恒瑞医药：恒瑞医药2021年第一季度报告（更正后）

公司代码：600276 公司简称：恒瑞医药

江苏恒瑞医药股份有限公司

2021年第一季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 5

四、 附录 ...... 7

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人周云曙、主管会计工作负责人周宋及会计机构负责人（会计主管人员）武加刚保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	36,157,171,063.36	34,729,589,915.43	4.11
归属于上市公司股东的净资产	32,189,397,619.96	30,504,303,351.44	5.52
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	199,284,857.81	1,543,646,193.70	-87.09
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	6,929,054,893.69	5,527,015,316.47	25.37
归属于上市公司股东的净利润	1,496,547,606.47	1,315,425,921.76	13.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,471,304,323.43	1,276,423,724.90	15.27
加权平均净资产收益率（%）	4.78	5.17	减少0.39个百分点
基本每股收益（元/股）	0.28	0.24	16.67
稀释每股收益（元/股）	0.28	0.24	16.67

项目	本期金额
非流动资产处置损益	-1,396,716.30
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策	9,072,787.77

规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	49,226,387.22
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-25,813,051.81
少数股东权益影响额（税后）	-628,632.85
所得税影响额	-5,217,490.99
合计	25,243,283.04

股东总数（户）			367,598
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股 数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况			股东性质
				股份状态	数量
江苏恒瑞医药集团有限公司	1,281,820,156	24.04	0	无	0		境内非国有法人
西藏达远企业管理有限公司	793,960,253	14.89	0	无	0		境内非国有法人
香港中央结算有限公司	653,890,931	12.26	0	无	0		其他
连云港恒创医药科技有限公司	258,426,713	4.85	0	无	0		境内非国有法人
中国医药投资有限公司	218,620,207	4.10	0	无	0		国有法人
连云港市金融控股集团有限公司	109,013,744	2.04	0	质押	73,440,000		国家
青岛有沃投资合伙企业（有限合伙）	88,239,116	1.65	0	无	0		境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司	79,499,852	1.49	0	无	0		其他
中央汇金资产管理有限责任公司	49,265,710	0.92	0	无	0		其他
奥本海默基金公司－中国基金	40,751,100	0.76	0	无	0		其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量
				种类		数量
江苏恒瑞医药集团有限公司		1,281,820,156		人民币普通股		1,281,820,156
西藏达远企业管理有限公司		793,960,253		人民币普通股		793,960,253
香港中央结算有限公司		653,890,931		人民币普通股		653,890,931
连云港恒创医药科技有限公司		258,426,713		人民币普通股		258,426,713
中国医药投资有限公司		218,620,207		人民币普通股		218,620,207
连云港市金融控股集团有限公司		109,013,744		人民币普通股		109,013,744
上海有沃科技有限公司		88,239,116		人民币普通股		88,239,116
奥本海默基金公司－中国基金		79,499,852		人民币普通股		79,499,852
中国证券金融股份有限公司		49,265,710		人民币普通股		49,265,710
中央汇金资产管理有限责任公司		40,751,100		人民币普通股		40,751,100
上述股东关联关系或一致行动的说明		无

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

无

资产负债表项目	期末余额	期初余额	增减变动（%）	原因说明
交易性金融资产	3,771,773,986.06	5,628,004,081.30	-32.98	报告期银行理财产品到期收回增加
预付款项	869,229,213.90	562,113,726.61	54.64	报告期预付新产品开发款项增加
长期股权投资	120,000,000.00	60,000,000.00	100.00	报告期增加对厦门楹联健康产业投资合伙企业的投资
应付票据	216,008,359.21	106,488,075.51	102.85	报告期开具的应付材料及工程承兑汇票增加
应交税费	237,669,109.17	175,761,153.98	35.22	报告期应缴增值税及企业所得税增加
利润表项目	本期金额	上期金额	增减变动（%）	原因说明
研发费用	1,316,228,078.71	811,204,994.62	62.26	报告期研发项目增加研发投入增加
财务费用	-82,022,641.18	-59,023,140.50	38.97	报告期银行存款利息增加
现金流量表项目	本期金额	上期金额	增减变动（%）	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	199,284,857.81	1,543,646,193.70	-87.09	报告期支付的研发及材料款项增加
投资活动产生的现金流量净额	1,400,529,411.83	2,201,517,568.12	-36.38	报告期投资支付的现金及购建长期资产支付款项增加

