证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2021-062
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司关于
使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 委托理财受托方：中国银行股份有限公司
? 本次委托理财金额：19,700万元
? 本次委托理财的期限：2021.6.4-2021.12.1
? 履行的审议程序：公司于2021年4月16日召开第三届董事会第二十二次会议、于2021年5月10日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》，同意公司及下属子公司使用不超过20,000万元（含20,000万元）闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品，自公司2020年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在额度内可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。具体内容详见公司于2021年4月17日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2021-036）。
一、本次委托理财概述
（一）委托理财目的
使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设计划，同时可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
（二）资金来源
1、公司本次委托理财的资金全部来源于暂时闲置募集资金。
2、募集资金情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥泰禾智能科技集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》证监许可[2017]312号文核准，向社会公开发行方式发行人民币普通股（A股）1,899万股，发行价格为人民币21.91元/股，募集资金总额为人民币41,607.09万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币36,751.29万元。上述募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了会验字[2017]1855号《验资报告》，公司已对募集资金进行了专户存储。
公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：
| 序号 | 募集资金投资项目 | 项目总投资额（万元） | 拟投入募集资金金额（万元） | 截止2021年4月15日已投入金额（万元） | 项目达到预定可使用状态日期 |
| 1 | 智能检测分选装备扩建项目 | 21,575.09 | 14,974.06 | 10,937.51 | 2021年3月 |
| 2 | 工业机器人及自动化成套装备产业化项目 | 13,688.91 | 9,500.70 | 5,729.34 | 2021年3月 |
| 3 | 研发中心建设项目 | 13,460.53 | 9,342.20 | 822.69 | 2023年3月 |
| 4 | 营销服务体系建设项目 | 4,227.88 | 2,934.33 | 2,734.23 | 2022年3月 |
| 合计 | 52,952.41 | 36,751.29 | 20,223.77 | ||
| 委托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额（万元） | 预计年化收益率 | 预计收益金额（万元） |
| 中国银行股份有限公司 | 保本保最低收益型 | 挂钩型结构性存款（机构客户） | 19,700万元 | 1.10%或3.76% | 365.29 |
| 产品期限 | 收益类型 | 结构化安排 | 参考年化收益率 | 是否构成关联交易 |
| 2021.6.4-2021.12.1 | 保本保最低收益型 | / | / | 否 |
| 产品名称 | 挂钩型结构性存款（机构客户） |
| 产品代码 | 【CSDP/CSDV】 |
| 合同签署日期 | 2021年6月3日 |
| 预期收益率 | 年化收益率为1.10%或3.76% |
| 理财金额 | 19,700万元 |
| 收益起算日 | 2021-6-4 |
| 到期日 | 2021-12-1 |
| 理财期限 | 180天 |
| 收益计算 | （1）收益率按照如下公式确定：如果在观察期内每个观察日，挂钩指标始终小于观察水平，扣除产品费用（如有）后，产品获得保底收益率【1.1000%】（年率）；如果在观察期内某个观察日，挂钩指标、曾经大于或等于观察水平，扣除产品费用（如有）后，产品获得最高收益率【3.7600%】（年率）。 （2）挂钩指标为美元兑日元即期汇率 ，取自每周一悉尼时间上午5点至每周五纽约时间下午5点之间，EBS（银行间电子交易系统）所取的美元兑日元汇率的报价。 （3）基准值为基准日北京时间14 :00彭博“BFIX”版面公布的 USDJPY中间价。 （4）观察水平：基准值+1.30。 （5）基准日为2021年6月4日。 |
| （6）观察期/观察时点为2021年6月4日北京时间15:00至2021年11月26日北京时间14:00。 （7）产品收益计算基础为ACT365。 | |
| 支付方式 | 本结构性存款产品到期或提前终止时，一次性支付所有产品收益并全额返还产品认购本金，相应的到期日或提前终止日即为收益支付日和产品认购本金返还日。 |
| 是否要求提供履约担保 | 否。 |
| 理财业务管理费的收取约定 | 无。 |
专业机构进行审计。
3、公司财务部门须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
4、上述理财产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型理财产品投资以及相应的损益情况。、
三、本次委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方为中国银行股份有限公司，为上市公司（股票代码：
601988），与本公司、本公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。
四、对公司的影响
公司一年又一期财务数据情况
| 项目 | 2021年3月31日/2021年1-3月（万元） | 2020年12月31日/2020年度（万元） |
| 资产总额 | 120,798.95 | 119,784.44 |
| 负债总额 | 24,359.15 | 23,116.99 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 96,255.17 | 96,378.52 |
| 经营活动现金流量净额 | -3,979.34 | 2,511.08 |
政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
六、决策履行的程序
公司于2021年4月16日召开第三届董事会第二十二次会议、于2021年5月10日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》，同意公司及下属子公司使用不超过20,000万元（含20,000万元）闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品，自公司2020年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在额度内可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。公司独立董事已对理财事项发表了同意的独立意见。
七、截止本公告日，公司最近十二月使用闲置募集资金委托理财的情况
金额单位：万元
| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回 本金金额 |
| 1 | 银行理财产品 | 22,100 | 2,400 | 673.40 | 19,700 |
| 2 | 券商理财产品 | 17,600 | 17,600 | 173.78 | — |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | 22,100 | ||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | 22.93 | ||||
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） | 19.51 | ||||
| 目前已使用的理财额度 | 19,700 | ||||
| 尚未使用的理财额度 | 300 | ||||
| 总理财额度 | 20,000 | ||||
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会2021年6月5日