漱玉平民大药房连锁股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市新股发行公告
保荐机构(牵头主承销商):东兴证券股份有限公司
联席主承销商:中泰证券股份有限公司
特别提示
漱玉平民大药房连锁股份有限公司(以下简称“漱玉平民”、“发行人”或“公司”) 根据中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)颁布的《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号],以下简称“《管理办法》”)、《创业板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》(证监会令[第167号])、《创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定》(证监会公告[2020]36号,以下简称“《特别规定》”)、《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》(深证上[2020]484号,以下简称“《实施细则》”)、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(深证上[2018]279号,以下简称“《网上发行实施细则》”)、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则(2020年修订)》(深证上[2020]483号,以下简称“《网下发行实施细则》”)、中国证券业协会(以下简称“证券业协会”)颁布的《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发[2018]142 号)、《关于明确创业板首次公开发行股票网下投资者规则适用及自律管理要求的通知》(中证协发[2020]112号,以下简称“《网下投资者通知》”)、《创业板首次公开发行证券承销规范》(中证协发[2020]121号)等相关规定,以及深圳证券交易所(以下简称“深交所”)有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定组织实施首次公开发行股票。
本次发行的保荐机构(牵头主承销商)为东兴证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(牵头主承销商)”或“东兴证券”),联席主承销商为中泰证券股份有限公司(以下简称“中泰证券”)(东兴证券、中泰证券以下合称“联席主承销商”)。
本次网下发行通过深交所网下发行电子平台(以下简称“网下发行电子平
台”)进行,请网下投资者认真阅读本公告及《网下发行实施细则》等相关规定。本次网上发行通过深交所交易系统,采用按市值申购定价发行方式进行,请网上投资者认真阅读本公告及深交所发布的《网上发行实施细则》。敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面,具体内容如下:
1、初步询价结束后,发行人和联席主承销商根据《漱玉平民大药房连锁股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)规定的剔除规则,经发行人和联席主承销商协商一致,将拟申购价格高于8.94元/股(不含8.94元/股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为8.94元/股,申购数量小于1,400万股(不含)的配售对象全部剔除;拟申购价格为8.94元/股,申购数量等于1,400万股的配售对象,申购时间晚于2021年6月16日14:59:13:424(不含)的配售对象全部剔除;拟申购价格为8.94元/股,申购数量等于1,400万股,且申购时间同为2021年6月16日14:59:13:424的162个配售对象中,按照网下发行平台自动生成的申报顺序从后往前排列将986号(含)之前的140个配售对象予以剔除。以上过程共剔除986个配售对象,剔除的拟申购总量为1,361,650.00万股,占本次初步询价剔除无效报价后拟申购数量总和13,607,230.00万股的10.0068%。剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见附表“初步询价报价情况”中被标注为“高价剔除”的部分。
2、发行人和联席主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为8.86元/股,网下发行不再进行累计投标询价。
投资者请按此价格在2021年6月21日(T日)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2021年6月21日(T日),其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:15-11:30,13:00-15:00。
3、本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金(以下简称“公募基金”)、全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)、基本养
老保险基金(以下简称“养老金”)、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金(以下简称“企业年金基金”)和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金(以下简称“保险资金”)报价中位数、加权平均数孰低值,故保荐机构相关子公司不参与战略配售。保荐机构相关子公司初始参与跟投的股票数量将全部回拨至网下发行。根据最终确定的价格,发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划最终战略配售数量为405.40万股。
综上,本次发行的战略配售仅有发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划,最终战略配售数量为405.40万股,占发行总数量的10%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额202.70万股将回拨至网下发行。
本次发行最终采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。
4、限售期安排:本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。
网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为6个月,限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写限售期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
发行人的高级管理人员和核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划获配股票的限售期为12个月。限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。
5、网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
6、发行人和联席主承销商在网上网下申购结束后,将根据网上申购情况于2021年6月21日(T日)决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定。
7、网下投资者应根据《漱玉平民大药房连锁股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告》(以下简称“《网下初步配售结果公告》”),于2021年6月23日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与初步配售数量,及时足额缴纳新股认购资金。
认购资金应该在规定时间内足额到账,未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的,该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的,该配售对象全部无效。不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股,请按每只新股分别缴款。
网上投资者申购新股中签后,应根据《漱玉平民大药房连锁股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》(以下简称“《网上摇号中签结果公告》”)履行资金交收义务,确保其资金账户在2021年6月23日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时,本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳申购资金而放弃认购的股票由联席主承销商包销。
8、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时,发行人和联席主承销商将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
9、提供有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者
未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。配售对象在创业板、科创板、主板、全国股转系统精选层的违规次数合并计算。被列入限制名单期间,相关配售对象不得参与创业板、科创板、主板首发股票项目及全国股转系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌项目的网下询价及申购。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
10、发行人和联席主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,请认真阅读2021年6月18日(T-1日)刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上的《漱玉平民大药房连锁股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》,充分了解市场风险,审慎参与本次新股发行。
估值及投资风险提示
1、按照中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),漱玉平民所属行业为F52“零售业”。中证指数有限公司已经发布的F52“零售业”最近一个月静态平均市盈率为28.09倍(截至2021年6月16日),请投资者决策时参考。本次发行价格8.86元/股对应的发行人2020年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为16.60倍,低于中证指数有限公司2021年6月16日发布的F52“零售业”最近一个月静态平均市盈率。
新股投资具有较大的市场风险,投资者需要充分了解新股投资及创业板市场的风险,仔细研读发行人招股意向书中披露的风险,并充分考虑风险因素,审慎参与本次新股发行。
2、根据初步询价结果,经发行人和联席主承销商协商确定,本次公开发行新股总量为4,054.00万股,本次发行不设老股转让。发行人本次发行的募投项目拟投入募集资金金额为55,987.14万元。按本次发行价格8.86元/股计算,发行人预计募集资金总额为35,918.44万元,扣除预计的发行费用5,981.83万元(不含
增值税)后,预计募集资金净额为29,936.61万元。
3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长,将对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险,由此造成发行人估值水平下调、股价下跌,从而给投资者带来投资损失的风险。
重要提示
1、漱玉平民大药房连锁股份有限公司首次公开发行不超过4,054.00万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]1808号文予以注册。本次发行的保荐机构(牵头主承销商)为东兴证券股份有限公司,联席主承销商为中泰证券股份有限公司。发行人股票简称为“漱玉平民”,股票代码为“301017”,该代码同时用于本次发行的初步询价、网上申购及网下申购。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。
2、发行人和联席主承销商协商确定本次发行新股数量为4,054.00万股,发行股份占本次发行后公司股份总数的比例为10.00%,全部为新股发行,无老股转让。本次公开发行后总股本为40,534.00万股。
本次发行初始战略配售发行数量为608.10万股,占发行数量的15%。发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划认购数量不超过本次发行数量的10%,即不超过405.40万股,且认购金额不超过5,675.60万元;保荐机构相关子公司跟投数量预计为不超过本次发行数量的
5.00%(如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值,保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售),最终初始战略配售数量与战略配售数量的差额将根据回拨机制进行回拨。
本次发行价格不高于剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资
金报价中位数和加权平均数的孰低值,故保荐机构相关子公司无需参与跟投。保荐机构相关子公司初始参与跟投的股票数量将全部回拨至网下发行。根据最终确定的价格,发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划最终战略配售数量为405.40万股。
综上,本次发行的战略配售仅有发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划,最终战略配售数量为405.40万股,占发行总数量的10%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额202.70万股将回拨至网下发行。
战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,战略配售回拨后网下初始发行数量为2,959.45万股,占扣除最终战略配售数量后本发行数量的81.11%;网上初始发行数量为689.15万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的
18.89%。最终网下、网上发行合计数量3,648.60万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
3、本次发行的初步询价工作已于2021年6月16日(T-3日)完成,发行人和联席主承销商根据初步询价情况,并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为8.86元/股,且不再进行累计投标询价,此价格对应的市盈率为:
(1)14.04倍(每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);
(2)14.94倍(每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);
(3)15.60倍(每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);
(4)16.60倍(每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。
4、本次发行的网下、网上申购日为T日(2021年6月21日),任一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。
(1)网下申购
本次网下申购时间为:2021年6月21日(T日)9:30-15:00。
在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象,方可且必须参与网下申购。网下投资者应通过网下发行电子平台为其参与申购的全部配售对象录入申购单信息,包括申购价格、申购数量及联席主承销商在《新股发行公告》中规定的其他信息。其中申购价格为本次发行价格8.86元/股。申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。在参与网下申购时,投资者无需缴付申购资金,获配后在T+2日缴纳认购款。
凡参与初步询价报价的配售对象,无论是否为“有效”报价均不得再参与本次网上申购,若同时参与网下和网上申购,网上申购部分为无效申购。
配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息(包括配售对象全称、证券账户名称(深圳)、证券账户号码(深圳)和银行收付款账户等)以在中国证券业协会注册的信息为准,因配售对象信息填报与注册信息不一致所致后果由网下投资者自负。
联席主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查,投资者应按联席主承销商的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等),如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,联席主承销商将剔除不予配售。北京市天元律师事务所将对本次网下发行进行见证,并出具专项法律意见书。
(2)网上申购
本次网上申购时间为:2021年6月21日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00。2021年6月21日(T日)前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在2021年6月17日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)日均持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的投资者(中华人民共和国法律、法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外)可通过交易系统申购本次网上发行的股票,其中自然人需根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法(2020年修订)》等规定已开通创业板市场交易(国家法律、法规禁止者除外)。网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
投资者按照其持有的深圳市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值(以下简称“市值”)确定其网上可申购额度,根据投资者在2021年6月17日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有市值计算,投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值,持有市值1万元以上(含1万元)的投资者才能参与新股申购,每5,000元市值可申购一个申购单位,不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股,申购数量应当为500股或其整数倍,但最高申购量不得超过本次网上发行股数的千分之一,即不得超过6,500股,同时不得超过其按市值计算的可申购额度上限。对于申购数量超过申购上限的新股申购委托,深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销。
申购时间内,投资者按委托买入股票的方式,以发行价格填写委托单。新股申购一经深交所交易系统确认,不得撤销。
投资者参与网上公开发行股票的申购,只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的,中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购,对其余申购作无效处理。每只新股发行,每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的,中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购。投资者的同一证券账户多处托管的,其市值合并计算。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效
身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中,证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。
5、网下投资者缴款
2021年6月23日(T+2 日)当日16:00 前,网下投资者应根据《网下发行初步配售结果公告》披露的初步配售数量乘以确定的发行价格,为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金,并确保认购资金16:00前到账。
认购资金应该在规定时间内足额到账,未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的,该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的,该配售对象全部无效。不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股,请按每只新股分别缴款。
联席主承销商将在2021年6月25日(T+4日)刊登的《漱玉平民大药房连锁股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》(以下简称“《发行结果公告》”)中披露网上、网下投资者获配未缴款金额以及联席主承销商的包销比例,列表公示并着重说明获得初步配售但未足额缴款的网下投资者。
有效报价网下投资者未参与申购或者未足额申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴款的,将被视为违约并应承担违约责任,联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。配售对象在创业板、科创板、主板、全国股转系统精选层的违规次数合并计算。被列入限制名单期间,相关配售对象不得参与创业板、科创板、主板首发股票项目及全国股转系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌项目的网下询价及申购。
6、网上投资者缴款
投资者申购新股摇号中签后,应依据《网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2021年6月23日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承
担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
7、本次发行网下网上申购于2021年6月21日(T日)15:00同时截止。申购结束后,发行人和联席主承销商将根据网上申购情况于2021年6月21日(T日)决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排详见本公告“一、(五)回拨机制”。
8、本次发行可能出现的中止情形详见“七、中止发行情况”。
9、本公告仅对股票发行事宜扼要说明,不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2021年6月10日(T-6日)披露于中国证监会指定网站(巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn;中证网,网址www.cs.com.cn;中国证券网,网址www.cnstock.com;证券时报网,网址www.stcn.com和证券日报网,网址www.zqrb.cn)上的《招股意向书》全文,特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节,充分了解发行人的各项风险因素,自行判断其经营状况及投资价值,并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响,经营状况可能会发生变化,由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。
10、有关本次发行的上市事宜及其他事宜,将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告,敬请投资者留意。
释义
除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:
发行人/公司/漱玉平民 | 指漱玉平民大药房连锁股份有限公司 |
证监会 | 指中国证券监督管理委员会 |
深交所 | 指深圳证券交易所 |
中国结算深圳分公司 | 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 |
保荐机构(牵头主承销商)、东兴证券 | 指东兴证券股份有限公司 |
中泰证券 | 指中泰证券股份有限公司 |
联席主承销商 | 指东兴证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司 |