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	江苏恒瑞医药股份有限公司
法定代表人	周云曙
日期	2021年4月19日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2021年3月31日编制单位:江苏恒瑞医药股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	12,571,194,483.69	10,804,668,034.15
交易性金融资产	3,771,773,986.06	5,628,004,081.30
应收账款	5,700,609,576.76	5,073,694,217.16
应收款项融资	3,104,016,508.70	3,102,029,708.53
预付款项	869,229,213.90	562,113,726.61
其他应收款	785,864,604.22	651,152,636.58
存货	2,041,853,631.52	1,778,057,205.65
其他流动资产	396,115,589.26	450,316,393.41
流动资产合计	29,240,657,594.11	28,050,036,003.39
非流动资产：
长期股权投资	120,000,000.00	60,000,000.00
其他非流动金融资产	1,412,499,850.00	1,442,463,384.25
固定资产	3,387,140,077.58	3,280,173,663.32
在建工程	1,357,762,925.82	1,305,065,234.04
使用权资产	46,516,643.73	-
无形资产	338,979,283.25	341,252,853.55
长期待摊费用	200,739,609.34	197,632,234.59
递延所得税资产	52,875,079.53	52,966,542.29
非流动资产合计	6,916,513,469.25	6,679,553,912.04
资产总计	36,157,171,063.36	34,729,589,915.43
流动负债：
应付票据	216,008,359.21	106,488,075.51
应付账款	929,509,643.72	1,326,246,399.44
合同负债	389,085,385.06	358,059,364.26
应付职工薪酬	3,728,089.01	370,616.76
应交税费	237,669,109.17	175,761,153.98
其他应付款	1,670,584,232.96	1,796,475,040.89
其他流动负债	9,690,010.61	8,192,415.86
流动负债合计	3,456,274,829.74	3,771,593,066.70
非流动负债：
租赁负债	47,175,346.18	-
递延收益	151,975,264.13	141,238,264.13

递延所得税负债	29,854,554.45	29,756,646.05
非流动负债合计	229,005,164.76	170,994,910.18
负债合计	3,685,279,994.50	3,942,587,976.88
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	5,331,717,041.00	5,331,717,041.00
资本公积	3,328,856,733.01	3,142,826,431.22
减：库存股	1,495,092,677.35	1,495,092,677.35
其他综合收益	-2,276,920.21	-4,793,280.47
盈余公积	2,685,413,103.61	2,685,413,103.61
未分配利润	22,340,780,339.90	20,844,232,733.43
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	32,189,397,619.96	30,504,303,351.44
少数股东权益	282,493,448.90	282,698,587.11
所有者权益（或股东权益）合计	32,471,891,068.86	30,787,001,938.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	36,157,171,063.36	34,729,589,915.43

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	10,321,306,767.69	8,775,285,492.38
交易性金融资产	3,087,825,851.61	4,521,445,004.84
应收账款	4,375,593,969.73	3,690,701,149.75
应收款项融资	2,824,122,803.38	2,884,053,525.99
预付款项	125,054,100.61	329,693,437.65
其他应收款	3,746,072,239.70	3,623,499,800.77
存货	1,624,236,240.24	1,371,211,745.97
其他流动资产	274,852,226.45	379,960,630.99
流动资产合计	26,379,064,199.41	25,575,850,788.34
非流动资产：
长期股权投资	3,182,792,490.70	3,107,765,283.92
其他非流动金融资产	1,304,839,000.00	1,334,802,534.25
固定资产	1,888,466,160.11	1,908,856,581.57
在建工程	277,425,384.43	240,692,801.83
无形资产	69,958,768.12	70,426,884.58
递延所得税资产	16,383,468.06	24,579,364.29
非流动资产合计	6,739,865,271.42	6,687,123,450.44
资产总计	33,118,929,470.83	32,262,974,238.78
流动负债：

