公告编号:2021-039证券代码:833757 证券简称:天力锂能 主办券商:太平洋证券 新乡天力锂能股份有限公司2021年第一季度报表 新乡天力锂能股份有限公司于2021年6月7日召开了第三届董事会第一次会议以及第三届监事会第一次会议,审议通过了《新乡天力锂能股份有限公司2021年第一季度财务报表》,该议案无需提交股东大会审议。公司2021年3月31日的合并及母公司资产负债表,2020年1-3月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表如下: 一、 合并资产负债表 单位:人民币元 项目 | 期末数 | 上年年末数 | 流动资产: | | | 货币资金 | 247,070,630.57 | 198,963,629.66 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 6,982,975.00 | 4,515,540.00 | 应收账款 | 509,320,550.95 | 553,592,847.03 | 应收款项融资 | 142,021,671.89 | 154,674,138.07 | 预付款项 | 17,008,967.73 | 20,602,967.72 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | |
应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 2,883,119.52 | 1,660,770.64 | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 220,500,824.92 | 239,388,525.27 | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 16,936,495.06 | 22,767,590.69 | 流动资产合计 | 1,162,725,235.64 | 1,196,166,009.08 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | | | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 226,966,748.55 | 233,221,318.50 | 在建工程 | 41,808,397.75 | 41,155,895.93 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | | | 无形资产 | 22,147,415.56 | 22,188,199.95 | 开发支出 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | | | 递延所得税资产 | 6,654,364.96 | 7,305,343.64 | 其他非流动资产 | 6,517,374.86 | 5,495,519.32 | 非流动资产合计 | 304,094,301.68 | 309,366,277.34 | 资产总计 | 1,466,819,537.32 | 1,505,532,286.42 | 流动负债: | | | 短期借款 | 72,109,513.89 | 62,000,000.00 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 351,443,626.00 | 276,613,583.65 |
应付账款 | 208,604,324.40 | 371,933,546.56 | 预收款项 | | | 合同负债 | 3,371,801.85 | 1,190,018.58 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 3,430,551.25 | 2,831,589.36 | 应交税费 | 6,146,124.05 | 6,381,551.31 | 其他应付款 | 1,904,117.66 | 2,787,434.02 | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 7,325,069.40 | 7,322,562.55 | 其他流动负债 | 438,334.25 | 154,702.42 | 流动负债合计 | 654,773,462.75 | 731,214,988.45 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | 17,000,000.00 | 17,000,000.00 | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | | | 长期应付款 | | 1,324,999.92 | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 16,207,923.26 | 14,625,991.86 | 递延所得税负债 | 8,266,130.40 | 7,471,050.44 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 41,474,053.66 | 40,422,042.22 | 负债合计 | 696,247,516.41 | 771,637,030.67 | 所有者权益(或股东权益): | | | 实收资本(或股本) | 91,482,307.00 | 91,482,307.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | |
资本公积 | 437,877,605.11 | 437,877,605.11 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | | | 专项储备 | | | 盈余公积 | 29,667,792.45 | 26,587,315.41 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 211,544,316.35 | 177,948,028.23 | 归属于母公司所有者权益合计 | 770,572,020.91 | 733,895,255.75 | 少数股东权益 | | | 所有者权益合计 | 770,572,020.91 | 733,895,255.75 | 负债和所有者权益总计 | 1,466,819,537.32 | 1,505,532,286.42 |
项目 | 期末数 | 上年年末数 | 流动资产: | | | 货币资金 | 177,243,122.94 | 86,032,079.59 | 交易性金融资产 | | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 6,982,975.00 | 4,515,540.00 | 应收账款 | 512,657,935.56 | 556,211,609.69 | 应收款项融资 | 141,321,671.89 | 151,025,228.07 | 预付款项 | 35,008,221.16 | 90,380.80 | 其他应收款 | 190,894,906.75 | 64,420,210.27 | 存货 | 149,993,343.74 | 134,868,827.14 | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 6,447,842.94 | 5,520,754.72 | 流动资产合计 | 1,220,550,019.98 | 1,002,684,630.28 | 非流动资产: | | | 债权投资 | | |
其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 157,500,000.00 | 157,500,000.00 | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 181,198,066.77 | 186,259,616.07 | 在建工程 | 40,014,242.30 | 39,339,623.67 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | | | 无形资产 | 22,051,979.34 | 22,188,199.95 | 开发支出 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | | | 递延所得税资产 | 6,561,653.74 | 6,947,100.23 | 其他非流动资产 | 6,439,182.82 | 5,469,914.18 | 非流动资产合计 | 413,765,124.97 | 417,704,454.10 | 资产总计 | 1,634,315,144.95 | 1,420,389,084.38 | 流动负债: | | | 短期借款 | 62,000,000.00 | 62,000,000.00 | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 294,348,390.00 | 164,523,833.77 | 应付账款 | 458,914,551.52 | 405,571,887.82 | 预收款项 | 68,910.00 | | 合同负债 | 3,357,377.96 | 1,190,018.58 | 应付职工薪酬 | 3,062,554.88 | 2,440,462.24 | 应交税费 | 6,003,212.47 | 5,847,544.35 | 其他应付款 | 767,239.96 | 4,272,183.89 | 持有待售负债 | | |