本次发行 | 指漱玉平民大药房连锁股份有限公司首次公开发行4,054.00万股人民币普通股(A股)并拟在深交所创业板上市之行为 |
战略投资者 | 指根据战略配售相关规定,已与发行人签署战略配售协议的投资者 |
网下发行 | 指本次发行中通过深交所网下发行电子平台向配售对象根据确定价格发行人民币普通股(A 股)之行为(若启动回拨机制,网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量) |
网上发行 | 指本次通过深交所交易系统向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证总市值1万元以上的社会公众投资者定价发行人民币普通股(A 股)之行为(若启动回拨机制,网上发行数量为回拨后的网上实际发行数量) |
投资者 | 指持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人及其管理的自营业务或证券投资产品、符合法律规定的其他投资者、根据创业板市场投资者适当性管理的相关规定已开通创业板交易的自然人等(国家法律、法规禁止者除外) |
配售对象 | 指网下投资者所属或直接管理的,已在证券业协会完成备案,可参与首次公开发行股票网下申购业务的自营投资账户或证券投资产品 |
网下投资者 | 指符合《漱玉平民大药房连锁股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》要求的可以参与本次网下询价和申购的投资者 |
网上投资者 | 指参加本次网上申购的投资者为除参与网下询价、申购、缴款、配售的投资者以外的日均持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值符合《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》所规定的投资者 |
有效报价 | |
有效申购 | 指符合本公告中有关申购规定的申购,包括按照规定的程序、申购价格与发行价格一致、申购数量符合有关规定等 |
网下发行资金专户 | 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行资金账户 |
T日 | 指2021年6月21日,为本次发行网上申购日和网下申购日 |
《新股发行公告》 | 指《漱玉平民大药房连锁股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市新股发行公告》,即本公告 |
元 | 指人民币元 |
一、本次发行的基本情况
(一)股票种类
本次发行的股票为人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。
(二)发行数量和发行结构
发行人和联席主承销商协商确定本次发行新股数量为4,054.00万股,发行股份占本次发行后公司股份总数的比例为10.00%,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为40,534.00万股。本次发行的初始战略配售发行数量为608.10万股,占本次发行数量的15%。其中,发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划初始战略配售数量为
405.40万股,占本次发行数量的10%;保荐机构相关子公司跟投(或有)的初始战略配售数量为202.70万股,占本次发行数量的5%。根据最终确定的价格,保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终,本次发行的战略配售仅有高级管理人员与核心员工专项资产管理计划,最终战略配售数量为405.40万股,占发行总数量的10%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额202.70万股将回拨至网下发行。
战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,战略配售回拨后网下初始发行数量为2,959.45万股,占扣除最终战略配售数量后本发次行数量的81.11%;网上初始发行数量为689.15万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的
18.89%。最终网下、网上发行合计数量3,648.60万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
(三)发行价格
发行人和联席主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为8.86元/股。
(四)募集资金
若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为35,918.44万元,扣除预计发行费用约5,981.83万元(不含增值税)后,预计募集资金净额约为29,936.61万元。
(五)回拨机制
本次发行网上网下申购于2021年6月21日(T日)15:00同时截止。申购结束后,发行人和联席主承销商将根据网上申购情况于2021年6月21日(T日)决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定:
网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/网上初始发行数量。
有关回拨机制的具体安排如下:
(1)最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分将于2021年6月17日(T-2)日首先回拨至网下发行。具体比例和金额将在确定发行价格后确定;
(2)本次公开发行股票网上、网下均获得足额认购的情况下,若网上投资者初步有效申购倍数未超过50倍的,将不启动回拨机制;若网上投资者初步有效申购倍数超过50倍但低于100倍(含)的,应从网下向网上回拨,回拨比例为扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的10%;网上投资者初步有效申购倍数超过100倍的,回拨比例为扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的20%;回拨后无限售期的网下发行数量原则上不超过扣除最终战略配售数量后本次公开发行无限售期股票数量的70%;以上所指公开发行股票数量应当按照扣除设定限售期的股票数量计算,但网下发行中设定的限售股票无需扣除。网下投资者因网下发行部分采用比例限售方式而被限售的10%的股份,计入前述回拨后无限售期的网下发行数量。
(3)若网上申购不足,可以回拨给网下投资者,向网下回拨后,有效报价投资者仍未能足额认购的情况下,则中止发行;
(4)在网下发行未获得足额认购的情况下,不足部分不向网上回拨,中止发行。
在发生回拨的情形下,发行人和联席主承销商将及时启动回拨机制,并于2021年6月22日(T+1日)在《漱玉平民大药房连锁股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告》(以下简称“《网上申购情况及中签率公告》”中披露。
(六)限售期安排
本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。
网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为6个月,限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写锁定期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下锁定期安排。
发行人的高级管理人员和核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划获配股票的限售期为 12 个月。限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。
(七)本次发行的重要日期安排
2021年6月10日 T-6日 (周四) | 刊登《初步询价及推介公告》《创业板上市提示公告》《招股意向书》等相关公告与文件 网下投资者提交核查文件 网下路演 |
2021年6月11日 T-5日 (周五) | 网下投资者提交核查文件 网下路演 |
2021年6月15日 T-4日 (周二) | 网下路演 网下投资者提交核查文件(当日12:00前) 网下投资者在中国证券业协会(以下简称“证券业协会”)完成注册截止日(当日12:00前) |
2021年6月16日 T-3日 (周三) | 初步询价日(网下发行电子平台) 初步询价期间为9:30-15:00 联席主承销商开展网下投资者核查 战略投资者缴纳认购资金截止日 |
2021年6月17日 T-2日 (周四) | 确定发行价格 确定有效报价投资者及其可申购股数 战略投资者确定最终获配数量和比例 刊登《网上路演公告》 |
2021年6月18日 T-1日 (周五) | 刊登《新股发行公告》《投资风险特别公告》 网上路演 |
2021年6月21日 T日 (周一) | 网下发行申购日(9:30-15:00,当日15:00截止) 网上发行申购日(9:15-11:30,13:00-15:00) 确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量 网上申购配号 |
2021年6月22日 T+1日 (周二) | 刊登《网上申购情况及中签率公告》 网上申购摇号抽签 确定网下初步配售结果 |
2021年6月23日 T+2日 (周三) | 刊登《网下初步配售结果公告》、《网上摇号中签结果公告》 网下发行获配投资者缴款,认购资金到账截止16:00 网上中签投资者缴纳认购资金 |
2021年6月24日 T+3日 (周四) | 联席主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额 |
2021年6月25日 T+4日 (周五) | 刊登《发行结果公告》、《招股说明书》 募集资金划至发行人账户 |
注:1、T日为网上网下发行申购日;
2、上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,联席主承销商将及时公告,修改本次发行日程。
3、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行网下申购工作,请网下投资者及时与联席主承销商联系。
(八)拟上市地点
深圳证券交易所创业板。
(九)承销方式
余额包销。
二、初步询价结果及定价依据
(一)初步询价及核查情况
2021年6月16日(T-3日)为本次发行初步询价期间。截至2021年6月16日15:00,联席主承销商通过深交所网下发行电子平台系统收到473家网下投资者管理的9,845个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为5.69元/股-18.00元/股,拟申购总量为13,637,390.00万股。所有配售对象的报价情况详见附表“初步询价报价情况”。
(二)剔除无效报价情况
经北京市天元律师事务所律师及联席主承销商核查,有10家投资者管理的22个配售对象未按要求在规定时间内提供有效的核查材料,上述配售对象的申报被认定为无效报价,对应的申报数量为30,160.00万股,无效报价部分不计入有效申报总量。
上述相关配售对象提交的报价已确定为无效报价予以剔除。具体参见附表“初步询价报价情况”中被标注为“无效”的部分。经北京市天元律师事务所律师及联席主承销商初步核查,本次参与初步询价的网下投资者和配售对象中不存在关联方参与询价的情形, 并且不存在配售对象未遵守行业监管要求超过相应资产规模或资金规模申购的情形。
剔除上述无效申购报价后,共472家网下投资者管理的9,823个配售对象,符合《初步询价及推介公告》规定的网下投资者的参与条件,报价区间为5.69元/股-18.00元/股,拟申购数量总和为13,607,230.00万股,申购倍数为4,935.97
倍。
联席主承销商将在配售前对投资者是否存在上述禁止性情形进行进一步核查,投资者应按联席主承销商的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等),如拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,或经核查不符合配售资格的,联席主承销商将拒绝向其进行配售。
(三)剔除最高报价部分情况
1、剔除情况
发行人和联席主承销商依据剔除上述无效报价后的询价结果,对所有符合条件的网下投资者所属配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间(申报时间以深交所网下发行电子平台记录为准)由后到先、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间上按深交所网下发行电子平台自动生成的配售对象顺序从后到前的顺序排序,剔除报价最高部分配售对象的报价,剔除的拟申购量不低于符合条件的网下投资者拟申购总量的10%。当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时,对该价格上的申购不再剔除。
经发行人和联席主承销商协商一致,将拟申购价格高于8.94元/股(不含8.94元/股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为8.94元/股,申购数量小于1,400万股(不含)的配售对象全部剔除;拟申购价格为8.94元/股,申购数量等于1,400万股的配售对象,申购时间晚于2021年6月16日14:59:13:424(不含)的配售对象全部剔除;拟申购价格为8.94元/股,申购数量等于1,400万股,且申购时间同为2021年6月16日14:59:13:424的配售对象中,按照申购平台自动生成的申报顺序从后往前排列将986号(含)之前的配售对象予以剔除。以上过程共剔除986个配售对象,剔除的拟申购总量为1,361,650.00万股,占本次初步询价剔除无效报价后拟申购数量总和13,607,230.00万股的10.0068%。剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见附表“初步询价报价情况”中被标注为“高价剔除”的部分。
2、剔除后的整体报价情况
剔除无效报价和最高报价后,参与初步询价的投资者为436家,配售对象为8,837个,全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的参与条件。本次发行剔除无效报价和最高报价后剩余报价申购总量为12,245,580.00万股,整体申购倍数为4,442.04倍。剔除无效报价和最高报价后,网下投资者详细报价情况,具体包括投资者名称、配售对象信息、申购价格及对应的拟申购数量等资料请见附表“初步询价报价情况”。剔除无效报价和最高报价后网下投资者剩余报价信息如下:
类型 | 报价中位数(元/股) | 报价加权平均数(元/股) |
网下全部投资者 | 8.8600 | 8.8639 |
公募基金、社保基金、养老金 | 8.8600 | 8.8689 |
公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金 | 8.8600 | 8.8676 |
公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金 | 8.8600 | 8.8676 |
基金管理公司 | 8.8600 | 8.8643 |
保险公司 | 8.8800 | 8.8833 |
证券公司 | 8.8500 | 8.8657 |
财务公司 | 8.9000 | 8.9000 |
信托公司 | 8.9000 | 8.5973 |
合格境外机构投资者资金 | 8.8500 | 8.8589 |
其他(私募基金、期货公司或其资产管理子公司一对一资产管理计划、期货公司或其资产管理子公司一对多资产管理计划) | 8.8500 | 8.8575 |
(四)发行价格的确定
在剔除拟申购总量中报价最高的部分后,发行人与联席主承销商综合发行人
所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为8.86元/股,且不再进行累计投标询价。此发行价格对应的市盈率为:
(1)14.04倍(每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);
(2)14.94倍(每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);
(3)15.60倍(每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);
(4)16.60倍(每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。
本次确定的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值。
(五)有效报价投资者的确定
根据《初步询价及推介公告》中规定的有效报价确定方式,拟申报价格不低于发行价格8.86元/股,符合发行人和联席主承销商事先确定并公告的条件,且未被高价剔除的配售对象为本次发行的有效报价配售对象。
本次初步询价中,220家网下投资者管理的4,175个配售对象申报价格低于
8.86元/股,对应的拟申购数量为5,755,470.00万股,详见附表中备注为“低价剔除”部分。
因此,本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为220家,管理的配售对
象个数为4,662个,对应的有效拟申购数量总和为6,490,110.00万股,为网下初始发行规模的2,354.26倍。有效报价配售对象名单、拟申购价格及拟申购数量请参见本公告附表中备注为“有效报价”的部分。有效报价配售对象可以且必须按照本次发行价格参与网下申购,并及时足额缴纳申购资金。
(六)与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),漱玉平民所属行业为“F52零售业”。截至2021年6月16日(T-3日),中证指数有限公司发布的“F52零售业”最近一个月平均静态市盈率为28.09倍。
截至2021年6月16日(T-3日),可比上市公司估值水平如下:
证券代码 | 股票简称 | 2020年扣非前EPS(元/股) | 2020年扣非后EPS(元/股) | T-3日股票收盘价(元/股) | 对应的静态市盈率-扣非前(2020年) | 对应的静态市盈率-扣非后(2020年) |
603939.SH | 益丰药房 | 1.3250 | 1.2625 | 34.51 | 26.04 | 27.34 |
603233.SH | 大参林 | 1.5198 | 1.3336 | 52.90 | 34.81 | 39.67 |
002727.SZ | 一心堂 | 1.0689 | 1.0277 | 57.65 | 53.94 | 56.10 |
603883.SH | 老百姓 | 1.3439 | 1.2935 | 53.98 | 40.17 | 41.73 |
平均值 | 38.74 | 41.21 |
数据来源:WIND,数据截至2021年6月16日
注1:市盈率计算如存在尾数差异,为四舍五入造成;
注2:2020年扣非前/后EPS=2020年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-3日总股本;
本次发行价格8.86元/股对应的发行人2020年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为16.60倍,低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率,低于可比公司2020年扣非前/后孰低平均静态市盈率,但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和联席主承销商提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策。
三、战略配售
(一)本次战略配售的总体安排
本次发行价格不高于剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金
报价中位数和加权平均数的孰低值,故保荐机构相关子公司无需参与跟投。本次发行的战略配售由发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成,发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划为华泰漱玉平民家园1号创业板员工持股集合资产管理计划。截至本公告出具之日,发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划已与发行人签署配售协议。关于本次战略投资者的核查情况详见2021年6月18日(T-1日)公告的《东兴证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司关于漱玉平民大药房连锁股份有限公司首次公开发行股票战略投资者专项核查报告》和《北京市天元律师事务所关于漱玉平民大药房连锁股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市战略投资者专项核查之法律意见书》。
(二)战略配售获配结果
2021年6月16日,发行人和联席主承销商根据初步询价结果,协商确定本次发行的发行价格为8.86元/股,不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值,故保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终战略配售投资者为发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划。
截至2021年6月16日(T-3日),战略投资者已按时足额缴纳认购资金,根据发行人与战略投资者签署的《战略配售协议》中的相关约定,确定本次发行战略配售结果如下:
具体名称 | 初始认购规模(元) | 获配数量(股) | 获配金额(元) | 限售期(月) |
华泰漱玉平民家园1号创业板员工持股集合资产管理计划 | 56,756,000.00 | 4054000 | 35,918,440.00 | 12 |
(三)战略配售股份回拨
依据2021年6月10日(T-6日)公告的《初步询价及推介公告》,本次发行初始战略配售发行数量为608.10万股,占发行数量的15%。
本次发行价格不高于剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金报价中位数、加权平均数孰低值,故保荐机构相关子公司无需参与跟投。
根据最终确定的发行价格,发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售股份数量为405.40股,占本次发行数量的 10%。本次发行的最终战略配售数量为405.40股,占本次发行数量的10%,初始战略配售与最终战略配售股数的差额202.70万股将回拨至网下发行。
(四)限售期安排
发行人的高级管理人员和核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划获配的股票限售期为 12 个月。限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。
四、网下发行
(一)参与对象
经发行人与联席主承销商确认,本次网下询价有效报价投资者数量为220家,管理的配售对象数量为4,662个,其对应的有效报价总量为6,490,110.00万股。参与初步询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效申购数量。
(二)网下申购
在初步询价期间提交了有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与网下申购。
1、参与网下申购的有效报价投资者应于2021年6月21日(T日)9:30-15:00通过网下发行电子平台录入申购单信息,包括申购价格、申购数量等信息,其中申购价格为本次发行价格8.86元/股,申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后,应当一次性全部提交。有效报价网下投资者在深交所网下发行电子平台一旦提交申购,即被视为向联席主承销商发出正式申购要约,具有法律效力。
2、有效报价配售对象只能以其在中国证券业协会注册的证券账户和银行收
付款账户参与本次网下申购。配售对象全称、证券账户名称(深圳)、证券账户号码(深圳)和银行收付款账户必须与其在中国证券业协会注册的信息一致,否则视为无效申购。因配售对象信息填报与中国证券业协会备案信息不一致所致后果由有效报价配售对象自负。
3、网下投资者在2021年6月21日(T日)申购时,无需缴纳申购资金。
4、有效报价网下投资者未参与申购,将被视为违约并应承担违约责任。联席主承销商将公告披露违约情况,并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。
5、有效报价配售对象在网下申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。
(三)网下初步配售股份
发行人和联席主承销商将根据《初步询价及推介公告》中确定的配售原则,将网下发行股票初步配售给提供有效报价并参与了网下申购的配售对象,并将在2021年6月23日(T+2日)刊登的《网下初步配售结果公告》中披露初步配售情况。
(四)公布初步配售结果
