同庆楼：同庆楼关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2021-033

同庆楼餐饮股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继

续进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：合肥科技农村商业银行股份有限公司滨湖支行（以下简

称“合肥科农行”）

● 本次公告累计委托理财金额：10,500万元人民币

● 委托理财产品名称：结构化定期存款

● 委托理财期限：6个月

● 履行的审议程序：同庆楼餐饮股份有限公司于2021年6月4日召开了第

二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和主营业务正常开展的前提下，使用余额总额不超过人民币40,000万元（含40,000万元）的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过12个月的短期理财产品或结构性存款等产品，授权期限自公司第二届董事会第二十一次会议审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及期限内可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

一、理财产品到期赎回情况

2020年12月3日，公司全资子公司同庆楼太湖餐饮无锡有限公司使用闲置募集资金5,500万元购买了“合肥科技农村商业银行结构性存款”，具体内容参

见2020年12月5日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《同庆楼关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2020-025）。上述产品已于2021年6月4日到期赎回，公司本次共收回本金5,500万元，并收到理财收益894,208.33元，与预期收益不存在重大差异，本金及收益均已归还至募集资金账户。

二、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司募集资金投资项目建设和主营业务正常开展的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益。

（二）资金来源

1、本次委托理财使用的资金为闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]50号文核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票5,000万股，发行价格为16.7元/股。本次募集资金总额为人民币83,500.00万元，扣除各项发行费用合计人民币9,970.00万元后，实际募集资金净额为人民币73,530.00万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2020]230Z0130号《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

（三）委托理财产品的基本情况

2021年6月10日，公司及全资子公司同庆楼太湖餐饮无锡有限公司分别使用闲置募集资金5,000万元、5,500万元在合肥科农行办理了结构化定期存款，该产品基本情况如下：

受托方 名称	产品 类型	产品 名称	金额 （万元）	预计年化 收益率	预计收益金额 （万元）
合肥科农行	银行理财产品	结构化定期存款	10,500	3.3%	-
产品 期限	收益 类型	结构化 安排	参考年化 收益率	预计收益 （如有）	是否构成 关联交易
6个月	保本保收益型	-	-	-	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

为控制风险，公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理时，选择安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过12个月的短期理财产品或结构性存款、定期存款、通知存款、收益凭证等，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

为确保投资理财有效开展和规范运行，确保资金安全，公司拟采取的内部控制措施如下：

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的现金管理产品进行投资。

（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）公司财务部门必须建立台账对短期现金管理产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

（4）公司审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。

（5）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

产品名称	合肥科技农村商业银行结构化定期存款
产品期限	6个月
认购金额	10,500万元人民币
起始日	2021年6月10日
到期日	2021年12月10日
预期年化收益率	3.3%
收益类型	保本保收益型

序号	受托方名称	产品类型	产品名称	资金投向
1	合肥科农行	银行理财产品	结构化定期存款	银行存款、同业存款、国债等稳健型金

融产品

（三）公司及全资子公司使用闲置募集资金进行委托理财，产品均为保本保收益型，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，也不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害中小股东利益的情况。

（四）风险控制分析

公司及全资子公司现金管理业务在确保不影响募集资金投资项目正常进行，助力公司经营效益的基础上，经过公司法定会议决策，流程控制严格，产品选取谨慎，期限安排得当，风险控制有效。

四、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方合肥科技农村商业银行为非上市金融机构，与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人无关联关系。

（1）基本信息如下：

名称	成立时间	法定代表人	注册资本 （万元）	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为本次交易专设
合肥科技农村商业银行股份有限公司	1994年9月7日	胡忠庆	180,034	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行监督管理委员会批准的其他业务。	重庆国际信托股份有限公司	否

本次委托理财受托方主营业务正常稳定，盈利能力、资信状况和财务状况良好，符合公司对理财产品发行机构的选择标准。

五、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务指标如下：

单位：万元

项目	2020年12月31日（经审计）	2021年3月31日（未经审计）
资产总额	225,079.01	264,435.50
负债总额	34,483.18	79,120.92
净资产	190,595.84	185,314.58
经营活动产生的现金流量净额	25,066.55	4,861.94

有保本约定、单项产品期限最长不超过12个月的短期理财产品或结构性存款、定期存款、通知存款、收益凭证等，投资期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、保荐机构已对该事项发表了明确同意意见。具体内容参见2021年6月7日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《同庆楼餐饮股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-030）。

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回 本金金额
1	银行理财	19,000	19,000	332.82	-
2	银行理财	10,000	10,000	78.75	-
3	银行理财	4,000	4,000	31.46	-
4	银行理财	8,322	8,322	60.33	-
5	银行理财	5,500	5,500	89.42	-
6	银行理财	1,0000	-	-	1,0000
7	银行理财	5,000	5,000	40.87	-
8	银行理财	4,000	4,000	30.58	-
9	银行理财	8,322	8,322	65.88	-
10	银行理财	4,000	-	-	4,000
11	银行理财	6,000	-	-	6,000
12	银行理财	8,322	-	-	8,322
13	银行理财	5,000	-	-	5,000
14	银行理财	5,500	-	-	5,500
合计		102,966	64,144	730.11	38,822
最近12个月内单日最高投入金额				38,822
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				20.37
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				3.94
目前已使用的理财额度				38,822
尚未使用的理财额度				1,178
总理财额度				40,000

特此公告。

同庆楼餐饮股份有限公司董事会2021年6月12日