25	577,783.08
其他非流动资产	88,259,368.95	304,171,039.80
非流动资产合计	1,087,307,839.59	625,156,885.75
资产总计	1,494,672,825.81	1,309,687,966.62
流动负债：
短期借款	160,196,125.00	131,050,476.17
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	31,958,276.80	-
应付账款	26,519,272.58	21,197,031.72
预收款项	-	3,874,588.48
合同负债	10,113,536.22	-
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	1,981,494.07	2,372,645.44

应交税费	9,258,647.15	11,645,308.81
其他应付款
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	3,793,333.32	7,587,341.36
其他流动负债
流动负债合计	243,820,685.14	177,727,391.98
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	71,554,667.22	-
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	305,034.65	4,744,849.86
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	10,556,100.40	9,311,069.81
递延所得税负债	-	190,499.28
其他非流动负债
非流动负债合计	82,415,802.27	14,246,418.95
负债合计	326,236,487.41	191,973,810.93
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	205,894,000.00	205,894,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	574,440,541.11	574,440,541.11
减：库存股
其他综合收益
专项储备	-98,700.00	-
盈余公积	33,263,603.81	33,263,603.81
一般风险准备
未分配利润	354,936,893.48	304,116,010.77
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,168,436,338.40	1,117,714,155.69
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计	1,168,436,338.40	1,117,714,155.69
负债和所有者权益（或股东权	1,494,672,825.81	1,309,687,966.62

益）总计

法定代表人：王壮鹏 主管会计工作负责人：陈剑丰 会计机构负责人：陈燕玲

更正后：

合并资产负债表2020年9月30日编制单位:广东松炀再生资源股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金	254,113,266.28	457,067,072.61
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	2,000,000.00	131,175,624.80
衍生金融资产
应收票据
应收账款	86,204,801.90	54,087,194.99
应收款项融资	3,250,000.00	10,474,422.03
预付款项	5,605,826.34	4,091,995.90
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	1,941,269.18	207,502,927.86
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	41,605,192.74	27,056,703.63
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	12,644,629.78	515,746.91
流动资产合计	407,364,986.22	891,971,688.73
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产

投资性房地产
固定资产	197,459,737.68	201,791,479.24
在建工程	599,625,293.91	21,437,667.05
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	192,481,678.65	77,958,826.93
开发支出
商誉
长期待摊费用	8,613,506.15	10,384,689.65
递延所得税资产	868,254.25	577,783.08
其他非流动资产	88,259,368.95	106,622,039.80
非流动资产合计	1,087,307,839.59	418,772,485.75
资产总计	1,494,672,825.81	1,310,744,174.48
流动负债：
短期借款	160,196,125.00	131,050,476.17
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	31,958,276.80	-
应付账款	26,519,272.58	21,197,031.72
预收款项	-	3,874,588.48
合同负债	10,113,536.22	-
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	1,981,494.07	2,372,645.44
应交税费	9,258,647.15	11,645,308.81
其他应付款
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	3,793,333.32	7,587,341.36
其他流动负债
流动负债合计	243,820,685.14	177,727,391.98
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	71,554,667.22	-

应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	305,034.65	4,744,849.86
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	10,556,100.40	9,311,069.81
递延所得税负债	-	352,726.96
其他非流动负债
非流动负债合计	82,415,802.27	14,408,646.63
负债合计	326,236,487.41	192,136,038.61
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	205,894,000.00	205,894,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	574,440,541.11	574,440,541.11
减：库存股
其他综合收益
专项储备	-98,700.00	-
盈余公积	33,263,603.81	33,350,154.45
一般风险准备
未分配利润	354,936,893.48	304,923,440.31
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,168,436,338.40	1,118,608,135.87
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计	1,168,436,338.40	1,118,608,135.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,494,672,825.81	1,310,744,174.48