2021年6月23日(T+2日),发行人和联席主承销商将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下发行初步配售结果公告》,内容包括本次发行获得初步配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、每个配售对象申购数量、每个配售对象初步获配数量、初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于报价时拟申购量的投资者信息。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。
(五)认购资金的缴付
1、《网下发行初步配售结果公告》中获得初步配售的全部网下有效配售对象,需在2021年6月23日(T+2日)8:30-16:00足额缴纳认购资金,认购资金应当于T+2日16:00前到账。请投资者注意资金在途时间。获得初步配售的网下
投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。
2、应缴认购款项的计算
每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量。
3、认购款项的缴付及账户要求
网下投资者应依据以下原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。
(1)网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户一致。
(2)认购资金应该在规定时间内足额到账,否则该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的,该配售对象全部获配新股无效。
(3)网下投资者在办理认购资金划入时,应在划款凭证备注栏注明认购所对应的股票代码,备注格式为“B001999906WXFX301017”,若没有注明或备注信息错误将导致划款失败。
(4)中国结算深圳分公司开立了网下发行银行专户,用于收取配售对象划付的认购资金。配售对象在证券业协会登记备案的银行账户所属开户行在下述银行系统之列的,认购资金应当于同一银行系统内划付;配售对象备案的银行账户所属开户行不在下述银行系统之列的,认购资金统一划付至工商银行网下发行专户。中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表如下:
序号 | 开 户 行 | 开 户 名 称 | 银 行 账 号 |
1 | 中国工商银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 4000023029200403170 |
2 | 中国建设银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 44201501100059868686 |
3 | 中国农业银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 41000500040018839 |
4 | 中国银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 777057923359 |
5 | 招商银行深纺大厦支行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 755914224110802 |
6 | 交通银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 443066285018150041840 |
7 | 中信银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 7441010191900000157 |
8 | 兴业银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 337010100100219872 |
9 | 中国光大银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 38910188000097242 |
10 | 中国民生银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 1801014040001546 |
11 | 华夏银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 4530200001843300000255 |
12 | 上海浦东发展银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 79170153700000013 |
13 | 广发银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 102082594010000028 |
14 | 平安银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 0012400011735 |
15 | 渣打银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 000000501510209064 |
16 | 上海银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 0039290303001057738 |
17 | 汇丰银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 622296531012 |
18 | 花旗银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 1751696821 |
19 | 北京银行深圳分行 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 | 00392518000123500002910 |
注:以上账户信息如有更新以中国结算网站公布信息为准。可登录“www.chinaclear.cn服务支持-业务资料-银行账户信息表-中国结算深圳分公司网下发行专户信息表”查询。
(5)不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,则共用银行账户的配售对象的获配新股全部无效。对未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的配售对象,中国结算深圳分公司将对其全部的初步获配新股进行无效处理,相应的无效认购股份由联席主承销商包销。网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时,将中止发行。
4、联席主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。初步获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的,发行人与联席主承销商将视其为违约,将在《发行结果公告》中予
以披露,并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。
5、若初步获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的认购款金额,中国结算深圳分公司于2021年6月24日(T+3日)向配售对象退还应退认购款至原划款账户,应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额—配售对象应缴纳认购款金额。
6、网下投资者的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。
7、如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足,将导致该配售对象当日全部获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。
(六)其他重要事项
1、律师见证:北京市天元律师事务所将对本次发行的发行与承销过程进行见证,并出具专项法律意见书。
2、联席主承销商特别提醒:若投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的5%以上(含5%),需自行及时履行信息披露义务。
3、配售对象已参与网下报价、申购、配售的,不得再参与网上申购。中国结算深圳分公司以网下投资者报送的其管理的配售对象的关联账户为依据,对配售对象参与网上申购的行为进行监控。
4、违约处理:提供有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。配售对象在创业板、科创板、主板、全国股转系统精选层的违规次数合并计算。被列入限制名单期间,相关配售对象不得参与创业板、科创板、主板首发股票项目及全国股转系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌项目的网下询价及申购。
五、网上发行
(一)网上申购时间
本次发行网上申购时间为2021年6月21日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00。网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行,则按申购当日通知办理。
(二)网上发行数量和价格
本次网上发行通过深交所交易系统进行,回拨机制启动前,网上发行数量为
689.15万股。联席主承销商在2021年6月21日(T日)9:15-11:30,13:00-15:00期间将网上初始发行数量689.15万股“漱玉平民”股票输入其在深交所的专用证券账户,作为该股票唯一“卖方”。
本次发行的发行价格为8.86元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。
(三)申购简称和代码
申购简称为“漱玉平民”;申购代码为“301017”。
(四)网上投资者申购资格
在中国结算深圳分公司开立证券账户且在2021年6月17日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)日均持有深圳市场非限售A股股份及非限售存托凭证一定市值的投资者(中华人民共和国法律、法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外)均可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票,其中自然人需根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法(2020年修订)》等规定已开通创业板市场交易权限(国家法律、法规禁止者除外)。
投资者相关证券账户市值按2021年6月17日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有深圳市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户
为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度,持有市值1万元以上(含1万元)的投资者才能参与新股申购,每5,000元市值可申购一个申购单位,不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股,申购数量应当为500股或其整数倍,但最高不得超过当次网上发行股数的千分之一,即不得超过6,500股,同时不得超过其按市值计算的可申购额度上限。融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中,证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户,证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的,按证券账户单独计算市值并参与申购。不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。非限售A股股份发生司法冻结、质押,以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员持股限制的,不影响证券账户内持有市值的计算。
(五)申购规则
1、投资者或其管理的配售对象只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与网下和网上申购,网上申购部分为无效申购。
2、每一个申购单位为500股,超过500股的必须是500股的整数倍,但不得超过回拨前网上初始发行股数的千分之一,即不得超过6,500股。
对于申购量超过联席主承销商确定的申购上限的新股申购,深交所交易系统将视为无效予以自动撤销;对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度,中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。
3、投资者参与网上公开发行股票的申购,只能使用一个有市值的证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的,中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购,对
其余申购作无效处理;每只新股发行,每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的,以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购,其余均为无效申购。
4、不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与本次网上发行申购,上述账户参与申购的,中国结算深圳分公司将对其作无效处理。
(六)网上申购程序
1、办理开户登记
参加本次网上发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡。
2、市值计算
参与本次网上发行的投资者需于2021年6月17日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)持有深圳市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值日均值1万元以上(含1万元)。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值。市值计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。
3、开立资金账户
参与本次网上申购的投资者,应在网上申购日2021年6月21日(T日)前在与深交所联网的证券交易网点开立资金账户。
4、申购手续
申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同,网上投资者根据其持有的市值数据在申购时间内(2021年6月21日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00)通过深交所联网的各证券公司进行申购委托。
(1)投资者当面委托时,填写好申购委托单的各项内容,持本人身份证、股票账户卡和资金账户卡(确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项)到申购者开户的与深交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项证件,复核无误后即可接受委托。
(2)投资者通过电话委托或其他自动委托方式时,应按各证券交易网点要求办理委托手续。
(3)投资者的申购委托一经接受,不得撤单。
(4)参与网上申购的投资者应自主表达申购意向,证券公司不得接受投资者全权委托代其进行新股申购。
(5)投资者进行网上申购时,无需缴付申购资金。
(七)投资者认购股票数量的确定方法
1、如网上有效申购的总量小于或等于本次网上发行数量,则无需进行摇号抽签,所有配号都是中签号码,投资者按其有效申购量认购股票;
2、如网上有效申购的总量大于本次网上发行数量,则由中国结算深圳分公司结算系统主机按每500股确定为一个申报号,顺序排号,然后通过摇号抽签,确定有效申购中签申报号,每一中签申报号认购500股。
中签率=(网上最终发行数量∕网上有效申购总量)×100%
(八)配号与抽签
若网上有效申购的总量大于本次网上实际发行量,则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。
1、申购配号确认
2021年6月21日(T日)中国结算深圳分公司根据有效申购数据,按每500股配一个申购号,对所有有效申购按时间顺序连续配号,配号不间断,直到最后一笔申购,并将配号结果传到各证券交易网点。
2021年6月22日(T+1日),向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号。
2、公布中签率
联席主承销商于2021年6月22日(T+1日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《网上申购情况及中签率公告》中
公布网上发行中签率。
3、摇号抽签、公布中签结果
2021年6月22日(T+1日)上午在公证部门的监督下,由发行人和联席主承销商主持摇号抽签,确认摇号中签结果,中国结算深圳分公司于当日将抽签结果传给各证券交易网点。发行人和联席主承销商2021年6月23日(T+2日)将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《网上中签结果公告》中公布中签结果。
4、确认认购股数
申购者根据中签号码,确认认购股数,每一中签号码只能认购500股。
(九)中签投资者缴款
投资者申购新股摇号中签后,应依据2021年6月23日(T+2日)公告的《网上摇号中签结果公告》履行缴款义务,网上投资者缴款时,应遵守投资者所在证券公司相关规定。T+2日日终中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换公司债券网上申购。
(十)放弃认购股票的处理方式
T+2日日终,中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购。对于因网上投资者资金不足而全部或部分放弃认购的情况,结算参与人(包括证券公司及托管人等)应当认真核验,并在2021年6月24日(T+3日)15:00前如实向中国结算深圳分公司申报。截至2021年6月24日(T+3日)16:00结算参与人资金交收账户资金不足以完成新股认购资金交收,中国结算深圳分公司进行无效认购处理。投资者放弃认购的股票由联席主承销商包销。
(十一)发行地点
全国与深交所交易系统联网的各证券交易网点。
六、投资者放弃认购部分股份处理
在网下和网上投资者缴款认购结束后,联席主承销商将根据实际缴款情况确认网下和网上实际发行股份数量。当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时,发行人和联席主承销商将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时,本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳申购款而放弃认购的股票由联席主承销商包销。
网下、网上投资者获配未缴款金额以及联席主承销商的包销比例等具体情况请见2021年6月25日(T+4日)刊登的《发行结果公告》。
七、中止发行情况
本次发行可能因下列情形中止:
1、申购日(T日),网下申购总量小于网下初始发行数量的;
2、若网上申购不足,申购不足部分向网下回拨后,网下投资者未能足额申购的;
3、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%;
4、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的;
5、根据《管理办法》第三十六条和《实施细则》第五条,中国证监会和深交所发现证券发行承销过程存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的,可责令发行人和联席主承销商暂停或中止发行,对相关事项进行调查处理。
如发生以上情形,发行人和联席主承销商将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。投资者已缴纳认购款的,发行人、联席主承销商、深交所和中国结算深圳分公司将尽快安排已经缴款投资者的退款事宜。中止发行后,在中国证监会同意注册的有效期内,且满足会后事项监管要求的前提下,经向深交所备案后,发行人和联席主承销商将择机重启发行。
八、余股包销
当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时,本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳申购款而放弃认购的股票由联席主承销商包销。联席主承销商共同承担余额包销义务,并按照以下比例承担本次发行未被认购或无效认购的股票。
承销商 | 余额包销比例 |
东兴证券股份有限公司 | 70% |
中泰证券股份有限公司 | 30% |
在实施余额包销过程中,东兴证券的包销数量取整后精确到1股,不足1股产生的零股分配给东兴证券包销。
发生余股包销情况时,2021年6月25日(T+4日),保荐机构(牵头主承销商)将余股包销资金、战略配售募集资金与网下、网上发行募集资金一起划给发行人,发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至联席主承销商指定证券账户。
九、发行费用
本次网下发行不向网下投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网上定价发行亦不收取佣金和印花税等费用。
十、发行人和联席主承销商
(一)发行人:漱玉平民大药房连锁股份有限公司
法定代表人:秦光霞联系地址:济南市历城区山大北路56号联系人:李强联系电话:0531-69957162传真:0531-69957162
(二)保荐机构(牵头主承销商):东兴证券股份有限公司
法定代表人:魏庆华联系地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12层、15层联系人:资本市场部联系电话:010-66553415、010-66553417邮箱:dxzq_ipo@163.com
(三)联席主承销商:中泰证券股份有限公司
法定代表人:李峰联系地址:济南市市中区经七路86号
发行人:漱玉平民大药房连锁股份有限公司保荐机构(牵头主承销商):东兴证券股份有限公司
联席主承销商:中泰证券股份有限公司
2021年6月18日
状态 |
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I061440002重阳战略英智基金8.901400有效 |
I061440003重阳战略才智基金8.901400有效 |
I061440004重阳战略创智基金8.901400有效 |
I061440005重阳战略汇智基金8.901400有效 |
I061440006重阳战略聚智基金8.901400有效 |
I061440007重阳战略启舟基金8.901400有效 |
I061440009重阳战略越智基金8.901400有效 |
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I035390004中欧瑞博7期成长价值基金8.901400有效 |
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I059020027江苏省伍号职业年金计划8.921400有效 |
I059020028江苏省陆号职业年金计划8.921400有效 |
I059020029江苏省玖号职业年金计划8.921400有效 |
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I059020034江西省捌号职业年金计划8.921400有效 |
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I031240002红筹1号证券投资基金8.941400有效 |
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I031240016红筹宝龙家族私募投资基金8.941400有效 |
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I031240025红筹10号私募证券投资基金8.941400有效 |
191中英人寿保险有限公I025630002中英人寿保险有限公司8.931400有效 |
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245安信证券股份有限公I000630001安信证券股份有限公司8.901400有效 |
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I010570011上海铁路局企业年金计划8.861400有效 |
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I010570016郑州铁路局企业年金计划8.861400有效 |
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I010570042沈阳铁路局企业年金计划8.861400有效 |
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I010570097安徽省壹号职业年金计划8.861400有效 |
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I010570101江苏省叁号职业年金计划8.861400有效 |
