上海现代制药股份有限公司关于“现代转债”转股价格调整的公告
重要内容提示：
? 调整前转股价格：9.89元/股
? 调整后转股价格：9.79元/股
? 本次转股价格调整实施日期：2021年6月25日
? “现代转债”自2021年6月17日至2021年6月24日（权益分派股权登记日）期间停止转股，2021年6月25日起恢复转股。
一、转股价格调整依据
上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月1日公开发行了16.1594亿元可转换公司债券，并于2019年4月30日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“现代转债”，债券代码“110057”。根据《上海现代制药股份股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关约定，在“现代转债”发行之后，当公司发生派送红股、转增股本、增发新股或配股、派发现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本），将按相关公式进行转股价格的调整。具体调整办法如下：
派送红股或转增股本：=/（1+n）；
增发新股或配股：=（+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：=（+A×k）/（1+n+k）；
派发现金股利：=-D；
上述三项同时进行：＝（-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：为调整前转股价，n为派送红股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，为调整后转股价。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、转股价格调整原因及结果
公司于2021年4月28日召开的2020年年度股东大会审议通过了2020年度利润分配方案：以2020年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税）。
本次调整前，“现代转债”的转股价格为9.89元/股，根据《募集说明书》相关条款约定，“现代转债”的转股价格本次调整如下：
=-D=9.89-0.10=9.79元/股
本次调整后的“现代转债”转股价为9.79元/股，该转股价格自公司实施2020年度利润分配的除息日即2021年6月25日起生效。“现代转债”自2021年6月17日至2021年6月24日（权益分派股权登记日）期间停止转股，2021年6月25日起恢复转股。
特此公告。
上海现代制药股份有限公司董事会
2021年6月18日