中科信息：关于实施2020年度权益分派方案后调整发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格和发行数量的公告

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中科院成都信息技术股份有限公司关于实施2020年度权益分派方案后调整发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格

和发行数量的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“中科信息”或“公司”）2020年度权益分派方案已于2021年6月10日实施完毕。根据《中科院成都信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》的相关安排，公司发行股份购买资产的股份发行价格由19.32元/股调整为19.27元/股，发行股份数量由8,880,281股调整为8,903,321股。

一、本次发行股份及支付现金购买资产事项概述

公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买成都瑞拓科技股份有限公司（以下简称“瑞拓科技”）100%的股权并募集配套资金。详见公司于2021年6月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《中科院成都信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（注册稿）》等相关公告。

二、公司2020年度权益分派实施情况

2021年4月23日，公司召开2020年度股东大会审议并通过了《2020年度利润分配方案》，同意以截至2020年12月31日公司总

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股本180,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税），若公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

2021年6月2日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2020年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-122），股权登记日为2021年6月9日，除权除息日为2021年6月10日。截至本公告发布之日，上述权益分派方案已实施完毕。

三、发行价格和发行数量的调整情况

（一）本次发行股份购买资产的股份发行价格和发行数量调整情况

根据《中科院成都信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（注册稿）》，本次发行股份购买资产的发行价格为19.32元/股，发行股份数量为8,880,281股。在定价基准日至股份上市日期间，若公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格亦将作相应调整。

鉴于2020年年度利润分配方案已经实施，公司本次发行股份购买资产的发行价格由19.32元/股调整为19.27元/股，本次发行股份购买资产的发行股份数量相应调整为8,903,321股。

调整后，本次发行股份数量的具体情况如下（以下简称与《中科院成都信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（注册稿）》中披露的释义相同）：

序号	交易对方	甲方受让的瑞拓科技股权比例	交易对价 （万元）	股份对价		现金对价（万元）
				金额（万元）	股份数量（股）
1	上海仝励	24.78%	6,072.98	4,251.09	2,206,064	1,821.89
2	中科唯实	24.00%	5,882.12	4,323.96	2,243,882	1,558.15

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序号	交易对方	甲方受让的瑞拓科技股权比例	交易对价 （万元）	股份对价		现金对价（万元）
				金额（万元）	股份数量（股）
3	中科仪	17.70%	4,337.84	3,036.49	1,575,760	1,301.35
4	陈陵	3.47%	849.93	594.95	308,743	254.98
5	李锦	2.61%	639.98	447.98	232,477	191.99
6	刘维	2.15%	527.77	369.44	191,717	158.33
7	丘希仁	1.93%	471.96	330.37	171,442	141.59
8	李良模	1.93%	471.96	330.37	171,442	141.59
9	孙建	1.93%	471.96	330.37	171,442	141.59
10	罗水华	1.85%	452.29	316.60	164,299	135.69
11	贾德彰	1.85%	452.29	316.60	164,299	135.69
12	黄辰	1.84%	451.86	316.30	164,141	135.56
13	王芝霞	1.60%	393.30	275.31	142,868	117.99
14	蒋建波	1.56%	382.16	267.51	138,824	114.65
15	文锦孟	1.37%	335.39	234.77	121,832	100.62
16	龙仪群	0.88%	216.31	151.42	78,577	64.89
17	张萍	0.81%	198.82	139.17	72,222	59.65
18	颜国华	0.80%	196.65	137.65	71,434	58.99
19	毛玲	0.80%	196.65	137.65	71,434	58.99
20	雷小飞	0.76%	187.11	130.97	67,967	56.13
21	彭文玥	0.72%	176.98	123.89	64,291	53.10
22	岳建民	0.64%	157.32	110.12	57,147	47.20
23	王俊熙	0.64%	157.32	0.00	-	157.32
24	袁晴	0.56%	137.65	0.00	-	137.65
25	张宇明	0.56%	137.65	96.36	50,004	41.30
26	王志润	0.56%	137.65	96.36	50,004	41.30
27	王安国	0.44%	108.45	75.91	39,394	32.53
28	刘佳明	0.37%	90.37	63.26	32,828	27.11
29	金小军	0.29%	72.30	50.61	26,262	21.69
30	张霄	0.22%	54.22	37.96	19,697	16.27
31	刘然	0.22%	54.22	37.96	19,697	16.27
32	马晓霞	0.15%	36.15	25.30	13,131	10.84

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序号	交易对方	甲方受让的瑞拓科技股权比例	交易对价 （万元）	股份对价		现金对价（万元）
				金额（万元）	股份数量（股）
合计		100.00%	24,509.61	17,156.73	8,903,321	7,352.88

（二）配套募集资金发行股份价格和数量不需调整

本次交易配套募集资金采取询价方式发行，不涉及发行价格调整事项；本次交易配套募集资金拟采用询价方式向不超过35名特定投资者非公开发行股份，具体发行股份数量通过询价结果确定，不涉及发行数量调整事项。

四、其他事项

公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需履行中国证监会注册程序，公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中科院成都信息技术股份有限公司董事会2021年6月10日