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I010570104上海市壹号职业年金计划8.861400有效 |
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I010570109山西省壹号职业年金计划8.861400有效 |
I010570110四川省柒号职业年金计划8.861400有效 |
I010570111福建省壹号职业年金计划8.861400有效 |
I010570112福建省贰号职业年金计划8.861400有效 |
I010570113辽宁省壹号职业年金计划8.861400有效 |
I010570114辽宁省肆号职业年金计划8.861400有效 |
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I010570117河北省壹号职业年金计划8.861400有效 |
I010570119河北省贰号职业年金计划8.861400有效 |
I010570123上海市柒号职业年金计划8.861400有效 |
I010570124四川省壹号职业年金计划8.861400有效 |
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I010570129四川省陆号职业年金计划8.861400有效 |
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I010570142江西省叁号职业年金计划8.861400有效 |
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I010570147重庆市叁号职业年金计划8.861400有效 |
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I010570169贵州省柒号职业年金计划8.861400有效 |
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I010570178广东省壹号职业年金计划8.861400有效 |
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I010570196上海市壹拾号职业年金计划8.861400有效 |
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I010570207浙江省壹号职业年金计划8.861400有效 |
I010570208浙江省贰号职业年金计划8.861400有效 |
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I010570210浙江省拾号职业年金计划8.861400有效 |
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459江海证券有限公司I000850001江海证券自营投资账户8.901400有效 |
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I066470002石锋资产笃行一号基金8.891400有效 |
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I066470010石锋资产重剑一号私募基金8.891400有效 |
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I060340004雅佳一号私募投资基金8.901400有效 |
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858长盛基金管理有限公I001740001全国社保基金六零三组合8.901400有效 |
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902华夏基金管理有限公I001860004华夏回报二号证券投资基金8.861400有效 |
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908华夏基金管理有限公I001860020全国社保基金四零三组合8.861400有效 |
909华夏基金管理有限公I001860026全国社保基金一零七组合8.861400有效 |
910华夏基金管理有限公I001860027华夏成长证券投资基金8.861400有效 |
911华夏基金管理有限公I001860028华夏回报证券投资基金8.861400有效 |
912华夏基金管理有限公I001860029华夏大盘精选证券投资基金8.861400有效 |
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970华夏基金管理有限公I001860206河北省农村信用社联合社8.861400有效 |
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1051华夏基金管理有限公I001860375安徽省壹号职业年金计划8.861400有效 |
1052华夏基金管理有限公I001860376安徽省柒号职业年金计划8.861400有效 |
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1054华夏基金管理有限公I001860379江西省捌号职业年金计划8.861400有效 |
1055华夏基金管理有限公I001860380上海市肆号职业年金计划8.861400有效 |
1056华夏基金管理有限公I001860381上海市叁号职业年金计划8.861400有效 |
1057华夏基金管理有限公I001860382上海市柒号职业年金计划8.861400有效 |
1058华夏基金管理有限公I001860383上海市贰号职业年金计划8.861400有效 |
1059华夏基金管理有限公I001860384上海市伍号职业年金计划8.861400有效 |
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1064华夏基金管理有限公I001860390江苏省陆号职业年金计划8.861400有效 |
1065华夏基金管理有限公I001860391江苏省柒号职业年金计划8.861400有效 |
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1067华夏基金管理有限公I001860395天津市捌号职业年金计划8.861400有效 |
1068华夏基金管理有限公I001860396天津市玖号职业年金计划8.861400有效 |
1069华夏基金管理有限公I001860399河南省壹号职业年金计划8.861400有效 |
1070华夏基金管理有限公I001860400河南省柒号职业年金计划8.861400有效 |
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1072华夏基金管理有限公I001860403辽宁省玖号职业年金计划8.861400有效 |
1073华夏基金管理有限公I001860404辽宁省陆号职业年金计划8.861400有效 |
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1076华夏基金管理有限公I001860410重庆市捌号职业年金计划8.861400有效 |
1077华夏基金管理有限公I001860411重庆市壹拾号职业年金计划8.861400有效 |
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1083华夏基金管理有限公I001860420山西省捌号职业年金计划8.861400有效 |
1084华夏基金管理有限公I001860421山西省玖号职业年金计划8.861400有效 |
1085华夏基金管理有限公I001860422青海省伍号职业年金计划8.861400有效 |
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1088华夏基金管理有限公I001860425福建省伍号职业年金计划8.861400有效 |
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1090华夏基金管理有限公I001860429四川省贰号职业年金计划8.861400有效 |
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1092华夏基金管理有限公I001860431四川省捌号职业年金计划8.861400有效 |
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1095华夏基金管理有限公I001860434河北省壹号职业年金计划8.861400有效 |
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1108华夏基金管理有限公I001860450云南省柒号职业年金计划8.861400有效 |
1109华夏基金管理有限公I001860451云南省伍号职业年金计划8.861400有效 |
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1119华夏基金管理有限公I001860464贵州省陆号职业年金计划8.861400有效 |
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1124华夏基金管理有限公I001860470广东省壹号职业年金计划8.861400有效 |
1125华夏基金管理有限公I001860471广东省叁号职业年金计划8.861400有效 |
1126华夏基金管理有限公I001860472广东省肆号职业年金计划8.861400有效 |
1127华夏基金管理有限公I001860473广东省捌号职业年金计划8.861400有效 |
1128华夏基金管理有限公I001860474广东省玖号职业年金计划8.861400有效 |
1129华夏基金管理有限公I001860475广东省拾贰号职业年金计划8.861400有效 |
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1131华夏基金管理有限公I001860481海南省壹号职业年金计划8.861400有效 |
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1135华夏基金管理有限公I001860486浙江省玖号职业年金计划8.861400有效 |
1136华夏基金管理有限公I001860487浙江省贰号职业年金计划8.861400有效 |
1137华夏基金管理有限公I001860488浙江省肆号职业年金计划8.861400有效 |
1138华夏基金管理有限公I001860489浙江省陆号职业年金计划8.861400有效 |
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I002140034全国社保基金四一三组合8.871400有效 |
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I002140233安徽省叁号职业年金计划8.871400有效 |
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I002140237安徽省柒号职业年金计划8.871400有效 |
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I002140248江西省壹号职业年金计划8.871400有效 |
I002140249江西省肆号职业年金计划8.871400有效 |
I002140250安徽省陆号职业年金计划8.871400有效 |
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I002140256上海市贰号职业年金计划8.871400有效 |
I002140257上海市伍号职业年金计划8.871400有效 |
I002140258上海市柒号职业年金计划8.871400有效 |
I002140259上海市壹拾号职业年金计划8.871400有效 |
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I002140261江苏省壹号职业年金计划8.871400有效 |
I002140262江苏省贰号职业年金计划8.871400有效 |
I002140263江苏省肆号职业年金计划8.871400有效 |
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I002140270天津市壹号职业年金计划8.871400有效 |
I002140271天津市叁号职业年金计划8.871400有效 |
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I002140275河南省叁号职业年金计划8.871400有效 |
I002140276河南省肆号职业年金计划8.871400有效 |
I002140277辽宁省壹号职业年金计划8.871400有效 |
I002140278辽宁省叁号职业年金计划8.871400有效 |
I002140279山西省壹号职业年金计划8.871400有效 |
I002140280山西省叁号职业年金计划8.871400有效 |
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I002140285四川省贰号职业年金计划8.871400有效 |
I002140286四川省伍号职业年金计划8.871400有效 |
I002140287四川省柒号职业年金计划8.871400有效 |
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I002140291福建省拾号职业年金计划8.871400有效 |
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I002140295河北省贰号职业年金计划8.871400有效 |
I002140296河北省伍号职业年金计划8.871400有效 |
I002140297河北省捌号职业年金计划8.871400有效 |
I002140298福建省贰号职业年金计划8.871400有效 |
I002140299福建省壹号职业年金计划8.871400有效 |
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I002140302重庆市壹号职业年金计划8.871400有效 |
I002140303重庆市玖号职业年金计划8.871400有效 |
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I002140309青海省肆号职业年金计划8.871400有效 |
I002140310青海省贰号职业年金计划8.871400有效 |
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I002140316云南省壹号职业年金计划8.871400有效 |
I002140317云南省叁号职业年金计划8.871400有效 |
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I002140320云南省贰号职业年金计划8.871400有效 |
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I002140349吉林省叁号职业年金计划8.871400有效 |
I002140350贵州省肆号职业年金计划8.871400有效 |
I002140351贵州省拾号职业年金计划8.871400有效 |
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I002140361黑龙江省贰号职业年金计划8.871400有效 |
I002140362广东省肆号职业年金计划8.871400有效 |
I002140363广东省玖号职业年金计划8.871400有效 |
I002140364广东省拾号职业年金计划8.871400有效 |
I002140365黑龙江省玖号职业年金计划8.871400有效 |
I002140366广东省拾壹号职业年金计划8.871400有效 |
I002140367广东省贰号职业年金计划8.871400有效 |
I002140368广东省叁号职业年金计划8.871400有效 |
I002140369黑龙江省壹号职业年金计划8.871400有效 |
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I002140376海南省肆号职业年金计划8.871400有效 |
I002140377海南省陆号职业年金计划8.871400有效 |
I002140378吉林省壹号职业年金计划8.871400有效 |
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I002140392浙江省壹号职业年金计划8.871400有效 |
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I002140394浙江省拾号职业年金计划8.871400有效 |
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I002140396浙江省贰号职业年金计划8.871400有效 |
I002140397浙江省柒号职业年金计划8.871400有效 |
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I002140437江苏省拾壹号职业年金计划8.871400有效 |
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I002020001全国社保基金六零一组合8.871400有效 |
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I002020004全国社保基金五零二组合8.871400有效 |
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I002020015全国社保基金四零七组合8.871400有效 |
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I002020029全国社保基金一零九组合8.871400有效 |
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I002020045金色晚晴企业年金计划8.871400有效 |
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I002020095上海铁路局企业年金基金8.871400有效 |
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I002020100东风汽车公司企业年金8.871400有效 |
I002020101北京铁路局企业年金基金8.871400有效 |
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I002020124武汉铁路局企业年金计划8.871400有效 |
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I002020134陕西延长石油企业年金计划8.871400有效 |
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I002020192郑州铁路局企业年金计划8.871400有效 |
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I002020301全国社保基金一一零四组合8.871400有效 |
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I002020397上海市贰号职业年金计划8.871400有效 |
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I002020399江苏省柒号职业年金计划8.871400有效 |
I002020400江苏省拾壹号职业年金计划8.871400有效 |
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I002020404江西省肆号职业年金计划8.871400有效 |
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2281华富基金管理有限公I002110046华富盈丰集合资产管理计划8.861400有效 |
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2283华富基金管理有限公I002110048华富睿锦集合资产管理计划8.861400有效 |
2284华富基金管理有限公I002110049华富恒享集合资产管理计划8.861400有效 |
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I001080007平安人寿-分红-个险分红8.871400有效 |
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I062530001保银紫荆怒放私募基金8.921400有效 |
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I062140003天道1期私募证券投资基金8.901400有效 |
I062140004盘世1期私募证券投资基金8.901400有效 |
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I062140007盛信2期私募证券投资基金8.901400有效 |
I062140008盛信3期私募证券投资基金8.901400有效 |
I062140009盛信5期私募证券投资基金8.901400有效 |
I062140010盛信7期私募证券投资基金8.901400有效 |
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I062140016盛信6期私募证券投资基金8.901400有效 |
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I062140036盘京闻恒私募证券投资基金8.901400有效 |
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I062140040盘世私募证券投资基金8.901400有效 |
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2605中欧基金管理有限公I002230068中欧财再1号8.861400有效 |
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I062320001凯丰宏观对冲11号私募基金8.861400有效 |
I062320002凯丰宏观对冲12号私募基金8.861400有效 |
I062320003昌都资管2号私募基金8.861400有效 |
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I062320005昌都资管3号私募基金8.861400有效 |
I049150004望正基石投资一号基金8.931400有效 |
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I052170004和沣共赢私募证券投资基金8.871400有效 |
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2718华宝基金管理有限公I001850005宝康消费品证券投资基金8.871400有效 |
2719华宝基金管理有限公I001850006宝康灵活配置证券投资基金8.871400有效 |
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I042520002量锐7号8.901400有效 |
I042520006量锐10号私募基金8.901400有效 |
I042520008量锐59号私募证券投资基金8.901400有效 |
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I042520016量锐76号私募证券投资基金8.901400有效 |
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I042520022量锐78号私募证券投资基金8.901400有效 |
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I042520029量锐94号私募证券投资基金8.901340有效 |
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I027630037梁隆8.89800有效 |
I027630045陈虹8.891330有效 |
I027630057程志鹏8.891010有效 |
I027630060郑戎8.891400有效 |
I027630077王有治8.891400有效 |