应付票据	216,008,359.21	106,488,075.51
应付账款	2,310,358,347.12	2,675,257,440.34
合同负债	37,422,725.38	53,178,442.27
应交税费	75,080,752.11	70,649,930.17
其他应付款	1,724,356,907.43	1,680,214,188.90
其他流动负债	2,993,818.03	4,254,275.38
流动负债合计	4,366,220,909.28	4,590,042,352.57
非流动负债：
递延收益	92,103,000.00	81,366,000.00
递延所得税负债	19,846,964.85	20,501,155.07
非流动负债合计	111,949,964.85	101,867,155.07
负债合计	4,478,170,874.13	4,691,909,507.64
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	5,331,717,041.00	5,331,717,041.00
资本公积	2,957,460,451.03	2,771,430,149.24
减：库存股	1,495,092,677.35	1,495,092,677.35
盈余公积	2,665,858,520.50	2,665,858,520.50
未分配利润	19,180,815,261.52	18,297,151,697.75
所有者权益（或股东权益）合计	28,640,758,596.70	27,571,064,731.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	33,118,929,470.83	32,262,974,238.78

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、营业总收入	6,929,054,893.69	5,527,015,316.47
其中：营业收入	6,929,054,893.69	5,527,015,316.47
二、营业总成本	5,161,350,007.52	3,972,845,881.10
其中：营业成本	910,398,449.37	740,898,993.56
税金及附加	57,553,118.81	58,072,077.77
销售费用	2,330,156,210.92	1,926,556,955.70
管理费用	629,036,790.89	495,135,999.95
研发费用	1,316,228,078.71	811,204,994.62
财务费用	-82,022,641.18	-59,023,140.50
其中：利息费用	-	-
利息收入	97,298,821.28	50,303,194.70
加：其他收益	9,072,787.77	8,898,796.63
投资收益（损失以“－”号填列）	50,416,247.81	81,670,451.69
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,189,860.59	-18,440,024.56

信用减值损失（损失以“-”号填列）	-26,033,969.87	-14,338,886.32
资产处置收益（损失以“－”号填列）	540,623.54	199,371.82
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,800,510,714.83	1,612,159,144.63
加：营业外收入	1,149,652.67	110,908.60
减：营业外支出	28,900,044.32	29,723,490.13
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,772,760,323.18	1,582,546,563.10
减：所得税费用	276,724,836.42	276,677,944.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,496,035,486.76	1,305,868,619.01
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,496,035,486.76	1,305,868,619.01
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	1,496,547,606.47	1,315,425,921.76
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-512,119.71	-9,557,302.75
六、其他综合收益的税后净额	2,823,341.76	5,455,435.02
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,516,360.26	5,161,886.37
1．不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
2．将重分类进损益的其他综合收益	2,516,360.26	5,161,886.37
（1）外币财务报表折算差额	2,516,360.26	5,161,886.37
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	306,981.50	293,548.65
七、综合收益总额	1,498,858,828.52	1,311,324,054.03
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,499,063,966.73	1,320,587,808.13
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-205,138.21	-9,263,754.10

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、营业收入	5,696,967,037.84	4,638,698,300.09
减：营业成本	1,032,234,334.82	811,780,044.23
税金及附加	40,661,443.96	39,858,868.89
销售费用	1,927,385,243.47	1,488,424,872.67
管理费用	617,008,636.20	410,699,227.34
研发费用	1,089,667,555.94	413,847,418.85
财务费用	-69,495,279.98	-48,919,802.88
其中：利息费用	-	-
利息收入	84,028,578.05	41,846,261.80
加：其他收益	2,306,469.43	-
投资收益（损失以“－”号填列）	47,981,507.94	54,860,278.76
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-4,361,268.09	-22,027,557.91
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-26,726,691.84	-11,735,000.77

资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“－”号填列）	45,874.41	199,371.82
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,078,750,995.28	1,544,304,762.89
加：营业外收入	460,313.85	53,725.29
减：营业外支出	28,234,719.25	24,610,910.31
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,050,976,589.88	1,519,747,577.87
减：所得税费用	167,313,026.11	230,369,754.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	883,663,563.77	1,289,377,823.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	883,663,563.77	1,289,377,823.49
五、其他综合收益的税后净额	-	-
六、综合收益总额	883,663,563.77	1,289,377,823.49

