证券代码：688219 证券简称：会通股份 公告编号：2021-031
会通新材料股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，会通新材料股份有限公司（以下简称“会通股份”、“公司”）将截至2021年3月31日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、 前次募集资金的募集及存放情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2306号文同意注册，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商中信证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票45,928,364股，发行价为每股人民币
8.29元，共计募集资金38,074.61万元，坐扣承销和保荐费用3,000.00万元（其中不含税承销费为人民币2,830.19万元，该部分属于发行费用；税款为人民币
169.81万元，该部分不属于发行费用）后的募集资金为35,244.43万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2020年11月10日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,462.28万元后，公司本次募集资金净额为32,782.14万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验608号）。
(二) 前次募集资金的存放情况
1、截至2021年3月31日，公司前次募集资金在专项账户的存放情况如下：
单位：人民币万元
| 开户银行 | 银行账号 | 初始存放金额 | 截至2021年3月31日余额 | 备注 |
| 交通银行佛山大良支行 | 481269082013000038158 | 32,782.14 | 8,559.69 | 募集资金专户 |
| 481269082013000037986 | 募集资金专户 | |||
| 合 计 | 32,782.14 | 8,559.69 |
| 银行名称 | 理财产品名称 | 金额 | 起止日期 | 预期年化收益率 |
| 交通银行佛山大良支行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款98天（黄金挂钩看跌） | 12,000.00 | 2021/1/14至2021/4/22 | 1.65%-3.00% |
| 合 计 | 12,000.00 |
公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
除补充流动资金外，不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明
截至2021年3月31日，公司前次募集资金投资项目“年产30万吨高性能复合材料项目”处于建设期，尚未实现收益。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
公司前次募集资金中不存在用于认购股份的情况。
八、闲置募集资金的使用
根据公司2021年1月7日第一届董事会第三十三次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过的《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司使用额度不超过人民币12,000万元（含12,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。截至2021年3月31日，公司已购买但尚未到期的结构性存款余额为12,000.00万元。
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至2021年3月31日，公司未使用的募集资金余额为20,868.55万元，占
前次募集资金净额的比例为63.66%，将继续用于前次募集资金投资项目。
十、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明
1、调整募集资金投资项目投入金额
由于实际募集资金净额低于募投项目拟使用募集资金的投资额，2020年12月3日，公司召开第一届董事会第三十二次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，将各募集资金投资项目拟投入资金调整如下：
单位：万元
| 项目名称 | 项目投资总额 | 变更前拟投入 募集资金金额 | 变更后拟投入 募集资金金额 |
| 年产30万吨高性能复合材料项目 | 110,616.00 | 110,500.00 | 22,947.50 |
| 会通新材料股份有限公司研发中心建设项目 | 8,538.19 | 8,500.00 | |
| 补充流动资金 | 51,000.00 | 51,000.00 | 9,834.64 |
| 合 计 | 170,154.19 | 170,000.00 | 32,782.14 |
前次募集资金使用情况对照表
截至2021年3月31日编制单位：会通新材料股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额：32,782.14 | 已累计使用募集资金总额：11,956.38 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额：－ 变更用途的募集资金总额比例：－ | 各年度使用募集资金总额： | |||||||||
| 2020年：9,986.01 2021年1-3月：1,970.37 | ||||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度） | |||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺 投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额 | |
| 1 | 年产30万吨高性能复合材料项目 | 年产30万吨高性能复合材料项目 | 110,500.00 | 22,947.50 | 2,121.74 | 110,500.00 | 22,947.50 | 2,121.74 | -20,825.76 | 尚未完工 |
| 2 | 补充流动资金 | 补充流动资金 | 51,000.00 | 9,834.64 | 9,834.64 | 51,000.00 | 9,834.64 | 9,834.64 | － | |
| 3 | 会通新材料股份有限公司研发中心建设项目 | 8,500.00 | 8,500.00 | － | ||||||
| 合 计 | － | 170,000.00 | 32,782.14 | 11,956.38 | 170,000.00 | 32,782.14 | 11,956.38 | -20,825.76 | － | |
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2021年3月31日
编制单位：会通新材料股份有限公司 单位：人民币万元
| 实际投资项目 | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺效益 | 最近三年及一期实际效益 | 截止日 累计实现效益 | 是否达到 预计效益 | ||||
| 序号 | 项目名称 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年1-3月 | ||||
| 1 | 年产30万吨高性能复合材料项目 | 未完成建设 | 不适用 | 无 | 无 | 无 | 无 | 不适用 | 不适用（尚在建设中） |
| 2 | 补充流动资金 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用（未承诺） |