证券代码：605189 证券简称：富春染织 公告编号：2021-008
芜湖富春染织股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：银行、证券公司等金融机构
●本次委托理财金额：单日最高余额不超过人民币35,000万元
●委托理财产品名称：银行、证券等金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款
●委托理财期限：自公司第二届董事会第十一次会议审议通过之日起十二个月内有效。
一、委托理财概述
1、委托理财目的
为提高公司部分自有资金的使用效率，进一步提高资金收益，更好的实现公司资金的保值增值，增加公司收益和股东回报，在确保不影响公司正常经营，保证运营资金需求和风险可控的前提下，公司拟使用部分自有资金进行现金管理。
2、资金来源
公司拟进行现金管理的资金来源为公司部分自有资金，不影响公司正常经营。
3、额度及期限
公司拟使用单日最高余额不超过人民币35,000万元的部分自有资金进行现金管理，期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
4、投资品种
为控制资金使用风险，公司拟使用部分自有资金用于投资安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款等产品，投资风险可控。
5、实施方式
在额度及期限内，授权董事长签署相关文件，并由公司财务部负责组织实施。授权期限为公司董事会审议通过之日起十二个月内。
6、信息披露
公司将按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时履行信息披露义务。
二、风险控制措施
1、公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。
2、公司财务部将及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
4、公司审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。
5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、投资理财受托方的情况
公司拟购买的现金管理产品交易对方为银行、证券等金融机构，将视受托方资信状况严格把关风险。
四、对公司的影响
1、公司近一年及一期的主要财务数据
单位：万元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 资产总额 | 135.639.85 | 128，061.63 |
| 负债总额 | 53,658.31 | 49,960.80 |
| 归属上市公司股东的净资产 | 81,981.54 | 78,100.83 |
| 货币资金 | 19,959.44 | 26,529.12 |
| 项目 | 2021年1-3月 | 2020年度 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,708.43 | 30,844.50 |
| 营业收入 | 32,925.00 | 151,501.28 |
股东利益的情况。综上，监事会同意公司本次使用部分自有资金进行现金管理的事项。
七、备查文件
1、第二届董事会第十一次会议决议
2、第二届监事会第五次会议决议
3、独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
特此公告。
芜湖富春染织股份有限公司董事会
2021年6月7日