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	7,066,411,386.16	5,749,684,743.07
收到其他与经营活动有关的现金	104,923,594.01	60,600,763.65
经营活动现金流入小计	7,171,334,980.17	5,810,285,506.72
购买商品、接受劳务支付的现金	178,352,863.65	59,386,873.51
支付给职工及为职工支付的现金	1,964,141,217.73	1,380,236,120.53
支付的各项税费	589,369,446.11	635,417,554.82
支付其他与经营活动有关的现金	4,240,186,594.87	2,191,598,764.16
经营活动现金流出小计	6,972,050,122.36	4,266,639,313.02
经营活动产生的现金流量净额	199,284,857.81	1,543,646,193.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	6,413,215,916.29	3,805,712,021.96
取得投资收益收到的现金	50,416,247.81	81,670,451.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	688,387.23	306,325.66
投资活动现金流入小计	6,464,320,551.33	3,887,688,799.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	298,885,546.31	55,486,766.19
投资支付的现金	4,764,905,593.19	1,630,684,465.00
投资活动现金流出小计	5,063,791,139.50	1,686,171,231.19
投资活动产生的现金流量净额	1,400,529,411.83	2,201,517,568.12
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,425,154.19	10,382,813.28
五、现金及现金等价物净增加额	1,598,389,115.45	3,755,546,575.10
加：期初现金及现金等价物余额	10,462,791,321.44	5,010,052,877.15

六、期末现金及现金等价物余额

12,061,180,436.89

8,765,599,452.25

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	4,786,683,798.40	4,973,826,504.64
收到其他与经营活动有关的现金	47,298,018.16	53,095,809.89
经营活动现金流入小计	4,833,981,816.56	5,026,922,314.53
购买商品、接受劳务支付的现金	565,840,558.38	365,966,937.92
支付给职工及为职工支付的现金	798,076,796.11	695,494,917.38
支付的各项税费	367,625,335.88	476,969,444.61
支付其他与经营活动有关的现金	3,015,518,826.62	2,536,025,401.40
经营活动现金流出小计	4,747,061,516.99	4,074,456,701.31
经营活动产生的现金流量净额	86,920,299.57	952,465,613.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	4,981,545,172.00	3,471,346,600.00
取得投资收益收到的现金	47,981,507.94	54,860,278.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	193,638.10	306,325.66
投资活动现金流入小计	5,029,720,318.04	3,526,513,204.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	133,837,667.00	10,391,676.68
投资支付的现金	3,597,350,959.39	1,580,170,200.00
投资活动现金流出小计	3,731,188,626.39	1,590,561,876.68
投资活动产生的现金流量净额	1,298,531,691.65	1,935,951,327.74
三、筹资活动产生的现金流量：
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,056,034.26	9,742,121.36
五、现金及现金等价物净增加额	1,383,395,956.96	2,898,159,062.32
加：期初现金及现金等价物余额	8,522,709,449.88	3,761,559,073.64
六、期末现金及现金等价物余额	9,906,105,406.84	6,659,718,135.96

