证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2021-049
安徽安利材料科技股份有限公司关于对控股子公司安利（越南）材料科技有限公司增资的公告
特别提示：
1、本次对安利（越南）材料科技有限公司增资事项不构成关联交易；
2、本次对安利（越南）材料科技有限公司增资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
一、增资概述
1、增资基本情况
为进一步增强安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“安利股份”或“公司”）控股子公司安利（越南）材料科技有限公司（ANLI (VIETNAM) MATERIAL TECHNOLOGY CO.,LTD. ）（以下简称“安利越南公司”）的资本实力，加快推进工厂项目建设，满足安利越南公司日常生产经营资金需求，经与安利越南公司其他股东协商，拟由部分原股东以现金方式对安利越南公司增资1300万美元，增资后，安利越南公司注册资本由2200万美元增加至3500万美元。本次增资，安利股份增资不超过980万美元，剩余部分由其他股东增资。
2、投资行为生效所必需的审批程序
公司于2021年6月10日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于对控股子公司安利（越南）材料科技有限公司增资的议案》，根据《公司章程》等相关规定，本次增资事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
3、增资的组织实施
董事会授权公司董事长、经营管理层与安利越南公司现有股东协商确定本次增资具体方案，包括但不限于出资股东、出资额、出资比例、签订协议和章程、办理增资手续
等事项，并组织办理具体增资和相关手续。
二、增资标的基本情况
1、名称：安利（越南）材料科技有限公司（ANLI (VIETNAM) MATERIAL TECHNOLOGYCOMPANY LIMITED ）
2、营业执照编码：3702620659
3、法定代表人：杨滁光
4、注册日期：2017年11月28日
5、注册资本：511,007,792,000越南盾(折合2,200万美元)
6、注册地址：越南平阳省北新洲县新平社越南-新加坡II-A工业区32号路VSIPII-A22号
7、类型：有限责任公司
8、经营范围：生产生态功能性人造革、合成革，聚氨酯树脂、色料，以及其他聚氨酯复合材料等。
主要财务数据：
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 资产总额（万元） | 1,969.48 | 6,819.99 | 14,295.70 |
| 负债总额（万元） | 11.21 | 48.44 | 281.93 |
| 所有者权益（万元） | 1,958.27 | 6,771.55 | 14,013.77 |
注：以上数据为安利越南公司单体报表数据，2018年、2019年、2020年数据业经审计。
目前，安利越南公司处于建设期，尚未生产运营，未产生经营收入和利润。
三、相关方出资情况
本次对安利越南增资事项，计划以现金方式增资1300万美元，增资后，安利越南公司注册资本由2200万美元增加至3500万美元。本次增资前后，安利越南公司股权结构与出资情况如下：
| 股东名称 | 增资前 | 本次增资额 | 增资后 | |||||
| 出资额（万美元） | 出资方式 | 出资比例 | 万美元 | 折合人民币（万元） | 出资额（万美元） | 出资方式 | 出资比例 | |
| 安徽安利材料科技股份有限公司 | 1496 | 现金 | 68.00% | 972.64 | 6322.14 | 2468.64 | 现金 | 70.5326% |
| 北京富泰革基布股份有限公司 | 220 | 现金 | 10.00% | 130 | 845 | 350 | 现金 | 10.00% |
| 海宁市宏源无纺布有限公司 | 220 | 现金 | 10.00% | 130 | 845 | 350 | 现金 | 10.00% |
| 慈溪市其胜针织实业有限公司 | 114 | 现金 | 5.18% | 67.36 | 437.86 | 181.36 | 现金 | 5.1817% |
| 日本志磨商事株式会社 | 100 | 现金 | 4.55% | 0 | 0 | 100 | 现金 | 2.8571% |
| 香港映泰有限公司 | 50 | 现金 | 2.27% | 0 | 0 | 50 | 现金 | 1.4286% |
| 合计 | 2200 | 现金 | 100% | 1300 | 8450 | 3500 | 现金 | 100% |
注：① 日本志磨商事株式会社、香港映泰有限公司因其自身运营战略等因素，本次放弃增资，份额由安利股份认购，其他股东按原比例增资。本次增资完成后，安利越南公司仍为安利股份控股子公司，安利股份持股比例提高为70.5326%。
② 美元人民币折算率按1：6.5测算。
四、增资的目的、资金来源、存在的风险和对公司的影响
1、本次增资的目的
安利越南公司是公司抢占越南区位和发展优势，顺应国际品牌产能转移的趋势，化解国际贸易冲突带来的关税风险，增强公司竞争能力和应变能力，打造未来利润增长点的重要平台。目前，安利越南公司已基本完成厂房等基础设施建设，2条生产线及主要设备正在安装，投产在即。
前期规划时，考虑到越南相关法律法规规定，越南公司注册资金要在取得营业注册证明书90日内足额入账。因此，为了避免前期资金闲置，以及生产设备分期投入、分期实施等原因，前期投资总额规划仅为2205万美元，部分非紧急必要项目没有列入投资计划，项目总体规划资金较少。
此外，为了适应国际品牌客户的需求，生产设备工艺技术升级，强化水性无溶剂产品生产能力，生产设备功能提高，开发、试验能力提高，检测、分析能力提升，环保、信息化等公用工程投资增加，导致部分生产设备和开发、分析等仪器购置资金提高。
现安利越南公司一期已进入建设期尾声，投产在即，为加快推进工厂项目建设，早
日投产，开展经营，实现效益，需进一步补充安利越南公司资本实力，以满足工厂建设项目资金及投产铺底流动资金等需求，保障项目顺利建成，尽早投产，实现良好效益。
2、本次增资的资金来源
资金来源为各投资股东自有资金或自筹资金。安利股份近三年，年均折旧资金约1.1亿元左右，年均利润约5000万元左右，现金流充足，资金来源完全有保障，有利于充分发挥折旧和积累资金使用效率和效益。
3、增资的组织实施
本次增资具体方案包括但不限于出资股东、出资额、出资比例等事项，董事会授权董事长与安利越南公司现有股东或其他相关方协商确定，并组织办理具体增资和相关手续。
4、本次增资的主要风险因素
虽然公司与现有股东就本次增资方案进行充分沟通并达成意向，但若各方未能按照协议约定及时履行相应权利义务，将可能带来增资方案无法实施的风险。
因越南的政治、法律、政策、商业环境、人文社会与中国存在差异，仍可能存在不可预见的政策风险、管理风险、汇率风险、政治风险等风险因素。公司将密切关注越南国家政策方针的变化及法律法规变化信息，进一步健全和完善新设立公司的治理结构，完善其内部管控制度和监督机制，与当地政府及中国使领馆的密切联系，主动建立应急响应预案，最大程度规避上述风险。
5、对公司的影响
本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，不会损害公司及中小股东的利益，不会对公司未来的财务状况和经营情况产生重大影响。
五、备查文件
1、安徽安利材料科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议；
2、安徽安利材料科技股份有限公司第六届监事会第二次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
安徽安利材料科技股份有限公司董事会
二〇二一年六月十日