证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2021-045 浙文影业集团股份有限公司关于2020年第三季度报告及2020年第三季度报告正文 更正的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙文影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月29日在上海证券交易所网站披露了《浙文影业集团股份有限公司2020年第三季度报告》及《浙文影业集团股份有限公司2020年第三季度报告正文》，经公司事后核查发现，公司《2020年第三季度报告》及《2020年第三季度报告正文》中部分内容出现差错，现对该部分内容进行更正。本次更正不会对公司2020年第三季度的财务状况和经营业绩造成影响。具体情况如下： 一、《2020年第三季度报告》中“第二节 公司基本情况”之“2.1 主要财务数据”及《2020年第三季度报告正文》中“二 公司主要财务数据和股东变化” 之“2.1 主要财务数据”。 更正前： 单位：元 币种：人民币 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | | 总资产 | 4,186,249,152.31 | 5,394,628,650.03 | -22.40 | | 归属于上市公司股东的净资产 | 551,812,733.26 | 1,569,892,852.01 | -64.85 | | 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | | 经营活动产生的现金流量净额 | 361,953,187.81 | 480,195,349.58 | -24.62 | | 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减 （%） | | 营业收入 | 1,225,757,970.29 | 2,519,316,772.15 | -51.35 | | 归属于上市公司股东的净 | -996,980,269.34 | 85,977,754.23 | -1,259.58 |
| 利润 | | | | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -1,008,222,150.24 | 68,225,044.56 | -1,577.79 | | 加权平均净资产收益率（%） | -93.05 | 3.31 | 减少96.36个百分点 | | 基本每股收益（元/股） | -1.12 | 0.10 | -1,220.00 | | 稀释每股收益（元/股） | -1.12 | 0.08 | -1,500.00 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | | 总资产 | 4,186,249,152.31 | 5,394,628,650.03 | -22.40 | | 归属于上市公司股东的净资产 | 551,812,733.26 | 1,569,892,852.01 | -64.85 | | 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | | 经营活动产生的现金流量净额 | -38,046,812.19 | 480,195,349.58 | -107.92 | | 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减 （%） | | 营业收入 | 1,225,757,970.29 | 2,519,316,772.15 | -51.35 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -996,980,269.34 | 85,977,754.23 | -1,259.58 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -1,008,222,150.24 | 68,225,044.56 | -1,577.79 | | 加权平均净资产收益率（%） | -93.05 | 3.31 | 减少96.36个百分点 | | 基本每股收益（元/股） | -1.12 | 0.10 | -1,220.00 | | 稀释每股收益（元/股） | -1.12 | 0.08 | -1,500.00 |
| 现金流量表项目 | 本期数 （1-9月） | 上年同期数 （1-9月） | 变动比例 | 原因说明 | | 收到的税费返还 | 51,708,967.88 | 24,242,641.00 | 113.30% | 今年收到的退税增加 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,181,469,481.16 | 1,755,371,220.66 | -32.69% | 原辅材料采购减少 |
| 支付的各项税费 | 83,219,131.92 | 124,503,894.77 | -33.16% | 销售收入减少 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 273,995,772.49 | 153,020,985.73 | 79.06% | 保证金存款增加 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 550,862,884.01 | 14,149,480.24 | 3793.17% | 收到拆迁款 | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 15,000,000.00 | 238,332,791.22 | -93.71% | 收回固投资金减少 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 368,829,738.09 | 91,060,434.63 | 305.04% | 收到拆迁款 |
| 现金流量表项目 | 本期数 （1-9月） | 上年同期数 （1-9月） | 变动比例 | 原因说明 | | 收到的税费返还 | 51,708,967.88 | 24,242,641.00 | 113.30% | 今年收到的退税增加 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,581,469,481.16 | 1,755,371,220.66 | -9.91% | 原辅材料采购减少 | | 支付的各项税费 | 83,219,131.92 | 124,503,894.77 | -33.16% | 销售收入减少 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 273,995,772.49 | 153,020,985.73 | 79.06% | 保证金存款增加 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 550,862,884.01 | 14,149,480.24 | 3793.17% | 收到拆迁款 | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 15,000,000.00 | 238,332,791.22 | -93.71% | 收回固投资金减少 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 368,829,738.09 | 91,060,434.63 | 305.04% | 收到拆迁款 |
| 项目 | 2020年前三季度 （1-9月） | 2019年前三季度 （1-9月） | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,029,528,241.09 | 2,707,368,076.16 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | 51,708,967.88 | 24,242,641.00 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 36,959,334.91 | 29,791,007.63 | | 经营活动现金流入小计 | 2,118,196,543.88 | 2,761,401,724.79 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,181,469,481.16 | 1,755,371,220.66 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 217,558,970.50 | 248,310,274.05 | | 支付的各项税费 | 83,219,131.92 | 124,503,894.77 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 273,995,772.49 | 153,020,985.73 | | 经营活动现金流出小计 | 1,756,243,356.07 | 2,281,206,375.21 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 361,953,187.81 | 480,195,349.58 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | 