证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2021-030
同庆楼餐饮股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月4日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在不影响募投项目建设和正常经营业务的前提下，使用余额总额不超过40,000万元（含40,000万元）的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过12个月的短期理财产品或结构性存款等产品，授权期限自公司第二届董事会第二十一次会议审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及期限内可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会对该事项发表了明确同意意见，保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）对本事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]50号文核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票5,000万股，发行价格为16.7元/股。本次募集资金总额为人民币83,500.00万元，扣除各项发行费用合计人民币9,970.00万元后，实际募集资金净额为人民币73,530.00万元。上述募集资金已全部到账，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具容诚验字[2020]230Z0130号《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
（一）截至2021年3月31日，公司募集资金实际使用情况如下：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 募集资金承诺投资总额 | 已投入募集资金总额 | |
| 1 | 新开连锁酒店项目 | 合肥6家 | 16,380.00 | 3,478.12 |
| 常州6家 | 15,770.00 | 9,964.98 | ||
| 南京3家 | 9,050.00 | 727.49 | ||
| 2 | 原料加工及配送基地项目注 | 17,330.00 | 9,906.63 | |
| 3 | 补充流动资金项目 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 合 计 | 73,530.00 | 39,077.22 | ||
| 受托方名称 | 产品名称 | 投资金额 | 起息日 | 到期日 | 是否赎回 | 收益金额 |
| 合肥科技农村商业银行股份有限公司滨湖 | 结构性存款 | 19,000.00 | 2020-7-31 | 2021-1-31 | 是 | 332.82 |
| 结构性存款 | 5,500.00 | 2020-12-3 | 2021-6-3 | 是 | 89.42 |
| 受托方名称 | 产品名称 | 投资金额 | 起息日 | 到期日 | 是否赎回 | 收益金额 |
| 支行 | 结构性存款 | 5,000.00 | 2021-2-7 | 2021-5-7 | 是 | 40.87 |
| 结构性存款 | 10,000.00 | 2021-2-7 | 2021-8-7 | 否 | - | |
| 招商银行股份有限公司合肥分行 | 结构性存款 | 4,000.00 | 2020-8-3 | 2020-11-3 | 是 | 31.46 |
| 结构性存款 | 4,000.00 | 2021-2-9 | 2021-5-10 | 是 | 30.58 | |
| 上海浦东发展银行股份有限公司南京分行秦淮支行 | 结构性存款 | 10,000.00 | 2020-8-3 | 2020-11-2 | 是 | 78.75 |
| 结构性存款 | 8,322.00 | 2020-11-26 | 2021-2-26 | 是 | 60.33 | |
| 结构性存款 | 8,322.00 | 2021-2-26 | 2021-5-31 | 是 | 65.88 | |
| 合 计 | - | 74,144.00 | - | - | - | 730.11 |
的要求管理和使用资金，现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（六）信息披露
公司将按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。
三、投资风险与风险控制措施
1、投资风险
为控制风险，公司使用闲置募集资金进行现金管理时，选择安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、风险控制措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的现金管理产品进行投资。
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司财务部门必须建立台账对短期现金管理产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（4）公司审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。
（5）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、投资理财受托方的情况
公司及全资子公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的现金管理产品进行投资。交易对方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
五、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期的财务指标如下：
单位：万元
| 项目 | 2020年12月31日（经审计） | 2021年3月31日（未经审计） |
| 资产总额 | 225,079.01 | 264,435.50 |
| 负债总额 | 34,483.18 | 79,120.92 |
| 净资产 | 190,595.84 | 185,314.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,066.55 | 4,861.94 |
2、监事会意见
2021年6月4日，公司第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据《公司法》、《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，监事会认为：公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的产品，在余额总额不超过人民币40,000万元（含40,000万元）的额度内循环滚动使用，符合公司对现金管理的实际需要，有利于提高公司资金使用效率，进一步提高资金收益，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情况。综上，监事会同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项。
3、保荐机构核查意见
经核查，国元证券认为：同庆楼本次使用闲置募集资金进行现金管理事项己经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过，公司独立董事己就上述事项发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。 综上，国元证券同意公司使用闲置募集资金进行现金管理事项。
特此公告。
同庆楼餐饮股份有限公司董事会2021年 6月7日
备查文件：
1、《同庆楼餐饮股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》
2、《同庆楼餐饮股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》
3、《同庆楼餐饮股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》
4、《国元证券股份有限公司关于同庆楼餐饮股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》