I027630103路牡丹8.891080有效 |
I027630112王君恺8.89960有效 |
I027630113孙民华8.89960有效 |
I027630115黄锋8.891320有效 |
I027630117张国祥8.891180有效 |
I027630124通光集团有限公司8.891210有效 |
I027630126刘绥华8.891130有效 |
I027630133王轲8.89910有效 |
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I027630149尹凤刚8.891400有效 |
I027630159宫芸洁8.891400有效 |
I027630161丛学年8.891400有效 |
I027630162何方8.891400有效 |
I027630174龚静8.891230有效 |
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I056830001建信人寿保险股份有限公司8.861400有效 |
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I062530004保银多策略对冲私募基金8.921400有效 |
I062910002清和泉成长2期证券投资基金8.901400有效 |
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I002200070全国社保基金一一七组合8.931400有效 |
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I002200160社保基金一五零二组合8.931400有效 |
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I002200212社保基金17021组合8.931400有效 |
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I002200338社保基金1902组合8.931400有效 |
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3090富国基金管理有限公I001770050中国光大银行企业年金8.861400有效 |
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3094富国基金管理有限公I001770054全国社保基金四一二组合8.861400有效 |
3095富国基金管理有限公I001770055全国社保基金一一四组合8.861400有效 |
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3143富国基金管理有限公I001770154富国富鑫混合型养老金产品8.861400有效 |
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3148富国基金管理有限公I001770172富国基金-招商信诺股票投资8.861400有效 |
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3150富国基金管理有限公I001770179富国富博股票型养老金产品8.861400有效 |
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3155富国基金管理有限公I001770193富国富强股票型养老金产品8.861400有效 |
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3178富国基金管理有限公I001770235全国社保基金1501组合8.861400有效 |
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3194富国基金管理有限公I001770256富国富瑞混合型养老金产品8.861400有效 |
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3199富国基金管理有限公I001770262富国富成混合型养老金产品8.861400有效 |
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3203富国基金管理有限公I001770267安徽省肆号职业年金计划8.861400有效 |
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3205富国基金管理有限公I001770271江西省柒号职业年金计划8.861400有效 |
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3210富国基金管理有限公I001770279上海市叁号职业年金计划8.861400有效 |
3211富国基金管理有限公I001770282上海市柒号职业年金计划8.861400有效 |
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3214富国基金管理有限公I001770285富国富享股票型养老金产品8.861400有效 |
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3216富国基金管理有限公I001770287江苏省叁号职业年金计划8.861400有效 |
3217富国基金管理有限公I001770288江苏省拾号职业年金计划8.861400有效 |
3218富国基金管理有限公I001770289江苏省贰号职业年金计划8.861400有效 |
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3225富国基金管理有限公I001770305河南省叁号职业年金计划8.861400有效 |
3226富国基金管理有限公I001770307河南省陆号职业年金计划8.861400有效 |
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3229富国基金管理有限公I001770313辽宁省捌号职业年金计划8.861400有效 |
3230富国基金管理有限公I001770315重庆市壹号职业年金计划8.861400有效 |
3231富国基金管理有限公I001770316重庆市伍号职业年金计划8.861400有效 |
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3235富国基金管理有限公I001770326山西省壹拾号职业年金计划8.861400有效 |
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3238富国基金管理有限公I001770331河北省壹号职业年金计划8.861400有效 |
3239富国基金管理有限公I001770333河北省拾号职业年金计划8.861400有效 |
3240富国基金管理有限公I001770334四川省壹号职业年金计划8.861400有效 |
3241富国基金管理有限公I001770335四川省玖号职业年金计划8.861400有效 |
3242富国基金管理有限公I001770336四川省拾号职业年金计划8.861400有效 |
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3244富国基金管理有限公I001770338福建省陆号职业年金计划8.861400有效 |
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3259富国基金管理有限公I001770369云南省壹号职业年金计划8.861400有效 |
3260富国基金管理有限公I001770370云南省贰号职业年金计划8.861400有效 |
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3272富国基金管理有限公I001770411贵州省叁号职业年金计划8.861400有效 |
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3274富国基金管理有限公I001770415江苏省玖号职业年金计划8.861400有效 |
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3278富国基金管理有限公I001770423富国富增股票型养老金产品8.861400有效 |
3279富国基金管理有限公I001770424广东省肆号职业年金计划8.861400有效 |
3280富国基金管理有限公I001770425广东省陆号职业年金计划8.861400有效 |
3281富国基金管理有限公I001770429广东省叁号职业年金计划8.861400有效 |
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3297富国基金管理有限公I001770455浙江省陆号职业年金计划8.861400有效 |
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3310富国基金管理有限公I001770475富国富和股票型养老金产品8.861400有效 |
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3340银河基金管理有限公I002030003银河稳健证券投资基金8.901400有效 |
3341银河基金管理有限公I002030004银河收益证券投资基金8.901400有效 |
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I053350004凯丰宏观对冲15号私募基金8.861400有效 |
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3427广发基金管理有限公I001790006广发稳健增长证券投资基金8.941400有效 |
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3432广发基金管理有限公I001790033全国社保基金一一五组合8.941400有效 |
3433广发基金管理有限公I001790035全国社保基金四一四组合8.941400有效 |
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I028550004诚盛稳健私募证券投资基金8.901400有效 |
I028550005诚盛嘉选私募证券投资基金8.901400有效 |
I028550006诚盛卓悦私募证券投资基金8.901400有效 |
I028550007诚盛锐智私募证券投资基金8.901400有效 |
I028550008诚盛远航私募证券投资基金8.901400有效 |
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I059990017青骊银鞍私募证券投资基金8.861400有效 |
I062570004玖鹏大鹏精选1号私募基金8.861400有效 |
I062570007玖鹏积极成长5号私募基金8.861400有效 |
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I065580002庞增添益3号私募投资基金8.861400有效 |
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I052600004明俊1号私募证券投资基金8.881400有效 |
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I052600014小棉袄私募证券投资基金8.881400有效 |
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I052600019兴国5号私募证券投资基金8.881400有效 |
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I052600042锐宸3号私募证券投资基金8.881400有效 |
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I029810007铂绅七号证券投资私募基金8.861400有效 |
I029810008铂绅八号证券投资私募基金8.861400有效 |
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I070900002聚宽一号私募证券投资基金8.901400有效 |
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I029270001德汇精选证券投资基金8.901400有效 |
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I055100016证大量化增长1号私募基金8.901400有效 |
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I032770029金锝尧典证券投资私募基金8.861400有效 |
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3647渤海证券股份有限公I000030009渤海证券股份有限公司8.891400有效 |
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I002010213兴全兴盛集合资产管理计划8.881400有效 |
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I002010229兴全浦金集合资产管理计划8.881400有效 |
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I002160200建信源乘集合资产管理计划8.891400有效 |
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I008790008涌峰中国龙进取基金2号8.881400有效 |
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I064500001华量诚奇1号私募基金8.861400有效 |
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I064500004诚奇管理3号基金8.861400有效 |
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I064500018华量诚奇5号私募基金8.861400有效 |
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I064500044诚奇信睿私募证券投资基金8.861400有效 |
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I064500066诚奇信享私募证券投资基金8.861400有效 |
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I012160005悟空对冲量化三期基金8.861400有效 |
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I065850009启林智远一号私募投资基金8.861400有效 |
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I000960001东方财富证券股份有限公司8.931400有效 |
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3969金圆统一证券有限公I074100001金圆统一证券有限公司8.871400有效 |
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I060370002泰润证券投资1号私募基金8.871400有效 |
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I001160205平安安享混合型养老金产品8.891400有效 |
I001160206平安安赢股票型养老金产品8.891400有效 |
I001160207平安安跃股票型养老金产品8.891400有效 |
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4187华福证券有限责任公I000590007兴源18号定向资产管理计划8.901400有效 |
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4193国泰基金管理有限公I001820006金鑫股票型证券投资基金8.861400有效 |
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4200国泰基金管理有限公I001820014全国社保基金一一一组合8.861400有效 |
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4205国泰基金管理有限公I001820032全国社保基金一一二组合8.861400有效 |
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4251国泰基金管理有限公I001820156全国社保基金一一零二组合8.861400有效 |
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4254国泰基金管理有限公I001820161全国社保基金四二一组合8.861400有效 |
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4283国泰基金管理有限公I001820216河北省伍号职业年金计划8.861400有效 |
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4288国泰基金管理有限公I001820226四川省叁号职业年金计划8.861400有效 |
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4299国泰基金管理有限公I001820264广东省陆号职业年金计划8.861400有效 |
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4305国泰基金管理有限公I001820270浙江省叁号职业年金计划8.861400有效 |
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I061890004拾贝回报5号私募投资基金8.861400有效 |
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I064070053聚鸣瑞仪私募证券投资基金8.901400有效 |
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I028960001昭融天平1号私募基金8.861390有效 |
I028960053昭融兴盛量化3号私募基金8.861400有效 |
8.861400有效 |
8.861400有效 |
8.861400有效 |
I028960087昭融汇利冬雅9号私募基金8.861400有效 |
8.861400有效 |
8.861400有效 |
I028960090昭融汇利冬雅4号私募基金8.861200有效 |
I028960091昭融汇利冬雅8号私募基金8.861400有效 |
8.861400有效 |
I028960095昭融汇利冬雅3号私募基金8.861400有效 |
I028960097昭融明诚5号私募基金8.861400有效 |
8.861400有效 |
11.281400高价剔除 |
I055860003睿泉成长1号证券投资基金12.46690高价剔除 |
12.461400高价剔除 |
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4675太平资产管理有限公司I001110020太平再保险传统产品11.251400高价剔除 |
4676太平资产管理有限公司I001110027太平之星17号投资产品11.251400高价剔除 |
4677太平资产管理有限公司I001110028太平之星18号投资产品11.251400高价剔除 |
4678太平资产管理有限公司I001110029太平之星19号投资产品11.251400高价剔除 |
4679太平资产管理有限公司I001110031太平之星21号投资产品11.251400高价剔除 |
4680太平资产管理有限公司I001110039太平之星量化1号资管产品11.251400高价剔除 |
4681太平资产管理有限公司I001110040太平之星量化2号资管产品11.251400高价剔除 |
4682太平资产管理有限公司I001110048量化3号权益型资管产品11.251400高价剔除 |
4683太平资产管理有限公司I001110066量化9号资管产品11.251400高价剔除 |
4684太平资产管理有限公司I001110067量化10号资管产品11.251400高价剔除 |
4685太平资产管理有限公司I001110073太平之星57号资管产品11.251400高价剔除 |
4686太平资产管理有限公司I001110081量化7号资管产品11.251400高价剔除 |
4687太平资产管理有限公司I001110083太平之星64号11.251400高价剔除 |
11.251400高价剔除 |
4689太平资产管理有限公司I001110102太平资产乾坤26号资管产品11.251400高价剔除 |
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4692太平资产管理有限公司I001110112太平资产量化17号资管产品11.251400高价剔除 |
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I003460016彤源同创私募证券投资基金10.621400高价剔除 |
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4703五矿证券有限公司I050690001五矿证券有限公司11.321400高价剔除 |
4704新湖期货股份有限公司I039570008新湖致仁单一资产管理计划10.051400高价剔除 |
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I001090108泰康资产-积极配置投资产品9.681400高价剔除 |
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I001090179联想集团公司企业年金计划9.681400高价剔除 |
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I001090188国家开发银行企业年金计划9.681400高价剔除 |
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I001090330泰康之星3号资产管理计划9.681400高价剔除 |
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I001090373安徽省叁号职业年金计划9.681400高价剔除 |
I001090374安徽省陆号职业年金计划9.681400高价剔除 |
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I001090378江西省壹号职业年金计划9.681400高价剔除 |
I001090379江西省肆号职业年金计划9.681400高价剔除 |
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I001090387安徽省壹号职业年金计划9.681400高价剔除 |
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I001090407江苏省肆号职业年金计划9.681400高价剔除 |
I001090408江苏省柒号职业年金计划9.681400高价剔除 |
I001090409上海市捌号职业年金计划9.681400高价剔除 |
I001090410上海市玖号职业年金计划9.681400高价剔除 |
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I001090412上海市壹号职业年金计划9.681400高价剔除 |
I001090413江苏省拾壹号职业年金计划9.681400高价剔除 |
I001090414上海市伍号职业年金计划9.681400高价剔除 |
I001090415上海市柒号职业年金计划9.681400高价剔除 |
I001090416河南省叁号职业年金计划9.681400高价剔除 |
I001090417河南省肆号职业年金计划9.681400高价剔除 |
I001090418辽宁省叁号职业年金计划9.681400高价剔除 |
I001090419辽宁省伍号职业年金计划9.681400高价剔除 |
I001090422天津市叁号职业年金计划9.681400高价剔除 |