收回投资收到的现金 | 5,000,000.00 | | | 取得投资收益收到的现金 | 27,195,790.43 | 25,889,219.46 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 550,862,884.01 | 14,149,480.24 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 15,000,000.00 | 238,332,791.22 | | 投资活动现金流入小计 | 598,058,674.44 | 278,371,490.92 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 35,028,936.35 | 29,051,387.83 | | 投资支付的现金 | | | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 194,200,000.00 | 158,259,668.46 | | 投资活动现金流出小计 | 229,228,936.35 | 187,311,056.29 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 368,829,738.09 | 91,060,434.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | 吸收投资收到的现金 | | | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | 1,143,761,723.53 | 1,459,156,695.12 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流入小计 | 1,143,761,723.53 | 1,459,156,695.12 | | 偿还债务支付的现金 | 1,650,792,452.09 | 1,919,040,238.46 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 159,932,124.94 | 132,504,208.66 | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,900,000.00 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,406,027.40 | | | 筹资活动现金流出小计 | 1,834,130,604.43 | 2,051,544,447.12 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -690,368,880.90 | -592,387,752.00 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9,437,832.19 | 12,115,752.40 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,976,212.81 | -9,016,215.39 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 180,496,390.73 | 165,866,442.98 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 211,472,603.54 | 156,850,227.59 |
| 项目 | 2020年前三季度 （1-9月） | 2019年前三季度 （1-9月） | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,029,528,241.09 | 2,707,368,076.16 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | 51,708,967.88 | 24,242,641.00 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 36,959,334.91 | 29,791,007.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,118,196,543.88 | 2,761,401,724.79 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,581,469,481.16 | 1,755,371,220.66 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 217,558,970.50 | 248,310,274.05 | | 支付的各项税费 | 83,219,131.92 | 124,503,894.77 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 273,995,772.49 | 153,020,985.73 | | 经营活动现金流出小计 | 2,156,243,356.07 | 2,281,206,375.21 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -38,046,812.19 | 480,195,349.58 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | 收回投资收到的现金 | 5,000,000.00 | | | 取得投资收益收到的现金 | 27,195,790.43 | 25,889,219.46 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 550,862,884.01 | 14,149,480.24 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 15,000,000.00 | 238,332,791.22 | | 投资活动现金流入小计 | 598,058,674.44 | 278,371,490.92 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 35,028,936.35 | 29,051,387.83 | | 投资支付的现金 | | | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 194,200,000.00 | 158,259,668.46 | | 投资活动现金流出小计 | 229,228,936.35 | 187,311,056.29 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 368,829,738.09 | 91,060,434.63 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | 吸收投资收到的现金 | | | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | 1,543,761,723.53 | 1,459,156,695.12 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流入小计 | 1,543,761,723.53 | 1,459,156,695.12 | | 偿还债务支付的现金 | 1,650,792,452.09 | 1,919,040,238.46 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 159,932,124.94 | 132,504,208.66 | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、 | 4,900,000.00 | |
| 利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,406,027.40 | | | 筹资活动现金流出小计 | 1,834,130,604.43 | 2,051,544,447.12 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -290,368,880.90 | -592,387,752.00 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9,437,832.19 | 12,115,752.40 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,976,212.81 | -9,016,215.39 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 180,496,390.73 | 165,866,442.98 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 211,472,603.54 | 156,850,227.59 |
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