股票代码：600635 股票简称：大众公用 编号：临2021-018债券代码：143740 债券简称：18公用03债券代码：143743 债券简称：18公用04债券代码：155745 债券简称：19沪众01债券代码：175800 债券简称：21沪众01
上海大众公用事业（集团）股份有限公司
委托理财公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 委托理财受托方：商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司等金融机构
? 本次委托理财金额：人民币94,876万元
? 委托理财产品名称：理财产品、国债回购
? 委托理财期限：最短期限为1天，最长期限为360天
? 履行的审议程序: 2020年3月30日公司第十届董事会二十一次会议审议通
过了《关于 2020年度公司及其子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》同意公司及子公司使用额度在单日余额最高不超过人民币（含外币折算）35 亿元的闲置自有资金购买低风险、流动性强的理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。授权使用期限自公司2019 年年度股东大会决议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。独立董事发表了同意意见。公司于2020年6月22日召开了2019年年度股东大会，审议通过了《关于 2020年度公司及其子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
上海大众公用事业（集团）股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）在保证本公司及其子公司正常经营所需流动资金的情况下，为持续提高资金使用效率，合理利用闲置资金，公司及其子公司拟利用闲置自有资金委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司等金融机构进行委托理财，额度可由公
司及子公司共同滚动使用，并授权公司管理人员具体实施相关事宜。本次委托理财的双方均为独立的主体，不构成关联交易。
（二）资金来源
本公司及其子公司闲置自有资金。
（三）委托理财的基本情况
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额 （万元） | 预计年化收益率 | 预计收益金额 （万元） | 产品期限 | 收益类型 | 参考年化收益率 | 预计收益（如有） | 是否构成关联交易 |
| 建设银行上海分行 | 银行理财 | 乾元-日日增利 | 10,000 | 2.4%-2.9% | 无 | 无固定期限 | 非保本浮动收益 | 2.90% | 无 | 否 |
| 华夏银行上海分行 | 银行理财 | 增盈天天理财增强型 | 20,000 | 1.6%-5% | 无 | 无固定期限 | 非保本浮动收益 | 2.80% | 无 | 否 |
| 建设银行崇川支行 | 银行理财 | 建设银行企业金融结构存款 | 4,000 | 2.90% | 57.52 | 181天 | 保本浮动收益 | 2.90% | 无 | 否 |
| 南京银行崇川支行 | 银行理财 | 南京银行单位结构性存款 | 3,000 | 3.40% | 52.26 | 187天 | 保本浮动收益 | 3.40% | 无 | 否 |
| 交通银行南通分行 | 银行理财 | 蕴通财富定期型结构性存款 | 8,000 | 2.82% | 114.96 | 186天 | 保本浮动收益 | 2.82% | 无 | 否 |
| 建设银行崇川支行 | 银行理财 | 建设银行企业金融结构存款 | 3,000 | 2.90% | 42.90 | 180天 | 保本浮动收益 | 2.90% | 无 | 否 |
| 交通银行南通分行 | 银行理财 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 | 3,000 | 3.60% | 54.15 | 183天 | 保本浮动收益 | 3.60% | 无 | 否 |
| 南京银行崇川支行 | 银行理财 | 南京银行单位结构性存款 | 3,000 | 3.67% | 55.36 | 181天 | 保本浮动收益 | 3.67% | 无 | 否 |
| 南京银行崇川支行 | 银行理财 | 南京银行单位结构性存款 | 3,000 | 3.72% | 111.60 | 360天 | 保本浮动收益 | 3.72% | 无 | 否 |
| 浦发银行宜川支行 | 银行理财 | 天添利惠普计划 | 1,200 | 2.66% | 无 | 无固定期限 | 非保本浮动收益 | 2.66% | 无 | 否 |
| 浦发银行宜川支行 | 银行理财 | 周周享盈增利1号 | 1,000 | 3.09% | 2.93 | 35天 | 非保本浮动收益 | 3.09% | 无 | 否 |
| 浦发银行宜川支行 | 银行理财 | 周周享盈增利1号 | 1,000 | 2.94% | 5.73 | 69天 | 非保本浮动收益 | 2.94% | 无 | 否 |
| 浦发银行普陀支行 | 银行理财 | 周周享盈增利1号（公司专属） | 500 | 3.75% | 6.67 | 161天 | 非保本浮动收益 | 3.75% | 无 | 否 |
| 浦发银行宜川支行 | 银行理财 | 周周享盈增利1号 | 1,000 | 3.01% | 5.92 | 70天 | 非保本浮动收益 | 3.01% | 无 | 否 |