一年内到期的非流动负债 | 7,325,069.40 | 7,322,562.55 | 其他流动负债 | 436,459.14 | 154,702.42 | 流动负债合计 | 836,283,765,33 | 653,323,195,62 | 非流动负债: | | | 长期借款 | 17,000,000.00 | 17,000,000.00 | 应付债券 | | | 租赁负债 | | | 长期应付款 | | 1,324,999.92 | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 16,207,923.26 | 14,625,991.86 | 递延所得税负债 | 5,539,447.23 | 5,635,658.27 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 38,747,370.49 | 38,586,650.05 | 负债合计 | 875,031,135.82 | 691,909,845.67 | 所有者权益(或股东权益): | | | 实收资本(或股本) | 91,482,307.00 | 91,482,307.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 437,877,605.11 | 437,877,605.11 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | | | 专项储备 | | | 盈余公积 | 29,667,792.45 | 26,587,315.41 | 未分配利润 | 200,256,304.57 | 172,532,011.19 | 所有者权益合计 | 759,284,009.13 | 728,479,238.71 | 负债和所有者权益总计 | 1,634,315,144.95 | 1,420,389,084.38 |
项 目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 一、营业总收入 | 338,012,136.17 | 154,056,851.81 | 其中:营业收入 | 338,012,136.17 | 154,056,851.81 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 301,447,547.27 | 148,378,331.28 | 其中:营业成本 | 277,782,325.57 | 138,251,978.94 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 422,013.86 | 239,938.19 | 销售费用 | 3,140,056.16 | 786,762.10 | 管理费用 | 3,892,511.69 | 3,214,630.03 | 研发费用 | 15,275,913.17 | 4,421,747.62 | 财务费用 | 934,726.82 | 1,463,274.40 | 其中:利息费用 | 1,455,496.39 | 1,688,871.65 | 利息收入 | 605,893.85 | 525,048.54 | 加:其他收益 | 2,808,512.35 | 406,060.77 | 投资收益(损失以“-”号填列) | | | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 2,401,700.21 | 2,240,617.57 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | 108,719.61 | | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | 66,352.75 | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 41,883,521.07 | 8,391,551.62 | 加:营业外收入 | 1,500.15 | 4.10 | 减:营业外支出 | 42,451.39 | 74,600.00 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 41,842,569.83 | 8,316,955.72 | 减:所得税费用 | 5,165,804.67 | 1,282,640.35 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 36,676,765.16 | 7,034,315.37 | (一)按经营持续性分类: | | |
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 36,676,765.16 | 7,034,315.37 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | (二)按所有权归属分类: | | | 1.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 36,676,765.16 | 7,034,315.37 | 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | | | 六、其他综合收益的税后净额 | | | 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | 七、综合收益总额 | 36,676,765.16 | 7,034,315.37 | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 36,676,765.16 | 7,034,315.37 | 归属于少数股东的综合收益总额 | | | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | 0.40 | 0.08 | (二)稀释每股收益 | 0.40 | 0.08 |
项 目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 一、营业收入 | 336,594,112.74 | 154,056,851.81 | 减:营业成本 | 287,421,338.83 | 138,251,978.94 |
税金及附加 | 310,409.77 | 239,097.29 | 销售费用 | 3,044,252.35 | 786,762.10 | 管理费用 | 3,306,044.41 | 2,923,688.81 | 研发费用 | 11,786,670.54 | 4,421,747.62 | 财务费用 | 1,184,197.45 | 1,876,835.10 | 其中:利息费用 | 1,345,982.50 | 1,688,871.65 | 利息收入 | 241,849.87 | 93,182.96 | 加:其他收益 | 2,808,472.27 | 406,060.77 | 投资收益(损失以“-”号填列) | | | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 2,430,422.61 | 2,240,617.57 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | 66,352.75 | 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 34,780,094.27 | 8,269,773.04 | 加:营业外收入 | 1,500.15 | 4.10 | 减:营业外支出 | 42,370.94 | 74,600.00 | 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 34,739,223.48 | 8,195,177.14 | 减:所得税费用 | 3,934,453.06 | 1,229,434.28 | 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 30,804,770.42 | 6,965,742.85 | (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 30,804,770.42 | 6,965,742.85 | (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 六、综合收益总额 | 30,804,770.42 | 6,965,742.85 | 七、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | | | (二)稀释每股收益 | | |