I001090423天津市肆号职业年金计划9.681400高价剔除 |
I001090424天津市伍号职业年金计划9.681400高价剔除 |
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I001090445福建省贰号职业年金计划9.681400高价剔除 |
I001090446福建省肆号职业年金计划9.681400高价剔除 |
I001090447福建省拾号职业年金计划9.681400高价剔除 |
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I001090453山西省叁号职业年金计划9.681400高价剔除 |
I001090454河北省壹号职业年金计划9.681400高价剔除 |
I001090455河北省贰号职业年金计划9.681400高价剔除 |
I001090456河北省陆号职业年金计划9.681400高价剔除 |
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I001090458辽宁省拾壹号职业年金计划9.681400高价剔除 |
I001090461山西省陆号职业年金计划9.681400高价剔除 |
I001090462四川省壹号职业年金计划9.681400高价剔除 |
I001090463四川省叁号职业年金计划9.681400高价剔除 |
I001090464四川省陆号职业年金计划9.681400高价剔除 |
I001090467重庆市陆号职业年金计划9.681400高价剔除 |
I001090468重庆市肆号职业年金计划9.681400高价剔除 |
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I001090470四川省柒号职业年金计划9.681400高价剔除 |
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I001090483云南省陆号职业年金计划9.681400高价剔除 |
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I001090490云南省贰号职业年金计划9.681400高价剔除 |
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I001090524贵州省肆号职业年金计划9.681400高价剔除 |
I001090525贵州省捌号职业年金计划9.681400高价剔除 |
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I001090535广东省壹号职业年金计划9.681400高价剔除 |
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I001090537广东省肆号职业年金计划9.681400高价剔除 |
I001090538广东省伍号职业年金计划9.681400高价剔除 |
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I001090555浙江省壹号职业年金计划9.681400高价剔除 |
I001090556浙江省贰号职业年金计划9.681400高价剔除 |
I001090557浙江省陆号职业年金计划9.681400高价剔除 |
I001090558浙江省捌号职业年金计划9.681400高价剔除 |
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I074260001诗和远方私募证券投资基金9.001260高价剔除 |
5033天风证券股份有限公司I000060001天风证券股份有限公司8.971400高价剔除 |
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I055630065九章幻方远行1号私募基金9.001400高价剔除 |
I055630066幻方星月石7号私募基金9.001400高价剔除 |
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I055630076幻方星月石2号私募基金9.001400高价剔除 |
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I055630078九章幻方明德3号私募基金9.001400高价剔除 |
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I055630086幻方星月石10号私募基金9.001400高价剔除 |
I055630088幻方星月石9号私募基金9.001400高价剔除 |
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I063650046九章幻方皓月20号私募基金9.001400高价剔除 |
I063650047九章幻方皓月16号私募基金9.001400高价剔除 |
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I063650053九章幻方皓月5号私募基金9.001400高价剔除 |
I063650054九章幻方明德2号私募基金9.001400高价剔除 |
I063650055九章幻方尚雅1号私募基金9.001400高价剔除 |
I063650056九章幻方尚雅2号私募基金9.001400高价剔除 |
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I063650058地表最强1号私募基金9.001400高价剔除 |
I063650059幻方星月石3号私募基金9.001400高价剔除 |
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I063650062九章幻方皓月13号私募基金9.001400高价剔除 |
I063650063九章幻方皓月18号私募基金9.001400高价剔除 |
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I063650128幻方星月石11号私募基金9.001400高价剔除 |
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I064820002乐道成长优选2号基金8.961400高价剔除 |
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5650国通信托有限责任公司I074890001国通信托有限责任公司5.691400低价剔除 |
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I001830014海富通精选证券投资基金8.851400低价剔除 |
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I001830059全国社保基金一一六组合8.851400低价剔除 |
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I001830086武汉铁路局企业年金计划8.851400低价剔除 |
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I001830182江苏省叁号职业年金计划8.851400低价剔除 |
I001830183江苏省壹号职业年金计划8.851400低价剔除 |
I001830184江西省柒号职业年金计划8.851400低价剔除 |
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I001830188上海市贰号职业年金计划8.851400低价剔除 |
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I001830198四川省柒号职业年金计划8.851400低价剔除 |
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I001830200福建省捌号职业年金计划8.851400低价剔除 |
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I001830203辽宁省柒号职业年金计划8.851400低价剔除 |
I001830204山西省陆号职业年金计划8.851400低价剔除 |
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I001830209重庆市贰号职业年金计划8.851400低价剔除 |
I001830210重庆市柒号职业年金计划8.851400低价剔除 |
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I001830212河南省壹号职业年金计划8.851400低价剔除 |
I001830213四川省陆号职业年金计划8.851400低价剔除 |
I001830214河北省柒号职业年金计划8.851400低价剔除 |
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I001830229云南省肆号职业年金计划8.851400低价剔除 |
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I001830256江苏省贰号职业年金计划8.851400低价剔除 |
I001830257广东省壹号职业年金计划8.851400低价剔除 |
I001830258广东省拾贰号职业年金计划8.851400低价剔除 |
I001830259广东省玖号职业年金计划8.851400低价剔除 |
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I001830261广东省贰号职业年金计划8.851400低价剔除 |
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I001830272浙江省肆号职业年金计划8.851400低价剔除 |
I001830273浙江省玖号职业年金计划8.851400低价剔除 |
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I053560001泓澄投资证券投资基金8.841400低价剔除 |
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I053560003泓澄稳健证券投资私募基金8.841400低价剔除 |
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5760中信证券股份有限公司I000450001中信证券股份有限公司8.851400低价剔除 |
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5866博时基金管理有限公司I001720002全国社保基金一零三组合8.851400低价剔除 |
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5870博时基金管理有限公司I001720014全国社保基金四零二组合8.851400低价剔除 |
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5876博时基金管理有限公司I001720021博时价值增长8.851400低价剔除 |
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5879博时基金管理有限公司I001720024全国社保基金一零二组合8.851400低价剔除 |
5880博时基金管理有限公司I001720025全国社保基金一零八组合8.851400低价剔除 |
5881博时基金管理有限公司I001720026全国社保基金五零一组合8.851400低价剔除 |
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5883博时基金管理有限公司I001720029东风汽车公司企业年金计划8.851400低价剔除 |
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5910博时基金管理有限公司I001720182博时互联网主题混合8.851400低价剔除 |
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5944博时基金管理有限公司I001720272全国社保基金四一九组合8.851400低价剔除 |
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5957博时基金管理有限公司I001720290博时网盈股票型养老金产品8.851200低价剔除 |
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5966博时基金管理有限公司I001720305上海市贰号职业年金计划8.851400低价剔除 |
5967博时基金管理有限公司I001720306上海市叁号职业年金计划8.851400低价剔除 |
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5970博时基金管理有限公司I001720311上海市肆号职业年金计划8.851400低价剔除 |
5971博时基金管理有限公司I001720312上海市陆号职业年金计划8.851400低价剔除 |
5972博时基金管理有限公司I001720313上海市柒号职业年金计划8.851400低价剔除 |
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5978博时基金管理有限公司I001720319江苏省肆号职业年金计划8.851400低价剔除 |
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5980博时基金管理有限公司I001720324辽宁省柒号职业年金计划8.851400低价剔除 |
5981博时基金管理有限公司I001720327博时网泰混合型养老金产品8.851400低价剔除 |
5982博时基金管理有限公司I001720328山西省柒号职业年金计划8.851400低价剔除 |
5983博时基金管理有限公司I001720330四川省壹号职业年金计划8.851400低价剔除 |
5984博时基金管理有限公司I001720331江苏省贰号职业年金计划8.851400低价剔除 |
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5986博时基金管理有限公司I001720333河北省贰号职业年金计划8.851400低价剔除 |
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5988博时基金管理有限公司I001720339河南省捌号职业年金计划8.851400低价剔除 |
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5998博时基金管理有限公司I001720357河北省玖号职业年金计划8.851400低价剔除 |
5999博时基金管理有限公司I001720359四川省玖号职业年金计划8.851400低价剔除 |
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6019博时基金管理有限公司I001720392广东省捌号职业年金计划8.851400低价剔除 |
6020博时基金管理有限公司I001720393广东省壹号职业年金计划8.851400低价剔除 |
6021博时基金管理有限公司I001720394广东省叁号职业年金计划8.851400低价剔除 |
6022博时基金管理有限公司I001720395广东省贰号职业年金计划8.851400低价剔除 |
6023博时基金管理有限公司I001720398广东省肆号职业年金计划8.851400低价剔除 |
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6036博时基金管理有限公司I001720417浙江省叁号职业年金计划8.851400低价剔除 |
6037博时基金管理有限公司I001720418浙江省捌号职业年金计划8.851400低价剔除 |
6038博时基金管理有限公司I001720419浙江省玖号职业年金计划8.851400低价剔除 |
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I002360008安信基金工行安信证券专户8.841400低价剔除 |
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6095大成基金管理有限公司I001750005大成蓝筹稳健证券投资基金8.841400低价剔除 |
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6100大成基金管理有限公司I001750010大成价值增长证券投资基金8.841400低价剔除 |
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6105大成基金管理有限公司I001750042全国社保基金一一三组合8.841400低价剔除 |
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6108大成基金管理有限公司I001750046全国社保基金四一一组合8.841400低价剔除 |
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6160鹏华基金管理有限公司I001930001全国社保基金五零三组合8.841400低价剔除 |
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6163鹏华基金管理有限公司I001930004全国社保基金四零四组合8.841400低价剔除 |
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6167鹏华基金管理有限公司I001930009普天收益证券投资基金8.841400低价剔除 |
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6169鹏华基金管理有限公司I001930012全国社保基金一零四组合8.841400低价剔除 |
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I001070041太平洋成长精选股票型产品8.851400低价剔除 |
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I001070043太平洋行业轮动股票型产品8.851400低价剔除 |
I001070044太平洋研究精选股票型产品8.851400低价剔除 |
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I001070071太平洋卓越四十八号产品8.851400低价剔除 |
I001070081太平洋卓越八十四号产品8.851400低价剔除 |
I001070082太平洋卓越八十五号产品8.851400低价剔除 |
I001070089太平洋卓越八十一号产品8.851400低价剔除 |
I001070098太平洋十项全能股票型产品8.851400低价剔除 |
I001070126卓越财富沪深300指数型产品8.851400低价剔除 |
I001070128太平洋卓越远见产品8.851400低价剔除 |
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I001070140太平洋卓越臻新二号产品8.851400低价剔除 |
I001070141太平洋卓越臻新三号产品8.851400低价剔除 |
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I001070143太平洋卓越臻新六号产品8.851400低价剔除 |
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I042280001睿策多策略一期私募基金8.831400低价剔除 |
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I042280003赛智稳健私募基金8.831400低价剔除 |
I042280004赛智稳健二期私募基金8.831400低价剔除 |
I042280005赛智稳健三期私募基金8.831400低价剔除 |
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I066330001野村东方国际证券有限公司8.841400低价剔除 |
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I062510020通怡金陵1号私募基金8.851400低价剔除 |
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I062510042通怡百合10号私募基金8.851400低价剔除 |
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I001910001马钢企业年金基金8.841400低价剔除 |
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I001910032全国社保基金一零一组合8.841400低价剔除 |
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I001910129中国光大银行企业年金计划8.841400低价剔除 |
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I001910278南方-汇民1号资产管理计划8.841400低价剔除 |
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I001910369安徽省贰号职业年金计划8.841400低价剔除 |
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I001910374江西省陆号职业年金计划8.841400低价剔除 |
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I001910381上海市叁号职业年金计划8.841400低价剔除 |
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I001910385上海市柒号职业年金计划8.841400低价剔除 |
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I001910388江苏省拾号职业年金计划8.841400低价剔除 |
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I001910390上海市壹号职业年金计划8.841400低价剔除 |
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I001910392江苏省壹号职业年金计划8.841400低价剔除 |
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I001910404天津市柒号职业年金计划8.841400低价剔除 |
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I001910412辽宁省伍号职业年金计划8.841400低价剔除 |
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I001910430青海省贰号职业年金计划8.841400低价剔除 |
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I001910439四川省壹号职业年金计划8.841400低价剔除 |
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I001910449福建省柒号职业年金计划8.841400低价剔除 |
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I001910471云南省捌号职业年金计划8.841400低价剔除 |
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I001910492贵州省拾壹号职业年金计划8.841400低价剔除 |
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I001910500广东省柒号职业年金计划8.841400低价剔除 |
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I001910524浙江省玖号职业年金计划8.841400低价剔除 |
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6735中海基金管理有限公司I001810003中海优质成长证券投资基金8.851400低价剔除 |
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I028200006宁聚满天星2期对冲基金8.851400低价剔除 |