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：

货币资金	220,645,121.48	324,530,285.24
交易性金融资产	2,000,000.00	101,034,069.25
衍生金融资产
应收票据
应收账款	86,200,829.96	53,945,660.91
应收款项融资	3,250,000.00	10,474,422.03
预付款项	5,169,956.17	3,656,125.73
其他应收款	59,573,960.49	21,052,570.00
其中：应收利息
应收股利
存货	41,605,192.74	27,056,703.63
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	3,456,849.60	-
流动资产合计	421,901,910.44	541,749,836.79
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	245,281,406.78	240,205,806.78
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	197,455,384.32	210,620,385.68
在建工程	383,338,870.81	5,108,968.49
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	84,674,179.59	36,551,283.62
开发支出
商誉
长期待摊费用	8,613,506.15	10,384,689.65
递延所得税资产	1,323,192.16	741,463.10
其他非流动资产	74,601,745.57	259,048,739.80
非流动资产合计	995,288,285.38	762,661,337.12
资产总计	1,417,190,195.82	1,304,411,173.91
流动负债：
短期借款	160,196,125.00	131,050,476.17
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	31,958,276.80	-

应付账款	26,274,982.83	21,139,246.12
预收款项	-	3,874,588.48
合同负债	10,113,536.22	-
应付职工薪酬	1,966,172.45	2,343,026.76
应交税费	9,258,647.15	11,234,885.68
其他应付款
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	3,793,333.32	7,587,341.36
其他流动负债
流动负债合计	243,561,073.77	177,229,564.57
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	305,034.65	4,744,849.86
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	10,556,100.40	9,311,069.81
递延所得税负债	-	155,110.39
其他非流动负债
非流动负债合计	10,861,135.05	14,211,030.06
负债合计	254,422,208.82	191,440,594.63
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	205,894,000.00	205,894,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	574,440,541.11	574,440,541.11
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	33,263,603.81	33,263,603.81
未分配利润	349,169,842.08	299,372,434.36
所有者权益（或股东权益）合计	1,162,767,987.00	1,112,970,579.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,417,190,195.82	1,304,411,173.91

更正后：

母公司资产负债表2020年9月30日编制单位:广东松炀再生资源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金	220,645,121.48	324,530,285.24
交易性金融资产	2,000,000.00	101,034,069.25
衍生金融资产
应收票据
应收账款	86,200,829.96	53,945,660.91
应收款项融资	3,250,000.00	10,474,422.03
预付款项	5,169,956.17	3,656,125.73
其他应收款	59,573,960.49	203,786,212.85
其中：应收利息
应收股利
存货	41,605,192.74	27,056,703.63
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	3,456,849.60	-
流动资产合计	421,901,910.44	724,483,479.64
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	245,281,406.78	240,205,806.78
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	197,455,384.32	201,784,985.68
在建工程	383,338,870.81	5,108,968.49
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	84,674,179.59	36,551,283.62
开发支出
商誉
长期待摊费用	8,613,506.15	10,384,689.65
递延所得税资产	1,323,192.16	741,463.10
其他非流动资产	74,601,745.57	86,168,739.80

非流动资产合计	995,288,285.38	580,945,937.12
资产总计	1,417,190,195.82	1,305,429,416.76
流动负债：
短期借款	160,196,125.00	131,050,476.17
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	31,958,276.80	-
应付账款	26,274,982.83	21,139,246.12
预收款项	-	3,874,588.48
合同负债	10,113,536.22	-
应付职工薪酬	1,966,172.45	2,343,026.76
应交税费	9,258,647.15	11,234,885.68
其他应付款
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	3,793,333.32	7,587,341.36
其他流动负债
流动负债合计	243,561,073.77	177,229,564.57
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	305,034.65	4,744,849.86
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	10,556,100.40	9,311,069.81
递延所得税负债	-	307,846.82
其他非流动负债
非流动负债合计	10,861,135.05	14,363,766.49
负债合计	254,422,208.82	191,593,331.06
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	205,894,000.00	205,894,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	574,440,541.11	574,440,541.11
减：库存股
其他综合收益
专项储备

盈余公积	33,263,603.81	33,350,154.45
未分配利润	349,169,842.08	300,151,390.14
所有者权益（或股东权益）合计	1,162,767,987.00	1,113,836,085.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,417,190,195.82	1,305,429,416.76

