根据中国证券监督管理委员会签发的证监许可[2016]418号《关于核准苏宁云商集团股份有限公司非公开发行股票的批复》,本公司于2016年5月20日向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)1,926,996,505股,每股面值人民币
1.00元,每股发行认购价格为人民币15.17元,股款以人民币缴足,共计募集货币资金人民币2,923,253.70万元,扣除与发行有关的费用及印花税人民币14,722.76万元(含税),募集资金净额为人民币2,908,530.94万元。
结合公司资金需求情况,同时为提高募集资金使用效率,公司拟变更募集资金项目包括:
1、公司拟将部分募投项目剩余募集资金合计173,250.91万元用于偿还公司债券项目(二):
(1)物流运营业务发展项目剩余募集资金17,001.18万元用于偿还公司债券项目(二)。
(2)新增区域配送中心建设项目(二)剩余募集资金1,602.53万元用于偿还公司债券项目(二)。
(3)新增区域配送中心建设项目(三)剩余部分募集资金129,996.20万元用于偿还公司债券项目(二)。
(4)租赁店项目剩余募集资金6,000.00万元用于偿还公司债券项目(二)。
(5)购置店项目剩余募集资金18,651.00万元用于偿还公司债券项目(二)
2、公司拟将部分募集资金项目节余资金用于永久补充流动资金:
(1)云计算项目节余募集资金13.55万元用于永久补充流动资金。
(2)偿还金融机构贷款项目(二)节余募集资金4,500.00万元用于永久补充流动资金。
3、募集资金产生的利息193,071.20万元用于永久补充流动资金。
公司独立董事审阅《关于变更部分募集资金用途的议案》,独立董事独立意见如下:
本次公司拟将部分募投项目剩余募集资金用于偿还公司债券项目(二),拟
将部分募集资金项目节余资金用于永久补充流动资金,募集资金产生的利息用于永久补充流动资金,不会对公司业务发展带来影响。本次变更部分募集资金用途,已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过,决策程序符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理制度》等制度规范要求。
因此,公司独立董事一致同意本次变更部分募集资金用途,并同意将该议案提交公司2021年第三次临时股东大会审议。
独立董事:柳世平、方先明、陈振宇
2021年6月9日