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I028200071宁聚QDII套利投资基金8.851400低价剔除 |
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I030030001浪石扬帆1号基金8.851400低价剔除 |
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I030030005浪石扬帆2号基金8.851400低价剔除 |
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6892华兴证券有限公司I047300009华兴证券有限公司8.851400低价剔除 |
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I060310001磐耀三期证券投资基金8.851400低价剔除 |
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I060310004磐耀思源私募证券投资基金8.851400低价剔除 |
I060310005磐耀FOF一期基金8.851400低价剔除 |
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I066130001汇升多策略2号私募投资基金8.841400低价剔除 |
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I000430020长江金色晚晴企业年金计划8.851400低价剔除 |
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I000430055晋城煤业集团—中金公司8.851400低价剔除 |
I000430061联想集团企业年金8.851400低价剔除 |
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I000430067中金丰汇股票型养老金产品8.851400低价剔除 |
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I000430112中金丰和股票型养老金产品8.851400低价剔除 |
I000430113中金丰翼股票型养老金产品8.851400低价剔除 |
I000430118中金金鸿混合型养老金产品8.851400低价剔除 |
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I000430129中金金益混合型养老金产品8.851400低价剔除 |
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I000430135辽宁省伍号职业年金计划8.851400低价剔除 |
I000430136辽宁省陆号职业年金计划8.851400低价剔除 |
I000430139河北省捌号职业年金计划8.851400低价剔除 |
I000430140河北省玖号职业年金计划8.851400低价剔除 |
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I000430143山西省肆号职业年金计划8.851400低价剔除 |
I000430144安徽省贰号职业年金计划8.851400低价剔除 |
I000430146江苏省叁号职业年金计划8.851400低价剔除 |
I000430147江苏省肆号职业年金计划8.851400低价剔除 |
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I000430151上海市肆号职业年金计划8.851400低价剔除 |
I000430152上海市伍号职业年金计划8.851400低价剔除 |
I000430153上海市陆号职业年金计划8.851400低价剔除 |
I000430154江西省贰号职业年金计划8.851400低价剔除 |
I000430155四川省叁号职业年金计划8.851400低价剔除 |
I000430156四川省伍号职业年金计划8.851400低价剔除 |
I000430157四川省拾号职业年金计划8.851400低价剔除 |
I000430161江西省叁号职业年金计划8.851400低价剔除 |
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I000430170天津市贰号职业年金计划8.851400低价剔除 |
I000430171河南省壹号职业年金计划8.851400低价剔除 |
I000430172河南省叁号职业年金计划8.851400低价剔除 |
I000430174江苏省贰号职业年金计划8.851400低价剔除 |
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I000430180云南省叁号职业年金计划8.851400低价剔除 |
I000430181云南省陆号职业年金计划8.851400低价剔除 |
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I000430183福建省捌号职业年金计划8.851400低价剔除 |
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I000430189上海市壹号职业年金计划8.851400低价剔除 |
I000430193中金丰享股票型养老金产品8.851400低价剔除 |
I000430194中金丰源股票型养老金产品8.851400低价剔除 |
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I071420001利多一号私募证券投资基金8.851400低价剔除 |
I071420002利多二号私募证券投资基金8.851400低价剔除 |
I071420003利多三号私募证券投资基金8.851400低价剔除 |
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7165招商基金管理有限公司I002050002全国社保基金六零四组合8.841400低价剔除 |
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7169招商基金管理有限公司I002050008招商先锋证券投资基金8.841400低价剔除 |
7170招商基金管理有限公司I002050009全国社保基金一一零组合8.841400低价剔除 |
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7212招商基金管理有限公司I002050143招商康益股票型养老金产品8.841400低价剔除 |
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7220招商基金管理有限公司I002050169招商康欣股票型养老金产品8.841400低价剔除 |
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7233招商基金管理有限公司I002050189招商康乾股票型养老金产品8.841400低价剔除 |
7234招商基金管理有限公司I002050190招商康丰股票型养老金产品8.841400低价剔除 |
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7242招商基金管理有限公司I002050237江苏省捌号职业年金计划8.841400低价剔除 |
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7244招商基金管理有限公司I002050240上海市叁号职业年金计划8.841400低价剔除 |
7245招商基金管理有限公司I002050241上海市肆号职业年金计划8.841400低价剔除 |
7246招商基金管理有限公司I002050242上海市陆号职业年金计划8.841400低价剔除 |
7247招商基金管理有限公司I002050245招商康琪股票型养老金产品8.841400低价剔除 |
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7255招商基金管理有限公司I002050253招商康富股票型养老金产品8.841400低价剔除 |
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7258招商基金管理有限公司I002050257安徽省捌号职业年金计划8.841400低价剔除 |
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7260招商基金管理有限公司I002050259天津市拾壹号职业年金计划8.841400低价剔除 |
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7262招商基金管理有限公司I002050261河南省贰号职业年金计划8.841400低价剔除 |
7263招商基金管理有限公司I002050262江西省伍号职业年金计划8.841400低价剔除 |
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7268招商基金管理有限公司I002050267福建省柒号职业年金计划8.841400低价剔除 |
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7270招商基金管理有限公司I002050269四川省贰号职业年金计划8.841400低价剔除 |
7271招商基金管理有限公司I002050270四川省柒号职业年金计划8.841400低价剔除 |
7272招商基金管理有限公司I002050271河北省肆号职业年金计划8.841400低价剔除 |
7273招商基金管理有限公司I002050272河北省陆号职业年金计划8.841400低价剔除 |
7274招商基金管理有限公司I002050273山西省叁号职业年金计划8.841400低价剔除 |
7275招商基金管理有限公司I002050277重庆市叁号职业年金计划8.841400低价剔除 |
7276招商基金管理有限公司I002050278重庆市贰号职业年金计划8.841400低价剔除 |
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7280招商基金管理有限公司I002050283辽宁省捌号职业年金计划8.841400低价剔除 |
7281招商基金管理有限公司I002050284河南省捌号职业年金计划8.841400低价剔除 |
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7283招商基金管理有限公司I002050286招商康隆股票型养老金产品8.841400低价剔除 |
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7286招商基金管理有限公司I002050290云南省贰号职业年金计划8.841400低价剔除 |
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7296招商基金管理有限公司I002050301郑州铁路局企业年金计划8.841400低价剔除 |
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7300招商基金管理有限公司I002050312中国石化集团年金——招商8.841400低价剔除 |
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7324招商基金管理有限公司I002050339招商康吉混合型养老金产品8.841400低价剔除 |
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7351招商基金管理有限公司I002050390招商康卓股票型养老金产品8.841400低价剔除 |
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I063680036致远22号私募投资基金8.851400低价剔除 |
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I062070005银河牧鑫3号私募投资基金8.851400低价剔除 |
I049440002明汯全天候一号基金8.851400低价剔除 |
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I049440007明汯多策略对冲1号基金8.851400低价剔除 |
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I062460005蓝墨曜文1号私募投资基金8.851400低价剔除 |
I062460007蓝墨瑞六号私募投资基金8.851400低价剔除 |
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I033580030伊洛1号私募基金8.851400低价剔除 |
I033580031伊洛10号私募证券投资基金8.851400低价剔除 |
I033580032伊洛11号私募证券投资基金8.85900低价剔除 |
I033580033伊洛12号私募证券投资基金8.851400低价剔除 |
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I033580036君行10号私募基金8.851400低价剔除 |
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I033580060君行17号私募基金8.851400低价剔除 |
I033580061伊洛15号私募证券投资基金8.851400低价剔除 |
I033580062伊洛17号私募证券投资基金8.851400低价剔除 |
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I033580065君行1号私募基金8.851400低价剔除 |
I033580067伊洛24号私募证券投资基金8.851400低价剔除 |
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I033580075伊洛30号私募证劵投资基金8.85980低价剔除 |
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I033580081伊洛29号私募证劵投资基金8.851240低价剔除 |
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I033580086君行东方1号私募投资基金8.85960低价剔除 |
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7577上海赫富投资有限公司I063760001赫富对冲三号私募基金8.851400低价剔除 |
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7586上海赫富投资有限公司I063760014赫富对冲一号私募基金8.851400低价剔除 |
7587上海赫富投资有限公司I063760015赫富对冲二号私募基金8.851400低价剔除 |
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I071210004卓识伟业私募证券投资基金8.841400低价剔除 |
I071210005卓识利民私募投资基金8.841400低价剔除 |
I071210007卓识佳鑫私募证券投资基金8.841400低价剔除 |
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I071210015卓识家华私募投资基金8.841400低价剔除 |
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I068550008佳期彗星私募基金一期8.851400低价剔除 |
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I051010005凤翔智恒私募证券投资基金8.851400低价剔除 |
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I063920004海玖3号私募投资基金8.851400低价剔除 |
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I057590002宽投宽涌私募证券投资基金8.851400低价剔除 |
I057590003宽投星火私募证券投资基金8.851400低价剔除 |
I057590005宽投星晟私募证券投资基金8.851400低价剔除 |
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I054470002泾溪佳盈新三板1号基金8.841400低价剔除 |
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I035800001社润成长基金8.841400低价剔除 |
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I066410006凌顶七号私募证券投资基金8.851400低价剔除 |
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I057860013天算顺势1号私募基金8.851400低价剔除 |
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7759融通基金管理有限公司I001940005融通新蓝筹证券投资基金8.851400低价剔除 |
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7761融通基金管理有限公司I001940007融通蓝筹成长证券投资基金8.851400低价剔除 |
7762融通基金管理有限公司I001940008融通行业景气证券投资基金8.851400低价剔除 |
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I033770009宽远价值进取证券投资基金8.851400低价剔除 |
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I033770020华量宽远私募证券投资基金8.851400低价剔除 |
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I028630001少数派7号投资基金8.851400低价剔除 |
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I028630014少数派81号证券投资基金8.851400低价剔除 |
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I028630020少数派87号证券投资基金8.851400低价剔除 |
I028630021尊享收益51号证券投资基金8.851400低价剔除 |
I028630022尊享收益52号证券投资基金8.851400低价剔除 |
I028630025尊享收益55号证券投资基金8.851400低价剔除 |
I028630026称心如意11号证券投资基金8.851400低价剔除 |
I028630027锦绣前程2号证券投资基金8.851400低价剔除 |
I028630028锦绣前程4号证券投资基金8.851400低价剔除 |
I028630030少数派88号证券投资基金8.851400低价剔除 |
I028630031少数派89号证券投资基金8.851400低价剔除 |
I028630032少数派8A证券投资基金8.851400低价剔除 |
I028630034少数派8C证券投资基金8.851400低价剔除 |
I028630036少数派8F证券投资基金8.851400低价剔除 |
I028630042尊享收益71号证券投资基金8.851400低价剔除 |
I028630043称心如意6号证券投资基金8.851400低价剔除 |
I028630046称心如意12号证券投资基金8.851400低价剔除 |
I028630048称心如意8号证券投资基金8.851400低价剔除 |
I028630049尊享收益56号证券投资基金8.851400低价剔除 |
I028630051少数派8D证券投资基金8.851400低价剔除 |
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I028630057锦上添花3号证券投资基金8.851400低价剔除 |
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I028630065尊享收益59号证券投资基金8.851400低价剔除 |
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I028630075少数派19号投资基金8.851400低价剔除 |
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I028630089大浪淘金18A私募投资基金8.851400低价剔除 |
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I028630115少数派8G私募证券投资基金8.851400低价剔除 |
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I028630162少数派51F私募证券投资基金8.851400低价剔除 |
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I069090002中量投CTA一号私募基金8.851400低价剔除 |
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I069090005中量投全天候1号私募基金8.851400低价剔除 |
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I072610003百创长牛2号私募投资基金8.781400低价剔除 |
I072610004长牛分析1号私募投资基金8.781400低价剔除 |
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I041110003同犇消费1号私募投资基金8.851400低价剔除 |
I041110004同犇消费2号投资私募基金8.851400低价剔除 |
I041110005同犇3期投资基金8.851400低价剔除 |
I041110007同犇智慧2号私募证券基金8.851400低价剔除 |
I041110008同犇尊享1号投资基金8.851400低价剔除 |
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I046570005希瓦小牛精选私募基金8.851400低价剔除 |
I046570010希瓦小牛精选B私募基金8.851400低价剔除 |
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I002040106银华乾利股票型养老金产品8.841400低价剔除 |
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I002040136社保基金1105组合8.841400低价剔除 |
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I002040156银华乐水九号资产管理计划8.841400低价剔除 |
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I002040160银华川泽2号资产管理计划8.841400低价剔除 |
I002040161银华泰利混合型养老金产品8.841400低价剔除 |
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I002040174上海市壹号职业年金计划8.841400低价剔除 |
I002040175上海市贰号职业年金计划8.841400低价剔除 |
I002040176江苏省伍号职业年金计划8.841400低价剔除 |
I002040177江苏省捌号职业年金计划8.841400低价剔除 |
I002040178辽宁省贰号职业年金计划8.841400低价剔除 |
I002040179四川省壹号职业年金计划8.841400低价剔除 |
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I002040184辽宁省肆号职业年金计划8.841400低价剔除 |
I002040185重庆市柒号职业年金计划8.841400低价剔除 |
I002040186河南省伍号职业年金计划8.841400低价剔除 |
I002040187河北省贰号职业年金计划8.841400低价剔除 |
I002040188河北省肆号职业年金计划8.841400低价剔除 |
I002040189四川省柒号职业年金计划8.841400低价剔除 |