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	457,067,072.61	457,067,072.61
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	131,175,624.80	131,175,624.80
衍生金融资产
应收票据
应收账款	54,087,194.99	54,087,194.99
应收款项融资	10,474,422.03	10,474,422.03
预付款项	4,091,995.90	4,091,995.90
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	62,320.00	62,320.00
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	27,056,703.63	27,056,703.63
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	515,746.91	515,746.91
流动资产合计	684,531,080.87	684,531,080.87
非流动资产：
发放贷款和垫款

债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	210,626,879.24	210,626,879.24
在建工程	21,437,667.05	21,437,667.05
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	77,958,826.93	77,958,826.93
开发支出
商誉
长期待摊费用	10,384,689.65	10,384,689.65
递延所得税资产	577,783.08	577,783.08
其他非流动资产	304,171,039.80	304,171,039.80
非流动资产合计	625,156,885.75	625,156,885.75
资产总计	1,309,687,966.62	1,309,687,966.62
流动负债：
短期借款	131,050,476.17	131,050,476.17
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	21,197,031.72	21,197,031.72
预收款项	3,874,588.48	-	-3,874,588.48
合同负债	-	3,874,588.48	3,874,588.48
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	2,372,645.44	2,372,645.44
应交税费	11,645,308.81	11,645,308.81
其他应付款
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	7,587,341.36	7,587,341.36

其他流动负债
流动负债合计	177,727,391.98	177,727,391.98
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	4,744,849.86	4,744,849.86
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	9,311,069.81	9,311,069.81
递延所得税负债	190,499.28	190,499.28
其他非流动负债
非流动负债合计	14,246,418.95	14,246,418.95
负债合计	191,973,810.93	191,973,810.93
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	205,894,000.00	205,894,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	574,440,541.11	574,440,541.11
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	33,263,603.81	33,263,603.81
一般风险准备
未分配利润	304,116,010.77	304,116,010.77
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,117,714,155.69	1,117,714,155.69
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计	1,117,714,155.69	1,117,714,155.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,309,687,966.62	1,309,687,966.62

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	324,530,285.24	324,530,285.24

交易性金融资产	101,034,069.25	101,034,069.25
衍生金融资产
应收票据
应收账款	53,945,660.91	53,945,660.91
应收款项融资	10,474,422.03	10,474,422.03
预付款项	3,656,125.73	3,656,125.73
其他应收款	21,052,570.00	21,052,570.00
其中：应收利息
应收股利
存货	27,056,703.63	27,056,703.63
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	541,749,836.79	541,749,836.79
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	240,205,806.78	240,205,806.78
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	210,620,385.68	210,620,385.68
在建工程	5,108,968.49	5,108,968.49
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	36,551,283.62	36,551,283.62
开发支出
商誉
长期待摊费用	10,384,689.65	10,384,689.65
递延所得税资产	741,463.10	741,463.10
其他非流动资产	259,048,739.80	259,048,739.80
非流动资产合计	762,661,337.12	762,661,337.12
资产总计	1,304,411,173.91	1,304,411,173.91
流动负债：
短期借款	131,050,476.17	131,050,476.17
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	21,139,246.12	21,139,246.12
预收款项	3,874,588.48	-	-3,874,588.48

合同负债	-	3,874,588.48	3,874,588.48
应付职工薪酬	2,343,026.76	2,343,026.76
应交税费	11,234,885.68	11,234,885.68
其他应付款
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	7,587,341.36	7,587,341.36
其他流动负债
流动负债合计	177,229,564.57	177,229,564.57
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	4,744,849.86	4,744,849.86
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	9,311,069.81	9,311,069.81
递延所得税负债	155,110.39	155,110.39
其他非流动负债
非流动负债合计	14,211,030.06	14,211,030.06
负债合计	191,440,594.63	191,440,594.63
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	205,894,000.00	205,894,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	574,440,541.11	574,440,541.11
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	33,263,603.81	33,263,603.81
未分配利润	299,372,434.36	299,372,434.36
所有者权益（或股东权益）合计	1,112,970,579.28	1,112,970,579.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,304,411,173.91	1,304,411,173.91