| 民生银行市中支行 | 银行理财 | 民生天天增利 | 846 | 2.85% | 无 | 无固定期限 | 非保本浮动收益 | 2.85% | 无 | 否 |
| 浦发银行宜川支行 | 银行理财 | 公司稳利21JG5895 | 500 | 3.20% | 无 | 32天 | 非保本浮动收益 | 3.20% | 无 | 否 |
| 浦发银行宜川支行 | 银行理财 | 周周享盈增利1号 | 1,000 | 3.24% | 1.80 | 22天 | 非保本浮动收益 | 3.24% | 无 | 否 |
| 浦发银行普陀支行 | 银行理财 | 财富班车进取3号（90天） | 500 | 3.50% | 4.36 | 90天 | 非保本浮动收益 | 3.50% | 无 | 否 |
| 浦发银行普陀支行 | 银行理财 | 周周享盈增利1号（公司专属） | 300 | 3.01% | 9.03 | 351天 | 非保本浮动收益 | 3.01% | 无 | 否 |
| 浦发银行普陀支行 | 银行理财 | 财富班车进取3号（90天） | 500 | 3.50% | 4.36 | 90天 | 非保本浮动收益 | 3.50% | 无 | 否 |
| 民生银行市中支行 | 银行理财 | 民生天天增利对公理财产品 | 17,000 | 2.9%-3.1% | 无 | 无固定期限 | 非保本浮动收益 | 3.00% | 无 | 否 |
| 上海银行徐汇支行 | 银行理财 | 单位人民币结构性存款 | 2,000 | 3.00% | 10.02 | 62天 | 保本浮动收益 | 3.00% | 无 | 否 |
| 浦发银行普陀支行 | 银行理财 | 结构性存款 | 500 | 3.25% | 2.90 | 61天 | 保本浮动收益 | 3.25% | 无 | 否 |
| 交易所产品 | 国债回购 | 国债回购 | 10,030 | 2.0%-3.55% | 48.27 | 无固定期限 | 保本固定收益 | 2.0-3.55% | 无 | 否 |
| 合计 | 94,876 |
部决策程序批准的理财对象及理财方式。具体委托理财合同条款以实际签署合同为准。
（二）风险控制分析
上述购买理财产品的具体事项在投资限额内授权公司经营管理层组织实施。本次委托理财符合公司内部资金管理的要求，公司将不断完善投资理财的审批流程及管理流程，以保证资金安全、有效。同时公司将及时关注委托理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。
三、委托理财受托方的情况
公司购买理财产品交易对方为商业银行、证券公司等金融机构。
四、对公司日常经营的影响
单位：人民币 元
| 项目 | 2020年12月31日（经审计） | 2021年3月31日（未经审计） |
| 资产总额 | 23,622,080,255.74 | 24,057,113,512.12 |
| 负债总额 | 13,746,014,895.36 | 14,357,068,998.23 |
| 净资产 | 8,643,440,050.36 | 8,391,802,994.62 |
| 项目 | 2020年度（经审计） | 2021年3月31日（未经审计） |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 229,066,802.14 | 75,776,270.87 |
2020年3月30日公司第十届董事会二十一次会议审议通过了《关于2020年度公司及其子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用额度在单日余额最高不超过人民币（含外币折算）35亿元的闲置自有资金购买低风险、流动性强的理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。授权使用期限自公司2019年年度股东大会决议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。独立董事发表了同意意见。公司于2020年6月22日召开了2019年年度股东大会，审议通过了《关于2020年度公司及其子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况
单位：人民币 万元
| 序号 | 理财产品 类型 | 实际 投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回 本金金额 |
| 1 | 银行理财 | 84,846.00 | 28,500.00 | 941.34 | 56,346.00 |
| 2 | 国债回购 | 10,030.00 | 10,030.00 | 48.27 | - |
| 合计 | 94,876.00 | 38,530.00 | 989.60 | 56,346.00 | |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | 63,410.00 | ||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | 7.34% | ||||
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） | 1.92% | ||||
| 目前已使用的理财额度 | 56,346.00 | ||||
| 尚未使用的理财额度 | 293,654.00 | ||||
| 总理财额度 | 350,000.00 | ||||