荣联科技集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告
荣联科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“荣联科技”)于2021年6月11日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议,分别审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》,现将有关事项公告如下:
一、担保情况概述
因公司业务发展需要,公司全资子公司荣之联(香港)有限公司(以下简称“香港荣联”)拟向西门子工业软件(上海)有限公司(以下简称“上海西门子”)申请代理商资质,以期双方建立长期稳定的业务合作伙伴关系。荣联科技为全力支持香港荣联的业务顺利开展,拟为其与上海西门子业务往来发生的履约义务提供担保,担保金额不超过人民币5,000万元,担保方式为一般保证,担保期间自2021年6月1日起,担保有效期为壹年。具体担保事项以正式签署的担保函为准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
公司名称:荣之联(香港)有限公司
注册地址:香港新界沙田火炭穗禾路1号丰利工业中心1字楼5室
注册资本:100万美元
法定代表人:王东辉
成立日期:2010年4月20日
股权结构:被担保人为公司全资子公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
荣联科技集团股份有限公司
主营业务:信息技术咨询、系统集成和技术服务主要财务数据(单位:元)
项目 | 2020年12月31日(经审计) | 2021年3月31日 |
资产总额 | 76,654,785.54 | 89,392,510.80 |
负债总额 | 94,368.85 | 8,308,173.77 |
其中:银行贷款总额 | - | - |
流动负债总额 | 94,368.85 | 8,308,173.77 |
净资产 | 76,560,416.69 | 81,084,337.03 |
项目 | 2020年度(经审计) | 2021年1-3月 |
营业收入 | 1,638,130.06 | 1,356,779.53 |
净利润 | -15,872,396.10 | 3,204,482.33 |
经查询,香港荣联不属于失信被执行人。
三、担保的主要内容
1、担保方:荣联科技集团股份有限公司
2、被担保方:荣之联(香港)有限公司
3、担保内容:荣联科技为香港荣联与上海西门子之间合法有效的任何合同(包括但不限于所有合同约定的金额及付款条款)提供担保
4、担保方式:一般保证
5、担保期限:自2021年6月1日起,担保有效期为壹年
6、担保金额:不超过5,000万元人民币
具体担保事项以正式签署的担保函为准。
四、董事会意见
公司本次为全资子公司香港荣联提供担保,有利于公司进一步拓展市场,促进公司及全资子公司的业务发展。公司对香港荣联的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上,对担保额度进行了审慎预计,公司可以有效控制担保风险,不会对公司经营产生重大影响,符合公司发展的长远利益。
荣之联(香港)有限公司投资100%
五、监事会意见
公司本次为全资子公司香港荣联提供担保,是为满足公司正常经营的需要,有利于公司的经营和发展,相关担保事项不存在损害公司及股东权益的情形。
六、累计对外担保数量
截至目前,公司及控股子公司未曾对公司之外的企业进行担保,公司及控股子公司未发生违规担保、逾期担保及涉及诉讼担保的情形。公司及其控股子公司担保额度总金额为90,400万元(含本次担保);累计担保余额为27,928.08万元(含本次担保),占公司最近一期经审计净资产的19.97%。
七、备查文件
1、第六届董事会第二次会议决议;
2、第六届监事会第二次会议决议。
特此公告。
荣联科技集团股份有限公司董事会
二〇二一年六月十五日