I002040190山西省伍号职业年金计划8.841400低价剔除 |
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I002040193银华永利混合型养老金产品8.841400低价剔除 |
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I002040197银华蓄利股票型养老金产品8.841400低价剔除 |
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I002040202云南省肆号职业年金计划8.841400低价剔除 |
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I002040213广东省贰号职业年金计划8.841400低价剔除 |
I002040214广东省叁号职业年金计划8.841400低价剔除 |
I002040215广东省肆号职业年金计划8.841400低价剔除 |
I002040216广东省拾贰号职业年金计划8.841400低价剔除 |
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I002040225浙江省壹号职业年金计划8.841400低价剔除 |
I002040226浙江省贰号职业年金计划8.841400低价剔除 |
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I002040228浙江省柒号职业年金计划8.841400低价剔除 |
I002040229浙江省玖号职业年金计划8.841400低价剔除 |
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I064370005专享1号私募证券投资基金8.681210低价剔除 |
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I037700002九坤策略精选D期8.851400低价剔除 |
I037700007华量九坤1号私募基金8.851400低价剔除 |
I037700015华量九坤2号私募基金8.851400低价剔除 |
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I037700020华量九坤增强3号私募基金8.851400低价剔除 |
I037700021九坤策略精选K期私募基金8.851400低价剔除 |
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I037700023九坤策略精选M期私募基金8.851400低价剔除 |
I037700024九坤量化对冲9号私募基金8.851400低价剔除 |
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I037700029九坤策略精选F期私募基金8.851400低价剔除 |
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I037700035九坤策略精选A期8.851400低价剔除 |
I037700036九坤策略精选C期8.851400低价剔除 |
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I028250008大朴多维度21号私募基金8.841400低价剔除 |
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I028250025大朴进取二期私募投资基金8.841400低价剔除 |
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I028250033大朴金享私募证券投资基金8.841400低价剔除 |
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I030150010乐瑞中国股票1号私募基金8.851400低价剔除 |
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I035520009盈阳涌鑫二号证券投资基金8.851400低价剔除 |
I035520018盈阳二十二号证券投资基金8.851400低价剔除 |
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I058450003朋锦金石炽阳私募投资基金8.851400低价剔除 |
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I052110003阿杏石楠私募证券投资基金8.851400低价剔除 |
I052110004阿杏芳草私募证券投资基金8.851400低价剔除 |
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I052110017阿杏东方私募证券投资基金8.851400低价剔除 |
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I052110026阿杏武侯私募证券投资基金8.851060低价剔除 |
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I025610069薪酬延付中长期增值延付1号8.851400低价剔除 |
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I025610081中国石化集团年金-长江养老8.851400低价剔除 |
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I025610109长江养老金色量化增强1号8.851400低价剔除 |
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I025610111长江养老金色量化增强2号8.851400低价剔除 |
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I025610161长江稳赢888号资管产品8.851400低价剔除 |
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I052620001迎水剑乔私募投资基金8.851400低价剔除 |
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I052620099迎水麟1号私募证券投资基金8.851400低价剔除 |
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I052620102迎水泉1号私募证券投资基金8.851400低价剔除 |
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9002财信证券有限责任公司I000610001财信证券有限责任公司8.851400低价剔除 |
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9042紫金信托有限责任公司I022300001紫金信托有限责任公司8.841400低价剔除 |
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I029810006铂绅六号证券投资私募基金8.851400低价剔除 |
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I029810025铂绅思文私募证券投资基金8.851400低价剔除 |
I029810027铂绅丰年私募证券投资基金8.851400低价剔除 |
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I029810030铂绅河广私募证券投资基金8.851400低价剔除 |
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I058100001泽源1号私募证券投资基金8.841400低价剔除 |
I058100002泽源2号私募证券投资基金8.841400低价剔除 |
I058100003泽源3号私募证券投资基金8.841400低价剔除 |
I058100004泽源9号私募证券投资基金8.841400低价剔除 |
I058100005泽源8号私募证券投资基金8.841400低价剔除 |
I058100006泽源5号私募证券投资基金8.841400低价剔除 |
I058100007泽源6号私募证券投资基金8.841400低价剔除 |
I058100008泽源13号私募证券投资基金8.841400低价剔除 |
I058100010泽源7号私募证券投资基金8.841400低价剔除 |
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I032770019金锝谷风私募证券投资基金8.851400低价剔除 |
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I032770021金锝晨风私募证券投资基金8.851330低价剔除 |
8.851130低价剔除 |
I032770024金锝汤诰私募证券投资基金8.85710低价剔除 |
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I045530006雨滴三号私募投资基金8.851400低价剔除 |
I045530008拉普拉斯一号私募投资基金8.851400低价剔除 |
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I045530016天演广全私募证券投资基金8.851400低价剔除 |
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I045530023天演赛能证券投资基金8.851400低价剔除 |
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I045530026天演最旨私募证券投资基金8.851400低价剔除 |
I045530028天演致德私募证券投资基金8.851400低价剔除 |
I045530029天演广杰私募证券投资基金8.851400低价剔除 |
I045530030天演高节私募证券投资基金8.851400低价剔除 |
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I045530032天演中睿私募证券投资基金8.851400低价剔除 |
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I045530035天演7号A私募证券投资基金8.851400低价剔除 |
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I056740001睿璞投资-睿华二号私募基金8.851400低价剔除 |
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8.85850低价剔除 |
8.851390低价剔除 |
9256敦和资产管理有限公司I058600001敦和八卦田1号基金8.851400低价剔除 |
9257敦和资产管理有限公司I058600002敦和八卦田4号私募基金8.851400低价剔除 |
9258敦和资产管理有限公司I058600003敦和八卦田积极A私募基金8.851400低价剔除 |
9259敦和资产管理有限公司I058600004敦和八卦田积极B私募基金8.851400低价剔除 |
9260敦和资产管理有限公司I058600006敦和玉皇山1号基金8.851400低价剔除 |
9261敦和资产管理有限公司I058600009敦和平湖1号私募基金8.851400低价剔除 |
9262敦和资产管理有限公司I058600010敦和多策略1号A基金8.851400低价剔除 |
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9265敦和资产管理有限公司I058600013敦和云栖4号价值私募基金8.851400低价剔除 |
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9268敦和资产管理有限公司I058600018敦和复兴1号私募基金8.851400低价剔除 |
9269敦和资产管理有限公司I058600019敦和峰云1号私募基金8.851400低价剔除 |
9270敦和资产管理有限公司I058600020敦和灵隐2号私募基金8.851400低价剔除 |
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9274敦和资产管理有限公司I058600030敦和巨子1号私募基金8.851400低价剔除 |
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I004400077呈瑞平心1号私募基金8.841400低价剔除 |
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8.84760低价剔除 |
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8.84790低价剔除 |
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9309嘉实基金管理有限公司I001870001全国社保基金六零二组合8.851400低价剔除 |
9310嘉实基金管理有限公司I001870002全国社保基金五零四组合8.851400低价剔除 |
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9313嘉实基金管理有限公司I001870017全国社保基金四零六组合8.851400低价剔除 |
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9321嘉实基金管理有限公司I001870031全国社保基金一零六组合8.851400低价剔除 |
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9324嘉实基金管理有限公司I001870055中国工商银行企业年金计划8.851400低价剔除 |
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9366嘉实基金管理有限公司I001870192嘉实元丰稳健股票型养老金8.851400低价剔除 |
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9383嘉实基金管理有限公司I001870246嘉实元麒混合型养老金产品8.851400低价剔除 |
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9397嘉实基金管理有限公司I001870283嘉实睿思1号资产管理计划8.851400低价剔除 |
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9424嘉实基金管理有限公司I001870332上海市贰号职业年金计划8.851400低价剔除 |
9425嘉实基金管理有限公司I001870333上海市叁号职业年金计划8.851400低价剔除 |
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9430嘉实基金管理有限公司I001870344江苏省拾号职业年金计划8.851400低价剔除 |
8.851400低价剔除 |
9432嘉实基金管理有限公司I001870348河南省玖号职业年金计划8.851400低价剔除 |
9433嘉实基金管理有限公司I001870349河南省捌号职业年金计划8.851400低价剔除 |
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8.851400低价剔除 |
9437嘉实基金管理有限公司I001870358辽宁省贰号职业年金计划8.851400低价剔除 |
9438嘉实基金管理有限公司I001870360山西省壹拾号职业年金计划8.851400低价剔除 |
9439嘉实基金管理有限公司I001870361重庆市陆号职业年金计划8.851400低价剔除 |
8.851400低价剔除 |
9441嘉实基金管理有限公司I001870364辽宁省拾号职业年金计划8.851400低价剔除 |
8.851400低价剔除 |
9443嘉实基金管理有限公司I001870368四川省壹号职业年金计划8.851400低价剔除 |
9444嘉实基金管理有限公司I001870370四川省叁号职业年金计划8.851400低价剔除 |
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9459嘉实基金管理有限公司I001870404河北省柒号职业年金计划8.851400低价剔除 |
9460嘉实基金管理有限公司I001870406云南省伍号职业年金计划8.851400低价剔除 |
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8.851400低价剔除 |
9470嘉实基金管理有限公司I001870424广东省捌号职业年金计划8.851400低价剔除 |
9471嘉实基金管理有限公司I001870425广东省拾壹号职业年金计划8.851400低价剔除 |
9472嘉实基金管理有限公司I001870426广东省肆号职业年金计划8.851400低价剔除 |
9473嘉实基金管理有限公司I001870427广东省陆号职业年金计划8.851400低价剔除 |
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8.851400低价剔除 |
9483嘉实基金管理有限公司I001870442浙江省叁号职业年金计划8.851400低价剔除 |
9484嘉实基金管理有限公司I001870443浙江省陆号职业年金计划8.851400低价剔除 |
9485嘉实基金管理有限公司I001870444浙江省柒号职业年金计划8.851400低价剔除 |
9486嘉实基金管理有限公司I001870445浙江省玖号职业年金计划8.851400低价剔除 |
9487嘉实基金管理有限公司I001870446浙江省伍号职业年金计划8.851400低价剔除 |
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8.851400低价剔除 |
8.841400低价剔除 |
I052470003雷根泰景6号私募投资基金8.851400低价剔除 |
8.851400低价剔除 |
8.851400低价剔除 |
I052470012雷根多策略基金8.851400低价剔除 |
8.851400低价剔除 |
8.85840低价剔除 |
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8.851400低价剔除 |
8.851400低价剔除 |
8.851400低价剔除 |
I068620001橡木松塔私募证券投资基金8.841400低价剔除 |
8.841400低价剔除 |
I068620003橡木秋实私募证券投资基金8.841320低价剔除 |
8.851400低价剔除 |
8.851400低价剔除 |
8.851400低价剔除 |
8.851400低价剔除 |
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8.851400低价剔除 |
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8.841400低价剔除 |
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8.841400低价剔除 |
8.841400低价剔除 |
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8.801400低价剔除 |
8.801400低价剔除 |
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I034260080林园投资28号私募投资基金8.851400低价剔除 |
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I034260090林园投资31号私募投资基金8.851400低价剔除 |
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I068200006博普量化对冲6号私募基金8.851400低价剔除 |
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I050670013因诺天丰1号私募基金8.841400低价剔除 |
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I050670022因诺天跃一号资产管理计划8.841400低价剔除 |
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9698亚太财产保险有限公司I056420001亚太财产保险有限公司-传统8.841400低价剔除 |
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I068670002华杉永旭私募基金8.851400低价剔除 |
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9703盈峰资本管理有限公司I038000013盈峰融汇私募证券投资基金8.801400低价剔除 |
9704盈峰资本管理有限公司I038000015盈峰盈泰私募证券投资基金8.801400低价剔除 |
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9706盈峰资本管理有限公司I038000026盈峰盈衡私募证券投资基金8.801400低价剔除 |
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9710盈峰资本管理有限公司I038000032盈峰盈嵩私募证券投资基金8.801400低价剔除 |
9711盈峰资本管理有限公司I038000034盈峰盈韶私募证券投资基金8.801400低价剔除 |
9712盈峰资本管理有限公司I038000035盈峰盈武私募证券投资基金8.801400低价剔除 |
9713盈峰资本管理有限公司I038000037盈峰盈天私募证券投资基金8.801400低价剔除 |
9714盈峰资本管理有限公司I038000038盈峰盈贺私募证券投资基金8.801400低价剔除 |
9715盈峰资本管理有限公司I038000039盈峰盈珠私募证券投资基金8.801400低价剔除 |
9716盈峰资本管理有限公司I038000040盈峰盈穆私募证券投资基金8.801400低价剔除 |
9717盈峰资本管理有限公司I038000041盈峰盈骊私募证券投资基金8.801400低价剔除 |
9718盈峰资本管理有限公司I038000043盈峰镇南私募证券投资基金8.801400低价剔除 |
9719盈峰资本管理有限公司I038000044盈峰美珠私募证券投资基金8.801400低价剔除 |
9720盈峰资本管理有限公司I038000045盈峰美湘私募证券投资基金8.801400低价剔除 |
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I070770004益盟财富1期证券投资基金8.841400低价剔除 |
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I061770019万方方舟私募证券投资基金8.851400低价剔除 |
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I061770012万方稳进1号基金8.831400低价剔除 |
9738开源证券股份有限公司I000020004开源正正集合资产管理计划8.851400低价剔除 |
9739开源证券股份有限公司I000020001开源证券股份有限公司8.841400低价剔除 |
I063830010思达二十二号私募投资基金8.851400低价剔除 |
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I063830027思想三十九号私募投资基金8.851400低价剔除 |
I063830029思诗四十四号私募投资基金8.851400低价剔除 |
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10.621400无效 |
I003460018彤源同泰私募证券投资基金10.621400无效 |
I003460020彤源同瑞私募证券投资基金10.621400无效 |
8.85760无效 |
8.941400无效 |
8.851400无效 |
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I042520007量锐18号私募基金8.901400无效 |
9832华福证券有限责任公I000590009兴源20号定向资产管理计划8.901400无效 |
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