证券代码:603238 证券简称:诺邦股份 公告编号:2021-022
杭州诺邦无纺股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 委托理财受托方:宁银理财有限责任公司
? 本次委托理财金额:4,000万元
? 委托理财产品名称:宁银理财宁欣固定收益类半年定期开放式理财31号
? 委托理财期限:半年
? 履行的审议程序:杭州诺邦无纺股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月22日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第八次会议,审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过60,000万元人民币的闲置自有资金购买理财产品,在此限额内资金可以循环滚动使用。独立董事对上述议案发表同意的独立意见。
一、本次委托理财概况
(一)委托理财目的
为提高自有资金使用效率,合理利用闲置自有资金,增加公司投资收益。
(二)资金来源
公司闲置自有资金。
(三)委托理财产品的基本情况
受托方名称 | 宁银理财有限责任公司 |
产品类型 | 固定收益类 |
产品名称 | 宁银理财宁欣固定收益类半年定期开放式理财31号 |
金额(万元) | 4,000.00 |
预计年化收益率 | 3.85%-4.15% |
预计收益金额(万元) | 83.0000 |
产品期限 | 半年 |
收益类型 | 非保本浮动收益型 |
结构化安排 | 杠杆率不超过140% |
参考年化收益率 | —— |
是否构成关联交易 | 否 |
(4)存款期限:半年
(5)产品募集期:2021年6月2日至2021年6月8日
(6)起息日:2021年6月9日
(7)到期日:2021年11月29日
(8)收益兑付日:2021年11月29日
(9)产品类型:固定收益类
(10)预期年化收益率:3.85%-4.15%。
(二)产品结构
本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产:
一是固定收益类资产,包括但不限于各类债券、存款、货币市场工具、质押式和买断式债券回购、公募资产管理产品和非标准化债权资产等;二是权益类资产,包括但不限于股票、ETF、公募资产管理产品等;三是商品及金融衍生品类资产,包括但不限于大宗商品、金融衍生工具等。以及通过其他具有专业投资能力和资质的受金融监督管理部门监管的机构发行的资产管理产品所投资的前述资产。
(三)风险控制分析
本次购买的理财产品为宁波银行理财子公司产品,在购买的理财产品存续期间,公司财务部门将建立理财产品台账,与宁银理财有限责任公司保持密切联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督。
公司董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司将依据上海证券交易所的相关规定进行披露。
三、委托理财受托方的情况
(一)受托方的基本情况
宁银理财有限责任公司为上市金融机构全资子公司,本次委托理财不存在为该次交易专设情况,也不存在本次理财产品到期无法履约情况。
(二)宁银理财有限责任公司与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期的财务情况如下:
单位:元
项目 | 2020年12月31日 | 2021年3月31日 |
资产总额 | 2,290,859,682.95 | 2,357,577,919.97 |
负债总额 | 927,189,863.66 | 921,004,675.74 |
净资产额 | 1,363,669,819.29 | 1,436,573,244.23 |
项目 | 2020年1-12月 | 2021年1-3月 |
经营活动产生的现金流量净额 | 553,045,951.96 | 75,105,356.72 |
具体内容详见公司刊登于《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告(公告编号:2021-013)。
七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
单位:人民币 万元
序号 | 理财产品类型 | 受托单位 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回 本金金额 |
1 | 银行理财产品 | 浦发银行 | 2,000 | 2,000 | 16.3167 | 0 |
2 | 银行理财产品 | 宁波银行 | 5,000 | 5,000 | 85.5411 | 0 |
3 | 银行理财产品 | 南京银行 | 2,300 | 2,300 | 19.9844 | 0 |
4 | 银行理财产品 | 南京银行 | 2,700 | 2,700 | 25.755 | 0 |
5 | 银行理财产品 | 南京银行 | 1,300 | 1,300 | 3.5822 | 0 |
6 | 银行理财产品 | 杭州银行 | 2,000 | 2,000 | 14.6849 | 0 |
7 | 银行理财产品 | 浦发银行 | 7,500 | 7,500 | 144.5904 | 0 |
8 | 银行理财产品 | 南京银行 | 3,500 | 3,500 | 27.8688 | 0 |
9 | 银行理财子公司理财产品 | 宁银理财 | 4,000 | 4,000 | 75.0108 | 0 |
10 | 银行理财子公司理财产品 | 宁银理财 | 4,000 | 0 | 0 | 4,000 |
合计 | 34,300 | 30,300 | 413.3343 | 4,000 | ||
最近12个月内单日最高投入金额 | 19,500 | |||||
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | 14.30 | |||||
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | 1.09 | |||||
目前已使用的理财额度 | 4,000 | |||||
尚未使用的理财额度 | 56,000 | |||||
总理财额度 | 60,000 |