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	10,804,668,034.15	10,804,668,034.15	-
交易性金融资产	5,628,004,081.30	5,628,004,081.30	-
应收账款	5,073,694,217.16	5,073,694,217.16	-
应收款项融资	3,102,029,708.53	3,102,029,708.53	-
预付款项	562,113,726.61	562,113,726.61	-
其他应收款	651,152,636.58	651,152,636.58	-
存货	1,778,057,205.65	1,778,057,205.65	-
其他流动资产	450,316,393.41	450,316,393.41	-
流动资产合计	28,050,036,003.39	28,050,036,003.39	-
非流动资产：
长期股权投资	60,000,000.00	60,000,000.00	-
其他非流动金融资产	1,442,463,384.25	1,442,463,384.25	-
固定资产	3,280,173,663.32	3,280,173,663.32	-
在建工程	1,305,065,234.04	1,305,065,234.04	-
使用权资产		48,982,219.71	48,982,219.71
无形资产	341,252,853.55	341,252,853.55	-
长期待摊费用	197,632,234.59	197,632,234.59	-
递延所得税资产	52,966,542.29	52,966,542.29	-
非流动资产合计	6,679,553,912.04	6,728,536,131.75	48,982,219.71
资产总计	34,729,589,915.43	34,778,572,135.14	48,982,219.71
流动负债：
应付票据	106,488,075.51	106,488,075.51	-
应付账款	1,326,246,399.44	1,326,246,399.44	-
合同负债	358,059,364.26	358,059,364.26	-
应付职工薪酬	370,616.76	370,616.76	-
应交税费	175,761,153.98	175,761,153.98	-
其他应付款	1,796,475,040.89	1,796,475,040.89	-
其他流动负债	8,192,415.86	8,192,415.86	-
流动负债合计	3,771,593,066.70	3,771,593,066.70	-
非流动负债：
租赁负债	-	48,982,219.71	48,982,219.71
递延收益	141,238,264.13	141,238,264.13	-
递延所得税负债	29,756,646.05	29,756,646.05	-
非流动负债合计	170,994,910.18	219,977,129.89	48,982,219.71
负债合计	3,942,587,976.88	3,991,570,196.59	48,982,219.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	5,331,717,041.00	5,331,717,041.00	-
资本公积	3,142,826,431.22	3,142,826,431.22	-
减：库存股	1,495,092,677.35	1,495,092,677.35	-
其他综合收益	-4,793,280.47	-4,793,280.47	-

盈余公积	2,685,413,103.61	2,685,413,103.61	-
未分配利润	20,844,232,733.43	20,844,232,733.43	-
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	30,504,303,351.44	30,504,303,351.44	-
少数股东权益	282,698,587.11	282,698,587.11	-
所有者权益（或股东权益）合计	30,787,001,938.55	30,787,001,938.55	-
负债和所有者权益（或股东权益）总计	34,729,589,915.43	34,778,572,135.14	48,982,219.71

项目	2020年12月31日	2021年1月1日
流动资产：
货币资金	8,775,285,492.38	8,775,285,492.38
交易性金融资产	4,521,445,004.84	4,521,445,004.84
应收账款	3,690,701,149.75	3,690,701,149.75
应收款项融资	2,884,053,525.99	2,884,053,525.99
预付款项	329,693,437.65	329,693,437.65
其他应收款	3,623,499,800.77	3,623,499,800.77
存货	1,371,211,745.97	1,371,211,745.97
其他流动资产	379,960,630.99	379,960,630.99
流动资产合计	25,575,850,788.34	25,575,850,788.34
非流动资产：
长期股权投资	3,107,765,283.92	3,107,765,283.92
其他非流动金融资产	1,334,802,534.25	1,334,802,534.25
固定资产	1,908,856,581.57	1,908,856,581.57
在建工程	240,692,801.83	240,692,801.83
无形资产	70,426,884.58	70,426,884.58
递延所得税资产	24,579,364.29	24,579,364.29
非流动资产合计	6,687,123,450.44	6,687,123,450.44
资产总计	32,262,974,238.78	32,262,974,238.78
流动负债：
应付票据	106,488,075.51	106,488,075.51
应付账款	2,675,257,440.34	2,675,257,440.34
合同负债	53,178,442.27	53,178,442.27
应交税费	-	70,649,930.17
其他应付款	-	1,680,214,188.90
其他流动负债	4,254,275.38	4,254,275.38
流动负债合计	4,590,042,352.57	4,590,042,352.57
非流动负债：
递延收益	81,366,000.00	81,366,000.00
递延所得税负债	20,501,155.07	20,501,155.07

非流动负债合计	101,867,155.07	101,867,155.07
负债合计	4,691,909,507.64	4,691,909,507.64
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	5,331,717,041.00	5,331,717,041.00
资本公积	2,771,430,149.24	2,771,430,149.24
减：库存股	1,495,092,677.35	1,495,092,677.35
盈余公积	2,665,858,520.50	2,665,858,520.50
未分配利润	18,297,151,697.75	18,297,151,697.75
所有者权益（或股东权益）合计	27,571,064,731.14	27,571,064,731.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	32,262,974,238.78	32,262,974,238.78