项 目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,917,410.73 | 41,783,522.63 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,025,678.34 | 3,624,365.90 | 经营活动现金流入小计 | 35,943,089.07 | 45,407,888.53 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,420,102.02 | 10,645,808.22 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,892,666.41 | 5,130,806.42 | 支付的各项税费 | 4,663,489.91 | 331,237.75 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 38,593,739.57 | 22,666,589.01 | 经营活动现金流出小计 | 82,569,997.91 | 38,774,441.40 | 经营活动产生的现金流量净额 | -46,626,908.84 | 6,633,447.13 | 二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | | 取得投资收益收到的现金 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流入小计 | | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,359,456.88 | 6,861,904.88 | 投资支付的现金 | | | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | 9,108,000.00 | 投资活动现金流出小计 | 1,359,456.88 | 15,969,904.88 | 投资活动产生的现金流量净额 | -1,359,456.88 | -15,969,904.88 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流入小计 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | 偿还债务支付的现金 | 30,000,000.00 | 22,352,377.37 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,343,475.56 | 1,670,118.65 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,899,000.01 | 329,970.00 | 筹资活动现金流出小计 | 34,242,475.57 | 24,352,466.02 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,757,524.43 | 15,647,533.98 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -42,228,841.29 | 6,311,076.23 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,137,274.46 | 16,600,337.05 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,908,433.17 | 22,911,413.28 |
项 目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,696,011.54 | 41,783,522.63 | 收到的税费返还 | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,477,623.84 | 3,192,487.71 |
经营活动现金流入小计 | 34,173,635.38 | 44,976,010.34 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,097,392.66 | 26,645,808.22 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,758,867.54 | 5,075,056.14 | 支付的各项税费 | 4,177,768.68 | 330,775.64 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 37,573,878.24 | 22,636,208.51 | 经营活动现金流出小计 | 72,607,907.12 | 54,687,848.51 | 经营活动产生的现金流量净额 | -38,434,271.74 | -9,711,838.17 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | | | 取得投资收益收到的现金 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流入小计 | | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 963,190.00 | 2,358,344.88 | 投资支付的现金 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 963,190.00 | 2,358,344.88 | 投资活动产生的现金流量净额 | -963,190.00 | -2,358,344.88 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | 40,000,000.00 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流入小计 | 30,000,000.00 | 40,000,000.00 | 偿还债务支付的现金 | 30,000,000.00 | 22,352,377.37 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,322,850.98 | 1,670,118.65 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,899,000.01 | 329,970.00 | 筹资活动现金流出小计 | 34,221,850.99 | 24,352,466.02 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,221,850.99 | 15,647,533.98 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -43,619,312.73 | 3,577,350.93 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,295,474.27 | 6,411,391.22 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,676,161.54 | 9,988,742.15 |
新乡天力锂能股份有限公司 董事会2021年6月7日
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