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	457,067,072.61	457,067,072.61
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	131,175,624.80	131,175,624.80
衍生金融资产
应收票据
应收账款	54,087,194.99	54,087,194.99
应收款项融资	10,474,422.03	10,474,422.03
预付款项	4,091,995.90	4,091,995.90
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	207,502,927.86	207,502,927.86
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	27,056,703.63	27,056,703.63
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	515,746.91	515,746.91
流动资产合计	891,971,688.73	891,971,688.73
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	201,791,479.24	201,791,479.24
在建工程	21,437,667.05	21,437,667.05
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	77,958,826.93	77,958,826.93
开发支出
商誉
长期待摊费用	10,384,689.65	10,384,689.65
递延所得税资产	577,783.08	577,783.08

其他非流动资产	106,622,039.80	106,622,039.80
非流动资产合计	418,772,485.75	418,772,485.75
资产总计	1,310,744,174.48	1,310,744,174.48
流动负债：
短期借款	131,050,476.17	131,050,476.17
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	21,197,031.72	21,197,031.72
预收款项	3,874,588.48	-	-3,874,588.48
合同负债	-	3,874,588.48	3,874,588.48
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	2,372,645.44	2,372,645.44
应交税费	11,645,308.81	11,645,308.81
其他应付款
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	7,587,341.36	7,587,341.36
其他流动负债
流动负债合计	177,727,391.98	177,727,391.98
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	4,744,849.86	4,744,849.86
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	9,311,069.81	9,311,069.81
递延所得税负债	352,726.96	352,726.96
其他非流动负债
非流动负债合计	14,408,646.63	14,408,646.63
负债合计	192,136,038.61	192,136,038.61

所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	205,894,000.00	205,894,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	574,440,541.11	574,440,541.11
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	33,350,154.45	33,350,154.45
一般风险准备
未分配利润	304,923,440.31	304,923,440.31
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,118,608,135.87	1,118,608,135.87
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计	1,118,608,135.87	1,118,608,135.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,310,744,174.48	1,310,744,174.48

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	324,530,285.24	324,530,285.24
交易性金融资产	101,034,069.25	101,034,069.25
衍生金融资产
应收票据
应收账款	53,945,660.91	53,945,660.91
应收款项融资	10,474,422.03	10,474,422.03
预付款项	3,656,125.73	3,656,125.73
其他应收款	203,786,212.85	203,786,212.85
其中：应收利息
应收股利
存货	27,056,703.63	27,056,703.63
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	724,483,479.64	724,483,479.64
非流动资产：
债权投资
其他债权投资

长期应收款
长期股权投资	240,205,806.78	240,205,806.78
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	201,784,985.68	201,784,985.68
在建工程	5,108,968.49	5,108,968.49
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	36,551,283.62	36,551,283.62
开发支出
商誉
长期待摊费用	10,384,689.65	10,384,689.65
递延所得税资产	741,463.10	741,463.10
其他非流动资产	86,168,739.80	86,168,739.80
非流动资产合计	580,945,937.12	580,945,937.12
资产总计	1,305,429,416.76	1,305,429,416.76
流动负债：
短期借款	131,050,476.17	131,050,476.17
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	21,139,246.12	21,139,246.12
预收款项	3,874,588.48	-	-3,874,588.48
合同负债	-	3,874,588.48	3,874,588.48
应付职工薪酬	2,343,026.76	2,343,026.76
应交税费	11,234,885.68	11,234,885.68
其他应付款
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	7,587,341.36	7,587,341.36
其他流动负债
流动负债合计	177,229,564.57	177,229,564.57
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	4,744,849.86	4,744,849.86
长期应付职工薪酬

预计负债
递延收益	9,311,069.81	9,311,069.81
递延所得税负债	307,846.82	307,846.82
其他非流动负债
非流动负债合计	14,363,766.49	14,363,766.49
负债合计	191,593,331.06	191,593,331.06
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	205,894,000.00	205,894,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	574,440,541.11	574,440,541.11
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	33,350,154.45	33,350,154.45
未分配利润	300,151,390.14	300,151,390.14
所有者权益（或股东权益）合计	1,113,836,085.70	1,113,836,085.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,305,429,416.76	1,305,429,416.76